Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                               2 263 995 158 Ft-ban,   

      b) a költségvetési kiadási főösszegét                           3 347 110 166 Ft-ban,      

      c) a finanszírozási bevételét                                         3 063 321 605 Ft-ban, és    

      d) a finanszírozási kiadását                                                     1 980 206 597 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

e)  a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány            összegét 1 083 115 008 Ft-ban     állapítja meg,  melyből:

      ea)                                                                                           59 955 390 Ft működési célú és

      eb)                                                                                     1 023 159 618 Ft felhalmozási  célú, amely az

            előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

1. a belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele:       1 083 115 008  Ft, melyből :

aa)                                                                                   59 955 390 Ft működési célú és 

ab)                                                                              1 023 159 618  Ft felhalmozási  célú,

2. a külső finanszírozás:                                                                         0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

       5 327 316 763   Ft bevétellel és 5 327 316 763  Ft kiadással állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 6 210 036 872  Ft bevételi előirányzattal és 6 210 036 872  Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(5) A költségvetés egyensúlyának biztosítása az előző évi maradvány igénybevételével teljesül.

(6) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

  aa) a személyi juttatások                                                                                    612 668 015 Ft,

  ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 146 897 602 Ft,

  ac) a  dologi kiadások                                                                                                   620 059 197 Ft,

  ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      16 095 100 Ft,és

  ae) az egyéb működési célú kiadások                                                                 358 313 430 Ft,

2. az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések                                                                              332 768 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre               151 834 997 Ft, és

bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               108 393 610 Ft,

 c)   a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

 ca) a beruházások                                                                                           1 116 717 082 Ft,

 cb) a felújítások                                                                                                 451 439 250 Ft, és

 cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                                     24 920 490 Ft,

   d)   az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

  da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre               5 355 000 Ft,

              db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             19 413 490 Ft, és

   dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre               152 000 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                        97 752 055 Ft, melyből:   

  ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                          17 015 920 Ft, és

  eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                    80 736 135 Ft, 

    f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül                                                                      1 980 206 597  Ft, melyből:

   fa) belföldi értékpapírok kiadásai                                                              1 950 000 000 Ft , és

   fb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          30 206 597 Ft.

(7) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                            197,3 fő amelyből:

      a) a  közalkalmazottak létszáma                                                         70,47 fő,   

      b) a köztisztviselők létszáma                                                              58,1  fő,   

      c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                      40,38 fő, és           

      d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                        28,35 fő,  

79. a  Balatonalmádi Városgondnokságnál                    24,0  fő,
80. a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál          1,0  fő,
81. az Önkormányzatnál                                                    0,85 fő és
82. a Közös Önkormányzati Hivatalnál                             2,5  fő.

(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei irányító szervi támogatásokat is tartalmazó bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 16-19. mellékletei tartalmazzák.”

(2) Az R 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalék összege 17 015 920 Ft. 

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
80 736 135 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.             

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint a 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

(3) Az R 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „9. § (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervei a tervezett működési bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesült bevétel 50 %-ával növelhetik a saját bevételi és kiadási előirányzataikat. E szabályozás alól kivételt képez a kiszámlázott általános forgalmi adó és a Borfesztivál működési bevétele.  Az említett bevételek esetében a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesült bevétel 100 %-ig növelhető a saját bevételi és kiadási előirányzat.”

 (4) Az R 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 11.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 73-83. számú célok, és a I/2. 32-36. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

(5) Az R 19. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19.§ (1) Az Áht. 85. §-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti készpénzben történő teljesítésre vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzati hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melyet a költségvetés végrehajtása során a költségvetési rendelet hatálya alá tartozók kötelesek betartani.

(2) A költségvetési rendelet hatálya alá tartozók:

1. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
2.  az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások és a K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovatain elszámolt kiadások,
3.  az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
4.  az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
5.  az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forintot el nem érő kiadások,
6.  az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
7.  az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
8.  a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
9.  az a)–h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítésére igényelhetik – a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.”

2.§ (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R   3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R  5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R  7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R  8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R  9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R  10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R  12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R  14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R  15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R  16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az R  17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R  23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R  26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az R  27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Keszey János                                                                Dr. Hoffmann Gyöngyi

polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. szeptember 28. napján kihirdettem.

                 Dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                                 jegyző