Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat átmeneti gazdálkodása

1. § (1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. és az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával intézkedéseket tegyen az önkormányzatot megillető bevételek folyamatos beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat a költségvetésről szóló rendeletbe be kell építeni.

(3) A költségvetési szervek és a jogi személyiségű önkormányzat működési-fenntartási kiadásainak teljesítése a költségvetési évet közvetlenül megelőző év korrigált eredeti előirányzata 1/12 részéig, az ellátottak pénzbeli kiadásainak teljesítése a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti előirányzata 1/12 részéig terjedhet havonta.

(4) Az 1/12 rész meghatározásakor az előző évi eredeti előirányzatot korrigálni kell az áthúzódó jellegű kötelezettség-vállalások összegével, szerkezeti, szervezeti változások és több éves kihatással járó vállalt kötelezettségek összegével. Ettől eltérni csak a rendelet 4. §-ában felsorolt esetekben, illetve Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

(5) EU-s és hazai támogatásokkal megvalósuló projektek működési kiadásai esetében kötelezettségvállalás az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat és az elnyert támogatási összeg együttes összegének erejéig vállalható. Amennyiben a rendelkezésre álló együttes összeg nem nyújt fedezetet a kötelezettségvállalásra, akkor a Képviselő-testület külön, határozatban rögzített eseti döntése alapján vállalható a kötelezettségvállalás és indítható a feladat. A kötelezettségvállalásokhoz és a feladatok indításához biztosítani kell a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását.

2. Költségvetési szervek átmeneti gazdálkodása

2. § (1) A költségvetési szervek intézményi finanszírozását az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési évet megelőző év eredeti kiadási és bevételi előirányzatainak különbségéből adódó 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt áthúzódó és 2019. január elsejétől érvényes szerkezeti és szervezeti változásokra, feladatelmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségeinek időarányos részére, a rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.

(2) A költségvetési szervek, az önkormányzat az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi költségvetés korrigált eredeti előirányzata 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) A 2019. január 1-jétől esedékes bérintézkedéseket a költségvetési szervek dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény értelmében fizetendő személyi juttatásokat kell teljesíteni.

(4) A személyi juttatások kifizetésénél a 2019. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak és köztisztviselők részére kötelezően előírt illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat biztosítani kell. Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak illetményét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és mértékben szükséges megemelni:

a) a minimálbérre tekintettel,

b) a garantált bérminimumra tekintettel,

c) az óvodapedagógusok részére meghatározott előmeneteli rendszer szerint,

d) a kulturális közalkalmazottak részére megállapított illetménypótlék alapján,

e) a Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói illetményének további 4 %-kal történő eltérítés figyelembevételével,

 (5) Az átmeneti rendelet hatálya alatt 2019. január 1-jétől 2019. évre a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletben meghatározott eredeti létszám foglalkoztatására lehet kötelezettséget vállalni, kifizetést teljesíteni (6) - (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(6) A Balatonalmádi Városgondnokság intézménynél 11,5 fő közalkalmazott, 28,5 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó és 12 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására kerül sor. Az átmeneti gazdálkodás időszakában nem kerül sor idényjellegű foglalkoztatás keretében a piac felügyelő, az idényjellegű parkfenntartók és közterületi dolgozók, valamint a szezonális strandi dolgozók foglalkoztatására.

(7) Az Almádi Magocskák Óvoda 2018. évi 41,28 fő eredeti létszáma csökken 40 főre, majd az évben esedékes nyugdíjazásokkal összefüggően emelkedik 0,84 fő átlagos statisztikai létszámmal. 2019. szeptember hónaptól várható csoportszám emelkedéssel összefüggően 3 fő létszámbővítés további 0,75 fő átlagos statisztikai létszámemelkedést eredményez.

(8)  A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2018. évi eredeti 16,67 fő átlagos statisztikai létszáma 0,42 fő közalkalmazotti létszámmal csökken, 1 fő közfoglalkoztatott valamint 3,08 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó „Vörösberény Program” keretében foglalkoztatott létszámmal emelkedik. A „Vörösberény Program” keretében foglalkoztatott 3,08 fős létszámból az átmeneti gazdálkodás időszakában 1 fő foglalkoztatására kerül sor.

3. Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadásokra vonatkozó előírások

3. § (1) EU-s és hazai támogatásokkal megvalósuló beruházások és felújítások esetében kötelezettségvállalás az átmeneti gazdálkodás időszakában kizárólag a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat és az elnyert támogatási összeg együttes összegének erejéig vállalható. Amennyiben a rendelkezésre álló együttes összeg nem nyújt fedezetet a kötelezettségvállalásra, akkor a Képviselő-testület külön, határozatban rögzített eseti döntése alapján vállalható a kötelezettségvállalás és indítható a feladat. A kötelezettségvállalásokhoz és a feladatok indításához biztosítani kell a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását.

(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatokra kötelezettségvállalás és kifizetés a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzat maradvány összegéig történhet kötelezettségvállalás és kifizetés.

(3) A 2019. évi pályázatokhoz szükséges saját erő vállalása – az előző időszakban vállalt saját erő figyelembevételével - a Képviselő-testület döntése alapján történhet.

4. Egyéb rendelkezések

4. § Az 1.§ értelmében felhatalmazást kap a polgármester a feladatok elvégzéséhez a 2018. évi korrigált eredeti előirányzat időarányos részének biztosítására, valamint ezen felül az alábbi összegű működési célú kiadások tekintetében vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kifizetést:

   a)  a rendkívüli, vis maior helyzetek megszüntetésének kiadásaira 2 000 000 Ft-ig,

   b)  a közéleti magazinműsor televíziós műsorszolgáltatás tevékenységére, a televíziós kommunikációs együttműködés szolgáltatás tevékenységére, a közösségi média-kommunikáció szolgáltatás tevékenységre 2019. január 01. napjától 2019. február 28. napjáig terjedő időszakra összesen bruttó 883 000 Ft szolgáltatási díjra,

  c)  a Balatonalmádi város kommunikációs stratégiájának kidolgozására 2019. január 01. napjától 2019. február 28. napjáig terjedő időszakra bruttó 254 000 Ft szolgáltatási díjra,

   d)  az „Almádiért” Közalapítvány részére Új Almádi Újság kiadásaihoz történő hozzájárulás céljából 2019. január 1. napjától 2019. március 31. napjáig tartó időszakra 1 550 000 Ft támogatásra, előfinanszírozás keretében, legkésőbb 2019. április 30-ig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett,

  e)  a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület számára 2 000 000 Ft támogatási összegre, Tourinform Iroda működési kiadásaihoz történő hozzájárulás céljából előfinanszírozás keretében, legkésőbb 2019. április 30-ig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.  

  f)  a MTTSZ Balatonalmádi Asztalitenisz Klub részére 300 000 Ft támogatási összegre, mely támogatásra az szervezet működési kiadásaihoz történő hozzájárulás céljából előfinanszírozás keretében, legkésőbb 2019. április 30-ig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, 

  g)   az Almádi Magocskák Óvoda részére 119 000 Ft támogatási összegre, amely úszásoktatás igénybevételére használható fel 2019. február 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő időszakra, előfinanszírozás keretében 2019. május 15-i elszámolási kötelezettséggel,

  h)   az Együtt-Egymásért Közalapítvány számára 418 000 Ft támogatási összegre, amely szociálisan rászorulók részére tűzifavásárlásra és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadásokra használható fel előfinanszírozás keretében, legkésőbb 2019. április 30-ig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellet,

  i)  a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet részére 550 800 Ft összegű támogatási összegre, amely a Krízisautó Szolgálat működtetéséhez használható fel 2018. december 1-től 2019. március 31-ig terjedő időszakra és 2019. április 30-ig történő utólagos elszámolási kötelezettséggel,

  j)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. I. félévi támogatási összegére 600 000 Ft,

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó egyszeri támogatásról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozat alapján biztosított 2 388 000 Ft összegű támogatás terhére, a természetbeni ellátások biztosítása érdekében,

  l)   Balatonalmádi Város 30 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat kiadásaira 2 000 000 Ft.

5. § Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközének hasznosítására a polgármester jogosult. A polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz betétként történő lekötésére, vagy államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír egy évet meg nem haladó futamidejű megszerzésére.  Betétként történő lekötésre, vagy államilag garantált, - tárgyévet követően lejáró futamidejű -, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzésére a polgármester abban az esetben jogosult, ha a lekötött betét megszüntetésre, illetve az értékpapír visszavásárlására az éves kamatmérték időarányos teljesülésével a tőkegarancia mellett tárgyév december 31. napjáig sor kerül. A polgármester a negyedévet követő testületi ülésen köteles tájékoztatni a szabad pénzeszköz hasznosításáról a Képviselő-testületet.

6. § A rendeletben foglaltaktól eltérni csak a Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

7. § A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és a 2019. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.

            Keszey János                                                                  Dr. Hoffmann Gyöngyi                     

             polgármester                                                                            jegyző                                                                                  

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. december 13. napján kihirdettem

                                                                                              Dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                          jegyző