Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2023. 05. 30Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Balatonfűzfő Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának
a) költségvetési bevételek főösszegét 1 622 483 ezer forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 149 198 ezer forintban
c) 2020. évi maradványát 473 285 ezer forintban hagyom jóvá.
(2) A kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadom el:
a) működési költségvetés: 932 408 ezer forint, ebből:
aa) Személyi juttatások 384 992 ezer forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék 68 937 ezer forint
ac) Dologi kiadások 283 691 ezer forint
ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv. 173 100 ezer forint
ae) Támogatásértékű működési kiadás 14 775 ezer forint
af) Műk.célú visszatér.tám.áh-n kívülre 0 ezer forint
ag) Ellátottak pénzbeli juttatása 6 837 ezer forint
ah) Elvonások és befizetések 76 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés 201 501 ezer forint, ebből:
ba) beruházások 76 391 ezer forint
bb) felújítások 124 021 ezer forint
bc) kölcsönök 500 ezer forint
bd) felhalmozási célú tám. áht-n belül 589 ezer forint
c) működési finanszírozási kiadását: 15 289 ezer forint, ebből:
ca) külső finanszírozás 15 289 ezer forint
cb) belső finanszírozás 0 ezer forint
d) felhalmozás finanszírozás kiadását: 0 ezer forint, ebből:
da) külső finanszírozás 0 ezer forint
db) belső finanszírozás 0 ezer forint
(3) A bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadom el:
a) közhatalmi bevételek 514 950 ezer forint
b) intézményi működési bevételek 62 852 ezer forint
c) önkormányzatok költségvetési tám. 370 949 ezer forint
d) támogatásértékű működési bevételek 100 225 ezer forint
e) felhalmozási célú saját bevételek 9 357 ezer forint
f) támogatásértékű felhalmozási bevételek 274 942 ezer forint
g) egyéb felhalmozási bevételek 8 096 ezer forint
h) működési finanszírozási bevételek: 525 ezer forint, ebből:
ha) külső finanszírozás 525 ezer forint
hb) belső finanszírozás ezer forint
i) felhalmozási finanszírozási bevételek: 281 112 ezer forint, ebből:
ia) külső finanszírozás 0 ezer forint
ib) belső finanszírozás 281 112 ezer forint
(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
(5) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
2. § Az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:
a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.
b) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.
c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszem.
3. § (1) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 9.693.379 e-Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon megoszlását a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10/a-10/e. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2023. május 31. napján.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet
1. melléklet