Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról
Hatályos: 2023. 05. 26Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót - központi, irányító szervi támogatás nélkül -
a) 2 822 779 869 Ft költségvetési bevétellel és 3 008 762 536 Ft költségvetési kiadással,
b) 2 949 337 073 Ft finanszírozási célú bevétellel és 1 123 720 103 Ft finanszírozási célú
kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 870 035 152 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 123 767 737 Ft,
ac) a dologi kiadások 970 862 489 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 10 731 877 Ft és
ae) az egyéb működési célú kiadások 474 296 528 Ft,
b) az egyéb működési célú kiadások:
ba) az elvonások és befizetések 63 442 792 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 284 988 303 Ft és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 125 865 433 Ft,
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 452 324 633 Ft,
cb) a felújítások 104 083 670 Ft és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 2 660 450 Ft,
d) az egyéb felhalmozási kiadások:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 660 450 Ft.
2. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 7 112 209 593 Ft-ban, kiadásait 5 472 575 290 Ft-ban fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) az Önkormányzat bevétele 5 412 791 637 Ft,
b) a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 542 317 506 Ft,
c) a Balatonalmádi Városgondnokság bevétele 635 531 745 Ft,
d) az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde bevétele 360 754 833 Ft és
e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár bevétele 160 813 872 Ft.
(3) A 2022. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) az Önkormányzat kiadása 3 910 699 452 Ft,
b) a Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 481 716 535 Ft,
c) a Balatonalmádi Városgondnokság kiadása 598 797 069 Ft,
d) az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde kiadása 340 922 620 Ft, és
e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiadása 140 439 614 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradványát 1 639 634 303 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon, valamint a 2023. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként már betervezett előirányzaton felüli összeget elvonja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évi maradványát, valamint a (2) bekezdésben foglaltak szerinti elvonással korrigált maradványát a 31. mellékletben szereplő összegekben állapítja meg. Az elfogadott előirányzatokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell beépíteni.
4. § A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi önkormányzati konszolidált beszámolóját elfogadja és jóváhagyja az 5. §-ban meghatározott mellékleteket.
5. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés működés célú bevételek és kiadások teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési bevételeit az 5. melléklet tartalmazz.
(6) A Balatonalmádi Városgondnokság 2022. évi működési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés működési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Balatonalmádi Városgondnokság 2022. évi működési kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi államháztartáson belülre és kívülre történő egyéb működési célú támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodási tartalékait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi bevételeit mérlegszerűen a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak konszolidálást követő teljesítését a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi konszolidált mérlegét a16. melléklet tartalmazza.
(17) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi konszolidált eredmény kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
(18) Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában lévő részesedések alakulását a 18. melléklet tartalmazza.
(19) Balatonalmádi Város Önkormányzata eszközeit tartalmazó vagyonkimutatást a 19. melléklet tartalmazza.
(20) Balatonalmádi Város Önkormányzata forrásait tartalmazó vagyonkimutatást a 20. melléklet tartalmazza.
(21) Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban a 21. melléklet tartalmazza.
(22) Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő önkormányzat kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban a 22. melléklet tartalmazza.
(23) Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban a 23. melléklet tartalmazza.
(24) Balatonalmádi Város Önkormányzatának az önálló címet viselő Balatonalmádi Városgondnokság és a gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit összevontan, kiemelt előirányzatok szerint tagolásban a 24. melléklet tartalmazza.
(25) Balatonalmádi Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket a 25. melléklet tartalmazza.
(26) Balatonalmádi Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását a 26. melléklet tartalmazza.
(27) Balatonalmádi Város Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 27. melléklet tartalmazza.
(28) Balatonalmádi Város Önkormányzata által 2022. évben adott közvetett támogatásokat a 28. melléklet tartalmazza.
(29) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi pénzeszköz változásának levezetését a 29. melléklet tartalmazza.
(30) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi maradvány-kimutatását a 30. melléklet tartalmazza.
(31) Balatonalmádi Város Önkormányzata szerveinek 2022. évi elvonással korrigált maradvány-kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.
(32) Balatonalmádi Város Önkormányzatnál EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását a 32. melléklet tartalmazza.
(33) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 33. melléklet tartalmazza.
(34) Balatonalmádi Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 34. melléklet tartalmazza.
(35) Balatonalmádi Város Önkormányzata kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a 35. melléklet tartalmazza.
(36) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait a 36. melléklet tartalmazza.
(37) Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint a 37. melléklet tartalmazza.
(38) Balatonalmádi Város Önkormányzata középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 38. melléklet tartalmazza.
6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
7. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
8. § Hatályát veszti Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete.