Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02- 2021. 10. 03

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
["3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes2021. évi költségvetését Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021.évi költségvetését 509.038.562,-Ft költségvetési bevétellel, 655.424.027,-Ft költségvetési kiadással, -146.385.465,-Ft költségvetési egyenleggel, -156.709.512,-Ft működési egyenleggel, 16.678.813,-Ft felhalmozási egyenleggel 172.292.563,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg."]

2. § A Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[3.§ (2) "A költségvetés főösszege 655.424.027 Ft.

a) a működési célú bevételt 332.365.815 Ft-ban állapítja meg, ebből:a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 235.116.978 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 59.900.000 Ft-ban, a működési bevételeket35.730.841 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 1.617.996 Ft-ban rögzíti.
b) működési célú kiadásokat 315.695.226 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 154.264.466 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 22.767.237 Ft-ban, a dologi kiadásokat 126.374.575 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.000.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 8.288.948 Ft-ban rögzíti.
c) a finanszírozási kiadásokat 7.401.165 Ft-ban állapítja meg.
d) a felhalmozási célú bevételeket 175.626.348 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 108.537.867 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 65.576.377 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 1.512.104 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban rögzíti.
e) a felhalmozási célú kiadásokat 160.035.073 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 58.237.912 Ft-ban, a felújítások összegét 101.664.850 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 132.311 Ft-ban rögzíti.
f) a finanszírozási bevételek összegét 147.431.864 Ft-ban rögzíti, amelyből a maradvány igénybevétele146.385.465 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső

finanszírozással történik.]

3. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1., 2.,3. és 4. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe az 5.,6., 7., 8. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 9.melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 10.melléklet lép.

(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 11.melléklet lép.

(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12.melléklet lép.

4. § (1) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 13.melléklet lép.

(2) A Rendelet 19.a, 19.b., 19.c és 19.d., mellékletei helyébe az 14., 15.,16. és 17. mellékletek lépnek.

5. § Ez a rendelet 2021. október 2-án lép hatályba.

Gyarmati Katalin polgármester

Szántód László jegyző

1. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde -
Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi módosított előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 2. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 114 525	978 875	0	67 093 400				0				0	66 114 525	978 875	0	67 093 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	325 078	0	0	325 078				0				0	325 078	0	0	325 078
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 890 575	0	0	2 890 575				0				0	2 890 575	0	0	2 890 575
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	545 000	0	0	545 000				0				0	545 000	0	0	545 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	216 000	0	0	216 000				0				0	216 000	0	0	216 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	40 000	0	0	40 000				0				0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	353 800	0	0	353 800				0				0	353 800	0	0	353 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	70 484 978	978 875	0	71 463 853	0	0	0	0	0	0	0	0	70 484 978	978 875	0	71 463 853
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	70 484 978	978 875	0	71 463 853	0	0	0	0	0	0	0	0	70 484 978	978 875	0	71 463 853
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 821 697	151 725	0	10 973 422				0				0	10 821 697	151 725	0	10 973 422
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	773 071	0	0	773 071				0				0	773 071	0	0	773 071
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 539 136	2 588 000	0	20 127 136				0	50 757	800 000		850 757	17 589 893	3 388 000	0	20 977 893
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 312 207	2 588 000	0	20 900 207	0	0	0	0	50 757	800 000	0	850 757	18 362 964	3 388 000	0	21 750 964
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 196	0	0	375 196				0				0	375 196	0	0	375 196
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	0	0	250 000				0				0	250 000	0	0	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	625 196	0	0	625 196	0	0	0	0	0	0	0	0	625 196	0	0	625 196
28	Közüzemi díjak	K331	2 565 354	700 000	0	3 265 354				0				0	2 565 354	700 000	0	3 265 354
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 206 142	0	0	1 206 142				0				0	1 206 142	0	0	1 206 142
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 782 205	0	0	1 782 205				0				0	1 782 205	0	0	1 782 205
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	0	0	600 000				0				0	600 000	0	0	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 347 638	0	0	2 347 638				0				0	2 347 638	0	0	2 347 638
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	8 501 339	700 000	0	9 201 339	0	0	0	0	0	0	0	0	8 501 339	700 000	0	9 201 339
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	0	0	60 000				0				0	60 000	0	0	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 256 878	706 600	0	6 963 478				0		216 000		216 000	6 256 878	922 600	0	7 179 478
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000	726 000	0	1 326 000				0				0	600 000	726 000	0	1 326 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	388 940	0	0	388 940				0				0	388 940	0	0	388 940
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 245 818	1 432 600	0	8 678 418	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000	7 245 818	1 648 600	0	8 894 418
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 744 560	4 720 600	0	39 465 160	0	0	0	0	50 757	1 016 000	0	1 066 757	34 795 317	5 736 600	0	40 531 917
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		116 051 235	5 851 200	0	121 902 435	0	0	0	0	50 757	1 016 000	0	1 066 757	116 101 992	6 867 200	0	122 969 192
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 906	0	0	25 906				0				0	25 906	0	0	25 906
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 605 468	0	0	2 605 468				0	44 703			44 703	2 650 171	0	0	2 650 171
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	703 476	0	0	703 476				0	12 070			12 070	715 546	0	0	715 546
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	3 334 850	0	0	3 334 850	0	0	0	0	56 773	0	0	56 773	3 391 623	0	0	3 391 623
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		3 334 850	0	0	3 334 850	0	0	0	0	56 773	0	0	56 773	3 391 623	0	0	3 391 623
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	119 386 085	5 851 200	0	125 237 285	0	0	0	0	107 530	1 016 000	0	1 123 530	119 493 615	6 867 200	0	126 360 815
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		119 386 085	5 851 200	0	125 237 285	0	0	0	0	107 530	1 016 000	0	1 123 530	119 493 615	6 867 200	0	126 360 815

2. melléklet

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi módosított előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 2. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 760 961	0	0	33 760 961	-85 765			-85 765				0	33 675 196	0	0	33 675 196
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	301 733	0	0	301 733				0				0	301 733	0	0	301 733
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 445 179	0	0	1 445 179	66 249			66 249				0	1 511 428	0	0	1 511 428
08	Ruházati költségtérítés	K1108	52 632	0	0	52 632				0				0	52 632	0	0	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	510 337	0	0	510 337				0				0	510 337	0	0	510 337
10	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	0	0	96 000				0				0	96 000	0	0	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	477 288	0	0	477 288	9 516			9 516				0	486 804	0	0	486 804
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	36 644 130	0	0	36 644 130	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0	36 634 130	0	0	36 634 130
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 644 130	0	0	36 644 130	0	0	0	0	0	0	0	0	36 644 130	0	0	36 644 130
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 373 854	0	0	5 373 854				0				0	5 373 854	0	0	5 373 854
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0	0	100 000				0				0	100 000	0	0	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	0	0	350 000				0				0	350 000	0	0	350 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 385 153	0	0	1 385 153				0				0	1 385 153	0	0	1 385 153
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	321 000	0	0	321 000				0				0	321 000	0	0	321 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 706 153	0	0	1 706 153	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 153	0	0	1 706 153
28	Közüzemi díjak	K331	900 000	0	0	900 000	200 000			200 000	35 184			35 184	1 135 184	0	0	1 135 184
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	0	0	200 000	-100 000			-100 000				0	100 000	0	0	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	263 847	0	0	263 847	-40 000			-40 000				0	223 847	0	0	223 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 170 000	0	0	1 170 000	-10 000			-10 000				0	1 160 000	0	0	1 160 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 533 847	0	0	2 533 847	50 000	0	0	50 000	35 184	0	0	35 184	2 619 031	0	0	2 619 031
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	0	0	400 000				0				0	400 000	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 256 000	0	0	1 256 000	-100 000			-100 000				0	1 156 000	0	0	1 156 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	0	0	10 000	50 000			50 000				0	60 000	0	0	60 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 266 000	0	0	1 266 000	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0	1 216 000	0	0	1 216 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 356 000	0	0	6 356 000	0	0	0	0	35 184	0	0	35 184	6 391 184	0	0	6 391 184
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		48 373 984	0	0	48 373 984	0	0	0	0	35 184	0	0	35 184	48 409 168	0	0	48 409 168
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 220	0	0	236 220				0	51 566			51 566	287 786	0	0	287 786
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780	0	0	63 780				0	13 923			13 923	77 703	0	0	77 703
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	65 489	0	0	65 489	365 489	0	0	365 489
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	65 489	0	0	65 489	365 489	0	0	365 489
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	48 673 984	0	0	48 673 984	0	0	0	0	100 673	0	0	100 673	48 774 657	0	0	48 774 657
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		48 673 984	0	0	48 673 984	0	0	0	0	100 673	0	0	100 673	48 774 657	0	0	48 774 657

3. melléklet

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi módosított előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 2. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 087 831	0	0	24 087 831	-249 549			-249 549	753 300			753 300	24 591 582	0	0	24 591 582
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	552 375	0	0	552 375	233 063			233 063	0			0	785 438	0	0	785 438
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	54 571	0	0	54 571				0	0			0	54 571	0	0	54 571
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	0	0	12 000				0	0			0	12 000	0	0	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	23 537	0	0	23 537	16 486			16 486	0			0	40 023	0	0	40 023
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	24 730 314	0	0	24 730 314	0	0	0	0	753 300	0	0	753 300	25 483 614	0	0	25 483 614
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 716 608	0	0	14 716 608				0	0			0	14 716 608	0	0	14 716 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 565 544	0	0	3 565 544				0	554 717			554 717	4 120 261	0	0	4 120 261
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 457 782	42 218	0	1 500 000				0	336 000			336 000	1 793 782	42 218	0	1 836 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 739 934	42 218	0	19 782 152	0	0	0	0	890 717	0	0	890 717	20 630 651	42 218	0	20 672 869
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 470 248	42 218	0	44 512 466	0	0	0	0	1 644 017	0	0	1 644 017	46 114 265	42 218	0	46 156 483
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 229 303	0	0	6 229 303				0	190 658			190 658	6 419 961	0	0	6 419 961
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0	50 000				0	0			0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 178 723	0	0	6 178 723	-500 000			-500 000	277 230			277 230	5 955 953	0	0	5 955 953
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 228 723	0	0	6 228 723	-500 000	0	0	-500 000	277 230	0	0	277 230	6 005 953	0	0	6 005 953
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	0	0	1 500 000				0	63 500			63 500	1 563 500	0	0	1 563 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	0	0	500 000				0	0			0	500 000	0	0	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	63 500	0	0	63 500	2 063 500	0	0	2 063 500
28	Közüzemi díjak	K331	6 135 000	0	0	6 135 000				0	0			0	6 135 000	0	0	6 135 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	960 000	0	0	960 000				0	0			0	960 000	0	0	960 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 830 000	0	0	2 830 000	1 557 837			1 557 837	995 000			995 000	5 382 837	0	0	5 382 837
32	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	0	0	500 000				0	0			0	500 000	0	0	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 038 000	200 000	0	7 238 000				0	4 850 500			4 850 500	11 888 500	200 000	0	12 088 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 136 201	100 000	0	15 236 201	-1 057 837			-1 057 837	1 362 091			1 362 091	15 440 455	100 000	0	15 540 455
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	32 599 201	300 000	0	32 899 201	500 000	0	0	500 000	7 207 591	0	0	7 207 591	40 306 792	300 000	0	40 606 792
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 500	0	0	2 500				0	0			0	2 500	0	0	2 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	65 000	0	0	65 000				0	-10 000			-10 000	55 000	0	0	55 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	67 500	0	0	67 500	0	0	0	0	-10 000	0	0	-10 000	57 500	0	0	57 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 757 710	0	0	11 757 710				0	692 378			692 378	12 450 088	0	0	12 450 088
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	43 000	15 318 000	0	15 361 000				0	0			0	43 000	15 318 000	0	15 361 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 800 000	0	0	2 800 000				0	106 641			106 641	2 906 641	0	0	2 906 641
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	14 600 710	15 318 000	0	29 918 710	0	0	0	0	799 019	0	0	799 019	15 399 729	15 318 000	0	30 717 729
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 496 134	15 618 000	0	71 114 134	0	0	0	0	8 337 340	0	0	8 337 340	63 833 474	15 618 000	0	79 451 474
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000	0	0	4 000 000				0	0			0	4 000 000	0	0	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	500 000	0	0	500 000				0	0			0	500 000	0	0	500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 398 948	0	0	7 398 948				0	0			0	7 398 948	0	0	7 398 948
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	390 000	0	0	390 000				0	0			0	390 000	0	0	390 000
66	Tartalékok-általános	K513	108 054 333	62 034 042	0	170 088 375				0	2 204 188			2 204 188	110 258 521	62 034 042	0	172 292 563
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	116 343 281	62 034 042	0	178 377 323	0	0	0	0	2 204 188	0	0	2 204 188	118 547 469	62 034 042	0	180 581 511
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		226 538 966	77 694 260	0	304 233 226	0	0	0	0	12 376 203	0	0	12 376 203	238 915 169	77 694 260	0	316 609 429
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	472 441	0	0	472 441	-108 900			-108 900	108 900			108 900	472 441	0	0	472 441
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 862 103	0	0	14 862 103	-291 000			-291 000	300 000			300 000	14 871 103	0	0	14 871 103
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 600	0	0	350 600	399 900			399 900	627 566			627 566	1 378 066	0	0	1 378 066
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 632 618	0	0	18 632 618	4 873 500			4 873 500	3 295 957			3 295 957	26 802 075	0	0	26 802 075
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 442 372	0	0	8 442 372	1 315 845			1 315 845	1 198 898			1 198 898	10 957 115	0	0	10 957 115
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	42 760 134	0	0	42 760 134	6 189 345	0	0	6 189 345	5 531 321	0	0	5 531 321	54 480 800	0	0	54 480 800
78	Ingatlanok felújítása	K71	27 733 080	4 500 000	0	32 233 080				0	52 317 983	-4 500 000		47 817 983	80 051 063	0	0	80 051 063
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 487 932	1 215 000	0	8 702 932				0	14 125 855	-1 215 000		12 910 855	21 613 787	0	0	21 613 787
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	35 221 012	5 715 000	0	40 936 012	0	0	0	0	66 443 838	-5 715 000	0	60 728 838	101 664 850	0	0	101 664 850
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311	0	0	132 311				0	0			0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		78 113 457	5 715 000	0	83 828 457	6 189 345	0	0	6 189 345	71 975 159	-5 715 000	0	66 260 159	156 277 961	0	0	156 277 961
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	304 652 423	83 409 260	0	388 061 683	6 189 345	0	0	6 189 345	84 351 362	-5 715 000	0	78 636 362	395 193 130	77 694 260	0	472 887 390
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 045 556	0	0	7 045 556	355 609			355 609	0			0	7 401 165	0	0	7 401 165
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	165 760 925	0	0	165 760 925	355 609	0	0	355 609	0	0	0	0	7 401 165	0	0	7 401 165
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	165 760 925	0	0	165 760 925	355 609	0	0	355 609	0	0	0	0	7 401 165	0	0	7 401 165
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		470 413 348	83 409 260	0	553 822 608	6 544 954	0	0	6 544 954	84 351 362	-5 715 000	0	78 636 362	402 594 295	77 694 260	0	480 288 555

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen - Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi módosított előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 2. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 963 317	978 875	0	124 942 192	-335 314	0	0	-335 314	753 300	0	0	753 300	124 381 303	978 875	0	125 360 178
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	301 733	0	0	301 733	0	0	0	0	0	0	0	0	301 733	0	0	301 733
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	325 078	0	0	325 078	0	0	0	0	0	0	0	0	325 078	0	0	325 078
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 888 129	0	0	4 888 129	299 312	0	0	299 312	0	0	0	0	5 187 441	0	0	5 187 441
08	Ruházati költségtérítés	K1108	52 632	0	0	52 632	0	0	0	0	0	0	0	0	52 632	0	0	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 109 908	0	0	1 109 908	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109 908	0	0	1 109 908
10	Egyéb költségtérítések	K1110	324 000	0	0	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000	0	0	324 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	854 625	0	0	854 625	26 002	0	0	26 002	0	0	0	0	880 627	0	0	880 627
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	131 859 422	978 875	0	132 838 297	-10 000	0	0	-10 000	753 300	0	0	753 300	132 602 722	978 875	0	133 581 597
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 716 608	0	0	14 716 608	0	0	0	0	0	0	0	0	14 716 608	0	0	14 716 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 565 544	0	0	3 565 544	0	0	0	0	554 717	0	0	554 717	4 120 261	0	0	4 120 261
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 457 782	42 218	0	1 500 000	10 000	0	0	10 000	336 000	0	0	336 000	1 803 782	42 218	0	1 846 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 739 934	42 218	0	19 782 152	10 000	0	0	10 000	890 717	0	0	890 717	20 640 651	42 218	0	19 792 152
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	151 599 356	1 021 093	0	152 620 449	0	0	0	0	1 644 017	0	0	1 644 017	153 243 373	1 021 093	0	154 264 466
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 424 854	151 725	0	22 576 579	0	0	0	0	190 658	0	0	190 658	22 615 512	151 725	0	22 767 237
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	923 071	0	0	923 071	0	0	0	0	0	0	0	0	923 071	0	0	923 071
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 067 859	2 588 000	0	26 655 859	-500 000	0	0	-500 000	327 987	800 000	0	1 127 987	23 895 846	3 388 000	0	27 283 846
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 990 930	2 588 000	0	27 578 930	-500 000	0	0	-500 000	327 987	800 000	0	1 127 987	24 818 917	3 388 000	0	28 206 917
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 260 349	0	0	3 260 349	0	0	0	0	63 500	0	0	63 500	3 323 849	0	0	3 323 849
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 071 000	0	0	1 071 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 000	0	0	1 071 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 331 349	0	0	4 331 349	0	0	0	0	63 500	0	0	63 500	4 394 849	0	0	4 394 849
28	Közüzemi díjak	K331	9 600 354	700 000	0	10 300 354	200 000	0	0	200 000	35 184	0	0	35 184	9 835 538	700 000	0	10 535 538
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 206 142	0	0	1 206 142	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206 142	0	0	1 206 142
30	Bérleti és lízing díjak	K333	960 000	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	0	0	960 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 812 205	0	0	4 812 205	1 457 837	0	0	1 457 837	995 000	0	0	995 000	7 265 042	0	0	7 265 042
32	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 901 847	200 000	0	8 101 847	-40 000	0	0	-40 000	4 850 500	0	0	4 850 500	12 712 347	200 000	0	12 912 347
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 653 839	100 000	0	18 753 839	-1 067 837	0	0	-1 067 837	1 362 091	0	0	1 362 091	18 948 093	100 000	0	19 048 093
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	43 634 387	1 000 000	0	44 634 387	550 000	0	0	550 000	7 242 775	0	0	7 242 775	51 427 162	1 000 000	0	52 427 162
36	Kiküldetések kiadásai	K341	462 500	0	0	462 500	0	0	0	0	0	0	0	0	462 500	0	0	462 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	-10 000	55 000	0	0	55 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	527 500	0	0	527 500	0	0	0	0	-10 000	0	0	-10 000	517 500	0	0	517 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 270 588	706 600	0	19 977 188	-100 000	0	0	-100 000	692 378	216 000	0	908 378	19 862 966	922 600	0	20 785 566
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	643 000	16 044 000	0	16 687 000	0	0	0	0	0	0	0	0	643 000	16 044 000	0	16 687 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 198 940	0	0	3 198 940	50 000	0	0	50 000	106 641	0	0	106 641	3 355 581	0	0	3 355 581
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	23 112 528	16 750 600	0	39 863 128	-50 000	0	0	-50 000	799 019	216 000	0	1 015 019	23 861 547	16 966 600	0	40 828 147
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	96 596 694	20 338 600	0	116 935 294	0	0	0	0	8 423 281	1 016 000	0	9 439 281	105 019 975	21 354 600	0	116 935 294
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 398 948	0	0	7 398 948	0	0	0	0	0	0	0	0	7 398 948	0	0	7 398 948
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000
66	Tartalékok-általános	K512	108 054 333	62 034 042	0	170 088 375	0	0	0	0	2 204 188	0	0	2 204 188	110 258 521	62 034 042	0	172 292 563
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	116 343 281	62 034 042	0	178 377 323	0	0	0	0	2 204 188	0	0	2 204 188	118 547 469	62 034 042	0	180 581 511
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		390 964 185	83 545 460	0	474 509 645	0	0	0	0	12 462 144	1 016 000	0	13 478 144	403 426 329	84 561 460	0	487 987 789
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	472 441	0	0	472 441	-108 900	0	0	-108 900	108 900	0	0	108 900	472 441	0	0	472 441
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 862 103	0	0	14 862 103	-291 000	0	0	-291 000	300 000	0	0	300 000	14 871 103	0	0	14 871 103
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	376 506	0	0	376 506	399 900	0	0	399 900	627 566	0	0	627 566	1 403 972	0	0	1 403 972
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 474 306	0	0	21 474 306	4 873 500	0	0	4 873 500	3 392 226	0	0	3 392 226	29 740 032	0	0	29 740 032
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 209 628	0	0	9 209 628	1 315 845	0	0	1 315 845	1 224 891	0	0	1 224 891	11 750 364	0	0	11 750 364
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	46 394 984	0	0	46 394 984	6 189 345	0	0	6 189 345	5 653 583	0	0	5 653 583	58 237 912	0	0	58 237 912
78	Ingatlanok felújítása	K71	27 733 080	4 500 000	0	32 233 080	0	0	0	0	52 317 983	-4 500 000	0	47 817 983	80 051 063	0	0	80 051 063
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 487 932	1 215 000	0	8 702 932	0	0	0	0	14 125 855	-1 215 000	0	12 910 855	21 613 787	0	0	21 613 787
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	35 221 012	5 715 000	0	40 936 012	0	0	0	0	66 443 838	-5 715 000	0	60 728 838	101 664 850	0	0	101 664 850
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		81 748 307	5 715 000	0	87 463 307	6 189 345	0	0	6 189 345	72 097 421	-5 715 000	0	66 382 421	160 035 073	0	0	160 035 073
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	472 712 492	89 260 460	0	561 972 952	6 189 345	0	0	6 189 345	84 559 565	-4 699 000	0	79 860 565	563 461 402	84 561 460	0	648 022 862
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 045 556	0	0	7 045 556	355 609	0	0	355 609	0	0	0	0	7 401 165	0	0	7 401 165
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	7 045 556	0	0	7 045 556	355 609	0	0	355 609	0	0	0	0	7 401 165	0	0	7 401 165
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	7 045 556	0	0	7 045 556	355 609	0	0	355 609	0	0	0	0	7 401 165	0	0	7 401 165
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		479 758 048	89 260 460	0	569 018 508	6 544 954	0	0	6 544 954	84 559 565	-4 699 000	0	79 860 565	570 862 567	84 561 460	0	655 424 027

5. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi módosított előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 2. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0				0				0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0				0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0				0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	4 607 244	0	4 607 244				0		800 000		800 000	0	5 407 244	0	5 407 244
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	6 348 976	0	0	6 348 976				0				0	6 348 976	0	0	6 348 976
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 714 224	1 243 956	0	2 958 180				0		216 000		216 000	1 714 224	1 459 956	0	3 174 180
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0				0	107 530			107 530	107 530	0	0	107 530
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	8 063 200	5 851 200	0	13 914 400	0	0	0	0	107 530	1 016 000	0	1 123 530	8 170 730	6 867 200	0	15 037 930
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	8 063 200	5 851 200	0	13 914 400	0	0	0	0	107 530	1 016 000	0	1 123 530	8 170 730	6 867 200	0	15 037 930
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-107 988 035	0	0	-107 988 035	0	0	0	0	56 773	0	0	56 773	8 170 730	0	0	8 170 730
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	746 490	0	0	746 490				0				0	746 490	0	0	746 490
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	746 490	0	0	746 490	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490	0	0	746 490
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
79	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	111 322 885	0	0	111 322 885	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490	0	0	746 490
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	111 322 885	0	0	111 322 885	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490	0	0	746 490
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		119 386 085	5 851 200	0	125 237 285	0	0	0	0	107 530	1 016 000	0	1 123 530	8 917 220	6 867 200	0	15 784 420

6. melléklet

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi módosított előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 2. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0				0				0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0				0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000			120 000				0	50 000			50 000	170 000	0	0	170 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405				0				0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0	50 673			50 673	50 673	0	0	50 673
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	100 673	0	0	100 673	220 673	0	0	220 673
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0				0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0				0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	100 673	0	0	100 673	220 673	0	0	220 673
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-48 253 984	0	0	-48 253 984	0	0	0	0	65 489	0	0	65 489	-48 188 495	0	0	-48 188 495
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-300 000	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-365 489	0	0	-365 489
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0				0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0				0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0				0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	415 010			415 010				0				0	415 010	0	0	415 010
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0				0	0	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0				0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	415 010	0	0	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010	0	0	415 010
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0	0	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0				0	0	0	0	0
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0				0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	415 010	0	0	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010	0	0	415 010
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0				0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	415 010	0	0	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010	0	0	415 010
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		535 010	0	0	535 010	0	0	0	0	100 673	0	0	100 673	635 683	0	0	635 683

7. melléklet

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi módosított előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 2. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 902 420	0	0	53 902 420				0	0			0	53 902 420	0	0	53 902 420
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 041 020	0	0	56 041 020				0	0			0	56 041 020	0	0	56 041 020
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	27 227 719	0	0	27 227 719				0	0			0	27 227 719	0	0	27 227 719
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	32 520 564	0	0	32 520 564				0	0			0	32 520 564	0	0	32 520 564
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 637 012	0	0	4 637 012				0	0			0	4 637 012	0	0	4 637 012
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	18 128 754	0	0	18 128 754				0	0			0	18 128 754	0	0	18 128 754
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	354 150	0	0	354 150				0	0			0	354 150	0	0	354 150
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	192 811 639	0	0	192 811 639	0	0	0	0	0	0	0	0	192 811 639	0	0	192 811 639
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 963 860	0	0	28 963 860				0	13 341 479			13 341 479	42 305 339	0	0	42 305 339
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	221 775 499	0	0	221 775 499	0	0	0	0	13 341 479	0	0	13 341 479	235 116 978	0	0	235 116 978
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0				0	15 293 119			15 293 119	15 293 119	0	0	15 293 119
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 053 639	0	0	37 053 639	6 189 345			6 189 345	50 001 764			50 001 764	93 244 748	0	0	93 244 748
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	37 053 639	0	0	37 053 639	6 189 345	0	0	6 189 345	65 294 883	0	0	65 294 883	108 537 867	0	0	108 537 867
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 300 000	0	0	7 300 000				0	0			0	7 300 000	0	0	7 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	51 500 000	0	0	51 500 000				0	0			0	51 500 000	0	0	51 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	51 500 000	0	0	51 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500 000	0	0	51 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	0	0	1 100 000				0	0			0	1 100 000	0	0	1 100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 900 000	0	0	59 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 900 000	0	0	59 900 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000				0	0			0	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	500 000	0	500 000				0	0			0	0	500 000	0	500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 300 000	0	0	1 300 000				0	0			0	1 300 000	0	0	1 300 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	15 296 883	0	15 296 883				0	0			0	0	15 296 883	0	15 296 883
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	100	0	0	100				0	0			0	100	0	0	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	375 255	0	0	375 255				0	0			0	375 255	0	0	375 255
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	2 675 355	17 796 883	0	20 472 238	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675 355	17 796 883	0	20 472 238
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	65 576 377	0	65 576 377				0	0			0	0	65 576 377	0	65 576 377
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	65 576 377	0	65 576 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 576 377	0	65 576 377
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	1 581 996	0	0	1 581 996				0	0			0	1 581 996	0	0	1 581 996
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	36 000	0	36 000				0	0			0	0	36 000	0	36 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 581 996	36 000	0	1 617 996	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 512 104	0	0	1 512 104				0	0			0	1 512 104	0	0	1 512 104
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	324 498 593	83 409 260	0	89 178 715	6 189 345	0	0	0	78 636 362	0	0	0	409 324 300	83 409 260	0	492 733 560
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-222 281 615	-59 861 377	0	-282 142 992	0	0	0	0	-19 510 677	0	0	-19 510 677	60 359 160	-59 861 377	0	497 783
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		160 227 473	65 576 377	0	225 803 850	0	0	0	0	0	0	0	0	-46 227 990	65 576 377	0	19 348 387
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0	0			0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	107 048 385	0	0	107 048 385				0	0			0	107 048 385	0	0	107 048 385
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38 175 580	0	0	38 175 580				0	0			0	38 175 580	0	0	38 175 580
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	145 223 965	0	0	145 223 965	0	0	0	0	0	0	0	0	145 223 965	0	0	145 223 965
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	690 790	0	0	690 790	355 609			355 609	0			0	1 046 399	0	0	1 046 399
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
79	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	145 914 755	0	0	145 914 755	355 609	0	0	355 609	0	0	0	0	146 270 364	0	0	146 270 364
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	145 914 755	0	0	145 914 755	355 609	0	0	355 609	0	0	0	0	146 270 364	0	0	146 270 364
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		470 413 348	83 409 260	0	553 822 608	6 544 954	0	0	6 544 954	78 636 362	0	0	78 636 362	555 594 664	83 409 260	0	639 003 924

8. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 2. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 902 420	0	0	53 902 420	0	0	0	0	0	0	0	0	53 902 420	0	0	53 902 420
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 041 020	0	0	56 041 020	0	0	0	0	0	0	0	0	56 041 020	0	0	56 041 020
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	27 227 719	0	0	27 227 719	0	0	0	0	0	0	0	0	27 227 719	0	0	27 227 719
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	32 520 564				0	0	0	0	0	0	0	0	32 520 564	0	0	32 520 564
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 637 012	0	0	4 637 012	0	0	0	0	0	0	0	0	4 637 012	0	0	4 637 012
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	18 128 754	0	0	18 128 754	0	0	0	0	0	0	0	0	18 128 754	0	0	18 128 754
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	354 150	0	0	354 150	0	0	0	0	0	0	0	0	354 150	0	0	354 150
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	192 811 639	0	0	192 811 639	0	0	0	0	0	0	0	0	192 811 639	0	0	192 811 639
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 963 860	0	0	28 963 860	0	0	0	0	13 341 479	0	0	13 341 479	42 305 339	0	0	42 305 339
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	221 775 499	0	0	221 775 499	0	0	0	0	13 341 479	0	0	13 341 479	235 116 978	0	0	235 116 978
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	15 293 119	0	0	15 293 119	15 293 119	0	0	15 293 119
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 053 639	0	0	37 053 639	6 189 345	0	0	6 189 345	50 001 764	0	0	50 001 764	93 244 748	0	0	93 244 748
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	37 053 639	0	0	37 053 639	6 189 345	0	0	6 189 345	65 294 883	0	0	65 294 883	108 537 867	0	0	108 537 867
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 300 000	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000	0	0	7 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	51 500 000	0	0	51 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500 000	0	0	51 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	51 500 000	0	0	51 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500 000	0	0	51 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 900 000	0	0	59 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 900 000	0	0	59 900 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 120 000	6 607 244	0	7 727 244	0	0	0	0	50 000	800 000	0	850 000	1 170 000	7 407 244	0	8 577 244
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
38	Ellátási díjak	B405	6 348 976	0	0	6 348 976	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348 976	0	0	6 348 976
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 714 224	16 540 839	0	18 255 063	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000	1 714 224	16 756 839	0	18 471 063
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	375 255	0	0	375 255	0	0	0	0	158 203	0	0	158 203	533 458	0	0	533 458
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	10 858 555	23 648 083	0	34 506 638	0	0	0	0	208 203	1 016 000	0	1 224 203	11 066 758	24 664 083	0	35 730 841
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	65 576 377	0	65 576 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 576 377	0	65 576 377
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	65 576 377	0	65 576 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 576 377	0	65 576 377
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 581 996	0	0	1 581 996	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 996	0	0	1 581 996
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 581 996	36 000	0	1 617 996	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	332 681 793	89 260 460	0	421 942 253	6 189 345	0	0	6 189 345	78 844 565	1 016 000	0	79 860 565	417 715 703	90 276 460	0	507 992 163
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-96 848 135	-59 861 377	0	-156 709 512	0	0	0	0	-19 388 415	0	0	-19 388 415	20 341 395	-59 861 377	0	-39 519 982
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-43 182 564	59 861 377	0	16 678 813	0	0	0	0	0	0	0	0	-46 593 479	65 576 377	0	18 982 898
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	108 209 885	0	0	108 209 885	0	0	0	0	0	0	0	0	108 209 885	0	0	108 209 885
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38 175 580	0	0	38 175 580	0	0	0	0	0	0	0	0	38 175 580	0	0	38 175 580
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	146 385 465	0	0	146 385 465	0	0	0	0	0	0	0	0	146 385 465	0	0	146 385 465
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	690 790	0	0	690 790	355 609	0	0	355 609	0	0	0	0	1 046 399	0	0	1 046 399
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	147 076 255	0	0	147 076 255	355 609	0	0	355 609	0	0	0	0	147 431 864	0	0	147 431 864
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	147 076 255	0	0	147 076 255	355 609	0	0	355 609	0	0	0	0	147 431 864	0	0	147 431 864
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		479 758 048	89 260 460	0	569 018 508	6 544 954	0	0	6 544 954	78 844 565	1 016 000	0	79 860 565	565 147 567	90 276 460	0	655 424 027

9. melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen

1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	472 441	472 441
1/1	Közvilágítás terv elkészítése /Petőfi u. vége				472 441	472 441
						0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	14 871 103	14 871 103
2/1	Buszváró létesítése				300 000	300 000
2/2	TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) ingatlan beruházás				14 355 050	14 355 050
2/3	Öntözővíz mérőhelykialakítása / Bölcsőde				216 053	216 053
						0
						0
						0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 906	0	1 378 066	1 403 972
3/1	Kártyaolvasó beszerzés		25 906			25 906
3/2	TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) eszközbeszerzés				750 500	750 500
3/3	Infokommunkikációs eszközök beszerzése (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközberszerzés és közösségszervező bértámogatása -2021 )				627 566	627 566
						0
						0
						0
						0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 650 171	287 786	26 802 075	29 740 032
4/1	TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) eszközbeszerzés				12 435 445	12 435 445
4/2	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése				3 311 355	3 311 355
4/3	Szék és asztal texil borítása esküvőkre			195 598		195 598
4/4	fektetők cseréje (2 csoportnak)		363 780			363 780
4/5	bútorzat (székek, íróasztalok)		393 701			393 701
4/6	digitális mérleg		19 685			19 685
4/7	sötétítők cseréje (3 csoport)		232 700			232 700
4/8	edénycsepegtető iskola konyha		31 496			31 496
4/9	fix szúnyoghálók ablakokra (csoportszobák)		393 701			393 701
4/10	mélyhűtőláda		118 110			118 110
4/11	hűtőgép		196 850			196 850
4/12	lámpák cseréje, kültéri világítás kiépíttetése / napelemes		393 701			393 701
4/13	rovarcsapda 3 db		57 000			57 000
4/14	szőnyeg (2 csoport)		55 118			55 118
4/15	Sütőrács 4 darab		31 496			31 496
4/16	burgonya hasáboló		55 118			55 118
4/17	szélfogó óvoda főbejáratához/plexi		196 850			196 850
4/18	termo redőny beszerzés_2 db		9 132			9 132
4/19	Habszappan adagoló 7 db		10 702			10 702
4/20	Expert X összecsukható asztal		40 752			40 752
4/21	Alumínium létra		15 354			15 354
4/22	Napvitorla		32 594			32 594
4/23	Takaróponyva		2 331			2 331
4/24	Iratmegsemmisítő			40 622		40 622
4/25	Husqarna fűkasza				141 654	141 654
4/26	Ütvefúró				9 283	9 283
4/27	Kompresszor				37 000	37 000
4/28	Zászlók				31 110	31 110
4/29	Rugós motor / játszótér				97 000	97 000
4/30	Gumi kisteherautóra				34 630	34 630
4/31	Mobiltelefon 2 db				42 504	42 504
4/32	Kisértékű eszközök beszerzése				500 000	500 000
4/33	Intermac ST120C lombgyűjtő				1 128 500	1 128 500
4/34	Husquarna traktor				862 994	862 994
4/35	Zoomlion RD254 fülkés traktor				3 745 000	3 745 000
4/36	Óvoda kerítés építése (MFP-Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021)				4 425 600	4 425 600
4/37	Mobiltelefon Xiaomi Redmi Note 10			51 566		51 566
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
	-					0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	715 546	77 703	10 957 115	11 750 364
	Beruházások	K6	3 391 623	365 489	54 480 800	58 237 912
						0
						0
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	80 051 063	80 051 063
1/1	BM pályázati támogatás_Zrínyi utca, Szente utca felújítása				8 848 370	8 848 370
1/2	MFP Útfelújítás Petőfi -Erkel utcák				17 782 348	17 782 348
1/3	Ravatalozó felújítása				1 102 362	1 102 362
1/4	Önkormányzati utak felújítása				4 500 000	4 500 000
1/5	MFP Útfelújítás Radnóti és Ady u.				16 321 922	16 321 922
1/6	MFP Útfelújítás Felsődomb u. és Kossuth u.				31 496 061	31 496 061
						0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
						0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
						0
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	21 613 787	21 613 787
	Felújítások	K7	0	0	101 664 850	101 664 850

10. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K512			108 093 682	108 093 682
02	Céltartalékok-	K512			64 198 881	64 198 881
03	Tartalékok	K512	0	0	172 292 563	172 292 563

11. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Összesen
01	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	107 184 772	47 773 485	154 958 257
02	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	3 391 623	365 489	3 757 112
03	Összesen: (=01+02)	K42	110 576 395	48 138 974	158 715 369

12. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervektől	B14				0
02	Központi kezelésű előirányzatoktól	B14				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				0
06	Elkülönített állami pénzalapoktól	B14				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
08	Társulások és költségvetési szerveiktől	B14				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10)	B14	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervektől	B15				0
13	Központi kezelésű előirányzatoktól	B15				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				0
17	Elkülönített állami pénzalapoktól	B15				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
19	Társulások és költségvetési szerveiktől	B15				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21)	B15	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervektől	B16				0
24	Központi kezelésű előirányzatoktól	B16				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			14 337 396	14 337 396
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			9 483 600	9 483 600
28	Elkülönített állami pénzalapoktól	B16			5 142 864	5 142 864
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
30	Társulások és költségvetési szerveiktől	B16				0
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				0
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32)	B16	0	0	28 963 860	28 963 860
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			15 293 119	15 293 119
35	Központi költségvetési szervektől	B23				0
36	Központi kezelésű előirányzatoktól	B23				0
37	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				0
38	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				0
39	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				0
40	Elkülönített állami pénzalapoktól	B23				0
41	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
42	Társulások és költségvetési szerveiktől	B23				0
43	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
44	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				0
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43)	B23	0	0	15 293 119	15 293 119
46	Központi költségvetési szervektől	B24				0
47	Központi kezelésű előirányzatoktól	B24				0
48	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				0
49	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				0
50	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				0
51	Elkülönített állami pénzalapoktól	B24				0
52	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
53	Társulások és költségvetési szerveiktől	B24				0
54	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
55	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54)	B24	0	0	0	0
57	Központi költségvetési szervektől	B25				0
58	Központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0
59	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			37 053 639	37 053 639
60	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			56 191 109	56 191 109
61	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25				0
62	Elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0
63	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
64	Társulások és költségvetési szerveiktől	B25				0
65	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
66	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25				0
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65)	B25	0	0	93 244 748	93 244 748
68	Egyházi jogi személyektől	B62				0
69	Egyéb civil szervezetektől	B62				0
70	Háztartásoktól	B62			1 581 996	1 581 996
71	Pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
72	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
73	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
74	Egyéb vállalkozásoktól	B62				0
75	Európai Uniótól	B62				0
76	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62				0
77	Egyéb külföldiektől	B62				0
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76)	B62	0	0	1 581 996	1 581 996
79	Egyházi jogi személyektől	B63				0
80	Egyéb civil szervezetektől	B63			36 000	36 000
81	Háztartásoktól	B63				0
82	Pénzügyi vállalkozásoktól	B63				0
83	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63				0
84	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63				0
85	Egyéb vállalkozásoktól	B63				0
86	Európai Uniótól	B63				0
87	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63				0
88	Egyéb külföldiektől	B63				0
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87)	B63	0	0	36 000	36 000
90	Egyházi jogi személyektől	B72				0
91	Egyéb civil szervezetektől	B72				0
92	Háztartásoktól	B72				0
93	Pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
94	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
95	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
96	Egyéb vállalkozásoktól	B72				0
97	Európai Uniótól	B72				0
98	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72				0
99	Egyéb külföldiektől	B72				0
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98)	B72	0	0	0	0
101	Egyházi jogi személyektől	B73				0
102	Egyéb civil szervezetektől	B73				0
103	Háztartásoktól	B74			1 512 104	1 512 104
104	Pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
105	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
106	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
107	Egyéb vállalkozásoktól	B73				0
108	Európai Uniótól	B73				0
109	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73				0
110	Egyéb felhalmozási	B75				0
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109)	B73	0	0	1 512 104	1 512 104

13. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. év
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 463 853	36 634 130	25 483 614	133 581 597
02	Külső személyi juttatások	K12	0	10 000	20 672 869	20 682 869
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	71 463 853	36 644 130	46 156 483	154 264 466
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 973 422	5 373 854	6 419 961	22 767 237
05	Készletbeszerzés	K31	21 750 964	450 000	6 005 953	28 206 917
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	625 196	1 706 153	2 063 500	4 394 849
07	Szolgáltatási kiadások	K33	9 201 339	2 619 031	40 606 792	52 427 162
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	400 000	57 500	517 500
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 894 418	1 216 000	30 717 729	40 828 147
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	40 531 917	6 391 184	79 451 474	126 374 575
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	4 000 000	4 000 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	4 000 000	4 000 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502	0	0	500 000	500 000
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	7 398 948	7 398 948
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	390 000	390 000
31	Tartalékok-általános	K512	0	0	172 292 563	172 292 563
32	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	180 581 511	180 581 511
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		122 969 192	48 409 168	316 609 429	487 987 789
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	472 441	472 441
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	14 871 103	14 871 103
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 906	0	1 378 066	1 403 972
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 650 171	287 786	26 802 075	29 740 032
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	715 546	77 703	10 957 115	11 750 364
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	3 391 623	365 489	54 480 800	58 237 912
43	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	80 051 063	80 051 063
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	21 613 787	21 613 787
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	101 664 850	101 664 850
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	132 311	132 311
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	132 311	132 311
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		3 391 623	365 489	156 277 961	160 035 073
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	126 360 815	48 774 657	472 887 390	648 022 862
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	7 401 165	7 401 165
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	7 401 165	7 401 165
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	7 401 165	7 401 165
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	126 360 815	48 774 657	480 288 555	655 424 027

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	192 811 639	192 811 639
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	42 305 339	42 305 339
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	0	235 116 978	235 116 978
83	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	7 300 000	7 300 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	51 500 000	51 500 000
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	1 100 000	1 100 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	59 900 000	59 900 000
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 407 244	170 000	3 000 000	8 577 244
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	500 000	500 000
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1 300 000	1 300 000
94	Ellátási díjak	B405	6 348 976	0	0	6 348 976
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 174 180	0	15 296 883	18 471 063
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408	0	0	100	100
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
99	Egyéb működési bevételek	B410	107 530	50 673	375 255	533 458
100	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	15 037 930	220 673	20 472 238	35 730 841
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
102	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	1 581 996	1 581 996
103	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	0	0	36 000	36 000
104	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	0	0	1 617 996	1 617 996
105	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)		15 037 930	220 673	317 107 212	332 365 815
106	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	15 293 119	15 293 119
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	93 244 748	93 244 748
111	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	108 537 867	108 537 867
112	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
113	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	65 576 377	65 576 377
114	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
115	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
116	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
117	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	65 576 377	65 576 377
118	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	1 512 104	1 512 104
120	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	1 512 104	1 512 104
122	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	175 626 348	175 626 348
123	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 037 930	220 673	492 733 560	507 992 163
124	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-107 931 262	-48 188 495	497 783	-155 621 974
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-3 391 623	-365 489	19 348 387	15 591 275
126	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
127	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
128	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	746 490	415 010	107 048 385	108 209 885
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	38 175 580	38 175 580
130	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
132	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	746 490	415 010	145 223 965	146 385 465
133	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 046 399	1 046 399
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
135	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
136	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
137	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
138	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	746 490	415 010	146 270 364	147 431 864
139	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
140	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
141	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
142	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
143	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0
144	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
145	Finanszírozási bevételek	B8	746 490	415 010	146 270 364	147 431 864
146	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	15 784 420	635 683	639 003 924	655 424 027

14. melléklet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021 évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	67 093 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	325 078
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	1307288	0	1583287	0	0	0	0	0	0	2 890 575
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	545 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	216 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	353 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	5 714 440	5 714 440	5 714 440	7 021 728	5 714 440	7 297 727	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	71 463 853
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 714 440	5 714 440	5 714 440	7 021 728	5 714 440	7 297 727	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	71 463 853
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	898111	898111	898111	996158	898111	996158	898111	898110	898111	898111	898111	898110	10 973 422
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	773 071
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1748158	1748158	1748158	1748158	1748158	1748158	1748158	1748158	1748158	1748158	1748158	1748158	20 977 893
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	1 812 580	1 812 580	1 812 580	1 812 580	1 812 580	1 812 580	1 812 580	1 812 580	1 812 580	1 812 580	1 812 580	1 812 580	21 750 964
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	375 196
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	625 196
28	Közüzemi díjak	K331	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	3 265 354
29	Vásárolt élelmezés	K332	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	1 206 142
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	1 782 205
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	2 347 638
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	9 201 339
36	Kiküldetések kiadásai	K341					30 000					30 000			60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	598290	598290	598290	598290	598290	598290	598290	598290	598290	598290	598290	598290	7 179 478
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	1 326 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	388 940
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	741 202	741 202	741 202	741 202	741 202	741 202	741 202	741 202	741 202	741 202	741 202	741 202	8 894 418
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 372 660	3 372 660	3 372 660	3 372 660	3 402 660	3 372 660	3 372 660	3 372 660	3 372 660	3 402 660	3 372 660	3 372 660	40 531 917
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
66	Tartalékok-általános	K512													0
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		9 985 210	9 985 210	9 985 210	11 390 545	10 015 210	11 666 544	9 985 210	9 985 209	9 985 210	10 015 210	9 985 210	9 985 209	122 969 192
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				25 906									25 906
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	220848	220848	220848	220848	220848	220848	220848	220848	220848	220848	220848	220848	2 650 171
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59629	59629	59629	59629	59629	59629	59629	59629	59629	59629	59629	59629	715 546
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	280 476	280 476	280 476	306 382	280 476	280 476	280 476	280 476	280 476	280 476	280 476	280 476	3 391 623
78	Ingatlanok felújítása	K71													0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8													0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		280 476	280 476	280 476	306 382	280 476	280 476	280 476	280 476	280 476	280 476	280 476	280 476	3 391 623
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	10 265 687	10 265 687	10 265 687	11 696 928	10 295 687	11 947 021	10 265 687	10 265 686	10 265 687	10 295 687	10 265 687	10 265 686	126 360 815
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		10 265 687	10 265 687	10 265 687	11 696 928	10 295 687	11 947 021	10 265 687	10 265 686	10 265 687	10 295 687	10 265 687	10 265 686	126 360 815
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34													0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354													0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	450604	450604	450604	450604	450604	450604	450604	450604	450604	450604	450604	450604	5 407 244
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	6 348 976
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	264515	264515	264515	264515	264515	264515	264515	264515	264515	264515	264515	264515	3 174 180
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408													0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410							107530						107 530
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 351 730	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	15 037 930
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 351 730	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	15 037 930
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52													0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 351 730	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	15 037 930
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-8 741 010	-8 741 010	-8 741 010	-10 146 345	-8 771 010	-10 422 344	-8 633 480	-8 741 009	-8 741 010	-8 771 010	-8 741 010	-8 741 009	-107 931 262
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-280 476	-280 476	-280 476	-306 382	-280 476	-280 476	-280 476	-280 476	-280 476	-280 476	-280 476	-280 476	-3 391 623
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	746490												746 490
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0												0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	746 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
198	Betétek megszüntetése	B817													0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	746 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	746 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		1 990 690	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 351 730	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	1 244 200	15 784 420

15. melléklet

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	33 760 961
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	301733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 733
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	722590	0	722589	0	0	0	0	0	0	1 445 179
08	Ruházati költségtérítés	K1108	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	510 337
10	Egyéb költségtérítések	K1110	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	477 288
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 908 102	2 908 102	3 209 835	3 630 692	2 908 102	3 630 691	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	36 644 130
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 908 102	2 908 102	3 209 835	3 630 692	2 908 102	3 630 691	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	36 644 130
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	429756	429756	429756	538144	429756	538145	429756	429757	429757	429757	429756	429756	5 373 854
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	350 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	1 385 153
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	321 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	1 706 153
28	Közüzemi díjak	K331	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	110184	75000	75000	935 184
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	263 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	1 170 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	246 338	211 154	211 154	2 569 031
36	Kiküldetések kiadásai	K341	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	1 256 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	1 266 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	564 851	529 667	529 667	6 391 184
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		3 867 524	3 867 524	4 169 257	4 698 502	3 867 524	4 698 502	3 867 524	3 867 525	3 867 525	3 902 709	3 867 524	3 867 524	48 409 168
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40622	0	0	0	0	0	51566	0	0	195598	0	0	287 786
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10968	0	0	0	0	0	13923	0	0	52812	0	0	77 703
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	51 590	0	0	0	0	0	65 489	0	0	248 410	0	0	365 489
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		51 590	0	0	0	0	0	65 489	0	0	248 410	0	0	365 489
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	3 919 114	3 867 524	4 169 257	4 698 502	3 867 524	4 698 502	3 933 013	3 867 525	3 867 525	4 151 119	3 867 524	3 867 524	48 774 657
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		3 919 114	3 867 524	4 169 257	4 698 502	3 867 524	4 698 502	3 933 013	3 867 525	3 867 525	4 151 119	3 867 524	3 867 524	48 774 657
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10000	20000	20000	30000	10000	0	20000	10000	20000	20000	10000	0	170 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	50670	3	0	0	0	0	50 673
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	10 000	20 000	20 000	30 000	10 000	0	70 670	10 003	20 000	20 000	10 000	0	220 673
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		10 000	20 000	20 000	30 000	10 000	0	70 670	10 003	20 000	20 000	10 000	0	220 673
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	10 000	20 000	20 000	30 000	10 000	0	70 670	10 003	20 000	20 000	10 000	0	220 673
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-3 857 524	-3 847 524	-4 149 257	-4 668 502	-3 857 524	-4 698 502	-3 796 854	-3 857 522	-3 847 525	-3 882 709	-3 857 524	-3 867 524	-48 188 495
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-51 590	0	0	0	0	0	-65 489	0	0	-248 410	0	0	-365 489
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	415010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		425 010	20 000	20 000	30 000	10 000	0	70 670	10 003	20 000	20 000	10 000	0	635 683

16. melléklet

Önkormányzati előirányzatok - Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2049299	2049299	2049299	2049299	2049299	2049299	2049299	2049299	2049299	2049299	2049299	2049299	24 591 582
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	276188	0	509250	0	0	0	0	0	0	785 438
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	54 571
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3335	3335	3335	3335	3335	3335	3335	3335	3335	3335	3335	3335	40 023
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 058 181	2 058 181	2 058 181	2 334 369	2 058 181	2 567 431	2 058 181	2 058 181	2 058 181	2 058 181	2 058 181	2 058 181	25 483 614
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	14 716 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	343355	343355	343355	343355	343355	343355	343355	343355	343355	343355	343355	343355	4 120 261
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	153000	1 836 000
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	20 672 869
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 780 920	3 780 920	3 780 920	4 057 108	3 780 920	4 290 170	3 780 920	3 780 920	3 780 920	3 780 920	3 780 920	3 780 920	46 156 483
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	528092	528092	528092	569520	528093	569521	528092	528092	528091	528093	528093	528093	6 419 961
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	496329	496329	496329	496329	496329	496329	496329	496329	496329	496329	496329	496329	5 955 953
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	500 496	500 496	500 496	500 496	500 496	500 496	500 496	500 496	500 496	500 496	500 496	500 496	6 005 953
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130292	130292	130292	130292	130292	130292	130292	130292	130292	130292	130292	130292	1 563 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	171 958	171 958	171 958	171 958	171 958	171 958	171 958	171 958	171 958	171 958	171 958	171 958	2 063 500
28	Közüzemi díjak	K331	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	6 135 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	960 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	448570	448570	448570	448570	448570	448570	448570	448570	448570	448570	448570	448570	5 382 837
32	Közvetített szolgáltatások	K335	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1007375	1007375	1007375	1007375	1007375	1007375	1007375	1007375	1007375	1007375	1007375	1007375	12 088 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1295038	1295038	1295038	1295038	1295038	1295038	1295038	1295038	1295038	1295038	1295038	1295038	15 540 455
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 383 899	3 383 899	3 383 899	3 383 899	3 383 899	3 383 899	3 383 899	3 383 899	3 383 899	3 383 899	3 383 899	3 383 899	40 606 792
36	Kiküldetések kiadásai	K341	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	4583	55 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	57 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1037507	1037507	1037507	1037507	1037507	1037507	1037507	1037507	1037507	1037507	1037507	1037507	12 450 088
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	15 361 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	242220	242220	242220	242220	242220	242220	242220	242220	242220	242220	242220	242220	2 906 641
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 559 811	2 559 811	2 559 811	2 559 811	2 559 811	2 559 811	2 559 811	2 559 811	2 559 811	2 559 811	2 559 811	2 559 811	30 717 729
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 620 956	6 620 956	6 620 956	6 620 956	6 620 956	6 620 956	6 620 956	6 620 956	6 620 956	6 620 956	6 620 956	6 620 956	79 451 474
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	7 398 948
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	390 000
66	Tartalékok-általános	K512	14357714	14357714	14357714	14357714	14357714	14357714	14357714	14357714	14357714	14357714	14357714	14357714	172 292 563
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	180 581 511
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		26 311 761	26 311 761	26 311 761	26 629 377	26 311 762	26 862 440	26 311 761	26 311 761	26 311 760	26 311 762	26 311 762	26 311 762	316 609 429
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	472 441
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1239259	1239259	1239259	1239259	1239259	1239259	1239259	1239259	1239259	1239259	1239259	1239259	14 871 103
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	114839	114839	114839	114839	114839	114839	114839	114839	114839	114839	114839	114839	1 378 066
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2233506	2233506	2233506	2233506	2233506	2233506	2233506	2233506	2233506	2233506	2233506	2233506	26 802 075
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	913093	913093	913093	913093	913093	913093	913093	913093	913093	913093	913093	913093	10 957 115
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	4 540 067	4 540 067	4 540 067	4 540 067	4 540 067	4 540 067	4 540 067	4 540 067	4 540 067	4 540 067	4 540 067	4 540 067	54 480 800
78	Ingatlanok felújítása	K71	6670922	6670922	6670922	6670922	6670922	6670922	6670922	6670922	6670922	6670922	6670922	6670922	80 051 063
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1801149	1801149	1801149	1801149	1801149	1801149	1801149	1801149	1801149	1801149	1801149	1801149	21 613 787
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	101 664 850
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	132311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		13 012 138	13 012 138	13 012 138	13 144 449	13 012 138	13 012 138	13 012 138	13 012 138	13 012 138	13 012 138	13 012 138	13 012 138	156 277 961
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	39 323 898	39 323 898	39 323 898	39 773 825	39 323 899	39 874 577	39 323 898	39 323 898	39 323 897	39 323 899	39 323 899	39 323 899	472 887 390
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6479872	129660	134524	134154	167346	181374	174235		0	0	0	0	7 401 165
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	6 479 872	129 660	134 524	134 154	167 346	181 374	174 235	0	0	0	0	0	7 401 165
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	6 479 872	129 660	134 524	134 154	167 346	181 374	174 235	0	0	0	0	0	7 401 165
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		45 803 770	39 453 558	39 458 422	39 907 979	39 491 245	40 055 951	39 498 133	39 323 898	39 323 897	39 323 899	39 323 899	39 323 899	480 288 555
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	53 902 420
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	56 041 020
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	27 227 719
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	32 520 564
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	4 637 012
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	9064377	0	0	9064377	0	0	18 128 754
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	354150	0	0	0	0	0	0	0	354 150
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	14 527 395	14 527 395	14 527 395	14 527 395	14 881 545	14 527 395	23 591 772	14 527 395	14 527 395	23 591 772	14 527 395	14 527 395	192 811 639
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3525445	3525445	3525445	3525445	3525445	3525445	3525445	3525445	3525445	3525445	3525445	3525445	42 305 339
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	18 052 840	18 052 840	18 052 840	18 052 840	18 406 990	18 052 840	27 117 217	18 052 840	18 052 840	27 117 217	18 052 840	18 052 840	235 116 978
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	7 300 000
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	51 500 000
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	51 500 000
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	1 100 000
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	59 900 000
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	3 000 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500 000
148	Tulajdonosi bevételek	B404	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	1 300 000
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	15 296 883
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	375 255
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	20 472 238
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	1 581 996
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	167 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	1 617 996
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		24 882 359	24 882 359	24 882 359	24 882 359	25 236 509	24 882 359	33 982 736	24 882 359	24 882 359	33 946 736	24 882 359	24 882 359	317 107 212
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	15293119	0	0	0	0	0	15 293 119
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	37053639	0	0	48905762	0	0	0	7285347	0	93 244 748
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	37 053 639	0	0	64 198 881	0	0	0	7 285 347	0	108 537 867
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	9000000	17047244	0	39529133	0	0	0	0	0	65 576 377
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	9 000 000	17 047 244	0	39 529 133	0	0	0	0	0	65 576 377
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72/B74	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	1 512 104
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	1 512 104
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		126 009	126 009	126 009	46 179 648	17 173 253	126 009	103 854 023	126 009	126 009	126 009	7 411 356	126 009	175 626 348
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	25 008 368	25 008 368	25 008 368	71 062 007	42 409 762	25 008 368	137 836 759	25 008 368	25 008 368	34 072 745	32 293 715	25 008 368	492 733 560
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-1 429 402	-1 429 402	-1 429 402	-1 747 018	-1 075 253	-1 980 081	7 670 975	-1 429 402	-1 429 401	7 634 974	-1 429 403	-1 429 403	497 783
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-12 886 129	-12 886 129	-12 886 129	33 035 199	4 161 115	-12 886 129	90 841 885	-12 886 129	-12 886 129	-12 886 129	-5 600 782	-12 886 129	19 348 387
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	107048385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 048 385
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38175580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 175 580
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	145 223 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 223 965
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	125106	129660	134524	134154	167346	181374	174235	0	0	0	0	0	1 046 399
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	145 349 071	129 660	134 524	134 154	167 346	181 374	174 235	0	0	0	0	0	146 270 364
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	145 349 071	129 660	134 524	134 154	167 346	181 374	174 235	0	0	0	0	0	146 270 364
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		170 357 439	25 138 028	25 142 892	71 196 161	42 577 108	25 189 742	138 010 994	25 008 368	25 008 368	34 072 745	32 293 715	25 008 368	639 003 924

17. melléklet

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen - Előirányzat felhasználási terv

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 453 829	10 453 829	10 453 829	10 453 829	10 453 829	10 453 829	10 453 829	10 453 829	10 453 829	10 453 829	10 453 829	10 453 829	125 445 943
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	301 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 733
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	325 078
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	2 306 066	0	2 815 126	0	0	0	0	0	0	5 121 192
08	Ruházati költségtérítés	K1108	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	1 109 908
10	Egyéb költségtérítések	K1110	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	324 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	72 593	871 111
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	10 680 723	10 680 723	10 982 456	12 986 789	10 680 723	13 495 849	10 680 723	10 680 723	10 680 723	10 680 723	10 680 723	10 680 723	133 591 597
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	14 716 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	343 355	343 355	343 355	343 355	343 355	343 355	343 355	343 355	343 355	343 355	343 355	343 355	4 120 261
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000	1 836 000
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	1 722 739	20 672 869
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 403 462	12 403 462	12 705 195	14 709 528	12 403 462	15 218 588	12 403 462	12 403 462	12 403 462	12 403 462	12 403 462	12 403 462	154 264 466
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 855 959	1 855 959	1 855 959	2 103 822	1 855 960	2 103 824	1 855 959	1 855 959	1 855 959	1 855 961	1 855 960	1 855 959	22 767 237
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	923 071
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 273 654	2 273 654	2 273 654	2 273 654	2 273 654	2 273 654	2 273 654	2 273 654	2 273 654	2 273 654	2 273 654	2 273 654	27 283 846
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	2 350 576	2 350 576	2 350 576	2 350 576	2 350 576	2 350 576	2 350 576	2 350 576	2 350 576	2 350 576	2 350 576	2 350 576	28 206 917
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	276 987	3 323 849
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	1 071 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	366 237	366 237	366 237	366 237	366 237	366 237	366 237	366 237	366 237	366 237	366 237	366 237	4 394 849
28	Közüzemi díjak	K331	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	893 547	858 363	858 363	10 335 538
29	Vásárolt élelmezés	K332	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	1 206 142
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	613 754	613 754	613 754	613 754	613 754	613 754	613 754	613 754	613 754	613 754	613 754	613 754	7 365 042
32	Közvetített szolgáltatások	K335	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 079 362	1 079 362	1 079 362	1 079 362	1 079 362	1 079 362	1 079 362	1 079 362	1 079 362	1 079 362	1 079 362	1 079 362	12 952 347
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 588 174	1 588 174	1 588 174	1 588 174	1 588 174	1 588 174	1 588 174	1 588 174	1 588 174	1 588 174	1 588 174	1 588 174	19 058 093
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 361 832	4 361 832	4 361 832	4 361 832	4 361 832	4 361 832	4 361 832	4 361 832	4 361 832	4 397 016	4 361 832	4 361 832	52 377 162
36	Kiküldetések kiadásai	K341	33 542	33 542	33 542	33 542	63 542	33 542	33 542	33 542	33 542	63 542	33 542	33 542	462 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	55 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	38 125	38 125	38 125	38 125	68 125	38 125	38 125	38 125	38 125	68 125	38 125	38 125	517 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 740 464	1 740 464	1 740 464	1 740 464	1 740 464	1 740 464	1 740 464	1 740 464	1 740 464	1 740 464	1 740 464	1 740 464	20 885 566
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	16 687 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	275 465	275 465	275 465	275 465	275 465	275 465	275 465	275 465	275 465	275 465	275 465	275 465	3 305 581
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 406 512	3 406 512	3 406 512	3 406 512	3 406 512	3 406 512	3 406 512	3 406 512	3 406 512	3 406 512	3 406 512	3 406 512	40 878 147
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 523 283	10 523 283	10 523 283	10 523 283	10 553 283	10 523 283	10 523 283	10 523 283	10 523 283	10 588 467	10 523 283	10 523 283	126 374 575
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	7 398 948
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	390 000
66	Tartalékok-általános	K512	14 357 714	14 357 714	14 357 714	14 357 714	14 357 714	14 357 714	14 357 714	14 357 714	14 357 714	14 357 714	14 357 714	14 357 714	172 292 563
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	15 048 459	180 581 511
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		40 164 496	40 164 496	40 466 229	42 718 425	40 194 497	43 227 487	40 164 496	40 164 496	40 164 496	40 229 682	40 164 497	40 164 496	487 987 789
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	472 441
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 239 259	1 239 259	1 239 259	1 239 259	1 239 259	1 239 259	1 239 259	1 239 259	1 239 259	1 239 259	1 239 259	1 239 259	14 871 103
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	114 839	114 839	114 839	140 745	114 839	114 839	114 839	114 839	114 839	114 839	114 839	114 839	1 403 972
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 494 976	2 454 354	2 454 354	2 454 354	2 454 354	2 454 354	2 505 920	2 454 354	2 454 354	2 649 952	2 454 354	2 454 354	29 740 032
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	983 690	972 722	972 722	972 722	972 722	972 722	986 645	972 722	972 722	1 025 534	972 722	972 722	11 750 364
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	4 872 133	4 820 543	4 820 543	4 846 449	4 820 543	4 820 543	4 886 032	4 820 543	4 820 543	5 068 953	4 820 543	4 820 543	58 237 912
78	Ingatlanok felújítása	K71	6 670 922	6 670 922	6 670 922	6 670 922	6 670 922	6 670 922	6 670 922	6 670 922	6 670 922	6 670 922	6 670 922	6 670 922	80 051 063
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 801 149	1 801 149	1 801 149	1 801 149	1 801 149	1 801 149	1 801 149	1 801 149	1 801 149	1 801 149	1 801 149	1 801 149	21 613 787
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	8 472 071	101 664 850
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		13 344 204	13 292 614	13 292 614	13 450 831	13 292 614	13 292 614	13 358 103	13 292 614	13 292 614	13 541 024	13 292 614	13 292 614	160 035 073
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	53 508 700	53 457 110	53 758 843	56 169 256	53 487 111	56 520 101	53 522 599	53 457 110	53 457 110	53 770 706	53 457 111	53 457 110	648 022 862
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 479 872	129 660	134 524	134 154	167 346	181 374	174 235	0	0	0	0	0	7 401 165
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	6 479 872	129 660	134 524	134 154	167 346	181 374	174 235	0	0	0	0	0	7 401 165
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	6 479 872	129 660	134 524	134 154	167 346	181 374	174 235	0	0	0	0	0	7 401 165
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		59 988 572	53 586 770	53 893 367	56 303 410	53 654 457	56 701 475	53 696 834	53 457 110	53 457 110	53 770 706	53 457 111	53 457 110	655 424 027
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	53 902 420
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	56 041 020
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	27 227 719
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	32 520 564
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	4 637 012
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	9 064 377	0	0	9 064 377	0	0	18 128 754
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	354 150	0	0	0	0	0	0	0	354 150
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	14 527 395	14 527 395	14 527 395	14 527 395	14 881 545	14 527 395	23 591 772	14 527 395	14 527 395	23 591 772	14 527 395	14 527 395	192 811 639
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 525 445	3 525 445	3 525 445	3 525 445	3 525 445	3 525 445	3 525 445	3 525 445	3 525 445	3 525 445	3 525 445	3 525 445	42 305 339
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	18 052 840	18 052 840	18 052 840	18 052 840	18 406 990	18 052 840	27 117 217	18 052 840	18 052 840	27 117 217	18 052 840	18 052 840	235 116 978
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	7 300 000
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	51 500 000
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	51 500 000
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	59 900 000
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	710 604	720 604	720 604	730 604	710 604	700 604	720 604	710 604	720 604	720 604	710 604	700 604	8 577 244
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
148	Tulajdonosi bevételek	B404	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
149	Ellátási díjak	B405	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	6 348 976
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 539 255	1 539 255	1 539 255	1 539 255	1 539 255	1 539 255	1 539 255	1 539 255	1 539 255	1 539 255	1 539 255	1 539 255	18 471 063
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410	31 271	31 271	31 271	31 271	31 271	31 271	189 471	31 274	31 271	31 271	31 271	31 271	533 458
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	2 960 220	2 970 220	2 970 220	2 980 220	2 960 220	2 950 220	3 128 420	2 960 223	2 970 220	2 970 220	2 960 220	2 950 220	35 730 841
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	1 581 996
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	167 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	1 617 996
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		26 136 559	26 146 559	26 146 559	26 156 559	26 490 709	26 126 559	35 405 136	26 136 562	26 146 559	35 210 936	26 136 559	26 126 559	332 365 815
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	15 293 119	0	0	0	0	0	15 293 119
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	37 053 639	0	0	48 905 762	0	0	0	7 285 347	0	93 244 748
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	37 053 639	0	0	64 198 881	0	0	0	7 285 347	0	108 537 867
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	9 000 000	17 047 244	0	39 529 133	0	0	0	0	0	65 576 377
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	9 000 000	17 047 244	0	39 529 133	0	0	0	0	0	65 576 377
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	1 512 104
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	1 512 104
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		126 009	126 009	126 009	46 179 648	17 173 253	126 009	103 854 023	126 009	126 009	126 009	7 411 356	126 009	175 626 348
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	26 262 568	26 272 568	26 272 568	72 336 207	43 663 962	26 252 568	139 259 159	26 262 571	26 272 568	35 336 945	33 547 915	26 252 568	507 992 163
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-14 027 937	-14 017 937	-14 319 670	-16 561 866	-13 703 788	-17 100 928	-4 759 360	-14 027 934	-14 017 937	-5 018 746	-14 027 938	-14 037 937	-155 621 974
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-13 218 195	-13 166 605	-13 166 605	32 728 817	3 880 639	-13 166 605	90 495 920	-13 166 605	-13 166 605	-13 415 015	-5 881 258	-13 166 605	15 591 275
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	108 209 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 209 885
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38 175 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 175 580
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	146 385 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 385 465
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	125 106	129 660	134 524	134 154	167 346	181 374	174 235	0	0	0	0	0	1 046 399
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	146 510 571	129 660	134 524	134 154	167 346	181 374	174 235	0	0	0	0	0	147 431 864
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	146 510 571	129 660	134 524	134 154	167 346	181 374	174 235	0	0	0	0	0	147 431 864
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		172 773 139	26 402 228	26 407 092	72 470 361	43 831 308	26 433 942	139 433 394	26 262 571	26 272 568	35 336 945	33 547 915	26 252 568	655 424 027