Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1./2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21- 2017. 12. 22

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1./2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.12.21.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A működési és felhalmozási támogatások növekedése az egyéb működési bevételek növekedése, a személyi juttatások és munkáltatói járulékok növekedése, az egyéb működési kiadások növekedése, az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenése, a felhalmozási kiadások növekedése, a finanszírozási bevételek és kiadások növekedése, valamint a tartalék változása miatt a Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban 2017.évi költségvetési rendelet) 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegét 21.873 E Ft-tal, kiadási főösszegét 21.873 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2017.évi költségvetését 261.528 E Ft költségvetési bevétellel 980.994 E Ft költségvetési kiadással, 719.466E Ft költségvetési hiánnyal, -10.819 E Ft működési egyenleggel, -730.285 E Ft felhalmozási egyenleggel, 116.561 E Ft finanszírozási kiadással, 836.028 E Ft finanszírozási bevétellel, 4.387 E Ft, tartalékképzés mellett állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása és a finanszírozási kiadások teljesítése az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

(2) Ezen belül: a működési célú bevételt 255 739 ezer Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 167 991 ezer Ft-ban a közhatalmi bevételek 72 793 ezer Ft-ban a működési bevételeket 13 223 ezer Ft-ban a működési célú átvett pénzeszközöket 1.732 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 244 920 ezer Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 113.887 ezer Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat 24.566 ezer Ft-ban a dologi kiadásokat 55.899 ezer Ft-ban az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.011 ezer Ft-ban az egyéb működési célú kiadásokat 45 557 ezer Ft-ban a felhalmozási célú bevételeket 5 789 ezer Ft-ban ebből: a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.659 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kiadásokat 736 074 ezer Ft-ban ebből: a beruházások összegét 735 774 ezer Ft-ban az egyéb felhalmozási kiadásokat 300 ezer Ft-ban a maradvány igénybevételét 669.485 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A költségvetés bevételi jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 29 272 Ft-tal megnöveli.

(2) A költségvetés kiadási jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a Munkaadói járulékok ési szociális hozzájárulási adó kiadásai összegét 64 EFt-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát 50 EFt-tal növeli, az egyéb működési kiadások értékét 29 170 EFt-tal növelti. A felhalmozási előirányzatok összegét EFt-tal, ezen belül a Beruházási kiadások összegét 7 569 EFt-tal csökkenti. A finanszírozás összegét 12 848 EFt-tal, ezen belül a belföldi finanszírozás összegét 12 848 EFt-tal növeli meg.

3. § (1) A 2017.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 2a., 2.b.,2.c., 2.d., mellékletek helyébe az 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A 2017.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 3a., 3.b., 3.c., 3.d., mellékletek helyébe a 2.a., 2.b., 2.c., 2.d. mellékletek lépnek

(3) A 2017.évi költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 5.melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2017.évi költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 6.melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2017.évi költségvetési rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe az 5.melléklet lép.

(6) A 2017.évi költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 15. melléklet helyébe a 6.melléklet lép.

(7) A 2017.évi költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 19a, 19b., 19c., 19d mellékletek helyébe a 7a., 7b., 7c. és 7d. mellékletek lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

1a. Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 949	912		43 861	41 006	870		41 876
02	Normatív jutalmak	K1102				0	632			632
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	315	37		352	322			322
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 937	64		2 001	2 031	51		2 082
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	477	7		484	281	7		288
10	Egyéb költségtérítések	K1110	175	5		180	250	5		255
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	1 000	0		1 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	45 853	1 025	0	46 878	45 521	933	0	46 454
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	0	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 853	1 025	0	46 878	45 521	933	0	46 454
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 323	259		10 582	10 015	259		10 274
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	461			461	433			433
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 346	1 170		12 516	11 481	1 210		12 691
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 807	1 170	0	12 977	11 914	1 210	0	13 124
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	54	6		60	125	12		137
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	51	6		57	75	7		82
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	105	12	0	117	200	19	0	219
28	Közüzemi díjak	K331	2 009	201		2 210	1 852	210		2 062
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0	0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	285	35		320	403	35		438
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	292			292	319			319
34	Egyéb szolgáltatások	K337	650	50		700	94			94
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 236	286	0	3 522	2 668	245	0	2 913
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 091	350		3 441	3 015	321		3 335
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	111			111
41	Kamatkiadások	K353				0	2			2
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	150			150	3			3
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20			20	331			331
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 261	350	0	3 611	3 462	321	0	3 782
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 409	1 818	0	20 227	18 244	1 795	0	20 038
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		74 585	3 102	0	77 687	73 780	2 987	0	76 766
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	300			300
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	157			157
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	353			353
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0			0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0			0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	175			175
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	0	0	984	0	0	984
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	0	0	984	0	0	984
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	74 585	3 102	0	77 687	74 764	2 987	0	77 750
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		74 584	3 102	0	77 687	74 764	2 987	0	77 750

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 669	4 201	4 201	25 071	14 192	3 432	3 432	21 056
02	Normatív jutalmak	K1102				0	1 065	63	63	1 192
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	692			692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	752	325	325	1 402	575	270	270	1 115
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0			0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	406	187	187	780	484	170	170	825
10	Egyéb költségtérítések	K1110	102			102	124	0	0	124
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	620	31	31	683
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	17 929	4 713	4 713	27 355	17 752	3 967	3 967	25 685
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 309			1 309	2 308			2 308
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 309	0	0	1 309	2 308	0	0	2 308
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 238	4 713	4 713	28 664	20 060	3 967	3 967	27 993
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 124	1 101	1 101	6 326	4 124	1 101	1 101	6 326
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30	5	5	40	82	9	9	100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	324	55	55	434	242	50	50	342
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	354	60	60	474	324	59	59	442
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	547	200	200	947	674	350	350	1 374
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325	75	75	475	277	60	60	397
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	872	275	275	1 422	951	410	410	1 771
28	Közüzemi díjak	K331	604	170	170	944	768	170	170	1 108
29	Vásárolt élelmezés	K332				0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	9	5	6	20	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	25	25	100	67	30	30	127
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55	10	10	75	174	60	60	294
34	Egyéb szolgáltatások	K337	365	130	130	625	675	168	168	1 011
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 083	340	341	1 764	1 684	428	428	2 540
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0	27			27
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	28			28
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	55	0	0	55
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	737	120	120	977	646	156	156	958
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353				0	3			3
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200			200	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20			20	74			74
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	957	120	120	1 197	723	156	156	1 035
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 266	795	796	4 857	3 736	1 053	1 053	5 842
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	29 170			29 170
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	29 170	0	0	29 170
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		26 628	6 609	6 610	39 847	57 090	6 121	6 121	69 332
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	76			76
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	167			167
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	259			259
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0			0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	136			136
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	0	0	639	0	0	639
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	0	0	639	0	0	639
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	26 628	6 609	6 610	39 847	57 729	6 121	6 121	69 971
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		26 628	6 609	6 610	39 847	57 729	6 121	6 121	69 971

1c. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 219	5 153	0	22 372	16 553	5 153		21 706
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	136	58	0	194	168	0		168
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	627	112	28	767	662	108		770
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	205	19	0	224	330	30		360
10	Egyéb költségtérítések	K1110	42	6	0	48	0	0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0				0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	600			600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	18 229	5 348	28	23 605	18 313	5 291	0	23 604
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 623	2 874	2 874	14 372	8 623	2 874	2 874	14 372
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	770	40	40	850	771	40	40	851
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	122	122	612	367	122	122	612
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 761	3 037	3 037	15 835	9 762	3 037	3 037	15 836
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 990	8 385	3 065	39 439	28 074	8 328	3 037	39 439
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 906	1 409	652	7 967	5 906	1 409	652	7 967
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15	2		17	51	7		58
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 249	430	50	3 729	3 296	400	0	3 696
23	Árubeszerzés	K313				0		0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 264	432	50	3 746	3 347	407	0	3 754
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	779			779	779			779
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	591			591	591			591
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 370	0	0	1 370	1 370	0	0	1 370
28	Közüzemi díjak	K331	5 020	1 534		6 554	5 020	1 534		6 554
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	29			29
30	Bérleti és lízing díjak	K333	160	77		237	159	74		233
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600	515		2 115	1 600	515		2 115
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 540			1 540	920			920
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 227			2 227	2 227			2 227
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 801	375		5 176	6 651	441		7 092
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	15 348	2 501	0	17 849	16 606	2 564	0	19 170
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0			0	24			24
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	104			104	80			80
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	104	0	0	104	104	0	0	104
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 360	510		4 870	4 360	510		4 870
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353	30			30	204			204
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	879			879	232			232
43	Egyéb dologi kiadások	K355	102			102	315			315
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	5 371	510	0	5 881	5 111	510	0	5 621
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 457	3 443	50	28 950	26 538	3 481	0	30 019
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			5 246	5 246			5 011	5 011
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	5 246	5 246	0	0	5 011	5 011
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	4 210			4 210
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 390			7 390	7 390			7 390
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	400			400	400			400
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K513	15 153			15 153	4 387			4 387
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	22 943	0	0	22 943	16 387	0	0	16 387
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		82 296	13 237	9 013	104 545	76 904	13 218	8 700	98 822
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 575			1 575	1 575			1 575
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	36 651			36 651	715 151			715 151
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 882			4 882	4 882			4 882
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	712			712	712			712
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 831			11 831	11 831			11 831
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	55 651	0	0	55 651	734 151	0	0	734 151
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	300			300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	300	0	0	300
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		55 651	0	0	55 651	734 451	0	0	734 451
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	137 947	13 237	9 013	160 196	811 355	13 218	8 700	833 273
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0		0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	7 788			7 788
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 319	8 030	6 470	107 819	94 273	8 030	6 470	108 773
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	93 319	8 030	6 470	107 819	102 061	8 030	6 470	116 561
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	93 319	8 030	6 470	107 819	102 061	8 030	6 470	116 561
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		231 266	21 267	15 483	268 015	913 416	21 248	15 170	949 834

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 837	10 266	4 201	91 304	71 751	9 455	3 432	84 638
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	1 697	63	63	1 823
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	692	0	0	692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	136	58	0	194	168	0	0	168
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	315	37	0	352	322	0	0	322
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 316	501	353	4 170	3 267	429	270	3 966
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 088	213	187	1 488	1 095	207	170	1 473
10	Egyéb költségtérítések	K1110	319	11	0	330	374	5	0	379
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	2 220	31	31	2 283
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	82 011	11 086	4 741	97 838	81 585	10 191	3 967	95 743
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 623	2 874	2 874	14 372	8 623	2 874	2 874	14 372
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 079	40	40	2 159	3 079	40	40	3 159
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	122	122	612	367	122	122	612
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 070	3 037	3 037	17 144	12 070	3 037	3 037	18 144
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	93 081	14 123	7 778	114 982	93 655	13 228	7 004	113 887
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 353	2 769	1 753	24 875	20 045	2 769	1 753	24 566
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	506	7	5	518	566	16	9	591
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 919	1 655	105	16 679	15 019	1 660	50	16 729
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 425	1 662	110	17 197	15 585	1 676	59	17 320
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 380	206	200	1 786	1 578	362	350	2 290
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	967	81	75	1 123	943	67	60	1 070
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 347	287	275	2 909	2 521	429	410	3 360
28	Közüzemi díjak	K331	7 633	1 905	170	9 708	7 640	1 914	170	9 724
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	29	0	0	29
30	Bérleti és lízing díjak	K333	169	82	6	257	159	74	0	233
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 935	575	25	2 535	2 070	580	30	2 680
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 540	0	0	1 540	920	0	0	920
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 574	10	10	2 594	2 720	60	60	2 840
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 816	555	130	6 501	7 420	609	168	8 197
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 667	3 127	341	23 135	20 958	3 237	428	24 623
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	51	0	0	51
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	104	0	0	104	108	0	0	108
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	104	0	0	104	159	0	0	159
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 188	980	120	9 288	8 020	987	156	9 163
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	111	0	0	111
41	Kamatkiadások	K353	30	0	0	30	209	0	0	209
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 229	0	0	1 229	235	0	0	235
43	Egyéb dologi kiadások	K355	142	0	0	142	720	0	0	720
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 589	980	120	10 689	9 295	987	156	10 438
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	47 132	6 056	846	54 034	48 518	6 329	1 053	55 899
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	5 246	5 246	0	0	5 011	5 011
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	5 246	5 246	0	0	5 011	5 011
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	33 380	0	0	33 380
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 390	0	0	7 390	7 390	0	0	7 390
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	400	0	0	400	400	0	0	400
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	15 153	0	0	15 153	4 387	0	0	4 387
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	22 943	0	0	22 943	45 557	0	0	45 557
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		183 509	22 948	15 623	222 080	207 774	22 325	14 821	244 920
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 575	0	0	1 575	1 951	0	0	1 951
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	36 651	0	0	36 651	715 151	0	0	715 151
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 882	0	0	4 882	5 206	0	0	5 206
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	712	0	0	712	1 323	0	0	1 323
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 831	0	0	11 831	12 143	0	0	12 143
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	55 651	0	0	55 651	735 774	0	0	735 774
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	300	0	0	300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	300	0	0	300
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0			0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		55 651	0	0	55 651	736 074	0	0	736 074
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	239 160	22 948	15 623	277 731	943 848	22 325	14 821	980 994
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	7 788	0	0	7 788
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 313	8 036	6 470	107 819	94 273	8 030	6 470	108 773
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	93 313	8 036	6 470	107 819	102 061	8 030	6 470	116 561
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	93 313	8 036	6 470	107 819	102 061	8 030	6 470	116 561
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		332 473	30 984	22 093	385 550	1 045 909	30 355	21 291	1 097 555

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

2a Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405	5 938	1 324		7 262	5 938	1 324		7 262
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 603	357		1 961	1 603	357		1 961
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	7 542	1 681	0	9 223	7 542	1 681	0	9 223
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 542	1 681	0	9 223	7 542	1 681	0	9 223
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-67 043	-1 421	0	-68 464	-62 441	-2 167	0	-64 608
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	258			258	322			322
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	258	0	0	258	322	0	0	322
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 785	1 421		68 206	66 785	1 421		68 206
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	67 043	1 421	0	68 464	67 107	1 421	0	68 528
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	67 043	1 421	0	68 464	67 107	1 421	0	68 528
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		74 585	3 102	0	77 687	74 649	3 102	0	77 751

2b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			40	40			40	40
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	40	40	0	0	40	40
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			100	100				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	100	100	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0			100	100
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0	0	100	100
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	140	140	0	0	140	140
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-26 628	-6 609	-6 470	-39 707	-22 414	-7 188	-7 048	-36 650
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	94			94	29 264			29 264
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	94	0	0	94	29 264	0	0	29 264
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 534	6 609	6 470	39 613	27 488	6 609	6 470	40 567
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	26 628	6 609	6 470	39 707	56 752	6 609	6 470	69 831
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	26 628	6 609	6 470	39 707	56 752	6 609	6 470	69 831
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26 628	6 609	6 610	39 847	56 752	6 609	6 610	69 971

2c. Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 891			42 891	25 296	11 652	5 943	42 891
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	39 330			39 330	40 868			40 868
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	32 554			32 554	32 522			32 522
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 397			2 397	2 397			2 397
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	2 711			2 711
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	117 173	0	0	117 173	103 795	11 652	5 943	121 390
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	29 170			29 170
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 391			17 391	17 391			17 391
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	134 564	0	0	134 564	150 356	11 652	5 943	167 951
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200			7 200	7 200			7 200
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000			32 000	46 787			46 787
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354	11 870			11 870	17 600			17 600
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50			50	50			50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	43 920	0	0	43 920	64 437	0	0	64 437
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203			203	1 156			1 156
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 323	0	0	51 323	72 793	0	0	72 793
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200			1 200	1 500			1 500
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408	500			500	200			200
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0	2 200			2 200
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 700	0	0	1 700	3 900	0	0	3 900
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	3 000			3 000	3 130			3 130
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	3 000	0	0	3 000	3 130	0	0	3 130
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 732			1 732	1 732			1 732
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 732	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 251			2 251	2 251			2 251
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	408			408	408			408
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 659	0	0	2 659	2 659	0	0	2 659
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	194 978	0	0	194 978	234 570	11 652	5 943	252 165
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		107 023	-13 237	-9 013	84 773	151 876	-1 566	-2 757	147 554
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-49 992	0	0	-49 992	-728 662	0	0	-728 662
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	13 237	9 013	22 250				0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 500			32 500	639 899			639 899
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	32 500	13 237	9 013	54 750	639 899	0	0	639 899
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	3 693			3 693
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0
79	Betétek megszüntetése	B817	3 787	8 030	6 470	18 287	54 077			54 077
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	36 287	21 267	15 483	73 037	697 669	0	0	697 669
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	36 287	21 267	15 483	73 037	697 669	0	0	697 669
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		231 265	21 267	15 483	268 015	932 239	11 652	5 943	949 834

2d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 891	0	0	42 891	25 296	11 652	5 943	42 891
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	39 330	0	0	39 330	40 868	0	0	40 868
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	32 554	0	0	32 554	32 522	0	0	32 522
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 397	0	0	2 397	2 397	0	0	2 397
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	2 711	0	0	2 711
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	117 173	0	0	117 173	103 795	11 652	5 943	121 390
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	29 170	0	0	29 170
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 391	0	40	17 431	17 391	0	40	17 431
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	134 564	0	40	134 604	150 356	11 652	5 983	167 991
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000	0	0	32 000	46 787	0	0	46 787
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	11 870	0	0	11 870	17 600	0	0	17 600
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50	0	0	50	50	0	0	50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	43 920	0	0	43 920	64 437	0	0	64 437
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203	0	100	303	1 156	0	0	1 156
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 323	0	100	51 423	72 793	0	0	72 793
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200	0	0	1 200	1 500	0	0	1 500
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	5 938	1 324	0	7 262	5 938	1 324	0	7 262
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 603	357	0	1 961	1 603	357	0	1 961
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	500	0	0	500	200	0	0	200
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	2 200	0	100	2 300
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	9 242	1 681	0	10 923	11 442	1 681	100	13 223
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	3 000	0	0	3 000	3 130	0	0	3 130
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	3 000	0	0	3 000	3 130	0	0	3 130
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 732	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 732	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2 251	0	0	2 251	2 251	0	0	2 251
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	408	0	0	408	408	0	0	408
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 659	0	0	2 659	2 659	0	0	2 659
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	202 519	1 681	140	204 340	242 112	13 333	6 083	261 528
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		13 352	-21 267	-15 483	-23 398	28 549	-8 992	-8 738	10 819
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-49 992	0	0	-49 992	-730 285	0	0	-730 285
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	352	13 237	9 013	22 602	29 586	0	0	29 586
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 500	0	0	32 500	639 899	0	0	639 899
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	32 852	13 237	9 013	55 102	669 485	0	0	669 485
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	3 693	0	0	3 693
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 319	8 030	6 470	107 819	94 273	8 030	6 470	108 773
79	Betétek megszüntetése	B817	3 787	8 030	6 470	18 287	54 077	0	0	54 077
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	129 958	29 297	21 953	181 208	821 528	8 030	6 470	836 028
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	129 958	29 297	21 953	181 208	821 528	8 030	6 470	836 028
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		332 477	30 978	22 093	385 549	1 063 639	21 363	12 553	1 097 556

3. melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Bölcsőde tervezés				1 575	1 575			1 575	1 575
02	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1 575	1 575	0	0	1 575	1 575
03	Petőfi S-Tóth Á utcai járda kivitelezés				1 969	1 969			1 969	1 969
	Helyi utak beruházási kiadásai adósságkonszolidációs forrásból				34 683	34 683			34 683	34 683
	ASP beruházás hivatali ügyviteli rendszer				4 724	4 724			4 724	4 724
	Repülőtér bírósági döntés alapján fizetendő összeg								678 500	678 500

03	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	41 376	41 376	0	0	719 876	719 876
04	Kisértékű számítástechnikai berendezések				157	157			157	157
05	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	157	157	0	0	157	157
06	Kisértékű felszerelések					0			0	0
07	Kisértékű szerszámok, gépek (közmunka)				200	200			200	200
08	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	200	200	0	0	200	200
09	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat előkészítés				512	512			512	512
10	Részesedések beszerzése	K65	0	0	512	512	0	0	512	512
11	-					0				0
12	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			11 831	11 831			11 831	11 831
14	Beruházások	K6	0	0	55 651	55 651	0	0	734 151	734 151
15						0				0
16						0				0
17	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	300	300
18	-					0				0
19	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-					0				0
21	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		0	0	0		0
23	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	300	300

4. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám					Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513			15 153	15 153			4 387	4 387
02	Céltartalékok-	K512				0				0
03	Tartalékok	K512	0	0	15 153	15 153	0	0	4 387	4 387

5. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előriányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervek részére	K504				0				0
02	Központi kezelésű előirányzatok részére	K504				0				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				0				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504				0				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				0				0
06	Elkülönített állami pénzalapok részére	K504				0				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0				0
08	Társulások és költségvetési szerveik részére	K504				0				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10)	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervek részére	K505				0				0
13	Központi kezelésű előirányzatok részére	K505				0				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				0				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505				0				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				0				0
17	Elkülönített állami pénzalapok részére	K505				0				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0				0
19	Társulások és költségvetési szerveik részére	K505			7 390	7 390			7 390	7 390
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505				0				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21)	K505	0	0	7 390	7 390	0	0	7 390	7 390
23	Központi költségvetési szervek részére	K506				0				0
24	Központi kezelésű előirányzatok részére	K506				0				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				0				0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				0				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				0				0
28	Elkülönített állami pénzalapok részére	K506				0				0
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0				0
30	Társulások és költségvetési szerveik részére	K506				0				0
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				0				0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32)	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyházi jogi személyek részére	K508				0				0
35	Egyéb civil szervezetek részére	K508				0				0
36	Háztartások részére	K508				0				0
37	Pénzügyi vállalkozások részére	K508				0				0
38	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0				0
39	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0				0
40	Egyéb vállalkozások részére	K508				0				0
41	Európai Unió részére	K508				0				0
42	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508				0				0
43	Egyéb külföldiek részére	K508				0				0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43)	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyházi jogi személyek részére	K511			200	200			200	200
46	Egyéb civil szervezetek részére	K511			200	200			200	200
47	Háztartások részére	K511				0				0
48	Pénzügyi vállalkozások részére	K511				0				0
49	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511				0				0
50	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511				0				0
51	Egyéb vállalkozások részére	K511				0				0
52	Európai Unió részére	K511				0				0
53	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511				0				0
54	Egyéb külföldiek részére	K511				0				0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54)	K511	0	0	400	400	0	0	400	400
56	Központi költségvetési szervek részére	K82				0				0
57	Központi kezelésű előirányzatok részére	K82				0				0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82				0				0
59	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82				0				0
60	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82				0				0
61	Elkülönített állami pénzalapok részére	K82				0				0
62	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0				0
63	Társulások és költségvetési szerveik részére	K82				0				0
64	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0				0
65	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82				0				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65)	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Központi költségvetési szervek részére	K83				0				0
68	Központi kezelésű előirányzatok részére	K83				0				0
69	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83				0				0
70	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83				0				0
71	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83				0				0
72	Elkülönített állami pénzalapok részére	K83				0				0
73	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0				0
74	Társulások és költségvetési szerveik részére	K83				0				0
75	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0				0
76	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83				0				0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76)	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi költségvetési szervek részére	K84				0				0
79	Központi kezelésű előirányzatok részére	K84				0				0
80	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84				0				0
81	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84				0				0
82	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				0				0
83	Elkülönített állami pénzalapok részére	K84				0				0
84	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0				0
85	Társulások és költségvetési szerveik részére	K84				0				0
86	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0				0
87	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84				0				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyházi jogi személyek részére	K86				0				0
90	Egyéb civil szervezetek részére	K86				0				0
91	Háztartások részére	K86				0				0
92	Pénzügyi vállalkozások részére	K86				0				0
93	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0				0
94	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0				0
95	Egyéb vállalkozások részére	K86				0				0
96	Európai Unió részére	K86				0				0
97	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86				0				0
98	Egyéb külföldiek részére	K86				0				0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98)	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyházi jogi személyek részére	K88				0				0
101	Egyéb civil szervezetek részére	K88				0				0
102	Háztartások részére	K88				0				0
103	Pénzügyi vállalkozások részére	K88				0				0
104	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				0				0
105	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				0				0
106	Egyéb vállalkozások részére	K88				0				0
107	Európai Unió részére	K88				0				0
108	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88				0				0
109	Egyéb külföldiek részére	K88				0				0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109)	K88	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat				2017.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 878	27 355	23 605	97 838	46 454	25 685	23 604	95 743
02	Külső személyi juttatások	K12	0	1 309	15 835	17 144	0	2 308	15 836	17 739
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	46 878	28 664	39 439	114 981	46 454	27 993	39 439	113 887
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 582	6 326	7 967	24 875	10 274	6 326	7 967	24 566
05	Készletbeszerzés	K31	12 977	474	3 746	17 197	13 124	442	3 754	17 320
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	117	1 422	1 370	2 909	219	1 771	1 370	3 360
07	Szolgáltatási kiadások	K33	3 522	1 764	17 849	23 135	2 913	2 540	19 170	24 623
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	104	104	0	55	104	159
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 611	1 197	5 881	10 689	3 782	1 035	5 621	10 438
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	20 227	4 857	28 950	54 034	20 038	5 842	30 019	55 899
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	5 246	5 246	0	0	5 011	5 011
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	5 246	5 246	0	0	5 011	5 011
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	29 170	4 210	33 380
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	7 390	7 390	0	0	7 390	7 390
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	400	400	0	0	400	400
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tartalékok-általános	K512	0	0	15 153	15 153	0	0	4 387	4 387
32	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	22 943	22 943	0	29 170	16 387	45 557
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		77 687	39 847	104 545	222 079	76 766	69 332	98 822	244 920
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1 575	1 575	300	76	1 575	1 951
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	36 651	36 651	0	0	715 151	715 151
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	4 882	4 882	157	167	4 882	5 206
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	712	712	353	259	712	1 323
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	11 831	11 831	175	136	11 831	12 143
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	0	0	55 651	55 651	984	639	734 151	735 774
43	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	300	300
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	0	0	0	0	300	300
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		0	0	55 651	55 651	984	639	734 451	736 074
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	77 687	39 847	160 196	277 730	77 750	69 971	833 273	980 994
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	7 788	7 788
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	107 819	107 819	0	0	108 773	108 773
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	107 819	107 819	0	0	116 561	116 561
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	107 819	107 819	0	0	116 561	116 561
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	77 687	39 847	268 015	385 549	77 750	69 971	949 834	1 097 555

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	117 173	117 173	0	0	121 390	121 390
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	29 170	29 170
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	40	17 391	17 431	0	40	17 391	17 431
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	40	134 564	134 604	0	40	167 951	167 991
83	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200	7 200
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	43 920	43 920	0	0	64 437	64 437
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	100	203	303	0	0	1 156	1 156
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	100	51 323	51 423	0	0	72 793	72 793
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	1 200	1 200	0	0	1 500	1 500
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Ellátási díjak	B405	7 262	0	0	7 262	7 262	0	0	7 262
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 961	0	0	1 961	1 961	0	0	1 961
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408	0	0	500	500	0	0	200	200
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	100	2 200	2 300
100	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	9 223	0	1 700	10 923	9 223	100	3 900	13 223
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732	1 732
103	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732	1 732
105	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)		9 223	140	189 319	198 681	9 223	140	246 376	255 739
106	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	3 000	3 000	0	0	3 130	0
114	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	3 000	3 000	0	0	3 130	3 130
118	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	2 251	2 251	0	0	2 251	2 251
120	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75	0	0	408	408	0	0	408	408
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	2 659	2 659	0	0	2 659	2 659
122	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	5 659	5 659	0	0	5 789	5 789
123	Költségvetési bevételek	B1-B7	9 223	140	194 978	204 340	9 223	140	252 165	261 528
124	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-68 464	-39 707	84 774	-23 398	-67 543	-69 192	147 553	10 819
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	-49 992	-49 992	-984	-639	-728 662	-730 285
126	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	258	94	22 250	22 602	322	29 264	0	29 586
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	32 500	32 500	0	0	639 899	639 899
130	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	258	94	54 750	55 102	322	29 264	639 899	669 485
133	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	3 693	3 693
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 206	39 613	0	107 819	68 206	40 567	0	108 773
136	Betétek megszüntetése	B817	0	0	18 287	18 287	0	0	54 077	54 077
137	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	68 464	39 707	73 037	181 208	68 528	69 831	697 669	836 028
139	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Finanszírozási bevételek	B8	68 464	39 707	73 037	181 208	68 528	69 831	697 669	836 028
146	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	77 687	39 847	268 015	385 549	77 751	69 971	949 834	1 097 556

7. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

7a. Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017 évi előirányzat - 19.amelléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet hez
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3486	41 876
02	Normatív jutalmak	K1102											632		632
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106											322		322
07	Béren kívüli juttatások	K1107	147	147	147	147	147		147	147	147	147	614	147	2 082
08	Ruházati költségtérítés	K1108													0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
10	Egyéb költségtérítések	K1110	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	90	15	255
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	3 759	3 759	3 759	3 759	3 759	3 612	3 759	3 759	3 759	3 759	5 255	3 755	46 455
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 759	3 759	3 759	3 759	3 759	3 612	3 759	3 759	3 759	3 759	5 255	3 755	46 455
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	574	10 274
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		50	50	70	80				90	12		82	434
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	210	230	844	800	1 300	700	214	1 050	2 210	2 230	2 260	643	12 691
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	210	280	894	870	1 380	700	214	1 050	2 300	2 242	2 260	725	13 125
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			40	6			40		21		30	0	137
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9	9	9	9	9	5	0	5	9	9	9	0	82
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9	9	49	15	9	5	40	5	30	9	39	0	219
28	Közüzemi díjak	K331	300	300	300	250	200	0	0	100	150	200	142	120	2 062
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0									0
30	Bérleti és lízing díjak	K333													0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			100			100			100	93		45	438
32	Közvetített szolgáltatások	K335													0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	6	319
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20	6	20	30		18							94
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	320	337	451	311	231	149	31	131	281	324	173	171	2 913
36	Kiküldetések kiadásai	K341													0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	440	455	470	325	200	100	50	84	200	300	390	320	3 334
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									111				111
41	Kamatkiadások	K353									2				2
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						3							3
43	Egyéb dologi kiadások	K355			80			90			80			81	331
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	440	455	550	325	200	193	50	84	393	300	390	401	3 781
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	979	1 081	1 944	1 521	1 820	1 047	335	1 270	3 004	2 875	2 862	1 297	20 038
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
66	Tartalékok-általános	K512													0
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		5 620	5 722	6 585	6 162	6 461	5 541	4 976	5 911	7 645	7 516	8 999	5 626	76 767
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											300		300
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												157	157
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			100						211	41			352
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			27						16		132		175
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	127	0	0	0	0	0	227	41	432	157	984
78	Ingatlanok felújítása	K71													0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8													0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	127	0	0	0	0	0	227	41	432	157	984
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	5 620	5 722	6 712	6 162	6 461	5 541	4 976	5 911	7 872	7 557	9 431	5 783	77 751
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		5 620	5 722	6 712	6 162	6 461	5 541	4 976	5 911	7 872	7 557	9 431	5 783	77 751
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34													0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354													0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405	460	440	610	730	680	580	480	107	1 120	745	730	580	7 262
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125	120	165	200	185	155	130	12	319	200	195	155	1 961
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408													0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410													0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	585	560	775	930	865	735	610	119	1 439	945	925	735	9 223
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		585	560	775	930	865	735	610	119	1 439	945	925	735	9 223
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52													0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	585	560	775	930	865	735	610	119	1 439	945	925	735	9 223
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-5 035	-5 162	-5 810	-5 232	-5 596	-4 806	-4 366	-5 792	-6 206	-6 571	-8 074	-4 891	-67 544
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-127	0	0	0	0	0	-227	-41	-432	-157	-984
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	322												322
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 863	5 987	6 015	5 962	5 689	5 700	5 285	5 725	5 848	5 438	5 398	5 296	68 206
198	Betétek megszüntetése	B817													0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	6 185	5 987	6 015	5 962	5 689	5 700	5 285	5 725	5 848	5 438	5 398	5 296	68 528
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	6 185	5 987	6 015	5 962	5 689	5 700	5 285	5 725	5 848	5 438	5 398	5 296	68 528
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		6 770	6 547	6 790	6 892	6 554	6 435	5 895	5 844	7 287	6 383	6 323	6 031	77 751

7b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	21 056
02	Normatív jutalmak	K1102	462						730						1 192
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							691						691
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	1 115
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	48	69	69	69	69	69	69	69	69	93	69	65	825
10	Egyéb költségtérítések	K1110	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	31	9	124
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	49	577
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 414	1 973	1 973	1 973	1 973	1 973	3 394	1 973	1 973	1 997	1 995	1 971	25 579
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2 413
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2 413
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 615	2 174	2 174	2 174	2 174	2 174	3 595	2 174	2 174	2 198	2 196	2 172	27 992
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	528	6 327
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			25		25				25			25	100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27	27	27	27	27	27	27	27	27	76	16	10	342
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	27	27	52	27	52	27	27	27	52	76	16	35	442
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1 374
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	29	396
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	145	1 771
28	Közüzemi díjak	K331	85	85	85	85	85	95	80	80	180	80	88	80	1 108
29	Vásárolt élelmezés	K332													0
30	Bérleti és lízing díjak	K333													0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	127
32	Közvetített szolgáltatások	K335													0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			100			100			50			44	294
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50	50	100	100	100	0	100	100	100	111	100	100	1 011
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	146	146	296	196	196	206	191	191	341	202	199	235	2 540
36	Kiküldetések kiadásai	K341							27						27
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							28						28
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	55
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70	70	80	100	52	80	70	70	85	80	90	111	958
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
41	Kamatkiadások	K353							3						3
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			15			15			15		14	15	74
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	70	70	95	100	52	95	73	70	100	80	104	126	1 035
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	390	390	590	470	447	475	493	435	640	505	466	540	5 843
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502			29 170										29 170
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
66	Tartalékok-általános	K512													0
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	29 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 170
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		3 532	3 091	32 461	3 171	3 148	3 176	4 615	3 136	3 341	3 230	3 189	3 239	69 331
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						76							76
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											168		168
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			202								57		259
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			75								61		136
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	277	0	0	76	0	0	0	0	286	0	639
78	Ingatlanok felújítása	K71													0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8													0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	277	0	0	76	0	0	0	0	286	0	639
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	3 532	3 091	32 738	3 171	3 148	3 252	4 615	3 136	3 341	3 230	3 475	3 239	69 970
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		3 532	3 091	32 738	3 171	3 148	3 252	4 615	3 136	3 341	3 230	3 475	3 239	69 970
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16											40		40
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34													0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354													0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405													0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408													0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410	10	10	10	10	10			10	10	10	10	10	100
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	10	10	100
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	50	10	140
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52													0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	50	10	140
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-3 522	-3 081	-32 451	-3 161	-3 138	-3 176	-4 615	-3 126	-3 331	-3 220	-3 139	-3 229	-69 191
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-277	0	0	-76	0	0	0	0	-286	0	-639
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	94		29 170										29 264
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	94	0	29 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 264
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	4 255	3 302	40 567
198	Betétek megszüntetése	B817													0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	3 395	3 301	32 471	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	4 255	3 302	69 831
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	3 395	3 301	32 471	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	3 301	4 255	3 302	69 831
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		3 405	3 311	32 481	3 311	3 311	3 301	3 301	3 311	3 311	3 311	4 305	3 312	69 971

7c. Önkormányzati előirányzatok Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 807	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	21 706
02	Normatív jutalmak	K1102													0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	50	0	0	0	60	58				168
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	67	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	770
08	Ruházati költségtérítés	K1108													0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 954	1 953	1 953	2 003	1 953	1 953	1 953	2 013	2 011	1 953	1 953	1 953	23 604
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 194	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	14 372
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	851
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12	0	0	100	0	0	200	0	300	0	0		612
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 277	1 269	1 269	1 369	1 269	1 269	1 469	1 269	1 569	1 269	1 269	1 268	15 835
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 231	3 222	3 222	3 372	3 222	3 222	3 422	3 282	3 580	3 222	3 222	3 221	39 439
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	7 967
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7	4	4	4	4	4	6	4	4	4	4	9	58
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	312	309	308	308	308	308	308	308	308	308	308	303	3 696
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	319	313	312	312	312	312	314	312	312	312	312	312	3 754
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	779
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	591
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	113	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1 370
28	Közüzemi díjak	K331	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	6 554
29	Vásárolt élelmezés	K332							29						29
30	Bérleti és lízing díjak	K333			75			106						52	233
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	100	110	300	300	300	180	180	115	139	191	100	2 115
32	Közvetített szolgáltatások	K335			620						300				920
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	181	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	2 227
34	Egyéb szolgáltatások	K337	196	501	501	501	501	501	601	601	1 501	601	501	585	7 091
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 023	1 333	2 038	1 533	1 533	1 639	1 542	1 513	2 648	1 472	1 424	1 469	19 169
36	Kiküldetések kiadásai	K341	24												24
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			30				50						80
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	24	0	30	0	0	0	50	0	0	0	0	0	104
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	404	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	4 870
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
41	Kamatkiadások	K353	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	232
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	118	18	315
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	458	460	460	460	460	460	460	460	460	460	560	460	5 621
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 938	2 221	2 955	2 420	2 420	2 526	2 481	2 400	3 535	2 359	2 411	2 356	30 018
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5 011
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5 011
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						4 210							4 210
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 182		1 500	419		1 550			1 514			1 225	7 390
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									400				400
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0
66	Tartalékok-általános	K513	4 387												4 387
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	5 569	0	1 500	419	0	5 760	0	0	1 914	0	0	1 225	16 387
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		11 819	6 524	8 758	7 292	6 723	12 589	6 984	6 763	10 110	6 662	6 714	7 883	98 822
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					1 575								1 575
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				679 151						36 000			715 151
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		4 882											4 882
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				312	400								712
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				11 831									11 831
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	4 882	0	691 294	1 975	0	0	0	0	36 000	0	0	734 151
78	Ingatlanok felújítása	K71							300						300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	4 882	0	691 294	1 975	0	300	0	0	36 000	0	0	734 451
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	11 819	11 406	8 758	698 586	8 698	12 589	7 284	6 763	10 110	42 662	6 714	7 883	833 273
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									7 788				7 788
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8 984	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	9 939	8 985	108 773
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	8 984	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	16 773	8 985	9 939	8 985	116 561
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	8 984	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	16 773	8 985	9 939	8 985	116 561
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		20 803	20 391	17 743	707 571	17 683	21 574	16 269	15 748	26 883	51 647	16 653	16 868	949 834
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	42 891
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	40 868
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	32 522
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 397
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115						522	522	522	522	522	102		2 711
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	9 890	9 890	9 890	9 890	9 890	10 412	10 412	10 412	10 412	10 412	9 992	9 890	121 390
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12			29 170										29 170
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	17 391
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	11 339	11 339	40 509	11 339	11 339	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 441	11 339	167 951
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34			4 100						3 000	100			7 200
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351			16 000		4 500				11 500	14 787			46 787
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354	600	600	4 200	600	600	200	400	200	3 500	5 930	400	370	17 600
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				50									50
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	600	600	20 200	650	5 100	200	400	200	15 000	20 717	400	370	64 437
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		10	10	20	10	30	30		73	10	900	63	1 156
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	600	610	24 310	670	5 110	230	430	200	18 073	20 827	1 300	433	72 793
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402			530	10	110			300	20	500	20	10	1 500
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405													0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408	40	40			40	40						40	200
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410										2 200			2 200
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	40	40	530	10	150	40	0	300	20	2 700	20	50	3 900
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		12 004	12 014	65 374	12 621	16 979	12 156	12 316	12 386	29 980	35 638	13 011	11 896	246 376
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52						3 130							3 130
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					2 251								2 251
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					58	50	50	50	50	50	50	50	408
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	2 309	50	50	50	50	50	50	50	2 659
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	2 309	3 180	50	50	50	50	50	50	5 789
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	12 004	12 014	65 374	12 621	19 288	15 336	12 366	12 436	30 030	35 688	13 061	11 946	252 165
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		185	5 490	56 616	5 329	10 256	-433	5 332	5 623	19 870	28 976	6 297	4 013	147 554
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-4 882	0	-691 294	334	3 180	-250	50	50	-35 950	50	50	-728 662
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													0
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			639 899										639 899
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	639 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 899
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 693												3 693
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
198	Betétek megszüntetése	B817											54 077		54 077
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	3 693	0	639 899	0	0	0	0	0	0	0	54 077	0	697 669
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	3 693	0	639 899	0	0	0	0	0	0	0	54 077	0	697 669
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		15 697	12 014	705 273	12 621	19 288	15 336	12 366	12 436	30 030	35 688	67 138	11 946	949 834

7d. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 052	7 054	7 054	7 054	7 054	7 054	7 054	7 054	7 054	7 054	7 054	7 050	84 638
02	Normatív jutalmak	K1102	462	0	0	0	0	0	730	0	0	0	632	0	1 824
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	691	0	0	0	0	0	691
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	50	0	0	0	60	58	0	0	0	168
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	0	322
07	Béren kívüli juttatások	K1107	307	304	304	304	304	157	304	304	304	304	771	304	3 967
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	102	123	123	123	123	123	123	123	123	147	123	119	1 473
10	Egyéb költségtérítések	K1110	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	121	24	379
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	182	2 177
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	8 127	7 685	7 685	7 735	7 685	7 538	9 106	7 745	7 743	7 709	9 202	7 679	95 637
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 194	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198	14 372
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	271	3 264
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12	0	0	100	0	0	200	0	300	0	0	0	612
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 478	1 470	1 470	1 570	1 470	1 470	1 670	1 470	1 770	1 470	1 470	1 469	18 248
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 605	9 155	9 155	9 305	9 155	9 008	10 776	9 215	9 513	9 179	10 672	9 148	113 886
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	1 765	24 568
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7	54	79	74	109	4	6	4	119	16	4	116	592
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	549	566	1 179	1 135	1 635	1 035	549	1 385	2 545	2 614	2 584	956	16 729
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	556	620	1 258	1 209	1 744	1 039	555	1 389	2 664	2 630	2 588	1 072	17 321
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	179	180	220	186	180	180	220	180	201	180	210	180	2 290
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	92	92	92	92	92	88	83	88	92	92	92	78	1 069
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	270	271	311	277	271	267	302	267	292	271	301	258	3 359
28	Közüzemi díjak	K331	931	931	931	881	831	641	626	726	876	826	776	746	9 724
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	75	0	0	106	0	0	0	0	0	52	233
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	111	111	221	311	311	411	191	191	226	243	202	156	2 680
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	620	0	0	0	0	0	300	0	0	0	920
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	181	217	317	217	217	317	217	217	267	217	217	236	2 840
34	Egyéb szolgáltatások	K337	266	557	621	631	601	519	701	701	1 601	712	601	685	8 196
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 489	1 816	2 785	2 040	1 960	1 994	1 764	1 835	3 270	1 998	1 796	1 875	24 622
36	Kiküldetések kiadásai	K341	24	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	51
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	30	0	0	0	78	0	0	0	0	0	108
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	24	0	30	0	0	0	105	0	0	0	0	0	159
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	914	931	956	831	658	586	526	560	691	786	886	837	9 162
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	111
41	Kamatkiadások	K353	0	17	17	17	17	17	20	17	19	17	17	17	192
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	19	19	19	19	19	22	19	19	19	19	19	19	235
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18	18	113	18	18	123	18	18	113	18	132	114	720
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	951	985	1 105	885	712	748	583	614	953	840	1 054	987	10 420
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 290	3 692	5 489	4 411	4 687	4 048	3 309	4 105	7 179	5 739	5 739	4 192	55 881
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5 011
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5 011
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	29 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 170
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 182	0	1 500	419	0	1 550	0	0	1 514	0	0	1 225	7 390
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	4 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 387
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	5 569	0	30 670	419	0	5 760	0	0	1 914	0	0	1 225	45 557
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		20 955	15 337	47 804	16 625	16 332	21 307	16 575	15 810	21 096	17 409	18 902	16 747	244 902
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	1 575	76	0	0	0	0	300	0	1 951
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	679 151	0	0	0	0	0	36 000	0	0	715 151
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	168	157	5 207
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	302	312	400	0	0	0	211	41	57	0	1 323
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	102	11 831	0	0	0	0	16	0	193	0	12 142
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	4 882	404	691 294	1 975	76	0	0	227	36 041	718	157	735 774
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	4 882	404	691 294	1 975	76	300	0	227	36 041	718	157	736 074
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	20 955	20 219	48 208	707 919	18 307	21 383	16 875	15 810	21 323	53 450	19 620	16 904	980 976
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	7 788	0	0	0	7 788
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8 984	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	9 939	8 985	108 773
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	8 984	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	16 773	8 985	9 939	8 985	116 561
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	8 984	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	8 985	16 773	8 985	9 939	8 985	116 561
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		29 939	29 204	57 193	716 904	27 292	30 368	25 860	24 795	38 096	62 435	29 559	25 889	1 097 537
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	42 891
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	3 406	40 868
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	32 522
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 397
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	522	522	522	522	522	102	0	2 711
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	9 890	9 890	9 890	9 890	9 890	10 412	10 412	10 412	10 412	10 412	9 992	9 890	121 390
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	29 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 170
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 489	1 449	17 431
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	11 339	11 339	40 509	11 339	11 339	11 861	11 861	11 861	11 861	11 861	11 481	11 339	167 991
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	4 100	0	0	0	0	0	3 000	100	0	0	7 200
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	16 000	0	4 500	0	0	0	11 500	14 787	0	0	46 787
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	600	600	4 200	600	600	200	400	200	3 500	5 930	400	370	17 600
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	600	600	20 200	650	5 100	200	400	200	15 000	20 717	400	370	64 437
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	10	10	20	10	30	30	0	73	10	900	63	1 156
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	600	610	24 310	670	5 110	230	430	200	18 073	20 827	1 300	433	72 793
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	530	10	110	0	0	300	20	500	20	10	1 500
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	460	440	610	730	680	580	480	107	1 120	745	730	580	7 262
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125	120	165	200	185	155	130	12	319	200	195	155	1 961
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	40	40	0	0	40	40	0	0	0	0	0	40	200
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410	10	10	10	10	10	0	0	10	10	2 210	10	10	2 300
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	635	610	1 315	950	1 025	775	610	429	1 469	3 655	955	795	13 223
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		12 599	12 584	66 159	13 561	17 854	12 891	12 926	12 515	31 429	36 593	13 986	12 641	255 739
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	2 251	0	0	0	0	0	0	0	2 251
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	58	50	50	50	50	50	50	50	408
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	2 309	50	50	50	50	50	50	50	2 659
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	2 309	3 180	50	50	50	50	50	50	5 789
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	12 599	12 584	66 159	13 561	20 163	16 071	12 976	12 565	31 479	36 643	14 036	12 691	261 528
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-8 355	-2 753	18 355	-3 064	1 522	-8 416	-3 650	-3 296	10 332	19 184	-4 916	-4 106	10 837
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-4 882	-404	-691 294	334	3 104	-250	50	-177	-35 991	-668	-107	-730 285
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	416	0	29 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 586
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	639 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 899
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	416	0	669 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 485
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 693
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	9 164	9 288	9 316	9 263	8 990	9 001	8 586	9 026	9 149	8 739	9 653	8 598	108 773
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 077	0	54 077
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	13 273	9 288	678 385	9 263	8 990	9 001	8 586	9 026	9 149	8 739	63 730	8 598	836 028
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	13 273	9 288	678 385	9 263	8 990	9 001	8 586	9 026	9 149	8 739	63 730	8 598	836 028
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		25 872	21 872	744 544	22 824	29 153	25 072	21 562	21 591	40 628	45 382	77 766	21 289	1 097 556