Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                               2 171 737 501 Ft-ban,   

      b) a költségvetési kiadási főösszegét                           3 254 852 509 Ft-ban,      

      c) a finanszírozási bevételét                                         3 061 041 936 Ft-ban, és    

      d) a finanszírozási kiadását                                                     1 977 926 928 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

e)  a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány            összegét 1 083 115 008 Ft-ban     állapítja meg,  melyből:

      ea)                                                                                           59 955 390 Ft működési célú és

      eb)                                                                                     1 023 159 618 Ft felhalmozási  célú, amely az

            előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a)a belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele:       1 083 115 008  Ft, melyből :

aa)                                                                                   59 955 390 Ft működési célú és 

ab)                                                                              1 023 159 618  Ft felhalmozási  célú,

b)a külső finanszírozás:                                                                         0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

       5 232 779 437 Ft bevétellel és 5 232 779 437 Ft kiadással állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 6 094 628 532 Ft bevételi előirányzattal és 6 094 628 532 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(5) A költségvetés egyensúlyának biztosítása az előző évi maradvány igénybevételével teljesül.

(6) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

  aa) a személyi juttatások                                                                                    605 316 440 Ft,

  ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 144 776 115 Ft,

  ac) a  dologi kiadások                                                                                                   550 520 098 Ft,

  ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      12 849 100 Ft,és

  ae) az egyéb működési célú kiadások                                                                 295 137 962 Ft,

b)az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések                                                                              332 768 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre               140 832 226 Ft, és

bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 47 513 710 Ft,

 c)   a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

 ca) a beruházások                                                                                           1 166 562 130 Ft,

 cb) a felújítások                                                                                                 454 058 174 Ft, és

 cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                                     25 632 490 Ft,

   d)   az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

  da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre               6 067 000 Ft,

              db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             19 413 490 Ft, és

   dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre               152 000 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                     106 459 258 Ft, melyből:   

  ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                           9 540 006 Ft, és

  eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                   96 919 252 Ft,  

    f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül                                                                      1 977 926 928 Ft, melyből:

   fa) belföldi értékpapírok kiadásai                                                              1 950 000 000 Ft , és

   fb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          27 926 928 Ft.

(7) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                            196,24 fő amelyből:

      a) a  közalkalmazottak létszáma                                                         70,47 fő,   

      b) a köztisztviselők létszáma                                                              58,1  fő,   

      c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                      39,32 fő, és           

      d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                        28,35 fő,  

da)a  Balatonalmádi Városgondnokságnál                    24,0  fő,

db)a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál          1,0  fő,

dc)az Önkormányzatnál                                                    0,85 fő és

dd)a Közös Önkormányzati Hivatalnál                             2,5  fő.

(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei irányító szervi támogatásokat is tartalmazó bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 16-19. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalék összege 9 540 006 Ft. 

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
96 919 252 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.             

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint a 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

(3) A rendelet 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 11.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 58-68. számú célok, és a I/2. 22-26. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

(4) A rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 15.§ (6) Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – önkormányzati hivatal kivételével - foglalkoztatott közalkalmazottak és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2017. évben bruttó 128 851 Ft összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon szezonálisan foglalkoztatott és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén a munkavállalók bruttó 10 738 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál és az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2017. évben 2017. március 1-től bruttó 6 711 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek. "

(5) A rendelet 15. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 15.§ (9)  Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetőinek munkaidőn túli díjazása - Balatonalmádi település illetékességi területén történő - házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése eseményen való közreműködés esetén eseményenként bruttó 7 000 Ft. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetőinek munkaidőn túli díjazása - Felsőörs település illetékességi területén történő - házasságkötés eseményen való közreműködés esetén eseményenként bruttó 10 000 Ft"

(6) A rendelet 30. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosítására a polgármester jogosult. A polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz egy évet meg nem haladó futamidejű betétként történő lekötésére, illetve államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír egy évet meg nem haladó futamidejű megszerzésére.  Államilag garantált, - tárgyévet követően lejáró futamidejű -, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzésére a polgármester abban az esetben jogosult, ha az értékpapír visszavásárlására az éves kamatmérték időarányos teljesülésével a tőkegarancia mellett a tárgyév december 31. napjáig sor kerül. A polgármester a negyedévet követő testületi ülésen köteles tájékoztatni a szabad pénzeszköz hasznosításáról a Képviselő-testületet."

2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) A rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) A rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) A rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3.§ (1) A helyi vállalkozások támogatási programjáról szóló 18/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet

     3.§ (1) bekezdése helyébe  az alábbi rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) A1407/2013/EU bizottsági rendelet és az Atr.-ben foglalt feltételekkel Balatonalmádi Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat):

1.  a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának kedvezményes megállapításával vállalkozás számára e rendelet alapján kiírt pályázat szerint legfeljebb két  éves időtartamra támogatást nyújthat munkahely megőrzés céljából (a továbbiakban együtt: bérleti díjkedvezmény,) amennyiben az önkormányzat  tulajdonában  a  vállalkozás igényeinek megfelelő üres helyiség rendelkezésére áll,

2. az önkormányzati vagyonból támogatást nyújthat a mindenkori költségvetésben meghatározott éves keretösszeg erejéig

ba) a vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzéséhez, vagy

bb) a telephely kialakításához, bővítéséhez, felújításához.”

(2) ) A helyi vállalkozások támogatási programjáról szóló 18/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet  4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (2)  A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az Atr. 11/A. §-ában foglaltak irányadóak.”

4.§  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Keszey János                                                                         dr. Hoffmann Gyöngyi

           polgármester                                                                                         jegyző           

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. június 29. napján kihirdettem.

                                                                                                    Dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                                jegyző