Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                                 3 222 292 210 Ft-ban,   

 b) a költségvetési kiadási főösszegét                                 5 469 838 936 Ft-ban,        

 c) a finanszírozási bevételét                                               2 279 219 191 Ft-ban, és    

             d) a finanszírozási kiadását                                                     31 672 465 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét  2 247 546 726    Ft-ban  állapítja meg,  melyből:

a)  404 535 397 Ft működési célú és

b)  1 843 011 329 Ft felhalmozási  célú.

(3) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi maradvány igénybevételéről és a 2023/I. sorozatú belföldi értékpapírok értékesítéséről dönt a Képviselő-testület. Az önkormányzat 2019. évben hitelfelvételt nem tervez.

(4) A költségvetési hiány  belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) az előző év költségvetési maradványának  igénybevétele:   1 467 546 726  Ft, melyből

aa)    404 535 397 Ft működési célú és 

ab) 1 063 011 329 Ft felhalmozási  célú,

b) értékpapírok értékesítése 780 000 000 Ft.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

5 501 511 401 Ft bevétellel és 5 501 511 401 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 6 568 376 742 Ft bevételi előirányzattal és 6 568 376 742 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegen belül

  a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

             aa) a személyi juttatások                                                                     739 605 128 Ft,

             ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   150 500 893 Ft,

             ac) a  dologi kiadások                                                                       1 216 371 289 Ft,

             ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   20 776 995 Ft, és

             ae) az egyéb működési célú kiadások                                                   376 441 324 Ft,

• az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések                                                                3 213 986 Ft.

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 210 905 514 Ft, és

  bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     118 847 994 Ft,

 c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások :

ca) a beruházások                                                                           1 808 142 007 Ft,

        cb) a felújítások                                                                                 706 241 932 Ft, és

        cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                 451 759 368 Ft,

 d) az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

                           da)  egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 133 220 410 Ft,

                db) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 318 538 958 Ft, és

dc) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre                  0 Ft,

 e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                 43 473 830 Ft, melyből:

     ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                12 490 038 Ft, és

            eb) a tartalékokból működési céltartalék                                           30 983 792 Ft,     

f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül:                                                                       31 672 465 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  31 672 465  Ft.

(8) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                    189,88 fő amelyből:

• a közalkalmazottak létszáma68,45 fő,
• a köztisztviselők létszáma58,67 fő,
• a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám49,26 fő, és
• a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma13,5 fő,
  • a Balatonalmádi Városgondnokságnál 10,5 fő,
  • a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál2,0 fő,
  • a Közös Önkormányzati Hivatalnál1,0 fő.”

(2) Az R 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 

          12 490 038 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

         (2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
30 983 792 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.        

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

 (3) Az R 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 10.§ Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 58-66. számú célok, és a I/2. 17-21. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

2.§ (1) Az R  2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§  E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

            Dr. Kepli Lajos                                                                                  dr. Hoffmann Gyöngyi

             polgármester                                                                                            jegyző     

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. december 12. napján kihirdettem.

dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                          jegyző