Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30- 2017. 05. 31

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.05.30.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A működési és felhalmozási támogatások növekedése az egyéb működési bevételek növekedése, a személyi juttatások és munkáltatói járulékok növekedése, az egyéb működési kiadások növekedése, az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenése, a felhalmozási kiadások növekedése, a finanszírozási bevételek és kiadások növekedése, valamint a tartalék változása miatt a Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban 2016.évi költségvetési rendelet) ében megállapított bevételi főösszegét 731.119 E Ft-tal, kiadási főösszegét 731.119 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2016.évi költségvetését 958.726 E Ft költségvetési bevétellel 291.810 E Ft költségvetési kiadással, 666.916 E Ft költségvetési többlettel, 661.707 E Ft működési egyenleggel, 5.208 E Ft felhalmozási egyenleggel, 823.415 E Ft finanszírozási kiadással, 156.500 E Ft finanszírozási bevétellel, 41.740 E Ft, tartalékképzés mellett állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása és a finanszírozási kiadások teljesítése az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

(2) Ezen belül: a működési célú bevételt 912.019 ezer Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 847.924 ezer Ft-ban a közhatalmi bevételek 51.449 ezer Ft-ban a működési bevételeket 10.915 ezer Ft-ban a működési célú átvett pénzeszközöket 1.732 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 250.312 ezer Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 109.113 ezer Ft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat 26.885 ezer Ft-ban a dologi kiadásokat 56 817 ezer Ft-ban az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.136 ezer Ft-ban az egyéb működési célú kiadásokat 52.362 ezer Ft-ban a felhalmozási célú bevételeket 2.659 ezer Ft-ban ebből: a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.659 ezer Ft-ban a felhalmozási célú kiadásokat 41.498 ezer Ft-ban ebből: a beruházások összegét 41.154 ezer Ft-ban az egyéb felhalmozási kiadásokat 344 ezer Ft-ban a maradvány igénybevételét 20.267 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A költségvetés bevételi jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 678.686 EFt-tal, a Működési célú központosított előirányzatát 674.457 EFt-tal megnöveli.

(2) A költségvetés kiadási jogcímein belül jelen rendelet hatályba lépésével a Személyi juttatások kiadásai összegét 2 845 EFt, a Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 961 EFt, a dologi kiadások előirányzatát 3.456 EFt-tal,az egyéb működési kiadások értékét 13.789 EFt –tal megnöveli. A felhalmozási előirányzatok összegét 982 EFt tal ,ezen belül a Beruházási kiadások összegét 203 EFt-tal az előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 927 EFt-tal megnöveli. A finanszírozási összegét 707.860 EFt-tal, ezen belül a belföldi finanszírozás összegét 707.860 EFt-tal növeli meg.

3. § (1) A 2016.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 2a., 2.b.,2.c., 2.d., mellékletek helyébe az 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A 2016.évi költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 3a., 3.b., 3.c., 3.d., mellékletek helyébe a 2.a., 2.b., 2.c., 2.d. mellékletek lépnek

(3) A 2016.évi költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 5.melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2016.évi költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 6.melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2016.évi költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe az 5.melléklet lép.

(6) A 2016.évi költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 15. melléklet helyébe a 6.melléklet lép

(7) A 2016.évi költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében hivatkozott 19a, 19b., 19c., 19d mellékletek helyébe a 7a., 7b., 7c. és 7d. mellékletek lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 4.napon lép hatályba.

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

1a. Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 344	879		39 223	37 257	870		38 127
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	258			258	258			258
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 840	58		1 897	1 810	51		1 861
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	582	11		593	480	8		488
10	Egyéb költségtérítések	K1110	185	7		192	41	5		46
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0	35			35
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	5	0		5
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	41 209	955	0	42 163	39 886	934	0	40 820
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	211	0		211
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	211	0	0	211
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 209	955	0	42 163	40 097	934	0	41 031
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 990	257		11 247	10 680	223		10 903
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	425			425	380			380
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 116	1 400		10 516	11 377	1 747		13 124
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 541	1 400	0	10 941	11 757	1 747	0	13 504
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6	6		12	6	6		12
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	172	18		190	173	18		191
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	178	24	0	202	179	24	0	203
28	Közüzemi díjak	K331	2 824	176		3 000	1 800	210		2 010
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	130			130	0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	175	15		190	310	35		345
32	Közvetített szolgáltatások	K335	900			900	0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	445			445	334			334
34	Egyéb szolgáltatások	K337	143	7		150	670	36		706
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 617	198	0	4 815	3 114	281	0	3 395
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 747	534		5 281	3 544	533		4 077
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	400	106		506
41	Kamatkiadások	K353				0	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	150			150	158			158
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20			20	46			46
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 917	534	0	5 451	4 148	639	0	4 787
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 253	2 156	0	21 409	19 198	2 691	0	21 889
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		71 452	3 368	0	74 819	69 975	3 848	0	73 823
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	160			160
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	656			656
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0			0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0			0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	180			180
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	0	0	996	0	0	996
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	0	0	996	0	0	996
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	71 452	3 368	0	74 819	70 971	3 848	0	74 819
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		71 451	3 368	0	74 819	70 971	3 848	0	74 819

1b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 990	3 909	3 909	19 808	11 359	3 703	3 703	18 766
02	Normatív jutalmak	K1102				0	194	63	63	320
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
05	Végkielégítés	K1105				0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	694	225	225	1 144	828	270	270	1 367
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	39		0	39
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	578	187	187	952	523	170	170	863
10	Egyéb költségtérítések	K1110	72			72	72	0	0	72
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	97	31	31	159
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	13 334	4 321	4 321	21 976	13 110	4 238	4 238	21 587
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 272	299	299	1 870	1 115	363	363	1 842
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	133	43	43	219
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 272	299	299	1 870	1 248	407	407	2 061
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 606	4 620	4 620	23 846	14 358	4 645	4 645	23 648
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 788	1 233	1 233	6 254	4 210	1 372	1 372	6 955
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	45	15	15	75	28	9	9	46
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150	85	85	320	392	128	128	648
23	Árubeszerzés	K313				0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	195	100	100	395	195	137	137	694
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600	200	200	1 000	99	32	32	163
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	530	160	160	850	622	203	203	1 028
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 130	360	360	1 850	721	235	235	1 191
28	Közüzemi díjak	K331	624	188	188	1 000	582	190	190	962
29	Vásárolt élelmezés	K332				0				0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	9	5	6	20	16	5	5	27
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	462	155	155	772	424	138	138	701
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30	10	10	50	117	38	38	193
34	Egyéb szolgáltatások	K337	720	240	240	1 200	420	137	137	694
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 845	598	599	3 042	1 560	509	509	2 577
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	630	210	210	1 050	598	195	195	988
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200			200	292	95	95	482
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20			20	19			19
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	850	210	210	1 270	909	291	290	1 489
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 020	1 268	1 269	6 557	4 020	1 171	1 171	5 951
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42				0			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0			0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0			0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0			0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		22 414	7 121	7 122	36 657	22 414	7 188	7 188	36 554
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	155			155
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250			250	159			159
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	19			19
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0			0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70			70	90			90
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	320	0	0	320	422	0	0	422
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		320	0	0	320	320	0	0	422
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	22 734	7 121	7 122	36 977	22 734	7 188	7 188	36 976
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		22 734	7 121	7 122	36 977	22 734	7 189	7 188	36 977

1c. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 152	5 883	0	24 035	21 721	5 960		27 681
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78	0	294	0	0		0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	627	112	28	767	808	108		916
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	251	30	0	281	211	30		241
10	Egyéb költségtérítések	K1110	42	6	0	48	42	6		48
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0				0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	58	22		80
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	19 288	6 109	28	25 424	22 840	6 126	0	28 966
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 824	2 608	2 608	13 040	7 858	2 532	2 532	12 922
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	770	40	40	850	1 468	156	156	1 780
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	122	122	612	500	165	100	765
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 962	2 770	2 770	14 502	9 826	2 853	2 788	15 467
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 250	8 879	2 798	39 927	32 666	8 979	2 788	44 433
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 758	2 118	375	6 252	6 338	1 854	835	9 027
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130	20		150	130	20		150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000	530	50	4 580	3 680	400	0	4 080
23	Árubeszerzés	K313				0		0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 130	550	50	4 730	3 810	420	0	4 230
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550			550	321		0	321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	897	58		955	892	157		1 049
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 447	58	0	1 505	1 213	157	0	1 370
28	Közüzemi díjak	K331	2 400	1 237		3 637	3 400	1 800		5 200
29	Vásárolt élelmezés	K332	50			50	10			10
30	Bérleti és lízing díjak	K333	230	100		330	130	107		237
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 344	565		1 909	2 000	115		2 115
	Petőfi S u. karbantartás		394			394				394
	Kátyúzás		794			794				794
32	Közvetített szolgáltatások	K335	134	86		220	1 200	340		1 540
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 950			1 950	2 227			2 227
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 850	375		5 225	6 100	441		6 541
	Ebből önkorm ingatlan társasházzá alakítása		394			500				0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	10 958	2 363	0	13 321	15 067	2 803	0	17 870
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	0			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150			150	104			104
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300	0	0	300	104	0	0	104
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 278	510		3 788	4 052	339		4 391
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
41	Kamatkiadások	K353	5			5	30			30
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 300			1 300	879			879
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90			90	102			102
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	4 673	510	0	5 183	5 063	339	0	5 402
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 508	3 481	50	25 039	25 257	3 719	0	28 976
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
47	Családi támogatások	K42			300	300			0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			280	280				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			500	500			340	340
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		1 430	1 400	2 830		3 094	1 702	4 796
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 430	2 480	3 910	0	3 094	2 042	5 136
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	3 928			3 928
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 208			6 208	3 970	2 238		6 208
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	126			126
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
64	Kamattámogatások	K510				0				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0		360		360
66	Tartalékok-általános	K513	19 559			19 559	41 740			41 740
67	Tartalékok-cél	K512				0				0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	25 767	0	0	25 767	49 764	2 598	0	52 362
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		79 283	15 908	5 703	100 895	114 024	20 244	5 665	139 933
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 051			2 051	2 016			2 016
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 126			24 126	24 083			24 083
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400			400	5 531			5 531
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 176			7 176	8 106			8 106
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	33 753	0	0	33 753	39 736	0	0	39 736
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	344			344	344			344
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
89	Lakástámogatás	K87				0				0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	344	0	0	344	344	0	0	344
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		34 097	0	0	34 097	40 080	0	0	40 080
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	113 380	15 908	5 703	134 992	154 104	20 244	5 665	180 013
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	7 580			7 580
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	7 580	0	0	7 580
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	10 780			10 780
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	86 235	8 808	6 982	102 025	750 977			750 977
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	54 077			54 077
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	86 235	8 808	6 982	102 025	823 414	0	0	823 414
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	86 235	8 808	6 982	102 025	823 414	0	0	823 414
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		199 615	24 716	12 685	237 016	977 518	20 244	5 665	1 003 427

1d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 486	10 671	3 909	83 066	70 337	10 533	3 703	84 574
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	194	63	63	320
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	216	78	0	294	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	258	0	0	258	258	0	0	258
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 161	395	253	3 808	3 446	429	270	4 144
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	39	0	0	39
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 411	228	187	1 826	1 214	208	170	1 592
10	Egyéb költségtérítések	K1110	299	13	0	312	155	11	0	166
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	35	0	0	35
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	160	53	31	244
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	73 830	11 384	4 349	89 564	75 836	11 298	4 238	91 373
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 824	2 608	2 608	13 040	7 858	2 532	2 532	12 922
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 042	339	339	2 720	2 583	519	519	3 622
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	367	122	122	612	844	208	143	1 195
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 234	3 069	3 069	16 372	11 285	3 260	3 195	17 739
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	84 064	14 454	7 418	105 936	87 121	14 558	7 433	109 112
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 536	3 608	1 608	23 753	21 228	3 449	2 207	26 885
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	35	15	650	538	29	9	576
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 266	2 015	135	15 416	15 449	2 275	128	17 852
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 866	2 050	150	16 066	15 987	2 304	137	18 428
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 156	206	200	1 562	426	38	32	496
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 599	236	160	1 995	1 687	378	203	2 268
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 755	442	360	3 557	2 113	416	235	2 764
28	Közüzemi díjak	K331	5 848	1 601	188	7 637	5 782	2 200	190	8 172
29	Vásárolt élelmezés	K332	50	0	0	50	10	0	0	10
30	Bérleti és lízing díjak	K333	369	105	6	480	146	112	5	264
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 981	735	155	2 871	2 734	288	138	3 161
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 034	86	0	1 120	6 100	441	0	6 541
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 425	10	10	2 445	15 518	2 841	38	18 397
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 713	622	240	6 575	1 090	173	137	1 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	17 420	3 159	599	21 178	31 381	6 056	509	37 945
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150	0	0	150	4 052	339	0	4 391
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150	0	0	150	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300	0	0	300	4 052	339	0	4 391
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 655	1 254	210	10 119	5 021	728	195	5 944
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	502	106	0	608
41	Kamatkiadások	K353	5	0	0	5	5 063	339	0	5 402
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 650	0	0	1 650	25 706	3 814	95	29 615
43	Egyéb dologi kiadások	K355	130	0	0	130	65	0	0	65
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	10 440	1 254	210	11 904	36 357	4 987	290	41 634
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 781	6 905	1 319	53 005	89 890	14 102	1 171	105 163
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	300	300	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	340	340
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	280	280	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	3 094	1 702	4 796
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	500	500	0	3 094	2 042	5 136
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 430	1 400	2 830	3 928	0	0	3 928
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	1 430	2 480	3 910	3 928	6 188	4 084	14 200
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	3 970	2 238	0	6 208
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	126	0	0	126
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 208	0	0	6 208	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	360	0	360
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	41 740	0	0	41 740
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	49 764	2 598	0	52 362
66	Tartalékok-általános	K512	19 559	0	0	19 559	114 024	20 244	5 665	139 933
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	2 016	0	0	2 016
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	25 767	0	0	25 767	211 639	25 440	5 665	242 744
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		173 148	26 397	12 825	212 371	413 807	63 737	20 560	498 104
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 051	0	0	2 051	5 846	0	0	5 846
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 126	0	0	24 126	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250	0	0	250	159	0	0	159
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	0	0	400	8 781	0	0	8 781
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	39 736	0	0	39 736
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 246	0	0	7 246	270	0	0	270
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	34 073	0	0	34 073	54 791	0	0	54 791
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	344	0	0	344
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	344	0	0	344	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	344	0	0	344
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	40 080	0	0	40 080
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	154 104	20 244	5 665	180 013
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	344	0	0	344	194 872	20 244	5 665	220 781
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		34 417	0	0	34 417	249 663	20 244	5 665	275 572
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	207 565	26 397	12 825	246 788	663 470	83 981	26 225	773 676
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	7 580	0	0	7 580
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	7 580	0	0	7 580
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	10 780	0	0	10 780
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	10 780	0	0	10 780
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	54 077	0	0	54 077
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	86 235	8 808	6 982	102 025	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	823 414	0	0	823 414
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	86 235	8 808	6 982	102 025	895 851	0	0	895 851
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	823 414	0	0	823 414
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	823 414	0	0	823 414
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	86 235	8 808	6 982	102 025	1 719 266	0	0	1 719 266
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		293 800	35 205	19 807	348 813	2 382 736	83 981	26 225	2 492 942

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

2a. Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405	5 932	1 324		7 256	5 932	1 324		7 256
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 602	357		1 959	1 602	357		1 959
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	7 534	1 681	0	9 215	7 534	1 681	0	9 215
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 534	1 681	0	9 215	7 534	1 681	0	9 215
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-63 918	-1 687	0	-65 605	-62 441	-2 167	0	-64 608
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	-996	0	0	-996
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	156			156	2 133			2 133
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	156	0	0	156	2 133	0	0	2 133
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 761	1 687		65 448	61 835	1 636		63 471
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	63 917	1 687	0	65 604	63 968	1 636	0	65 604
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	63 917	1 687	0	65 604	63 968	1 636	0	65 604
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 451	3 368	0	74 819	71 502	3 317	0	74 819

2b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			40	40			40	40
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	40	40	0	0	40	40
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			100	100			100	100
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	100	100	0	0	100	100
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	140	140	0	0	140	140
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-22 414	-7 121	-6 982	-36 517	-22 414	-7 188	-7 048	-36 650
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-320	0	0	-320	-320	0	0	-320
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	260			260	860			860
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	260	0	0	260	860	0	0	860
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 474	7 121	6 982	36 577	22 105	7 004	6 867	35 977
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	22 734	7 121	6 982	36 837	22 965	7 004	6 867	36 837
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	22 734	7 121	6 982	36 837	22 965	7 004	6 867	36 837
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		22 734	7 121	7 122	36 977	22 965	7 004	7 007	36 977

2c. Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 099	11 116	5 670	40 885	25 260	11 652	5 943	42 855
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 178			41 178	39 751			39 751
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 876			30 876	29 327			29 327
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 365			2 365	2 366			2 366
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	711 077			711 077
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	1 282			1 282
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	98 518	11 116	5 670	115 304	809 062	11 652	5 943	826 657
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 998			16 998	21 227			21 227
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	115 516	11 116	5 670	132 302	830 289	11 652	5 943	847 884
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	44 047			44 047
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	44 047	0	0	44 047
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 613			7 613	7 613			7 613
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 687			29 687	29 687			29 687
27	Fogyasztási adók	B352				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
29	Gépjárműadók	B354	13 796			13 796	13 796			13 796
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50			50	50			50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	43 533	0	0	43 533	43 533	0	0	43 533
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203			203	203			203
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 349	0	0	51 349	51 349	0	0	51 349
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200			1 200	1 200			1 200
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
41	Kamatbevételek	B408	500			500	500			500
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 732			1 732	1 732			1 732
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 732	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 251			2 251	2 251			2 251
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	408			408	408			408
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 659	0	0	2 659	2 659	0	0	2 659
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	172 956	11 116	5 670	189 742	931 776	11 652	5 943	949 371
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		91 014	-4 792	-33	86 189	771 046	-8 592	278	762 732
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-31 438	0	0	-31 438	6 626	0	0	6 626
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 687	6 572	7 015	17 274	3 687	6 572	7 015	17 274
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	3 687	6 572	7 015	17 274	3 687	6 572	7 015	17 274
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	6 785			6 785
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0
79	Betétek megszüntetése	B817	22 972	7 028		30 000	22 972	7 028		30 000
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	26 659	13 600	7 015	47 274	33 444	13 600	7 015	54 059
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	26 659	13 600	7 015	47 274	33 444	13 600	7 015	54 059
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		199 615	24 716	12 685	237 016	965 220	25 252	12 958	1 003 430

2d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 099	11 116	5 670	40 885	25 260	11 652	5 943	42 855
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 178	0	0	41 178	39 751	0	0	39 751
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	30 876	0	0	30 876	29 327	0	0	29 327
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 365	0	0	2 365	2 366	0	0	2 366
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	711 077	0	0	711 077
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	1 282	0	0	1 282
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	98 518	11 116	5 670	115 304	809 062	11 652	5 943	826 657
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 998	0	40	17 038	21 227	0	40	21 267
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	115 516	11 116	5 710	132 342	830 289	11 652	5 983	847 924
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	44 047	0	0	44 047
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	44 047	0	0	44 047
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 613	0	0	7 613	7 613	0	0	7 613
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 687	0	0	29 687	29 687	0	0	29 687
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	13 796	0	0	13 796	13 796	0	0	13 796
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50	0	0	50	50	0	0	50
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	43 533	0	0	43 533	43 533	0	0	43 533
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	203	0	100	303	203	0	100	303
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	51 349	0	100	51 449	51 349	0	100	51 449
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	5 932	1 324	0	7 256	5 932	1 324	0	7 256
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 602	357	0	1 959	1 602	357	0	1 959
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	500	0	0	500	500	0	0	500
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	9 234	1 681	0	10 915	9 234	1 681	0	10 915
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 732	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 732	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2 251	0	0	2 251	2 251	0	0	2 251
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	408	0	0	408	408	0	0	408
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 659	0	0	2 659	2 659	0	0	2 659
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	180 490	12 797	5 810	199 097	939 310	13 333	6 083	958 726
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		4 683	-13 600	-7 015	-15 933	478 797	-50 404	-14 477	413 916
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-31 758	0	0	-31 758	-202 957	-20 244	-5 665	-228 866
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 103	6 572	7 015	17 690	6 680	6 572	7 015	20 267
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	4 103	6 572	7 015	17 690	6 680	6 572	7 015	20 267
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	6 785	0	0	6 785
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 235	8 808	6 982	102 025	83 940	8 640	6 867	99 448
79	Betétek megszüntetése	B817	22 972	7 028	0	30 000	22 972	7 028	0	30 000
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	113 310	22 408	13 997	149 715	120 378	22 240	13 882	156 500
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	113 310	22 408	13 997	149 715	120 378	22 240	13 882	156 500
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		293 800	35 205	19 807	348 813	1 059 687	35 573	19 965	1 115 227

3. melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évimódosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Top pályázat előkészítés				2 051	2 051			2 016	2 016
02	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	2 051	2 051	0	0	2 016	2 016
03	Szivárvány Óvoda bővítése *				24 126	24 126			24 062	24 062
	Ebből Óvoda bővítés II.számla				13 469				13 469
	Óvoda bővítés végszámla				7 416				7 416
	Parkoló kivitelezése óvoda-eüház				2 800				2 800
	Tűzjelző berendezés óvoda				441				441
03	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	24 126	24 126	0	0	24 062	24 062
04	Kisértékű számítástechnikai berendezések			250		250		250		250
05	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	250	0	250	0	250	0	250
06	Kisértékű felszerelések				100	100			100	100
07	Kisértékű szerszámok, gépek (közmunka)				300	300			300	300
08	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	400	400	0	0	400	400
09	-					0	816		4 455	5 271
10	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	816	0	4 455	5 271
11	-					0				0
12	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		70	7 176	7 246		70	7 923	7 993
14	Beruházások	K6	0	320	33 753	34 073	816	320	38 856	39 992
15						0				0
16						0				0
17	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-					0				0
19	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-					0				0
21	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		0	0	0		0
23	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám					Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K512			19 559	19 559			28 051	28 051
02	Céltartalékok-	K512				0				0
03	Tartalékok	K512	0	0	19 559	19 559	0	0	28 051	28 051

5. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előriányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervek részére	K504				0
02	Központi kezelésű előirányzatok részére	K504				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				0
06	Elkülönített állami pénzalapok részére	K504				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
08	Társulások és költségvetési szerveik részére	K504				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10)	K504	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervek részére	K505				0
13	Központi kezelésű előirányzatok részére	K505				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				0
17	Elkülönített állami pénzalapok részére	K505				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
19	Társulások és költségvetési szerveik részére	K505			6 208	6 208
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21)	K505	0	0	6 208	6 208
23	Központi költségvetési szervek részére	K506				0
24	Központi kezelésű előirányzatok részére	K506				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				0
28	Elkülönített állami pénzalapok részére	K506				0
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0
30	Társulások és költségvetési szerveik részére	K506				0
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32)	K506	0	0	0	0
34	Egyházi jogi személyek részére	K508				0
35	Egyéb civil szervezetek részére	K508				0
36	Háztartások részére	K508				0
37	Pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
38	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
39	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
40	Egyéb vállalkozások részére	K508				0
41	Európai Unió részére	K508				0
42	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508				0
43	Egyéb külföldiek részére	K508				0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43)	K508	0	0	0	0
45	Egyházi jogi személyek részére	K511			200	200
46	Egyéb civil szervezetek részére	K511			113	113
47	Háztartások részére	K511				0
48	Pénzügyi vállalkozások részére	K511				0
49	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511				0
50	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511				0
51	Egyéb vállalkozások részére	K511				0
52	Európai Unió részére	K511				0
53	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511				0
54	Egyéb külföldiek részére	K511				0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54)	K511	0	0	313	313
56	Központi költségvetési szervek részére	K82				0
57	Központi kezelésű előirányzatok részére	K82				0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82				0
59	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82				0
60	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82				0
61	Elkülönített állami pénzalapok részére	K82				0
62	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
63	Társulások és költségvetési szerveik részére	K82				0
64	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
65	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65)	K82	0	0	0	0
67	Központi költségvetési szervek részére	K83				0
68	Központi kezelésű előirányzatok részére	K83				0
69	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83				0
70	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83				0
71	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83				0
72	Elkülönített állami pénzalapok részére	K83				0
73	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
74	Társulások és költségvetési szerveik részére	K83				0
75	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
76	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83				0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76)	K83	0	0	0	0
78	Központi költségvetési szervek részére	K84				0
79	Központi kezelésű előirányzatok részére	K84				0
80	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84				0
81	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84				0
82	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				0
83	Elkülönített állami pénzalapok részére	K84				0
84	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
85	Társulások és költségvetési szerveik részére	K84			344	344
86	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
87	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87)	K84	0	0	344	344
89	Egyházi jogi személyek részére	K86				0
90	Egyéb civil szervezetek részére	K86				0
91	Háztartások részére	K86				0
92	Pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
93	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
94	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
95	Egyéb vállalkozások részére	K86				0
96	Európai Unió részére	K86				0
97	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86				0
98	Egyéb külföldiek részére	K86				0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98)	K86	0	0	0	0
100	Egyházi jogi személyek részére	K88				0
101	Egyéb civil szervezetek részére	K88				0
102	Háztartások részére	K88				0
103	Pénzügyi vállalkozások részére	K88				0
104	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				0
105	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				0
106	Egyéb vállalkozások részére	K88				0
107	Európai Unió részére	K88				0
108	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88				0
109	Egyéb külföldiek részére	K88				0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109)	K88	0	0	0	0

6. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014.évi tény (teljesítés)				2015.évi várható (teljesítés)				2016.évi terv				2016.évi módosított előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 780	25 575	44 530	108 885	40 273	22 018	23 252	85 543	42 163	21 976	25 424	89 564	40 820	21 587	28 966	91 373
02	Külső személyi juttatások	K12	43	2 366	12 402	14 811	64	1 745	16 837	18 646	0	1 870	14 502	16 372	211	2 061	15 467	17 739
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	38 823	27 941	56 932	123 696	40 336	23 763	40 089	104 188	42 163	23 846	39 927	105 936	41 031	23 649	44 434	109 113
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 087	7 459	11 526	29 072	10 958	6 502	8 696	26 156	11 247	6 254	6 252	23 753	10 903	6 955	9 027	26 885
05	Készletbeszerzés	K31	10 214	738	6 757	17 709	7 013	304	4 094	11 411	10 941	395	4 730	16 066	13 504	694	4 230	18 428
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	536	1 272	1 588	3 396	195	1 280	1 396	2 871	202	1 850	1 505	3 557	203	1 191	1 370	2 764
07	Szolgáltatási kiadások	K33	6 941	2 905	16 212	26 058	9 047	2 798	15 823	27 668	4 815	3 042	13 321	21 178	3 395	2 577	17 870	23 842
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	54	54			181	181	0	0	300	300	0	0	104	104
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 445	1 444	6 465	12 354	4 022	1 184	5 022	10 228	5 451	1 270	5 183	11 904	4 787	1 489	5 403	11 679
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	22 136	6 359	31 076	59 571	20 277	5 567	26 516	52 360	21 409	6 557	25 039	53 005	21 889	5 951	28 977	56 817
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42		945	287	1 232			113	113	0	0	300	300	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			91	91				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			268	268			45	45	0	0	280	280	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		6 248		6 248		1 067		1 067	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1 674		1 674		419	5	424	0	0	500	500	0	0	340	340
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		2 049	3 324	5 373		359	3 506	3 865	0	0	2 830	2 830	0	0	4 796	4 796
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	10 916	3 970	14 886	0	1 845	3 669	5 514	0	0	3 910	3 910	0	0	5 136	5 136
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502			366	366			1 303	1 303	0	0	0	0	0	0	3 928	3 928
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			4 255	4 255			5 618	5 618	0	0	6 208	6 208	0	0	6 208	6 208
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			429	429			68	68	0	0	0	0	0	0	126	126
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			421	421				0	0	0	0	0	0	0	360	360
31	Tartalékok-általános	K512				0			270	270	0	0	19 559	19 559	0	0	41 740	41 740
32	Tartalékok-cél	K512				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	5 471	5 471	0	0	7 259	7 259	0	0	25 767	25 767	0	0	52 362	52 362
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		71 046	52 675	108 975	232 696	71 571	37 677	86 229	195 477	74 819	36 657	100 894	212 371	73 823	36 554	139 935	250 312
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0		269		269	0	0	2 051	2 051	160	155	2 016	2 331
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			2 978	2 978			23 701	23 701	0	0	24 126	24 126	0	0	24 083	24 083
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6	110	172	288		11	5	16	0	250	0	250	0	159	0	159
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	115		7 517	7 632	32		823	855	0	0	400	400	656	19	5 531	6 206
39	Részesedések beszerzése	K65				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33	30	2 536	2 599	8	23	6 167	6 198	0	70	7 176	7 246	180	90	8 106	8 376
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	154	140	13 203	13 497	40	303	30 696	31 039	0	320	33 753	34 073	996	422	39 736	41 154
43	Ingatlanok felújítása	K71			24 138	24 138			24 282	24 282	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Informatikai eszközök felújítása	K72				0			25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			221	221				0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			6 244	6 244			6 194	6 194	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	30 603	30 603	0	0	30 501	30 501	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0	0	0	344	344	0	0	344	344
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			1 629	1 629			70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	38			38				0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			24	24			100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	38	0	1 653	1 691	0	0	170	170	0	0	344	344	0	0	344	344
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		192	140	45 459	45 791	40	303	61 367	61 710	0	320	34 097	34 417	996	422	40 080	41 498
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	71 238	52 815	154 434	278 487	71 611	37 980	147 596	257 186	74 819	36 977	134 991	246 788	74 819	36 977	156 755	291 810
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0	0	0	0	0	0	0	7 580	7 580
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0			6 863	6 863	0	0	0	0	0	0	10 780	10 780
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			113 932	113 932			100 069	100 069	0	0	102 025	102 025	0	0	750 978	750 978
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0	0	0	54 077	54 077
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	113 932	113 932	0	0	106 932	106 932	0	0	102 025	102 025	0	0	823 415	823 415
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	113 932	113 932	0	0	106 932	106 932	0	0	102 025	102 025	0	0	823 415	823 415
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	71 238	52 815	268 366	392 419	71 611	37 980	254 528	364 118	74 819	36 977	237 016	348 813	74 819	36 977	1 003 430	1 115 226

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			144 355	144 355			121 791	121 791	0	0	115 304	115 304	0	0	826 657	826 657
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 490	39 978	42 468		47	20 950	20 997	0	40	16 998	17 038	0	40	21 227	21 267
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	2 490	184 333	186 823	0	47	142 741	142 788	0	40	132 302	132 342	0	40	847 884	847 924
83	Jövedelemadók	B31				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34			5 673	5 673			6 456	6 456	0	0	7 613	7 613	0	0	7 613	7 613
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35			33 552	33 552			43 471	43 471	0	0	43 533	43 533	0	0	43 533	43 533
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			934	934			1 626	1 626	0	100	203	303	0	100	203	303
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	40 159	40 159	0	0	51 553	51 553	0	100	51 349	51 449	0	100	51 349	51 449
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			2	2			2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402			1 101	1 101			1 218	1 218	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		27		27	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Ellátási díjak	B405	8 310		381	8 691	7 339			7 339	7 256	0	0	7 256	7 256	0	0	7 256
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 194			2 194	1 859			1 859	1 959	0	0	1 959	1 959	0	0	1 959
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408			806	806			503	503	0	0	500	500	0	0	500	500
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb működési bevételek	B410		27	34	61		22	904	926	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	10 504	27	2 324	12 855	9 198	49	2 628	11 875	9 215	0	1 700	10 915	9 215	0	1 700	10 915
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			5 089	5 089				0	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732	1 732
103	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	200		150	350				0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	200	0	5 239	5 439	0	0	319	319	0	0	1 732	1 732	0	0	1 732	1 732
105	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)		10 704	2 517	232 055	245 276	9 198	96	197 240	206 534	9 215	140	187 083	196 438	9 215	140	902 665	912 020
106	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			43 977	43 977			31 127	31 127	0	0	0	0	0	0	44 047	44 047
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			900	900				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	44 877	44 877	0	0	31 127	31 127	0	0	0	0	0	0	44 047	44 047
112	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0			21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Részesedések értékesítése	B54				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			410	410				0	0	0	2 251	2 251	0	0	2 251	2 251
120	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			2 337	2 337				0	0	0	408	408	0	0	408	408
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	2 747	2 747	0	0	3 119	3 119	0	0	2 659	2 659	0	0	2 659	2 659
122	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	47 624	47 624	0	0	34 267	34 267	0	0	2 659	2 659	0	0	46 706	46 706
123	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 704	2 517	279 679	292 900	9 198	96	231 508	240 802	9 215	140	189 742	199 097	9 215	140	949 371	958 726
124	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-60 342	-50 158	123 080	12 580	-62 373	-37 581	111 011	11 058	-65 605	-36 517	86 189	-15 933	-64 608	-36 414	762 730	661 707
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-192	-140	2 165	1 833	-40	-303	-27 099	-27 442	0	-320	-31 438	-31 758	-996	-422	6 626	5 208
126	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	209	92	49 006	49 307	2 486	1 213	25 106	28 805	156	260	17 274	17 690	2 133	860	17 274	20 267
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	209	92	49 006	49 307	2 486	1 213	25 106	28 805	156	260	17 274	17 690	2 133	860	17 274	20 267
133	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3 627	3 627			4 958	4 958	0	0	0	0	0	0	6 785	6 785
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 783	51 149		113 932	62 060	38 009		100 069	65 448	36 577	0	102 025	63 471	35 977	0	99 448
136	Betétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000
137	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	62 992	51 241	52 633	166 866	64 546	39 222	30 064	133 832	65 604	36 837	47 274	149 715	65 604	36 837	54 059	156 500
139	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Finanszírozási bevételek	B8	62 992	51 241	52 633	166 866	64 546	39 222	30 064	133 832	65 604	36 837	47 274	149 715	65 604	36 837	54 059	156 500
146	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	73 696	53 758	332 312	459 766	73 744	39 318	261 571	374 633	74 819	36 977	237 016	348 813	74 819	36 977	1 003 430	1 115 226

7. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

7a. Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016 évi előirányzat - 19.a melléklet a 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet hez
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3009	3352	3352	3252	3252	3252	3252	3252	3252	3332	3332	3332	39 223
02	Normatív jutalmak	K1102													0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106												258	258
07	Béren kívüli juttatások	K1107	172	173	173	173	173	173	173		173	173	173	173	1 897
08	Ruházati költségtérítés	K1108													0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34	423
10	Egyéb költségtérítések	K1110	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	111
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112				35									35
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				5									5
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	3 225	3 569	3 569	3 509	3 469	3 469	3 469	3 297	3 469	3 549	3 549	3 806	41 952
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123						211							211
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	211
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 225	3 569	3 569	3 509	3 469	3 680	3 469	3 297	3 469	3 549	3 549	3 806	42 163
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	874	965	965	938	938	938	938	938	878	959	959	959	11 247
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		50	50	70	80				90			85	425
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	210	230	250	200	1 300	700	150	50	2 210	2 230	2 260	726	10 516
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	210	280	300	270	1 380	700	150	50	2 300	2 230	2 260	811	10 941
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				6					6			0	12
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	18	18	18	19	19	10	10	10	19	19	20	10	190
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	18	18	18	25	19	10	10	10	25	19	20	10	202
28	Közüzemi díjak	K331	300	300	300	300	300	0	200	200	200	200	200	197	2 697
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0									0
30	Bérleti és lízing díjak	K333												43	43
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			50			50			50			40	190
32	Közvetített szolgáltatások	K335		31											31
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										388			388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20	20	20	30	35	20			200	30	70	40	485
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	320	351	370	330	335	70	200	200	450	618	270	320	3 834
36	Kiküldetések kiadásai	K341													0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	440	455	470	325	440	295	365	363	420	485	390	320	4 768
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									506				506
41	Kamatkiadások	K353													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			30			30			25			30	115
43	Egyéb dologi kiadások	K355									46				46
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	440	455	500	325	440	325	365	363	997	485	390	350	5 435
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	988	1 104	1 188	950	2 174	1 105	725	623	3 772	3 352	2 940	1 491	20 413
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
66	Tartalékok-általános	K512													0
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		5 087	5 638	5 722	5 397	6 581	5 723	5 132	4 858	8 120	7 860	7 448	6 256	73 823
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									160				160
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			100						556				656
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			27						153				180
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	127	0	0	0	0	0	869	0	0	0	996
78	Ingatlanok felújítása	K71													0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8													0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	127	0	0	0	0	0	869	0	0	0	996
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	5 087	5 638	5 849	5 397	6 581	5 723	5 132	4 858	8 989	7 860	7 448	6 256	74 819
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		5 087	5 638	5 849	5 397	6 581	5 723	5 132	4 858	8 989	7 860	7 448	6 256	74 819
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34													0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354													0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405	460	440	610	730	680	580	480	35	1 186	745	730	580	7 256
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125	120	165	200	185	155	130	10	319	200	195	155	1 959
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408													0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410													0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	585	560	775	930	865	735	610	45	1 505	945	925	735	9 215
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		585	560	775	930	865	735	610	45	1 505	945	925	735	9 215
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52													0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	585	560	775	930	865	735	610	45	1 505	945	925	735	9 215
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-4 502	-5 078	-4 947	-4 467	-5 716	-4 988	-4 522	-4 813	-6 615	-6 915	-6 523	-5 521	-64 608
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-127	0	0	0	0	0	-869	0	0	0	-996
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		127						1 010				1 137
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131									996				996
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	127	0	0	0	0	0	2 006	0	0	0	2 133
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 863	5 987	6 015	4 962	5 689	4 700	4 285	4 725	5 548	5 348	5 398	5 296	62 816
198	Betétek megszüntetése	B817													0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	4 863	5 987	6 142	4 962	5 689	4 700	4 285	4 725	7 554	5 348	5 398	5 296	64 949
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	4 863	5 987	6 142	4 962	5 689	4 700	4 285	4 725	7 554	5 348	5 398	5 296	64 949
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		5 448	6 547	6 917	5 892	6 554	5 435	4 895	4 770	9 059	6 293	6 323	6 031	74 164

7b. Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 628	1 634	1 634	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	19 808
02	Normatív jutalmak	K1102													0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96	95	95	95	95	102	95	95	95	95	95	95	1 144
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	101	75	75	75	75	99	75	75	75	75	75	75	952
10	Egyéb költségtérítések	K1110	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 831	1 810	1 810	1 833	1 833	1 864	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	21 976
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		374	187	187	187	187	187	0	0	187	187	84	1 767
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123										103			103
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	374	187	187	187	187	187	0	0	290	187	84	1 870
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 831	2 184	1 997	2 020	2 020	2 051	2 020	1 833	1 833	2 123	2 020	1 917	23 846
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	494	574	523	529	529	532	529	479	479	529	529	529	6 254
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			25		25				25				75
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	320
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	27	27	52	27	52	27	27	27	52	27	27	27	395
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60	60	60	60	350	50	60	60	60	60	60	60	1 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	75	70	65	65	50	50	50	70	75	100	80	850
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	160	135	130	125	415	100	110	110	130	135	160	140	1 850
28	Közüzemi díjak	K331	85	85	85	85	85	95	80	80	80	80	80	80	1 000
29	Vásárolt élelmezés	K332													0
30	Bérleti és lízing díjak	K333						20							20
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	50	50	130	60	50	50	50	50	50	120	62	772
32	Közvetített szolgáltatások	K335													0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						50							50
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50	50	100	100	200	100	100	100	100	100	100	100	1 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	185	185	235	315	345	315	230	230	230	230	300	242	3 042
36	Kiküldetések kiadásai	K341													0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70	70	80	100	165	80	70	70	85	80	90	90	1 050
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
41	Kamatkiadások	K353													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			60			60						80	200
43	Egyéb dologi kiadások	K355			10				10						20
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	70	70	150	100	165	140	80	70	85	80	90	170	1 270
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	442	417	567	567	977	582	447	437	497	472	577	579	6 557
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
66	Tartalékok-általános	K512													0
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		2 767	3 174	3 086	3 115	3 525	3 164	2 995	2 748	2 808	3 123	3 125	3 024	36 657
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			250										250
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			70										70
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
78	Ingatlanok felújítása	K71													0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8													0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	2 767	3 174	3 406	3 115	3 525	3 164	2 995	2 748	2 808	3 123	3 125	3 024	36 977
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		2 767	3 174	3 406	3 115	3 525	3 164	2 995	2 748	2 808	3 123	3 125	3 024	36 977
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16											40		40
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34													0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354													0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10		10	15	15		10		15	10	15		100
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	10	0	10	15	15	0	10	0	15	10	15	0	100
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405													0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408													0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410													0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		10	0	10	15	15	0	10	0	15	10	55	0	140
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52													0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	10	0	10	15	15	0	10	0	15	10	55	0	140
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-2 757	-3 174	-3 076	-3 100	-3 510	-3 164	-2 985	-2 748	-2 793	-3 113	-3 070	-3 024	-36 517
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	260								754				1 014
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131									320				320
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	260	0	0	0	0	0	0	0	1 074	0	0	0	1 334
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 339	3 014	3 582	2 992	3 402	3 318	2 929	2 691	2 826	2 746	2 737	2 927	36 503
198	Betétek megszüntetése	B817													0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	3 599	3 014	3 582	2 992	3 402	3 318	2 929	2 691	3 900	2 746	2 737	2 927	37 837
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	3 599	3 014	3 582	2 992	3 402	3 318	2 929	2 691	3 900	2 746	2 737	2 927	37 837
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		3 609	3 014	3 592	3 007	3 417	3 318	2 939	2 691	3 915	2 756	2 792	2 927	37 977

7c. Önkormányzati előirányzatok Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 153	2 164	2 154	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	1 952	24 035
02	Normatív jutalmak	K1102													0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	44	0	0	50	0	0	0	50	100			50	294
05	Végkielégítés	K1105													0
06	Jubileumi jutalom	K1106													0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	767
08	Ruházati költségtérítés	K1108													0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	22	22	32	22	22	22	22	22	22	12	12	12	241
10	Egyéb költségtérítések	K1110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
11	Lakhatási támogatások	K1111													0
12	Szociális támogatások	K1112													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0								80				80
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 286	2 253	2 253	2 091	2 041	2 041	2 041	2 091	2 221	2 031	2 031	2 081	25 464
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 098	1 082	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 057	13 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85	55	55	95	55	55	195	155	155	95	176	95	1 271
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12	0	0	100	0	0	100	0	300	0	0		512
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 195	1 137	1 141	1 281	1 141	1 141	1 381	1 241	1 541	1 181	1 262	1 152	14 794
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 482	3 390	3 394	3 372	3 182	3 182	3 422	3 332	3 762	3 212	3 293	3 233	40 259
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702	8 423
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	15	10	15	15	15	10	20	10	10	10	10	150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250	270	720	750	460	240	350	270	430	430	210	200	4 580
23	Árubeszerzés	K313													0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	260	285	730	765	475	255	360	290	440	440	220	210	4 730
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45	45	45	45	45	45	60	45	45	45	45	40	550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75	75	85	85	75	70	75	80	80	80	80	95	955
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120	120	130	130	120	115	135	125	125	125	125	135	1 505
28	Közüzemi díjak	K331	350	350	350	350	350	350	150	130	330	330	330	355	3 725
29	Vásárolt élelmezés	K332							25	15			10		50
30	Bérleti és lízing díjak	K333			75			26						25	126
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	100	110	300	300	300	180	180	115	139	100	100	2 024
32	Közvetített szolgáltatások	K335			700						840				1 540
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160	160	170	180	170	150	150	150	150	180	150	180	1 950
34	Egyéb szolgáltatások	K337	350	380	450	450	450	450	450	450	480	440	450	425	5 225
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	960	990	1 855	1 280	1 270	1 276	955	925	1 915	1 089	1 040	1 085	14 640
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	150
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			50				50			50			150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15	15	65	15	15	15	60	10	10	60	10	10	300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	280	290	200	430	380	342	245	280	330	330	335	342	3 784
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
41	Kamatkiadások	K353				5					14			11	30
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	40	4	220	40	40	230	40	40	270	50	50	276	1 300
43	Egyéb dologi kiadások	K355			20		20					32		30	102
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	320	294	440	475	440	572	285	320	614	412	385	659	5 216
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 675	1 704	3 220	2 665	2 320	2 233	1 795	1 670	3 104	2 126	1 780	2 099	26 391
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42	15	15	15	10	15	10	15	30	50	45	40	40	300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	27	280
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				56	56	56	56	56	29				309
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	211	211	211	361	211	211	211	211	361	311	280	233	3 021
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	249	249	249	450	305	300	305	320	463	379	343	300	3 910
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					1 567				2 361				3 928
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			1 500	419		1 550			1 514			1 225	6 208
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									126				126
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									260				260
66	Tartalékok-általános	K513	19 559								8 492				28 051
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 559	0	1 500	419	1 567	1 550	0	0	12 753	0	0	1 225	38 573
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		25 667	6 045	9 065	7 608	8 076	7 967	6 224	6 024	20 784	6 419	6 118	7 559	117 556
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					2 016								2 016
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			20 000		4 062								24 062
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					400				4 455				4 855
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			5 400		1 776				747				7 923
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	25 400	0	8 254	0	0	0	5 202	0	0	0	38 856
78	Ingatlanok felújítása	K71													0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			344										344
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	25 744	0	8 254	0	0	0	5 202	0	0	0	39 200
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	25 667	6 045	34 809	7 608	16 330	7 967	6 224	6 024	25 986	6 419	6 118	7 559	156 756
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113									8 889				8 889
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889	0	0	0	8 889
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									8 347				8 347
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	8 502	7 502	7 502	6 796	98 319
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	25 738	7 502	7 502	6 796	115 555
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	25 738	7 502	7 502	6 796	115 555
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		34 169	14 547	43 311	16 110	24 832	16 469	14 727	14 526	51 724	13 921	13 620	14 355	272 311
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	4 407	4 406	3 407	3 407	3 378	42 854
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 031	3 190	3 400	3 400	40 473
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	31 315
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	2 365
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115					35 193								35 193
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	9 645	9 645	9 645	9 645	44 838	9 645	9 645	10 645	10 244	9 404	9 614	9 586	152 200
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 411	16 998
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	11 062	11 062	11 062	11 062	46 255	11 062	11 062	12 062	11 661	10 821	11 031	10 997	169 198
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34			4 100	250					3 000	263			7 613
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351			16 000		1 200				11 500			987	29 687
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354	600	600	4 200	600	600	200	400	200	5 400	200	400	396	13 796
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				50									50
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	600	600	20 200	650	1 800	200	400	200	16 900	200	400	1 383	43 533
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		10	10	20	10	30	30		73	10		10	203
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	600	610	24 310	920	1 810	230	430	200	19 973	473	400	1 393	51 349
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402			530	10	110				20	500	20	10	1 200
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405													0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	500
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410													0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	40	40	570	50	150	40	40	40	60	540	60	70	1 700
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		11 727	11 737	35 967	12 634	48 595	11 357	11 557	12 327	31 720	12 084	11 741	12 534	223 979
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52													0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					2 251								2 251
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					58	50	50	50	50	50	50	50	408
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	2 309	50	50	50	50	50	50	50	2 659
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	2 309	50	50	50	50	50	50	50	2 659
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	11 727	11 737	35 967	12 634	50 904	11 407	11 607	12 377	31 770	12 134	11 791	12 584	226 638
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-13 939	5 692	26 902	5 026	40 519	3 390	5 333	6 303	10 936	5 664	5 622	4 975	106 423
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-25 744	0	-5 945	50	50	50	-5 152	50	50	50	-36 541
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 274	5 200	853										16 327
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	10 274	5 200	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 327
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
198	Betétek megszüntetése	B817	18 600		11 400										30 000
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	28 874	5 200	12 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 327
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	28 874	5 200	12 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 327
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		40 601	16 937	48 220	12 634	50 904	11 407	11 607	12 377	31 770	12 134	11 791	12 584	272 965

7d. Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 790	7 150	7 140	6 861	6 861	6 861	6 861	6 861	6 861	6 940	6 940	6 940	83 066
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	44	0	0	50	0	0	0	50	100	0	0	50	294
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	258
07	Béren kívüli juttatások	K1107	332	331	331	331	331	338	331	158	331	331	331	331	3 808
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	157	132	142	132	132	156	132	132	132	122	122	121	1 615
10	Egyéb költségtérítések	K1110	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	231
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	5	0	0	0	0	80	0	0	0	85
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	7 343	7 633	7 632	7 433	7 343	7 374	7 343	7 221	7 523	7 413	7 413	7 720	89 392
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 098	1 082	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 057	13 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85	429	242	282	242	242	382	155	155	282	363	179	3 038
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12	0	0	100	0	211	100	0	300	103	0	0	826
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 195	1 511	1 328	1 468	1 328	1 539	1 568	1 241	1 541	1 471	1 449	1 236	16 875
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 538	9 144	8 960	8 901	8 671	8 913	8 911	8 462	9 064	8 884	8 862	8 956	106 268
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 070	2 240	2 189	2 169	2 169	2 171	2 169	2 118	2 059	2 190	2 190	2 190	25 924
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	65	85	85	120	15	10	20	125	10	10	95	650
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	487	527	997	977	1 787	967	527	347	2 667	2 687	2 497	953	15 416
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	497	592	1 082	1 062	1 907	982	537	367	2 792	2 697	2 507	1 048	16 066
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105	105	105	111	395	95	120	105	111	105	105	100	1 562
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	193	168	173	169	159	130	135	140	169	174	200	185	1 995
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	298	273	278	280	554	225	255	245	280	279	305	285	3 557
28	Közüzemi díjak	K331	735	735	735	735	735	445	430	410	610	610	610	632	7 422
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	25	15	0	0	10	0	50
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	75	0	0	46	0	0	0	0	0	68	189
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150	150	210	430	360	400	230	230	215	189	220	202	2 986
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	31	700	0	0	0	0	0	840	0	0	0	1 571
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160	160	170	180	170	200	150	150	150	568	150	180	2 388
34	Egyéb szolgáltatások	K337	420	450	570	580	685	570	550	550	780	570	620	565	6 910
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 465	1 526	2 460	1 925	1 950	1 661	1 385	1 355	2 595	1 937	1 610	1 647	21 516
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	150
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	50	0	0	0	50	0	0	50	0	0	150
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15	15	65	15	15	15	60	10	10	60	10	10	300
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	790	815	750	855	985	717	680	713	835	895	815	752	9 602
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	506	0	0	0	506
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	5	0	0	0	0	14	0	0	11	30
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	40	4	310	40	40	320	40	40	295	50	50	386	1 615
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	30	0	20	0	10	0	46	32	0	30	168
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	830	819	1 090	900	1 045	1 037	730	753	1 697	977	865	1 179	11 921
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 105	3 225	4 975	4 182	5 471	3 920	2 967	2 730	7 373	5 950	5 297	4 168	53 360
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	15	15	15	10	15	10	15	30	50	45	40	40	300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	27	280
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	56	56	56	56	56	29	0	0	0	309
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	211	211	211	361	211	211	211	211	361	311	280	233	3 021
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	249	249	249	450	305	300	305	320	463	379	343	300	3 910
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	1 567	0	0	0	2 361	0	0	0	3 928
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	1 500	419	0	1 550	0	0	1 514	0	0	1 225	6 208
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	126
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	260
66	Tartalékok-általános	K512	19 559	0	0	0	0	0	0	0	8 492	0	0	0	28 051
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 559	0	1 500	419	1 567	1 550	0	0	12 753	0	0	1 225	38 573
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		33 521	14 858	17 873	16 121	18 183	16 854	14 352	13 630	31 712	17 403	16 692	16 840	228 036
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	2 016	0	0	0	0	0	0	0	2 016
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	20 000	0	4 062	0	0	0	160	0	0	0	24 222
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	100	0	400	0	0	0	5 011	0	0	0	5 511
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	5 497	0	1 776	0	0	0	900	0	0	0	8 173
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	0	25 847	0	8 254	0	0	0	6 071	0	0	0	40 172
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	0	26 191	0	8 254	0	0	0	6 071	0	0	0	40 516
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	33 521	14 858	44 064	16 121	26 437	16 854	14 352	13 630	37 783	17 403	16 692	16 840	268 552
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889	0	0	0	8 889
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889	0	0	0	8 889
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	8 347	0	0	0	8 347
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	8 502	7 502	7 502	6 796	98 319
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	25 738	7 502	7 502	6 796	115 555
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 502	8 503	8 502	25 738	7 502	7 502	6 796	115 555
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		42 023	23 360	52 566	24 623	34 939	25 356	22 855	22 132	63 521	24 905	24 194	23 636	384 107
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	4 407	4 406	3 407	3 407	3 378	42 854
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 031	3 190	3 400	3 400	40 473
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	31 315
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	198	2 365
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	35 193	0	0	0	0	0	0	0	35 193
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	9 645	9 645	9 645	9 645	44 838	9 645	9 645	10 645	10 244	9 404	9 614	9 586	152 200
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 457	1 411	17 038
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	11 062	11 062	11 062	11 062	46 255	11 062	11 062	12 062	11 661	10 821	11 071	10 997	169 238
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	4 100	250	0	0	0	0	3 000	263	0	0	7 613
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	16 000	0	1 200	0	0	0	11 500	0	0	987	29 687
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	600	600	4 200	600	600	200	400	200	5 400	200	400	396	13 796
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	600	600	20 200	650	1 800	200	400	200	16 900	200	400	1 383	43 533
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10	10	20	35	25	30	40	0	88	20	15	10	303
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	610	610	24 320	935	1 825	230	440	200	19 988	483	415	1 393	51 449
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	530	10	110	0	0	0	20	500	20	10	1 200
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	460	440	610	730	680	580	480	35	1 186	745	730	580	7 256
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125	120	165	200	185	155	130	10	319	200	195	155	1 959
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	500
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	625	600	1 345	980	1 015	775	650	85	1 565	1 485	985	805	10 915
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	25	25	25	602	380	25	25	25	26	250	250	74	1 732
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		12 322	12 297	36 752	13 579	49 475	12 092	12 177	12 372	33 240	13 039	12 721	13 269	233 334
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	2 251	0	0	0	0	0	0	0	2 251
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	58	50	50	50	50	50	50	50	408
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	2 309	50	50	50	50	50	50	50	2 659
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	2 309	50	50	50	50	50	50	50	2 659
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	12 322	12 297	36 752	13 579	51 784	12 142	12 227	12 422	33 290	13 089	12 771	13 319	235 993
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-21 199	-2 561	18 879	-2 541	31 293	-4 762	-2 174	-1 257	1 528	-4 364	-3 971	-3 571	5 298
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	0	-26 191	0	-5 945	50	50	50	-6 021	50	50	50	-37 857
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 534	5 200	980	0	0	0	0	0	1 764	0	0	0	18 478
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316	0	0	0	1 316
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	10 534	5 200	980	0	0	0	0	0	3 080	0	0	0	19 794
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 202	9 001	9 597	7 954	9 091	8 018	7 214	7 416	8 374	8 094	8 135	8 223	99 319
198	Betétek megszüntetése	B817	18 600	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	37 336	14 201	21 977	7 954	9 091	8 018	7 214	7 416	11 454	8 094	8 135	8 223	149 113
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	37 336	14 201	21 977	7 954	9 091	8 018	7 214	7 416	11 454	8 094	8 135	8 223	149 113
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		49 658	26 498	58 729	21 533	60 875	20 160	19 441	19 838	44 744	21 183	20 906	21 542	385 106