1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                               2 627 597 521 Ft-ban,   

      b) a költségvetési kiadási főösszegét                           5 092 334 321 Ft-ban,      

      c) a finanszírozási bevételét                                         4 494 113 101 Ft-ban, és    

      d) a finanszírozási kiadását                                                     2 029 376 301 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

(2)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 2 464 736 800 Ft-ban     állapítja meg,  melyből:

      a)       117 224 633 Ft működési célú és

      b) 2 347 512 167 Ft felhalmozási célú, amely az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi maradvány igénybevételéről dönt a Képviselő-testület. Az önkormányzat 2018. évben hitelfelvételt nem tervez.

(4) A költségvetési hiány

belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:  az előző év költségvetési maradványának  igénybevétele:    2 464 736 800  Ft, melyből

a)     117 224 633 Ft működési célú és 

b)  2 347 512 167 Ft felhalmozási  célú.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

     7 121 710 622 Ft bevétellel és 7 121 710 622 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 8 126 329 334 Ft bevételi előirányzattal és 8 126 329 334 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

     aa) a személyi juttatások                                                                                691 432 701 Ft,

     ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              148 015 775 Ft,

     ac) a  dologi kiadások                                                                                    727 121 353 Ft,

   ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    15 748 500 Ft,és

   ae) az egyéb működési célú kiadások                                                              338 020 626 Ft,

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

 ba) az elvonások és befizetések                                                                               963 200 Ft,

 bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                167 462 421 Ft, és

 bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  47 875 715 Ft,

 c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:

   ca) a beruházások                                                                                          2 082 092 659 Ft,

   cb) a felújítások                                                                                            1 033 417 431 Ft, és

  cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                                   56 485 276 Ft,

 d) az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

   da) az  egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                             0 Ft,

  db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              56 485 276 Ft, és

   dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre                           0 Ft,

 e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                             121 719 290 Ft, melyből:

     ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                              13 995 525 Ft, és

     eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                           107 723 765 Ft,          

 f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül:                                                                         2 029 265 106 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

       29 265 106 Ft.

(8) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                          189,6  fő amelyből:

a) a  közalkalmazottak létszáma                                                              68,45 fő,     

b) a köztisztviselők létszáma                                                                   57,5  fő,      

c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                           45,15 fő, és

d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                             18,5  fő,

da) a Balatonalmádi Városgondnokságnál 15,5 fő,

db) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál1,0 fő,

dc) a Közös Önkormányzati Hivatalnál                                            2,0  fő”

(2) Az R 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 

13 995 525 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
107 723 765 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.      

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

 (3) Az R 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 10.§ (1) Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 53-64. számú célok, és a I/2. 27-31. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(2) A rendelet 14. mellékletében szereplő I/2. 17. számú feladat, a „Vörösberényi Program 2018” 319 739 469 Ft kiadási előirányzata között a felújítási és helyreállítási munkákra, valamint a tervezői művezetésre tervezett 306 915 009 Ft kiadási előirányzat terhére kötelezettséget vállalni és kifizetést teljesíteni a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatására vonatkozó 500 000 000 Ft összegű támogatói okirat hatálybalépését követően lehet.

(3) A rendelet 14. mellékletében szereplő I/2. 18. számú feladat, a „Kolostor épület- és zöldfelület felújítása” 68 485 946 Ft kiadási előirányzata terhére kötelezettséget vállalni és kifizetést teljesíteni a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00001 azonosítószámmal rendelkező „Balatonalmádi volt jezsuita Kolostor épület energetikai korszerűsítése” című pályázat visszavonását követően lehet.”

2.§ (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Keszey János                                                                         dr. Hoffmann Gyöngyi

           polgármester                                                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. június 28. napján kihirdettem

                                                                                                          Dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                                      jegyző