Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                               2 719 806 684 Ft-ban,   

      b) a költségvetési kiadási főösszegét                           5 184 543 484 Ft-ban,      

      c) a finanszírozási bevételét                                         4 495 320 541 Ft-ban, és    

      d) a finanszírozási kiadását                                                     2 030 583 741 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

(2)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 2 464 736 800 Ft-ban     állapítja meg,  melyből:

      a)       117 224 633 Ft működési célú és

      b) 2 347 512 167 Ft felhalmozási célú, amely az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi maradvány igénybevételéről dönt a Képviselő-testület. Az önkormányzat 2018. évben hitelfelvételt nem tervez.

(4) A költségvetési hiány

belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:  az előző év költségvetési maradványának  igénybevétele:    2 464 736 800  Ft, melyből

a)     117 224 633 Ft működési célú és 

b)  2 347 512 167 Ft felhalmozási  célú.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

     7 215 127 225 Ft bevétellel és 7 215 127 225 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 8 270 936 270 Ft bevételi előirányzattal és 8 270 936 270 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

     aa) a személyi juttatások                                                                                699 909 727 Ft,

     ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              149 560 618 Ft,

     ac) a  dologi kiadások                                                                                    903 496 790 Ft,

   ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    15 964 500 Ft,és

   ae) az egyéb működési célú kiadások                                                              381 373 872 Ft,

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

 ba) az elvonások és befizetések                                                                               963 271 Ft,

 bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                168 894 190 Ft, és

 bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                113 716 115 Ft,

 c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:

   ca) a beruházások                                                                                          2 051 479 809 Ft,

   cb) a felújítások                                                                                               926 272 892 Ft, és

  cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                                   56 485 276 Ft,

 d) az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

   da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                             0 Ft,

  db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              56 485 276 Ft, és

   dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre                 0 Ft,

 e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                             97 800 296 Ft, melyből:

     ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                              9 563 391 Ft, és

     eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                      88 236 905 Ft,      

 f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül:                                                                         2 030 583 741 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

       30 583 741 Ft.

(8) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                          190,86  fő amelyből:

a) a  közalkalmazottak létszáma                                                              68,45 fő,     

b) a köztisztviselők létszáma                                                                   57,5  fő,      

c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                          46,41 fő, és  

d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                             18,5  fő,

da) a  Balatonalmádi Városgondnokságnál                                    15,5  fő,

db) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál                         1,0  fő,

dc)           a Közös Önkormányzati Hivatalnál                                            2,0  fő”

(2) Az R 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 

9 563 391 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
88 236 905 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.      

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

(3) Az R 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervei a tervezett működési bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesült bevétel 50 %-ával növelhetik a saját bevételi és kiadási előirányzataikat. E szabályozás alól kivételt képez a kiszámlázott általános forgalmi adó, a Borfesztivál és az Almádi Napok rendezvények működési bevétele.  Az említett bevételek esetében a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesült bevétel 100 %-ig növelhető a saját bevételi és kiadási előirányzat.”

 (4) Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 10.§ (1) Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 62-73. számú célok, és a I/2. 30-34. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

2.§ (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Keszey János                                                                         Dr. Hoffmann Gyöngyi

            polgármester                                                                                        jegyző          

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. szeptember 27. napján kihirdettem

                                                                                                          Dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                                      jegyző