Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 20- 2027. 05. 30

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

2025.05.20.

[1] Balatonfűzfő Város Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2024. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.

[2] Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése végrehajtásának

a) költségvetési bevételek főösszegét 2 583 624 152 forintban

b) költségvetési kiadások főösszegét 2 080 984 221 forintban

c) 2024. évi maradványát 502 639 931 forintban

hagyom jóvá.

(2) A kiadási előirányzatok teljesülését az 1. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadom el:

a) működési költségvetés: 1 600 947 584 forint, ebből:

aa) Személyi juttatások 564 439 598 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulék 87 359 990 forint

ac) Dologi kiadások 501 155 883 forint

ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv. 308 196 310 forint

ae) Támogatásértékű működési kiadás 17 120 454 forint

af) Műk.célú visszatér.tám.áh-n kívülre 0 forint

ag) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 964 500 forint

ah) Elvonások és befizetések 120 710 849 forint,

b) felhalmozási költségvetés 458 067 751 forint, ebből:

ba) beruházások 189 285 931 forint

bb) felújítások 267 781 820 forint

bc) kölcsönök 0 forint

bd) felhalmozási célú tám. áht-n belül 1 000 000 forint

c) működési finanszírozási kiadását: 21 968 886 forint, ebből:

ca) külső finanszírozás 21 968 886 forint

cb) belső finanszírozás 0 ezer forint

d) felhalmozás finanszírozás kiadását: 0 ezer forint, ebből:

da) külső finanszírozás 0 ezer forint

db) belső finanszírozás 0 ezer forint

(3) A bevételi előirányzatok teljesülését az 2. melléklet, 4. melléklet, 8. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadom el:

a) közhatalmi bevételek 745 328 755 forint

b) intézményi működési bevételek 190 380 113 forint

c) önkormányzatok költségvetési tám. 647 229 129 forint

d) működési célú pénzeszköz átvétel áh.kiv. 0 forint

e) támogatásértékű működési bevételek 115 344 600 forint

f) felhalmozási célú saját bevételek 35 712 forint

g) támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 387 092 forint

h) egyéb felhalmozási bevételek 3 000 000 forint

i) működési finanszírozási bevételek: 19 892 511 forint, ebből:

ia) külső finanszírozás 19 892 511 forint

ib) belső finanszírozás 0 forint

j) felhalmozási finanszírozási bevételek: 861 026 240 forint, ebből:

ja) külső finanszírozás 0 forint

jb) belső finanszírozás 861 026 240 forint

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(5) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (23. melléklet), valamint az intézményi létszámokat a 1. melléklet, 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

2. § Az önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:

a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint.

b) Az önkormányzat a 2024. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek (17. melléklet) célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások (6. melléklet) összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszem.

3. § (1) Az önkormányzat a 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 10 331 588 003 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon megoszlását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.

5. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként Ft-ban

*sor*	*Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat*	*Szivárvány Óvoda és Bölcsőde*				*Művelődési Központ és Könyvtár*
	A	B	C	D	E	F	G	GY	H
1.	*Megnevezés*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesít- és %*
2.	Személyi juttatások K1	275 482 001	275 482 001	262 771 002	95	51 955 250	51 955 250	42 263 181	81
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	45 797 395	45 797 395	44 049 835	96	6 754 183	6 754 183	5 666 558	84
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	138 922 300	138 922 300	94 073 569	68	40 390 622	40 390 622	27 126 675	67
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		0	0	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
8.	Támogatásértékű működési kiadások
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
10.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
11.	Elvonások és befizetések
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	0	0	0		0	0	0
13.	általános tartalék
14.	céltartalék
15.	Intézményi beruházások K6	2 667 000	2 667 000	1 078 905	40	4 714 799	4 714 799	3 387 098	72
16.	Felújítások K7
17.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
18.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
19.	Befektetési célú részesedések vásárlása
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások
21.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
25.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	462 868 696	462 868 696	401 973 311	87	103 814 854	103 814 854	78 443 512	76
27.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9
28.
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	462 868 696	462 868 696	401 973 311	87	103 814 854	103 814 854	78 443 512	76
30.	Intézményi létszám adatok	43	43	37		6	6	9
31.	*Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat*	*Önkormányzati előirányzatok*				*Közös Önkormányzati Hivatal*
32.	I	J	K	L	M	N	O	Ö	P
33.	*Megnevezés*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %*
34.	Személyi juttatások K1	53 921 470	53 921 470	52 753 804	98	206 484 650	207 156 339	206 651 611	100
35.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	7 087 591	7 087 591	5 257 497	74	28 343 005	32 993 665	32 386 100	98
36.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	417 045 740	422 654 475	341 210 850	81	42 222 980	42 956 926	38 744 789	90
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	8 000 000	8 000 000	1 964 500	25				0
38.	Egyéb működési célú kiadások K5	426 955 952	446 099 708	446 027 613	100	0	0	0
39.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0
40.	Támogatásértékű működési kiadások	13 893 053	15 462 018	17 120 454	111
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
42.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	287 616 350	309 926 841	308 196 310	99
43.	Elvonások és befizetések	125 446 549	120 710 849	120 710 849	100
44.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	18 583 722	109 463 466	0	0	0	0	0
45.	általános tartalék	16 583 722	20 000 000
46.	céltartalék	2 000 000	89 463 466
47.	Intézményi beruházások K6	255 830 719	235 983 119	183 051 935	78	2 945 000	3 336 160	1 767 993	53
48.	Felújítások K7	254 134 533	300 784 063	267 781 820	89
49.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 003 000	1 003 000	1 000 000	100	0	0	0
50.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0
51.	Befektetési célú részesedések vásárlása
52.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
53.	Egyéb felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülre
54.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
55.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
56.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
57.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 003 000	1 003 000	1 000 000	100
58.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 442 562 727	1 584 996 893	1 299 048 019	82	279 995 635	286 443 090	279 550 493	98
59.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	21 914 059	21 968 886	21 968 886	100
60.
61.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 464 476 786	1 606 965 779	1 321 016 905	82	279 995 635	286 443 090	279 550 493	98
62.	Intézményi létszám adatok	7	7	6,5		33	33	26,0
63.	*Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat*	*Közös Önkormányzati Hivatalból* *Papkeszi kirendeltség*				*ÖSSZESEN*
64.	Q	R	S	SZ	T	U	Ü	V	W
65.	*Megnevezés*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %*
66.	Személyi juttatások K1	30 487 150	30 487 150	32 473 249	107	587 843 371	588 515 060	564 439 598	96
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	3 963 330	3 963 330	4 382 773	111	87 982 174	92 632 834	87 359 990	94
68.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	2 317 750	2 317 750	3 243 433	140	638 581 642	644 924 323	501 155 883	78
69.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					8 000 000	8 000 000	1 964 500	25
70.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		426 955 952	446 099 708	446 027 613	100
71.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					761 735 830	762 593 870	715 386 039	94
72.	Támogatásértékű működési kiadások					13 893 053	15 462 018	17 120 454	111
73.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0
74.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					287 616 350	309 926 841	308 196 310	99
75.	Elvonások és befizetések					125 446 549	120 710 849	120 710 849	100
76.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5					18 583 722	109 463 466	0
77.	általános tartalék					16 583 722	20 000 000	0
78.	céltartalék					2 000 000	89 463 466	0
79.	Intézményi beruházások K6	0	0	0		266 157 518	246 701 078	189 285 931	77
80.	Felújítások K7					254 134 533	300 784 063	267 781 820	89
81.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		1 003 000	1 003 000	1 000 000	100
82.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					10 326 799	10 717 959	6 233 996	58
83.	Befektetési célú részesedések vásárlása					0	0	0
84.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					0	0	0
85.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					0	0	0
86.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					0	0	0
87.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0	0	0
88.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0
89.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					1 003 000	1 003 000	1 000 000
90.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 768 230	36 768 230	40 099 455	109	2 289 241 912	2 438 123 533	2 059 015 336	84
91.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9					21 914 059	21 968 886	21 968 886	100
92.						0	0	0
93.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 768 230	36 768 230	40 099 455	109	2 311 155 971	2 460 092 419	2 080 984 221	85
94.	Intézményi létszám adatok	5	5	0		89	89	78,5

2. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban

*sor*	*Előirányzat-csoport,* *kiemelt előirányzat*	*Szivárvány Óvoda és Bölcsőde*				*Művelődési Központ és Könyvtár*
	A	B	C	D	E	F	G	GY	H
1.	*Megnevezés*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %*
2.	Közhatalmi bevételek
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	43 934 960	43 934 960	16 239 575	37	7 952 000	7 952 000	8 782 848	110
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6					2 784 000
5.	Helyi adók B3
6.
7.	Pótlékok, bírságok B3
8.	Átengedett központi adók B3
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési
13.	Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1						2 784 000	3 210 931	115
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	405 529 235	405 529 235	384 642 287	95	84 516 988	84 516 988	64 265 802	76
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 667 000	2 667 000	1 078 905	40	4 714 799	4 714 799	3 387 098	72
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 934 960	43 934 960	16 239 575	37	10 736 000	10 736 000	11 993 779	112
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	10 737 501	10 737 501	10 737 501	100	3 847 067	3 847 067	3 847 067	100
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)
26.
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	*54 672 461*	*54 672 461*	*26 977 076*	49	*14 583 067*	*14 583 067*	*15 840 846*	*109*
28.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )	-418 933 736	-418 933 736	-385 733 736		-93 078 854	-93 078 854	-66 449 733
29.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )
30.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-408 196 235	-408 196 235	-374 996 235		-89 231 787	-89 231 787	-62 602 666
31.	Pénzeszköz december 31.			5 584 702				3 458 759
32.	*Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat*	*Önkormányzati előirányzatok*				*Közös Önkormányzati Hivatal*
33.	I	J	K	L	M	N	O	Ö	P
34.	*Megnevezés*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %*
35.	Közhatalmi bevételek
36.	Intézményi működési bevételek összesen B4	106 360 900	142 149 007	158 336 637	111	1 000 000	1 000 000	7 021 053	702
37.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6
38.	Helyi adók B3	617 000 000	657 000 000	732 729 855	112
39.
40.	Pótlékok, bírságok B3	2 000 000	2 000 000	12 598 900	630
41.	Átengedett központi adók B3
42.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					-	-	-
43.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
44.	Önkormányzat költségvetési támogatása B11	626 756 379	647 229 129	647 229 129	100
45.	Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési
46.	Támogatási működési bevételek áht-én belülről B16	33 764 000	83 764 000	103 956 311	124	1 000 000	6 198 255	8 177 358	132
47.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					271 689 607	272 547 647	266 477 950	98
48.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					2 945 000	3 336 160	1 767 993	53
49.	Felhalmozási célú saját bevételek B5			35 712
50.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2
51.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
52.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	5 000 000	5 000 000	1 387 092	28
53.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2			3 000 000
54.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7
55.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.
56.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 881 279	1 537 142 136	1 659 273 636	10795%	2 000 000	7 198 255	15 198 411	211
57.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	845 658 136	843 080 644	843 080 644	1	3 361 028	3 361 028	3 361 028	100
58.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)		*54 827*	*19 892 511*	0
59.
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 236 539 415	2 380 277 607	2 522 246 791	106	5 361 028	10 559 283	18 559 439	176
61.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )					-277 995 635	-279 244 835	-264 352 082
62.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )	-51 681 448	-47 854 757	360 225 617
63.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	793976688	795225887	1201229886		-274634607	-275883807	-260991054
64.	Pénzeszköz december 31.			983357435				2180515
65.	*Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat*	*Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség*				*ÖSSZESEN*
66.	Q	R	S	SZ	T	U	Ü	V	W
67.	*Megnevezés*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
68.	*Közhatalmi bevételek*					0	0	0
69.	Intézményi működési bevételek összesen B4	-	-	-		159 247 860	195 035 967	190 380 113	98
70.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6					2 784 000	0	0
71.	Helyi adók B3					617 000 000	657 000 000	732 729 855	112
72.						0	0	0
73.	Pótlékok, bírságok B3					2 000 000	2 000 000	12 598 900	630
74.	Átengedett központi adók B3					0	0	0
75.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-		0	0	0
76.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0	0	0
77.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1					626 756 379	647 229 129	647 229 129	100
78.	Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről működési					0	0	0
79.	Támogatási működési bevételek áht-én belülről B1					34 764 000	92 746 255	115 344 600	124
80.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás					761 735 830	762 593 870	715 386 039	94
81.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás					10 326 799	10 717 959	6 233 996	58
82.	Felhalmozási célú saját bevételek B5					0	0	35 712
83.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2					0	0	0
84.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0	0	0
85.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7					5 000 000	5 000 000	1 387 092	28
86.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2					0	0	3 000 000
87.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7					0	0	0
88.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.					0	0	0
89.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1 447 552 239	1 599 011 351	1 702 705 401	106
90.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					863 603 732	861 026 240	861 026 240	100
91.	Finanszírozási bevételek					0	54 827	19 892 511
92.						0	0	0
93.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		0			2 311 155 971	2 460 092 418	2 583 624 152	105
94.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )					-790 008 225	-791 257 425	-716 535 551
95.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )					-51 681 448	-47 854 757	360 225 617
96.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)					21 914 059	21 914 058	502 639 931
97.	Pénzeszköz december 31.					0	0	885 436 872

3. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként 2024. év

*sor*	*Beruházások*	*Szivárvány Óvoda és Bölcsőde*			*Művelődési Központ és Könyvtár*
1.	A	B	C	D	E	F	G
		*EREDETI*	*MÓDOSÍTOTT*	*TELJESÍTÉS*	*EREDETI*	*MÓDOSÍTOTT*	*TELJESÍTÉS*
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei
2	Tobruk csónakkikötő tervezése
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése
4	Művelődési Ház villamos tervezése
5	Városháza fűtéskorszerűsítése
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	2 667 000	2 667 000	1 078 905	4 714 799	4 714 799	3 387 098
12	Kemence építés
13	Padok beszerzése
14	Vadkerítés, vadkamera
	Elektromos töltő
	Ingatlan vásárlás Nitrokémia
15	Közvilágítás kivitelezés
16	Temető kapu építés
17	Napelemes térvilágítás
18	Árpád utcai óvoda kiviteli terve
19	Gyártelep ivóvíz hálózat koncepció terve
20	Napelem rendszerek telepítése
21	Tobruk Strand tető építése
22	Csillagvizsgáló interaktív attrakció kialakítása
23	Elektromos járművek beszerzése
24	Tobruk Strand parkoló zöldfelület kialakítása
25	Orvosi rendelő bútorok beszerzése
26	Mosogatógép, tányérok Irinyi iskolába
27	Nitrokémia területén ingatlan vásárlás
29	Összesen:	2 667 000	2 667 000	1 078 905	4 714 799	4 714 799	3 387 098
30	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Művelődési Központ és Könyvtár	Művelődési Központ és Könyvtár
31	Magyar Falu Program utak felújítása
30	Radnóti utcai óvoda felújítása						0
31	Rekortán pálya felújítása
32	Városháza épület vizesblokk felújítás
31	Orvosi rendelő felújítása
32	Útfelújítások II.
33	Közösségi tér, előtető, tároló felújítás
32	Járda felújítás
33	Sirály sétány park járó felület megújítás
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása
33	Művelődési ház villamos hálózat felújítása
34
35	Összesen:	0	0	0	0	0	0
36	*Beruházások*	*Önkormányzati előirányzatok*			*Közös Önkormányzati Hivatal*
37	GY	H	I	J	K	L	M
38		*EREDETI*	*MÓDOSÍTOTT*	*TELJESÍTÉS*	*EREDETI*	*MÓDOSÍTOTT*	*TELJESÍTÉS*
39	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei	25 273 000	10 273 000	0
40	Tobruk csónakkikötő tervezése, fennmaradási eng.	11 777 980	11 777 980	6 705 600
41	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése	11 000 000	11 000 000	0
42	Művelődési Ház villamos tervezése	5 000 000	0	0
43	Városháza fűtéskorszerűsítése	0	0	0
44	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése	3 683 000	3 683 000	0
45	Útfelújítás III. tervek Bugyogóforrás, Bajcsy, Krúdy utcák	0	0	1 524 000
46	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok	600 000	600 000	0
47	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése	1 500 000	1 500 000	0
48	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)	1 000 000	1 000 000	0
49	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	1 881 000	1 881 000	2 651 568	2 945 000	2 945 000	1 767 993
50	Kemence építés	20 321 386	20 321 386	20 321 385
51	Padok beszerzése	1 000 000	1 000 000	252 222
52	Vadkerítés, vadkamera	6 900 000	5 463 899	0
53	Elektromos töltő visszautalás, szoftverek beszerzése	3 000 000	1 316 101	239 141
54	Ingatlan vásárlás Korácsony, Kovácsné Gyenis A. Horváth József	1 149 272	120 000	10 188 926
55	Közvilágítás kivitelezés - felújításon	0	3 000 000
56	Temető kapu építés	10 096 500	1 149 272	1 149 271
57	Napelemes térvilágítás	6 096 000	0	0
58	Árpád utcai óvoda kiviteli terve	30 000 000	10 096 500	10 096 500
59	Gyártelep ivóvíz hálózat koncepció terve	60 137 752	6 096 000	6 096 000
60	Napelem rendszerek telepítése	11 114 829	30 000 000	18 501 360
61	Tobruk Strand tető építése FAD	42 300 000	60 137 752	47 564 096
62	Csillagvizsgáló interaktív attrakció kialakítása	0	11 114 829	11 114 829
63	Elektromos járművek beszerzése	1 000 000	42 300 000	42 293 921
64	Közösségi ház műanyag ablakok beszerzése	1 000 000	0	2 382 217
65	Orvosi rendelő bútorok beszerzése		1 000 000	999 999
66	Mosogatógép, tányérok Irinyi iskolába		1 000 000	850 900
67	Nitrokémia területén ingatlan vásárlás		152 400	120 000
68	Összesen:	255 830 719	235 983 119	183 051 935	2 945 000	2 945 000	1 767 993
69	Felújítások	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati előirányzatok	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Közös Önkormányzati Hivatal	Közös Önkormányzati Hivatal
70	Magyar Falu Program utak felújítása	72 911 106	72 911 106	71 235 606
71	Radnóti utcai óvoda felújítása	0	0
72	Rekortán pálya felújítása	10 800 000	10 800 000	10 793 628
73	Városháza épület vizesblokk felújítás	2 000 000	2 000 000	0
74	Orvosi rendelő felújítása	148 423 427	173 368 022	145 419 354
75	Útfelújítások II.	0	21 704 935	22 264 935
76	Közösségi tér, előtető, tároló felújítás, 2 db nyilászáró csere	15 000 000	15 000 000	11 674 384
77	Közvilágítás felújítás	0	0	2 594 610
78	Műfüves pálya elszámolás visszautalás	0	0	-363 072
79	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása	5 000 000	5 000 000	219 025
80	Művelődési ház villamos hálózat felújítása	-	-
81	Csillagvizsgáló kupola vizszigetelés			3 943 350
82	Összesen:	254 134 533	300 784 063	267 781 820	0	0	0
83	*Beruházások*	*ÖSSZESEN*
84	N	O	Ö	P
85		*EREDETI*	*MÓDOSÍTOTT*	*TELJESÍTÉS*
86	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei	25 273 000	10 273 000	0
87	Tobruk csónakkikötő tervezése, fennmaradási eng.	11 777 980	11 777 980	6 705 600
88	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése	11 000 000	11 000 000	0
89	Művelődési Ház villamos tervezése	5 000 000	0	0
90	Városháza fűtéskorszerűsítése	0	0	0
91	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése	3 683 000	3 683 000	0
92	Útfelújítás III. tervek Bugyogóforrás, Bajcsy, Krúdy utcák	0	0	1 524 000
93	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok	600 000	600 000	0
94	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése	1 500 000	1 500 000	0
95	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)	1 000 000	1 000 000	0
96	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	12 207 799	12 207 799	8 885 564
97	Kemence építés	20 321 386	20 321 386	20 321 385
98	Padok beszerzése	1 000 000	1 000 000	252 222
99	Vadkerítés, vadkamera	6 900 000	5 463 899	0
100	Elektromos töltő visszautalás, szoftverek beszerzése	3 000 000	1 316 101	239 141
101	Ingatlan vásárlás Korácsony, Kovácsné Gyenis A. Horváth József	1 149 272	120 000	10 188 926
102	Közvilágítás kivitelezés - felújításon	0	3 000 000	0
103	Temető kapu építés	10 096 500	1 149 272	1 149 271
104	Napelemes térvilágítás
105	Árpád utcai óvoda kiviteli terve	30 000 000	10 096 500	10 096 500
106	Gyártelep ivóvíz hálózat koncepció terve	60 137 752	6 096 000	6 096 000
107	Napelem rendszerek telepítése	11 114 829	30 000 000	18 501 360
108	Tobruk Strand tető építése FAD	42 300 000	60 137 752	47 564 096
109	Csillagvizsgáló interaktív attrakció kialakítása	0	11 114 829	11 114 829
110	Elektromos járművek beszerzése	1 000 000	42 300 000	42 293 921
111	Közösségi ház műanyag ablakok beszerzése	1 000 000	0	2 382 217
112	Orvosi rendelő bútorok beszerzése	0	1 000 000	999 999
113	Mosogatógép, tányérok Irinyi iskolába	0	1 000 000	850 900
114	Nitrokémia területén ingatlan vásárlás	0	152 400	120 000
115	Összesen:	260 061 518	246 309 918	189 285 931
116	Felújítások
117	Magyar Falu Program utak felújítása	72 911 106	72 911 106	71 235 606
118	Radnóti utcai óvoda felújítása	0	0	0
119	Rekortán pálya felújítása	10 800 000	10 800 000	10 793 628
120	Városháza épület vizesblokk felújítás	2 000 000	2 000 000	0
121	Orvosi rendelő felújítása	148 423 427	173 368 022	145 419 354
122	Útfelújítások II.	0	21 704 935	22 264 935
123	Közösségi tér, előtető, tároló felújítás, 2 db nyilászáró csere	15 000 000	15 000 000	11 674 384
124	Közvilágítás felújítás	0	0	2 594 610
125	Műfüves pálya elszámolás visszautalás	0	0	-363 072
126	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása	5 000 000	5 000 000	219 025
127	Művelődési ház villamos hálózat felújítása	0	0	0
128	Csillagvizsgáló kupola vizszigetelés	0	0	3 943 350
129	Összesen:	134 376 157	134 376 157	267 781 820

4. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat helyi adóbevételei 2024. év Ft-ban

*sor*	*Helyi adóbevételek*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
	A	B	C	D	E
1.	Építményadó	150 000 000	150 000 000	157 738 965	105
2.	Telekadó	50 000 000	50 000 000	74 480 509	149
3.	Vállalkozók kommunális adója
4.	Magánszemélyek kommunális adója
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 000 000	7 000 000	6 564 586	94
6.	Idegenforgalmi adó épület után
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	410 000 000	450 000 000	493 945 795	110
8.
9.	*Helyi adók összesen:*	*617 000 000*	*657 000 000*	*732 729 855*	*112*

5. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartalékai 2024. év

*sor*	*Tartalékok*	*Önkormányzati eredeti előirányzatok*	*Önkormányzati módosított előirányzatok*
	A	B	C
1.	*Céltartalékok*
2.	*felhalmozási célú*	*14 983 722*	*87 863 466*
3.		14 983 722	87 863 466
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.	*működési célú*	*1 600 000*	*1 600 000*
13.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
14.
15
16.
17.	*Céltartalék összesen:*	*16 583 722*	*89 463 466*
18.	*Általános tartalékok*
19.	Általános tartalék	2 000 000	20 000 000
20.	Tartalékok
21.	*Általános tartalék összesen:*	*2 000 000*	*20 000 000*

6. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2024. év

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat önkormányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	A.		B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000	1 100 000	145 644	13%
2	Egyházak támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
3	Böjte Csaba Marosszéki Kodály gyermekkar támogatása	100 000	100 000		0%
4	Sporttámogatások	2 100 000	2 100 000	1 920 000	91%
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000	400 000	387 539	97%
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000	674 000	674 000	100%
8	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 000 000	3 870 000	97%
9	Kreitli Ferenc Egyesület támogatása	0	230 000	230 000	100%
10	Polgárőrség támogatása	400 000	400 000	400 000	100%
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)	700 000	700 000		0%
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053	14 762 018	16 920 454	115%
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra
16	Szociális Szolgáltató B.almádi Gondos Panni nyári napközis tábor támogatása		200 000	200 000	100%
17	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000	5 251 281	4 160 927	79%
18	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás, Balatoni Szövetség támogatás, Kisvárosok Szövetsége,	2 187 000	2 187 000	1 089 140	50%
19	Turisztikai Egyesület tagdij	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
20	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására	245 629 209	245 629 209	245 629 209	100%
21	Fűzfői Vagyonkezelő KFt részére a 2023. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	15 330 791	15 330 791	15 330 791	100%
22	Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére tuskómaró gép beszerzése támogatása		675 400	675 400	100%
23	Fűzfői Vagyonkezelő KFT részére 2024. I. negyedév pótmunkák támogatása		839 691	839 691	100%
24	KBTÖT támogatás	224 350	224 350	226 850	101%
25	Útfelújítás támogatása			2 032 000
25	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása DRV-n keresztül		18 795 400	18 795 400	100%
26	Fűzfői Vagyonkezelő KFT 2024. II-III. n.évi pótmunkák finanszírozása		8 689 719	8 689 719	100%
27	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	301 285 053	325 388 859	325 316 764	100%
28
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0
30	Mindösszesen:	301 285 053	325 388 859	325 316 764	100%

7. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. év Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Önkormányzat
Sorszám			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1.	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
2.	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
3.	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
4.	cukorbetegek támogatása	K44
5.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
6.	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
9.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
10.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
11.	lakbértámogatás	K46
12.	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
13.	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
15.	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
16.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
17.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
18.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
19.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
20.	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
21.	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			0
22.	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	8 000 000	8 000 000	1 964 500
23.	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
24.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
25.	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
26.	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
27.	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
28.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			0
29.	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
30.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
31.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000	1 964 500
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	1 964 500

8. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2024. év Ft-ban

	*Kiadások*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*	*Bevételek*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Személyi juttatások	587 843 371	588 515 060	564 439 598	96	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	87 982 174	92 632 834	87 359 990	94	Intézményi működési bevételek összesen	159 247 860	195 035 967	190 380 113	98
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	638 581 642	644 924 323	501 155 883	78	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2 784 000	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	1 964 500	25	Helyi adók	617 000 000	657 000 000	732 729 855	112
6	Egyéb működési célú kiadások	426 955 952	446 099 708	446 027 613	100		0
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	761 735 830	762 593 870	715 386 039	94	Pótlékok, bírságok	2 000 000	2 000 000	12 598 900
8	támogatásértékű működési kiadások	13 893 053	15 462 018	17 120 454	111	Átengedett központi adók	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
10	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	287 616 350	309 926 841	308 196 310	99	Önkormányzat költségvetési támogatása	626 756 379	647 229 129	647 229 129	100
11	Elvonások és befizetések	125 446 549	120 710 849	120 710 849	100	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	1 200 000	1 200 000	0		Támogatásértékű működési bevételek	34 764 000	92 746 255	115 344 600	124
13	általános tartalék	1 200 000	1 200 000			Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	761 735 830	762 593 870	715 386 039	94
14	céltartalék					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
16	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
18	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 750 563 139	1 781 371 926	1 600 947 584	90	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 442 552 239	1 594 011 351	1 698 282 597	107
20	*megnevezés*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított* *előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*	*megnevezés*	*Eredeti* *előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
21	Intézményi beruházások	266 157 518	246 701 078	189 285 931	77	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
22	Felújítások	254 134 533	300 784 063	267 781 820	89	Önkormányzat költségvetési támogatása
23	Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	10 326 799	10 717 959	6 233 996	58
24	Lakástámogatás					Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	35 712
25	Lakásépítés					Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási kiadások	1 003 000	1 003 000	1 000 000	100	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0
27	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	10 326 799	10 717 959	6 233 996	58	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	5 000 000	5 000 000	1 387 092	28
28	befektetési célú részesedések vásárlása					Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	3 000 000
29	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
30	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	0	0		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
31	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 003 000	1 003 000	1 000 000
35	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	16 983 722	87 863 466	0
36	általános tartalék	2 000 000		0
37	céltartalék	14 983 722	87 863 466	0
38	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	522 298 051	636 351 607	458 067 751	72	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	5 000 000	4 422 804	88
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 272 861 190	2 417 723 533	2 059 015 335	85	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 447 552 239	1 599 011 351	1 702 705 401	106
40	Finanszírozási kiadások	21 914 059	21 968 886	21 968 886	100	Finanszírozási bevételek	0	54 827	19 892 511
41	likvidhitel visszafizetése (müködési célú)					működési célú állami támogatás előleg	0	0	0
42	Állami támogatás előleg, pü lízing	21 914 059	21 968 886	21 968 886	100	felhalmozási célú
43						Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	863 603 732	861 026 240	861 026 240	100
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 294 775 249	2 439 692 419	2 080 984 221	85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 311 155 971	2 460 092 418	2 583 624 152	105
45						Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )	-847 223 010	-840 681 068	-378 278 820
46						Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )
47						Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	16 380 722	20 399 999	502 639 931

9. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én Ft-ban

Sorszám		Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sorszám		Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
		A	B	C	D	E	F	G 8=(4+…+7)	H 9=(3+8)
1.	I. Belföldi hitelezők
2.	1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
3.	2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	19 837 684						19 837 684
4.	3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
5.	4.	Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel, pénzügyi lízing)
6.	5.	TB alapokkal szembeni tartozás
7.	6.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
8.	7.	Szállítói tartozás
9.	8.	Egyéb adósság(túlfizetés, stb.)
10.	Belföldi összesen:		19 837 684						19 837 684
11.	II. Külföldi hitelezők
12.	1.	Külföldi szállítók
13.	2.	Egyéb adósság
14.	Külföldi összesen:
15.	Adósságállomány mindösszesen:		19 837 684						19 837 684

10. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi maradványa Ft-ban

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 702 705 401
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 059 015 335
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-356 309 934
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 602 538 786
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	743 588 921
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	858 949 865
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	502 639 931
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	502 639 931
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	502 628 621
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 310
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

11. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi maradványa Ft-ban

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 198 411
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	279 550 493
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-264 352 082
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	271 606 971
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	271 606 971
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 254 889
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 254 889
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 254 889
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

12. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat intézmények nélküli 2024. évi maradványa Ft-ban

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 659 273 636
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 299 048 019
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	360 225 617
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	862 973 155
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	743 588 921
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 384 234
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	479 609 851
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	479 609 851
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	479 598 541
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 310
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A Szivárvány Óvoda 2024. évi maradványa Ft-ban

Ft-ban 13. melléklet a …../2025. (...….) önkormányzati rendelethez
	A	B
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 239 575
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	401 973 311
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-385 733 736
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	396 458 693
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	396 458 693
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 724 957
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	10 724 957
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 724 957
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ 2024. évi maradványa Ft-ban

Ft-ban 14. melléklet a …../2025. (...….) önkormányzati rendelethez
	A	B
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 993 779
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 443 512
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 449 733
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 499 967
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 499 967
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 050 234
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	5 050 234
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 050 234
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18.	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

15. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi maradvány felhasználása Ft-ban

	A	B
1.	Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen	479 609 851
2.	A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa	23 030 080
4.	2022. évi maradvány összesen	502 639 931
6.	KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 030 080
7.	Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa	479 598 541
8.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:	502 628 621
9.	Szabad maradvány összesen	11 310

16. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2024. Bruttó értékben Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	8 770 813 434	9 035 088 295	103%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 507 429	5 244 238	209%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		4 734 951
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 507 429	509 287	20%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 336 202		0%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 171 227	509 287	43%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 911 231 265	8 005 160 533	101%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 737 416 064	7 842 744 687	101%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	4 599 736 779	4 685 580 628	102%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	73 987 000		0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 581 584 513	2 727 167 361	106%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	482 107 772	429 996 698	89%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	73 532 100	107 852 796	147%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		106 409
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	264 688
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	50 371 558	85 373 522	169%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	22 895 854	22 372 865	98%
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	100 283 101	54 563 050	54%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	100 283 101	54 563 050	54%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	161 810 000	161 810 000	100%
1. Tartós részesedések	A/III/1	161 810 000	161 810 000	100%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	161 810 000	161 810 000	100%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	695 264 740	862 873 524	124%
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	695 264 740	862 873 524	124%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	80 703 304	80 702 101	100%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	127 323 835	249 684 275	196%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	487 237 601	532 487 148	109%
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	211 301	-
I. Készletek	B/I	211 302	-
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	994 582 411	715 650 481	72%
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 177 400	886 160	75%
III. Forintszámlák	C/III	993 405 011	714 764 321	72%
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	498 305 101	493 527 341	99%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	151 912 646	161 921 577	107%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	325 563 181	319 128 825	98%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 829 274	12 476 939	60%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	46 005 217	87 321 886	190%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	10 309 917 465	10 331 588 003	100%

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	9 972 625 967	9 976 981 610	100%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	9 801 328 300	9 801 328 300	100%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-140 270 465	-140 270 465	100%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	16 900 279	16 900 279	100%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	322 245 700	294 667 853	91%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-27 577 847	4 355 643	-16%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	195 948 126	256 747 634	131%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	263 260	103 260	39%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	21 914 059	19 837 684	91%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	173 770 807	236 806 690	136%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	141 343 372	97 858 759	69%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	10 309 917 465	10 331 588 003	100%

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	433 279 429	462 259 334	107%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	66 454 367	44 785 171	67%
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	140 270 465	140 270 465	100%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6		29 737 235
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

17. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: 'Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn' KEHOP-1.2.1-18-2018-00230 Támogatás mérték: 100% Ezer Ft-ban

	Források	2021	2022	2023	2024	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	Saját erő					0
2	- saját erőből központi támogatás					0
3	EU-s forrás	3 015		0	0	3 015
4	Társfinanszírozás					0
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	Források összesen:	3 015	0	0	0	3 015
9
10	Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment	169	0	0	0	169
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13	Építés, felújítás					0
14	Eszközbeszerzés					0
15	Szolgáltatások igénybe vétele					0
16	Szakmai szolgáltatás	3 375	0		0	3 375
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	Összesen:	3 544	0	0	0	3 544

18. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként Ft-ban

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	262 771 002			262 771 002
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 049 835			44 049 835
3.	K3. Dologi kiadások	94 073 569			94 073 569
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				-
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				-
7.	általános tartalék				-
8.	céltartalék				-
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	400 894 406	-	-	400 894 406
10.	K6. Beruházási kiadások	1 078 905			1 078 905
11.	K7. Felújítások				-
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
13.	általános tartalék felhalmozási célra				-
14.	céltartalék felhalmozási célra				-
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 078 905	-	-	1 078 905
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*401 973 311*	-	-	*401 973 311*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				-
21.	B3. Közhatalmi bevételek				-
22.	B4. Működési bevételek	16 239 575			16 239 575
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	16 239 575	-	-	16 239 575
24.	Működési célú hiány	- 384 654 831	-	-	- 384 654 831
25.	Működési célú többlet				-
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	384 642 287			384 642 287
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10 737 501			10 737 501
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	411 619 363	-	-	411 619 363
29.	B5. Felhalmozási bevételek				-
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-	-		-
33.	Felhalmozási célú hiány	- 1 078 905	-		- 1 078 905
34.	Felhalmozási célú többlet				-
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 078 905			1 078 905
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 078 905	-	-	1 078 905
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*412 698 268*	-	-	*412 698 268*

19. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként Ft-ban

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	206 651 611			206651611
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 386 100			32386100
3.	K3. Dologi kiadások	38 744 789			38744789
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	277782500	0	0	277782500
10.	K6. Beruházási kiadások	1 767 993			1767993
11.	K7. Felújítások	0			0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 767 993	0	0	1767993
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	279 550 493	0	0	*279550493*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 177 358	0		8177358
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	0			0
22.	B4. Működési bevételek	7 021 053			7021053
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 198 411	0	0	15198411
24.	Működési célú hiány	-262 584 089	0	0	-262584089
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	266 477 950			266477950
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 361 028			3361028
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	285 037 389	0	0	285037389
29.	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-1 767 993	0		-1767993
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 767 993			1767993
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 767 993	0	0	1767993
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*286805382*	0	0	*286805382*

20. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként Ft-ban

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	42 263 181			42263181
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 666 558			5666558
3.	K3. Dologi kiadások	27 126 675			27126675
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	75056414	0	0	75056414
10.	K6. Beruházási kiadások	3 387 098			3387098
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3387098	0	0	3387098
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*78443512*	0	0	*78443512*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3210931	0		3210931
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	8782848			8782848
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	11993779	0	0	11993779
24.	Működési célú hiány	-63062635	0	0	-63062635
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	64 265 802			64265802
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 847 067			3847067
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	80106648	0	0	80106648
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-3387098	0		-3387098
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 387 098			3387098
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3387098	0	0	3387098
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*83493746*	0	0	*83493746*

21. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként Ft-ban

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	52 753 804			52753804
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257 497			5257497
3.	K3. Dologi kiadások	341 210 850			341210850
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 964 500			1964500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	446 027 613			446027613
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	715 386 039			715386039
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1562600303	0	0	1562600303
10.	K6. Beruházási kiadások	183 051 935			183051935
11.	K7. Felújítások	267 781 820			267781820
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1000000
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 233 996	0	0	6233996
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	458 067 751	0	0	458067751
	Finanszirozási kiadás	21 968 886			21968886
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*2 042 636 940*	0	0	*2042636940*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	751 185 440			751 185 440
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-			0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	745 328 755			745328755
22.	B4. Működési bevételek	158 336 637			158336637
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 654 850 832	0	0	1654850832
24.	Működési célú hiány		0	0	0
25.	Működési célú többlet	92 250 529	0	0	92250529
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	386 435 697			386435697
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2041286529	0	0	2041286529
29.	B5. Felhalmozási bevételek	35 712			35712
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 387 092			4387092
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 422 804	0		4422804
33.	Felhalmozási célú hiány	- 453 644 947	0		-453644947
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	456 644 947			456644947
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	461 067 751	0	0	461067751
	Finanszírozási bevétel	19 892 511			19892511
40.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*2 522 246 791*	0	0	*2522246791*

22. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Balatonfűzfő Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként Ft-ban

*Megnevezés*		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	564 439 598	0	0	564439598
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 359 990	0	0	87359990
3.	K3. Dologi kiadások	501 155 883	0	0	501155883
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 964 500	0	0	1964500
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	446 027 613	0	0	446027613
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	715 386 039	0	0	715386039
7.	általános tartalék	0	0	0	0
8.	céltartalék	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2316333623	0	0	2316333623
10.	K6. Beruházási kiadások	189 285 931	0	0	189285931
11.	K7. Felújítások	267 781 820	0	0	267781820
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1000000
13.	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6 233 996	0	0	6233996
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	464301747	0	0	464301747
	Finanszírozási kiadások	21968886	0	0	21968886
17.	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	*2802604256*	0	0	*2802604256*
18.	*Megnevezés*	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	762573729	0	0	762573729
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	745328755	0	0	745328755
22.	B4. Működési bevételek	190380113	0	0	190380113
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1698282597	0	0	1698282597
24.	Működési célú hiány	-384654831	0	0	-384654831
25.	Működési célú többlet	-170333560	0	0	-170333560
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	715 386 039	0	0	715386039
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	404 381 293	0	0	404381293
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2818049929	0	0	2818049929
29.	B5. Felhalmozási bevételek	35 712	0	0	35712
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 387 092	0	0	4387092
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4422804	0	0	4422804
33.	Felhalmozási célú hiány	-459878943	0	0	-459878943
34.	Felhalmozási célú többlet	0	0	0	0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6 233 996	0	0	6233996
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	456 644 947	0	0	456644947
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	467301747	0	0	467301747
40.	Finanszírozási bevételek	19892511			19892511
41.	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*3305244187*	0	0	*3305244186*

23. melléklet a 16/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Balatonfűzfő Város Önkormányzat 2024. évi zárása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Teljesítés %-a*
K1. Személyi juttatások	587 843 371	588 515 060	564 439 598	96
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 982 174	92 632 834	87 359 990	94
K3. Dologi kiadások	638 581 642	644 924 323	501 155 883	78
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	1 964 500	25
K5. Egyéb működési célú kiadások	426 955 952	446 099 708	446 027 613	100
K5. Tartalékok működési	1 200 000	1 200 000	0	0
K5. Tartalékok felhalmozási	16 983 722	87 863 466	0	0
K6. Beruházási kiadások	266 157 518	246 701 078	189 285 931	77
K7. Felújítások	254 134 533	300 784 063	267 781 820	89
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 003 000	1 003 000	1 000 000	100
K1-8. Költségvetési kiadások	2 288 841 912	2 417 723 532	2 059 015 335	85
K9. Finanszírozási kiadások	21 914 059	21 968 886	21 968 886	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 310 755 971	2 439 692 419	2 080 984 221	85
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	661 520 379	739 975 384	762 573 729	103
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	619 000 000	659 000 000	745 328 755	113
B4. Működési bevételek	159 247 860	195 035 967	190 380 113	98
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	35 712	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 784 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	1 387 092
	1 447 552 239	1 599 011 351	1 702 705 401	106
B8. Finanszírozási bevételek	863 603 732	861 081 067	880 918 751	102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 311 155 971	2 460 092 418	2 583 624 152	105