Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 13Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,
[2] Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése kiadási címrendjében
a) önálló kiadási címet képviselnek az önkormányzat és a Balatonfűzfői Polgármesteri Hivatal, és
b) önálló kiadási alcímet képviselnek a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsődére és Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ.
2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:
a) költségvetési bevételek főösszegét 1 664 903 385 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 2 167 533 314 forintban
c) költségvetési hiányát 502 629 929 forintban állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 15. melléklet alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:
a) működési költségvetés: 1 739 898 312 forint, ebből:
aa) Személyi juttatások 577 483 000 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 80 614 637 forint
ac) Dologi kiadások 608 084 269 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások 468 716 406 forint
b) felhalmozási költségvetés 403 164 121 forint, ebből:
ba) Beruházások 205 790 680 forint
bb) Felújítások 197 370 441 forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 forint
c) működési tartaléka: 4 633 197 forint, ebből:
ca) általános tartalék 2 633 197 forint
cb) céltartalék 2 000 000 forint
d) felhalmozási tartalékát: 0 forint, ebből:
da) általános tartalék 0 forint
db) céltartalék 0 forint
e) működési finanszírozási kiadásait: 19 837 684 forint, ebből:
ea) külső finanszírozás 19 837 684 forint
eb) belső finanszírozás 0 forint.
(2) A képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2. melléklet, 3. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 12. melléklet, 15. melléklet alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 635 981 828 forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
c) közhatalmi bevételek 708 000 000 forint
d) intézményi működési bevételek 163 918 057 forint
e) felhalmozási bevételek 155 000 000 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 2 003 500 forint
g) működési finanszírozási bevételét: 253 836 111 forint, ebből:
ga) külső finanszírozás 0 forint
gb) belső finanszírozás 253 836 111 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 248 793 818 forint, ebből:
ha) külső finanszírozás 0 forint
hb) belső finanszírozás maradvány 248 793 818 forint.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 502 629 929 Ft pénzmaradvánnyal, és 0 Ft külső finanszírozással (ÁHT-n belüli megelőlegezés közfoglalkoztatottak miatt) finanszírozza.
(4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 17. mellékletnek megfelelően: 77 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet,14. melléklet, 19. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 17. melléklete tartalmazzák.
(2) Az Önkormányzat egységes rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 27. melléklet tartalmazza.
(3) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 2. melléklet, 3. melléklet, 15. melléklet, 21. melléklete tartalmazzák. Az önkormányzat stabilitási törvénynek való megfelelését a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület ezen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2025. december 31-ig 56 000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 280.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.
(4) A képviselő-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásából adódó többletköltségek miatt, a köztisztviselőt évi nettó 10.000.-Ft kompenzáció illeti meg, mely legkésőbb október 15. napjáig kerül kifizetésre.
(5) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a rendeletben: Ávr.) 51. §-a alapján éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.
(6) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2025. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2025. évben havi bruttó 15.000,- Ft cafeteria juttatásban részesülnek.
(7) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 21. melléklet tartalmazza.
(2) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.
(4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek vezetői felelősek a rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzataik felhasználásáért, betartva a jogszabályok és helyi szabályzatok előírásait. Év közben a kiadásaik a saját működésük körébe tartozó pályázati támogatás, intézményi működési bevételek többlet összegével nőhetnek.
(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. § Az intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az önkormányzat és az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,
b) a 3. § (1) bekezdés cb) pontjában foglalt működési céltartalék (polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok, valamint képviselő testületi tagok kerete) felhasználásának jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza, azzal, hogy az előirányzat átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni,
c) az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétként történő lekötésére, illetve államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzésére abban az esetben, ha a lekötött betét megszüntetésre, illetve az értékpapír visszavásárlására az éves kamatmérték időarányos teljesülésével a tőkegarancia mellett 2025. december 31. napjáig sor kerül. A polgármester a negyedévet követő testületi ülésen köteles tájékoztatni a szabad pénzeszköz hasznosításáról a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be. A pályázat benyújtásához minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. Az engedély megadásával egyidejűleg a képviselő-testület a költségvetési szerv előirányzatát módosítja.
(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(4) A polgármesteri hivatalhoz rendelt költségvetési szervek esetében a pályázat benyújtásához a gazdálkodási feladatát ellátó kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetőjének ellenjegyzése is szükséges. Az olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester számára biztosítja az önálló jogi személyiségű önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítást a polgármesteri hivatal pénzügyi vezetőjének ellenjegyzése mellett.
(6) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására a jogszabályban meghatározottak betartása mellett jogosult a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett, ha azt az átcsoportosítás végrehajtását megelőzően a költségvetési szerv vezetője indokolással, pénzügyi számításokkal alátámasztott és előterjesztett jelentése alapján a polgármester törvényességi és gazdaságossági szempontból felülvizsgálja, és előzetesen jóváhagyja.
(7) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a (5) és (6) bekezdések alapján nem végrehajtott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.
(8) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.
(9) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos bérleti díjak, közmű költségekkel csökkentett bevételéből, sportalapot képez, melyből év közben működési támogatást nyújt sporttal kapcsolatos tevékenységekre.
(10) 2025. évben a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése a szerv vezetőjének döntése alapján - az üzemanyag árak nagyságát és emelkedését figyelembe véve - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjában előírt adómentes mértékig állapítható meg.
10. § (1) A polgármesteri hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek.
(2) A polgármesteri hivatal és a hozzárendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek az Ávr. rendelkezései alapján munkamegosztási megállapodás kötnek egymással a képviselő-testület jóváhagyásával a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról.
(3) A polgármesteri hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján lehet.
(4) A 9. § (6) bekezdése alapján nem végrehajtott intézmények előirányzatainak megváltoztatását a hozzárendelt polgármesteri hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével – készíti el, és azt a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2025. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2025. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.
(5) A polgármesteri hivatal valamint az intézmények 2024. évi pénzmaradványának elszámolása során a költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt maradványa visszapótlásra kerül, az ezen felüli kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány elvonásra kerül és felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.
11. § (1) A polgármesteri hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
12. § (1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a munkamegosztási megállapodásban meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.
(2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
13. § (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(3) A polgármesteri hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
(4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a polgármesteri hivatal közreműködésével gondoskodik.
(5) A polgármesteri hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.
15. § (1) Amennyiben a képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzatot megillető bevételeinek beszedésére, valamint az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.
(4) Az éves gazdálkodásról a polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé az államháztartásról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
16. § (1) Az árubeszerzések, az építési beruházások és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata, Balatonfűzfői Polgármesteri Hivatal, a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza.
(2) A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések megrendeléseire vonatkozó szabályokat az önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata tartalmazza, mely szabályzat hatálya – a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyásával - kiterjed a Balatonfűzfői Polgármesteri Hivatalra, Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsődére és Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központra.
(3) A beszerzésekre vonatkozó szerződéseket, megrendeléseket az önkormányzat esetében a polgármester írja alá az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével, a polgármesteri hivatal esetében a jegyző írja alá az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzése mellett, egyéb esetben a költségvetési szervek vezetői a polgármesteri hivatal gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzésével.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
5. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
kiemelt előirányzat |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
|
|
1 |
Személyi juttatások K1 |
261 456 854 |
49 838 665 |
70 230 362 |
195 957 119 |
577 483 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 |
37 787 671 |
6 479 026 |
9 373 515 |
26 974 425 |
80 614 637 |
|
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 |
108 980 600 |
37 965 309 |
416 967 860 |
44 170 500 |
608 084 269 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
0 |
0 |
468 716 406 |
0 |
468 716 406 |
|
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési |
715 660 703 |
715 660 703 |
|||
|
7 |
Támogatásértékű működési kiadások |
13 893 053 |
13 893 053 |
|||
|
8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||
|
9 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
10 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
299 823 353 |
299 823 353 |
|||
|
11 |
Elvonások befizetések |
155 000 000 |
155 000 000 |
|||
|
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 |
0 |
0 |
4 633 197 |
0 |
4 633 197 |
|
13 |
általános tartalék |
2 633 197 |
2 633 197 |
|||
|
14 |
céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
15 |
Intézményi beruházások K6 |
1 143 000 |
2 451 100 |
199 710 580 |
2 486 000 |
205 790 680 |
|
16 |
Felújítások K7 |
0 |
197 370 441 |
0 |
197 370 441 |
|
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
18 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási |
6 080 100 |
6 080 100 |
|||
|
19 |
Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
||||
|
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
||||
|
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||
|
24 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 000 |
3 000 |
|||
|
25 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||
|
26 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
409 368 125 |
96 734 100 |
1 372 005 361 |
269 588 044 |
2 147 695 630 |
|
27 |
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 |
0 |
0 |
19 837 684 |
0 |
19 837 684 |
|
28 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9 |
409 368 125 |
96 734 100 |
1 391 843 045 |
269 588 044 |
2 167 533 314 |
2. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
kiemelt előirányzat |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
|
|
1 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
0 |
|
|
2 |
Intézményi működési bevételek összesen B4 |
22 463 088 |
6 476 300 |
133 978 669 |
1 000 000 |
163 918 057 |
|
3 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 |
- |
- |
- |
0 |
|
|
4 |
Helyi adók B3 |
698 000 000 |
698 000 000 |
|||
|
5 |
Illetékek |
0 |
||||
|
6 |
Pótlékok, bírságok B3 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
7 |
Átengedett központi adók B3 |
0 |
||||
|
8 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||
|
9 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
||||
|
10 |
Önkormányzat költségvetési támogatása B1 |
620 078 828 |
620 078 828 |
|||
|
11 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
12 |
Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1 |
490 000 |
14 913 000 |
500 000 |
15 903 000 |
|
|
13 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
375 047 080 |
82 266 468 |
258 347 155 |
715 660 703 |
|
|
14 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1 143 000 |
2 451 100 |
2 486 000 |
6 080 100 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú saját bevételek B5 |
0 |
0 |
155 000 000 |
0 |
155 000 000 |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 |
0 |
0 |
2 003 500 |
0 |
2 003 500 |
|
19 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. |
0 |
||||
|
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 463 088 |
6 966 300 |
1 633 973 997 |
1 500 000 |
1 664 903 385 |
|
23 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és |
10 714 957 |
5 050 232 |
479 609 851 |
7 254 889 |
502 629 929 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
33 178 045 |
12 016 532 |
2 113 583 848 |
8 754 889 |
2 167 533 314 |
|
26 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK |
-386 905 037 |
-89 767 800 |
-268 088 044 |
-744 760 881 |
|
|
27 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK |
242 130 952 |
242 130 952 |
|||
|
28 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi |
-376 190 080 |
-84 717 568 |
721 740 803 |
-260 833 155 |
0 |
3. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Finanszírozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
4 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
|
5 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
|
7 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
8 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
|
9 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
19 837 684 |
19 837 684 |
|||
|
10 |
Központi irányító szervi támogatás |
721 740 803 |
721 740 803 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
741 578 487 |
0 |
741 578 487 |
|
12 |
||||||
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|
14 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
|
15 |
Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) |
0 |
||||
|
16 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
|
17 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
|
18 |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
|
19 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
|
20 |
Befektetési célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
|
22 |
Hitelfelvétel külföldről |
0 |
||||
|
23 |
Központi irányító szervi támogatás |
376 190 080 |
84 717 568 |
0 |
260 833 155 |
721 740 803 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
376 190 080 |
84 717 568 |
0 |
260 833 155 |
721 740 803 |
4. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Támogatásértékű működési kiadások |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
||||
|
3 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
||||
|
4 |
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok |
0 |
||||
|
5 |
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
|
6 |
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és |
0 |
||||
|
7 |
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
13 393 053 |
13 393 053 |
|||
|
8 |
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 |
||||
|
10 |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
13 893 053 |
0 |
13 893 053 |
|
11 |
||||||
|
12 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
13 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek |
0 |
||||
|
14 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
|
15 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok |
0 |
||||
|
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
|
18 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és |
0 |
||||
|
19 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak |
0 |
||||
|
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi |
0 |
||||
|
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Működési célú pénzeszközátadások |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||
|
2 |
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
3 |
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
200 000 |
200 000 |
|||
|
4 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
12 171 000 |
12 171 000 |
|||
|
5 |
Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak |
276 302 353 |
276 302 353 |
|||
|
6 |
Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
7 |
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
299 823 353 |
0 |
299 823 353 |
|
10 |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
0 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
|
19 |
Lakásért fizetett pénzbeli térítés |
0 |
||||
|
20 |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 |
||||
|
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Beruházások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei |
0 |
||||
|
2 |
Tobruk csónakkikötő tervezése |
6 659 880 |
6 659 880 |
|||
|
3 |
Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
4 |
Művelődési Ház villamos tervezése |
5 016 500 |
5 016 500 |
|||
|
5 |
Városháza fűtéskorszerűsítése |
0 |
||||
|
6 |
Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés |
3 683 000 |
3 683 000 |
|||
|
7 |
Gyalogátkelőhely kivitelezés |
0 |
||||
|
8 |
Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok |
0 |
||||
|
9 |
KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése |
300 000 |
300 000 |
|||
|
10 |
Riasztó rendszer csere (polgári védelem) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
11 |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű |
1 774 000 |
2 451 100 |
2 486 000 |
6 711 100 |
|
|
12 |
Tobruki csónakkikötő bővítése (20 csónakhely) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
13 |
Padok beszerzése |
0 |
||||
|
14 |
Vadkerítés, vadkamera |
0 |
||||
|
15 |
Közvilágítás kivitelezés |
43 000 000 |
43 000 000 |
|||
|
16 |
Ingatlan beszerzés |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
17 |
Napelemes térvilágítás |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Fogorvosi rendelő tervezése |
3 360 700 |
3 360 700 |
|||
|
19 |
Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
20 |
Napelem rendszerek telepítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
21 |
Föveny Apartman kivásárlása |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
|
22 |
0 |
|||||
|
23 |
0 |
|||||
|
24 |
0 |
|||||
|
25 |
0 |
|||||
|
26 |
0 |
|||||
|
29 |
Összesen: |
1 774 000 |
2 451 100 |
199 520 080 |
2 486 000 |
206 231 180 |
|
30 |
Felújítások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|
31 |
Tobruki csónakkikötő stég felújítása |
36 000 000 |
36 000 000 |
|||
|
30 |
Radnóti utcai óvoda felújítása |
84 370 441 |
84 370 441 |
|||
|
31 |
Művelődési ház színpadtechnika felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
32 |
Művelődési ház villamoshálózat felújítása |
0 |
||||
|
31 |
Művelődési ház festés |
0 |
||||
|
32 |
Művelődési ház színházterem hang és fénytechnika |
0 |
||||
|
33 |
Fogorvosi rendelő építés |
72 000 000 |
72 000 000 |
|||
|
32 |
Kazáncsere bölcsődében |
0 |
||||
|
33 |
0 |
|||||
|
34 |
0 |
|||||
|
33 |
0 |
|||||
|
34 |
||||||
|
35 |
Összesen: |
0 |
0 |
197 370 441 |
0 |
197 370 441 |
7. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Támogatásértékű működési bevételek |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
2 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
490 000 |
490 000 |
|||
|
3 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
4 |
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól |
10 980 000 |
10 980 000 |
|||
|
5 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
3 933 000 |
3 933 000 |
|||
|
6 |
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és |
500 000 |
500 000 |
|||
|
7 |
Támogatásértékű működési bevétel társulástól |
0 |
||||
|
8 |
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
10 |
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
490 000 |
14 913 000 |
500 000 |
15 903 000 |
|
11 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|
12 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
13 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól |
0 |
||||
|
14 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
15 |
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
||||
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól |
0 |
||||
|
17 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
|
18 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és |
0 |
||||
|
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól |
0 |
||||
|
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
||||
|
22 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Működési célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
5 |
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi |
0 |
||||
|
6 |
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
||||
|
11 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
2 003 500 |
2 003 500 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió |
0 |
||||
|
20 |
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
|
22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
||||
|
23 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson |
0 |
0 |
2 003 500 |
0 |
2 003 500 |
9. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Felhalmozási bevételek |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
155 000 000 |
155 000 000 |
|||
|
2 |
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
0 |
||||
|
3 |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
0 |
||||
|
5 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, |
0 |
||||
|
6 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
||||
|
8 |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb |
0 |
||||
|
9 |
Felhalmozási célú saját bevételek összesen |
0 |
0 |
155 000 000 |
0 |
155 000 000 |
|
10 |
Intézményi bevételek |
Szivárvány |
Művelődési |
Önkormányzati |
Polgármesteri |
ÖSSZESEN |
|
11 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
||||
|
12 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
||||
|
13 |
Bírság bevétele |
0 |
||||
|
14 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
|
16 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 106 300 |
30 000 000 |
500 000 |
35 606 300 |
|
|
17 |
Egyéb sajátos bevétel |
1 370 000 |
1 200 000 |
2 570 000 |
||
|
18 |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
0 |
||||
|
20 |
Intézményi ellátási, térítési díjak |
4 539 000 |
45 000 000 |
49 539 000 |
||
|
21 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
||||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek |
3 886 669 |
3 886 669 |
|||
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 225 530 |
20 250 000 |
21 475 530 |
||
|
24 |
Egyéb saját működési bevétel |
5 764 530 |
6 476 300 |
100 336 669 |
500 000 |
113 077 499 |
|
25 |
Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, |
16 698 558 |
33 642 000 |
50 340 558 |
||
|
26 |
Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Intézményi működési bevételek összesen |
22 463 088 |
6 476 300 |
133 978 669 |
500 000 |
163 418 057 |
10. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Helyi adóbevételek |
Önkormányzati |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Építményadó |
140 000 000 |
140 000 000 |
|
2 |
Telekadó |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
3 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
|
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
|
5 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
|
|
7 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
490 000 000 |
490 000 000 |
|
8 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
9 |
Helyi adók összesen: |
708 000 000 |
708 000 000 |
11. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmény összege |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Építményadó |
269 208 000 |
89 730 000 |
|
2 |
Telekadó |
389 600 000 |
322 735 000 |
|
3 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
10 368 500 |
3 054 500 |
|
4 |
Gyermek étkezés támogatása ( iskola, óvoda együtt ) |
116 751 700 |
61 211 800 |
|
5 |
Összesen |
785 928 200 |
476 731 300 |
12. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Fajlagos mérték |
Mutatószám fő |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
Ft |
||
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
1 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
6 633 500 |
20,61 |
137 333 511 |
|
2 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
137 333 511 |
||
|
3 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
4 |
Támogatás összesen |
||||
|
5 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
17 680 000 |
|
|
6 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
46 395 500 |
||
|
7 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
|
8 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 631 195 |
||
|
9 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatás |
12 703 600 |
||
|
10 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
58 650 |
|
|
11 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
12 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
13 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||
|
15 |
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
|||
|
16 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
17 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
18 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
|
19 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
|
20 |
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
227 512 467 |
||
|
39 |
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
137 000 |
153 |
26 373 222 |
|
40 |
|||||
|
41 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
8 372 000 |
13,9 |
116 370 800 |
|
Minősítéssel kapcsolatos támogatások |
|||||
|
43 |
1.2.3.1.1.1 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása |
717 000 |
9,0 |
6 453 000 |
|
44 |
1.2.3.1.1.2 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 743 970 |
0,0 |
0 |
|
45 |
|||||
|
46 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját |
5 268 000 |
11,0 |
57 948 000 |
|
47 |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0,0 |
207 145 022 |
|
48 |
0 |
0,0 |
0 |
||
|
63 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|||
|
64 |
|||||
|
65 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
84 860 |
90 |
7 637 400 |
|
67 |
|||||
|
68 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
8 522 000 |
2 |
17 044 000 |
|
70 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
6 838 000 |
7,4 |
50 601 200 |
|
72 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
20 597 184 |
||
|
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
95 879 784 |
|||
|
73 |
|||||
|
74 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
3 620 000 |
14,33 |
51 874 600 |
|
76 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
34 304 125 |
||
|
77 |
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
86 178 725 |
||
|
78 |
|||||
|
79 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 213 |
10 040 381 |
|
|
80 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 040 381 |
||
|
81 |
|||||
|
82 |
Támogatás összesen: |
626 756 379 |
|||
|
83 |
|||||
|
84 |
Összes támogatás |
626 756 379 |
|||
|
85 |
|||||
|
87 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
120 446 549 |
13. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Fajlagos mérték |
Mutatószám fő |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
Ft |
||
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
1 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
17,66 |
123 514 040 |
|
2 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
123 514 040 |
||
|
3 |
I.1.b Településüzemeltetéshez |
||||
|
4 |
Támogatás összesen |
||||
|
5 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
17 708 600 |
|
|
6 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
22 545 500 |
||
|
15 |
1.1.1.3.2 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
38 050 000 |
||
|
7 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
|
8 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 631 195 |
||
|
9 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatás |
12 625 200 |
||
|
10 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
58 650 |
|
|
11 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
12 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
13 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
|||
|
16 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
17 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
18 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
|
19 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshze nyújtott támogatás |
4 543 552 |
||||
|
20 |
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
228 776 737 |
||
|
39 |
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
172 374 |
109 |
18 788 766 |
|
40 |
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
3 880 000 |
||
|
41 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 147 000 |
103 499 400 |
|
|
Minősítéssel kapcsolatos támogatások |
|||||
|
43 |
1.2.3.1.1.1 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása |
869 000 |
7,0 |
6 083 000 |
|
44 |
1.2.3.1.1.2 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő |
1 743 970 |
0,0 |
0 |
|
45 |
|||||
|
46 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő |
5 268 000 |
9,0 |
47 412 000 |
|
47 |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0,0 |
179 663 166 |
|
48 |
0 |
0,0 |
0 |
||
|
63 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|||
|
64 |
|||||
|
65 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
88 520 |
81 |
7 170 120 |
|
67 |
|||||
|
68 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 297 000 |
2 |
20 594 000 |
|
70 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
7 338 000 |
7,6 |
55 768 800 |
|
72 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
33 447 400 |
||
|
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
116 980 320 |
|||
|
73 |
|||||
|
74 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
3 924 000 |
12,58 |
49 363 920 |
|
76 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
29 927 018 |
||
|
77 |
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
79 290 938 |
||
|
78 |
|||||
|
79 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 213 |
9 978 417 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás |
5 389 250 |
||||
|
80 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 367 667 |
||
|
81 |
|||||
|
82 |
Támogatás összesen: |
620 078 828 |
|||
|
83 |
|||||
|
84 |
Összes támogatás |
620 078 828 |
|||
|
85 |
|||||
|
87 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
120 446 549 |
14. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szervezet megnevezése |
Eredeti előirányzat önkormányzat |
|
|---|---|---|
|
A. |
B. |
|
|
1 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása |
500 000 |
|
2 |
Egyházak támogatása |
1 100 000 |
|
3 |
||
|
4 |
Sporttámogatás |
1 500 000 |
|
5 |
Balatonalmádi Rendőrkapitányság |
400 000 |
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
|
10 |
Polgárőrség támogatása |
400 000 |
|
11 |
Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) |
700 000 |
|
12 |
Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra |
13 393 053 |
|
13 |
Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra |
|
|
14 |
Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra |
|
|
15 |
Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra |
|
|
16 |
Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés |
12 171 000 |
|
17 |
Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás |
1 000 000 |
|
18 |
Turisztikai Egyesület tagdij |
2 000 000 |
|
19 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására |
269 384 159 |
|
21 |
Fűzfői Vagyonkezelő KFt részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása |
6 918 194 |
|
22 |
KBTÖT támogatás |
250 000 |
|
23 |
0 |
|
|
24 |
0 |
|
|
25 |
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: |
313 716 406 |
|
26 |
||
|
27 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
|
28 |
Mindösszesen: |
313 716 406 |
15. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Tartalékok |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Céltartalékok |
||
|
2 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
||
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
10 |
|||
|
11 |
működési célú |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
12 |
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
13 |
0 |
||
|
16 |
Céltartalék összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
17 |
Általános tartalékok |
||
|
18 |
Általános tartalék |
2 633 197 |
2 633 197 |
|
19 |
Általános tartalék összesen: |
2 633 197 |
2 633 197 |
16. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A balatonfűzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése |
A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.02.20-2025.02.20. |
|||||
|
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése |
A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.06.25-2026.06.25. |
|||||
|
Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közig Balatonfűzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) |
A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.03.26-2026.03.26. |
|||||
|
Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn |
A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.05.18-2027.05.17. |
|||||
|
Támogatás mérték : |
100% |
|||||
|
Ezer forintban |
||||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
||||||
|
10 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
11 |
Személyi jellegű/projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Projektmenedzsment segítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Építés, felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szakmai szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Áfa ráfordítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Anyag költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rendkívüli tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Cím megnevezése |
2025. évi engedélyezett létszám (fő) |
|
|
Teljes munkaidőben |
Részmunkaidőben |
||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Önkormányzat |
5 |
0 |
|
2 |
polgármester |
1 |
|
|
3 |
polgármesteri referens |
0 |
|
|
4 |
védőnő |
1 |
|
|
munkaszerződéssel foglalkoztatott |
2 |
||
|
5 |
technikai közfoglalkoztatott |
1 |
|
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
1 |
|
7 |
jegyző |
1 |
|
|
8 |
aljegyző |
1 |
|
|
9 |
köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő |
21 |
1 |
|
10 |
köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő |
1 |
|
|
12 |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
37 |
0 |
|
13 |
intézményvezető |
1 |
|
|
14 |
pedagógus |
12 |
|
|
15 |
technikai közalkalmazott, MT szerint fogl. |
10 |
|
|
16 |
gondozónő |
9 |
|
|
17 |
dajka |
5 |
|
|
18 |
Művelődési Intézmény és Könyvtár |
8 |
1 |
|
19 |
intézményvezető |
1 |
|
|
20 |
munkavállalók |
7 |
1 |
|
21 |
technikai közfoglalkoztatott |
||
|
22 |
Közmunkaprogramban foglalkoztatott |
1 |
0 |
|
23 |
Önkormányzat mindösszesen |
75 |
2 |
|
24 |
Mindösszesen |
77 |
|
18. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
további évek |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1 |
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
354 000 000 |
355 000 000 |
355 000 000 |
355 000 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
||
|
2 |
adósságot keletkeztető ügyletekből és |
futamidő |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
további évek |
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovatszám |
Önkormányzat |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|
|
2 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|
|
3 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|
|
4 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|
|
5 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
|
6 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|
|
7 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
8 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|
|
9 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
10 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|
|
11 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|
|
12 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|
|
13 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
|
14 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
|
15 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
17 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
18 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
19 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
20 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|
|
21 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|
|
22 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
23 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
|
24 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
|
25 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|
|
26 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|
|
27 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|
|
28 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|
|
29 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|
|
30 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
|
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
20. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel megnevezése |
ROVAT |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Induló pénzkészlet |
994 582 411 |
1 420 663 437 |
1 363 952 219 |
1 587 141 000 |
1 526 157 781 |
1 430 075 063 |
1 338 985 844 |
1 197 799 625 |
1 080 713 407 |
1 243 627 188 |
1 123 379 848 |
1 070 668 630 |
||
|
Önkormányzatok működési |
B11 |
620 078 828 |
51 673 236 |
51 673 236 |
51 673 236 |
51 673 236 |
51 673 236 |
51 673 236 |
51 673 236 |
51 673 236 |
51 673 236 |
51 673 236 |
51 673 236 |
51 673 236 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
708 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
290 000 000 |
10 000 000 |
68 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
250 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
163 918 057 |
13 659 838 |
13 659 838 |
13 659 838 |
13 659 838 |
13 659 838 |
13 659 838 |
13 659 838 |
13 659 838 |
13 659 838 |
13 659 838 |
13 659 838 |
13 659 838 |
|
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről |
B1 |
15 903 000 |
0 |
15 903 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú önkorm.i |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., |
B5 |
155 000 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
|
Felhalm.c.visszat.tám., |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
B75 |
2 003 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 003 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
B8131 |
502 629 929 |
502 629 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áh-n belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
2 167 533 314 |
577 963 003 |
75 333 074 |
355 333 074 |
91 236 074 |
185 336 574 |
125 333 074 |
75 333 074 |
85 333 074 |
365 333 074 |
75 333 074 |
80 333 074 |
75 333 074 |
|
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
577 483 000 |
48 123 583 |
48 123 583 |
48 123 583 |
48 123 583 |
48 123 583 |
48 123 583 |
48 123 583 |
48 123 583 |
48 123 583 |
48 123 583 |
48 123 583 |
48 123 583 |
|
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
K2 |
80 614 637 |
6 717 886 |
6 717 886 |
6 717 886 |
6 717 886 |
6 717 886 |
6 717 886 |
6 717 886 |
6 717 886 |
6 717 886 |
6 717 886 |
6 717 886 |
6 717 886 |
|
Dologi kiadás |
K3 |
608 084 269 |
50 673 689 |
50 673 689 |
50 673 689 |
50 673 689 |
50 673 689 |
50 673 689 |
50 673 689 |
50 673 689 |
50 673 689 |
50 673 689 |
50 673 689 |
50 673 689 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
100 000 |
800 000 |
100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n |
K506 |
13 893 053 |
1 157 754 |
1 157 754 |
1 157 754 |
1 157 754 |
1 157 754 |
1 157 754 |
1 157 754 |
1 157 754 |
1 157 754 |
1 157 754 |
1 157 754 |
1 157 754 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
155 000 000 |
19 375 000 |
19 375 000 |
19 375 000 |
19 375 000 |
19 375 000 |
19 375 000 |
19 375 000 |
19 375 000 |
||||
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n |
K512 |
299 823 353 |
24 985 279 |
24 985 279 |
24 985 279 |
24 985 279 |
24 985 279 |
24 985 279 |
24 985 279 |
24 985 279 |
24 985 279 |
24 985 279 |
24 985 279 |
24 985 279 |
|
Műk.célú tartalék-általános |
K513 |
2 633 197 |
219 433 |
219 433 |
219 433 |
219 433 |
219 433 |
219 433 |
219 433 |
219 433 |
219 433 |
219 433 |
219 433 |
219 433 |
|
cél |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
|
|
Beruházások |
K6 |
205 790 680 |
80 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
25 790 680 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
197 370 441 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
17 370 441 |
||||||
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalm.c.visszat.támog. |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.c.támog. |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felh.célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lej.hitelek, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 837 684 |
19 837 684 |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
2 167 533 314 |
151 881 976 |
132 044 292 |
132 144 292 |
152 219 292 |
281 419 292 |
216 422 292 |
216 519 292 |
202 419 292 |
202 419 292 |
195 580 413 |
133 044 292 |
151 419 292 |
|
|
Záró pénzeszköz |
1 420 663 437 |
1 363 952 219 |
1 587 141 000 |
1 526 157 781 |
1 430 075 063 |
1 338 985 844 |
1 197 799 625 |
1 080 713 407 |
1 243 627 188 |
1 123 379 848 |
1 070 668 630 |
994 582 411 |
21. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Terv |
Bevételek |
Terv |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
577 483 000 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
80 614 637 |
Intézményi működési bevételek összesen |
163 918 057 |
|
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
608 084 269 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
Helyi adók |
698 000 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
468 716 406 |
Illetékek |
0 |
|
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési |
715 660 703 |
Pótlékok, bírságok |
10 000 000 |
|
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
13 893 053 |
Gépjármű adó |
0 |
|
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány |
0 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
299 823 353 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
620 078 828 |
|
10 |
elvonások, befizetések |
155 000 000 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, |
0 |
|
11 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
2 000 000 |
Támogatásértékű működési bevételek |
15 903 000 |
|
13 |
általános tartalék |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
715 660 703 |
|
|
14 |
céltartalék |
2 000 000 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|
|
15 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 741 898 312 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 507 899 885 |
|
18 |
Működési egyenleg |
-233 998 427 |
||
|
19 |
megnevezés |
Terv |
megnevezés |
Terv |
|
20 |
Intézményi beruházások |
205 790 680 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke |
0 |
|
21 |
Felújítások |
197 370 441 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|
|
22 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
6 080 100 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
155 000 000 |
||
|
24 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
25 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, |
0 |
|
26 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított |
6 080 100 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
2 003 500 |
|
27 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
28 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
29 |
felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) |
0 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
30 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
31 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
|
32 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
3 000 |
||
|
33 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
|
34 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
2 633 197 |
||
|
35 |
általános tartalék |
2 633 197 |
||
|
36 |
céltartalék |
|||
|
37 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
405 797 318 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
157 003 500 |
|
38 |
Felhalmozási egyenleg |
-248 793 818 |
||
|
39 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 147 695 630 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 664 903 385 |
|
40 |
Finanszírozási kiadások |
19 837 684 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
41 |
likvidhitel visszafizetése (müködési célú) |
0 |
működési célú |
|
|
42 |
Államháztartási előleg visszafizetése |
19 837 684 |
felhalmozási célú |
|
|
43 |
Előző évek előirányzat-maradványának, |
502 629 929 |
||
|
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 167 533 314 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 167 533 314 |
|
45 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- |
-502 629 929 |
||
|
46 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- |
|||
|
47 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és |
0 |
22. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT |
ÁLLAMI |
ÖSSZESEN |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
261 456 854 |
261456854 |
||
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 787 671 |
37787671 |
||
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
108 980 600 |
108980600 |
||
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú |
0 |
0 |
||
|
7 |
általános tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
céltartalék |
0 |
0 |
||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
408 225 125 |
0 |
0 |
408225125 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
1 143 000 |
1143000 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási |
0 |
0 |
||
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
409 368 125 |
0 |
0 |
409 368 125 |
|
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI |
ÖNKÉNT |
ÁLLAMI |
ÖSSZESEN |
|
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
22 |
B4. Működési bevételek |
22 463 088 |
22 463 088 |
||
|
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
22 463 088 |
0 |
0 |
22 463 088 |
|
24 |
Működési célú hiány |
- 385 762 037 |
0 |
0 |
- 385 762 037 |
|
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
|
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
375 047 080 |
0 |
375 047 080 |
|
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
10 714 957 |
10 714 957 |
||
|
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
408 225 125 |
0 |
0 |
408 225 125 |
|
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-1143000 |
0 |
- 1 143 000 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
- |
|||
|
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1 143 000 |
1 143 000 |
||
|
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
|
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
- |
|||
|
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
|
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 143 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
|
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
409 368 125 |
0 |
0 |
409 368 125 |
23. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT |
ÁLLAMI |
ÖSSZESEN |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
49 838 665 |
49 838 665 |
||
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 479 026 |
6 479 026 |
||
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
37 965 311 |
37 965 311 |
||
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
|
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
|
8 |
céltartalék |
0 |
|||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
94 283 002 |
0 |
0 |
94 283 002 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
2 451 100 |
2 451 100 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított |
0 |
|||
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 451 100 |
0 |
0 |
2 451 100 |
|
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
96 734 102 |
0 |
0 |
96 734 102 |
|
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT |
ÁLLAMI |
ÖSSZESEN |
|
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
490 000 |
490 000 |
||
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
22 |
B4. Működési bevételek |
6 476 300 |
6 476 300 |
||
|
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
6 966 300 |
0 |
0 |
6 966 300 |
|
24 |
Működési célú hiány |
-87 316 702 |
0 |
0 |
-87 316 702 |
|
25 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
|
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
82 266 468 |
82 266 468 |
||
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
5 050 234 |
5 050 234 |
||
|
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
94 283 002 |
0 |
0 |
94 283 002 |
|
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-2 451 100 |
0 |
-2 451 100 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
2 451 100 |
0 |
0 |
2 451 100 |
|
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 451 100 |
0 |
0 |
2 451 100 |
|
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
96 734 102 |
0 |
0 |
96 734 102 |
24. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT |
ÁLLAMI |
ÖSSZESEN |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
176 903 119 |
19 054 000 |
195 957 119 |
|
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 497 405 |
2 477 020 |
26 974 425 |
|
|
3 |
K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft |
44 170 500 |
44 170 500 |
||
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
|
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
|
8 |
céltartalék |
0 |
|||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
245 571 024 |
0 |
21 531 020 |
267 102 044 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
2 486 000 |
2 486 000 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított |
0 |
|||
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 486 000 |
- |
- |
2 486 000 |
|
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
248 057 024 |
- |
21 531 020 |
269 588 044 |
|
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT |
ÁLLAMI |
ÖSSZESEN |
|
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
|||
|
22 |
B4. Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
||
|
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 500 000 |
- |
- |
1 500 000 |
|
24 |
Működési célú hiány |
- 251 325 913 |
- |
- 21 531 020 |
- 272 856 933 |
|
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
|
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
236 816 135 |
- |
21 531 020 |
258 347 155 |
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
7 254 889 |
7 254 889 |
||
|
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
245 571 024 |
- |
21 531 020 |
267 102 044 |
|
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
- 2 486 000 |
- |
- 2 486 000 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
2 486 000 |
2 486 000 |
||
|
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 486 000 |
- |
- |
2 486 000 |
|
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
248 057 024 |
- |
21 531 020 |
269 588 044 |
25. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT |
ÁLLAMI |
ÖSSZESEN |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
62 610 362 |
7 620 000 |
70 230 362 |
|
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 334 347 |
1 039 168 |
9 373 515 |
|
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
408 027 860 |
8 940 000 |
416 967 860 |
|
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
468 716 406 |
468 716 406 |
||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
694 129 683 |
0 |
21 531 020 |
715 660 703 |
|
7 |
általános tartalék |
2 633 197 |
2 633 197 |
||
|
8 |
céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 651 451 855 |
17 599 168 |
21 531 020 |
1 690 582 043 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
199 710 580 |
199 710 580 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
197 370 441 |
197 370 441 |
||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
3 000 |
||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási |
6 080 100 |
0 |
0 |
6 080 100 |
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
403 164 121 |
0 |
0 |
403 164 121 |
|
17 |
Finanszírozási kiadások |
19 837 684 |
19 837 684 |
||
|
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 074 453 660 |
17 599 168 |
21 531 020 |
2 113 583 848 |
|
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT |
ÁLLAMI |
ÖSSZESEN |
|
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
634 991 828 |
634 991 828 |
||
|
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
708 000 000 |
708 000 000 |
||
|
23 |
B4. Működési bevételek |
133 978 669 |
133 978 669 |
||
|
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 476 970 497 |
0 |
0 |
1 476 970 497 |
|
25 |
Működési célú hiány |
-194 319 042 |
-17 599 168 |
-21 531 020 |
-233 449 230 |
|
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
|
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
|||
|
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
193 329 042 |
17 599 168 |
21 531 020 |
232 459 230 |
|
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 670 299 539 |
17 599 168 |
21 531 020 |
1 709 429 727 |
|
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
155 000 000 |
155 000 000 |
||
|
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 003 000 |
2 003 000 |
||
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
157 003 000 |
0 |
157 003 000 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-246 161 121 |
0 |
-246 161 121 |
|
|
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||
|
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
246 161 121 |
246 161 121 |
||
|
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
403 164 121 |
0 |
0 |
403 164 121 |
|
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 073 463 660 |
17 599 168 |
21 531 020 |
2 112 593 848 |
26. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT |
ÁLLAMI |
ÖSSZESEN |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
550 809 000 |
7 620 000 |
19 054 000 |
577 483 000 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
77 098 449 |
1 039 168 |
2 477 020 |
80 614 637 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
599 144 271 |
8 940 000 |
0 |
608 084 271 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
468 716 406 |
0 |
0 |
468 716 406 |
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
694 129 683 |
0 |
21 531 020 |
715 660 703 |
|
7 |
általános tartalék |
2 633 197 |
0 |
0 |
2 633 197 |
|
8 |
céltartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 399 531 006 |
17 599 168 |
43 062 040 |
2 460 192 214 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
205 790 680 |
0 |
0 |
205 790 680 |
|
11 |
K7. Felújítások |
197 370 441 |
0 |
0 |
197 370 441 |
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított |
6 080 100 |
0 |
0 |
6 080 100 |
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
409 244 221 |
0 |
0 |
409 244 221 |
|
17 |
Finanszírozási kiadások |
19 837 684 |
19 837 684 |
||
|
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 828 612 911 |
17 599 168 |
43 062 040 |
2 889 274 118 |
|
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT |
ÁLLAMI |
ÖSSZESEN |
|
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
636 481 828 |
0 |
0 |
636 481 828 |
|
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
708 000 000 |
0 |
0 |
708 000 000 |
|
23 |
B4. Működési bevételek |
163 418 057 |
0 |
0 |
163 418 057 |
|
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 507 899 884 |
0 |
0 |
1 507 899 884 |
|
25 |
Működési célú hiány |
-891 631 122 |
-17 599 168 |
-43 062 040 |
-952 292 330 |
|
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
|
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
694 129 683 |
0 |
21 531 020 |
715 660 703 |
|
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
216 349 122 |
17 599 168 |
21 531 020 |
255 479 310 |
|
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 418 378 689 |
17 599 168 |
43 062 040 |
2 479 039 897 |
|
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
155 000 000 |
0 |
0 |
155 000 000 |
|
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 003 000 |
0 |
0 |
2 003 000 |
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
157 003 000 |
0 |
0 |
157 003 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-252 241 221 |
0 |
0 |
-252 241 221 |
|
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
6 080 100 |
0 |
0 |
6 080 100 |
|
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
246 161 121 |
0 |
0 |
246 161 121 |
|
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
409 244 221 |
0 |
0 |
409 244 221 |
|
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 827 622 910 |
17 599 168 |
43 062 040 |
2 888 284 118 |
27. melléklet a 6/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
|
A |
B |
|
K1. Személyi juttatások |
577 483 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
80 614 637 |
|
K3. Dologi kiadások |
608 084 269 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
468 716 406 |
|
K5. Tartalékok működési |
2 000 000 |
|
K5. Tartalékok felhalmozási |
2 633 197 |
|
K6. Beruházási kiadások |
205 790 680 |
|
K7. Felújítások |
197 370 441 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 147 695 630 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
19 837 684 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 167 533 314 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
635 981 828 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
708 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
163 918 057 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
155 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 003 500 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 664 903 385 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
502 629 929 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 167 533 314 |