Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 21- 2025. 05. 30Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról1
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának
a) költségvetési bevételek főösszegét 2 267 081 914 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 1 495 052 904 forintban
c) 2022. évi maradványát 772 029 010 forintban
hagyom jóvá.
(2) A kiadási előirányzatok teljesülését az 1.,3.,5.,7.,8.,18.,19.,20.,21.,22. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadom el:
a) működési költségvetés: 1 178 922 151 forint, ebből:
aa) Személyi juttatások 455 018 850 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék 64 203 490 forint
ac) Dologi kiadások 334 783 323 forint
ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv. 226 496 178 forint
ae) Támogatásértékű működési kiadás 9 601 158 forint
af) Műk.célú visszatér.tám.áh-n kívülre 0 forint
ag) Ellátottak pénzbeli juttatása 2 622 500 forint
ah) Elvonások és befizetések 86 196 652 forint,
b) felhalmozási költségvetés 297 934 834 forint, ebből:
ba) beruházások 130 773 507 forint
bb) felújítások 166 178 884 forint
bc) kölcsönök 0 forint
bd) felhalmozási célú tám. áht-n belül 982 443 forint
c) működési finanszírozási kiadását: 18 195 919 forint, ebből:
ca) külső finanszírozás 18 195 919 forint
cb) belső finanszírozás 0 ezer forint
d) felhalmozás finanszírozás kiadását: 0 ezer forint, ebből:
da) külső finanszírozás 0 ezer forint
db) belső finanszírozás 0 ezer forint
(3) A bevételi előirányzatok teljesülését az 2.,4.,8.,18.,19.,20.,21.,22. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadom el:
a) közhatalmi bevételek 570 868 700 forint
b) intézményi működési bevételek 146 283 392 forint
c) önkormányzatok költségvetési tám. 627 273 459 forint
d) működési célú pénzeszköz átvétel áh.kiv. 0 forint
e) támogatásértékű működési bevételek 78 624 964 forint
f) felhalmozási célú saját bevételek 8 470 583 forint
g) támogatásértékű felhalmozási bevételek 75 844 691 forint
h) egyéb felhalmozási bevételek 1 955 307 forint
i) működési finanszírozási bevételek: 23 595 441 forint, ebből:
ia) külső finanszírozás 23 595 441 forint
ib) belső finanszírozás 0 forint
j) felhalmozási finanszírozási bevételek: 734 165 377 forint, ebből:
ja) külső finanszírozás 0 forint
jb) belső finanszírozás 734 165 377 forint
(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
(5) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (23.melléklet), valamint az intézményi létszámokat a 1.,2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.
2. § Az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:
a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.
b) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.
c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek (17.melléklet) célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások (6.melléklet) összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszem.
3. § (1) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 10 259 977 614 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon megoszlását a 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10.,11.,12.,13.,14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.
5. §2
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
sor |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
GY |
H |
I |
O |
Ö |
P |
G |
R |
S |
SZ |
T |
U |
Ú |
Ü |
Ű |
V |
W |
Z |
ZS |
||
1. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
2. |
Személyi juttatások K1 |
206 861 000 |
205 633 564 |
205 628 564 |
100 |
35 028 000 |
35 028 000 |
31 920 492 |
91 |
Személyi juttatások K1 |
50 425 000 |
54 286 005 |
52 522 021 |
97 |
184 752 000 |
187 265 451 |
164 947 773 |
88 |
Személyi juttatások K1 |
27 257 000 |
27 257 000 |
25 048 770 |
92 |
477 066 000 |
482 213 020 |
455 018 850 |
94 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 |
26 892 000 |
29 659 436 |
29 651 879 |
100 |
4 554 000 |
4 554 000 |
4 236 562 |
93 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 |
6 554 788 |
7 124 922 |
6 213 181 |
87 |
24 018 000 |
24 399 356 |
24 101 868 |
99 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 |
3 543 000 |
3 543 000 |
3 088 054 |
87 |
62 018 788 |
65 737 714 |
64 203 490 |
98 |
4. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 |
87 406 000 |
100 526 093 |
84 735 057 |
84 |
45 529 000 |
45 815 693 |
28 103 121 |
61 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 |
170 258 000 |
225 363 000 |
194 314 898 |
86 |
55 657 000 |
55 912 029 |
27 630 247 |
49 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 |
9 000 000 |
9 000 000 |
1 500 027 |
17 |
358 850 000 |
427 616 815 |
334 783 323 |
78 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 622 500 |
33 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 622 500 |
33 |
|||||||||||||||
6. |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
321 649 000 |
350 147 588 |
322 293 988 |
92 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
0 |
321 649 000 |
350 147 588 |
322 293 988 |
92 |
||||
7. |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
595 687 000 |
595 036 574 |
533 847 052 |
90 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
595 687 000 |
595 036 574 |
533 847 052 |
90 |
||||||||||||||||
8. |
Támogatásértékű működési kiadások |
Támogatásértékű működési kiadások |
13 910 000 |
13 910 000 |
9 601 158 |
69 |
Támogatásértékű működési kiadások |
13 910 000 |
13 910 000 |
9 601 158 |
69 |
||||||||||||||||
9. |
Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
10. |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
217 891 000 |
245 041 166 |
226 496 178 |
92 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
217 891 000 |
245 041 166 |
226 496 178 |
92 |
||||||||||||||||
11. |
Elvonások és befizetések |
Elvonások és befizetések |
89 848 000 |
91 196 422 |
86 196 652 |
95 |
Elvonások és befizetések |
89 848 000 |
91 196 422 |
86 196 652 |
95 |
||||||||||||||||
12. |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 |
138 350 000 |
463 220 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 |
138 350 000 |
463 220 539 |
0 |
||||||||
13. |
általános tartalék |
általános tartalék |
117 150 000 |
442 020 539 |
általános tartalék |
117 150 000 |
442 020 539 |
0 |
|||||||||||||||||||
14. |
céltartalék |
céltartalék |
21 200 000 |
21 200 000 |
céltartalék |
21 200 000 |
21 200 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
15. |
Intézményi beruházások K6 |
400 000 |
740 000 |
688 819 |
93 |
16 754 000 |
16 754 000 |
15 485 771 |
92 |
Intézményi beruházások K6 |
125 745 000 |
190 586 966 |
113 310 780 |
59 |
4 445 000 |
4 445 000 |
1 288 137 |
29 |
Intézményi beruházások K6 |
445 000 |
445 000 |
0 |
147 344 000 |
212 525 966 |
130 773 507 |
62 |
|
16. |
Felújítások K7 |
Felújítások K7 |
224 851 000 |
215 210 055 |
166 178 884 |
77 |
Felújítások K7 |
224 851 000 |
215 210 055 |
166 178 884 |
77 |
||||||||||||||||
17. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
4 010 260 |
982 443 |
24 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
4 010 260 |
982 443 |
24 |
||||
18. |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
21 599 000 |
21 939 000 |
17 462 727 |
80 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
21 599 000 |
21 939 000 |
17 462 727 |
80 |
||||||||||||||||
19. |
Befektetési célú részesedések vásárlása |
Befektetési célú részesedések vásárlása |
Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
20. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
21. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
Egyéb felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülre |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
22. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
23. |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
24. |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
25. |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
3 000 000 |
4 010 260 |
982 443 |
24 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
3 000 000 |
4 010 260 |
982 443 |
|||||||||||||||||
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
321 559 000 |
336 559 093 |
320 704 319 |
95 |
101 865 000 |
102 151 693 |
79 745 946 |
78 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 048 832 788 |
1 517 949 336 |
858 438 695 |
57 |
268 872 000 |
272 021 836 |
217 968 025 |
80 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 245 000 |
40 245 000 |
29 636 851 |
74 |
1 741 128 788 |
2 228 681 958 |
1 476 856 986 |
66 |
27. |
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 |
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 |
18 049 173 |
18 195 919 |
18 195 919 |
100 |
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 |
18 049 173 |
18 195 919 |
18 195 919 |
100 |
||||||||||||||||
28. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
29. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
321 559 000 |
336 559 093 |
320 704 319 |
95 |
101 865 000 |
102 151 693 |
79 745 946 |
78 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 066 881 961 |
1 536 145 255 |
876 634 614 |
57 |
268 872 000 |
272 021 836 |
217 968 025 |
80 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
40 245 000 |
40 245 000 |
29 636 851 |
74 |
1 759 177 961 |
2 246 877 877 |
1 495 052 904 |
67 |
30. |
Intézményi létszám adatok |
43 |
43 |
43 |
6 |
6 |
6 |
Intézményi létszám adatok |
7 |
7 |
7 |
33 |
33 |
33 |
Intézményi létszám adatok |
5 |
5 |
5 |
89 |
89 |
89 |
2. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
sor |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
GY |
H |
I |
O |
Ö |
P |
G |
R |
S |
SZ |
T |
U |
Ú |
Ü |
Ű |
V |
W |
Z |
ZS |
||
1. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés % |
2. |
Közhatalmi bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
3. |
Intézményi működési bevételek összesen B4 |
14 899 000 |
14 899 000 |
8 837 238 |
59 |
8 200 000 |
8 200 000 |
11 837 392 |
144 |
Intézményi működési bevételek összesen B4 |
60 096 173 |
60 096 173 |
123 326 382 |
205 |
1 905 000 |
1 905 000 |
2 282 380 |
120 |
Intézményi működési bevételek összesen B4 |
- |
- |
- |
85 100 173 |
85 100 173 |
146 283 392 |
172 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
5. |
Helyi adók B3 |
Helyi adók B3 |
606 100 000 |
632 909 815 |
567 850 079 |
90 |
Helyi adók B3 |
606 100 000 |
632 909 815 |
567 850 079 |
90 |
||||||||||||||||
6. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
7. |
Pótlékok, bírságok B3 |
Pótlékok, bírságok B3 |
1 000 000 |
3 096 528 |
3 018 621 |
97 |
Pótlékok, bírságok B3 |
1 000 000 |
3 096 528 |
3 018 621 |
|||||||||||||||||
8. |
Átengedett központi adók B3 |
Átengedett központi adók B3 |
Átengedett központi adók B3 |
0 |
0 |
0 |
##### |
||||||||||||||||||||
9. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
- |
- |
- |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
10. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
11. |
Önkormányzat költségvetési támogatása B1 |
Önkormányzat költségvetési támogatása B11 |
552 932 788 |
627 273 459 |
627 273 459 |
100 |
Önkormányzat költségvetési támogatása B1 |
552 932 788 |
627 273 459 |
627 273 459 |
100 |
||||||||||||||||
12. |
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési |
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési |
Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
13. |
Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1 |
15 460 426 |
19 777 629 |
Támogatási működési bevételek áht-én belülről B16 |
40 866 000 |
66 731 960 |
49 248 133 |
74 |
1 000 000 |
4 088 127 |
9 599 202 |
235 |
Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1 |
41 866 000 |
86 280 513 |
78 624 964 |
91 |
||||||||||
14. |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
296 739 000 |
311 399 000 |
311 154 310 |
100 |
42 489 000 |
27 178 574 |
15 057 879 |
55 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
256 459 000 |
256 459 000 |
207 634 863 |
81 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
595 687 000 |
595 036 574 |
533 847 052 |
90 |
||||||||
15. |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
400 000 |
740 000 |
688 819 |
93 |
16 754 000 |
16 754 000 |
15 485 771 |
92 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
4 445 000 |
4 445 000 |
1 288 137 |
29 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
21 599 000 |
21 939 000 |
17 462 727 |
80 |
||||||||
16. |
Felhalmozási célú saját bevételek B5 |
Felhalmozási célú saját bevételek B5 |
8 470 583 |
Felhalmozási célú saját bevételek B5 |
0 |
0 |
8 470 583 |
||||||||||||||||||||
17. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 |
31 000 000 |
15 539 574 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 |
55 865 691 |
75 844 691 |
136 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 |
31 000 000 |
71 405 265 |
75 844 691 |
106 |
||||||||||||||
18. |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
19. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
20. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
21. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 955 307 |
30 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 955 307 |
30 |
||||||||||||||||
22. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 899 000 |
14 899 000 |
8 837 238 |
59 |
39 200 000 |
39 200 000 |
31 615 021 |
81 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 267 494 961 |
1 452 473 626 |
1 456 987 255 |
100 |
2 905 000 |
5 993 127 |
11 881 582 |
198 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 324 498 961 |
1 512 565 753 |
1 509 321 096 |
100 |
||||
24. |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 |
9 521 000 |
9 521 093 |
9 521 093 |
100 |
34 422 000 |
34 558 693 |
34 558 693 |
100 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
385 673 000 |
684 960 882 |
684 960 882 |
100% |
5 063 000 |
5 124 709 |
5 124 709 |
100 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
434 679 000 |
734 165 377 |
734 165 377 |
100 |
||||
25. |
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) |
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) |
146 746 |
23 595 441 |
1% |
Finanszírozási bevételek |
0 |
146 746 |
23 595 441 |
||||||||||||||||||
26. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
26. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
24 420 000 |
24 420 093 |
18 358 331 |
75 |
73 622 000 |
73 758 693 |
66 173 714 |
90 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 653 167 961 |
2 137 581 254 |
2 165 543 578 |
101 |
7 968 000 |
11 117 836 |
17 006 291 |
153 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
0 |
1 759 177 961 |
2 246 877 876 |
2 267 081 914 |
101 |
|||
28. |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-306 660 000 |
-321 660 093 |
-311 867 081 |
-62 665 000 |
-62 951 693 |
-48 130 925 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-265 967 000 |
-266 028 709 |
-206 086 443 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-635 292 000 |
-650 640 495 |
-566 084 449 |
||||||||||||
29. |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
218 662 173 |
-65 475 710 |
598 548 560 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
218 662 173 |
-65 475 710 |
598 548 560 |
||||||||||||||||||
30. |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
-297 139 000 |
-312 139 000 |
-302 345 988 |
-28 243 000 |
-28 393 000 |
-13 572 232 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
604 335 173 |
619 485 172 |
1 288 908 964 |
-260 904 000 |
-260 904 000 |
-200 961 734 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
18 049 173 |
18 049 172 |
772 029 010 |
|||||||||
31. |
Pénzeszköz december 31. |
3 923 931 |
17 719 991 |
Pénzeszköz december 31. |
851 139 845 |
429 219 |
Pénzeszköz december 31. |
0 |
0 |
885 436 872 |
3. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
sor |
Beruházások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Beruházások |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
K |
L |
M |
N |
P |
Q |
R |
S |
T |
Z |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
TELJESÍTÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
TELJESÍTÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
TELJESÍTÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
TELJESÍTÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
TELJESÍTÉS |
|||
1 |
Vagyonkezelő KFT új telephely tervezése |
Vagyonkezelő KFT új telephely tervezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2 |
Vagyonkezelő KFT új gép beszerzése |
Vagyonkezelő KFT új gép beszerzése |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||||
3 |
Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok |
Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok |
1 701 000 |
1 701 000 |
816 162 |
1 701 000 |
1 701 000 |
816 162 |
|||||||||
4 |
Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján |
Közvilágítás bővítése lakossági igények alapján |
2 985 000 |
2 985 000 |
0 |
2 985 000 |
2 985 000 |
0 |
|||||||||
5 |
Gyalogátkelőhely tervezés, kivitelezés |
Gyalogátkelőhely tervezés, kivitelezés |
1 800 000 |
1 800 000 |
980 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
980 000 |
|||||||||
6 |
Horgászturisztikai fejlesztés tervezői díj |
Horgászturisztikai fejlesztés tervezői díj |
480 000 |
480 000 |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
|||||||||
7 |
Vadkerítés építése |
Vadkerítés építése |
6 900 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
0 |
||||||||||
8 |
KRESZ táblák kihelyezése |
KRESZ táblák kihelyezése |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||||
9 |
Riasztó rendszer csere (polgári védelem) |
Riasztó rendszer csere (polgári védelem) |
1 778 000 |
1 778 000 |
0 |
1 778 000 |
1 778 000 |
0 |
|||||||||
10 |
Védőnők kis értékű tárgyi eszközök |
Védőnők kis értékű tárgyi eszközök |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
|||||||||
11 |
Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés |
Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|||||||||
12 |
Útépítések: Tobruki strand előtti korzó kialakításának tervezése és engedélyeztetése, Szarkaláb, Harmat, Sikló, Bajcsy Zsilinszky, József Attila, Gyári, Kazinczy, utcák terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése, Celsius- Gagarin u. közötti összekötőút engedélyezési terve, Járdaépítések: Település részeket összekötő járda és kerékpáros úthálózat terveztetése (Uszoda utca és Szalmássy telep között) Akadály mentes járda terveztetése a Jókai park 71-es felöli akadály mentes megközelíthetősége érdekében |
Útépítések: Tobruki strand előtti korzó kialakításának tervezése és engedélyeztetése, Szarkaláb, Harmat, Sikló, Bajcsy Zsilinszky, József Attila, Gyári, Kazinczy, utcák terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése, Celsius- Gagarin u. közötti összekötőút engedélyezési terve, Járdaépítések: Település részeket összekötő járda és kerékpáros úthálózat terveztetése (Uszoda utca és Szalmássy telep között) Akadály mentes járda terveztetése a Jókai park 71-es felöli akadály mentes megközelíthetősége érdekében |
19 000 000 |
19 000 000 |
1 220 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
1 220 000 |
|||||||||
13 |
Vízi létesítmények építése /előkészítése: |
Vízi létesítmények építése /előkészítése: |
22 000 000 |
22 000 000 |
1 125 220 |
22 000 000 |
22 000 000 |
1 125 220 |
|||||||||
14 |
Árpád u. Óvoda bővítése tornaszobával tervezése |
Árpád u. Óvoda bővítése tornaszobával tervezése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||||||
15 |
Pumpapálya |
Pumpapálya |
40 000 000 |
40 000 000 |
39 786 133 |
40 000 000 |
40 000 000 |
39 786 133 |
|||||||||
16 |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések |
400 000 |
740 000 |
688 819 |
1 754 000 |
1 754 000 |
485 772 |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések |
1 250 000 |
1 250 000 |
712 811 |
4 445 000 |
4 445 000 |
1 288 137 |
7 849 000 |
8 189 000 |
3 175 539 |
17 |
Kemence építés |
Kemence építés |
16 881 040 |
15 151 000 |
749 300 |
16 881 040 |
15 151 000 |
749 300 |
|||||||||
18 |
Kutyafuttató |
Kutyafuttató |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 867 268 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 867 268 |
|||||||||
19 |
MFP-KOEB-2022 Kommunális eszköz beszerzés |
MFP-KOEB-2022 Kommunális eszköz beszerzés |
10 788 233 |
10 578 161 |
0 |
10 788 233 |
10 578 161 |
||||||||||
20 |
MFP-UHK/2022 pályázat |
MFP-UHK/2022 pályázat |
44 991 525 |
0 |
44 991 525 |
0 |
|||||||||||
21 |
Orvosi eszközök beszerzése önrész |
Orvosi eszközök beszerzése önrész |
10 792 208 |
12 244 000 |
12 244 000 |
||||||||||||
Ingatlan vásárlások |
8 359 000 |
8 359 000 |
|||||||||||||||
Csillagvizsgáló weboldal készítés |
290 000 |
290 000 |
|||||||||||||||
Klímabarát közterület fejlesztés |
33 582 725 |
33 582 725 |
|||||||||||||||
20 |
Összesen: |
400 000 |
740 000 |
688 819 |
1 754 000 |
1 754 000 |
485 772 |
Összesen: |
125 745 040 |
190 586 966 |
113 310 780 |
4 445 000 |
4 445 000 |
1 288 137 |
132 344 040 |
186 733 758 |
115 773 508 |
21 |
Felújítások |
Felújítások |
Önkormány-zati előirány-zatok |
Önkormány-zati előirány-zatok |
|||||||||||||
22 |
Művelődés fűtéskorszerüsítés |
Művelődés fűtéskorszerüsítés |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
||||||||||
23 |
Közösségi ház felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
14 999 999 |
Közösségi ház felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
14 999 999 |
|||||||||
24 |
Önkormányzat épület felújítás |
Önkormányzat épület felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 525 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 525 000 |
|||||||||
25 |
Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközt található park és sétány járó felületeinek megújítása, Föveny fürdő és Sirály sétány között található park és sétány járó felületeinek megújítása |
Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása, Nike krt. járda burkolatának cseréje, Városházával szemközt található park és sétány járó felületeinek megújítása, Föveny fürdő és Sirály sétány között található park és sétány járó felületeinek megújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 994 600 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 994 600 |
|||||||||
26 |
MFP Petőfi- Nagy L. felújítás |
MFP Petőfi- Nagy L. felújítás |
24 874 000 |
24 874 000 |
25 268 712 |
24 874 000 |
24 874 000 |
25 268 712 |
|||||||||
27 |
MFP Balaton u - Mámatető - Vöröskő-Berzsenyi u. felújítás |
MFP Balaton u - Mámatető - Vöröskő-Berzsenyi u. felújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
47 724 745 |
50 000 000 |
50 000 000 |
47 724 745 |
|||||||||
28 |
Orvosi rendelő felújítása |
Orvosi rendelő felújítása |
100 000 000 |
90 359 055 |
25 800 232 |
100 000 000 |
90 359 055 |
25 800 232 |
|||||||||
29 |
MFP Jókai park játszótér |
MFP Jókai park játszótér |
4 977 000 |
4 977 000 |
4 977 003 |
4 977 000 |
4 977 000 |
4 977 003 |
|||||||||
37. |
Közösségi Ház EFOP-hoz szükséges önrész növényzet, parkoló |
Irinyi Általános Iskola gyermekétkeztetést célját szolgáló helyiségekre eső kiadás |
9 349 807 |
0 |
0 |
9 349 807 |
|||||||||||
38. |
Útépítés Felsővillasor I. ütem |
MFP-UHK/2022 pályázat |
44 794 796 |
0 |
0 |
44 794 796 |
|||||||||||
Fáy utca vasúti átjárótól |
Kutyafuttató sétány felújítás padok beszerzés |
931 139 |
0 |
0 |
931 139 |
||||||||||||
Fgytp. B.forrás u. 22. vízvezeték kiváltása |
Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés |
522 850 |
0 |
522 850 |
|||||||||||||
Radnóti Óvoda tervek |
1 290 000 |
0 |
|||||||||||||||
39. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
14 999 999 |
Összesen: |
224 851 000 |
215 210 055 |
166 178 884 |
0 |
0 |
0 |
239 851 000 |
230 210 055 |
179 888 883 |
4. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Helyi adóbevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Építményadó |
150 000 000 |
153 526 924 |
153 526 924 |
100 |
2. |
Telekadó |
50 000 000 |
71 894 920 |
71 894 920 |
100 |
3. |
Vállalkozók kommunális adója |
||||
4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
6 100 000 |
7 487 971 |
7 487 971 |
100 |
6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||||
7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
400 000 000 |
400 000 000 |
334 940 264 |
84 |
8. |
|||||
9. |
Helyi adók összesen: |
606 100 000 |
632 909 815 |
567 850 079 |
90 |
5. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
Önkormányzati eredeti előirányzatok |
Önkormányzati módosított előirányzatok |
|
---|---|---|---|
A |
B |
B |
|
1. |
Céltartalékok |
||
2. |
felhalmozási célú |
146 056 343 |
146 056 343 |
3. |
Homlokzatfelújítási alap |
0 |
|
4. |
Pályázatok 2021. évről |
25 000 000 |
25 000 000 |
5. |
MFP utak felújítása |
39 500 000 |
39 500 000 |
6. |
BM ÖFT pályázati rész |
17 726 000 |
17 726 000 |
7. |
Jókai park játszótér |
4 924 000 |
4 924 000 |
8. |
Pumpapálya |
20 000 000 |
20 000 000 |
9. |
Egyéb tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
10. |
HIPA tartalék |
28 906 343 |
28 906 343 |
11. |
|||
12. |
működési célú |
1 200 000 |
1 200 000 |
13. |
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete |
1 200 000 |
1 200 000 |
14. |
|||
15 |
|||
16. |
|||
17. |
Céltartalék összesen: |
147 256 343 |
147 256 343 |
18. |
Általános tartalékok |
||
19. |
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
20. |
Tartalékok |
295 964 196 |
295 964 196 |
21. |
Általános tartalék összesen: |
315 964 196 |
315 964 196 |
6. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Szervezet megnevezése |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat önkormányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
---|---|---|---|---|---|
A. |
B. |
||||
1 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása |
1 100 000 |
1 100 000 |
961 305 |
87% |
2 |
Egyházak támogatása |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
100% |
3 |
FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100% |
4 |
Fogorvosi ellátás támogatása |
0 |
0 |
||
5 |
Balatonalmádi Rendőrkapitányság |
400 000 |
400 000 |
390 473 |
98% |
6 |
Domina és társa BT. működési költségek támogatása |
212 000 |
212 000 |
0 |
0% |
7 |
Domina és társa BT. Iskola egészségügy |
674 000 |
674 000 |
617 833 |
92% |
8 |
Központi orvosi ügyelet támogatása |
5 558 000 |
5 558 000 |
5 558 448 |
100% |
9 |
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
10 |
Polgárőrség támogatása |
400 000 |
400 000 |
0 |
0% |
11 |
Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) |
700 000 |
700 000 |
350 000 |
50% |
12 |
Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra |
13 410 000 |
13 410 000 |
10 115 167 |
75% |
13 |
Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra |
||||
14 |
Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra |
||||
15 |
Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra |
||||
16 |
Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés |
12 171 000 |
12 171 000 |
3 425 167 |
28% |
17 |
Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás |
2 187 000 |
2 187 000 |
1 175 150 |
54% |
18 |
Turisztikai Egyesület tagdij |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
19 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására |
170 000 000 |
170 000 000 |
170 000 000 |
100% |
20 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására |
9 047 000 |
9 047 000 |
9 046 648 |
100% |
21 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolg. szerz. foglalt feladat. Külön |
3 689 340 |
3 689 340 |
3 689 340 |
100% |
21 |
EKF 2023 program támogatása |
1 618 000 |
1 618 000 |
1 670 647 |
103% |
22 |
KBTÖT támogatás |
224 000 |
224 000 |
224 300 |
100% |
23 |
Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Idősek támogatása civil szervezeten keresztül |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
25 |
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: |
235 490 340 |
235 490 340 |
216 324 478 |
92% |
26 |
|||||
27 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
0 |
||
28 |
Mindösszesen: |
235 490 340 |
235 490 340 |
216 324 478 |
92% |
7. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|||
1. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
2. |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
3. |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
4. |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
5. |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
6. |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
7. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
8. |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
9. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
10. |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
11. |
lakbértámogatás |
K46 |
|||
12. |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
13. |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
14. |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
15. |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
16. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
17. |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
18. |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
19. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
20. |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
21. |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
||
22. |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 622 500 |
23. |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
24. |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
25. |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
26. |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
27. |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
28. |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
||
29. |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
30. |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
31. |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
32. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 622 500 |
33. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 622 500 |
8. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés %-a |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés %-a |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
2 |
Személyi juttatások |
477 066 000 |
482 213 020 |
455 018 850 |
94 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
62 018 788 |
65 737 714 |
64 203 490 |
98 |
Intézményi működési bevételek összesen |
85 100 173 |
85 100 173 |
146 283 392 |
172 |
4 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
358 850 000 |
427 616 815 |
334 783 323 |
78 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 622 500 |
33 |
Helyi adók |
606 100 000 |
632 909 815 |
567 850 079 |
90 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
321 649 000 |
350 147 588 |
322 293 988 |
92 |
0 |
||||
7 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
595 687 000 |
595 036 574 |
533 847 052 |
90 |
Pótlékok, bírságok |
1 000 000 |
3 096 528 |
3 018 621 |
|
8 |
támogatásértékű működési kiadások |
13 910 000 |
13 910 000 |
9 601 158 |
69 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
217 891 000 |
245 041 166 |
226 496 178 |
92 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
552 932 788 |
627 273 459 |
627 273 459 |
100 |
11 |
Elvonások és befizetések |
89 848 000 |
91 196 422 |
86 196 652 |
95 |
Működési célú kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
Támogatásértékű működési bevételek |
41 866 000 |
86 280 513 |
78 624 964 |
91 |
|
13 |
általános tartalék |
1 200 000 |
1 200 000 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
595 687 000 |
595 036 574 |
533 847 052 |
90 |
||
14 |
céltartalék |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
16 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
17 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||||
18 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||||||||
19 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 228 783 788 |
1 334 915 138 |
1 178 922 151 |
88 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 286 998 961 |
1 434 660 488 |
1 423 050 515 |
99 |
20 |
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés %-a |
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telje-sítés %-a |
21 |
Intézményi beruházások |
147 344 000 |
212 525 966 |
130 773 507 |
62 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felújítások |
224 851 000 |
215 210 055 |
166 178 884 |
77 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||
23 |
Kormányzati beruházások |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
21 599 000 |
21 939 000 |
17 462 727 |
80 |
||||
24 |
Lakástámogatás |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
8 470 583 |
|||||
25 |
Lakásépítés |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
31 000 000 |
71 405 265 |
75 844 691 |
106 |
||||
26 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
4 010 260 |
982 443 |
24 |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
21 599 000 |
21 939 000 |
17 462 727 |
80 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 955 307 |
30 |
|
30 |
felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
Támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
3 000 000 |
4 010 260 |
982 443 |
||||||
35 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
166 056 343 |
146 056 343 |
0 |
||||||
36 |
általános tartalék |
20 000 000 |
0 |
|||||||
37 |
céltartalék |
146 056 343 |
146 056 343 |
0 |
||||||
38 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
378 195 000 |
577 802 624 |
297 934 834 |
52 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 500 000 |
77 905 265 |
86 270 581 |
111 |
39 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 606 978 788 |
1 912 717 762 |
1 476 856 985 |
77 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 324 498 961 |
1 512 565 753 |
1 509 321 096 |
100 |
40 |
Finanszírozási kiadások |
18 049 173 |
18 195 919 |
18 195 919 |
100 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
146 746 |
23 595 441 |
|
41 |
likvidhitel visszafizetése (müködési célú) |
működési célú állami támogatás előleg |
0 |
0 |
0 |
|||||
42 |
Állami támogatás előleg, pü lízing |
18 049 173 |
18 195 919 |
18 195 919 |
100 |
felhalmozási célú |
||||
43 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
434 679 000 |
734 165 377 |
734 165 377 |
100 |
|||||
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 625 027 961 |
1 930 913 681 |
1 495 052 904 |
77 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 759 177 961 |
2 246 877 876 |
2 267 081 914 |
101 |
45 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-300 529 000 |
-418 347 928 |
14 268 192 |
||||||
46 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
|||||||||
47 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
134 150 000 |
315 964 195 |
772 029 010 |
9. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G 8=(4+…+7) |
H 9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
18 195 919 |
18 195 919 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel, pénzügyi lízing) |
|||||||
5. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
6. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
7. |
Szállítói tartozás |
|||||||
8. |
Egyéb adósság(túlfizetés, stb.) |
|||||||
Belföldi összesen: |
18 195 919 |
18 195 919 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
18 195 919 |
18 195 919 |
10. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 509 321 096 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 476 856 985 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
32 464 111 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 429 070 597 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 689 505 698 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
739 564 899 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
772 029 010 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
772 029 010 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
206 481 201 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
565 547 809 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
11. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
11 881 582 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
217 968 025 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-206 086 443 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
214 047 709 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
214 047 709 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 961 266 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 961 266 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
7 460 275 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
500 991 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
12. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 456 987 255 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
858 438 695 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
598 548 560 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 828 556 323 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 689 505 698 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
139 050 625 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
737 599 185 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
737 599 185 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
184 060 500 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
553 538 685 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
13. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
8 837 238 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
320 704 319 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-311 867 081 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
321 364 222 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
321 364 222 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
9 497 141 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
9 497 141 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 497 141 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 615 021 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
79 745 946 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-48 130 925 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
65 102 343 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
65 102 343 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
16 971 418 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
16 971 418 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
14 960 426 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 010 992 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
15. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1. |
Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen |
737 599 185 |
2. |
A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa |
34 429 825 |
4. |
2022. évi maradvány összesen |
772 029 010 |
6. |
KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
22 420 701 |
7. |
Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
184 060 500 |
8. |
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen: |
206 481 201 |
9. |
Szabad maradvány összesen |
565 547 809 |
16. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
8 526 303 233 |
8 738 417 970 |
102% |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
15 848 427 |
6 031 221 |
38% |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
4 762 865 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
4 762 865 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
11 085 562 |
6 031 221 |
54% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
10 756 411 |
5 702 070 |
53% |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
329 151 |
329 151 |
100% |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
7 566 638 961 |
7 860 086 373 |
104% |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
7 504 869 405 |
7 761 308 435 |
103% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
4 688 931 166 |
4 688 931 166 |
100% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
73 987 000 |
73 987 000 |
100% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
2 351 376 661 |
2 616 971 905 |
111% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
381 418 364 |
381 418 364 |
100% |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
52 613 342 |
53 912 151 |
102% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
47 352 008 |
48 650 817 |
103% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
5 261 334 |
5 261 334 |
100% |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
9 156 214 |
44 865 787 |
490% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
9 156 214 |
44 865 787 |
490% |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
228 483 200 |
161 810 000 |
71% |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
228 483 200 |
161 810 000 |
71% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
228 483 200 |
161 810 000 |
71% |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
715 332 645 |
710 490 376 |
99% |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
715 332 645 |
710 490 376 |
99% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
80 703 304 |
80 703 304 |
100% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
132 166 104 |
127 323 835 |
96% |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
502 463 237 |
502 463 237 |
100% |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
891 893 397 |
907 510 013 |
102% |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
526 275 |
1 359 905 |
258% |
III. Forintszámlák |
C/III |
891 367 122 |
906 150 108 |
102% |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
438 922 786 |
472 118 623 |
108% |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
129 445 948 |
149 023 416 |
115% |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
303 603 848 |
298 929 880 |
98% |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
5 872 990 |
24 165 327 |
411% |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
41 700 025 |
141 931 008 |
340% |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
9 898 819 441 |
10 259 977 614 |
104% |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
9 465 342 624 |
10 000 203 814 |
106% |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
9 801 328 300 |
9 801 328 300 |
100% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-140 270 465 |
-140 270 465 |
100% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
16 900 279 |
16 900 279 |
100% |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-499 062 582 |
-279 288 690 |
56% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
286 447 092 |
601 534 390 |
210% |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
196 510 429 |
205 905 495 |
105% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
140 825 |
263 260 |
187% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
18 981 077 |
23 448 695 |
124% |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
177 388 527 |
182 193 540 |
103% |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
236 966 388 |
53 868 305 |
23% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
9 898 819 441 |
10 259 977 614 |
104% |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
488 470 754 |
456 343 759 |
93% |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
59 558 433 |
103 378 969 |
174% |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
140 270 465 |
232 338 821 |
166% |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
-8 449 493 |
-8 449 493 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
17. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Saját erő |
0 |
||||
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
3 |
EU-s forrás |
3 010 |
0 |
3 015 |
0 |
6 025 |
4 |
Társfinanszírozás |
0 |
||||
5 |
Hitel |
0 |
||||
6 |
Egyéb forrás |
0 |
||||
7 |
0 |
|||||
8 |
Források összesen: |
3 010 |
0 |
3 015 |
0 |
6 025 |
9 |
||||||
10 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
11 |
Személyi jellegű/projekt menedzsment |
169 |
0 |
169 |
||
12 |
Projektmenedzsment segítő szolgáltatás |
0 |
||||
13 |
Építés, felújítás |
0 |
||||
14 |
Eszközbeszerzés |
0 |
||||
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
16 |
Szakmai szolgáltatás |
2 481 |
3 375 |
0 |
5 856 |
|
17 |
Áfa ráfordítás |
0 |
||||
18 |
Anyag költségek |
0 |
||||
19 |
Rendkívüli tartalék |
0 |
||||
20 |
Összesen: |
0 |
2 481 |
3 544 |
0 |
6 025 |
18. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
K1. Személyi juttatások |
205 628 564 |
205 628 564 |
||
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 651 879 |
29 651 879 |
||
3. |
K3. Dologi kiadások |
84 735 057 |
84 735 057 |
||
4. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
6. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
- |
|||
7. |
általános tartalék |
- |
|||
8. |
céltartalék |
- |
|||
9. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
320 015 500 |
- |
- |
320 015 500 |
10. |
K6. Beruházási kiadások |
688 819 |
688 819 |
||
11. |
K7. Felújítások |
- |
|||
12. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
13. |
általános tartalék felhalmozási célra |
- |
|||
14. |
céltartalék felhalmozási célra |
- |
|||
15. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
- |
|||
16. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
688 819 |
- |
- |
688 819 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
320 704 319 |
- |
- |
320 704 319 |
18. |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
||
20. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
21. |
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
|||
22. |
B4. Működési bevételek |
8 837 238 |
8 837 238 |
||
23. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
8 837 238 |
- |
- |
8 837 238 |
24. |
Működési célú hiány |
- 311 178 262 |
- |
- |
- 311 178 262 |
25. |
Működési célú többlet |
- |
|||
26. |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
311 154 310 |
311 154 310 |
||
27. |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
9 521 093 |
9 521 093 |
||
28. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
329 512 641 |
- |
- |
329 512 641 |
29. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
30. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
31. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
32. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
- |
- |
- |
|
33. |
Felhalmozási célú hiány |
- 688 819 |
- |
- 688 819 |
|
34. |
Felhalmozási célú többlet |
- |
|||
35. |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
688 819 |
688 819 |
||
36. |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
37. |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
- |
|||
38. |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
39. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
688 819 |
- |
- |
688 819 |
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
330 201 460 |
- |
- |
330 201 460 |
19. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
K1. Személyi juttatások |
164 947 773 |
164947773 |
||
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 101 868 |
24101868 |
||
3. |
K3. Dologi kiadások |
27 630 247 |
27630247 |
||
4. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
6. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
7. |
általános tartalék |
0 |
|||
8. |
céltartalék |
0 |
|||
9. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
216679888 |
0 |
0 |
216679888 |
10. |
K6. Beruházási kiadások |
1 288 137 |
1288137 |
||
11. |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
12. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
13. |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
14. |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
16. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 288 137 |
0 |
0 |
1288137 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
217968025 |
0 |
0 |
217968025 |
18. |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9599202 |
0 |
9599202 |
|
20. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
21. |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
22. |
B4. Működési bevételek |
2282380 |
2282380 |
||
23. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
11881582 |
0 |
0 |
11881582 |
24. |
Működési célú hiány |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Működési célú többlet |
-204798306 |
-204798306 |
||
26. |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
207 634 863 |
207634863 |
||
27. |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
5124709 |
5124709 |
||
28. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
224641154 |
0 |
0 |
224641154 |
29. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
30. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
31. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
32. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Felhalmozási célú hiány |
-1288137 |
0 |
-1288137 |
|
34. |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
35. |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1 288 137 |
1288137 |
||
36. |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
37. |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
38. |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
39. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1288137 |
0 |
0 |
1288137 |
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
225929291 |
0 |
0 |
225929291 |
20. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
K1. Személyi juttatások |
31 920 492 |
31920492 |
||
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 236 562 |
4236562 |
||
3. |
K3. Dologi kiadások |
28 103 121 |
28103121 |
||
4. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
6. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
7. |
általános tartalék |
0 |
|||
8. |
céltartalék |
0 |
|||
9. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
64260175 |
0 |
0 |
64260175 |
10. |
K6. Beruházási kiadások |
15 485 771 |
15485771 |
||
11. |
K7. Felújítások |
0 |
|||
12. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
13. |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
14. |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
16. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
15485771 |
0 |
0 |
15485771 |
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
79745946 |
0 |
0 |
79745946 |
18. |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19777629 |
0 |
19777629 |
|
20. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
21. |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
22. |
B4. Működési bevételek |
11837392 |
11837392 |
||
23. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
31615021 |
0 |
0 |
31615021 |
24. |
Működési célú hiány |
-32645154 |
0 |
0 |
-32645154 |
25. |
Működési célú többlet |
0 |
|||
26. |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
15 057 879 |
15057879 |
||
27. |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
34 558 693 |
34558693 |
||
28. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
81231593 |
0 |
0 |
81231593 |
29. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
30. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
31. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Felhalmozási célú hiány |
-15485771 |
0 |
-15485771 |
|
34. |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
35. |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
15 485 771 |
15485771 |
||
36. |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
37. |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
38. |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
39. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
15485771 |
0 |
0 |
15485771 |
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
96717364 |
0 |
0 |
96717364 |
21. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
K1. Személyi juttatások |
52 522 021 |
52522021 |
||
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 213 181 |
6213181 |
||
3. |
K3. Dologi kiadások |
194 314 898 |
194314898 |
||
4. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 622 500 |
2622500 |
||
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
322 293 988 |
322293988 |
||
6. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
533 847 052 |
533847052 |
||
7. |
általános tartalék |
0 |
|||
8. |
céltartalék |
0 |
|||
9. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1111813640 |
0 |
0 |
1111813640 |
10. |
K6. Beruházási kiadások |
113 310 780 |
113310780 |
||
11. |
K7. Felújítások |
166 178 884 |
166178884 |
||
12. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
982 443 |
982443 |
||
13. |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
14. |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
17 462 727 |
0 |
0 |
17462727 |
16. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
297 934 834 |
0 |
0 |
297934834 |
Finanszirozási kiadás |
18 195 919 |
18195919 |
|||
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 427 944 393 |
0 |
0 |
1427944393 |
18. |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
676 521 592 |
676 521 592 |
||
20. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
0 |
||
21. |
B3. Közhatalmi bevételek |
570 868 700 |
570868700 |
||
22. |
B4. Működési bevételek |
123 326 382 |
123326382 |
||
23. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 370 716 674 |
0 |
0 |
1370716674 |
24. |
Működési célú hiány |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Működési célú többlet |
258 903 034 |
0 |
0 |
258903034 |
26. |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
|||
27. |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
473 296 629 |
473296629 |
||
28. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1844013303 |
0 |
0 |
1844013303 |
29. |
B5. Felhalmozási bevételek |
8 470 583 |
8470583 |
||
30. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 844 691 |
75844691 |
||
31. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 955 307 |
1955307 |
||
32. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
86 270 581 |
0 |
86270581 |
|
33. |
Felhalmozási célú hiány |
- 211 664 253 |
0 |
-211664253 |
|
34. |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
35. |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||
36. |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
211 664 253 |
211664253 |
||
37. |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
38. |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
39. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
297 934 834 |
0 |
0 |
297934834 |
Finanszírozási bevétel |
23 595 441 |
23595441 |
|||
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 165 543 578 |
0 |
0 |
2165543578 |
22. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
K1. Személyi juttatások |
455 018 850 |
0 |
0 |
455018850 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 203 490 |
0 |
0 |
64203490 |
3. |
K3. Dologi kiadások |
334 783 323 |
0 |
0 |
334783323 |
4. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 622 500 |
0 |
0 |
2622500 |
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
322 293 988 |
0 |
0 |
322293988 |
6. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
533 847 052 |
0 |
0 |
533847052 |
7. |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1712769203 |
0 |
0 |
1712769203 |
10. |
K6. Beruházási kiadások |
130 773 507 |
0 |
0 |
130773507 |
11. |
K7. Felújítások |
166 178 884 |
0 |
0 |
166178884 |
12. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
982 443 |
0 |
0 |
982443 |
13. |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
17 462 727 |
0 |
0 |
17462727 |
16. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
315397561 |
0 |
0 |
315397561 |
Finanszírozási kiadások |
18195919 |
0 |
0 |
18195919 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2046362683 |
0 |
0 |
2046362683 |
18. |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
705898423 |
0 |
0 |
705898423 |
20. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
B3. Közhatalmi bevételek |
570868700 |
0 |
0 |
570868700 |
22. |
B4. Működési bevételek |
146283392 |
0 |
0 |
146283392 |
23. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1423050515 |
0 |
0 |
1423050515 |
24. |
Működési célú hiány |
-343823416 |
0 |
0 |
-343823416 |
25. |
Működési célú többlet |
54104728 |
0 |
0 |
54104728 |
26. |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
533 847 052 |
0 |
0 |
533847052 |
27. |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
522 501 124 |
0 |
0 |
522501124 |
28. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2479398691 |
0 |
0 |
2479398691 |
29. |
B5. Felhalmozási bevételek |
8 470 583 |
0 |
0 |
8470583 |
30. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 844 691 |
0 |
0 |
75844691 |
31. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 955 307 |
0 |
0 |
1955307 |
32. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
86270581 |
0 |
0 |
86270581 |
33. |
Felhalmozási célú hiány |
-229126980 |
0 |
0 |
-229126980 |
34. |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
17 462 727 |
0 |
0 |
17462727 |
36. |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
211 664 253 |
0 |
0 |
211664253 |
37. |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
315397561 |
0 |
0 |
315397561 |
Finanszírozási bevételek |
23595441 |
23595441 |
|||
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2818391693 |
0 |
0 |
2818391692 |
23. melléklet a 12/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
K1. Személyi juttatások |
477 066 000 |
482 213 020 |
455 018 850 |
94 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 018 788 |
65 737 714 |
64 203 490 |
98 |
K3. Dologi kiadások |
358 850 000 |
427 616 815 |
334 783 323 |
78 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
2 622 500 |
33 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
321 649 000 |
350 147 588 |
322 293 988 |
92 |
K5. Tartalékok működési |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
K5. Tartalékok felhalmozási |
166 056 343 |
146 056 343 |
0 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
147 344 000 |
212 525 966 |
130 773 507 |
62 |
K7. Felújítások |
224 851 000 |
215 210 055 |
166 178 884 |
77 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
4 010 260 |
982 443 |
24 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
1 770 035 131 |
1 912 717 761 |
1 476 856 985 |
77 |
K9. Finanszírozási kiadások |
18 049 173 |
18 195 919 |
18 195 919 |
100 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 788 084 304 |
1 930 913 681 |
1 495 052 904 |
77 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
594 798 788 |
713 553 972 |
705 898 423 |
99 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 000 000 |
71 405 265 |
75 844 691 |
106 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
636 006 343 |
570 868 700 |
90 |
B4. Működési bevételek |
85 100 173 |
85 100 173 |
146 283 392 |
172 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
8 470 583 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 955 307 |
|
1 324 498 961 |
1 512 565 753 |
1 509 321 096 |
100 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
434 679 000 |
734 312 123 |
757 760 818 |
103 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 759 177 961 |
2 246 877 876 |
2 267 081 914 |
101 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 22. napjával.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.