Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 29 16:00- 2024. 02. 29Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) a költségvetési bevételi főösszegét 3 794 325 155 Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 5 393 372 392 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételét 2 384 077 413 Ft-ban, és
d) a finanszírozási kiadását 785 030 176 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 1 599 047 237 Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) 321 466 607 Ft működési célú és
b) 1 277 580 630 Ft felhalmozási célú.
(3) Az önkormányzat 2023. évben hitelfelvételt nem tervez.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 1 599 047 237 Ft, melyből 321 466 607 Ft működési célú és 1 277 580 630 Ft felhalmozási célú.
(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 178 402 568 Ft bevétellel és 6 178 402 568 Ft kiadással állapítja meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 7 935 017 120 Ft bevételi előirányzattal és 7 935 017 120 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(7) A kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 1 107 692 199 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 164 221 102 Ft,
ac) a dologi kiadások 1 354 193 797 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 16 876 100 Ft, és
ae) az egyéb működési célú kiadások 936 058 122 Ft,
b) b)az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) ba) az elvonások és befizetések 104 916 608 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 347 658 050 Ft,
bc) a műkődési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 12 000 000 Ft, és
bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 173 249 931 Ft,
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 782 079 865 Ft,
cb) a felújítások 987 170 122 Ft, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 45 081 085 Ft,
d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 42 815 085 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 266 000 Ft, és
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 298 233 333 Ft, melyből:
ea) a tartalékokból működési általános tartalék 28 899 834 Ft, és
eb) a tartalékokból működési céltartalék 269 333 499 Ft,
f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 742 711 424 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 42 711 424 Ft.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 28 899 834 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
269 333 499 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 69-77. számú célok, és a 44-48. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”
4. § (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
(23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2024. február 29-én 16 órakor lép hatályba.