Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 29- 2021. 01. 30

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.01.29.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2020.évi költségvetését 361.755.557,-Ft költségvetési bevétellel, 445.000.047,-Ft költségvetési kiadással, -83.244.490,-Ft költségvetési egyenleggel, -131.391.815,-Ft költségvetési egyenleg működésre, 48.147.125,-Ft költségvetési egyenleg felhalmozásra, 144.314.125,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg. A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]

2. § (1) A Rendelet 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

(4) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyarmati Katalin polgármester

Szántód László jegyző

1. melléklet

1a. Önkormányzati előirányzatok - Kiadások 1a. melléklet

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_5_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_6_sz				Módosított előirányzat_6_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 304 384			26 304 384	26 724 503	0	0	26 724 503				0	26 724 503	0	0	26 724 503
02	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	236 500	0	0	236 500				0	236 500	0	0	236 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	632 500			632 500	632 500	0	0	632 500				0	632 500	0	0	632 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0	53 519	0	0	53 519				0	53 519	0	0	53 519
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000			12 000	12 000	0	0	12 000				0	12 000	0	0	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	1 254 384	0	0	1 254 384				0	1 254 384	0	0	1 254 384
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	26 948 884	0	0	26 948 884	28 913 406	0	0	28 913 406	0	0	0	0	28 913 406	0	0	28 913 406
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 693 640			14 693 640	14 693 640	0	0	14 693 640				0	14 693 640	0	0	14 693 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 483 083			3 483 083	3 243 064	0	0	3 243 064				0	3 243 064	0	0	3 243 064
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 024 167			2 024 167	1 964 936	59 231	0	2 024 167				0	1 964 936	59 231	0	2 024 167
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 200 890	0	0	20 200 890	19 901 640	59 231	0	19 960 871	0	0	0	0	19 901 640	59 231	0	19 960 871
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 149 774	0	0	47 149 774	48 815 046	59 231	0	48 874 277	0	0	0	0	48 815 046	59 231	0	48 874 277
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 301 778			8 301 778	8 589 075	0	0	8 589 075				0	8 589 075	0	0	8 589 075
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	50 000	0	0	50 000				0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 494 448			4 494 448	7 727 328	133 689	0	7 861 017				0	7 727 328	133 689	0	7 861 017
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 544 448	0	0	4 544 448	7 777 328	133 689	0	7 911 017	0	0	0	0	7 777 328	133 689	0	7 911 017
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000	525 000	0	0	525 000				0	525 000	0	0	525 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 500 000	0	0	2 500 000	2 525 000	0	0	2 525 000	0	0	0	0	2 525 000	0	0	2 525 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 950 000			5 950 000	5 997 844	0	0	5 997 844				0	5 997 844	0	0	5 997 844
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000			1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000				0	1 010 000	0	0	1 010 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 370 000			4 370 000	2 299 393	0	0	2 299 393				0	2 299 393	0	0	2 299 393
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000			300 000	395 279	0	0	395 279				0	395 279	0	0	395 279
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 044 500			4 044 500	3 932 264	791 811	0	4 724 075				0	3 932 264	791 811	0	4 724 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 575 634			12 575 634	14 389 791	221 567	0	14 611 358				0	14 389 791	221 567	0	14 611 358
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	28 250 134	0	0	28 250 134	28 024 571	1 013 378	0	29 037 949	0	0	0	0	28 024 571	1 013 378	0	29 037 949
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000				0	10 000	0	0	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000	118 500	0	0	118 500				0	118 500	0	0	118 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	60 000	128 500	0	0	128 500	0	0	0	0	128 500	0	0	128 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 352 934			7 352 934	7 900 695	261 239	0	8 161 934				0	7 900 695	261 239	0	8 161 934
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 885 000			6 885 000	6 885 000	0	0	6 885 000				0	6 885 000	0	0	6 885 000
41	Kamatkiadások	K353	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000				0	1 000	0	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000			1 500 000	1 351 800	148 200	0	1 500 000				0	1 351 800	148 200	0	1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	15 738 934	0	0	15 738 934	16 138 495	409 439	0	16 547 934	0	0	0	0	16 138 495	409 439	0	16 547 934
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 093 516	0	0	51 093 516	54 593 894	1 556 506	0	56 150 400	0	0	0	0	54 593 894	1 556 506	0	56 150 400
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 700 000			5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000				0	5 700 000	0	0	5 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K5021	232 311			232 311	232 311	0	0	232 311				0	232 311	0	0	232 311
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 298 108			6 298 108	5 658 108	640 000	0	6 298 108				0	5 658 108	640 000	0	6 298 108
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	490 000			490 000	390 000	100 000	0	490 000				0	390 000	100 000	0	490 000
66	Tartalékok-általános	K513	12 133 899			12 133 899	73 692 314	4 354 568	0	78 046 882	66 267 243			66 267 243	139 959 557	4 354 568	0	144 314 125
67	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 154 318	0	0	19 154 318	79 972 733	5 094 568	0	85 067 301	66 267 243	0	0	66 267 243	146 239 976	5 094 568	0	151 334 544
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		131 399 386	0	0	131 399 386	197 670 748	6 710 305	0	204 381 053	66 267 243	0	0	66 267 243	263 937 991	6 710 305	0	270 648 296
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 327 102			3 327 102	50 400	1 433 160	0	1 483 560				0	50 400	1 433 160	0	1 483 560
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 464 946			3 464 946	2 433 930	1 894 703	0	4 328 633				0	2 433 930	1 894 703	0	4 328 633
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 716 403			1 716 403	651 600	781 073	0	1 432 673				0	651 600	781 073	0	1 432 673
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	8 508 451	0	0	8 508 451	3 135 930	4 108 936	0	7 244 866	0	0	0	0	3 135 930	4 108 936	0	7 244 866
78	Ingatlanok felújítása	K71	9 068 425			9 068 425	149 100	4 768 426	0	4 917 526				0	149 100	4 768 426	0	4 917 526
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	377 940			377 940	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	460 000	0	0	460 000				0	460 000	0	0	460 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 550 518			2 550 518	164 457	1 287 475	0	1 451 932				0	164 457	1 287 475	0	1 451 932
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 996 883	0	0	11 996 883	773 557	6 055 901	0	6 829 458	0	0	0	0	773 557	6 055 901	0	6 829 458
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311			132 311	132 311	0	0	132 311				0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		20 637 645	0	0	20 637 645	4 041 798	10 164 837	0	14 206 635	0	0	0	0	4 041 798	10 164 837	0	14 206 635
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	152 037 031	0	0	152 037 031	201 712 546	16 875 142	0	218 587 688	66 267 243	0	0	66 267 243	267 979 789	16 875 142	0	284 854 931
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 329 220			5 329 220	8 104 266	0	0	8 104 266				0	8 104 266	0	0	8 104 266
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 250 368			145 250 368	143 558 137	0	0	143 558 137	-312 918			-312 918	143 245 219	0	0	143 245 219
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	150 579 588	0	0	150 579 588	151 662 403	0	0	151 662 403	-312 918	0	0	-312 918	151 349 485	0	0	151 349 485
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	150 579 588	0	0	150 579 588	151 662 403	0	0	151 662 403	-312 918	0	0	-312 918	151 349 485	0	0	151 349 485
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		302 616 619	0	0	302 616 619	353 374 949	16 875 142	0	370 250 091	65 954 325	0	0	65 954 325	419 329 274	16 875 142	0	436 204 416

1b. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen Kiadások 1b.melléklet

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_5_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_6_sz				Módosított előirányzat_6_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	114 500 086	0	0	114 500 086	112 697 059	0	0	112 697 059	0	0	0	0	112 697 059	0	0	112 697 059
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	1 314 438	0	0	1 314 438	0	0	0	0	1 314 438	0	0	1 314 438
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 223 375	0	0	5 223 375	5 040 675	0	0	5 040 675	0	0	0	0	5 040 675	0	0	5 040 675
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 093 501	0	0	4 093 501	3 941 544	0	0	3 941 544	0	0	0	0	3 941 544	0	0	3 941 544
08	Ruházati költségtérítés	K1108	70 262	0	0	70 262	70 263	0	0	70 263	0	0	0	0	70 263	0	0	70 263
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	994 043	0	0	994 043	984 147	0	0	984 147	0	0	0	0	984 147	0	0	984 147
10	Egyéb költségtérítések	K1110	631 832	0	0	631 832	258 000	0	0	258 000	0	0	0	0	258 000	0	0	258 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	216 736	0	0	216 736	2 750 701	0	0	2 750 701	0	0	0	0	2 750 701	0	0	2 750 701
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	125 729 835	0	0	125 729 835	127 056 827	0	0	127 056 827	0	0	0	0	127 056 827	0	0	127 056 827
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 693 640	0	0	14 693 640	14 693 640	0	0	14 693 640	0	0	0	0	14 693 640	0	0	14 693 640
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 483 083	0	0	3 483 083	3 922 599	0	0	3 922 599	0	0	0	0	3 922 599	0	0	3 922 599
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 072 467	0	0	2 072 467	1 971 231	59 231	0	2 030 462	0	0	0	0	1 971 231	59 231	0	2 030 462
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 249 190	0	0	20 249 190	20 587 470	59 231	0	20 646 701	0	0	0	0	20 587 470	59 231	0	20 646 701
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	145 979 025	0	0	145 979 025	147 644 297	59 231	0	147 703 528	0	0	0	0	147 644 297	59 231	0	147 703 528
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 704 993	0	0	24 704 993	24 992 290	0	0	24 992 290	0	0	0	0	24 992 290	0	0	24 992 290
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	733 000	0	0	733 000	733 000	0	0	733 000	0	0	0	0	733 000	0	0	733 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 344 448	0	0	26 344 448	29 561 002	150 269	0	29 711 271	0	0	0	0	29 561 002	150 269	0	29 711 271
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 077 448	0	0	27 077 448	30 294 002	150 269	0	30 444 271	0	0	0	0	30 294 002	150 269	0	30 444 271
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 828 000	0	0	3 828 000	3 846 611	1 389	0	3 848 000	0	0	0	0	3 846 611	1 389	0	3 848 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	0	0	1 000 000	1 090 440	4 560	0	1 095 000	0	0	0	0	1 090 440	4 560	0	1 095 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 828 000	0	0	4 828 000	4 937 051	5 949	0	4 943 000	0	0	0	0	4 937 051	5 949	0	4 943 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 050 000	0	0	9 050 000	9 278 860	0	0	9 278 860	0	0	0	0	9 278 860	0	0	9 278 860
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	406 772	0	0	406 772	0	0	0	0	406 772	0	0	406 772
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	1 010 000	0	0	0	0	1 010 000	0	0	1 010 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 243 000	0	0	6 243 000	4 040 046	0	0	4 040 046	0	0	0	0	4 040 046	0	0	4 040 046
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	0	0	300 000	395 279	0	0	395 279	0	0	0	0	395 279	0	0	395 279
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 278 500	0	0	5 278 500	5 141 264	816 811	0	5 958 075	0	0	0	0	5 141 264	816 811	0	5 958 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 170 634	0	0	15 170 634	17 284 791	221 567	0	17 506 358	0	0	0	0	17 284 791	221 567	0	17 506 358
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	37 052 134	0	0	37 052 134	37 557 012	1 038 378	0	38 595 390	0	0	0	0	37 557 012	1 038 378	0	38 595 390
36	Kiküldetések kiadásai	K341	470 000	0	0	470 000	440 000	0	0	440 000	0	0	0	0	440 000	0	0	440 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	0	50 000	148 500	0	0	148 500	0	0	0	0	148 500	0	0	148 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	520 000	0	0	520 000	588 500	0	0	588 500	0	0	0	0	588 500	0	0	588 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 652 645	0	0	14 652 645	15 359 346	267 016	0	15 626 362	0	0	0	0	15 359 346	267 016	0	15 626 362
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 758 000	0	0	8 758 000	7 675 400	0	0	7 675 400	0	0	0	0	7 675 400	0	0	7 675 400
41	Kamatkiadások	K353	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 610 000	0	0	1 610 000	1 497 977	148 201	0	1 646 178	0	0	0	0	1 497 977	148 201	0	1 646 178
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	25 022 645	0	0	25 022 645	24 534 723	415 217	0	24 949 940	0	0	0	0	24 534 723	415 217	0	24 949 940
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	94 500 227	0	0	94 500 227	97 911 288	1 609 813	0	99 521 101	0	0	0	0	97 911 288	1 609 813	0	99 521 101
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	0	0	5 700 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	232 311	0	0	232 311	232 311	0	0	232 311	0	0	0	0	232 311	0	0	232 311
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 298 108	0	0	6 298 108	5 658 108	640 000	0	6 298 108	0	0	0	0	5 658 108	640 000	0	6 298 108
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	490 000	0	0	490 000	390 000	100 000	0	490 000	0	0	0	0	390 000	100 000	0	490 000
66	Tartalékok-általános	K513	12 133 899	0	0	12 133 899	73 692 314	4 354 568	0	78 046 882	66 267 243	0	0	66 267 243	139 959 557	4 354 568	0	144 314 125
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	19 154 318	0	0	19 154 318	79 972 733	5 094 568	0	85 067 301	66 267 243	0	0	66 267 243	146 239 976	5 094 568	0	151 334 544
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		290 038 563	0	0	290 038 563	356 220 608	6 763 612	0	362 984 220	66 267 243	0	0	66 267 243	422 487 851	6 763 612	0	429 251 463
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 453 795	0	0	3 453 795	158 117	1 433 160	0	1 591 277	0	0	0	0	158 117	1 433 160	0	1 591 277
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 792 504	0	0	5 792 504	3 559 352	1 894 703	0	5 454 055	0	0	0	0	3 559 352	1 894 703	0	5 454 055
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 379 052	0	0	2 379 052	960 410	781 073	0	1 741 483	0	0	0	0	960 410	781 073	0	1 741 483
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	11 625 351	0	0	11 625 351	4 677 879	4 108 936	0	8 786 815	0	0	0	0	4 677 879	4 108 936	0	8 786 815
78	Ingatlanok felújítása	K71	9 068 425	0	0	9 068 425	149 100	4 768 426	0	4 917 526	0	0	0	0	149 100	4 768 426	0	4 917 526
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	377 940	0	0	377 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000	0	0	0	0	460 000	0	0	460 000
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 550 518	0	0	2 550 518	164 457	1 287 475	0	1 451 932	0	0	0	0	164 457	1 287 475	0	1 451 932
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 996 883	0	0	11 996 883	773 557	6 055 901	0	6 829 458	0	0	0	0	773 557	6 055 901	0	6 829 458
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311	0	0	132 311	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		23 754 545	0	0	23 754 545	5 583 747	10 164 837	0	15 748 584	0	0	0	0	5 583 747	10 164 837	0	15 748 584
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	313 793 108	0	0	313 793 108	361 804 355	16 928 449	0	378 732 804	66 267 243	0	0	66 267 243	428 071 598	16 928 449	0	445 000 047
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 329 220	0	0	5 329 220	8 104 266	0	0	8 104 266	0	0	0	0	8 104 266	0	0	8 104 266
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 250 368	0	0	145 250 368	143 558 137	0	0	143 558 137	-312 918	0	0	-312 918	143 245 219	0	0	143 245 219
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	150 579 588	0	0	150 579 588	151 662 403	0	0	151 662 403	-312 918	0	0	-312 918	151 349 485	0	0	151 349 485
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	150 579 588	0	0	150 579 588	151 662 403	0	0	151 662 403	-312 918	0	0	-312 918	151 349 485	0	0	151 349 485
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		464 372 696	0	0	464 372 696	513 466 758	16 928 449	0	530 395 207	65 954 325	0	0	65 954 325	579 421 083	16 928 449	0	596 349 532

2. melléklet

2a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda- Bevételek 2.a melléklet

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_5_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_6_sz				Módosított előirányzat_6_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	359 278			359 278	4 359 278	0	0	4 359 278
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	8 600 000			8 600 000	8 600 000	0	0	8 600 000	-359 278			-359 278	8 240 722	0	0	8 240 722
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 402 000			3 402 000	3 402 000	0	0	3 402 000				0	3 402 000	0	0	3 402 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 000			354 000	354 254	0	0	354 254				0	354 254	0	0	354 254
41	Kamatbevételek	B408				0	100	0	0	100				0	100	0	0	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	100			100	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	81 016	0	0	81 016				0	81 016	0	0	81 016
44	Egyéb működési bevételek	B411	10 000			10 000	9 998	2	0	10 000				0	9 998	2	0	10 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	16 366 100	0	0	16 366 100	16 447 368	2	0	16 447 370	0	0	0	0	16 447 368	2	0	16 447 370
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	16 366 100	0	0	16 366 100	16 447 368	2	0	16 447 370	0	0	0	0	16 447 368	2	0	16 447 370
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-93 826 365	0	0	-93 826 365	-93 809 313	-16 798	0	-93 826 111	0	0	0	0	-93 809 313	-16 798	0	-93 826 111
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-2 575 000	0	0	-2 575 000	-2 575 000	0	0	-2 575 000	0	0	0	0	-2 575 000	0	0	-2 575 000
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 715			32 715	32 715	0	0	32 715	309 096			309 096	341 811	0	0	341 811
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	32 715	0	0	32 715	32 715	0	0	32 715	309 096	0	0	309 096	341 811	0	0	341 811
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 368 650			96 368 650	94 913 019	0	0	94 913 019	-309 096			-309 096	94 603 923	0	0	94 603 923
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	96 401 365	0	0	96 401 365	94 945 734	0	0	94 945 734	0	0	0	0	94 945 734	0	0	94 945 734
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	96 401 365	0	0	96 401 365	94 945 734	0	0	94 945 734	0	0	0	0	94 945 734	0	0	94 945 734
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		112 767 465	0	0	112 767 465	111 393 102	2	0	111 393 104	0	0	0	0	111 393 102	2	0	111 393 104

2b Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_5_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_6_sz				Módosított előirányzat_6_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	45 000			45 000	45 000	0	0	45 000				0	45 000	0	0	45 000
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-48 401 712	0	0	-48 401 712	-48 401 712	0	0	-48 401 712	0	0	0	0	-48 401 712	0	0	-48 401 712
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-541 900	0	0	-541 900	-541 900	0	0	-541 900	0	0	0	0	-541 900	0	0	-541 900
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61 894			61 894	61 894	0	0	61 894	3 822			3 822	65 716	0	0	65 716
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	61 894	0	0	61 894	61 894	0	0	61 894	3 822	0	0	3 822	65 716	0	0	65 716
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 881 718			48 881 718	48 645 118	0	0	48 645 118	-3 822			-3 822	48 641 296	0	0	48 641 296
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	48 943 612	0	0	48 943 612	48 707 012	0	0	48 707 012	0	0	0	0	48 707 012	0	0	48 707 012
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	48 943 612	0	0	48 943 612	48 707 012	0	0	48 707 012	0	0	0	0	48 707 012	0	0	48 707 012
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 988 612	0	0	48 988 612	48 752 012	0	0	48 752 012	0	0	0	0	48 752 012	0	0	48 752 012

2c. Önkormányzati előirányzatok - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_5_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_6_sz				Módosított előirányzat_6_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 960 230			47 960 230	53 505 248	0	0	53 505 248				0	53 505 248	0	0	53 505 248
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 337 690			51 337 690	55 582 310	0	0	55 582 310	-815 890			-815 890	54 766 420	0	0	54 766 420
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 330 481			31 330 481	33 748 267	0	0	33 748 267	1 189 060			1 189 060	34 937 327	0	0	34 937 327
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 602 080			2 602 080	3 496 480	0	0	3 496 480				0	3 496 480	0	0	3 496 480
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 781 428	0	0	1 781 428	2 801 419			2 801 419	4 582 847	0	0	4 582 847
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	245 647	0	0	245 647				0	245 647	0	0	245 647
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	133 230 481	0	0	133 230 481	148 359 380	0	0	148 359 380	3 174 589	0	0	3 174 589	151 533 969	0	0	151 533 969
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 703 255			10 703 255	32 066 204	0	0	32 066 204	-3 459 810			-3 459 810	28 606 394	0	0	28 606 394
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 933 736	0	0	143 933 736	180 425 584	0	0	180 425 584	-285 221	0	0	-285 221	180 140 363	0	0	180 140 363
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	9 551 815	0	0	9 551 815				0	9 551 815	0	0	9 551 815
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	22 827 422	4 354 568	0	27 181 990				0	22 827 422	4 354 568	0	27 181 990
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	32 379 237	4 354 568	0	36 733 805	0	0	0	0	32 379 237	4 354 568	0	36 733 805
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	2 907	0	0	2 907				0	2 907	0	0	2 907
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200 000			7 200 000	7 000 000	0	0	7 000 000	1 131 620			1 131 620	8 131 620	0	0	8 131 620
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000			50 000 000	51 500 000	0	0	51 500 000	23 392 789			23 392 789	74 892 789	0	0	74 892 789
27	Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	13 000 000			13 000 000	857 439	0	0	857 439				0	857 439	0	0	857 439
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	63 000 000	0	0	63 000 000	52 357 439	0	0	52 357 439	23 392 789	0	0	23 392 789	75 750 228	0	0	75 750 228
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750 000			750 000	920 000	0	0	920 000	536 009			536 009	1 456 009	0	0	1 456 009
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	70 950 000	0	0	70 950 000	60 280 346	0	0	60 280 346	25 060 418	0	0	25 060 418	85 340 764	0	0	85 340 764
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 595 000			1 595 000	1 216 000	1 284 000	0	2 500 000	108 516	682 496		791 012	1 324 516	1 966 496	0	3 291 012
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 792 963			1 792 963	2 663 895	0	0	2 663 895				0	2 663 895	0	0	2 663 895
38	Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	6 885 000	0	6 885 000		42 520		42 520	0	6 927 520	0	6 927 520
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	-892			-892	108	0	0	108
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	271 763	0	0	271 763				0	271 763	0	0	271 763
44	Egyéb működési bevételek	B411	849 141			849 141	560 511	393 362	0	953 873	-14 696	174 680		159 984	545 815	568 042	0	1 113 857
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	4 238 104	0	0	4 238 104	4 713 169	8 562 362	0	13 275 531	92 928	899 696	0	992 624	4 806 097	9 462 058	0	14 268 155
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	32 385 000			32 385 000	0	25 500 000	0	25 500 000				0	0	25 500 000	0	25 500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	32 385 000	0	0	32 385 000	0	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	1 581 996			1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996				0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63/65	36 000			36 000	0	36 000	0	36 000				0	0	36 000	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 581 996	36 000	0	1 617 996	0	0	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 512 104			1 512 104	1 512 104	0	0	1 512 104				0	1 512 104	0	0	1 512 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	150 000	0	150 000				0	0	150 000	0	150 000
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	1 512 104	150 000	0	1 662 104	0	0	0	0	1 512 104	150 000	0	1 662 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	254 636 940	0	0	254 636 940	280 892 436	38 602 930	0	319 495 366	24 868 125	899 696	0	25 767 821	305 760 561	39 502 626	0	345 263 187
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		89 340 450	0	0	89 340 450	117 497 915	6 710 762	0	124 208 677	-41 399 118	899 696	0	-40 499 422	76 098 797	7 610 458	0	83 709 255
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		13 259 459	0	0	13 259 459	23 151 425	19 884 189	0	43 035 614	0	0	0	0	23 151 425	19 884 189	0	43 035 614
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 780 145			35 780 145	35 780 145	0	0	35 780 145	34 810 708			34 810 708	70 590 853	0	0	70 590 853
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 199 534			12 199 534	12 199 534	0	0	12 199 534				0	12 199 534	0	0	12 199 534
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	47 979 679	0	0	47 979 679	47 979 679	0	0	47 979 679	34 810 708	0	0	34 810 708	82 790 387	0	0	82 790 387
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	2 775 046	0	0	2 775 046	5 375 796			5 375 796	8 150 842	0	0	8 150 842
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	47 979 679	0	0	47 979 679	50 754 725	0	0	50 754 725	40 186 504	0	0	40 186 504	90 941 229	0	0	90 941 229
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	47 979 679	0	0	47 979 679	50 754 725	0	0	50 754 725	40 186 504	0	0	40 186 504	90 941 229	0	0	90 941 229
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 616 619	0	0	302 616 619	331 647 161	38 602 930	0	370 250 091	65 054 629	899 696	0	65 954 325	396 701 790	39 502 626	0	436 204 416

2d. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat				Módosított előirányzat_5_b_sz_SH				Előirányzat-módosítás_6_sz				Módosított előirányzat_6_sz
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 960 230	0	0	47 960 230	53 505 248	0	0	53 505 248	0	0	0	0	53 505 248	0	0	53 505 248
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 337 690	0	0	51 337 690	55 582 310	0	0	55 582 310	-815 890	0	0	-815 890	54 766 420	0	0	54 766 420
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 330 481	0	0	31 330 481	33 748 267	0	0	33 748 267	1 189 060	0	0	1 189 060	34 937 327	0	0	34 937 327
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 602 080	0	0	2 602 080	3 496 480	0	0	3 496 480	0	0	0	0	3 496 480	0	0	3 496 480
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	1 781 428	0	0	1 781 428	2 801 419	0	0	2 801 419	4 582 847	0	0	4 582 847
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	245 647	0	0	245 647	0	0	0	0	245 647	0	0	245 647
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	133 230 481	0	0	133 230 481	148 359 380	0	0	148 359 380	3 174 589	0	0	3 174 589	151 533 969	0	0	151 533 969
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 703 255	0	0	10 703 255	32 066 204	0	0	32 066 204	-3 459 810	0	0	-3 459 810	28 606 394	0	0	28 606 394
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	143 933 736	0	0	143 933 736	180 425 584	0	0	180 425 584	-285 221	0	0	-285 221	180 140 363	0	0	180 140 363
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	9 551 815	0	0	9 551 815	0	0	0	0	9 551 815	0	0	9 551 815
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	22 827 422	4 354 568	0	27 181 990	0	0	0	0	22 827 422	4 354 568	0	27 181 990
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	32 379 237	4 354 568	0	36 733 805	0	0	0	0	32 379 237	4 354 568	0	36 733 805
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907	0	0	0	0	2 907	0	0	2 907
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 200 000	0	0	7 200 000	7 000 000	0	0	7 000 000	1 131 620	0	0	1 131 620	8 131 620	0	0	8 131 620
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	0	0	50 000 000	51 500 000	0	0	51 500 000	23 392 789	0	0	23 392 789	74 892 789	0	0	74 892 789
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	13 000 000	0	0	13 000 000	857 439	0	0	857 439	0	0	0	0	857 439	0	0	857 439
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	63 000 000	0	0	63 000 000	52 357 439	0	0	52 357 439	23 392 789	0	0	23 392 789	75 750 228	0	0	75 750 228
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750 000	0	0	750 000	920 000	0	0	920 000	536 009	0	0	536 009	1 456 009	0	0	1 456 009
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	70 950 000	0	0	70 950 000	60 280 346	0	0	60 280 346	25 060 418	0	0	25 060 418	85 340 764	0	0	85 340 764
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 595 000	0	0	5 595 000	5 216 000	1 284 000	0	6 500 000	467 794	682 496	0	1 150 290	5 683 794	1 966 496	0	7 650 290
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 792 963	0	0	1 792 963	2 663 895	0	0	2 663 895	0	0	0	0	2 663 895	0	0	2 663 895
38	Ellátási díjak	B405	8 600 000	0	0	8 600 000	8 600 000	0	0	8 600 000	-359 278	0	0	-359 278	8 240 722	0	0	8 240 722
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 402 000	0	0	3 402 000	3 402 000	6 885 000	0	10 287 000	0	42 520	0	42 520	3 402 000	6 927 520	0	10 329 520
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 000	0	0	354 000	354 254	0	0	354 254	0	0	0	0	354 254	0	0	354 254
41	Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	1 000	1 100	0	0	1 100	-892	0	0	-892	208	0	0	208
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	352 779	0	0	352 779	0	0	0	0	352 779	0	0	352 779
44	Egyéb működési bevételek	B411	904 141	0	0	904 141	615 509	393 364	0	1 008 873	-14 696	174 680	0	159 984	600 813	568 044	0	1 168 857
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	20 649 204	0	0	20 649 204	21 205 537	8 562 364	0	29 767 901	92 928	899 696	0	992 624	21 298 465	9 462 060	0	30 760 525
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	32 385 000	0	0	32 385 000	0	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	32 385 000	0	0	32 385 000	0	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 581 996	0	0	1 581 996	1 581 996	0	0	1 581 996	0	0	0	0	1 581 996	0	0	1 581 996
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	36 000	0	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	1 581 996	36 000	0	1 617 996	0	0	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 512 104	0	0	1 512 104	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	1 512 104	150 000	0	1 662 104	0	0	0	0	1 512 104	150 000	0	1 662 104
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	271 048 040	0	0	271 048 040	297 384 804	38 602 932	0	335 987 736	24 868 125	899 696	0	25 767 821	322 252 929	39 502 628	0	361 755 557
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-52 887 627	0	0	-52 887 627	-24 713 110	6 693 964	0	-18 019 146	-41 399 118	899 696	0	-40 499 422	-66 112 228	7 593 660	0	-58 518 568
62	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		10 142 559	0	0	10 142 559	20 034 525	19 884 189	0	39 918 714	0	0	0	0	20 034 525	19 884 189	0	39 918 714
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=63+64+65)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Belföldi értékpapírok kiadásai (=67+…+70)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 874 754	0	0	35 874 754	35 874 754	0	0	35 874 754	35 123 626	0	0	35 123 626	70 998 380	0	0	70 998 380
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 199 534	0	0	12 199 534	12 199 534	0	0	12 199 534	0	0	0	0	12 199 534	0	0	12 199 534
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=72+…+75)	B813	48 074 288	0	0	48 074 288	48 074 288	0	0	48 074 288	35 123 626	0	0	35 123 626	83 197 914	0	0	83 197 914
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	2 775 046	0	0	2 775 046	5 375 796	0	0	5 375 796	8 150 842	0	0	8 150 842
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	145 250 368	0	0	145 250 368	143 558 137	0	0	143 558 137	-312 918	0	0	-312 918	143 245 219	0	0	143 245 219
80	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (=66+71+76+…+81)	B81	193 324 656	0	0	193 324 656	194 407 471	0	0	194 407 471	40 186 504	0	0	40 186 504	234 593 975	0	0	234 593 975
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Külföldi finanszírozás kiadásai (=83+…+86)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Finanszírozási kiadások (=82+87+88)	B8	193 324 656	0	0	193 324 656	194 407 471	0	0	194 407 471	40 186 504	0	0	40 186 504	234 593 975	0	0	234 593 975
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		464 372 696	0	0	464 372 696	491 792 275	38 602 932	0	530 395 207	65 054 629	899 696	0	65 954 325	556 846 904	39 502 628	0	596 349 532

3. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513	0	0	144 314 125	144 314 125
02	Céltartalékok-	K513	0	0	0	0
03	Tartalékok	K513	0	0	144 314 125	144 314 125

4. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi tény (teljesítés)				2018. évi várható (teljesítés)				2020. évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 637	25 895	21 275	92 807	47 391	31 367	22 317	101 075	63 812 052	34 331 369	28 913 406	127 056 827
02	Külső személyi juttatások	K12	0	2 169	16 250	18 419	0	565	18 321	18 886	304 535	381 295	19 960 871	20 646 701
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	45 637	28 064	37 525	111 226	47 391	31 932	40 638	119 961	64 116 587	34 712 664	48 874 277	147 703 528
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 526	6 135	8 017	24 678	9 590	6 324	7 066	22 980	10 553 167	5 850 048	8 589 075	24 992 290
05	Készletbeszerzés	K31	13 683	560	3 543	17 786	15 438	527	3 776	19 741	22 023 254	510 000	7 911 017	30 444 271
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	235	1 789	1 629	3 653	317	1 703	2 250	4 270	450 000	1 968 000	2 525 000	4 943 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33	2 349	2 250	19 290	23 889	4 229	3 347	21 711	29 287	6 004 788	3 552 653	29 037 949	38 595 390
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		57	44	101	0	27	8	35	60 000	400 000	128 500	588 500
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 789	1 011	4 956	9 756	5 565	1 114	5 902	12 581	7 065 939	1 336 067	16 547 934	24 949 940
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	20 056	5 667	29 462	55 185	25 549	6 718	33 647	65 914	35 603 981	7 766 720	56 150 400	99 521 101
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42				0	0	0	580	580	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			4 465	4 465	0	0	4 489	4 489	0	0	5 700 000	5 700 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	4 465	4 465	0	0	5 069	5 069	0	0	5 700 000	5 700 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502		27 106	7 087	34 193	0	0	7 397	7 397	0	0	232 311	232 311
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			6 687	6 687	0	0	6 336	6 336	0	0	6 298 108	6 298 108
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			337	337	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	680	680	0	0	490 000	490 000
31	Tartalékok-általános	K513				0	0	0	156 043	156 043	0	0	144 314 125	144 314 125
32	Tartalékok-cél	K513				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	27 106	14 111	41 217	0	0	170 456	170 456	0	0	151 334 544	151 334 544
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		76 219	66 972	93 580	236 771	82 530	44 974	256 876	384 380	110 273 735	48 329 432	270 648 296	429 251 463
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	170	76	265	511	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			713 246	713 246	0	0	10 862	10 862	0	0	0	0
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157	70	2 740	2 967	0	0	0	0	0	107 717	1 483 560	1 591 277
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	341	226	278	845	559	72	4 753	5 384	881 392	244 030	4 328 633	5 454 055
39	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140	100	10 157	10 397	140	20	1 856	2 016	237 977	70 833	1 432 673	1 741 483
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	808	472	726 686	727 966	699	92	17 471	18 262	1 119 369	422 580	7 244 866	8 786 815
43	Ingatlanok felújítása	K71			300	300	0	0	10 964	10 964	0	0	4 917 526	4 917 526
44	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0	0	460 000	460 000
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	2 309	2 309	0	0	1 451 932	1 451 932
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	300	300	0	0	13 273	13 273	0	0	6 829 458	6 829 458
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0	0	0	132 311	132 311
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	800	800	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	132 311	132 311
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		808	472	726 986	728 266	699	92	31 544	32 335	1 119 369	422 580	14 206 635	15 748 584
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	77 027	67 444	820 566	965 037	83 229	45 066	288 420	416 715	111 393 104	48 752 012	284 854 931	445 000 047
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			8 528	8 528	0	0	7 007	7 007	0	0	8 104 266	8 104 266
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			98 131	98 131	0	0	109 627	109 627	0	0	143 245 219	143 245 219
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	151 349 485	151 349 485
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	106 659	106 659	0	0	116 634	116 634	0	0	151 349 485	151 349 485
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	77 027	67 444	927 225	1 071 696	83 229	45 066	405 054	533 349	111 393 104	48 752 012	436 204 416	596 349 532

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			124 152	124 152	0	0	129 094	129 094	0	0	151 533 969	151 533 969
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12			24 381	24 381	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 201	14 764	15 965	0	788	45 820	46 608	0	0	28 606 394	28 606 394
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	1 201	163 297	164 498	0	788	174 914	175 702	0	0	180 140 363	180 140 363
83	Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	2 907	2 907
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34			6 550	6 550	0	0	6 602	6 602	0	0	8 131 620	8 131 620
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35			51 800	51 800	0	0	59 049	59 049	0	0	75 750 228	75 750 228
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			668	668	0	0	0	0	0	0	1 456 009	1 456 009
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	59 018	59 018	0	0	65 651	65 651	0	0	85 340 764	85 340 764
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5		1 454	1 459	0	0	5 001	5 001	4 359 278	0	3 291 012	7 650 290
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 787	901	2 688	0	625	0	625	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	1 021	1 021	0	0	2 663 895	2 663 895
94	Ellátási díjak	B405	9 499			9 499	11 641	0	0	11 641	8 240 722	0	0	8 240 722
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 564	1 180	227	3 971	3 143	0	0	3 143	3 402 000	0	6 927 520	10 329 520
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0	0	354 254	0	0	354 254
97	Kamatbevételek	B408			12	12	0	0	0	0	100	0	108	208
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0	0	0	81 016	0	271 763	352 779
100	Egyéb működési bevételek	B411		68	2 446	2 514	0	35	981	1 016	10 000	45 000	1 113 857	1 168 857
101	Működési bevételek (=90+…+100)	B4	12 068	3 035	5 040	20 143	14 784	660	7 003	22 447	16 447 370	45 000	14 268 155	30 760 525
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	1 636	1 636	0	0	1 581 996	1 581 996
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65			127	127	0	0	36	36	0	0	36 000	36 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=102+…+104)	B6	0	0	127	127	0	0	1 672	1 672	0	0	1 617 996	1 617 996
106	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+101+105)		12 068	4 236	227 482	243 786	14 784	1 448	249 240	265 472	16 447 370	45 000	281 367 278	297 859 648
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	128 070	128 070	0	0	9 551 815	9 551 815
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0	0	0	0	27 181 990	27 181 990
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=107+…+111)	B2	0	0	0	0	0	0	128 070	128 070	0	0	36 733 805	36 733 805
113	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52			3 134	3 134	0	0	11 540	11 540	0	0	25 500 000	25 500 000
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		2 594		2 594	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=113+…+117)	B5	0	2 594	3 134	5 728	0	0	11 540	11 540	0	0	25 500 000	25 500 000
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	1 594	1 594	0	0	1 512 104	1 512 104
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			752	752	500	0	40	540	0	0	150 000	150 000
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=119+…+121)	B7	0	0	752	752	500	0	1 634	2 134	0	0	1 662 104	1 662 104
123	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	2 594	3 886	6 480	500	0	141 244	141 744	0	0	63 895 909	63 895 909
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	12 068	6 830	231 368	250 266	15 284	1 448	390 484	407 216	16 447 370	45 000	345 263 187	361 755 557
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-64 151	-62 736	133 902	7 015	-67 746	-43 526	-7 636	-118 908	-93 826 365	-48 284 432	10 718 982	-131 391 815
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-808	2 122	-723 100	-721 786	-199	-92	109 700	109 409	-1 119 369	-422 580	49 689 274	48 147 325
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	322	29 265		29 587	57	1 879	6190	8 126	341 811	65 716	70 590 853	70 998 380
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			639 899	639 899	0	0	1 179	1 179	0	0	12 199 534	12 199 534
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=129+…+132)	B813	322	29 265	639 899	669 486	57	1 879	7 369	9 305	341 811	65 716	82 790 387	83 197 914
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			8 156	8 156	0	0	7 201	7 201	0	0	8 150 842	8 150 842
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 535	33 596		98 131	67 888	41 739	0	109 627	94 603 923	48 641 296	0	143 245 219
137	Betétek megszüntetése	B817			54 071	54 071	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=127+…128+133+134+…138)	B81	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	94 945 734	48 707 012	90 941 229	234 593 975
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=140+…143)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	64 857	62 861	702 126	829 844	67 945	43 618	14 570	126 133	94 945 734	48 707 012	90 941 229	234 593 975
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	76 925	69 691	933 494	1 080 110	83 229	45 066	405 054	533 349	111 393 104	48 752 012	436 204 416	596 349 532