Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról
Hatályos: 2022. 05. 28Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót - központi, irányító szervi támogatás nélkül -
a) 2 820 910 227 Ft költségvetési bevétellel és 2 662 539 123 Ft költségvetési kiadással,
b) 2 295 272 232 Ft finanszírozási célú bevétellel és 634 853 485 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 755 335 813 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 121 762 383 Ft,
ac) a dologi kiadások 629 406 379 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 10 998 418 Ft és
ae) az egyéb működési célú kiadások 394 835 540 Ft,
b) az egyéb működési célú kiadások:
ba) az elvonások és befizetések 54 847 939 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 224 176 263 Ft és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 115 811 338 Ft,
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 533 835 064 Ft,
cb) a felújítások 208 873 188 Ft és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 7 492 338 Ft,
d) ) az egyéb felhalmozási kiadások:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 969 108 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 523 230 Ft.
2. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 6 242 319 539 Ft-ban, kiadásait 4 423 529 688 Ft-ban fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) az Önkormányzat bevétele 4 825 780 170 Ft,
b) a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 503 244 817 Ft,
c) a Balatonalmádi Városgondnokság bevétele 514 861 151 Ft,
d) az Almádi Magocskák Óvoda és bölcsőde bevétele 259 350 039 Ft és
e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár bevétele 139 083 362 Ft.
(3) A 2021. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) az Önkormányzat kiadása 3 097 417 102 Ft,
b) a Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 451 878 079 Ft,
c) a Balatonalmádi Városgondnokság kiadása 499 923 241 Ft,
d) az Almádi Magocskák Óvoda kiadása 250 952 880 Ft, és
e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiadása 123 358 386 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési maradványát 1 818 789 851 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon, valamint a 2022. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként már betervezett előirányzaton felüli összeget elvonja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évi maradványát, valamint a (2) bekezdésben foglaltak szerinti elvonással korrigált maradványát a 31. mellékletben szereplő összegekben állapítja meg. Az elfogadott előirányzatokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell beépíteni.
4. § A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi önkormányzati konszolidált beszámolóját elfogadja.
5. § (1) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló 1. melléklet,
(2) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés működés célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 2. melléklet,
(3) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés felhalmozási célú bevételek, kiadások teljesítéséről szóló 3. melléklet,
(4) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítéséről szóló 4. melléklet,
(5) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési bevételeiről szóló 5. melléklet,
(6) a Balatonalmádi Városgondnokság 2021. évi működési bevételeiről szóló 6. melléklet,
(7) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés működési kiadásairól szóló 7. melléklet,
(8) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési kiadásairól szóló 8. melléklet,
(9) a Balatonalmádi Városgondnokság 2021. évi működési kiadásairól szóló 9. melléklet,
(10) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi államháztartáson belülre és kívülre történő egyéb működési célú támogatásairól szóló 10. melléklet,
(11) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadásairól szóló 11. melléklet,
(12) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodási tartalékairól szóló 12. melléklet
(13) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi bevételeit mérlegszerűen bemutató 13. melléklet,
(14) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi kiadásait mérlegszerűen bemutató 14. melléklet,
(15) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak konszolidálást követő teljesítését bemutató 15. melléklet,
(16) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi konszolidált mérlegét bemutató 16. melléklet,
(17) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi konszolidált eredmény kimutatását bemutató 17. melléklet,
(18) a Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában lévő részesedések alakulását bemutató 18. melléklet,
(19) a Balatonalmádi Város Önkormányzata eszközeit tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 19. melléklet,
(20) a Balatonalmádi Város Önkormányzata forrásait tartalmazó vagyonkimutatásáról szóló 20. melléklet,
(21) a Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 21. melléklet,
(22) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő önkormányzat kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 22. melléklet,
(23) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 23. melléklet,
(24) a Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Városgondnokság és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban tartalmazó 24. melléklet,
(25) a Balatonalmádi Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket kimutató 25. melléklet,
(26) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását bemutató 26. melléklet,
(27) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását bemutató 27. melléklet,
(28) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által 2021. évben adott közvetett támogatásokat bemutató 28. melléklet,
(29) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi pénzeszköz változásának levezetését tartalmazó 29. melléklet,
(30) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi maradvány-kimutatását tartalmazó 30. melléklet,
(31) a Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek 2021. évi elvonással korrigált maradvány-kimutatását tartalmazó 31. melléklet,
(32) a Balatonalmádi Város Önkormányzatnál EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását mutató 32. melléklet,
(33) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását tartalmazó 33. melléklet,
(34) a Balatonalmádi Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását tartalmazó 34. melléklet,
(35) a Balatonalmádi Város Önkormányzata kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását tartalmazó 35. melléklet,
(36) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait tartalmazó 36. melléklet,
(37) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint tartalmazó 37. melléklet és
(38) a Balatonalmádi Város Önkormányzata középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit tartalmazó 38. melléklet.
6. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
7. § Hatályát veszti Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete.