Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                                 3 204 942 018 Ft-ban,   

 b) a költségvetési kiadási főösszegét                      5 452 488 744 Ft-ban,      

 c) a finanszírozási bevételét                                    2 277 680 876 Ft-ban, és    

             d) a finanszírozási kiadását                                                     30 1354 150 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét  2 247 546 726    Ft-ban  állapítja meg,  melyből:

a)  404 535 397 Ft működési célú és

b)  1 843 011 329 Ft felhalmozási  célú.

(3) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi maradvány igénybevételéről és a 2023/I. sorozatú belföldi értékpapírok értékesítéséről dönt a Képviselő-testület. Az önkormányzat 2019. évben hitelfelvételt nem tervez.

(4) A költségvetési hiány  belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) az előző év költségvetési maradványának  igénybevétele:   1 467 546 726  Ft, melyből

aa)   404 535 397 Ft működési célú és 

ab)1 063 011 329 Ft felhalmozási  célú,

b) értékpapírok értékesítése 780 000 000 Ft.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

5 482 622 894 Ft bevétellel és 5 482 622 894 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 6 535 945 694 Ft bevételi előirányzattal és 6 535 945 694  Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegen belül

  a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

             aa) a személyi juttatások                                                                     741 344 247 Ft,

             ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   157 785 004 Ft,

             ac) a  dologi kiadások                                                                       1 186 685 187 Ft,

             ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   20 896 995 Ft, és

             ae) az egyéb működési célú kiadások                                                   381 890 516 Ft,

2. az egyéb működési célú kiadásokból:
   

ba) az elvonások és befizetések                                                                3 213 986 Ft.

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 198 551 037 Ft, és

  bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      59 296 644 Ft,

 c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

ca) a beruházások                                                                               2 018 778 629 Ft,

        cb) a felújítások                                                                                671 773 789 Ft, és

        cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                   273 334 377 Ft,

 d) az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

                           da)  egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre   1 690 000 Ft,

                db) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 271 644 377 Ft, és

dc) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre                  0 Ft,

 e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                 120 829 849 Ft, melyből:

     ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                 13 851 357 Ft, és

            eb) a tartalékokból működési céltartalék                                          106 977 492 Ft,    

f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül:                                                                       30 134 150 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  30 134 150 Ft.

(8) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                    189,88 fő amelyből:

1.  a közalkalmazottak létszáma                                                               68,45 fő,     
2.  a köztisztviselők létszáma                                                                   58,67 fő,     
3.  a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                         49,26 fő, és  
4.  a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                            13,5  fő,      
   79.  a Balatonalmádi Városgondnokságnál                                                10,5 fő,
   80.  a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál                                  2,0 fő,
   81.  a Közös Önkormányzati Hivatalnál                                                     1,0 fő.”

(2) Az R 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 

          13 851 357 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

         (2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
106 977 492 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.      

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

 (3) Az R 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 10.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 54-62. számú célok, és a I/2. 16-20. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

2.§ (1) Az R  2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Keszey János                                                                         dr. Hoffmann Gyöngyi

           polgármester                                                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. szeptember 26. napján kihirdettem.

                                                                                                    Dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                                   jegyző