Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 22Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Balatonfűzfő Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:
a) költségvetési bevételek főösszegét 1 427 292 417 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 2 199 321 427 forintban
c) költségvetési hiányát 772 029 010 forintban állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1. ,4., 5. ,6., 14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:
a) működési költségvetés: 1 608 687 704 forint, ebből:
aa) Személyi juttatások 519 654 726 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 78 246 014 forint
ac) Dologi kiadások 626 624 617 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások 376 162 347 forint
b) felhalmozási költségvetés 350 496 760 forint, ebből:
ba) Beruházások 217 541 103 forint
bb) Felújítások 129 955 657 forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 000 forint
c) működési tartaléka: 20 000 000 forint, ebből:
ca) általános tartalék 20 000 000 forint
cb) céltartalék 0 forint
d) felhalmozási tartalékát: 196 688 268 forint, ebből:
da) általános tartalék 0 forint
db) céltartalék 196 688 268 forint
e) működési finanszírozási kiadásait: 23 448 695 forint, ebből:
ea) külső finanszírozás 23 448 695 forint
eb) belső finanszírozás 0 forint.
(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 688 437 377 forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint
d) intézményi működési bevételek 125 755 040 forint
e) felhalmozási bevételek 0 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 000 000 forint
g) működési finanszírozási bevételét: 34 429 825 forint, ebből:
ga) külső finanszírozás 0 forint
gb) belső finanszírozás 34 429 825 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 737 599 185 forint, ebből:
ha) külső finanszírozás 0 forint
hb) belső finanszírozás maradvány 737 599 185 forint.
(3) Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek intézményenkénti összesítését a 25. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 772 029 010 Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.
(5) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 95 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1-10.,13. 18. 20–24. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazzák.
(2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 2., 3., 14., 19. mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat stabilitási törvénynek való megfelelését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület ezen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. december 31-ig 44.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 220.000,- Ft/ fő/év keretösszegű cafeteria juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.
(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásából adódó többletköltségek miatt, a köztisztviselőt évi nettó 10.000.-Ft kompenzáció illeti meg, mely legkésőbb október 15. napjáig kerül kifizetésre.
(5) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 51. §-a alapján éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.
(6) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek.
(7) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 19. melléklet tartalmazza.
(2) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.
(4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek vezetői felelősek a rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzataik felhasználásáért, betartva a jogszabályok és helyi szabályzatok előírásait. Évközben a kiadásaik a saját működésük körébe tartozó pályázati támogatás, intézményi működési bevételek többlet összegével nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslataikat, illetve előirányzat emelési igényeiket a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
8. § Az intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,
b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 1 600 000 Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,
c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.
(3) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.
(4) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos bérleti díjak, közmű költségekkel csökkentett bevételéből, sportalapot képez, melyből évközben működési támogatást nyújt sporttal kapcsolatos tevékenységekre.
(5) Az önkormányzat az egyéb kiadói tevékenységekből évközben befolyó többletbevételt, tárgyi eszköz beszerzésére fordítja.
10. § (1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján lehet.
(3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2023. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2023. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.
(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2022. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.
(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.
11. § (1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
12. § (1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
(2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
13. § (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
(4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik.
(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.
15. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a közös önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.
(2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
5. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
sor |
kiemelt előirányzat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Hivatalból Papkeszi kirendeltség |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Személyi juttatások K1 |
229 214 951 |
38 760 000 |
45 654 000 |
206 025 775 |
28 727 345 |
519 654 726 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 |
38 910 843 |
5 038 800 |
6 013 020 |
28 283 351 |
3 734 555 |
78 246 014 |
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 |
143 961 100 |
52 091 724 |
382 786 563 |
47 785 230 |
2 627 000 |
626 624 617 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
300 000 |
375 862 347 |
0 |
0 |
376 162 347 |
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
699 398 859 |
699 398 859 |
||||
7 |
Támogatásértékű működési kiadások |
13 893 053 |
13 893 053 |
||||
8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
9 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
10 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
261 134 798 |
261 134 798 |
||||
11 |
Elvonások befizetések |
300 000 |
100 834 496 |
101 134 496 |
|||
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 |
0 |
0 |
216 688 268 |
0 |
216 688 268 |
|
13 |
általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
14 |
céltartalék |
196 688 268 |
196 688 268 |
||||
15 |
Intézményi beruházások K6 |
1 461 000 |
3 649 498 |
209 485 605 |
2 945 000 |
0 |
217 541 103 |
16 |
Felújítások K7 |
0 |
579 500 |
129 376 157 |
0 |
129 955 657 |
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
18 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
8 634 998 |
8 634 998 |
||||
19 |
Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
|||||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
|||||
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
24 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
25 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||
26 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
413 547 894 |
100 419 522 |
1 376 865 960 |
285 039 356 |
35 088 900 |
2 175 872 732 |
27 |
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 |
0 |
0 |
23 448 695 |
0 |
23 448 695 |
|
28 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9 |
413 547 894 |
100 419 522 |
1 400 314 655 |
285 039 356 |
35 088 900 |
2 199 321 427 |
2. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
sor |
kiemelt előirányzat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
Porgármesteri Hivatalból Papkeszi kirendeltség |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
0 |
||
2 |
Intézményi működési bevételek összesen B4 |
32 958 090 |
13 140 000 |
78 521 950 |
1 135 000 |
125 755 040 |
|
3 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
4 |
Helyi adók B3 |
606 100 000 |
606 100 000 |
||||
5 |
Illetékek |
0 |
|||||
6 |
Pótlékok, bírságok B3 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
7 |
Átengedett központi adók B3 |
0 |
|||||
8 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
9 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||||
10 |
Önkormányzat költségvetési támogatása B1 |
641 217 377 |
641 217 377 |
||||
11 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI |
0 |
|||||
12 |
Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1 |
8 310 000 |
37 910 000 |
1 000 000 |
47 220 000 |
||
13 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
369 631 663 |
57 769 106 |
271 998 090 |
699 398 859 |
||
14 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1 461 000 |
4 228 998 |
2 945 000 |
8 634 998 |
||
15 |
Felhalmozási célú saját bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
19 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 |
0 |
0 |
||||
20 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 |
0 |
0 |
||||
21 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. |
0 |
|||||
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
32 958 090 |
21 450 000 |
1 370 749 327 |
2 135 000 |
1 427 292 417 |
|
23 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 |
9 497 141 |
16 971 418 |
737 599 185 |
7 961 266 |
772 029 010 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
42 455 231 |
38 421 418 |
2 108 348 512 |
10 096 266 |
2 199 321 427 |
|
26 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-380 589 804 |
-78 969 522 |
-282 904 356 |
-742 463 682 |
||
27 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
-29 565 328 |
-29 565 328 |
||||
28 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
-371 092 663 |
-61 998 104 |
708 033 857 |
-274 943 090 |
0 |
3. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
sor |
Finanszírozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
0 |
||||
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
4 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
5 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
7 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
8 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
9 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
23 448 695 |
23 448 695 |
|||
10 |
Központi irányító szervi támogatás |
708 033 857 |
708 033 857 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
731 482 552 |
0 |
731 482 552 |
12 |
||||||
13 |
Finanszírozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
14 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
15 |
Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) |
0 |
||||
16 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
17 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
18 |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
19 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
20 |
Befektetési célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
22 |
Hitelfelvétel külföldről |
0 |
||||
23 |
Központi irányító szervi támogatás |
371 092 663 |
61 998 104 |
0 |
274 943 090 |
708 033 857 |
24 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
371 092 663 |
61 998 104 |
0 |
274 943 090 |
708 033 857 |
4. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
sor |
Támogatásértékű működési kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek |
500 000 |
500 000 |
|||
2 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
3 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
4 |
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek |
0 |
||||
5 |
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
6 |
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
||||
7 |
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
13 393 053 |
13 393 053 |
|||
8 |
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||
10 |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
13 893 053 |
0 |
13 893 053 |
11 |
||||||
12 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
13 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek |
0 |
||||
14 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
15 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
16 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek |
0 |
||||
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
18 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
||||
19 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak |
0 |
||||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
||||
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
sor |
Működési célú pénzeszközátadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
9 900 000 |
9 900 000 |
|||
2 |
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
3 |
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
700 000 |
700 000 |
|||
4 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN) |
22 390 000 |
22 390 000 |
|||
5 |
Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak |
254 443 200 |
254 443 200 |
|||
6 |
Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
7 |
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
8 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese |
0 |
||||
9 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
295 533 200 |
0 |
295 533 200 |
10 |
||||||
11 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
0 |
||||
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak |
0 |
||||
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
19 |
Lakásért fizetett pénzbeli térítés |
0 |
||||
20 |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
sor |
Beruházások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirány-zatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Fűzfőgyártelepi Óvoda tervei |
8 128 000 |
8 128 000 |
|||
2 |
Radnóti úti Óvoda épület tervei, + tűzvéd. kiviteli terv |
2 580 300 |
2 580 300 |
|||
3 |
Tobruk csónakkikötő tervezése |
11 777 980 |
11 777 980 |
|||
4 |
Közcélú hajókikötő tervezése |
15 113 000 |
15 113 000 |
|||
5 |
Gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
6 |
Útépítések: Hegyalja, Szarkaláb, Harmat, Gyári, Rákóczi, Jókai park terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése Rendezési terv módosítás Gagarin utcai parkoló tervezése |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
7 |
Közvilágítás tervezése |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||
8 |
Művelődési Ház villamos tervezése |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
9 |
Városháza fűtéskorszerűsítés tervei |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||
10 |
Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
11 |
Gyalogátkelőhely kivitelezés |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
12 |
Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok |
1 701 000 |
1 701 000 |
|||
13 |
KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
14 |
Riasztó rendszer csere (polgári védelem) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
15 |
Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés |
800 000 |
800 000 |
|||
16 |
Városháza épület klíma beszerzés |
735 000 |
735 000 |
|||
17 |
Közösségi Ház klíma |
803 473 |
803 473 |
|||
18 |
Óvoda klíma beszerzés |
11 266 555 |
11 266 555 |
|||
19 |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések |
1 461 000 |
1 500 000 |
4 445 000 |
7 406 000 |
|
20 |
Kemence építés |
16 881 040 |
16 881 040 |
|||
21 |
Seprőgép beszerzés |
23 622 000 |
23 622 000 |
|||
22 |
Kutyafuttató padok beszerzése |
1 729 257 |
1 729 257 |
|||
23 |
Árpád utcai óvoda térkövezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
24 |
Vadkerítés építés |
6 900 000 |
6 900 000 |
|||
25 |
Közvilágítás kivitelezés |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
26 |
Szelektív udvar tűzfal építés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
27 |
Temető kerítés építés |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
28 |
Összesen: |
1 461 000 |
0 |
209 485 605 |
4 445 000 |
215 391 605 |
29 |
Felújítások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirány-zatok |
Közös Önkormány-zati Hivatal |
ÖSSZESEN |
30 |
Művelődés fűtéskorszerüsítés |
29 902 197 |
29 902 197 |
|||
31 |
Közösségi ház előkészítő helyiség bővítés, előtető és kertmozitető felújítás |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
32 |
Városháza épület vizesblokk felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
33 |
Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása |
4 739 513 |
4 739 513 |
|||
34 |
Sirály sétány park járó felület megújítás |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
35 |
Fűzfő tér felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
36 |
Orvosi rendelő felújítása |
33 144 535 |
33 144 535 |
|||
37 |
Kutyafuttató sétány felújítás |
2 589 911 |
2 589 911 |
|||
38 |
Műfüves pálya felújítás önrész |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
39 |
Művelődési ház alagsor felújítás ( fűtés, vizesblokk, villanyszerelés, bárpult, festés) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
129 376 156 |
0 |
129 376 156 |
7. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
sor |
Támogatásértékű működési bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
1 |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
2 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
8 310 000 |
8 310 000 |
|||
3 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
4 |
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól |
9 510 000 |
9 510 000 |
|||
5 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
6 |
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
20 000 000 |
1 000 000 |
21 000 000 |
||
7 |
Támogatásértékű működési bevétel társulástól |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
8 |
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
10 |
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
8 310 000 |
37 910 000 |
1 000 000 |
47 220 000 |
11 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
12 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
13 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól |
0 |
||||
14 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
15 |
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||||
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól |
0 |
||||
17 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
18 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||||
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól |
0 |
||||
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
22 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
sor |
Működési célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
2 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
3 |
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
0 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
5 |
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
6 |
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
7 |
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
||||
8 |
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
9 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
11 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
19 |
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
||||
20 |
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
23 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
9. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
sor |
Felhalmozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
2 |
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
0 |
||||
3 |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
4 |
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
0 |
||||
5 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje |
0 |
||||
6 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
7 |
Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
||||
8 |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
||||
9 |
Felhalmozási célú saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Intézményi bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
11 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
||||
12 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
||||
13 |
Bírság bevétele |
0 |
||||
14 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
16 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 670 000 |
10 670 000 |
|||
17 |
Egyéb sajátos bevétel |
13 140 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
16 140 000 |
|
18 |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
19 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
0 |
||||
20 |
Intézményi ellátási, térítési díjak |
11 097 000 |
30 000 000 |
41 097 000 |
||
21 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
22 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 996 190 |
10 980 900 |
135 000 |
14 112 090 |
|
24 |
Egyéb saját működési bevétel |
14 093 190 |
13 140 000 |
53 650 900 |
1 135 000 |
82 019 090 |
25 |
Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
18 864 900 |
24 871 050 |
43 735 950 |
||
26 |
Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
0 |
0 |
|||
27 |
Intézményi működési bevételek összesen |
32 958 090 |
13 140 000 |
78 521 950 |
1 135 000 |
125 755 040 |
10. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
sor |
Helyi adóbevételek |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
1 |
Építményadó |
140 000 000 |
140 000 000 |
2 |
Telekadó |
60 000 000 |
60 000 000 |
3 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
5 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
|
7 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
400 100 000 |
400 100 000 |
8 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
9 |
Helyi adók összesen: |
606 100 000 |
606 100 000 |
11. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) |
Mutatószám fő (ellátott) |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
Ft |
||
A |
B |
D |
E |
F |
|
1 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
5 495 500 |
20,53 |
112 822 615 |
2 |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
851 995 |
||
3 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
112 822 615 |
||
4 |
I.1.a - V. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
851 995 |
||
5 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
6 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
49 560 883 |
||
7 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
2 349 182 |
||
8 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
17 125 920 |
|
9 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
543 680 |
||
10 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
21 440 000 |
||
11 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 005 000 |
||
12 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 756 878 |
||
13 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
407 392 |
||
14 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 238 085 |
||
15 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
393 110 |
||
16 |
I.1.b - V. |
Támogatás összesen - beszámítás után |
|||
17 |
I.1.ba - V. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
22 300 |
0 |
|
18 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
19 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
20 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
21 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 112 200 |
||
22 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
448 600 |
||
23 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
24 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
53 550 |
|
25 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 150 |
||
26 |
I.1.d - V. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
27 |
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
||
28 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
29 |
V. Info |
Beszámítás |
0 |
||
30 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
31 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
174 549 248 |
||
32 |
I.1. - V. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
3 652 927 |
||
33 |
V. Info 2 |
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
0 |
||
34 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
35 |
I.5. |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
||
36 |
I.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
|
37 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
174 549 248 |
||
38 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
3 652 927 |
||
39 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
40 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
41 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
4861500 |
16,0 |
77 784 000 |
42 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
401400 |
16,0 |
6 422 400 |
43 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
44 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
45 |
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
||||
46 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
0 |
0,0 |
0 |
|
47 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
48 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
0 |
0,0 |
0 |
|
49 |
1.2.1. Óvoda működtetési támogatás |
||||
50 |
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
110000 |
180,7 |
19 877 000 |
51 |
1.2.1.1. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
20000 |
180,7 |
3 614 000 |
52 |
1.2.1.2. |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
48700 |
0 |
0 |
53 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
54 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
||||
55 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432000 |
7 |
3 024 000 |
56 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
35690 |
7 |
249 830 |
57 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1611000 |
1 |
1 611 000 |
58 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
132970 |
1 |
132 970 |
59 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3339000 |
11 |
36 729 000 |
60 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
539000 |
11 |
5 929 000 |
61 |
1.2.. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
139 025 000 |
||
62 |
1.2.. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 348 200 |
||
63 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|||
64 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
65 |
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
67810 |
82 |
5 560 420 |
66 |
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
6000 |
82 |
492 000 |
67 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
68 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
5100000 |
1 |
5 100 000 |
69 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1890700 |
1 |
1 890 700 |
70 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
4260000 |
9,4 |
40 044 000 |
71 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1193000 |
9,4 |
11 214 200 |
72 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 087 000 |
||
73 |
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
74 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2442000 |
14,03 |
34 261 260 |
75 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
258300 |
14,03 |
3 623 949 |
76 |
III.5.b |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
42 156 366 |
||
77 |
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
78 |
III.6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
342 |
0 |
0 |
79 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
137 209 046 |
||
80 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 220 849 |
||
81 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||
82 |
1.5.2.. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2170 |
9 927 518 |
|
83 |
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen |
||||
84 |
1.5.. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 927 518 |
||
85 |
Támogatás összesen: |
460 710 812 |
|||
86 |
Támogatás összesen: ( 2022. évi bérintézkedések támogatása ) |
37 221 976 |
|||
87 |
HIPA támogatás |
55 000 000 |
|||
88 |
Összes támogatás |
552 932 788 |
|||
12. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) |
Mutatószám fő (ellátott) |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
Ft |
||
A |
B |
D |
E |
F |
|
1 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
5 537 000 |
20,60 |
114 062 200 |
2 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
114 062 200 |
||
3 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
4 |
Támogatás összesen |
||||
5 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
17 669 600 |
|
6 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
22 478 500 |
||
7 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
8 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 631 195 |
||
9 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatás |
12 723 200 |
||
10 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
61 200 |
|
11 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
12 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
13 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||
15 |
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
69 040 000 |
||
16 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
17 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
18 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
19 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
20 |
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
249 375 906 |
||
39 |
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
130 000 |
181 |
23 530 000 |
40 |
|||||
41 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
16,2 |
85 258 980 |
Minősítéssel kapcsolatos támogatások |
|||||
43 |
1.2.3.1.1.1 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása |
467 690 |
9,0 |
4 209 210 |
44 |
1.2.3.1.1.2 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 743 970 |
0,0 |
0 |
45 |
|||||
46 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
3 878 000 |
11,0 |
42 658 000 |
47 |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0,0 |
155 656 190 |
48 |
0 |
0,0 |
0 |
||
63 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|||
64 |
|||||
65 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
73 810 |
82 |
6 052 420 |
67 |
|||||
68 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
2 |
13 981 400 |
70 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
5 453 000 |
7 |
38 171 000 |
72 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
26 742 057 |
||
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 946 877 |
|||
73 |
|||||
74 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2 700 300 |
14,45 |
39 019 335 |
76 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
47 163 197 |
||
77 |
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
86 182 532 |
||
78 |
|||||
79 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 213 |
10 055 872 |
|
80 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 055 872 |
||
81 |
|||||
82 |
Támogatás összesen: |
586 217 377 |
|||
83 |
HIPA támogatás |
55 000 000 |
|||
84 |
Összes támogatás |
641 217 377 |
|||
85 |
|||||
87 |
|||||
88 |
13. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Szervezet megnevezése |
Eredeti előirányzat önkormányzat |
|
|---|---|---|
A. |
B. |
|
1 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása |
1 100 000 |
2 |
Egyházak támogatása |
1 100 000 |
3 |
FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása |
4 000 000 |
4 |
Orvosi szoftver beszerzés támogatása |
320 000 |
5 |
Balatonalmádi Rendőrkapitányság |
400 000 |
7 |
Domina és társa BT. Működési költségek támogatása |
674 000 |
8 |
Központi orvosi ügyelet támogatása |
5 558 448 |
9 |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
10 |
Polgárőrség támogatása |
400 000 |
11 |
Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) |
700 000 |
12 |
Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra |
13 393 053 |
13 |
Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra |
|
14 |
Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra |
|
15 |
Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra |
|
16 |
Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés |
12 171 000 |
17 |
Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás |
2 187 000 |
18 |
Turisztikai Egyesület tagdij |
2 000 000 |
19 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására |
225 000 000 |
21 |
EKF 2023 program támogatása |
1 800 000 |
22 |
KBTÖT támogatás |
224 350 |
23 |
Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül |
0 |
24 |
Idősek támogatása civil szervezeten keresztül |
0 |
25 |
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: |
275 027 851 |
26 |
||
27 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
28 |
Mindösszesen: |
275 027 851 |
14. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|
A |
B |
C |
Céltartalékok |
||
felhalmozási célú |
195 088 268 |
195 088 268 |
Tartalékok |
195 088 268 |
195 088 268 |
működési célú |
1 600 000 |
1 600 000 |
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
||
Céltartalék összesen: |
196 688 268 |
196 688 268 |
Általános tartalékok |
||
Általános tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
Általános tartalék összesen: |
20 000 000 |
20 000 000 |
15. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||
Támogatás mérték : |
100% |
|||||
Ezer forintban |
||||||
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Saját erő |
0 |
||||
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
3 |
EU-s forrás |
|||||
4 |
Társfinanszírozás |
|||||
5 |
Hitel |
0 |
||||
6 |
Egyéb forrás |
0 |
||||
7 |
0 |
|||||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
||||||
10 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
11 |
Személyi jellegű/projekt menedzsment |
|||||
12 |
Projektmenedzsment segítő szolgáltatás |
|||||
13 |
Építés, felújítás |
|||||
14 |
Eszközbeszerzés |
|||||
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
16 |
Szakmai szolgáltatás |
|||||
17 |
Áfa ráfordítás |
0 |
||||
18 |
Anyag költségek |
0 |
||||
19 |
Rendkívüli tartalék |
0 |
||||
20 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Cím megnevezése |
2020. évi engedélyezett létszám (fő) |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
Részmun-kaidőben foglalkoztatott |
||
A |
B |
C |
|
1 |
Önkormányzat |
3 |
1,5 |
2 |
polgármester |
1 |
|
3 |
polgármesteri referens |
0 |
|
4 |
védőnő |
2 |
|
5 |
technikai közfoglalkoztatott |
2 |
|
6 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
32 |
1,5 |
7 |
jegyző |
1 |
|
8 |
aljegyző |
1 |
|
9 |
köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő |
24 |
1,5 |
10 |
köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő |
1 |
|
11 |
köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi |
5 |
|
12 |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
44 |
0 |
13 |
intézményvezető |
1 |
|
14 |
pedagógus |
16 |
|
15 |
technikai közalkalmazott |
6 |
|
16 |
gondozónő |
9 |
|
17 |
dajka |
12 |
|
18 |
Művelődési Intézmény és Könyvtár |
8 |
1 |
19 |
intézményvezető |
1 |
|
20 |
munkavállalók |
5 |
1 |
21 |
technikai közfoglalkoztatott |
2 |
|
22 |
Közmunkaprogramban foglalkoztatott |
4 |
0 |
23 |
Önkormányzat mindösszesen |
91 |
4 |
24 |
Mindösszesen |
95 |
|
17. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
további évek |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1 |
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
303 050 000 |
305 000 000 |
306 000 000 |
308 000 000 |
309 000 000 |
310 000 000 |
||
2 |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
további évek |
3 |
|||||||||
4 |
|||||||||
5 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|
2 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|
3 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|
4 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|
5 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
6 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|
7 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
8 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|
9 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
10 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|
11 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|
12 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|
13 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
14 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
15 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
17 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
18 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
19 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
20 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|
21 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|
22 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
23 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
24 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
25 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|
26 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|
27 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|
28 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|
29 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|
30 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
19. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
Terv |
Bevételek |
Terv |
|
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Személyi juttatások |
519 654 726 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
78 246 014 |
Intézményi működési bevételek összesen |
125 755 040 |
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
626 624 617 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
Helyi adók |
606 100 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
376 162 347 |
Illetékek |
0 |
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
699 398 859 |
Pótlékok, bírságok |
1 000 000 |
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
13 893 053 |
Gépjármű adó |
0 |
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
261 134 798 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
641 217 377 |
10 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
0 |
||
11 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
196 688 268 |
Támogatásértékű működési bevételek |
47 220 000 |
13 |
általános tartalék |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
699 398 859 |
|
14 |
céltartalék |
196 688 268 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
15 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
16 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 805 375 972 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 421 292 417 |
18 |
Működési egyenleg |
-384 083 555 |
||
19 |
megnevezés |
Terv |
megnevezés |
Terv |
20 |
Intézményi beruházások |
217 541 103 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
21 |
Felújítások |
129 955 657 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|
22 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
8 634 998 |
||
23 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
||
24 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||
25 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
26 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
8 634 998 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
6 000 000 |
27 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
28 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
29 |
felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) |
0 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
30 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
||
31 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
32 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
||
33 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
34 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
20 000 000 |
||
35 |
általános tartalék |
20 000 000 |
||
36 |
céltartalék |
|||
37 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
370 496 760 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 000 000 |
38 |
Felhalmozási egyenleg |
-364 496 760 |
||
39 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 175 872 732 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 427 292 417 |
40 |
Finanszírozási kiadások |
23 448 695 |
Finanszírozási bevételek |
|
41 |
likvidhitel visszafizetése (müködési célú) |
0 |
működési célú |
|
42 |
Államháztartási előleg visszafizetése |
23 448 695 |
felhalmozási célú |
|
43 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
772 029 010 |
||
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 199 321 427 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 199 321 427 |
45 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-772 029 010 |
||
46 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
|||
47 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
0 |
20. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
229 214 951 |
229214951 |
||
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 910 843 |
38910843 |
||
3 |
K3. Dologi kiadások |
143 961 100 |
143961100 |
||
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
0 |
||
7 |
általános tartalék |
0 |
0 |
||
8 |
céltartalék |
0 |
0 |
||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
412 086 894 |
0 |
0 |
412086894 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
1 461 000 |
1461000 |
||
11 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
||
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1461000 |
0 |
0 |
1461000 |
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
413547894 |
0 |
0 |
413547894 |
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
22 |
B4. Működési bevételek |
32 958 090 |
32 958 090 |
||
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
32 958 090 |
0 |
0 |
32 958 090 |
24 |
Működési célú hiány |
- 379 128 804 |
0 |
0 |
- 379 128 804 |
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
369 631 663 |
0 |
369 631 663 |
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
9 497 141 |
9 497 141 |
||
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
412086894 |
0 |
0 |
412086894 |
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-1461000 |
0 |
- 1 461 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
- |
|||
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1 461 000 |
1 461 000 |
||
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
- |
|||
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 461 000 |
0 |
0 |
1 461 000 |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
413 547 894 |
0 |
0 |
413 547 894 |
21. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
38 760 000 |
38 760 000 |
||
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 038 800 |
5 038 800 |
||
3 |
K3. Dologi kiadások |
52 091 724 |
52 091 724 |
||
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
300000 |
||
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
8 |
céltartalék |
0 |
|||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
96 190 524 |
0 |
0 |
96 190 524 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
3 649 498 |
3649498 |
||
11 |
K7. Felújítások |
579 500 |
579500 |
||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
4 228 998 |
0 |
0 |
4 228 998 |
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
100 419 522 |
0 |
0 |
100 419 522 |
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 310 000 |
8 310 000 |
||
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
22 |
B4. Működési bevételek |
13 140 000 |
13 140 000 |
||
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
21 450 000 |
0 |
0 |
21 450 000 |
24 |
Működési célú hiány |
-74 740 524 |
0 |
0 |
-74 740 524 |
25 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
57 769 106 |
57 769 106 |
||
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
16 971 418 |
16 971 418 |
||
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
96 190 524 |
0 |
0 |
96 190 524 |
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-4 228 998 |
0 |
-4 228 998 |
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
4 228 998 |
0 |
0 |
4 228 998 |
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
4 228 998 |
0 |
0 |
4 228 998 |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
100 419 522 |
0 |
0 |
100 419 522 |
22. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
186 107 875 |
19 917 900 |
206 025 775 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 694 024 |
2 589 327 |
28 283 351 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft |
47 785 230 |
47 785 230 |
||
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
8 |
céltartalék |
0 |
|||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
259 587 129 |
0 |
22 507 227 |
282 094 356 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
2 945 000 |
2 945 000 |
||
11 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 945 000 |
- |
- |
2 945 000 |
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
262 532 129 |
- |
22 507 227 |
285 039 356 |
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
|||
22 |
B4. Működési bevételek |
1 135 000 |
1 135 000 |
||
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
2 135 000 |
- |
- |
2 135 000 |
24 |
Működési célú hiány |
- 265 413 395 |
- |
- 22 507 227 |
- 287 920 622 |
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
249 490 863 |
- |
22 507 227 |
271 998 090 |
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
7 961 266 |
7 961 266 |
||
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
259 587 129 |
- |
22 507 227 |
282 094 356 |
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
- 2 945 000 |
- |
- 2 945 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
2 945 000 |
2 945 000 |
||
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 945 000 |
- |
- |
2 945 000 |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
262 532 129 |
- |
22 507 227 |
285 039 356 |
23. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
26 594 000 |
19 060 000 |
45 654 000 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 457 220 |
2 555 800 |
6 013 020 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
376 288 207 |
6 498 356 |
382 786 563 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
369 742 347 |
6 120 000 |
375 862 347 |
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
676 891 632 |
0 |
22 507 227 |
699 398 859 |
7 |
általános tartalék |
196 688 268 |
196 688 268 |
||
8 |
céltartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 677 661 674 |
34 234 156 |
22 507 227 |
1 734 403 057 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
209 485 605 |
209 485 605 |
||
11 |
K7. Felújítások |
129 376 157 |
129 376 157 |
||
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
8 634 998 |
0 |
0 |
8 634 998 |
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
350 496 760 |
0 |
0 |
350 496 760 |
17 |
Finanszírozási kiadások |
23 448 695 |
23 448 695 |
||
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 051 607 129 |
34 234 156 |
22 507 227 |
2 108 348 512 |
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
679 127 377 |
679 127 377 |
||
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
607 100 000 |
||
23 |
B4. Működési bevételek |
78 521 950 |
78 521 950 |
||
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 364 749 327 |
0 |
0 |
1 364 749 327 |
25 |
Működési célú hiány |
-336 361 042 |
-34 234 156 |
-22 507 227 |
-393 102 425 |
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
|||
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 364 749 327 |
0 |
0 |
1 364 749 327 |
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-344 496 760 |
0 |
-344 496 760 |
|
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
737 599 185 |
737 599 185 |
||
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
743 599 185 |
0 |
0 |
743 599 185 |
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 108 348 512 |
0 |
0 |
2 108 348 512 |
24. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
480 676 826 |
19 060 000 |
19 917 900 |
519 654 726 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 100 887 |
2 555 800 |
2 589 327 |
78 246 014 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
620 126 261 |
6 498 356 |
0 |
626 624 617 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
370 042 347 |
6 120 000 |
0 |
376 162 347 |
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
676 891 632 |
0 |
22 507 227 |
699 398 859 |
7 |
általános tartalék |
196 688 268 |
0 |
0 |
196 688 268 |
8 |
céltartalék |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 445 526 221 |
34 234 156 |
45 014 454 |
2 524 774 831 |
10 |
K6. Beruházási kiadások |
217 541 103 |
0 |
0 |
217 541 103 |
11 |
K7. Felújítások |
129 955 657 |
0 |
0 |
129 955 657 |
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
8 634 998 |
0 |
0 |
8 634 998 |
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
359 131 758 |
0 |
0 |
359 131 758 |
17 |
Finanszírozási kiadások |
23 448 695 |
23 448 695 |
||
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 828 106 674 |
34 234 156 |
45 014 454 |
2 907 355 283 |
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
688 437 377 |
0 |
0 |
688 437 377 |
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
0 |
0 |
607 100 000 |
23 |
B4. Működési bevételek |
125 755 040 |
0 |
0 |
125 755 040 |
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 421 292 416 |
0 |
0 |
1 421 292 416 |
25 |
Működési célú hiány |
-1 024 233 805 |
-34 234 156 |
-45 014 454 |
-1 103 482 415 |
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
676 891 632 |
0 |
22 507 227 |
699 398 859 |
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
34 429 825 |
0 |
0 |
34 429 825 |
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 132 613 873 |
0 |
22 507 227 |
2 155 121 100 |
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-353 131 758 |
0 |
0 |
-353 131 758 |
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
8 634 998 |
0 |
0 |
8 634 998 |
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
737 599 185 |
0 |
0 |
737 599 185 |
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
752 234 183 |
0 |
0 |
752 234 183 |
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 884 848 056 |
0 |
22 507 227 |
2 907 355 283 |
25. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
519 654 726 |
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
78 246 014 |
3 |
K3. Dologi kiadások |
626 624 617 |
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
376 162 347 |
6 |
K5. Tartalékok működési |
196 688 268 |
7 |
K5. Tartalékok felhalmozási |
20 000 000 |
8 |
K6. Beruházási kiadások |
217 541 103 |
9 |
K7. Felújítások |
129 955 657 |
10 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
11 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 175 872 732 |
12 |
K9. Finanszírozási kiadások |
23 448 695 |
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 199 321 427 |
14 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
688 437 377 |
15 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
16 |
B3. Közhatalmi bevételek |
607 100 000 |
17 |
B4. Működési bevételek |
125 755 040 |
18 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
19 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
21 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 427 292 417 |
22 |
B8. Finanszírozási bevételek |
772 029 010 |
23 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 199 321 427 |