Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                               3 258 260 559 Ft-ban,   

      b) a költségvetési kiadási főösszegét                           4 341 375 567 Ft-ban,      

      c) a finanszírozási bevételét                                         3 065 615 556 Ft-ban, és    

      d) a finanszírozási kiadását                                                     1 982 500 548 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.

e)  a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány            összegét 1 083 115 008 Ft-ban     állapítja meg,  melyből:

      ea)                                                                                           59 955 390 Ft működési célú és

      eb)                                                                                     1 023 159 618 Ft felhalmozási  célú, amely az

            előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) a belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele:       1 083 115 008  Ft, melyből :

aa)                                                                                   59 955 390 Ft működési célú és 

ab)                                                                              1 023 159 618  Ft felhalmozási  célú,

b) a külső finanszírozás:                                                                         0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

       6 323 876 115  Ft bevétellel és 6 323 876 115  Ft kiadással állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 7 221 723 363  Ft bevételi előirányzattal és 7 221 723 363  Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(5) A költségvetés egyensúlyának biztosítása az előző évi maradvány igénybevételével teljesül.

(6) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

  aa) a személyi juttatások                                                                                    610 419 385 Ft,

  ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 147 404 471 Ft,

  ac) a  dologi kiadások                                                                                                   683 446 963 Ft,

  ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      16 347 100 Ft,és

  ae) az egyéb működési célú kiadások                                                                 325 301 963 Ft,

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések                                                                              676 482 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre               154 354 526 Ft, és

bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               109 082 110 Ft,

 c)   a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

 ca) a beruházások                                                                                           1 965 779 025 Ft,

 cb) a felújítások                                                                                                 565 752 921 Ft, és

 cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                                     26 923 739 Ft,

   d)   az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

  da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre               7 358 249 Ft,

              db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             19 413 490 Ft, és

   dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre            152 000 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                        61 188 845 Ft, melyből:   

  ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                          22 602 650 Ft, és

  eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                    38 586 195 Ft, 

    f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül                                                                      1 982 500 548  Ft, melyből:

   fa) belföldi értékpapírok kiadásai                                                              1 950 000 000 Ft , és

   fb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          32 500 548 Ft.

(7) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                            197,3 fő amelyből:

      a) a  közalkalmazottak létszáma                                                         70,47 fő,   

      b) a köztisztviselők létszáma                                                              58,1  fő,   

      c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                      40,38 fő, és           

      d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                        28,35 fő,  

ca) a  Balatonalmádi Városgondnokságnál                    24,0  fő,

cb) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál          1,0  fő,

cc) az Önkormányzatnál                                                    0,85 fő és

cd) a Közös Önkormányzati Hivatalnál                             2,5  fő.

(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei irányító szervi támogatásokat is tartalmazó bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 16-19. mellékletei tartalmazzák.”

(2) Az R 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalék összege 22 602 650 Ft. 

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
38 586 195 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.             

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint a 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

 (3) Az R 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 11.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 77-87. számú célok, és a I/2. 33-37. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

(4) Az R 27. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27.§ (1) A Képviselő-testület a nyilvántartásba vett társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak), magánszemélyek részére az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályozásnak megfelelően és e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig, az arról szóló megállapodás megkötését követően pénzbeli támogatást nyújthat. 

(2) A tartalékok között szereplő helyi kulturális pályázat tervezett összege nyújt fedezetet az összes nem önkormányzati szervezet, magánszemély által lebonyolított helyi kulturális program támogatására, pályázati eljárás keretében, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. 

(3) Az egyéb működési kiadások között tervezett sporttámogatási keretösszeg, valamint a működési céltartalékban szereplő helyi sport pályázat tervezett összege nyújt fedezetet a sportegyesületek és magánszemélyek részére támogatásokra és sportcélú pályázatokra, a működési kiadások között tervezett összeg a városi sportfeladatokra.

(4) Az épített környezet helyi védelméről szóló rendelet alapján a felhalmozási célú kiadások között tervezett pályázati keretösszeg nyújt fedezetet a településen lévő helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében magánszemélyek és szervezetek részére pályázati eljárás keretében, elszámolási kötelezettség mellett nyújtott támogatás.

(5) A helyi vállalkozások támogatási programjáról szóló rendelet alapján a felhalmozási célú kiadások között tervezett pályázati keretösszeg nyújt fedezetet a Balatonalmádiban helyben működő foglalkoztatók versenyképességének javítása és a magas hozzáadott értékű beruházások helyi megvalósításának elősegítése érdekében.

 (6) A civil szervezetek támogatása a Civil Koncepcióban meghatározott szempontok szerint kiírt pályázat alapján történhet.

(7) Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb, az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

(8) A támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek - az államháztartáson belüli szervezetek, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján  pályázati támogatással  ( a továbbiakban: TAO-s pályázati támogatás ) projektet megvalósító szervezetek, a

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, a helyi vállalkozások támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatást elnyerő vállalkozások, valamint a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének, elősegítése érdekében pályázati támogatást elnyerő szervezetek és magánszemélyek kivételével - a kapott pénzeszközökről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kötelesek elszámolni.

 (9) Az államháztartáson belüli szervezetek, a TAO-s pályázati támogatással projektet megvalósító szervezet, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, a helyi vállalkozások támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatást elnyerő vállalkozások, valamint a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében pályázati támogatást elnyerő szervezetek és magánszemélyek a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni. 

(10) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a beszerzéseikre, beruházásaikra vonatkozó külön törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel."

2.§ (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R   3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R  5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R  7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R  8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R  9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R  10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R  12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R  14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R  15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R  16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az R  17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R  23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R  26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az R  27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Keszey János                                                                         dr. Hoffmann Gyöngyi

            polgármester                                                                                        jegyző          

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. december 15. napján kihirdettem.

                 Dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                   jegyző