Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                                   1 730 276 608 Ft-ban,   

      b) a költségvetési kiadási főösszegét                                     2 582 705 834 Ft-ban,       

      c) a finanszírozási bevételét                                                  1 731 635 747 Ft-ban, és    

      d) a  finanszírozási kiadását                                                      879 206 521 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

e)  a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány              összegét 852 429 226 eFt-ban     állapítja meg,  melyből:

      ea)                                                                                             0 Ft működési célú és

      eb)                                                                      852 429 226 Ft felhalmozási  célú, amely az

            előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a.) a belső finanszírozás,  a  maradvány igénybevétele:      852 429 226 Ft, melyből :

aa)                                                                                              0  Ft működési célú és 

ab)                                                                            852 429 226 Ft felhalmozási  célú,

2. ) a külső finanszírozás:                                                                       0 Ft.
   

(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

       3 461 912 355 Ft bevétellel és 3 461 912 355 Ft kiadással állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalma-    zó főösszegét 4 387 821 000 Ft bevételi előirányzattal és 4 387 821 000 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(5) A költségvetés egyensúlyának biztosítása az előző évi maradvány igénybevételével teljesül.

(6) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

          aa) a személyi juttatások                                                                                     565 266 588 Ft,

          ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  159 362 253 Ft,

          ac) a  dologi kiadások                                                                                                    641 459 358 Ft,

     ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       19 832 000 Ft,és

     ae) az egyéb működési célú kiadások                                                                 284 536 884 Ft,

2. ) az egyéb működési célú kiadásokból:
   

ba) az elvonások és befizetések                                                                          1 575 302 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              131 194 154 Ft, és

     bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                56 738 000 Ft,

 c)   a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

     ca) a beruházások                                                                                              574 969 192 Ft,

     cb) a felújítások                                                                                                  333 712 759 Ft, és

     cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                                       3 566 800 Ft,

   d)   az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

     da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                            0 Ft,

     db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre               3 414 800 Ft, és

     dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre               152 000 Ft,

    e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                       95 029 428 Ft, melyből:    

     ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                        17 030 603 Ft, és

     eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                  77 998 825 Ft,   

    f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül                                                                      879 206 521 Ft, melyből:

             fa) belföldi értékpapírok kiadásai                                                             850 000 000 Ft , és

           fb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      29 206 521 Ft.

(7) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                                     204,63 fő amelyből:

                 a) a  közalkalmazottak létszáma                                                             84,95 fő,   

                  b) a köztisztviselők létszáma                                                                57,75 fő,   

                  c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                         34,75 fő, és          

      d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                          27,18  fő, 

79. ) a  Balatonalmádi Városgondnokságnál                               22,83 fő,
    
80. ) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál                     1,0   fő,
    
81. ) az Önkormányzatnál                                                               0,85 fő és
    
82. ) a Közös Önkormányzati Hivatalnál                                        2,5 fő.
    

(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei irányító szervi támogatásokat is tartalmazó bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 16-19. mellékletei tartalmazzák.

(2) A rendelet 5. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalék összege 17 030 603 Ft. 

(2) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
77 998 825 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.             

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint 9-10. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

9.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 55-69. számú célok, és a I/2. 20-24. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(4) A rendelet 26. § (6) – (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(6) A támogatásban részesülő szervezetek - az államháztartáson belüli szervezetek és TAO-s pályázati támogatással projektet megvalósító szervezetek kivételével - a kapott pénzeszközökről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kötelesek elszámolni.

(7) Az államháztartáson belüli szervezetek és a TAO-s pályázati támogatással projektet megvalósító szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni.

2.§ (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) A rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) A rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

(24) A rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.

3.§ A rendelet a kihirdetés napján 19.00 órakor lép hatályba.

            Keszey János                                                                         dr. Hoffmann Gyöngyi

           polgármester                                                                                         jegyző  

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. június 30. napján 13.00 órakor kihirdettem.