1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának

• a) költségvetési bevételek főösszegét 1 622 483 ezer forintban
• b) költségvetési kiadások főösszegét 149 198 ezer forintban
• c) 2020. évi maradványát 473 285 ezer forintban hagyom jóvá.

(2) A kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadom el:

• a) működési költségvetés: 932 408 ezer forint, ebből:
  • aa) Személyi juttatások 384 992 ezer forint
  • ab) Munkaadókat terhelő járulék 68 937 ezer forint
  • ac) Dologi kiadások 283 691 ezer forint
  • ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv. 173 100 ezer forint
  • ae) Támogatásértékű működési kiadás 14 775 ezer forint
  • af) Műk.célú visszatér.tám.áh-n kívülre 0 ezer forint
  • ag) Ellátottak pénzbeli juttatása 6 837 ezer forint
  • ah) Elvonások és befizetések 76 ezer forint
• b) felhalmozási költségvetés 201 501 ezer forint, ebből:
  • ba) beruházások 76 391 ezer forint
  • bb) felújítások 124 021 ezer forint
  • bc) kölcsönök 500 ezer forint
  • bd) felhalmozási célú tám. áht-n belül 589 ezer forint
• c) működési finanszírozási kiadását: 15 289 ezer forint, ebből:
  • ca) külső finanszírozás 15 289 ezer forint
  • cb) belső finanszírozás 0 ezer forint
• d) felhalmozás finanszírozás kiadását: 0 ezer forint, ebből:
  • da) külső finanszírozás 0 ezer forint
  • db) belső finanszírozás 0 ezer forint

(3) A bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadom el:

• a) közhatalmi bevételek 514 950 ezer forint
• b) intézményi működési bevételek 62 852 ezer forint
• c) önkormányzatok költségvetési tám. 370 949 ezer forint
• d) támogatásértékű működési bevételek 100 225 ezer forint
• e) felhalmozási célú saját bevételek 9 357 ezer forint
• f) támogatásértékű felhalmozási bevételek 274 942 ezer forint
• g) egyéb felhalmozási bevételek 8 096 ezer forint
• h) működési finanszírozási bevételek: 525 ezer forint, ebből:
  • ha) külső finanszírozás 525 ezer forint
  • hb) belső finanszírozás ezer forint
• i) felhalmozási finanszírozási bevételek: 281 112 ezer forint, ebből:
  • ia) külső finanszírozás 0 ezer forint
  • ib) belső finanszírozás 281 112 ezer forint

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(5) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

2. § Az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:

• a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.
• b) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.
• c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszem.

3. § (1) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 9.693.379 e-Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon megoszlását a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10/a-10/e. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2023. május 31. napján.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet