Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 29- 2016. 11. 30

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.11.29.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A működési és felhalmozási támogatások növekedése az egyéb működési bevételek növekedése, a személyi juttatások és munkáltatói járulékok növekedése, az egyéb működési kiadások növekedése, az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenése, a felhalmozási kiadások növekedése, a finanszírozási bevételek és kiadások növekedése, valamint a tartalék változása miatt a Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban 2016.évi költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegét 35.949 E Ft-tal, kiadási főösszegét 35.949 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2016.évi költségvetését 235.993 E Ft költségvetési bevétellel 268.551 E Ft költségvetési kiadással, 32.558E Ft költségvetési hiánnyal, 5.298 E Ft működési egyenleggel, -37.856 E Ft felhalmozási egyenleggel, 8.347 E Ft finanszírozási kiadással, 6.675 E Ft finanszírozási bevétellel, 28.051 E Ft, tartalékképzés mellett állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása és a finanszírozási kiadások teljesítése az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

(2) Ezen belül: a működési célú bevételt 233.334 ezer Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 169.238 ezer Ft-ban a közhatalmi bevételek 51.449 ezer Ft-ban a működési bevételeket 10.915 ezer Ft-ban a működési célú átvett pénzeszközöket 1.732 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 228.035 ezer Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 106.268 ezer Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat 25.924 ezer Ft-ban a dologi kiadásokat 53.361 ezer Ft-ban az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.910 ezer Ft-ban az egyéb működési célú kiadásokat 38.573 ezer Ft-ban a felhalmozási célú bevételeket 2.659 ezer Ft-ban ebből: a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.659 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kiadásokat 40.516 . ezer Ft-ban ebből: a beruházások összegét 40.172 ezer Ft-ban az egyéb felhalmozási kiadásokat 344 ezer Ft-ban a finanszírozási kiadásokat 8.347 ezer Ft-ban a finanszírozás bevételeket 6.675 ezer Ft-ban a maradvány igénybevételét 28.051 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A költségvetés bevételi jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 36.896 EFt-tal, a Működési célú központosított előirányzatát ezen belül 35.193 EFt-tal,az egyéb önkormányzati működési támogatásokat 1.703 EFt-tal megnöveli.

(2) A költségvetés kiadási jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a Személyi juttatások kiadásai összegét 332 EFt, a Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 2.171 EFt, a dologi kiadások előirányzatát 356 EFt-tal,az egyéb működési kiadások értékét 12.806 EFt –tal megnöveli. A felhalmozási előirányzatok összegét 6.099 EFt tal ,ezen belül a Beruházási kiadások összegét 5.172 EFt-tal az előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 927 EFt-tal megnöveli.

3. § (1) A 2016.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 2a., 2.b.,2.c., 2.d., mellékletek helyébe az 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A 2016.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 3a., 3.b., 3.c., 3.d., mellékletek helyébe a 2.a., 2.b., 2.c., 2.d. mellékletek lépnek

(3) A 2016.évi költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 5.melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2016.évi költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 6.melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2016.évi költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe az 5.melléklet lép.

(6) A 2016.évi költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 15. melléklet helyébe a 6.melléklet lép

(7) A 2016.évi költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében hivatkozott 19a, 19b., 19c., 19d mellékletek helyébe a 7a., 7b., 7c. és 7d. mellékletek lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 4.napon lép hatályba.

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

1a. Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 344	879		39 223	38 344	879		39 223
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	258			258	258			258
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 840	58		1 897	1 840	58		1 897
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	582	11		593	412	11		423
10	Egyéb költségtérítések	K1110	185	7		192	104	7		111
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0	35			35
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	5			5
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	41 209	955	0	42 163	40 998	955	0	41 952
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	211			211
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	211	0	0	211
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 209	955	0	42 163	41 209	955	0	42 163
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 990	257		11 247	10 990	257		11 247
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	425			425	425			425
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 116	1 400		10 516	9 116	1 400		10 516
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 541	1 400	0	10 941	9 541	1 400	0	10 941
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6	6		12	6	6		12
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	172	18		190	172	18		190
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	178	24	0	202	178	24	0	202
28	Közüzemi díjak	K331	2 824	176		3 000	2 521	176		2 697
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	130			130	43			43
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	175	15		190	175	15		190
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900			900	31			31
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	445			445	388			388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	143	7		150	478	7		485
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 617	198	0	4 815	3 637	198	0	3 835
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 747	534		5 281	4 234	534		4 768
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	506			506
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	150			150	115			115
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20			20	46			46
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 917	534	0	5 451	4 901	534	0	5 435
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 253	2 156	0	21 409	18 257	2 156	0	20 413
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		71 452	3 368	0	74 819	70 455	3 368	0	73 823
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	160			160
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	656			656
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	180			180
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	0	0	996	0	0	996
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	0	0	996	0	0	996
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	71 452	3 368	0	74 819	71 451	3 368	0	74 819
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		71 451	3 368	0	74 819	71 451	3 368	0	74 819

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 990	3 909	3 909	19 808	11 990	3 909	3 909	19 808
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	694	225	225	1 144	694	225	225	1 144
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	578	187	187	952	578	187	187	952
10	Egyéb költségtérítések	K1110	72			72	72			72
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	13 334	4 321	4 321	21 976	13 334	4 321	4 321	21 976
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 272	299	299	1 870	1 169	299	299	1 767
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	103			103
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 272	299	299	1 870	1 272	299	299	1 870
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 606	4 620	4 620	23 846	14 606	4 620	4 620	23 846
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 788	1 233	1 233	6 254	3 788	1 233	1 233	6 254
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45	15	15	75	45	15	15	75
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150	85	85	320	150	85	85	320
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	195	100	100	395	195	100	100	395
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600	200	200	1 000	600	200	200	1 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	530	160	160	850	530	160	160	850
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 130	360	360	1 850	1 130	360	360	1 850
28	Közüzemi díjak	K331	624	188	188	1 000	624	188	188	1 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	9	5	6	20	9	5	6	20
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	462	155	155	772	462	155	155	772
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30	10	10	50	30	10	10	50
34	Egyéb szolgáltatások	K337	720	240	240	1 200	720	240	240	1 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 845	598	599	3 042	1 845	598	599	3 042
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	630	210	210	1 050	630	210	210	1 050
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200			200	200			200
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20			20	20			20
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	850	210	210	1 270	850	210	210	1 270
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 020	1 268	1 269	6 557	4 020	1 268	1 269	6 557
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		22 414	7 121	7 122	36 657	22 414	7 121	7 122	36 657
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250			250	250			250
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0				0
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70			70	70			70
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	320	0	0	320	320	0	0	320
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		320	0	0	320	320	0	0	320
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	22 734	7 121	7 122	36 977	22 734	7 121	7 122	36 977
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		22 734	7 121	7 122	36 977	22 734	7 121	7 122	36 977

1c. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 152	5 883	0	24 035	18 152	5 883	0	24 035
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78	0	294	216	78	0	294
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	627	112	28	767	627	112	28	767
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	251	30	0	281	211	30	0	241
10	Egyéb költségtérítések	K1110	42	6	0	48	42	6	0	48
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	80	0	0	80
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	19 288	6 109	28	25 424	19 328	6 109	28	25 464
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 824	2 608	2 608	13 040	7 795	2 608	2 608	13 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	770	40	40	850	1 191	40	40	1 271
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	122	122	612	267	122	122	512
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 962	2 770	2 770	14 502	8 962	2 770	2 770	14 794
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 250	8 879	2 798	39 927	28 290	8 879	2 798	40 259
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 758	2 118	375	6 252	5 929	2 118	375	8 423
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130	20		150	130	20		150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000	530	50	4 580	4 000	530	50	4 580
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 130	550	50	4 730	4 130	550	50	4 730
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550			550	550			550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	897	58		955	897	58		955
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 447	58	0	1 505	1 447	58	0	1 505
28	Közüzemi díjak	K331	2 400	1 237		3 637	2 488	1 237		3 725
29	Vásárolt élelmezés	K332	50			50	50			50
30	Bérleti és lízing díjak	K333	230	100		330	26	100		126
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 344	565		1 909	1 459	565		2 024
	Petőfi S u. karbantartás		394			394	394			394
	Kátyúzás		794			794	794			794
32	Közvetített szolgáltatások	K335	134	86		220	1 454	86		1 540
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 950			1 950	1 950			1 950
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 850	375		5 225	4 850	375		5 225
	Ebből önkorm ingatlan társasházzá alakítása		394			500	500			500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	10 958	2 363	0	13 321	12 277	2 363	0	14 640
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	150			150
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150			150	150			150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300	0	0	300	300	0	0	300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 278	510		3 788	3 274	510		3 784
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	30			30
41	Kamatkiadások	K353	5			5	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 300			1 300	1 300			1 300
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90			90	102			102
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 673	510	0	5 183	4 706	510	0	5 216
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 508	3 481	50	25 039	22 860	3 481	50	26 391
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42			300	300			300	300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			280	280			280	280
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			500	500			500	500
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		1 430	1 400	2 830		1 430	1 400	2 830
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 430	2 480	3 910	0	1 430	2 480	3 910
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	3 928			3 928
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 208			6 208	6 208			6 208
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	126			126
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	260			260
66	Tartalékok-általános	K513	19 559			19 559	28 051			28 051
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	25 767	0	0	25 767	38 573	0	0	38 573
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		79 283	15 908	5 703	100 895	95 652	15 908	5 703	117 555
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 051			2 051	2 016			2 016
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 126			24 126	24 062			24 062
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400			400	4 855			4 855
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 176			7 176	7 923			7 923
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	33 753	0	0	33 753	38 856	0	0	38 856
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	344			344	344			344
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	344	0	0	344	344	0	0	344
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		34 097	0	0	34 097	39 200	0	0	39 200
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	113 380	15 908	5 703	134 992	134 852	15 908	5 703	156 755
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	8 889			8 889
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	8 889	0	0	8 889
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	8 347			8 347
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	86 235	8 808	6 982	102 025	82 529	8 808	6 982	98 319
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	86 235	8 808	6 982	102 025	99 765	8 808	6 982	115 555
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	86 235	8 808	6 982	102 025	99 765	8 808	6 982	115 555
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		199 615	24 716	12 685	237 016	234 617	24 716	12 685	272 310

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 486	10 671	3 909	83 066	68 486	10 671	3 909	83 066
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78	0	294	216	78	0	294
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	258	0	0	258	258	0	0	258
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 161	395	253	3 808	3 161	395	253	3 808
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 411	228	187	1 826	1 201	228	187	1 616
10	Egyéb költségtérítések	K1110	299	13	0	312	218	13	0	231
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	35	0	0	35
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	85	0	0	85
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	73 830	11 384	4 349	89 564	73 659	11 384	4 349	89 393
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 824	2 608	2 608	13 040	7 795	2 608	2 608	13 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 042	339	339	2 720	2 360	339	339	3 038
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	122	122	612	581	122	122	826
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 234	3 069	3 069	16 372	10 737	3 069	3 069	16 875
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	84 064	14 454	7 418	105 936	84 396	14 454	7 418	106 268
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 536	3 608	1 608	23 753	20 707	3 608	1 608	25 924
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	35	15	650	600	35	15	650
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 266	2 015	135	15 416	13 266	2 015	135	15 416
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 866	2 050	150	16 066	13 866	2 050	150	16 066
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 156	206	200	1 562	1 156	206	200	1 562
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 599	236	160	1 995	1 599	236	160	1 995
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 755	442	360	3 557	2 755	442	360	3 557
28	Közüzemi díjak	K331	5 848	1 601	188	7 637	5 633	1 601	188	7 422
29	Vásárolt élelmezés	K332	50	0	0	50	50	0	0	50
30	Bérleti és lízing díjak	K333	369	105	6	480	78	105	6	189
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 981	735	155	2 871	2 096	735	155	2 986
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 034	86	0	1 120	1 485	86	0	1 571
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 425	10	10	2 445	2 368	10	10	2 388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 713	622	240	6 575	6 048	622	240	6 910
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	17 420	3 159	599	21 178	17 759	3 159	599	21 517
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150	0	0	150	150	0	0	150
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150	0	0	150	150	0	0	150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300	0	0	300	300	0	0	300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 655	1 254	210	10 119	8 138	1 254	210	9 602
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	536	0	0	536
41	Kamatkiadások	K353	5	0	0	5	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 650	0	0	1 650	1 615	0	0	1 615
43	Egyéb dologi kiadások	K355	130	0	0	130	168	0	0	168
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	10 440	1 254	210	11 904	10 457	1 254	210	11 921
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 781	6 905	1 319	53 005	45 137	6 905	1 319	53 361
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	300	300	0	0	300	300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	280	280	0	0	280	280
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	500	500	0	0	500	500
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 430	1 400	2 830	0	1 430	1 400	2 830
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 430	2 480	3 910	0	1 430	2 480	3 910
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	3 928	0	0	3 928
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 208	0	0	6 208	6 208	0	0	6 208
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	126	0	0	126
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	260	0	0	260
66	Tartalékok-általános	K512	19 559	0	0	19 559	28 051	0	0	28 051
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	25 767	0	0	25 767	38 573	0	0	38 573
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		173 148	26 397	12 825	212 371	188 812	26 397	12 825	228 035
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 051	0	0	2 051	2 016	0	0	2 016
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 126	0	0	24 126	24 222	0	0	24 222
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250	0	0	250	250	0	0	250
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	0	0	400	5 511	0	0	5 511
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 246	0	0	7 246	8 173	0	0	8 173
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	34 073	0	0	34 073	40 172	0	0	40 172
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	344	0	0	344	344	0	0	344
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	344	0	0	344	344	0	0	344
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		34 417	0	0	34 417	40 516	0	0	40 516
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	207 565	26 397	12 825	246 788	229 328	26 397	12 825	268 551
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	8 889	0	0	8 889
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	8 889	0	0	8 889
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	8 347	0	0	8 347
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	86 235	8 808	6 982	102 025	82 529	8 808	6 982	98 319
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	86 235	8 808	6 982	102 025	99 765	8 808	6 982	115 555
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	86 235	8 808	6 982	102 025	99 765	8 808	6 982	115 555
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		293 800	35 205	19 807	348 813	329 094	35 205	19 807	384 107

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

2a. Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405	5 932	1 324		7 256	5 932	1 324		7 256
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 602	357		1 959	1 602	357		1 959
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	7 534	1 681	0	9 215	7 534	1 681	0	9 215
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 534	1 681	0	9 215	7 534	1 681	0	9 215
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-63 918	-1 687	0	-65 605	-62 922	-1 687	0	-64 608
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	-996	0	0	-996
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	156			156	1 137			1 137
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	996			996
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	156	0	0	156	2 133	0	0	2 133
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 761	1 687		65 448	61 129	1 687		62 816
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	63 917	1 687	0	65 604	63 262	1 687	0	64 949
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	63 917	1 687	0	65 604	63 262	1 687	0	64 949
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 451	3 368	0	74 819	70 796	3 368	0	74 164

2b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			40	40			40	40
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	40	40	0	0	40	40
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			100	100			100	100
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	100	100	0	0	100	100
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	140	140	0	0	140	140
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-22 414	-7 121	-6 982	-36 517	-22 414	-7 121	-6 982	-36 517
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-320	0	0	-320	-320	0	0	-320
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	260			260	1 014			1 014
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	320			320
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	260	0	0	260	1 334	0	0	1 334
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 474	7 121	6 982	36 577	21 400	7 121	6 982	35 503
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	22 734	7 121	6 982	36 837	22 734	7 121	6 982	36 837
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	22 734	7 121	6 982	36 837	22 734	7 121	6 982	36 837
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 734	7 121	7 122	36 977	22 734	7 121	7 122	36 977

2c. Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 099	11 116	5 670	40 885	26 068	11 116	5 670	42 854
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 178			41 178	40 473			40 473
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 876			30 876	31 315			31 315
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 365			2 365	2 365			2 365
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	35 193			35 193
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	98 518	11 116	5 670	115 304	135 414	11 116	5 670	152 200
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 998			16 998	16 998			16 998
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	115 516	11 116	5 670	132 302	152 412	11 116	5 670	169 198
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 613			7 613	7 613			7 613
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 687			29 687	29 687			29 687
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354	13 796			13 796	13 796			13 796
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50			50	50			50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	43 533	0	0	43 533	43 533	0	0	43 533
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203			203	203			203
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 349	0	0	51 349	51 349	0	0	51 349
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200			1 200	1 200			1 200
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408	500			500	500			500
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 732			1 732	1 732			1 732
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 732	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 251			2 251	2 251			2 251
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	408			408	408			408
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 659	0	0	2 659	2 659	0	0	2 659
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	172 956	11 116	5 670	189 742	209 852	11 116	5 670	226 638
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		91 014	-4 792	-33	86 189	111 541	-4 792	-33	106 716
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-31 438	0	0	-31 438	-36 541	0	0	-36 541
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 687	6 572	7 015	17 274	3 688	6 572	6 067	16 327
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	3 687	6 572	7 015	17 274	3 688	6 572	6 067	16 327
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	6 675			6 675
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0
79	Betétek megszüntetése	B817	22 972	7 028		30 000	15 642	7 028		22 670
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	26 659	13 600	7 015	47 274	26 005	13 600	6 067	45 672
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	26 659	13 600	7 015	47 274	26 005	13 600	6 067	45 672
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		199 615	24 716	12 685	237 016	235 857	24 716	11 737	272 310

2d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 099	11 116	5 670	40 885	26 068	11 116	5 670	42 854
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 178	0	0	41 178	40 473	0	0	40 473
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 876	0	0	30 876	31 315	0	0	31 315
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 365	0	0	2 365	2 365	0	0	2 365
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	35 193	0	0	35 193
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	98 518	11 116	5 670	115 304	135 414	11 116	5 670	152 200
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 998	0	40	17 038	16 998	0	40	17 038
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	115 516	11 116	5 710	132 342	152 412	11 116	5 710	169 238
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 613	0	0	7 613	7 613	0	0	7 613
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 687	0	0	29 687	29 687	0	0	29 687
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	13 796	0	0	13 796	13 796	0	0	13 796
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50	0	0	50	50	0	0	50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	43 533	0	0	43 533	43 533	0	0	43 533
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203	0	100	303	203	0	100	303
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 349	0	100	51 449	51 349	0	100	51 449
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	5 932	1 324	0	7 256	5 932	1 324	0	7 256
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 602	357	0	1 959	1 602	357	0	1 959
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	500	0	0	500	500	0	0	500
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	9 234	1 681	0	10 915	9 234	1 681	0	10 915
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 732	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 732	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2 251	0	0	2 251	2 251	0	0	2 251
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	408	0	0	408	408	0	0	408
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 659	0	0	2 659	2 659	0	0	2 659
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	180 490	12 797	5 810	199 097	217 386	12 797	5 810	235 993
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		4 683	-13 600	-7 015	-15 933	25 914	-13 600	-7 015	5 298
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-31 758	0	0	-31 758	-37 857	0	0	-37 857
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 103	6 572	7 015	17 690	5 839	6 572	6 067	18 478
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	1 316	0	0	1 316
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	4 103	6 572	7 015	17 690	7 155	6 572	6 067	19 794
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	6 675	0	0	6 675
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 235	8 808	6 982	102 025	82 529	8 808	6 982	98 319
79	Betétek megszüntetése	B817	22 972	7 028	0	30 000	15 642	7 028	0	22 670
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	113 310	22 408	13 997	149 715	112 001	22 408	13 049	147 458
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	113 310	22 408	13 997	149 715	112 001	22 408	13 049	147 458
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		293 800	35 205	19 807	348 813	329 387	35 205	18 859	383 452

3. melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évimódosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Top pályázat előkészítés				2 051	2 051			2 016	2 016
02	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	2 051	2 051	0	0	2 016	2 016
03	Szivárvány Óvoda bővítése *				24 126	24 126			24 062	24 062
	Ebből Óvoda bővítés II.számla				13 469				13 469
	Óvoda bővítés végszámla				7 416				7 416
	Parkoló kivitelezése óvoda-eüház				2 800				2 800
	Tűzjelző berendezés óvoda				441				441
03	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	24 126	24 126	0	0	24 062	24 062
04	Kisértékű számítástechnikai berendezések			250		250		250		250
05	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250	0	250	0	250	0	250
06	Kisértékű felszerelések				100	100			100	100
07	Kisértékű szerszámok, gépek (közmunka)				300	300			300	300
08	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	400	400	0	0	400	400
09	-					0	816		4 455	5 271
10	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	816	0	4 455	5 271
11	-					0				0
12	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		70	7 176	7 246		70	7 923	7 993
14	Beruházások	K6	0	320	33 753	34 073	816	320	38 856	39 992
15						0				0
16						0				0
17	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-					0				0
19	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-					0				0
21	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		0	0	0		0

4. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám					Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K512			19 559	19 559			28 051	28 051
02	Céltartalékok-	K512				0				0
03	Tartalékok	K512	0	0	19 559	19 559	0	0	28 051	28 051

5. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervek részére	K504				0
02	Központi kezelésű előirányzatok részére	K504				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				0
06	Elkülönített állami pénzalapok részére	K504				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
08	Társulások és költségvetési szerveik részére	K504				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10)	K504	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervek részére	K505				0
13	Központi kezelésű előirányzatok részére	K505				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				0
17	Elkülönített állami pénzalapok részére	K505				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
19	Társulások és költségvetési szerveik részére	K505			6 208	6 208
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21)	K505	0	0	6 208	6 208
23	Központi költségvetési szervek részére	K506				0
24	Központi kezelésű előirányzatok részére	K506				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				0
28	Elkülönített állami pénzalapok részére	K506				0
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0
30	Társulások és költségvetési szerveik részére	K506				0
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32)	K506	0	0	0	0
34	Egyházi jogi személyek részére	K508				0
35	Egyéb civil szervezetek részére	K508				0
36	Háztartások részére	K508				0
37	Pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
38	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
39	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
40	Egyéb vállalkozások részére	K508				0
41	Európai Unió részére	K508				0
42	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508				0
43	Egyéb külföldiek részére	K508				0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43)	K508	0	0	0	0
45	Egyházi jogi személyek részére	K511			200	200
46	Egyéb civil szervezetek részére	K511			113	113
47	Háztartások részére	K511				0
48	Pénzügyi vállalkozások részére	K511				0
49	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511				0
50	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511				0
51	Egyéb vállalkozások részére	K511				0
52	Európai Unió részére	K511				0
53	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511				0
54	Egyéb külföldiek részére	K511				0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54)	K511	0	0	313	313
56	Központi költségvetési szervek részére	K82				0
57	Központi kezelésű előirányzatok részére	K82				0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82				0
59	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82				0
60	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82				0
61	Elkülönített állami pénzalapok részére	K82				0
62	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
63	Társulások és költségvetési szerveik részére	K82				0
64	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
65	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65)	K82	0	0	0	0
67	Központi költségvetési szervek részére	K83				0
68	Központi kezelésű előirányzatok részére	K83				0
69	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83				0
70	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83				0
71	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83				0
72	Elkülönített állami pénzalapok részére	K83				0
73	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
74	Társulások és költségvetési szerveik részére	K83				0
75	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
76	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83				0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76)	K83	0	0	0	0
78	Központi költségvetési szervek részére	K84				0
79	Központi kezelésű előirányzatok részére	K84				0
80	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84				0
81	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84				0
82	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				0
83	Elkülönített állami pénzalapok részére	K84				0
84	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
85	Társulások és költségvetési szerveik részére	K84			344	344
86	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
87	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87)	K84	0	0	344	344
89	Egyházi jogi személyek részére	K86				0
90	Egyéb civil szervezetek részére	K86				0
91	Háztartások részére	K86				0
92	Pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
93	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
94	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
95	Egyéb vállalkozások részére	K86				0
96	Európai Unió részére	K86				0
97	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86				0
98	Egyéb külföldiek részére	K86				0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98)	K86	0	0	0	0
100	Egyházi jogi személyek részére	K88				0
101	Egyéb civil szervezetek részére	K88				0
102	Háztartások részére	K88				0
103	Pénzügyi vállalkozások részére	K88				0
104	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				0
105	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				0
106	Egyéb vállalkozások részére	K88				0
107	Európai Unió részére	K88				0
108	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88				0
109	Egyéb külföldiek részére	K88				0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109)	K88	0	0	0	0

6. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014.évi tény (teljesítés)				2015.évi várható (teljesítés)				2016.évi terv				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 780	25 575	44 530	108 885	40 273	22 018	23 252	85 543	42 163	21 976	25 424	89 564	41 952	21 976	25 464	89 393
02	Külső személyi juttatások	K12	43	2 366	12 402	14 811	64	1 745	16 837	18 646	0	1 870	14 502	16 372	211	1 870	14 794	16 875
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	38 823	27 941	56 932	123 696	40 336	23 763	40 089	104 188	42 163	23 846	39 927	105 936	42 163	23 846	40 259	106 268
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 087	7 459	11 526	29 072	10 958	6 502	8 696	26 156	11 247	6 254	6 252	23 753	11 247	6 254	8 423	25 924
05	Készletbeszerzés	K31	10 214	738	6 757	17 709	7 013	304	4 094	11 411	10 941	395	4 730	16 066	10 941	395	4 730	16 066
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	536	1 272	1 588	3 396	195	1 280	1 396	2 871	202	1 850	1 505	3 557	202	1 850	1 505	3 557
07	Szolgáltatási kiadások	K33	6 941	2 905	16 212	26 058	9 047	2 798	15 823	27 668	4 815	3 042	13 321	21 178	3 835	3 042	14 640	21 517
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	54	54			181	181	0	0	300	300	0	0	300	300
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 445	1 444	6 465	12 354	4 022	1 184	5 022	10 228	5 451	1 270	5 183	11 904	5 435	1 270	5 216	11 921
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	22 136	6 359	31 076	59 571	20 277	5 567	26 516	52 360	21 409	6 557	25 039	53 005	20 413	6 557	26 391	53 361
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42		945	287	1 232			113	113	0	0	300	300	0	0	300	300
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			91	91				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			268	268			45	45	0	0	280	280	0	0	280	280
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		6 248		6 248		1 067		1 067	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1 674		1 674		419	5	424	0	0	500	500	0	0	500	500
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		2 049	3 324	5 373		359	3 506	3 865	0	0	2 830	2 830	0	0	2 830	2 830
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	10 916	3 970	14 886	0	1 845	3 669	5 514	0	0	3 910	3 910	0	0	3 910	3 910
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502			366	366			1 303	1 303	0	0	0	0	0	0	3 928	3 928
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			4 255	4 255			5 618	5 618	0	0	6 208	6 208	0	0	6 208	6 208
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			429	429			68	68	0	0	0	0	0	0	126	126
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			421	421				0	0	0	0	0	0	0	260	260
31	Tartalékok-általános	K512				0			270	270	0	0	19 559	19 559	0	0	28 051	28 051
32	Tartalékok-cél	K512				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	5 471	5 471	0	0	7 259	7 259	0	0	25 767	25 767	0	0	38 573	38 573
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		71 046	52 675	108 975	232 696	71 571	37 677	86 229	195 477	74 819	36 657	100 895	212 371	73 823	36 657	117 555	228 035
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0		269		269	0	0	2 051	2 051	0	0	2 016	2 016
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			2 978	2 978			23 701	23 701	0	0	24 126	24 126	160	0	24 062	24 222
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6	110	172	288		11	5	16	0	250	0	250	0	250	0	250
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	115		7 517	7 632	32		823	855	0	0	400	400	656	0	4 855	5 511
39	Részesedések beszerzése	K65				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33	30	2 536	2 599	8	23	6 167	6 198	0	70	7 176	7 246	180	70	7 923	8 173
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	154	140	13 203	13 497	40	303	30 696	31 039	0	320	33 753	34 073	996	320	38 856	40 172
43	Ingatlanok felújítása	K71			24 138	24 138			24 282	24 282	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Informatikai eszközök felújítása	K72				0			25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			221	221				0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			6 244	6 244			6 194	6 194	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	30 603	30 603	0	0	30 501	30 501	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0	0	0	344	344	0	0	344	344
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			1 629	1 629			70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	38			38				0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			24	24			100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	38	0	1 653	1 691	0	0	170	170	0	0	344	344	0	0	344	344
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		192	140	45 459	45 791	40	303	61 367	61 710	0	320	34 097	34 417	996	320	39 200	40 516
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	71 238	52 815	154 434	278 487	71 611	37 980	147 596	257 186	74 819	36 977	134 992	246 788	74 819	36 977	156 755	268 551
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0	0	0	0	0	0	0	8 889	8 889
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0			6 863	6 863	0	0	0	0	0	0	8 347	8 347
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			113 932	113 932			100 069	100 069	0	0	102 025	102 025	0	0	98 319	98 319
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	113 932	113 932	0	0	106 932	106 932	0	0	102 025	102 025	0	0	115 555	115 555
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0				0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	113 932	113 932	0	0	106 932	106 932	0	0	102 025	102 025	0	0	115 555	115 555
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	71 238	52 815	268 366	392 419	71 611	37 980	254 528	364 118	74 819	36 977	237 017	348 813	74 819	36 977	272 311	384 107

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			144 355	144 355			121 791	121 791	0	0	115 304	115 304	0	0	152 200	152 200
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 490	39 978	42 468		47	20 950	20 997	0	40	16 998	17 038	0	40	16 998	17 038
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	2 490	184 333	186 823	0	47	142 741	142 788	0	40	132 302	132 342	0	40	169 198	169 238
83	Jövedelemadók	B31				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34			5 673	5 673			6 456	6 456	0	0	7 613	7 613	0	0	7 613	7 613
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35			33 552	33 552			43 471	43 471	0	0	43 533	43 533	0	0	43 533	43 533
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			934	934			1 626	1 626	0	100	203	303	0	100	203	303
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	40 159	40 159	0	0	51 553	51 553	0	100	51 349	51 449	0	100	51 349	51 449
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			2	2			2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402			1 101	1 101			1 218	1 218	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		27		27	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Ellátási díjak	B405	8 310		381	8 691	7 339			7 339	7 256	0	0	7 256	7 256	0	0	7 256
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 194			2 194	1 859			1 859	1 959	0	0	1 959	1 959	0	0	1 959
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408			806	806			503	503	0	0	500	500	0	0	500	500
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb működési bevételek	B410		27	34	61		22	904	926	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	10 504	27	2 324	12 855	9 198	49	2 628	11 875	9 215	0	1 700	10 915	9 215	0	1 700	10 915
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			5 089	5 089				0	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732	1 732
103	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	200		150	350				0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	200	0	5 239	5 439	0	0	319	319	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732	1 732
105	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)		10 704	2 517	232 055	245 276	9 198	96	197 240	206 534	9 215	140	187 083	196 438	9 215	140	223 979	233 334
106	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			43 977	43 977			31 127	31 127	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			900	900				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	44 877	44 877	0	0	31 127	31 127	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0			21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Részesedések értékesítése	B54				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			410	410				0	0	0	2 251	2 251	0	0	2 251	2 251
120	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			2 337	2 337				0	0	0	408	408	0	0	408	408
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	2 747	2 747	0	0	3 119	3 119	0	0	2 659	2 659	0	0	2 659	2 659
122	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	47 624	47 624	0	0	34 267	34 267	0	0	2 659	2 659	0	0	2 659	2 659
123	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 704	2 517	279 679	292 900	9 198	96	231 508	240 802	9 215	140	189 742	199 097	9 215	140	226 638	235 993
124	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-60 342	-50 158	123 080	12 580	-62 373	-37 581	111 011	11 058	-65 605	-36 517	86 188	-15 933	-64 608	-36 517	106 424	5 298
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-192	-140	2 165	1 833	-40	-303	-27 099	-27 442	0	-320	-31 438	-31 758	-996	-320	-36 541	-37 857
126	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	209	92	49 006	49 307	2 486	1 213	25 106	28 805	156	260	17 274	17 690	1 137	1 014	16 327	18 478
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0	0	0	0	0	996	320	0	1 316
130	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	209	92	49 006	49 307	2 486	1 213	25 106	28 805	156	260	17 274	17 690	2 133	1 334	16 327	19 794
133	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3 627	3 627			4 958	4 958	0	0	6 675	6 675	0	0	6 675	0
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 783	51 149		113 932	62 060	38 009		100 069	65 448	36 577	0	102 025	62 816	35 503	0	98 319
136	Betétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	22 670	22 670	0	0	22 670	22 670
137	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	62 992	51 241	52 633	166 866	64 546	39 222	30 064	133 832	65 604	36 837	46 619	149 060	64 949	36 837	46 327	148 113
139	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Finanszírozási bevételek	B8	62 992	51 241	52 633	166 866	64 546	39 222	30 064	133 832	65 604	36 837	46 619	149 060	64 949	36 837	46 327	148 113
146	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	73 696	53 758	332 312	459 766	73 744	39 318	261 571	374 633	74 819	36 977	236 361	348 158	74 164	36 977	272 965	384 107

7. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

1a. 7a. Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016 évi előirányzat - 19.a melléklet
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3009	3352	3352	3252	3252	3252	3252	3252	3252	3332	3332	3332	39 223
02	Normatív jutalmak	K1102													0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106												258	258
07	Béren kívüli juttatások	K1107	172	173	173	173	173	173	173		173	173	173	173	1 897
08	Ruházati költségtérítés	K1108													0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34	423
10	Egyéb költségtérítések	K1110	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	111
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112				35									35
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				5									5
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	3 225	3 569	3 569	3 509	3 469	3 469	3 469	3 297	3 469	3 549	3 549	3 806	41 952
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123						211							211
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	211
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 225	3 569	3 569	3 509	3 469	3 680	3 469	3 297	3 469	3 549	3 549	3 806	42 163
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	874	965	965	938	938	938	938	938	878	959	959	959	11 247
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		50	50	70	80				90			85	425
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	210	230	250	200	1 300	700	150	50	2 210	2 230	2 260	726	10 516
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	210	280	300	270	1 380	700	150	50	2 300	2 230	2 260	811	10 941
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				6					6			0	12
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	18	18	18	19	19	10	10	10	19	19	20	10	190
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	18	18	18	25	19	10	10	10	25	19	20	10	202
28	Közüzemi díjak	K331	300	300	300	300	300	0	200	200	200	200	200	197	2 697
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0									0
30	Bérleti és lízing díjak	K333												43	43
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			50			50			50			40	190
32	Közvetített szolgáltatások	K335		31											31
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										388			388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20	20	20	30	35	20			200	30	70	40	485
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	320	351	370	330	335	70	200	200	450	618	270	320	3 834
36	Kiküldetések kiadásai	K341													0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	440	455	470	325	440	295	365	363	420	485	390	320	4 768
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									506				506
41	Kamatkiadások	K353													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			30			30			25			30	115
43	Egyéb dologi kiadások	K355									46				46
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	440	455	500	325	440	325	365	363	997	485	390	350	5 435
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	988	1 104	1 188	950	2 174	1 105	725	623	3 772	3 352	2 940	1 491	20 413
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
66	Tartalékok-általános	K512													0
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		5 087	5 638	5 722	5 397	6 581	5 723	5 132	4 858	8 120	7 860	7 448	6 256	73 823
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									160				160
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			100						556				656
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			27						153				180
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	127	0	0	0	0	0	869	0	0	0	996
78	Ingatlanok felújítása	K71													0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8													0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	127	0	0	0	0	0	869	0	0	0	996
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	5 087	5 638	5 849	5 397	6 581	5 723	5 132	4 858	8 989	7 860	7 448	6 256	74 819
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		5 087	5 638	5 849	5 397	6 581	5 723	5 132	4 858	8 989	7 860	7 448	6 256	74 819
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34													0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354													0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405	460	440	610	730	680	580	480	35	1 186	745	730	580	7 256
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125	120	165	200	185	155	130	10	319	200	195	155	1 959
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408													0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410													0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	585	560	775	930	865	735	610	45	1 505	945	925	735	9 215
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		585	560	775	930	865	735	610	45	1 505	945	925	735	9 215
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52													0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	585	560	775	930	865	735	610	45	1 505	945	925	735	9 215
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-4 502	-5 078	-4 947	-4 467	-5 716	-4 988	-4 522	-4 813	-6 615	-6 915	-6 523	-5 521	-64 608
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-127	0	0	0	0	0	-869	0	0	0	-996
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		127						1 010				1 137
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131									996				996
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	127	0	0	0	0	0	2 006	0	0	0	2 133
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 863	5 987	6 015	4 962	5 689	4 700	4 285	4 725	5 548	5 348	5 398	5 296	62 816
198	Betétek megszüntetése	B817													0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	4 863	5 987	6 142	4 962	5 689	4 700	4 285	4 725	7 554	5 348	5 398	5 296	64 949
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	4 863	5 987	6 142	4 962	5 689	4 700	4 285	4 725	7 554	5 348	5 398	5 296	64 949
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		5 448	6 547	6 917	5 892	6 554	5 435	4 895	4 770	9 059	6 293	6 323	6 031	74 164

1b. 7b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 628	1 634	1 634	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	19 808
02	Normatív jutalmak	K1102													0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96	95	95	95	95	102	95	95	95	95	95	95	1 144
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	101	75	75	75	75	99	75	75	75	75	75	75	952
10	Egyéb költségtérítések	K1110	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 831	1 810	1 810	1 833	1 833	1 864	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	21 976
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		374	187	187	187	187	187	0	0	187	187	84	1 767
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123										103			103
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	374	187	187	187	187	187	0	0	290	187	84	1 870
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 831	2 184	1 997	2 020	2 020	2 051	2 020	1 833	1 833	2 123	2 020	1 917	23 846
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	494	574	523	529	529	532	529	479	479	529	529	529	6 254
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			25		25				25				75
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	320
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	27	27	52	27	52	27	27	27	52	27	27	27	395
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60	60	60	60	350	50	60	60	60	60	60	60	1 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	75	70	65	65	50	50	50	70	75	100	80	850
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	160	135	130	125	415	100	110	110	130	135	160	140	1 850
28	Közüzemi díjak	K331	85	85	85	85	85	95	80	80	80	80	80	80	1 000
29	Vásárolt élelmezés	K332													0
30	Bérleti és lízing díjak	K333						20							20
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	50	50	130	60	50	50	50	50	50	120	62	772
32	Közvetített szolgáltatások	K335													0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						50							50
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50	50	100	100	200	100	100	100	100	100	100	100	1 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	185	185	235	315	345	315	230	230	230	230	300	242	3 042
36	Kiküldetések kiadásai	K341													0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70	70	80	100	165	80	70	70	85	80	90	90	1 050
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
41	Kamatkiadások	K353													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			60			60						80	200
43	Egyéb dologi kiadások	K355			10				10						20
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	70	70	150	100	165	140	80	70	85	80	90	170	1 270
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	442	417	567	567	977	582	447	437	497	472	577	579	6 557
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
66	Tartalékok-általános	K512													0
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		2 767	3 174	3 086	3 115	3 525	3 164	2 995	2 748	2 808	3 123	3 125	3 024	36 657
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			250										250
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			70										70
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
78	Ingatlanok felújítása	K71													0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8													0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	2 767	3 174	3 406	3 115	3 525	3 164	2 995	2 748	2 808	3 123	3 125	3 024	36 977
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		2 767	3 174	3 406	3 115	3 525	3 164	2 995	2 748	2 808	3 123	3 125	3 024	36 977
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16											40		40
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34													0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354													0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10		10	15	15		10		15	10	15		100
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	10	0	10	15	15	0	10	0	15	10	15	0	100
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405													0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408													0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410													0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		10	0	10	15	15	0	10	0	15	10	55	0	140
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52													0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	10	0	10	15	15	0	10	0	15	10	55	0	140
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-2 757	-3 174	-3 076	-3 100	-3 510	-3 164	-2 985	-2 748	-2 793	-3 113	-3 070	-3 024	-36 517
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	260								754				1 014
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131									320				320
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	260	0	0	0	0	0	0	0	1 074	0	0	0	1 334
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 339	3 014	3 582	2 992	3 402	3 318	2 929	2 691	2 826	2 746	2 737	2 927	36 503
198	Betétek megszüntetése	B817													0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	3 599	3 014	3 582	2 992	3 402	3 318	2 929	2 691	3 900	2 746	2 737	2 927	37 837
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	3 599	3 014	3 582	2 992	3 402	3 318	2 929	2 691	3 900	2 746	2 737	2 927	37 837
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		3 609	3 014	3 592	3 007	3 417	3 318	2 939	2 691	3 915	2 756	2 792	2 927	37 977

7c Önkormányzati előirányzatok Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 153	2 164	2 154	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	24 035
02	Normatív jutalmak	K1102													0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	44	0	0	50	0	0	0	50	100			50	294
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	767
08	Ruházati költségtérítés	K1108													0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	22	22	32	22	22	22	22	22	22	12	12	12	241
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0								80				80
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 286	2 253	2 253	2 091	2 041	2 041	2 041	2 091	2 221	2 031	2 031	2 081	25 464
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 098	1 082	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 057	13 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85	55	55	95	55	55	195	155	155	95	176	95	1 271
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12	0	0	100	0	0	100	0	300	0	0		512
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 195	1 137	1 141	1 281	1 141	1 141	1 381	1 241	1 541	1 181	1 262	1 152	14 794
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 482	3 390	3 394	3 372	3 182	3 182	3 422	3 332	3 762	3 212	3 293	3 233	40 259
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	8 423
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	15	10	15	15	15	10	20	10	10	10	10	150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250	270	720	750	460	240	350	270	430	430	210	200	4 580
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	260	285	730	765	475	255	360	290	440	440	220	210	4 730
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45	45	45	45	45	45	60	45	45	45	45	40	550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75	75	85	85	75	70	75	80	80	80	80	95	955
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120	120	130	130	120	115	135	125	125	125	125	135	1 505
28	Közüzemi díjak	K331	350	350	350	350	350	350	150	130	330	330	330	355	3 725
29	Vásárolt élelmezés	K332							25	15			10		50
30	Bérleti és lízing díjak	K333			75			26						25	126
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	100	110	300	300	300	180	180	115	139	100	100	2 024
32	Közvetített szolgáltatások	K335			700						840				1 540
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160	160	170	180	170	150	150	150	150	180	150	180	1 950
34	Egyéb szolgáltatások	K337	350	380	450	450	450	450	450	450	480	440	450	425	5 225
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	960	990	1 855	1 280	1 270	1 276	955	925	1 915	1 089	1 040	1 085	14 640
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	150
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			50				50			50			150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15	15	65	15	15	15	60	10	10	60	10	10	300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	280	290	200	430	380	342	245	280	330	330	335	342	3 784
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
41	Kamatkiadások	K353				5					14			11	30
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	40	4	220	40	40	230	40	40	270	50	50	276	1 300
43	Egyéb dologi kiadások	K355			20		20					32		30	102
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	320	294	440	475	440	572	285	320	614	412	385	659	5 216
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 675	1 704	3 220	2 665	2 320	2 233	1 795	1 670	3 104	2 126	1 780	2 099	26 391
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42	15	15	15	10	15	10	15	30	50	45	40	40	300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	27	280
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				56	56	56	56	56	29				309
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	211	211	211	361	211	211	211	211	361	311	280	233	3 021
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	249	249	249	450	305	300	305	320	463	379	343	300	3 910
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					1 567				2 361				3 928
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			1 500	419		1 550			1 514			1 225	6 208
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									126				126
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									260				260
66	Tartalékok-általános	K513	19 559								8 492				28 051
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 559	0	1 500	419	1 567	1 550	0	0	12 753	0	0	1 225	38 573
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		25 667	6 045	9 065	7 608	8 076	7 967	6 224	6 024	20 784	6 419	6 118	7 559	117 556
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					2 016								2 016
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			20 000		4 062								24 062
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					400				4 455				4 855
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			5 400		1 776				747				7 923
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	25 400	0	8 254	0	0	0	5 202	0	0	0	38 856
78	Ingatlanok felújítása	K71													0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			344										344
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	25 744	0	8 254	0	0	0	5 202	0	0	0	39 200
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	25 667	6 045	34 809	7 608	16 330	7 967	6 224	6 024	25 986	6 419	6 118	7 559	156 756
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113									8 889				8 889
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889	0	0	0	8 889
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									8 347				8 347
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	8 502	7 502	7 502	6 796	98 319
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	25 738	7 502	7 502	6 796	115 555
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	25 738	7 502	7 502	6 796	115 555
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		34 169	14 547	43 311	16 110	24 832	16 469	14 727	14 526	51 724	13 921	13 620	14 355	272 311
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	4 407	4 406	3 407	3 407	3 378	42 854
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 031	3 190	3 400	3 400	40 473
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	31 315
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	2 365
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115					35 193								35 193
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	9 645	9 645	9 645	9 645	44 838	9 645	9 645	10 645	10 244	9 404	9 614	9 586	152 200
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 411	16 998
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	11 062	11 062	11 062	11 062	46 255	11 062	11 062	12 062	11 661	10 821	11 031	10 997	169 198
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34			4 100	250					3 000	263			7 613
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351			16 000		1 200				11 500			987	29 687
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354	600	600	4 200	600	600	200	400	200	5 400	200	400	396	13 796
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				50									50
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	600	600	20 200	650	1 800	200	400	200	16 900	200	400	1 383	43 533
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		10	10	20	10	30	30		73	10		10	203
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	600	610	24 310	920	1 810	230	430	200	19 973	473	400	1 393	51 349
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402			530	10	110				20	500	20	10	1 200
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405													0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	500
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410													0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	40	40	570	50	150	40	40	40	60	540	60	70	1 700
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		11 727	11 737	35 967	12 634	48 595	11 357	11 557	12 327	31 720	12 084	11 741	12 534	223 979
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52													0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					2 251								2 251
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					58	50	50	50	50	50	50	50	408
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	2 309	50	50	50	50	50	50	50	2 659
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	2 309	50	50	50	50	50	50	50	2 659
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	11 727	11 737	35 967	12 634	50 904	11 407	11 607	12 377	31 770	12 134	11 791	12 584	226 638
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-13 939	5 692	26 902	5 026	40 519	3 390	5 333	6 303	10 936	5 664	5 622	4 975	106 423
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-25 744	0	-5 945	50	50	50	-5 152	50	50	50	-36 541
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 274	5 200	853										16 327
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	10 274	5 200	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 327
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
198	Betétek megszüntetése	B817	18 600		11 400										30 000
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	28 874	5 200	12 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 327
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	28 874	5 200	12 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 327
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		40 601	16 937	48 220	12 634	50 904	11 407	11 607	12 377	31 770	12 134	11 791	12 584	272 965

7d. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 790	7 150	7 140	6 861	6 861	6 861	6 861	6 861	6 861	6 940	6 940	6 940	83 066
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	44	0	0	50	0	0	0	50	100	0	0	50	294
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	258
07	Béren kívüli juttatások	K1107	332	331	331	331	331	338	331	158	331	331	331	331	3 808
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	157	132	142	132	132	156	132	132	132	122	122	121	1 615
10	Egyéb költségtérítések	K1110	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	231
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	5	0	0	0	0	80	0	0	0	85
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	7 343	7 633	7 632	7 433	7 343	7 374	7 343	7 221	7 523	7 413	7 413	7 720	89 392
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 098	1 082	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 057	13 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85	429	242	282	242	242	382	155	155	282	363	179	3 038
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12	0	0	100	0	211	100	0	300	103	0	0	826
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 195	1 511	1 328	1 468	1 328	1 539	1 568	1 241	1 541	1 471	1 449	1 236	16 875
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 538	9 144	8 960	8 901	8 671	8 913	8 911	8 462	9 064	8 884	8 862	8 956	106 268
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 070	2 240	2 189	2 169	2 169	2 171	2 169	2 118	2 059	2 190	2 190	2 190	25 924
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	65	85	85	120	15	10	20	125	10	10	95	650
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	487	527	997	977	1 787	967	527	347	2 667	2 687	2 497	953	15 416
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	497	592	1 082	1 062	1 907	982	537	367	2 792	2 697	2 507	1 048	16 066
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105	105	105	111	395	95	120	105	111	105	105	100	1 562
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	193	168	173	169	159	130	135	140	169	174	200	185	1 995
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	298	273	278	280	554	225	255	245	280	279	305	285	3 557
28	Közüzemi díjak	K331	735	735	735	735	735	445	430	410	610	610	610	632	7 422
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	25	15	0	0	10	0	50
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	75	0	0	46	0	0	0	0	0	68	189
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150	150	210	430	360	400	230	230	215	189	220	202	2 986
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	31	700	0	0	0	0	0	840	0	0	0	1 571
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160	160	170	180	170	200	150	150	150	568	150	180	2 388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	420	450	570	580	685	570	550	550	780	570	620	565	6 910
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 465	1 526	2 460	1 925	1 950	1 661	1 385	1 355	2 595	1 937	1 610	1 647	21 516
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	150
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	50	0	0	0	50	0	0	50	0	0	150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15	15	65	15	15	15	60	10	10	60	10	10	300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	790	815	750	855	985	717	680	713	835	895	815	752	9 602
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	506	0	0	0	506
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	5	0	0	0	0	14	0	0	11	30
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	40	4	310	40	40	320	40	40	295	50	50	386	1 615
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	30	0	20	0	10	0	46	32	0	30	168
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	830	819	1 090	900	1 045	1 037	730	753	1 697	977	865	1 179	11 921
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 105	3 225	4 975	4 182	5 471	3 920	2 967	2 730	7 373	5 950	5 297	4 168	53 360
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	15	15	15	10	15	10	15	30	50	45	40	40	300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	27	280
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	56	56	56	56	56	29	0	0	0	309
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	211	211	211	361	211	211	211	211	361	311	280	233	3 021
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	249	249	249	450	305	300	305	320	463	379	343	300	3 910
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	1 567	0	0	0	2 361	0	0	0	3 928
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	1 500	419	0	1 550	0	0	1 514	0	0	1 225	6 208
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	126
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260
66	Tartalékok-általános	K512	19 559	0	0	0	0	0	0	0	8 492	0	0	0	28 051
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 559	0	1 500	419	1 567	1 550	0	0	12 753	0	0	1 225	38 573
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		33 521	14 858	17 873	16 121	18 183	16 854	14 352	13 630	31 712	17 403	16 692	16 840	228 036
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	2 016	0	0	0	0	0	0	0	2 016
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	20 000	0	4 062	0	0	0	160	0	0	0	24 222
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	100	0	400	0	0	0	5 011	0	0	0	5 511
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	5 497	0	1 776	0	0	0	900	0	0	0	8 173
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	25 847	0	8 254	0	0	0	6 071	0	0	0	40 172
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	26 191	0	8 254	0	0	0	6 071	0	0	0	40 516
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	33 521	14 858	44 064	16 121	26 437	16 854	14 352	13 630	37 783	17 403	16 692	16 840	268 552
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889	0	0	0	8 889
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889	0	0	0	8 889
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	8 347	0	0	0	8 347
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	8 502	7 502	7 502	6 796	98 319
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	25 738	7 502	7 502	6 796	115 555
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	25 738	7 502	7 502	6 796	115 555
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		42 023	23 360	52 566	24 623	34 939	25 356	22 855	22 132	63 521	24 905	24 194	23 636	384 107
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	4 407	4 406	3 407	3 407	3 378	42 854
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 031	3 190	3 400	3 400	40 473
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	31 315
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	2 365
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	35 193	0	0	0	0	0	0	0	35 193
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	9 645	9 645	9 645	9 645	44 838	9 645	9 645	10 645	10 244	9 404	9 614	9 586	152 200
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 457	1 411	17 038
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	11 062	11 062	11 062	11 062	46 255	11 062	11 062	12 062	11 661	10 821	11 071	10 997	169 238
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	4 100	250	0	0	0	0	3 000	263	0	0	7 613
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	16 000	0	1 200	0	0	0	11 500	0	0	987	29 687
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	600	600	4 200	600	600	200	400	200	5 400	200	400	396	13 796
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	600	600	20 200	650	1 800	200	400	200	16 900	200	400	1 383	43 533
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10	10	20	35	25	30	40	0	88	20	15	10	303
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	610	610	24 320	935	1 825	230	440	200	19 988	483	415	1 393	51 449
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	530	10	110	0	0	0	20	500	20	10	1 200
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	460	440	610	730	680	580	480	35	1 186	745	730	580	7 256
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125	120	165	200	185	155	130	10	319	200	195	155	1 959
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	500
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	625	600	1 345	980	1 015	775	650	85	1 565	1 485	985	805	10 915
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		12 322	12 297	36 752	13 579	49 475	12 092	12 177	12 372	33 240	13 039	12 721	13 269	233 334
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	2 251	0	0	0	0	0	0	0	2 251
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	58	50	50	50	50	50	50	50	408
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	2 309	50	50	50	50	50	50	50	2 659
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	2 309	50	50	50	50	50	50	50	2 659
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	12 322	12 297	36 752	13 579	51 784	12 142	12 227	12 422	33 290	13 089	12 771	13 319	235 993
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-21 199	-2 561	18 879	-2 541	31 293	-4 762	-2 174	-1 257	1 528	-4 364	-3 971	-3 571	5 298
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-26 191	0	-5 945	50	50	50	-6 021	50	50	50	-37 857
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 534	5 200	980	0	0	0	0	0	1 764	0	0	0	18 478
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316	0	0	0	1 316
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	10 534	5 200	980	0	0	0	0	0	3 080	0	0	0	19 794
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 202	9 001	9 597	7 954	9 091	8 018	7 214	7 416	8 374	8 094	8 135	8 223	99 319
198	Betétek megszüntetése	B817	18 600	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	37 336	14 201	21 977	7 954	9 091	8 018	7 214	7 416	11 454	8 094	8 135	8 223	149 113
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	37 336	14 201	21 977	7 954	9 091	8 018	7 214	7 416	11 454	8 094	8 135	8 223	149 113
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		49 658	26 498	58 729	21 533	60 875	20 160	19 441	19 838	44 744	21 183	20 906	21 542	385 106