Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                                   1 974 354 871 Ft-ban,   

      b) a költségvetési kiadási főösszegét                                     2 826 784 085 Ft-ban,       

      c) a finanszírozási bevételét                                                  2 005 730 488 Ft-ban, és    

      d) a finanszírozási kiadását                                                   1 153 301 274 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

e)  a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány              összegét 852 429 214 Ft-ban     állapítja meg,  melyből:

      ea)                                                                                         0 Ft működési célú és

      eb)                                                                      852 429 214 Ft felhalmozási  célú, amely az

            előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

1. a belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele:       852 429 214 Ft, melyből :

aa)                                                                                              0  Ft működési célú és 

ab)                                                                           852 429 214 Ft felhalmozási  célú,

2. a külső finanszírozás:                                                                       0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

       3 980 085 359 Ft bevétellel és 3 980 085 359 Ft kiadással állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalma- zó főösszegét 4 935 017 645 Ft bevételi előirányzattal és 4 935 017 645 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(5) A költségvetés egyensúlyának biztosítása az előző évi maradvány igénybevételével teljesül.

(6) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

          aa) a személyi juttatások                                                                                     567 450 177 Ft,

          ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  160 730 441 Ft,

          ac) a  dologi kiadások                                                                                                    652 817 580 Ft,

     ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       11 573 500 Ft,és

     ae) az egyéb működési célú kiadások                                                                  320 657 410 Ft,

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések                                                                           1 575 302 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              131 583 243 Ft, és

     bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              105 242 050 Ft,

 c)   a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

     ca) a beruházások                                                                                               655 989 692 Ft,

     cb) a felújítások                                                                                                  434 225 855 Ft, és

     cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                                      23 339 830 Ft,

   d)   az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

     da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                4 445 000 Ft,

     db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              18 742 830 Ft, és

     dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre              152 000 Ft,

    e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                       82 256 815 Ft, melyből:   

     ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                        21 124 433 Ft, és

     eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                  61 132 382 Ft,   

f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül                                                                      1 153 301 274 Ft, melyből:

             fa) belföldi értékpapírok kiadásai                                                             1 093 690  000 Ft , és

           fb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         59 611 274 Ft.

(7) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                                     206,46 fő amelyből:

                 a) a  közalkalmazottak létszáma                                                             84,95 fő,   

                  b) a köztisztviselők létszáma                                                                57,75 fő,   

                  c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                         36,58 fő, és          

      d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                          27,18  fő, 

79. a  Balatonalmádi Városgondnokságnál                               22,83 fő,
80. a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál                     1,0   fő,
81. az Önkormányzatnál                                                               0,85 fő és
82. a Közös Önkormányzati Hivatalnál                                        2,5 fő.

(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei irányító szervi támogatásokat is tartalmazó bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 16-19. mellékletei tartalmazzák.

(2) A rendelet 5. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalék összege 21 124 433 Ft. 

(2) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
61 132 382 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.             

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint a 10. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

9.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 64-78. számú célok, és a I/2. 27-31. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

 (4) A rendelet 30. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

30. § Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosítására a polgármester jogosult. A polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz egy évet meg nem haladó futamidejű betétként történő lekötésére, illetve államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír egy évet meg nem haladó futamidejű megszerzésére. A polgármester a negyedévet követő testületi ülésen köteles tájékoztatni a szabad pénzeszköz hasznosításáról a Képviselő-testületet.

(5) A rendelet 31. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § Az éves gazdálkodásról a polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) A rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) A rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) A rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§ A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Keszey János                                                                         dr. Hoffmann Gyöngyi

           polgármester                                                                                         jegyző          

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. február 23. napján kihirdettem.