Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 15- 2020. 10. 16

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.10.15.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2020.évi költségvetését 287.416.025 Ft költségvetési bevétellel, 330.161.093 Ft költségvetési kiadással, -42.745.068 Ft költségvetési egyenleggel, -66.284.594 Ft költségvetési egyenleg működésre, 23.539.526 Ft költségvetési egyenleg felhalmozásra, 27.632.454 Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]

2. § (1) A Rendelet 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

(5) A Rendelet 15. melléklete helyébe az 5.melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyarmati Katalin polgármester

Szántód László jegyző

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Előirányzat-módosítás_4_sz				Módosított előirányzat_4_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 202 262			32 202 262				0	32 000 000	0	0	32 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 320 332			1 320 332				0	1 320 332	0	0	1 320 332
08	Ruházati költségtérítés	K1108	70 262			70 262				0	70 262	0	0	70 262
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	512 240			512 240				0	512 240	0	0	512 240
10	Egyéb költségtérítések	K1110	390 832			390 832				0	94 000	0	0	94 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	216 736			216 736				0	715 830	0	0	715 830
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	34 712 664	0	0	34 712 664	0	0	0	0	34 712 664	0	0	34 712 664
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 712 664	0	0	34 712 664	0	0	0	0	34 712 664	0	0	34 712 664
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 850 048			5 850 048				0	5 850 048	0	0	5 850 048
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000			160 000				0	160 000	0	0	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000			350 000				0	344 312	5 688	0	350 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	510 000	0	0	510 000	0	0	0	0	504 312	5 688	0	510 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 528 000			1 528 000				0	1 528 000	0	0	1 528 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000				0	440 000	0	0	440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 928 000	0	0	1 928 000	0	0	0	0	1 968 000	0	0	1 968 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 100 000			1 100 000				0	1 100 000	0	0	1 100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000	-37 717			-37 717	367 653	0	0	367 653
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340 000			340 000				0	315 000	25 000	0	340 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 745 000			1 745 000				0	1 745 000	0	0	1 745 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 685 000	0	0	3 685 000	-37 717	0	0	-37 717	3 527 653	25 000	0	3 552 653
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000			400 000				0	400 000	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000			1 350 000	-10 183			-10 183	1 323 531	1 536	0	1 325 067
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000				0	9 999	1	0	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 361 000	0	0	1 361 000	-10 183	0	0	-10 183	1 334 530	1 537	0	1 336 067
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 884 000	0	0	7 884 000	-47 900	0	0	-47 900	7 734 495	32 225	0	7 766 720
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K513				0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K513				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		48 446 712	0	0	48 446 712	-47 900	0	0	-47 900	48 297 207	32 225	0	48 329 432
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	126 693			126 693				0	107 717	0	0	107 717
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000			300 000	37 717			37 717	244 030	0	0	244 030
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	115 207			115 207	10 183			10 183	70 833	0	0	70 833
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	541 900	0	0	541 900	47 900	0	0	47 900	422 580	0	0	422 580
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		541 900	0	0	541 900	47 900	0	0	47 900	422 580	0	0	422 580
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	48 988 612	0	0	48 988 612	0	0	0	0	48 719 787	32 225	0	48 752 012
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		48 988 612	0	0	48 988 612	0	0	0	0	48 719 787	32 225	0	48 752 012

1b. Önkormányzati előirányzatok Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Előirányzat-módosítás_4_sz				Módosított előirányzat_4_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 304 384			26 304 384	1 724 503			1 724 503	26 724 503	0	0	26 724 503
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	632 500			632 500				0	632 500	0	0	632 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0				0	50 000	0	0	50 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000			12 000				0	12 000	0	0	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0				0	1 254 384	0	0	1 254 384
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	26 948 884	0	0	26 948 884	1 724 503	0	0	1 724 503	28 673 387	0	0	28 673 387
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 693 640			14 693 640				0	14 693 640	0	0	14 693 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 483 083			3 483 083				0	3 483 083	0	0	3 483 083
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 024 167			2 024 167				0	2 021 857	2 310	0	2 024 167
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 200 890	0	0	20 200 890	0	0	0	0	20 198 580	2 310	0	20 200 890
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 149 774	0	0	47 149 774	1 724 503	0	0	1 724 503	48 871 967	2 310	0	48 874 277
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 301 778			8 301 778	287 297			287 297	8 589 075	0	0	8 589 075
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 494 448			4 494 448	503 748			503 748	5 156 525	133 689	0	5 290 214
23	Árubeszerzés	K313				0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 544 448	0	0	4 544 448	503 748	0	0	503 748	5 206 525	133 689	0	5 340 214
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 950 000			5 950 000				0	5 997 844	0	0	5 997 844
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000			1 010 000				0	1 010 000	0	0	1 010 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 370 000			4 370 000	365 000			365 000	4 365 172	0	0	4 365 172
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000			300 000	1 900 724			1 900 724	2 224 224	0	0	2 224 224
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 044 500			4 044 500				0	3 869 264	791 811	0	4 661 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 575 634			12 575 634	192 000			192 000	12 489 067	221 567	0	12 710 634
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	28 250 134	0	0	28 250 134	2 457 724	0	0	2 457 724	29 955 571	1 013 378	0	30 968 949
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000				0	118 500	0	0	118 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	128 500	0	0	128 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 352 934			7 352 934	541 208			541 208	7 729 427	253 010	0	7 982 437
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 885 000			6 885 000				0	6 885 000	0	0	6 885 000
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000			1 500 000				0	1 351 800	148 200	0	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	15 738 934	0	0	15 738 934	541 208	0	0	541 208	15 967 227	401 210	0	16 368 437
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 093 516	0	0	51 093 516	3 502 680	0	0	3 502 680	53 757 823	1 548 277	0	55 306 100
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 700 000			5 700 000	812 800			812 800	6 512 800	0	0	6 512 800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 700 000	0	0	5 700 000	812 800	0	0	812 800	6 512 800	0	0	6 512 800
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K5021	232 311			232 311				0	232 311	0	0	232 311
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 298 108			6 298 108				0	5 658 108	640 000	0	6 298 108
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	490 000			490 000				0	390 000	100 000	0	490 000
66	Tartalékok-általános	K513	12 133 899			12 133 899	14 366 093	4 354 568		18 720 661	23 277 886	4 354 568	0	27 632 454
67	Tartalékok-cél	K513				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 154 318	0	0	19 154 318	14 366 093	4 354 568	0	18 720 661	29 558 305	5 094 568	0	34 652 873
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		131 399 386	0	0	131 399 386	20 693 373	4 354 568	0	25 047 941	147 289 970	6 645 155	0	153 935 125
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 327 102			3 327 102				0	50 400	1 433 160	0	1 483 560
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 464 946			3 464 946	134 557			134 557	2 409 692	1 894 703	0	4 304 395
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 716 403			1 716 403	17 160			17 160	645 055	781 073	0	1 426 128
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	8 508 451	0	0	8 508 451	151 717	0	0	151 717	3 105 147	4 108 936	0	7 214 083
78	Ingatlanok felújítása	K71	9 068 425			9 068 425	9 100			9 100	1 649 100	4 768 426	0	6 417 526
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	377 940			377 940				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0	460 000	0	0	460 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 550 518			2 550 518	2 457			2 457	569 457	1 287 475	0	1 856 932
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 996 883	0	0	11 996 883	11 557	0	0	11 557	2 678 557	6 055 901	0	8 734 458
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311			132 311				0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		20 637 645	0	0	20 637 645	163 274	0	0	163 274	5 916 015	10 164 837	0	16 080 852
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	152 037 031	0	0	152 037 031	20 856 647	4 354 568	0	25 211 215	153 205 985	16 809 992	0	170 015 977
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 329 220			5 329 220				0	7 970 000	0	0	7 970 000
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 250 368			145 250 368				0	143 558 137	0	0	143 558 137
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	150 579 588	0	0	150 579 588	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	150 579 588	0	0	150 579 588	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		302 616 619	0	0	302 616 619	20 856 647	4 354 568	0	25 211 215	304 734 122	16 809 992	0	321 544 114

1c. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Előirányzat-módosítás_4_sz				Módosított előirányzat_4_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	114 500 086	0	0	114 500 086	1 724 503	0	0	1 724 503	113 724 503	0	0	113 724 503
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 223 375	0	0	5 223 375	0	0	0	0	5 223 375	0	0	5 223 375
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 093 501	0	0	4 093 501	0	0	0	0	4 141 801	0	0	4 141 801
08	Ruházati költségtérítés	K1108	70 262	0	0	70 262	0	0	0	0	70 262	0	0	70 262
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	994 043	0	0	994 043	0	0	0	0	1 044 043	0	0	1 044 043
10	Egyéb költségtérítések	K1110	631 832	0	0	631 832	0	0	0	0	335 000	0	0	335 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	216 736	0	0	216 736	0	0	0	0	2 963 654	0	0	2 963 654
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	125 729 835	0	0	125 729 835	1 724 503	0	0	1 724 503	127 502 638	0	0	127 502 638
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 693 640	0	0	14 693 640	0	0	0	0	14 693 640	0	0	14 693 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 483 083	0	0	3 483 083	0	0	0	0	3 483 083	0	0	3 483 083
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 072 467	0	0	2 072 467	0	0	0	0	2 021 857	2 310	0	2 024 167
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 249 190	0	0	20 249 190	0	0	0	0	20 198 580	2 310	0	20 200 890
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	145 979 025	0	0	145 979 025	1 724 503	0	0	1 724 503	147 701 218	2 310	0	147 703 528
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 704 993	0	0	24 704 993	287 297	0	0	287 297	24 992 290	0	0	24 992 290
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	733 000	0	0	733 000	0	0	0	0	733 000	0	0	733 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 344 448	0	0	26 344 448	503 748	0	0	503 748	26 990 199	150 269	0	27 140 468
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 077 448	0	0	27 077 448	503 748	0	0	503 748	27 723 199	150 269	0	27 873 468
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 828 000	0	0	3 828 000	0	0	0	0	3 826 611	1 389	0	3 828 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 035 440	4 560	0	1 040 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 828 000	0	0	4 828 000	0	0	0	0	4 862 051	5 949	0	4 868 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 050 000	0	0	9 050 000	0	0	0	0	9 278 860	0	0	9 278 860
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	406 772	0	0	406 772
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000	0	0	1 010 000	0	0	0	0	1 010 000	0	0	1 010 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 243 000	0	0	6 243 000	327 283	0	0	327 283	6 105 825	0	0	6 105 825
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	0	0	300 000	1 900 724	0	0	1 900 724	2 224 224	0	0	2 224 224
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 278 500	0	0	5 278 500	0	0	0	0	5 078 264	816 811	0	5 895 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 170 634	0	0	15 170 634	192 000	0	0	192 000	15 084 067	221 567	0	15 305 634
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	37 052 134	0	0	37 052 134	2 420 007	0	0	2 420 007	39 188 012	1 038 378	0	40 226 390
36	Kiküldetések kiadásai	K341	470 000	0	0	470 000	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	118 500	0	0	118 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	520 000	0	0	520 000	0	0	0	0	588 500	0	0	588 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 652 645	0	0	14 652 645	531 025	0	0	531 025	15 097 078	258 787	0	15 355 865
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 758 000	0	0	8 758 000	0	0	0	0	8 116 400	0	0	8 116 400
41	Kamatkiadások	K353	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 610 000	0	0	1 610 000	0	0	0	0	1 497 977	148 201	0	1 646 178
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	25 022 645	0	0	25 022 645	531 025	0	0	531 025	24 713 455	406 988	0	25 120 443
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	94 500 227	0	0	94 500 227	3 454 780	0	0	3 454 780	97 075 217	1 601 584	0	98 676 801
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 700 000	0	0	5 700 000	812 800	0	0	812 800	6 512 800	0	0	6 512 800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 700 000	0	0	5 700 000	812 800	0	0	812 800	6 512 800	0	0	6 512 800
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	232 311	0	0	232 311	0	0	0	0	232 311	0	0	232 311
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 298 108	0	0	6 298 108	0	0	0	0	5 658 108	640 000	0	6 298 108
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0	390 000	100 000	0	490 000
66	Tartalékok-általános	K513	12 133 899	0	0	12 133 899	14 366 093	4 354 568	0	18 720 661	23 277 886	4 354 568	0	27 632 454
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 154 318	0	0	19 154 318	14 366 093	4 354 568	0	18 720 661	29 558 305	5 094 568	0	34 652 873
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		290 038 563	0	0	290 038 563	20 645 473	4 354 568	0	25 000 041	305 839 830	6 698 462	0	312 538 292
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 453 795	0	0	3 453 795	0	0	0	0	158 117	1 433 160	0	1 591 277
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 792 504	0	0	5 792 504	172 274	0	0	172 274	3 535 114	1 894 703	0	5 429 817
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 379 052	0	0	2 379 052	27 343	0	0	27 343	953 865	781 073	0	1 734 938
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	11 625 351	0	0	11 625 351	199 617	0	0	199 617	4 647 096	4 108 936	0	8 756 032
78	Ingatlanok felújítása	K71	9 068 425	0	0	9 068 425	9 100	0	0	9 100	1 649 100	4 768 426	0	6 417 526
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	377 940	0	0	377 940	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 550 518	0	0	2 550 518	2 457	0	0	2 457	569 457	1 287 475	0	1 856 932
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 996 883	0	0	11 996 883	11 557	0	0	11 557	2 678 557	6 055 901	0	8 734 458
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		23 754 545	0	0	23 754 545	211 174	0	0	211 174	7 457 964	10 164 837	0	17 622 801
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	313 793 108	0	0	313 793 108	20 856 647	4 354 568	0	25 211 215	313 297 794	16 863 299	0	330 161 093
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 329 220	0	0	5 329 220	0	0	0	0	7 970 000	0	0	7 970 000
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 250 368	0	0	145 250 368	0	0	0	0	143 558 137	0	0	143 558 137
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	150 579 588	0	0	150 579 588	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	150 579 588	0	0	150 579 588	0	0	0	0	151 528 137	0	0	151 528 137
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		464 372 696	0	0	464 372 696	20 856 647	4 354 568	0	25 211 215	464 825 931	16 863 299	0	481 689 230

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Előirányzat-módosítás_4_sz				Módosított előirányzat_4_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405				0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	45 000			45 000				0	45 000	0	0	45 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-48 401 712	0	0	-48 401 712	47 900	0	0	47 900	-48 353 812	0	0	-48 353 812
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-541 900	0	0	-541 900	-47 900	0	0	-47 900	-589 800	0	0	-589 800
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61 894			61 894				0	61 894	0	0	61 894
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	61 894	0	0	61 894	0	0	0	0	61 894	0	0	61 894
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 881 718			48 881 718				0	48 645 118	0	0	48 645 118
80	Betétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	48 943 612	0	0	48 943 612	0	0	0	0	48 707 012	0	0	48 707 012
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	48 943 612	0	0	48 943 612	0	0	0	0	48 707 012	0	0	48 707 012
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 988 612	0	0	48 988 612	0	0	0	0	48 752 012	0	0	48 752 012

2b. Önkormányzati előirányzatok Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Előirányzat-módosítás_4_sz				Módosított előirányzat_4_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 960 230			47 960 230	5 545 018			5 545 018	53 505 248	0	0	53 505 248
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 337 690			51 337 690	4 244 620			4 244 620	55 582 310	0	0	55 582 310
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 330 481			31 330 481	2 417 786			2 417 786	33 748 267	0	0	33 748 267
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 602 080			2 602 080	894 400			894 400	3 496 480	0	0	3 496 480
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	762 000			762 000	762 000	0	0	762 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0	245 647	0	0	245 647
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	133 230 481	0	0	133 230 481	13 863 824	0	0	13 863 824	147 339 952	0	0	147 339 952
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 703 255			10 703 255	4 559 477			4 559 477	17 924 355	0	0	17 924 355
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 933 736	0	0	143 933 736	18 423 301	0	0	18 423 301	165 264 307	0	0	165 264 307
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	9 551 815	4 354 568		13 906 383	9 795 655	4 354 568	0	14 150 223
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	9 551 815	4 354 568	0	13 906 383	9 795 655	4 354 568	0	14 150 223
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0	2 907	0	0	2 907
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200 000			7 200 000	-200 000			-200 000	7 000 000	0	0	7 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000			50 000 000	-9 000 000			-9 000 000	41 000 000	0	0	41 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	13 000 000			13 000 000				0	857 439	0	0	857 439
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	63 000 000	0	0	63 000 000	-9 000 000	0	0	-9 000 000	41 857 439	0	0	41 857 439
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750 000			750 000	170 000			170 000	920 000	0	0	920 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	70 950 000	0	0	70 950 000	-9 030 000	0	0	-9 030 000	49 780 346	0	0	49 780 346
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 595 000			1 595 000		905 000		905 000	1 216 000	1 284 000	0	2 500 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 792 963			1 792 963	870 932			870 932	2 663 895	0	0	2 663 895
38	Ellátási díjak	B405				0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0	0	6 885 000	0	6 885 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	55 219			55 219	119 263	0	0	119 263
44	Egyéb működési bevételek	B411	849 141			849 141	75 580	4 800		80 380	597 391	332 130	0	929 521
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	4 238 104	0	0	4 238 104	1 001 731	909 800	0	1 911 531	4 597 549	8 501 130	0	13 098 679
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	32 385 000			32 385 000				0	0	25 500 000	0	25 500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	32 385 000	0	0	32 385 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	1 581 996			1 581 996				0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63/65	36 000			36 000				0	0	36 000	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	0	0	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 512 104			1 512 104				0	1 512 104	0	0	1 512 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	254 636 940	0	0	254 636 940	19 946 847	5 264 368	0	25 211 215	232 531 957	38 391 698	0	270 923 655
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		89 340 450	0	0	89 340 450	-10 298 341	-3 444 768	0	-13 743 109	70 993 995	2 360 112	0	73 354 107
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		13 259 459	0	0	13 259 459	9 388 541	4 354 568	0	13 743 109	523 069	19 734 189	0	20 257 258
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 780 145			35 780 145				0	35 780 145	0	0	35 780 145
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 199 534			12 199 534				0	12 199 534	0	0	12 199 534
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	47 979 679	0	0	47 979 679	0	0	0	0	47 979 679	0	0	47 979 679
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0	2 640 780	0	0	2 640 780
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
80	Betétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	47 979 679	0	0	47 979 679	0	0	0	0	50 620 459	0	0	50 620 459
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	47 979 679	0	0	47 979 679	0	0	0	0	50 620 459	0	0	50 620 459
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 616 619	0	0	302 616 619	19 946 847	5 264 368	0	25 211 215	283 152 416	38 391 698	0	321 544 114

2c. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Előirányzat-módosítás_4_sz				Módosított előirányzat_4_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 960 230	0	0	47 960 230	5 545 018	0	0	5 545 018	53 505 248	0	0	53 505 248
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 337 690	0	0	51 337 690	4 244 620	0	0	4 244 620	55 582 310	0	0	55 582 310
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 330 481	0	0	31 330 481	2 417 786	0	0	2 417 786	33 748 267	0	0	33 748 267
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 602 080	0	0	2 602 080	894 400	0	0	894 400	3 496 480	0	0	3 496 480
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	762 000	0	0	762 000	762 000	0	0	762 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	245 647	0	0	245 647
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	133 230 481	0	0	133 230 481	13 863 824	0	0	13 863 824	147 339 952	0	0	147 339 952
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 703 255	0	0	10 703 255	4 559 477	0	0	4 559 477	17 924 355	0	0	17 924 355
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 933 736	0	0	143 933 736	18 423 301	0	0	18 423 301	165 264 307	0	0	165 264 307
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	9 551 815	4 354 568	0	13 906 383	9 795 655	4 354 568	0	14 150 223
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	9 551 815	4 354 568	0	13 906 383	9 795 655	4 354 568	0	14 150 223
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200 000	0	0	7 200 000	-200 000	0	0	-200 000	7 000 000	0	0	7 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	0	0	50 000 000	-9 000 000	0	0	-9 000 000	41 000 000	0	0	41 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	857 439	0	0	857 439
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	63 000 000	0	0	63 000 000	-9 000 000	0	0	-9 000 000	41 857 439	0	0	41 857 439
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750 000	0	0	750 000	170 000	0	0	170 000	920 000	0	0	920 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	70 950 000	0	0	70 950 000	-9 030 000	0	0	-9 030 000	49 780 346	0	0	49 780 346
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 595 000	0	0	5 595 000	0	905 000	0	905 000	5 216 000	1 284 000	0	6 500 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 792 963	0	0	1 792 963	870 932	0	0	870 932	2 663 895	0	0	2 663 895
38	Ellátási díjak	B405	8 600 000	0	0	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	0	0	8 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 402 000	0	0	3 402 000	0	0	0	0	3 402 000	6 885 000	0	10 287 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 000	0	0	354 000	0	0	0	0	354 254	0	0	354 254
41	Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 100	0	0	1 100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	55 219	0	0	55 219	200 279	0	0	200 279
44	Egyéb működési bevételek	B411	904 141	0	0	904 141	75 580	4 800	0	80 380	652 389	332 132	0	984 521
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	20 649 204	0	0	20 649 204	1 001 731	909 800	0	1 911 531	21 089 917	8 501 132	0	29 591 049
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	32 385 000	0	0	32 385 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	32 385 000	0	0	32 385 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 581 996	0	0	1 581 996	0	0	0	0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	0	0	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	271 048 040	0	0	271 048 040	19 946 847	5 264 368	0	25 211 215	249 024 325	38 391 700	0	287 416 025
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-52 887 627	0	0	-52 887 627	-10 250 441	-3 444 768	0	-13 695 209	-71 169 130	2 343 314	0	-68 825 816
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		10 142 559	0	0	10 142 559	9 340 641	4 354 568	0	13 695 209	-2 641 731	19 734 189	0	17 092 458
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 874 754	0	0	35 874 754	0	0	0	0	35 874 754	0	0	35 874 754
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 199 534	0	0	12 199 534	0	0	0	0	12 199 534	0	0	12 199 534
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	48 074 288	0	0	48 074 288	0	0	0	0	48 074 288	0	0	48 074 288
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640 780	0	0	2 640 780
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	145 250 368	0	0	145 250 368	0	0	0	0	143 558 137	0	0	143 558 137
80	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	193 324 656	0	0	193 324 656	0	0	0	0	194 273 205	0	0	194 273 205
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	193 324 656	0	0	193 324 656	0	0	0	0	194 273 205	0	0	194 273 205
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		464 372 696	0	0	464 372 696	19 946 847	5 264 368	0	25 211 215	443 297 530	38 391 700	0	481 689 230

3. melléklet

Megmaradó beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen

1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
						0
						0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
						0
						0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	107 717	1 483 560	1 591 277
3/1	Földkönyv rendszer bevezetése			70 000		70 000
3/2	Epson L120 nyomtató beszerzése			37 717		37 717
3/3	MFP_PH_Informatikai beruházás				1 433 160	1 433 160
3/4	EFOP_e-személyi olvasó				22 400	22 400
3/5	EFOP_külső merevlemez SSD,480GB				28 000	28 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	881 392	244 030	4 304 395	5 429 817
4/1	Asztal beszerzés			89 400		89 400
4/2	Székek, irodabútor beszerzése			100 000		100 000
4/3	Szúnyogháló			54 630		54 630
4/4	Közlekedési táblák, biztonságtechnikai eszközök beszerzése				256 000	256 000
4/5	Helységnév tábla beszerzése				43 480	43 480
4/6	Buszváró építése				300 000	300 000
4/7	Irodai fiókkonténer beszerzése				71 000	71 000
4/8	Műanyag vízforraló beszerzése 2 db				7 085	7 085
4/9	MFP_Óvoda				1 778 387	1 778 387
4/10	MFP_PH				1 506 884	1 506 884
4/11	Védőnői hallásvizsgáló készülék_2019. évről áthúzódó				246 559	246 559
4/12	Infravörös lázmérő beszerzése (Védőnő)				12 992	12 992
4/13	Talicska vásárlás				12 756	12 756
4/14	Oszlopok és lámpák				69 252	69 252
4/15	Hűtő		174 802			174 802
4/16	Infravörös lázmérő 2 db		22 048			22 048
4/17	4 db sütőrács		31 496			31 496
4/18	Fix szúnyoghálók az ablakokra_konyha részére		78 740			78 740
4/19	Mosogató tálcák (NÉBIH)		236 220			236 220
4/20	Hófogó építése		308 555			308 555
4/21	Kockavágó tárcsa és betét		29 531			29 531
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
	-					0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	237 977	70 833	1 426 128	1 734 938
	Beruházások	K6	1 119 369	422 580	7 214 083	8 756 032
						0
						0
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	6 417 526	6 417 526
1/1	Gizella ház_festés				500 000	500 000
1/2	Gyalogátkelőhely, útburkolati jelek újrafestése				149 100	149 100
1/3	Petőfi S. u. útburkolat felújítása				1 000 000	1 000 000
1/4	MFP_Óvoda				1 842 845	1 842 845
1/5	MFP_PH_Ingatlan felújítás				2 925 581	2 925 581
						0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
						0
						0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	460 000	460 000
3/1	Tehergépkocsi plató javítása				460 000	460 000
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	1 856 932	1 856 932
	Felújítások	K7	0	0	8 734 458	8 734 458

4. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513	0	0	27 632 454	27 632 454
02	Céltartalékok-	K513	0	0	0	0
03	Tartalékok	K513	0	0	27 632 454	27 632 454

5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 116 587	34 712 664	28 673 387	127 502 638
02	Külső személyi juttatások	K12	0	0	20 200 890	20 200 890
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	64 116 587	34 712 664	48 874 277	147 703 528
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 553 167	5 850 048	8 589 075	24 992 290
05	Készletbeszerzés	K31	22 023 254	510 000	5 340 214	27 873 468
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	1 968 000	2 500 000	4 868 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	5 704 788	3 552 653	30 968 949	40 226 390
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	400 000	128 500	588 500
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 415 939	1 336 067	16 368 437	25 120 443
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	35 603 981	7 766 720	55 306 100	98 676 801
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	6 512 800	6 512 800
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	6 512 800	6 512 800
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502	0	0	232 311	232 311
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	6 298 108	6 298 108
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	490 000	490 000
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	27 632 454	27 632 454
32	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	34 652 873	34 652 873
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		110 273 735	48 329 432	153 935 125	312 538 292
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	107 717	1 483 560	1 591 277
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	881 392	244 030	4 304 395	5 429 817
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	237 977	70 833	1 426 128	1 734 938
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	1 119 369	422 580	7 214 083	8 756 032
43	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	6 417 526	6 417 526
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	460 000	460 000
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	1 856 932	1 856 932
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	8 734 458	8 734 458
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	132 311	132 311
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	132 311	132 311
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		1 119 369	422 580	16 080 852	17 622 801
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	111 393 104	48 752 012	170 015 977	330 161 093
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	7 970 000	7 970 000
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	143 558 137	143 558 137
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	151 528 137	151 528 137
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	151 528 137	151 528 137
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	111 393 104	48 752 012	321 544 114	481 689 230

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	147 339 952	147 339 952
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	17 924 355	17 924 355
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	0	165 264 307	165 264 307
83	Jövedelemadók	B31	0	0	2 907	2 907
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	7 000 000	7 000 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	41 857 439	41 857 439
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	920 000	920 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	49 780 346	49 780 346
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	0	2 500 000	6 500 000
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	2 663 895	2 663 895
94	Ellátási díjak	B405	8 600 000	0	0	8 600 000
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 402 000	0	6 885 000	10 287 000
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 254	0	0	354 254
97	Kamatbevételek	B408	100	0	1 000	1 100
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
99	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	81 016	0	119 263	200 279
100	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	45 000	929 521	984 521
101	Működési bevételek (=90+…+100)	B4	16 447 370	45 000	13 098 679	29 591 049
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	1 581 996	1 581 996
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	0	0	36 000	36 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=102+…+104)	B6	0	0	1 617 996	1 617 996
106	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+101+105)		16 447 370	45 000	229 761 328	246 253 698
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	14 150 223	14 150 223
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=107+…+111)	B2	0	0	14 150 223	14 150 223
113	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	25 500 000	25 500 000
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
116	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=113+…+117)	B5	0	0	25 500 000	25 500 000
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	1 512 104	1 512 104
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=119+…+121)	B7	0	0	1 512 104	1 512 104
123	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	41 162 327	41 162 327
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 447 370	45 000	270 923 655	287 416 025
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-93 826 365	-48 284 432	75 826 203	-66 284 594
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-1 119 369	-422 580	25 081 475	23 539 526
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 715	61 894	35 780 145	35 874 754
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	12 199 534	12 199 534
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=129+…+132)	B813	32 715	61 894	47 979 679	48 074 288
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 640 780	2 640 780
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 913 019	48 645 118	0	143 558 137
137	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=127+…128+133+134+…138)	B81	94 945 734	48 707 012	50 620 459	194 273 205
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=140+…143)	B82	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	94 945 734	48 707 012	50 620 459	194 273 205
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	111 393 104	48 752 012	321 544 114	481 689 230