Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról
Hatályos: 2025. 05. 30Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról
[1] Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és tagjaira, az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az 1., 2., 3. mellékleteknek megfelelően, központi, irányító szervi támogatás nélkül
a) 3 961 403 915 Ft költségvetési bevétellel és 4 339 137 442 Ft költségvetési kiadással,
b) 6 550 459 976 Ft finanszírozási célú bevétellel és 4 444 366 597 Ft finanszírozási célú
kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 1 369 074 707 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 191 528 125 Ft,
ac) a dologi kiadások 1 210 047 625 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 11 651 414 Ft és
ae) az egyéb működési célú kiadások 749 274 744 Ft,
b) az egyéb működési célú kiadások:
ba) az elvonások és befizetések 129 009 795 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 459 442 566 Ft és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 160 822 383 Ft,
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 236 394 346 Ft,
cb) a felújítások 385 619 396 Ft és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 185 547 085 Ft,
d) az egyéb felhalmozási kiadások:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 184 991 085 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 556 000 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – 21. melléklet szerinti bevételeit 12 555 796 994 Ft-ban, kiadásait 10 827 437 142 Ft-ban fogadja el.
(2) A Képviselő-–testület jóváhagyja a 22., 23., 24. mellékletek szerinti, 2024. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – alábbi bevételeket:
a) az Önkormányzat bevétele 9 860 799 973 Ft,
b) a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 701 790 477 Ft,
c) a Balatonalmádi Rendelőintézet bevétele 160 716 494 Ft,
d) a Balatonalmádi Városgondnokság bevétele 929 141 535 Ft,
e) az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde bevétele 593 426 777 Ft és
f) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár bevétele 309 921 738 Ft.
(3) A Képviselő –testület jóváhagyja a 22., 23., 24. mellékletek szerinti, 2024. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – alábbi kiadásokat:
a) az Önkormányzat kiadása 8 290 338 173 Ft,
b) a Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 701 790 477 Ft,
c) a Balatonalmádi Rendelőintézet kiadása 117 526 111 Ft,
d) a Balatonalmádi Városgondnokság kiadása 880 592 971 Ft,
e) az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde kiadása 579 736 419 Ft, és
f) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiadása 257 452 991 Ft.
4. § (1) A Képviselő-testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradványát a 30., 31. mellékletnek megfelelően jóváhagyja és 1 728 359 852 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványaiból az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványon, valamint a 2025. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként már betervezett előirányzaton felüli összeget elvonja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2024. évi maradványát, valamint a (2) bekezdésben foglaltak szerinti elvonással korrigált maradványát a 31. mellékletben szereplő összegekben állapítja meg. Az elfogadott előirányzatokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a 2025. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell beépíteni.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált beszámoló részét képező költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazó költségvetési jelentését, mérlegét és eredménykimutatását a 15., 16.,17. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését a 4., 5., 6., 13., mellékletek, a kiadási előirányzatok teljesítését 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.
7. § A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 18. melléklet, az eszközeit és forrásait tartalmazó vagyonkimutatását a 19., és 20. melléklet, több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket a 25. melléklet, felvett hitelállomány alakulását a 26. melléklet, a nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 27. melléklet, 2024. évben adott közvetett támogatásokat a 28. melléklet, 2024. évi pénzeszköz változásának levezetését a 29. melléklet, EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását a 32. melléklet, 2024. évi általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 33. melléklet, a legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 34. melléklet, a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a 35. melléklet, a 2024. évi önkormányzati működési és felhalmozási támogatásait a 36. melléklet, a 2024. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok – szerint a 37. melléklet, az Önkormányzat középtávú tervezésre vonatkozó saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 38. melléklet szerint.
8. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.