Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 30- 2016. 05. 31

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.05.30.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A működési és felhalmozási támogatások növekedése az egyéb működési bevételek növekedése, a személyi juttatások és munkáltatói járulékok növekedése, az egyéb működési kiadások növekedése, az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenése, a felhalmozási kiadások növekedése, a finanszírozási bevételek és kiadások növekedése, valamint a tartalék változása miatt a Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban 2015.évi költségvetési rendelet) 3. § (19 bekezdésében megállapított bevételi főösszegét 9.389 E Ft-tal, kiadási főösszegét 13.005 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2015.évi költségvetését 323.193 E Ft költségvetési bevétellel 386.665 E Ft költségvetési kiadással, 63.472 E Ft költségvetési hiánnyal, -10.527 E Ft működési egyenleggel, -52.945 E Ft felhalmozási egyenleggel, 18.450 E Ft tartalékképzés mellett állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása és a finanszírozási kiadások teljesítése az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

(2) Ezen belül: a működési célú bevételt 206.977 ezer Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 141.177 ezer Ft-ban a közhatalmi bevételek 51.502 ezer Ft-ban a működési bevételeket 12.235 ezer Ft-ban a működési célú átvett pénzeszközöket 2.063 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 217.504 ezer Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 104 730 ezer Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat 26 282 ezer Ft-ban a dologi kiadásokat 54.300 ezer Ft-ban az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.380 ezer Ft-ban az egyéb működési célú kiadásokat 25.812 ezer Ft-ban a felhalmozási célú bevételeket 116.216 ezer Ft-ban ebből: a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 108.519 ezer Ft-ban a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 7.676 ezer Ft-ban a felhalmozási bevétel T.Eszk ért-ből 21 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kiadásokat 169.161 ezer Ft-ban ebből: a beruházások összegét 138.490 ezer Ft-ban a felújítási kiadásokat 30.501 ezer Ft-ban egyéb felhalmozási kiadások 170 ezer Ft-ban a az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 7 705 ezer Ft-ban, lekötött betét megszüntetés 37 222 ezer Ft-ban a maradvány igénybevételét 28.806 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A költségvetés bevételi jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a működési bevételek előirányzatát 8.241 EFt-tal, a felhalmozási bevételek előirányzatát 1.148 EFt-tal megnöveli.

(2) A költségvetés kiadási jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a Működési kiadások, előirányzatát 13.235 EFt-tal növeli, a felhalmozási kiadások előirányzatát 230 EFt-tal csökkenti , a kiadások főösszegét 13.005 EFt-tal megnöveli.

3. § (1) A 2015.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 2.a., 2.b.,2.c., 2.d., 3.a., 3.b., 3.c., 3.d., mellékletek helyébe az 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. és a 2.a., 2.b., 2.c., 2.d.mellékletek lépnek.

(2) A 2015.évi költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 5.melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A 2015.évi költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 15. melléklet helyébe a 4.melléklet lép.

(4) A 2015.évi költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 19c., 19d. mellékletek helyébe az 5a. és az 5b. mellékletek lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3.napon lép hatályba.

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

1a. Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 241	810		38 051	37 535	560		38 095
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 180	78		2 258	1 739	54		1 793
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	110	9		119
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	351	20		371	200	8		208
10	Egyéb költségtérítések	K1110	44	6		50	32	4		36
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	285	36		321	269	2		271
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	40 101	950	0	41 051	39 885	637	0	40 522
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	54	10		64
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	54	10	0	64
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 101	950	0	41 051	39 939	647	0	40 586
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 832	250		11 082	10 895	187		11 082
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	425			425	422			422
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 420	1 110		7 530	5 702	889		6 591
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 845	1 110	0	7 955	6 124	889	0	7 013
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	44	6		50	44	6		50
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	182	18		200	182	18		200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	226	24	0	250	226	24	0	250
28	Közüzemi díjak	K331	2 824	176		3 000	280	35		315
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 143			4 143	7 331			7 331
30	Bérleti és lízing díjak	K333	130			130	0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	139	11		150	139	11		150
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100			100	900			900
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0	442			442
34	Egyéb szolgáltatások	K337	246	22		268	126	20		146
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 582	209	0	7 791	9 218	66	0	9 284
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 730	295		4 025	3 691	185		3 876
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	108			108
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	130			130	152			152
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0	19			19
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 860	295	0	4 155	3 970	185	0	4 155
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 513	1 638	0	20 151	19 538	1 164	0	20 702
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0
67	Tartalékok-általános	K513				0				0
68	Tartalékok-cél	K513				0				0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+68)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+69)		69 446	2 838	0	72 284	70 372	1 998	0	72 370
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100			100	32			32
75	Részesedések beszerzése	K65				0				0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27			27	9			9
78	Beruházások (=71+…+77)	K6	127	0	0	127	41	0	0	41
79	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
90	Lakástámogatás	K87				0				0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+83+93)		127	0	0	127	41	0	0	41
95	Költségvetési kiadások (=70+94)	K1-K8	69 573	2 838	0	72 411	70 413	1 998	0	72 411
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+...+98)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0				0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0				0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0				0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0				0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+…+114)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0				0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=116+…+120)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
123	Váltókiadások	K94				0				0
124	Finanszírozási kiadások (=115+121+...+123)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=95+124)		69 573	2 838	0	72 411	70 413	1 998	0	72 411

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 727	3 909	3 909	19 545	11 596	3 854	3 854	19 304
02	Normatív jutalmak	K1102	144			144	0			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	689	230	230	1 149	696	230	230	1 156
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0			64	64
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	563	187	187	937	492	164	164	820
10	Egyéb költségtérítések	K1110	210	70	70	350	310	100	100	510
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	190	40	40	270
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	13 333	4 396	4 396	22 125	13 284	4 388	4 452	22 124
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	898	299	299	1 496	1 023	333	333	1 689
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	23			23	56			56
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	921	299	299	1 519	1 079	333	333	1 745
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 254	4 695	4 695	23 644	14 363	4 721	4 785	23 869
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 702	1 227	1 227	6 156	3 953	1 275	1 275	6 503
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45	15	15	75	45	15	15	75
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	372	124	124	620	216	72	72	360
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	417	139	139	695	261	87	87	435
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600	200	200	1 000	591	200	200	991
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	480	160	160	800	489	160	160	809
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 080	360	360	1 800	1 080	360	360	1 800
28	Közüzemi díjak	K331	564	188	188	940	720	240	240	1 200
29	Vásárolt élelmezés	K332				0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	16	5	6	27	16	5	6	27
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	466	155	155	776	436	155	155	746
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30	10	10	50	50	15	15	80
34	Egyéb szolgáltatások	K337	720	240	240	1 200	720	240	240	1 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 796	598	599	2 993	1 942	655	656	3 253
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	630	210	210	1 050	630	210	210	1 050
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	270			270	258			258
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10			10	22			22
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	910	210	210	1 330	910	210	210	1 330
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 203	1 307	1 308	6 818	4 193	1 312	1 313	6 818
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42			945	945			866	866
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			2 105	2 105			1 067	1 067
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			651	651			419	419
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0			359	359
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	3 701	3 701	0	0	2 711	2 711
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0
67	Tartalékok-általános	K513				0				0
68	Tartalékok-cél	K513				0				0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+68)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+69)		22 159	7 229	10 931	40 319	22 509	7 308	10 084	39 901
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0			269	269
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250			250	11			11
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0				0
75	Részesedések beszerzése	K65				0				0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70			70	29		11	40
78	Beruházások (=71+…+77)	K6	320	0	0	320	40	0	280	320
79	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
90	Lakástámogatás	K87				0				0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+83+93)		320	0	0	320	40	0	280	320
95	Költségvetési kiadások (=70+94)	K1-K8	22 479	7 229	10 931	40 639	22 549	7 308	10 364	40 221
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+...+98)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0				0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0				0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0				0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0				0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+…+114)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0				0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=116+…+120)	K92	0	0	0	0				0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0
123	Váltókiadások	K94				0				0
124	Finanszírozási kiadások (=115+121+...+123)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=95+124)		22 479	7 229	10 931	40 639	22 549	7 308	10 364	40 221

1c. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 465	5 162		20 627	16 260	5 960		22 220
02	Normatív jutalmak	K1102				0	31			31
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78		294	216	47		263
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	449	107		556	449	108		557
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	251	30		281	251	30		281
10	Egyéb költségtérítések	K1110	85	15		100	0	0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6	2		8	63	23		86
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	16 472	5 394	0	21 866	17 270	6 168	0	23 438
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 937	2 646	2 646	13 229	7 538	2 532	2 532	12 602
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	770	40	40	850	1 480	159	159	1 798
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	477	122	966	1 550	664	223	2 437
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 074	3 163	2 808	15 045	10 568	3 355	2 914	16 837
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 546	8 557	2 808	36 911	27 838	9 523	2 914	40 275
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 508	1 654	725	7 887	6 008	1 854	835	8 697
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130	20		150	20			20
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 290	820	50	5 160	3 673	400	0	4 073
23	Árubeszerzés	K313		200		200		0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 420	1 040	50	5 510	3 693	400	0	4 093
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	560			560	560		0	560
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	892	58		950	892	58		950
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 452	58	0	1 510	1 452	58	0	1 510
28	Közüzemi díjak	K331	3 800	1 200		5 000	3 400	949		4 349
29	Vásárolt élelmezés	K332	50			50	50			50
30	Bérleti és lízing díjak	K333	130	100		230	230	97		327
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300	200		2 500	2 300	114		2 414
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0		206		206
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500			2 500	1 918			1 918
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 150	350		4 500	6 200	410		6 610
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	12 930	1 850	0	14 780	14 098	1 776	0	15 874
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20			20	20			20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50			50	250			250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70	0	0	70	270	0	0	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 390	710		4 100	3 300	339		3 639
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 200			1 200	1 314			1 314
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80			80	80			80
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 670	710	0	5 380	4 694	339	0	5 033
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 542	3 658	50	27 250	24 207	2 573	0	26 780
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42			650	650			118	118
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			280	280			45	45
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			900	900				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		1 735	1 500	3 235		1 804	1 702	3 506
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 735	3 330	5 065	0	1 804	1 865	3 669
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	1 405			1 405
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 586	1 730		5 316	3 380	2 238		5 618
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	68			68
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		313		313		271		271
67	Tartalékok-általános	K513	18 887			18 887	18 000	450		18 450
68	Tartalékok-cél	K513				0				0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+68)	K5	22 473	2 043	0	24 516	22 853	2 959	0	25 812
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+69)		77 069	17 647	6 913	101 629	80 906	18 713	5 614	105 233
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	780			780	1 277			1 277
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 018			26 018	105 000			105 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	100			100
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 540			2 540	2 554			2 554
75	Részesedések beszerzése	K65				0				0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 921			7 921	29 198			29 198
78	Beruházások (=71+…+77)	K6	37 259	0	0	37 259	138 284	0	0	138 129
79	Ingatlanok felújítása	K71	7 622			7 622	24 282			24 282
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	25			25
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 058			2 058	6 194			6 194
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	9 680	0	0	9 680	30 501	0	0	30 501
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 870			3 870				0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
90	Lakástámogatás	K87				0	70			70
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	100			100
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)	K8	3 870	0	0	3 870	170	0	0	170
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+83+93)		50 809	0	0	50 809	168 955	0	0	168 800
95	Költségvetési kiadások (=70+94)	K1-K8	127 878	17 647	6 913	152 438	249 861	18 713	5 614	274 033
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+...+98)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0				0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0				0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0				0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	7 364			7 364
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 097	7 552	9 886	102 535	90 833	7 509	9 092	107 434
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0				0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0				0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+…+114)	K91	85 097	7 552	9 886	102 535	98 197	7 509	9 092	114 798
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0				0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=116+…+120)	K92	0	0	0	0				0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0
123	Váltókiadások	K94				0				0
124	Finanszírozási kiadások (=115+121+...+123)	K9	85 097	7 552	9 886	102 535	98 197	7 509	9 092	114 798
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=95+124)		212 975	25 199	16 799	254 973	348 058	26 222	14 706	388 831

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 433	9 881	3 909	78 223	65 391	10 374	3 854	79 619
02	Normatív jutalmak	K1102	144	0	0	144	31	0	0	31
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78	0	294	216	47	0	263
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 318	415	230	3 963	2 884	392	230	3 506
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	110	9	64	183
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 165	237	187	1 589	943	202	164	1 309
10	Egyéb költségtérítések	K1110	339	91	70	500	342	104	100	546
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	291	38	0	329	522	65	40	627
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	69 906	10 740	4 396	85 042	70 439	11 193	4 452	86 084
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 937	2 646	2 646	13 229	7 538	2 532	2 532	12 602
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 668	339	339	2 346	2 503	492	492	3 487
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	390	477	122	989	1 660	674	223	2 557
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 995	3 462	3 107	16 564	11 701	3 698	3 247	18 646
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 901	14 202	7 503	101 606	82 140	14 891	7 699	104 730
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 042	3 131	1 952	25 125	20 856	3 316	2 110	26 282
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	35	15	650	487	15	15	517
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 082	2 054	174	13 310	9 591	1 361	72	11 024
23	Árubeszerzés	K313	0	200	0	200	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 682	2 289	189	14 160	10 078	1 376	87	11 541
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 204	206	200	1 610	1 195	206	200	1 601
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 554	236	160	1 950	1 563	236	160	1 959
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 758	442	360	3 560	2 758	442	360	3 560
28	Közüzemi díjak	K331	7 188	1 564	188	8 940	4 400	1 224	240	5 864
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 193	0	0	4 193	7 381	0	0	7 381
30	Bérleti és lízing díjak	K333	276	105	6	387	246	102	6	354
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 905	366	155	3 426	2 875	280	155	3 310
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100	0	0	100	900	206	0	1 106
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 530	10	10	2 550	2 410	15	15	2 440
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 116	612	240	5 968	7 046	670	240	7 956
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	22 308	2 657	599	25 564	25 258	2 497	656	28 411
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	0	20	20	0	0	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	0	0	50	250	0	0	250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70	0	0	70	270	0	0	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 750	1 215	210	9 175	7 621	734	210	8 565
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	108	0	0	108
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 600	0	0	1 600	1 724	0	0	1 724
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90	0	0	90	121	0	0	121
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 440	1 215	210	10 865	9 574	734	210	10 518
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 258	6 603	1 358	54 219	47 938	5 049	1 313	54 300
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	1 595	1 595	0	0	984	984
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	280	280	0	0	45	45
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	2 105	2 105	0	0	1 067	1 067
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	1 551	1 551	0	0	419	419
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 735	1 500	3 235	0	1 804	2 061	3 865
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 735	7 031	8 766	0	1 804	4 576	6 380
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	1 405	0	0	1 405
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 586	1 730	0	5 316	3 380	2 238	0	5 618
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	68	0	0	68
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	313	0	313	0	271	0	271
67	Tartalékok-általános	K513	18 887	0	0	18 887	18 000	450	0	18 450
68	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+68)	K5	22 473	2 043	0	24 516	22 853	2 959	0	25 812
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+69)		168 674	27 714	17 844	214 232	173 787	28 019	15 698	217 504
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	780	0	0	780	1 277	0	269	1 546
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 018	0	0	26 018	105 000	0	0	105 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250	0	0	250	111	0	0	111
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 640	0	0	2 640	2 586	0	0	2 586
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 018	0	0	8 018	29 236	0	11	29 247
78	Beruházások (=71+…+77)	K6	37 706	0	0	37 706	138 210	0	280	138 490
79	Ingatlanok felújítása	K71	7 622	0	0	7 622	24 282	0	0	24 282
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	25	0	0	25
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 058	0	0	2 058	30 501	0	0	30 501
83	Felújítások (=79+...+82)	K7	9 680	0	0	9 680	54 808	0	0	54 808
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 870	0	0	3 870	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	70	0	0	70
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	100	0	0	100
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)	K8	3 870	0	0	3 870	170	0	0	170
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+83+93)		51 256	0	0	51 256	193 188	0	280	193 468
95	Költségvetési kiadások (=70+94)	K1-K8	219 930	27 714	17 844	265 488	366 975	28 019	15 978	410 972
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+...+98)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	7 364	0	0	7 364
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	85 097	7 552	9 886	102 535	90 833	7 509	9 092	107 434
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+107+…+114)	K91	85 097	7 552	9 886	102 535	98 197	7 509	9 092	114 798
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=116+…+120)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Finanszírozási kiadások (=115+121+...+123)	K9	85 097	7 552	9 886	102 535	98 197	7 509	9 092	114 798
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=95+124)		305 027	35 266	27 730	368 023	465 172	35 528	25 070	525 770

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

2a. Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405	4 830	1 980		6 810	5 680	1 980		7 660
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 305	535		1 840	1 535	324		1 859
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
44	Egyéb működési bevételek	B411				0				0
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	6 135	2 515	0	8 650	7 215	2 304	0	9 519
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
49	Részesedések értékesítése	B54				0				0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	0	0		0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0			0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0		0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	0	0		0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	0	0		0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0	0		0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0			0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	6 135	2 515	0	8 650	7 215	2 304	0	9 519
65	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-63 311	-323	0	-63 634	-63 157	306	0	-62 851
66	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-127	0	0	-127	-41	0	0	-41
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=67+68+69)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=71+…+74)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	673			673	2 487			2 487
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
80	Maradvány igénybevétele (=76+…+79)	B813	673	0	0	673	2 487	0	0	2 487
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 765	323		63 088	61 660	400		62 060
84	Betétek megszüntetése	B817				0				0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0				0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0				0
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=70+75+80+…+87)	B81	63 438	323	0	63 761	64 147	400	0	64 547
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0
94	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+…+93)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
96	Váltóbevételek	B84				0				0
97	Finanszírozási kiadások (=88+94+95+96)	B8	63 438	323	0	63 761	64 147	400	0	64 547
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		69 573	2 838	0	72 411	71 362	2 704	0	74 066

2b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			945	945			992	992
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	945	945	0	0	992	992
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			100	100			100	100
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	100	100	0	0	100	100
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
44	Egyéb működési bevételek	B411				0	0	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	0	0	0				0
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
49	Részesedések értékesítése	B54				0				0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0				0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0				0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0				0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0				0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0				0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	1 045	1 045	0	0	1 092	1 092
65	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-22 159	-7 229	-9 886	-39 274	-22 509	-7 308	-8 992	-38 809
66	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-320	0	0	-320	-40	0	-280	-320
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=67+68+69)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=71+…+74)	B812	0	0	0	0				0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	147			147	1 213			1 213
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
80	Maradvány igénybevétele (=76+…+79)	B813	147	0	0	147	1 213	0	0	1 213
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 332	7 229	9 886	39 447	21 513	7 311	9 092	37 916
84	Betétek megszüntetése	B817				0				0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0				0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0				0
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=70+75+80+…+87)	B81	22 479	7 229	9 886	39 594	22 726	7 311	9 092	39 129
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	0	0	0	0
94	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+…+93)	B82	0	0	0	0				0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
96	Váltóbevételek	B84				0				0
97	Finanszírozási kiadások (=88+94+95+96)	B8	22 479	7 229	9 886	39 594	22 726	7 311	9 092	39 129
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 479	7 229	10 931	40 639	22 726	7 311	10 184	40 221

2c. Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 859			42 859	43 016			43 016
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 329			43 329	41 267			41 267
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 399			22 399	27 285			27 285
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 387			2 387	2 387			2 387
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	7 836			7 836
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	102			102
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	110 974	0	0	110 974	121 893	0	0	121 893
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 823	5 924		19 747	12 369	5 923		18 292
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	124 797	5 924	0	130 721	134 262	5 923	0	140 185
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	30 000			30 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	78 519			78 519
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	108 519	0	0	108 519
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 313			7 313	7 313			7 313
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 035	9 132	6 520	29 687	14 035	9 132	6 520	29 687
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354	14 082			14 082	14 082			14 082
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50			50	50			50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	28 167	9 132	6 520	43 819	28 167	9 132	6 520	43 819
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203			203	270			270
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 683	9 132	6 520	51 335	35 750	9 132	6 520	51 402
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200			1 200	1 040			1 040
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408	800			800	800			800
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
44	Egyéb működési bevételek	B411		36		36	840	36		876
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	2 000	36	0	2 036	2 680	36	0	2 716
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	21			21
49	Részesedések értékesítése	B54				0				0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	21	0	0	21
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0				0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 732	263		1 995	1 800	263		2 063
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 732	263	0	1 995	1 800	263	0	2 063
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0				0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 251	2 493		4 744	2 251	2 493		4 744
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 805			1 805	2 932			2 932
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	4 056	2 493	0	6 549	5 183	2 493	0	7 676
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	168 268	17 848	6 520	192 636	288 215	17 847	6 520	312 582
65	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		87 143	-2 292	-393	84 458	93 586	-3 359	906	91 133
66	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-46 753	2 493	0	-44 260	-55 232	2 493	0	-52 739
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=67+68+69)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=71+…+74)	B812	0	0	0	0				0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	7 351	10 279	17 630	2 327	7 286	9 627	19 240
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	44 707			44 707	5 866			5 866
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
80	Maradvány igénybevétele (=76+…+79)	B813	44 707	7 351	10 279	62 337	8 193	7 286	9 627	25 106
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	7 705			7 705
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0
84	Betétek megszüntetése	B817				0	37 222			37 222
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0				0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0				0
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=70+75+80+…+87)	B81	44 707	7 351	10 279	62 337	53 120	7 286	9 627	70 033
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0
94	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+…+93)	B82	0	0	0	0				0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
96	Váltóbevételek	B84				0				0
97	Finanszírozási kiadások (=88+94+95+96)	B8	44 707	7 351	10 279	62 337	53 120	7 286	9 627	70 033
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		212 975	25 199	16 799	254 973	341 335	25 133	16 147	382 615

2d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 859	0	0	42 859	43 016	0	0	43 016
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 329	0	0	43 329	41 267	0	0	41 267
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 399	0	0	22 399	27 285	0	0	27 285
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 387	0	0	2 387	2 387	0	0	2 387
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	7 836	0	0	7 836
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	102	0	0	102
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	110 974	0	0	110 974	121 893	0	0	121 893
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 823	5 924	945	20 692	12 369	5 923	992	19 284
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	124 797	5 924	945	131 666	134 262	5 923	992	141 177
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	78 519	0	0	78 519
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	108 519	0	0	108 519
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 313	0	0	7 313	7 313	0	0	7 313
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 035	9 132	6 520	29 687	14 035	9 132	6 520	29 687
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	14 082	0	0	14 082	14 082	0	0	14 082
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50	0	0	50	50	0	0	50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	28 167	9 132	6 520	43 819	28 167	9 132	6 520	43 819
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203	0	100	303	270	0	100	370
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 683	9 132	6 620	51 435	35 750	9 132	6 620	51 502
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200	0	0	1 200	1 040	0	0	1 040
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	4 830	1 980	0	6 810	5 680	1 980	0	7 660
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 305	535	0	1 840	1 535	324	0	1 859
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	800	0	0	800	800	0	0	800
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	36	0	36	840	36	0	876
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	8 135	2 551	0	10 686	9 895	2 340	0	12 235
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	21	0	0	21
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	21	0	0	21
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 732	263	0	1 995	1 800	263	0	2 063
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	1 732	263	0	1 995	1 800	263	0	2 063
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 251	2 493	0	4 744	2 251	2 493	0	4 744
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 805	0	0	1 805	2 932	0	0	2 932
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	4 056	2 493	0	6 549	5 183	2 493	0	7 676
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	174 403	20 363	7 565	202 331	295 430	20 151	7 612	323 193
65	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		1 673	-9 844	-10 279	-18 450	7 920	-10 361	-8 086	-10 527
66	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-47 200	2 493	0	-44 707	-79 465	2 493	-280	-77 252
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=67+68+69)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei (=71+…+74)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	820	7 351	10 279	18 450	6 027	7 286	9 627	22 940
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	44 707	0	0	44 707	5 866	0	0	5 866
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele (=76+…+79)	B813	45 527	7 351	10 279	63 157	11 893	7 286	9 627	28 806
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	7 705	0	0	7 705
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	85 097	7 552	9 886	102 535	83 173	7 711	9 092	99 976
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	37 222	0	0	37 222
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Belföldi finanszírozás bevételei (=70+75+80+…+87)	B81	130 624	14 903	20 165	165 692	139 993	14 997	18 719	173 709
89	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi finanszírozás bevételei (=89+…+93)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Finanszírozási kiadások (=88+94+95+96)	B8	130 624	14 903	20 165	165 692	139 993	14 997	18 719	173 709
98	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		305 027	35 266	27 730	368 023	435 423	35 148	26 331	496 902

3. melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Számlázási, vagyonkataszteri szoftver licensz					0			128	128
02	E-Közig.-Vizuál Regiszter szotver licensz					0		76		76
03	Rendezési terv módosítása				780	780			780	780
04	Honlapkészítés					0			70	70
05	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	780	780	0	76	978	1 054
06	Szivárvány Óvoda bővítése				26 018	26 018			38 426	38 426
07	Litér-Szentkirályszabadja-Balatonfűzfő kerékpárút építése					0			3 450	3 450
08	Béke utca csapadékelvezetés					0			879	879
09	Petőfi utca csapadékelvezetés (építési anyag)					0			125	125
10	Balaton utca járdaépítés					0			1 181	1 181
11	Litér-Szentkirályszabadja-Balatonfűzfő kerékpárút építése szállítói finanszírozású számlák								60 939	60 939
12	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	26 018	26 018	0	0	105 000	105 000
13	Kisértékű számítástechnikai berendezések			250		250		174	255	429
14	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250	0	250	0	174	255	429
15	Kisértékű konyhai felszerelések		100			100	100			100
16	Konyhai felszerelések, berendezések óvodai intézmény bővítéséhez kapcsolódóan				2 340	2 340			2 340	2 340
17	Kisértékű szerszámok, gépek				200	200			400	400
18	Focikapuk					0			128	128
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100	0	2 540	2 640	100	0	2 868	2 968
20	-					0				0
21	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-					0				0
23	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27	70	7 921	8 018	27	70	29 198	29 295
25	Beruházások	K6	127	320	37 259	37 706	127	320	138 299	138 746
26	Szivárvány Óvoda felújítása				6 205	6 205			7 902	7 902
27	Belterületi utak felújítása				1 417	1 417			12 888	12 888
28	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	7 622	7 622	0	0	20 790	20 790
29	-					0				0
30	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Dell Vostro laptop kijelző csere (felújítás)					0			25	25
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	25	25
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	2 058	2 058	0	0	5 418	5 418
34	Felújítások	K7	0	0	9 680	9 680	0	0	26 233	26 233

4. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013.évi tény (teljesítés)				2014.évi várható (teljesítés)				2015.évi terv				2015.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 008	25 405	23 467	79 880	38 780	25 575	44 530	108 885	41 051	22 125	21 866	85 042	40 522	22 124	23 438	86 084
02	Külső személyi juttatások	K12		1 876	8 943	10 819	43	2 366	12 402	14 811	0	1 519	15 045	16 564	64	1 745	16 837	18 646
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	31 008	27 281	32 410	90 699	38 823	27 941	56 932	123 696	41 051	23 644	36 911	101 606	40 586	23 869	40 275	104 730
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 118	6 978	7 212	22 308	10 087	7 459	11 526	29 072	11 082	6 156	7 887	25 125	11 082	6 503	8 697	26 282
05	Készletbeszerzés	K31	11 456	850	3 996	16 302	10 214	738	6 757	17 709	7 955	695	5 510	14 160	7 013	435	4 093	11 541
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	151	1 000	1 771	2 922	536	1 272	1 588	3 396	250	1 800	1 510	3 560	250	1 800	1 510	3 560
07	Szolgáltatási kiadások	K33	5 183	3 747	19 695	28 625	6 941	2 905	16 212	26 058	7 791	2 993	14 780	25 564	9 284	3 253	15 874	28 411
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10	71	1 069	1 150		1 444	54	1 498	0	0	70	70	0	0	270	270
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 708	1 239	8 208	14 155	4 445		6 465	10 910	4 155	1 330	5 380	10 865	4 155	1 330	5 033	10 518
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	21 508	6 907	34 739	63 154	22 136	6 359	31 076	59 571	20 151	6 818	27 250	54 219	20 702	6 818	26 780	54 300
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42		1 253	441	1 694		945	287	1 232	0	945	650	1 595	0	866	118	984
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0			91	91	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		297	1 823	2 120			268	268	0	0	280	280	0	0	45	45
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		11 080		11 080		6 248		6 248	0	2 105	0	2 105	0	1 067	0	1 067
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1 406		1 406		1 674		1 674	0	651	900	1 551	0	419	0	419
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		1 779	2 304	4 083		2 049	3 324	5 373	0	0	3 235	3 235	0	359	3 506	3 865
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	15 815	4 568	20 383	0	10 916	3 970	14 886	0	3 701	5 065	8 766	0	2 711	3 669	6 380
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502				0			366	366	0	0	0	0	0	0	1 405	1 405
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			6 333	6 333			4 255	4 255	0	0	5 316	5 316	0	0	5 618	5 618
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			4 750	4 750			429	429	0	0	0	0	0	0	68	68
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			852	852			421	421	0	0	313	313	0	0	271	271
32	Tartalékok-általános	K513				0				0	0	0	18 887	18 887	0	0	18 450	18 450
33	Tartalékok-cél	K513				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	11 935	11 935	0	0	5 471	5 471	0	0	24 516	24 516	0	0	25 812	25 812
35	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		60 634	56 981	90 864	208 479	71 046	52 675	108 975	232 696	72 284	40 319	101 629	214 232	72 370	39 901	105 233	217 504
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			397	397				0	0	0	780	780	0	269	1 277	1 546
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			5 761	5 761			2 978	2 978	0	0	26 018	26 018	0	0	105 000	105 000
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	6	110	172	288	0	250	0	250	0	11	100	111
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 257	1 257	115		7 517	7 632	100	0	2 540	2 640	32	0	2 554	2 586
40	Részesedések beszerzése	K65				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			766	766	33	30	2 536	2 599	27	70	7 921	8 018	9	40	29 198	29 247
43	Beruházások (=35+…+41)	K6	0	0	8 181	8 181	154	140	13 203	13 497	127	320	37 259	37 706	41	320	138 129	138 490
44	Ingatlanok felújítása	K71			5 376	5 376			24 138	24 138	0	0	7 622	7 622	0	0	24 282	24 282
45	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0	0	0	0	0	0	0	25	25
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0			221	221	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			1 377	1 377			6 244	6 244	0	0	2 058	2 058	0	0	6 194	6 194
48	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	6 753	6 753	0	0	30 603	30 603	0	0	9 680	9 680	0	0	30 501	30 501
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			9 569	9 569				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			411	411				0	0	0	3 870	3 870	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			756	756			1 629	1 629	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakástámogatás	K87				0				0	0	0	0	0	0	0	70	70
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			534	534	38		24	62	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0	0	0	0	0	0	0	100	100
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	11 270	11 270	38	0	1 653	1 691	0	0	3 870	3 870	0	0	170	170
59	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		0	0	26 204	26 204	192	140	45 459	45 791	127	320	50 809	51 256	41	320	168 800	169 161
60	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	60 634	56 981	117 068	234 683	71 238	52 815	154 434	278 487	72 411	40 639	152 438	265 488	72 411	40 221	274 033	386 665
61	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0	0	0	7 364	7 364
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			104 627	104 627			113 932	113 932	0	0	102 535	102 535	0	0	107 434	107 434
66	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	104 627	104 627	0	0	113 932	113 932	0	0	102 535	102 535	0	0	114 798	114 798
72	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Váltókiadások	K94				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	104 627	104 627	0	0	113 932	113 932	0	0	102 535	102 535	0	0	114 798	114 798
81	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	60 634	56 981	221 695	339 310	71 238	52 815	268 366	392 419	72 411	40 639	254 973	368 023	72 411	40 221	388 831	501 463

82	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			111 936	111 936			144 355	144 355	0	0	110 974	110 974	0	0	121 893	121 893
83	Elvonások és befizetések bevételei	B12			863	863				0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 264	12 636	13 900		2 490	39 978	42 468	0	945	19 747	20 692	0	992	18 292	19 284
88	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	1 264	125 435	126 699	0	2 490	184 333	186 823	0	945	130 721	131 666	0	992	140 185	141 177
89	Jövedelemadók	B31				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Vagyoni tipusú adók	B34			5 957	5 957			5 673	5 673	0	0	7 313	7 313	0	0	7 313	7 313
93	Termékek és szolgáltatások adói	B35			36 370	36 370			33 552	33 552	0	0	43 819	43 819	0	0	43 819	43 819
94	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		65	1 621	1 686			934	934	0	100	203	303	0	100	270	370
95	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	65	43 948	44 013	0	0	40 159	40 159	0	100	51 335	51 435	0	100	51 402	51 502
96	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			49	49			2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 566		1 904	3 470			1 101	1 101	0	0	1 200	1 200	0	0	1 040	1 040
98	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Tulajdonosi bevételek	B404			1 080	1 080				0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Ellátási díjak	B405	7 686			7 686	8 310		381	8 691	6 810	0	0	6 810	7 660	0	0	7 660
101	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 162			1 162	2 194			2 194	1 840	0	0	1 840	1 859	0	0	1 859
102	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Kamatbevételek	B408		2	1 185	1 187			806	806	0	0	800	800	0	0	800	800
104	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Egyéb működési bevételek	B411			1 089	1 089		27	34	61	0	0	36	36	0	0	876	876
107	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	10 414	2	5 307	15 723	10 504	27	2 324	12 855	8 650	0	2 036	10 686	9 519	0	2 716	12 235
108	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			490	490			5 090	5 090	0	0	1 995	1 995	0	0	2 063	2 063
112	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	150		419	569	200		150	350	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	150	0	909	1 059	200	0	5 240	5 440	0	0	1 995	1 995	0	0	2 063	2 063
114	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)		10 564	1 331	175 599	187 494	10 704	2 517	232 056	245 277	8 650	1 045	186 087	195 782	9 519	1 092	196 366	206 977
115	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			25 000	25 000			43 977	43 977	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
116	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			24 988	24 988			900	900	0	0	0	0	0	0	78 519	78 519
120	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	49 988	49 988	0	0	44 877	44 877	0	0	0	0	0	0	108 519	108 519
121	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0	0	0	0	0	0	0	21	21
124	Részesedések értékesítése	B54				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
127	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			1 173	1 173			410	410	0	0	4 744	4 744	0	0	4 744	4 744
131	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			163	163			2 337	2 337	0	0	1 805	1 805	0	0	2 932	2 932
132	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	1 336	1 336	0	0	2 747	2 747	0	0	6 549	6 549	0	0	7 676	7 676
133	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	51 324	51 324	0	0	47 624	47 624	0	0	6 549	6 549	0	0	116 216	116 216
134	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 564	1 331	226 923	238 818	10 704	2 517	279 680	292 901	8 650	1 045	192 636	202 331	9 519	1 092	312 582	323 193
135	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-50 070	-55 650	84 735	-20 985	-60 342	-50 158	123 081	12 581	-63 634	-39 274	84 458	-18 450	-62 851	-38 809	91 133	-10 527
136	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	25 120	25 120	-192	-140	2 165	1 833	-127	-320	-44 260	-44 707	-41	-320	-52 584	-52 945
137	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	62	1 031		1 093	209	92	49 006	49 307	673	147	17 630	18 450	2 487	1 213	19 240	22 940
140	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0	0	0	44 707	44 707	0	0	5 866	5 866
141	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	62	1 031	0	1 093	209	92	49 006	49 307	673	147	62 337	63 157	2 487	1 213	25 106	28 806
144	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0	0	0	0	0	0	0	7 705	7 705
145	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 008	54 619		104 627	62 783	51 149		113 932	63 088	39 447	0	102 535	62 060	37 916	0	99 976
147	Betétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	0	0	0	0	37 222	37 222
148	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	50 070	55 650	0	105 720	62 992	51 241	49 006	163 239	63 761	39 594	62 337	165 692	64 547	39 129	70 033	173 709
152	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Finanszírozási bevételek	B8	50 070	55 650	0	105 720	62 992	51 241	49 006	163 239	63 761	39 594	62 337	165 692	64 547	39 129	70 033	173 709
161	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	60 634	56 981	226 923	344 538	73 696	53 758	328 686	456 140	72 411	40 639	254 973	368 023	74 066	40 221	382 615	496 902

5. melléklet

Önkormányzati előirányzatok

5a. Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 041	2 053	2 043	1 502	1 428	1 428	1 428	1 428	1 623	1 623	1 623	1 622	19 842
02	Normatív jutalmak	K1102			31										31
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	44			50				50	69			50	263
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	38	39	39	39	50	50	50	50	50	50	50	51	556
08	Ruházati költségtérítés	K1108													0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	22	22	22	32	22	22	22	22	32	21	21	21	281
10	Egyéb költségtérítések	K1110						100							100
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8	58	20										86
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 153	2 172	2 155	1 623	1 500	1 600	1 500	1 550	1 774	1 694	1 694	1 744	21 159
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 148	1 098	1 098	1 098	1 099	1 099	1 099	13 229
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85	55	55	115	110	100	145	55	55	95	90	95	1 055
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	795	118	118	100	0	0	100	0	300	0	42	100	1 673
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 978	1 271	1 271	1 313	1 208	1 248	1 343	1 153	1 453	1 194	1 231	1 294	15 957
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 131	3 443	3 426	2 936	2 708	2 848	2 843	2 703	3 227	2 888	2 925	3 038	37 116
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	701	682	695	618	645	645	655	645	645	655	645	656	7 887
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	15	10	15	15	15	10	20	10	10	10	10	150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250	270	720	750	460	240	350	270	630	610	210	200	4 960
23	Árubeszerzés	K313												200	200
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	260	285	730	765	475	255	360	290	640	620	220	410	5 310
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45	45	45	45	45	45	60	45	45	45	45	50	560
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75	75	85	85	75	70	75	80	80	80	80	90	950
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120	120	130	130	120	115	135	125	125	125	125	140	1 510
28	Közüzemi díjak	K331	450	450	450	450	450	450	150	430	430	430	430	430	5 000
29	Vásárolt élelmezés	K332							25	15			10		50
30	Bérleti és lízing díjak	K333			50			50		50	55			25	230
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	100	110	150	300	300	180	80	350	280	250	300	2 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335													0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	200	250	180	170	150	150	150	250	280	300	220	2 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	350	380	400	400	300	300	300	350	380	440	450	450	4 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 100	1 130	1 260	1 180	1 220	1 250	805	1 075	1 465	1 430	1 440	1 425	14 780
36	Kiküldetések kiadásai	K341			20										20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	171									50	29		250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	171	0	20	0	0	0	0	0	0	50	29	0	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	280	290	400	390	340	300	245	280	440	430	335	370	4 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
41	Kamatkiadások	K353													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	30	30	220	30	30	230	30	30	250	30	30	260	1 200
43	Egyéb dologi kiadások	K355			20		20					20		20	80
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	310	320	640	420	390	530	275	310	690	480	365	650	5 380
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 961	1 855	2 780	2 495	2 205	2 150	1 575	1 800	2 920	2 705	2 179	2 625	27 250
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	39	15	15	4	12	0	20	20	60	50	40	53	328
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	222	630	120	30	115	165	200	395	750	440	780	890	4 737
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	261	645	135	34	127	165	220	415	810	490	820	943	5 065
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502					463		840						1 303
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			3 404	63			230					1 849	5 546
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					68								68
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			63				70		50			200	383
67	Tartalékok-általános	K513												7 466	7 466
68	Tartalékok-cél	K513													0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	3 467	63	531	0	1 140	0	50	0	0	9 515	14 766
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		7 054	6 625	10 503	6 146	6 216	5 808	6 433	5 563	7 652	6 738	6 569	16 777	92 084
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				320	46		400				212	144	1 122
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	356		7	431	33 182	145	905	20 880	4 329	6 979		37 786	105 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						5						250	255
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21		2 340	21	32		193				161	100	2 868
75	Részesedések beszerzése	K65													0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102		635	210	8 981	40	405	5 638	1 170	1 884	100	10 033	29 198
78	Beruházások (=70+…+76)	K6	479	0	2 982	982	42 241	190	1 903	26 518	5 499	8 863	473	48 313	138 443
79	Ingatlanok felújítása	K71	400					7 388	114		1 100		3 492	11 788	24 282
80	Informatikai eszközök felújítása	K72		25											25
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		7				1 906	30	0	295	0	943	3 180	6 361
83	Felújítások (=78+…+81)	K7	400	32	0	0	0	9 294	144	0	1 395	0	4 435	14 968	30 668
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
90	Lakástámogatás	K87													0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		879	32	2 982	982	42 241	9 484	2 047	26 518	6 894	8 863	4 908	63 281	169 111
95	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	7 933	6 657	13 485	7 128	48 457	15 292	8 480	32 081	14 546	15 601	11 477	80 058	261 195
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122													0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123													0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125													0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126													0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 627		308	308	308	243					3 982	8 776
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	4 884	10 178	11 264	7 100	9 078	8 963	8 442	8 611	7 670	7 769	7 781	7 450	99 190
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191													0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192													0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	4 884	13 805	11 264	7 408	9 386	9 271	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	11 432	107 966
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924													0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925													0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
123	Váltókiadások	K94													0
124	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	4 884	13 805	11 264	7 408	9 386	9 271	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	11 432	107 966
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		12 817	20 462	24 749	14 536	57 843	24 563	17 165	40 692	22 216	23 370	19 258	91 490	369 161
126	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571	42 859
127	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 610	3 610	2 288	42 007
128	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 866	1 866	1 866	1 866	4 660	25 193
129	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	198	2 387
130	Működési célú központosított előirányzatok	B115	240	240	240	240	240	254						425	1 879
131	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	102												102
132	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	9 591	9 489	9 489	9 489	9 489	9 503	9 249	9 247	9 247	9 246	9 246	11 142	114 427
133	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
134	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
135	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
136	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
137	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 055	2 068	2 055	1 185	1 185	1 171	1 425	1 425	1 430	1 430	1 430	1 434	18 293
138	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	11 646	11 557	11 544	10 674	10 674	10 674	10 674	10 672	10 677	10 676	10 676	12 576	132 720
139	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
140	Társaságok jövedelemadói	B312													0
141	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
143	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
144	Vagyoni tipusú adók	B34			4 100	250					2 700	263			7 313
145	Értékesítési és forgalmi adók	B351			16 000		1 200				11 500			987	29 687
146	Fogyasztási adók	B352													0
147	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
148	Gépjárműadók	B354	600	600	4 200	600	600	200	400	200	5 400	200	400	682	14 082
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				50									50
150	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	600	600	20 200	650	1 800	200	400	200	16 900	200	400	1 669	43 819
151	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		10	10	20	10	30	30		73	10		10	203
152	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	600	610	24 310	920	1 810	230	430	200	19 673	473	400	1 679	51 335
153	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
154	Szolgáltatások ellenértéke	B402			580	10	10				20	550	20	10	1 200
155	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
156	Tulajdonosi bevételek	B404													0
157	Ellátási díjak	B405													0
158	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
159	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
160	Kamatbevételek	B408	40	130	80	110	80	70	60	50	60	50	60	10	800
161	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
162	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
163	Egyéb működési bevételek	B411			9			849			9			9	876
164	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	40	130	669	120	90	919	60	50	89	600	80	29	2 876
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
166	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
168	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	25	25	25	625	420	25	25	25	26	450	250	142	2 063
169	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
170	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	25	25	25	625	420	25	25	25	26	450	250	142	2 063
171	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		12 311	12 322	36 548	12 339	12 994	11 848	11 189	10 947	30 465	12 199	11 406	14 426	188 994
172	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						30 000							30 000
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
175	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
176	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												77 392	77 392
177	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	77 392	107 392
178	Immateriális javak értékesítése	B51													0
179	Ingatlanok értékesítése	B52													0
180	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
181	Részesedések értékesítése	B54													0
182	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
183	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
187	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			2 493	1 843	58	50	50	50	50	50	50	50	4 744
188	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					700					1 105		1 127	2 932
189	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	2 493	1 843	758	50	50	50	50	1 155	50	1 177	7 676
190	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	2 493	1 843	758	30 050	50	50	50	1 155	50	78 569	115 068
191	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	12 311	12 322	39 041	14 182	13 752	41 898	11 239	10 997	30 515	13 354	11 456	92 995	304 062
192	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		5 257	5 697	26 045	6 193	6 778	6 040	4 756	5 384	22 813	5 461	4 837	-2 351	96 910
193	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-879	-32	-489	861	-41 483	20 566	-1 997	-26 468	-6 844	-7 708	-4 858	15 288	-54 043
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
197	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
199	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
200	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
201	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
202	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	19 240												19 240
204	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						5 866							5 866
205	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
206	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
207	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	19 240	0	0	0	0	5 866	0	0	0	0	0	0	25 106
208	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				308	308	308	243					1 437	2 604
209	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
210	Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
211	Betétek megszüntetése	B817												37 222	37 222
212	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
213	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191													0
214	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192													0
215	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	19 240	0	0	308	308	6 174	243	0	0	0	0	38 659	64 932
216	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
217	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
218	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
219	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824													0
220	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825													0
221	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
223	Váltóbevételek	B84													0
224	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	19 240	0	0	308	308	6 174	243	0	0	0	0	38 659	64 932
225	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		31 551	12 322	39 041	14 490	14 060	48 072	11 482	10 997	30 515	13 354	11 456	131 654	368 994

5b. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 022	6 698	6 699	6 158	6 206	6 206	6 279	6 180	6 374	6 594	6 374	6 373	77 163
02	Normatív jutalmak	K1102	144	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	44	0	0	50	0	0	0	50	69	0	0	50	263
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	272	318	318	318	342	349	342	341	341	340	340	342	3 963
08	Ruházati költségtérítés	K1108	7	15	34	30	76	21	0	0	0	0	0	0	183
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	143	114	114	124	119	119	119	119	129	118	119	118	1 455
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	88	211	181	166	0	0	0	0	0	0	16	0	662
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	7 720	7 356	7 377	6 846	6 743	7 195	6 740	6 690	6 913	7 052	6 849	6 883	84 364
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 148	1 098	1 098	1 098	1 099	1 099	1 099	13 229
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85	429	429	302	297	287	332	55	55	282	277	115	2 945
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	818	118	118	100	0	50	100	15	300	0	42	100	1 761
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	2 001	1 645	1 645	1 500	1 395	1 485	1 530	1 168	1 453	1 381	1 418	1 314	17 935
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 721	9 001	9 022	8 346	8 138	8 680	8 270	7 858	8 366	8 433	8 267	8 197	102 299
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 173	2 140	2 154	2 027	2 092	2 094	2 121	2 061	2 061	2 155	2 060	2 071	25 209
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	65	85	85	120	15	10	20	125	10	10	95	650
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	510	612	1 106	975	620	455	518	340	1 290	1 310	900	626	9 262
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	520	677	1 191	1 060	740	470	528	360	1 415	1 320	910	921	10 112
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105	105	105	115	395	95	120	105	125	105	105	130	1 610
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	168	168	173	169	159	130	135	140	169	174	175	190	1 950
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	273	273	278	284	554	225	255	245	294	279	280	320	3 560
28	Közüzemi díjak	K331	777	834	888	844	770	579	509	720	720	720	720	719	8 800
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	1 203	2 487	0	1 045	1 090	870	1 076	0	0	10	0	7 781
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	50	0	0	77	0	50	55	0	0	155	387
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150	150	210	280	360	400	230	130	450	330	370	366	3 426
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	218	310	250	197	284	217	150	150	290	300	330	254	2 950
34	Egyéb szolgáltatások	K337	420	450	520	530	535	420	400	450	505	570	575	593	5 968
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 565	3 047	4 405	1 851	2 994	2 783	2 159	2 576	2 020	1 920	2 005	2 087	29 412
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	171	0	0	0	0	0	0	0	0	50	29	0	250
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	171	0	20	0	0	0	0	0	0	50	29	0	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	488	881	1 269	653	922	720	612	674	786	735	650	677	9 067
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	30	30	310	30	30	320	30	30	345	30	30	385	1 600
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	30	0	20	0	0	0	0	20	0	20	90
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	626	911	1 609	683	972	1 040	642	704	1 131	785	680	1 082	10 865
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 155	4 908	7 503	3 878	5 260	4 518	3 584	3 885	4 860	4 354	3 904	4 410	54 219
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	472	0	0	473	0	945
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	39	15	15	4	12	0	20	20	60	50	40	53	328
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	462	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	97	81	51	41	0	37	33	0	0	0	0	0	340
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	402	809	120	30	115	165	200	395	750	440	780	890	5 096
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	1 000	1 510	186	75	127	202	253	887	810	490	1 293	943	7 776
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	463	0	840	0	0	0	0	0	1 303
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	3 404	63	0	0	230	0	0	0	0	1 849	5 546
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	68
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	63	0	0	0	70	0	50	0	0	200	383
67	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 466	7 466
68	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	3 467	63	531	0	1 140	0	50	0	0	9 515	14 766
70	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		16 049	17 559	22 332	14 389	16 148	15 494	15 368	14 691	16 147	15 432	15 524	25 136	204 269
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	76	320	46	0	400	0	0	0	212	144	1 198
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	356	0	7	431	33 182	145	905	20 880	4 329	6 979	0	37 786	105 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	163	250	429
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21	0	2 440	21	32	0	193	0	0	0	161	100	2 968
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102	0	683	210	8 981	43	405	5 638	1 170	1 884	146	10 033	29 295
78	Beruházások (=70+…+76)	K6	479	0	3 206	982	42 241	204	1 903	26 518	5 499	8 863	682	48 313	138 890
79	Ingatlanok felújítása	K71	400	0	0	0	0	7 388	114	0	1 100	0	3 492	11 788	24 282
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	7	0	0	0	1 906	30	0	295	0	943	3 180	6 361
83	Felújítások (=78+…+81)	K7	400	32	0	0	0	9 294	144	0	1 395	0	4 435	14 968	30 668
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		879	32	3 206	982	42 241	9 498	2 047	26 518	6 894	8 863	5 117	63 281	169 558
95	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	16 928	17 591	25 538	15 371	58 389	24 992	17 415	41 209	23 041	24 295	20 641	88 417	373 827
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	3 627	0	308	308	308	243	0	0	0	0	3 982	8 776
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	4 884	10 178	11 264	7 100	9 078	8 963	8 442	8 611	7 670	7 769	7 781	7 450	99 190
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	4 884	13 805	11 264	7 408	9 386	9 271	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	11 432	107 966
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	4 884	13 805	11 264	7 408	9 386	9 271	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	11 432	107 966
125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		21 812	31 396	36 802	22 779	67 775	34 263	26 100	49 820	30 711	32 064	28 422	99 849	481 793
126	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 572	3 571	3 571	3 571	3 571	3 571	42 859
127	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 611	3 610	3 610	2 288	42 007
128	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867	1 866	1 866	1 866	1 866	4 660	25 193
129	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	198	2 387
130	Működési célú központosított előirányzatok	B115	240	240	240	240	240	254	0	0	0	0	0	425	1 879
131	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
132	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	9 591	9 489	9 489	9 489	9 489	9 503	9 249	9 247	9 247	9 246	9 246	11 142	114 427
133	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 055	2 115	2 055	1 185	1 185	1 171	1 425	1 897	1 430	1 430	1 903	1 434	19 285
138	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	11 646	11 604	11 544	10 674	10 674	10 674	10 674	11 144	10 677	10 676	11 149	12 576	133 712
139	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	4 100	250	0	0	0	0	2 700	263	0	0	7 313
145	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	16 000	0	1 200	0	0	0	11 500	0	0	987	29 687
146	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Gépjárműadók	B354	600	600	4 200	600	600	200	400	200	5 400	200	400	682	14 082
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
150	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	600	600	20 200	650	1 800	200	400	200	16 900	200	400	1 669	43 819
151	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10	10	20	35	25	30	40	0	88	20	15	10	303
152	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	610	610	24 320	935	1 825	230	440	200	19 688	483	415	1 679	51 435
153	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	580	10	10	0	0	0	20	550	20	10	1 200
155	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Ellátási díjak	B405	550	559	614	888	659	580	380	35	640	720	705	480	6 810
158	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	150	150	165	240	180	157	103	10	170	195	190	130	1 840
159	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Kamatbevételek	B408	40	130	80	110	80	70	60	50	60	50	60	10	800
161	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	9	0	0	849	0	0	9	0	0	9	876
164	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	740	839	1 448	1 248	929	1 656	543	95	899	1 515	975	639	11 526
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	25	25	25	625	420	25	25	25	26	450	250	142	2 063
169	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	25	25	25	625	420	25	25	25	26	450	250	142	2 063
171	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		13 021	13 078	37 337	13 482	13 848	12 585	11 682	11 464	31 290	13 124	12 789	15 036	198 736
172	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 392	77 392
177	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	77 392	107 392
178	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	2 493	1 843	58	50	50	50	50	50	50	50	4 744
188	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	700	0	0	0	0	1 105	0	1 127	2 932
189	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	2 493	1 843	758	50	50	50	50	1 155	50	1 177	7 676
190	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	2 493	1 843	758	30 050	50	50	50	1 155	50	78 569	115 068
191	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	13 021	13 078	39 830	15 325	14 606	42 635	11 732	11 514	31 340	14 279	12 839	93 605	313 804
192	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-3 028	-4 481	15 005	-907	-2 300	-2 909	-3 686	-3 227	15 143	-2 308	-2 735	-10 100	-5 533
193	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-879	-32	-713	861	-41 483	20 552	-1 997	-26 468	-6 844	-7 708	-5 067	15 288	-54 490
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	22 940
204	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866
205	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	22 641	0	0	0	0	5 866	0	0	0	0	0	299	28 806
208	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	308	308	308	243	0	0	0	0	1 437	2 604
209	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 884	10 178	11 264	7 100	9 078	8 963	8 442	8 611	7 670	7 769	7 781	7 450	99 190
211	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 222	37 222
212	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	27 525	10 178	11 264	7 408	9 386	15 137	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	46 408	167 822
216	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	27 525	10 178	11 264	7 408	9 386	15 137	8 685	8 611	7 670	7 769	7 781	46 408	167 822
225	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		40 546	23 256	51 094	22 733	23 992	57 772	20 417	20 125	39 010	22 048	20 620	140 013	481 626