Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

 a) a költségvetési bevételi főösszegét                               2 732 667 026 Ft-ban,   

 b) a költségvetési kiadási főösszegét                                5 197 403 826 Ft-ban,      

 c) a finanszírozási bevételét                                             4 523 560 096 Ft-ban, és    

 d) a finanszírozási kiadását                                              2 058 823 296 Ft-ban

állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül. 

(2)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított hiány összegét 2 464 736 800 Ft-ban     állapítja meg,  melyből:

a)    117 224 633 Ft működési célú és

b)  2 347 512 167 Ft felhalmozási célú, amely az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi maradvány igénybevételéről dönt a Képviselő-testület. Az önkormányzat 2018. évben hitelfelvételt nem tervez.

     (4) A költségvetési hiány

belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:  az előző év költségvetési maradványának  igénybevétele:    2 464 736 800  Ft, melyből

a)     117 224 633 Ft működési célú és 

b)  2 347 512 167 Ft felhalmozási  célú.

 (5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül

            7 256 227 122 Ft bevétellel és 7 256 227 122 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 8 313 634 215 Ft bevételi előirányzattal és 8 313 634 215 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

            (7) A kiadási főösszegen belül

   a)  a működési célú  költségvetési kiadások :

     aa) a személyi juttatások                                                                                691 904 015 Ft,

     ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              149 627 120 Ft,

     ac) a  dologi kiadások                                                                                 1 113 230 326 Ft,

   ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    16 138 500 Ft,és

   ae) az egyéb működési célú kiadások                                                              362 460 453 Ft,

              b)az egyéb működési célú kiadásokból:

 ba) az elvonások és befizetések                                                                               963 271 Ft,

 bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                166 593 150 Ft, és

 bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                114 404 615 Ft,

 c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:

   ca) a beruházások                                                                                          1 939 346 266 Ft,

   cb) a felújítások                                                                                               868 211 870 Ft, és

  cc) az egyéb felhalmozási kiadások                                                                   56 485 276 Ft,

 d) az egyéb felhalmozási kiadásokból  :

   da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                             0 Ft,

   db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              56 485 276 Ft, és

   dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre                 0 Ft,

 e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok:                                             80 499 417 Ft, melyből:

     ea) a tartalékokból működési általános tartalék                                              8 532 303 Ft, és

     eb) a tartalékokból működési céltartalék                                                      71 967 114 Ft,      

 f) finanszírozási  célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül:                                            

2 031 927 146 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

     31 927 146 Ft.

(8) Az önkormányzat által engedélyezett létszám                                          190,87  fő amelyből:

1.  a  közalkalmazottak létszáma                                                              68,45 fő,     
2.  a köztisztviselők létszáma                                                                   57,5  fő,      
3.  a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                                46,42 fő, és
4.  a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                                 18,5  fő,                                                    da) a  Balatonalmádi Városgondnokságnál                                    15,5  fő,                                                            db) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál                         1,0  fő,                                                                dc) a Közös Önkormányzati Hivatalnál                                          2,0  fő”

           (2) Az R 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A költségvetési rendelet 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 

8 532 303 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetési rendelet 5.§ (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
71 967 114 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.      

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2-4. valamint 9. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

      (3) Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 72-82. számú célok, és a I/2. 33-37. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

2.§ (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

3.§  E rendelet a kihirdetés napján 17⁰⁰- kor lép hatályba.

            Keszey János                                                                         Dr. Hoffmann Gyöngyi

            polgármester                                                                                        jegyző          

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. február 28. napján kihirdettem.

                                                                                              Dr. Hoffmann Gyöngyi

                                                                                                          jegyző