Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                               3 242 794 691 Ft-ban,   

      b) a költségvetési kiadási főösszegét                           4 325 909 699 Ft-ban,      

      c) a finanszírozási bevételét                                         3 092 257 609 Ft-ban, és    

      d) a finanszírozási kiadását                                                     2 009 142 601 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.

e)  a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány            összegét 1 083 115 008 Ft-ban     állapítja meg,  melyből:

      ea)                                                                                           59 955 390 Ft működési célú és

      eb)                                                                                     1 023 159 618 Ft felhalmozási  célú, amely az

            előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) a belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele: 1 083 115 008  Ft, melyből :

aa)                                                                                   59 955 390 Ft működési célú és 

ab)                                                                              1 023 159 618  Ft felhalmozási  célú,

b) a külső finanszírozás:                                                                         0 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

       6 335 052 300  Ft bevétellel és 6 335 052 300 Ft kiadással állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 7 234 372 874 Ft bevételi előirányzattal és 7 234 372 874 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(5) A költségvetés egyensúlyának biztosítása az előző évi maradvány igénybevételével teljesül.

(6) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

  aa) a személyi juttatások                                                                                    611 392 243 Ft,

  ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 148 139 346 Ft,

  ac) a  dologi kiadások                                                                                                   685 732 449 Ft,

  ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      16 347 100 Ft,és

  ae) az egyéb működési célú kiadások                                                                 322 655 725 Ft,

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések                                                                              681 160 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre               151 473 070 Ft, és

bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               109 882 110 Ft,

 c)   a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

 ca) a beruházások                                                                                           1 903 065 175 Ft,

 cb) a felújítások                                                                                                 611 653 922 Ft, és

 cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                                     26 923 739 Ft,

   d)   az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

  da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre               7 358 249 Ft,

  db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                19 413 490 Ft, és

  dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre            152 000 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                    60 619 385 Ft, melyből:   

  ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                          24 213 971 Ft, és

  eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                    36 405 414 Ft,

f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül                                                                      2 009 142 601  Ft, melyből:

   fa) belföldi értékpapírok kiadásai                                                              1 950 000 000 Ft , és

   fb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          59 142 601 Ft.

(7) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                            197,3 fő amelyből:

      a) a  közalkalmazottak létszáma                                                         70,47 fő,   

      b) a köztisztviselők létszáma                                                              58,1  fő,   

      c) a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                      40,38 fő, és           

      d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                        28,35 fő,  

da) a  Balatonalmádi Városgondnokságnál                    24,0  fő,

db) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál          1,0  fő,

dc) az Önkormányzatnál                                               0,85 fő és

dd) a Közös Önkormányzati Hivatalnál                            2,5  fő.

(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei irányító szervi támogatásokat is tartalmazó bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 16-19. mellékletei tartalmazzák.”

(2) Az R 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalék összege 24 213 971 Ft. 

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
36 405 414 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.             

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint a 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

 (3) Az R 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 78-88. számú célok, és a I/2. 33-37. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

2.§ (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R   3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R  5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R  7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R  8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R  9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R  10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R  12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R  14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R  15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R  16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az R  17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R  23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R  26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az R  27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Keszey János                                                                         Dr. Hoffmann Gyöngyi

           polgármester                                                                                         jegyző          

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. február 22. napján kihirdettem. 

                 Dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                   jegyző