Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 05. 25Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020.évi költségvetési zárszámadásról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 453.104.313 Ft módosított előirányzattal, 422.980.370 Ft teljesített bevétellel, 276.594.905 Ft teljesített kiadással,146.385.465 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.4.melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.2. és 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV.törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 6.melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott valamint az átvett pénzeszközöket a 8. és a 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát a 2. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 13.1.1., 13.1.2., 13.2.1., 13.2.2., 13.3.1., 13.3.2., 13.4.1. és a 13.4.2. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A pénzeszközök változását a 11/a-11/d mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.1. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás | ||||||
A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft) | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Személyi juttatások (K1) | 47 149 774 | 48 874 277 | 47 330 439 | 59 231 | 0 | 47 389 670 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 301 778 | 8 589 075 | 7 192 105 | 0 | 0 | 7 192 105 |
Dologi kiadások (K3) | 51 093 516 | 56 150 400 | 46 520 214 | 1 478 306 | 0 | 47 998 520 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 700 000 | 5 700 000 | 2 919 300 | 0 | 0 | 2 919 300 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 19 154 318 | 151 334 544 | 4 393 158 | 740 000 | 0 | 5 133 158 |
Beruházások (K6) | 8 508 451 | 7 244 866 | 3 135 928 | 4 108 936 | 0 | 7 244 864 |
Felújítások (K7) | 11 996 883 | 6 829 458 | 773 557 | 6 055 901 | 0 | 6 829 458 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 132 311 | 132 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 152 037 031 | 284 854 931 | 112 264 701 | 12 442 374 | 0 | 124 707 075 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 329 220 | 8 104 266 | 7 125 296 | 0 | 0 | 7 125 296 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 145 250 368 | 143 245 219 | 130 094 962 | 21 080 | 0 | 130 116 042 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 150 579 588 | 151 349 485 | 137 220 258 | 21 080 | 0 | 137 241 338 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 302 616 619 | 436 204 416 | 249 484 959 | 12 463 454 | 0 | 261 948 413 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 281 978 974 | 421 997 781 | 245 575 474 | 2 298 617 | 0 | 247 874 091 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 20 637 645 | 14 206 635 | 3 909 485 | 10 164 837 | 0 | 14 074 322 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 143 933 736 | 180 140 363 | 180 140 363 | 0 | 0 | 180 140 363 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 36 733 805 | 32 379 237 | 4 354 568 | 0 | 36 733 805 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 70 950 000 | 85 340 764 | 60 785 412 | 0 | 0 | 60 785 412 |
Működési bevételek (B4) | 4 238 104 | 14 268 155 | 3 423 511 | 9 462 058 | 0 | 12 885 569 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 32 385 000 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 617 996 | 1 617 996 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 512 104 | 1 662 104 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 254 636 940 | 345 263 187 | 276 728 523 | 39 502 626 | 0 | 316 231 149 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 47 979 679 | 82 790 387 | 82 790 387 | 0 | 0 | 82 790 387 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 8 150 842 | 8 150 842 | 0 | 0 | 8 150 842 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 47 979 679 | 90 941 229 | 90 941 229 | 0 | 0 | 90 941 229 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 302 616 619 | 436 204 416 | 367 669 752 | 39 502 626 | 0 | 407 172 378 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 268 719 515 | 372 308 507 | 335 290 515 | 9 498 058 | 0 | 344 788 573 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 33 897 104 | 63 895 909 | 32 379 237 | 30 004 568 | 0 | 62 383 805 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | -13 259 459 | -49 689 274 | 89 715 041 | 7 199 441 | 0 | 96 914 482 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | 13 259 459 | 49 689 274 | 28 469 752 | 19 839 731 | 0 | 48 309 483 |
MARADVÁNY | 0 | 0 | 118 184 793 | 27 039 172 | 0 | 145 223 965 |
1.2 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.2. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás | ||||||
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda bevételei és kiadásai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft) | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Személyi juttatások (K1) | 64 116 587 | 64 116 587 | 60 351 560 | 0 | 0 | 60 351 560 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 553 167 | 10 553 167 | 10 117 047 | 0 | 0 | 10 117 047 |
Dologi kiadások (K3) | 35 522 711 | 35 603 981 | 28 098 822 | 21 082 | 0 | 28 119 904 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 2 575 000 | 1 119 369 | 629 480 | 0 | 0 | 629 480 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 196 909 | 21 082 | 0 | 99 217 991 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 196 909 | 21 082 | 0 | 99 217 991 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 110 192 465 | 110 273 735 | 98 567 429 | 21 082 | 0 | 98 588 511 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 575 000 | 1 119 369 | 629 480 | 0 | 0 | 629 480 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 16 366 100 | 16 447 370 | 15 360 463 | 2 | 0 | 15 360 465 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 16 366 100 | 16 447 370 | 15 360 463 | 2 | 0 | 15 360 465 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 32 715 | 341 811 | 341 811 | 0 | 0 | 341 811 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 96 368 650 | 94 603 923 | 84 241 125 | 21 080 | 0 | 84 262 205 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 96 401 365 | 94 945 734 | 84 582 936 | 21 080 | 0 | 84 604 016 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 943 399 | 21 082 | 0 | 99 964 481 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 943 399 | 21 082 | 0 | 99 964 481 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | 2 575 000 | 1 119 369 | 1 375 970 | 0 | 0 | 1 375 970 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | -2 575 000 | -1 119 369 | -629 480 | 0 | 0 | -629 480 |
MARADVÁNY | 0 | 0 | 746 490 | 0 | 0 | 746 490 |
1.3. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.3. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás | ||||||
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft) | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Személyi juttatások (K1) | 34 712 664 | 34 712 664 | 34 480 785 | 0 | 0 | 34 480 785 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 850 048 | 5 850 048 | 5 401 257 | 0 | 0 | 5 401 257 |
Dologi kiadások (K3) | 7 884 000 | 7 766 720 | 5 334 696 | 32 225 | 0 | 5 366 921 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 541 900 | 422 580 | 295 580 | 0 | 0 | 295 580 |
Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 512 318 | 32 225 | 0 | 45 544 543 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 512 318 | 32 225 | 0 | 45 544 543 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 48 446 712 | 48 329 432 | 45 216 738 | 32 225 | 0 | 45 248 963 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 541 900 | 422 580 | 295 580 | 0 | 0 | 295 580 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 61 894 | 65 716 | 65 716 | 0 | 0 | 65 716 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 48 881 718 | 48 641 296 | 45 853 837 | 0 | 0 | 45 853 837 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 48 943 612 | 48 707 012 | 45 919 553 | 0 | 0 | 45 919 553 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 959 553 | 0 | 0 | 45 959 553 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 959 553 | 0 | 0 | 45 959 553 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | 541 900 | 422 580 | 742 815 | -32 225 | 0 | 710 590 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | -541 900 | -422 580 | -295 580 | 0 | 0 | -295 580 |
MARADVÁNY | 0 | 0 | 447 235 | -32 225 | 0 | 415 010 |
1.4 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
1.4. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás | ||||||
A helyi önkormányzat és költségvetési szervei bevételei és kiadásai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft) | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Személyi juttatások (K1) | 145 979 025 | 147 703 528 | 142 162 784 | 59 231 | 0 | 142 222 015 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 24 704 993 | 24 992 290 | 22 710 409 | 0 | 0 | 22 710 409 |
Dologi kiadások (K3) | 94 500 227 | 99 521 101 | 79 953 732 | 1 531 613 | 0 | 81 485 345 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 700 000 | 5 700 000 | 2 919 300 | 0 | 0 | 2 919 300 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 19 154 318 | 151 334 544 | 4 393 158 | 740 000 | 0 | 5 133 158 |
Beruházások (K6) | 11 625 351 | 8 786 815 | 4 060 988 | 4 108 936 | 0 | 8 169 924 |
Felújítások (K7) | 11 996 883 | 6 829 458 | 773 557 | 6 055 901 | 0 | 6 829 458 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 132 311 | 132 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 313 793 108 | 445 000 047 | 256 973 928 | 12 495 681 | 0 | 269 469 609 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 329 220 | 8 104 266 | 7 125 296 | 0 | 0 | 7 125 296 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||||||
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 5 329 220 | 8 104 266 | 7 125 296 | 0 | 0 | 7 125 296 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 319 122 328 | 453 104 313 | 264 099 224 | 12 495 681 | 0 | 276 594 905 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 295 367 783 | 437 355 729 | 259 264 679 | 2 330 844 | 0 | 261 595 523 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 23 754 545 | 15 748 584 | 4 834 545 | 10 164 837 | 0 | 14 999 382 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 143 933 736 | 180 140 363 | 180 140 363 | 0 | 0 | 180 140 363 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 36 733 805 | 32 379 237 | 4 354 568 | 0 | 36 733 805 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 70 950 000 | 85 340 764 | 60 785 412 | 0 | 0 | 60 785 412 |
Működési bevételek (B4) | 20 649 204 | 30 760 525 | 18 823 974 | 9 462 060 | 0 | 28 286 034 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 32 385 000 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 1 617 996 | 1 617 996 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 512 104 | 1 662 104 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 271 048 040 | 361 755 557 | 292 128 986 | 39 502 628 | 0 | 331 631 614 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 48 074 288 | 83 197 914 | 83 197 914 | 0 | 0 | 83 197 914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 8 150 842 | 8 150 842 | 0 | 0 | 8 150 842 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 48 074 288 | 91 348 756 | 91 348 756 | 0 | 0 | 91 348 756 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 319 122 328 | 453 104 313 | 383 477 742 | 39 502 628 | 0 | 422 980 370 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 285 225 224 | 389 208 404 | 351 098 505 | 9 498 060 | 0 | 360 596 565 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 33 897 104 | 63 895 909 | 32 379 237 | 30 004 568 | 0 | 62 383 805 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | -10 142 559 | -48 147 325 | 91 833 826 | 7 167 216 | 0 | 99 001 042 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) | 10 142 559 | 48 147 325 | 27 544 692 | 19 839 731 | 0 | 47 384 423 |
MARADVÁNY | 0 | 0 | 119 378 518 | 27 006 947 | 0 | 146 385 465 |
2. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
Sorszám | Rovat megnevezése | 2020.évi teljesítés | ||||
Szivárvány Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati előirányzatok | Összesen | |||
01 | Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | |||
02 | I. besorolási osztály összesen | 3 | 3 | |||
03 | II. besorolási osztály összesen | 4 | 4 | |||
04 | III. besorolási osztály összesen | 0 | ||||
05 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) | 0 | 8 | 0 | 8 | |
06 | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | ||||
07 | Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | ||||
08 | Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | ||||
09 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 4 | 4 | |||
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 5 | 5 | |||
11 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | |||
Pedagógus I. | 4 | |||||
Mesterpedagógus | 1 | |||||
Pedagógus ( magasabb) vezetői megbízással | 2 | |||||
12 | Kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | ||||
13 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) | 16 | 0 | 1 | 17 | |
14 | középfokú /felsőfokú végzettségű, | 1 | 1 | |||
15 | Fizikai alkalmazott, | 1 | 4 | 5 | ||
16 | Ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | ||||
17 | Közfoglalkoztatott | 5 | 5 | |||
18 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17) | 0 | 1 | 10 | 11 | |
19 | Polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |||
20 | Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 | |||
21 | Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | |||
22 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22) | 0 | 0 | 7 | 7 | |
23 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22) | 16 | 9 | 18 | 43 | |
24 | Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | ||||
25 | Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | ||||
26 | Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | ||||
27 | Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | ||||
28 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) | 16 | 9 | 18 | 43 | |
3. melléklet
Beruházások és felújítások
Forintban | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020.évi teljesítés | |||
Szivárvány Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen | |||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||
0 | ||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||
0 | ||||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 107 717 | 1 483 560 | 1 591 277 |
3/1 | Földkönyv rendszer bevezetése | 70 000 | 70 000 | |||
3/2 | Epson L120 nyomtató beszerzése | 37 717 | 37 717 | |||
3/3 | MFP_PH_Informatikai beruházás | 1 433 160 | 1 433 160 | |||
3/4 | EFOP_e-személyi olvasó | 22 400 | 22 400 | |||
3/5 | EFOP_külső merevlemez SSD,480GB | 28 000 | 28 000 | |||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 495 654 | 144 030 | 4 328 632 | 4 968 316 |
4/1 | Asztal beszerzés | 89 400 | 89 400 | |||
4/2 | Székek, irodabútor beszerzése | 0 | ||||
4/3 | Szúnyogháló | 54 630 | 54 630 | |||
4/4 | Közlekedési táblák, biztonságtechnikai eszközök beszerzése | 345 720 | 345 720 | |||
Közlekedési táblák, biztonságtechnikai eszközök beszerzése (pluszban) | 0 | |||||
4/5 | Helységnév tábla beszerzése | 43 480 | 43 480 | |||
4/6 | Buszváró építése | 0 | ||||
Buszváró építése (2021 évre áthúzódik) | 0 | |||||
4/7 | Irodai fiókkonténer beszerzése | 71 000 | 71 000 | |||
4/8 | Műanyag vízforraló beszerzése 2 db | 7 085 | 7 085 | |||
4/9 | MFP_Óvoda (+ 3 Ft) | 1 778 390 | 1 778 390 | |||
4/10 | MFP_PH | 1 506 884 | 1 506 884 | |||
4/11 | Védőnői hallásvizsgáló készülék_2019. évről áthúzódó | 246 559 | 246 559 | |||
4/12 | Infravörös lázmérő beszerzése (Védőnő) | 12 992 | 12 992 | |||
4/13 | Talicska vásárlás | 12 756 | 12 756 | |||
4/14 | Oszlopok és lámpák | 69 252 | 69 252 | |||
4/15 | Hűtő | 81 102 | 81 102 | |||
4/16 | Infravörös lázmérő 2 db | 21 890 | 21 890 | |||
4/17 | 4 db sütőrács | 0 | ||||
4/18 | Fix szúnyoghálók az ablakokra_konyha részére | 54 576 | 54 576 | |||
4/19 | Mosogató tálcák (NÉBIH) | 0 | ||||
4/20 | Hófogó építése | 308 555 | 308 555 | |||
4/21 | Kockavágó tárcsa és betét | 29 531 | 29 531 | |||
4/22 | Levélfúvó McCulloch GBV322** | 39 292 | 39 292 | |||
4/23 | Fiat Doblo téli gumigarnitúra beszerzés_Hankook Winter | 50 079 | 50 079 | |||
4/24 | traktor téli gumigarnitúra beszerzés | 51 836 | 51 836 | |||
4/25 | irodaszék, szőnyeg, egyéb eszköz beszerzés (Bakony és Balaton Keleti Kapuja Khe.tám.) | 93 307 | 93 307 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | |||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 133 826 | 43 833 | 1 432 672 | 1 610 331 | |
Beruházások | K6 | 629 480 | 295 580 | 7 244 864 | 8 169 924 | |
0 | ||||||
0 | ||||||
1 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 4 917 526 | 4 917 526 |
1/1 | Gizella ház_festés | 0 | ||||
Gizella ház_festés (2021-re áthúzódó) | 0 | |||||
1/2 | Gyalogátkelőhely, útburkolati jelek újrafestése | 149 100 | 149 100 | |||
1/3 | Petőfi S. u. útburkolat felújítása | 0 | ||||
Petőfi S. u. útburkolat felújítása (2021-re áthúzódó) | 0 | |||||
1/4 | MFP_Óvoda | 1 842 845 | 1 842 845 | |||
1/5 | MFP_PH_Ingatlan felújítás | 2 925 581 | 2 925 581 | |||
0 | ||||||
2 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||
0 | ||||||
3 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 460 000 | 460 000 |
3/1 | Tehergépkocsi plató javítása | 460 000 | 460 000 | |||
4 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 1 451 932 | 1 451 932 |
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 6 829 458 | 6 829 458 | |
4. melléklet
Maradvány
Forintban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2020.évi teljesítés | |||
Szivárvány Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati előirányzatok | Összesen | ||
01 | Maradvány | 746 490 | 415 010 | 145 223 965 | 146 385 465 |
5. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
Forintban | |||
Sorszám | VP6-7.2.1-7.4.1.2 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | Rovat-szám | 2020.évi teljesítés |
01 | Személyi juttatások | K1 | |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | |
03 | Dologi kiadások | K3 | |
03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |
04 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |
05 | Beruházási kiadások | K6 | |
06 | Felújítások | K7 | |
07 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |
08 | Kiadások összesen: (=01+…+07) | K1-K8 | 0 |
09 | Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
10 | Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 243 840 |
11 | Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | B63 | |
12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | B73 | |
13 | A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | B1-7 | |
14 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | |
15 | Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | B8 | |
16 | Bevételek összesen: (=09+…+15) | B1-8 | 243 840 |
Sorszám | EFOP-1.5.2-16-2017-00016 | Rovat-szám | 2020. évi teljesítés |
01 | Személyi juttatások | K1 | 8 678 134 |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 266 366 |
03 | Dologi kiadások | K3 | 2 383 336 |
03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |
04 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |
05 | Beruházási kiadások | K6 | 64 008 |
06 | Felújítások | K7 | |
07 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |
08 | Kiadások összesen: (=01+…+07) | K1-K8 | 12 391 844 |
09 | Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | 2 216 819 |
10 | Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
11 | Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | B63 | |
12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | B73 | |
13 | A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | B1-7 | |
14 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | |
15 | Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | B8 | |
16 | Bevételek összesen: (=09+…+15) | B1-8 | 2 216 819 |
6. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
Forintban | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020.évi teljesítés | |
Működési célú | Felhalmozási célú | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) | K911 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||
ebből: befektetési jegyek | K9121 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) | K912 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 7 125 296 | |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) | K91 | 7 125 296 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | K924 | ||
ebből: más kormányok | K924 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | K924 | ||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) | K92 | 0 | 0 |
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ||
Működési célú | Felhalmozási célú | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) | B811 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) | B812 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 8 150 842 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) | B81 | 8 150 842 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||
ebből: más kormányok | B824 | ||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) | B82 | 0 | 0 |
7. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Forintban | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020.évi teljesítés | |||
Szivárvány Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati előirányzatok | Összesen | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi pótlék | K42 | 0 | |||
Anyasági támogatás | K42 | 0 | |||
Gyermekgondozási segély | K42 | 0 | |||
Gyermeknevelési támogatás | K42 | 0 | |||
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése | K42 | 0 | |||
Életkezdési támogatás | K42 | 0 | |||
Otthonteremtési támogatás | K42 | 0 | |||
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | 0 | |||
Gyermektartásdíj megelőlegezése | K42 | 0 | |||
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | K42 | 0 | |||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] | K42 | 0 | |||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] | K42 | 0 | |||
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] | K42 | 0 | |||
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] | K42 | 0 | |||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] | K42 | 0 | |||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] | K42 | 0 | |||
Családi támogatások (=02+…17) | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása | K43 | 0 | |||
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | K43 | 0 | |||
Kárpótlási életjáradék | K43 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | 0 | |||
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | 0 | |||
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | 0 | |||
Cukorbetegek támogatása | K44 | 0 | |||
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | 0 | |||
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | 0 | |||
Lakbértámogatás | K46 | 0 | |||
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | 0 | |||
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | 0 | |||
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | 0 | |||
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | 0 | |||
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | 0 | |||
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | 0 | |||
Temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | 0 | |||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 2 852 800 | 2 852 800 | ||
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | 0 | |||
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | 0 | |||
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | 0 | |||
Köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 66 500 | 66 500 | ||
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (9) bek.] | K48 | 0 | |||
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 0 | 0 | ||
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 0 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) | K48 | 0 | 0 | 2 919 300 | 2 919 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) | K4 | 0 | 0 | 2 919 300 | 2 919 300 |
8. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
Forintban | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020.évi teljesítés | |||
Szivárvány Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati előirányzatok | Összesen | |||
01 | Központi költségvetési szervek részére | K504 | 0 | |||
02 | Központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | 0 | |||
03 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | 0 | |||
04 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | 0 | |||
05 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | 0 | |||
06 | Elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | 0 | |||
07 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 | |||
08 | Társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 | |||
09 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 | |||
10 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Központi költségvetési szervek részére | K505 | 0 | |||
13 | Központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | 0 | |||
14 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | 0 | |||
15 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | 0 | |||
16 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | 0 | |||
17 | Elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | 0 | |||
18 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 | |||
19 | Társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 | |||
20 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 | |||
21 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 | |||
22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Központi költségvetési szervek részére | K506 | 640 000 | 640 000 | ||
24 | Központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | 0 | |||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | 0 | |||
26 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | 0 | |||
27 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | 0 | |||
28 | Elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | 0 | |||
29 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 | |||
30 | Társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 3 910 847 | 3 910 847 | ||
31 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 | |||
32 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 | |||
33 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) | K506 | 0 | 0 | 4 550 847 | 4 550 847 |
34 | Egyházi jogi személyek részére | K508 | 0 | |||
35 | Egyéb civil szervezetek részére | K508 | 0 | |||
36 | Háztartások részére | K508 | 0 | |||
37 | Pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 0 | |||
38 | Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 0 | |||
39 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 0 | |||
40 | Egyéb vállalkozások részére | K508 | 0 | |||
41 | Európai Unió részére | K508 | 0 | |||
42 | Kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | 0 | |||
43 | Egyéb külföldiek részére | K508 | 0 | |||
44 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Egyházi jogi személyek részére | K512 | 100 000 | 100 000 | ||
46 | Egyéb civil szervezetek részére | K512 | 250 000 | 250 000 | ||
47 | Háztartások részére | K512 | 0 | |||
48 | Pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 0 | |||
49 | Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 0 | |||
50 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 0 | |||
51 | Egyéb vállalkozások részére | K512 | 0 | |||
52 | Európai Unió részére | K512 | 0 | |||
53 | Kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | 0 | |||
54 | Egyéb külföldiek részére | K512 | 0 | |||
55 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) | K512 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
56 | Központi költségvetési szervek részére | K82 | 0 | |||
57 | Központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | 0 | |||
58 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | 0 | |||
59 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | 0 | |||
60 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | 0 | |||
61 | Elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | 0 | |||
62 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 | |||
63 | Társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 | |||
64 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 | |||
65 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 | |||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Központi költségvetési szervek részére | K83 | 0 | |||
68 | Központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | 0 | |||
69 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | 0 | |||
70 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | 0 | |||
71 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | 0 | |||
72 | Elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | 0 | |||
73 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 | |||
74 | Társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 | |||
75 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 | |||
76 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 | |||
77 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Központi költségvetési szervek részére | K84 | 0 | |||
79 | Központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | 0 | |||
80 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | 0 | |||
81 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | 0 | |||
82 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | 0 | |||
83 | Elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | 0 | |||
84 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 | |||
85 | Társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 | |||
86 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 | |||
87 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 | |||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Egyházi jogi személyek részére | K86 | 0 | |||
90 | Egyéb civil szervezetek részére | K86 | 0 | |||
91 | Háztartások részére | K86 | 0 | |||
92 | Pénzügyi vállalkozások részére | K86 | 0 | |||
93 | Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | 0 | |||
94 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | 0 | |||
95 | Egyéb vállalkozások részére | K86 | 0 | |||
96 | Európai Unió részére | K86 | 0 | |||
97 | Kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | 0 | |||
98 | Egyéb külföldiek részére | K86 | 0 | |||
99 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Egyházi jogi személyek részére | K88 | 0 | |||
101 | Egyéb civil szervezetek részére | K88 | 0 | |||
102 | Háztartások részére | K88 | 0 | |||
103 | Pénzügyi vállalkozások részére | K88 | 0 | |||
104 | Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | 0 | |||
105 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | 0 | |||
106 | Egyéb vállalkozások részére | K88 | 0 | |||
107 | Európai Unió részére | K88 | 0 | |||
108 | Kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | 0 | |||
109 | Egyéb külföldiek részére | K88 | 0 | |||
110 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei
Forintban | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020.évi teljesítés | |||
Szivárvány Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati előirányzatok | Összesen | |||
01 | Központi költségvetési szervektől | B14 | 0 | |||
02 | Központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | 0 | |||
03 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | 0 | |||
04 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | 0 | |||
05 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | 0 | |||
06 | Elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | 0 | |||
07 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | 0 | |||
08 | Társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | 0 | |||
09 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | 0 | |||
10 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | 0 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Központi költségvetési szervektől | B15 | 0 | |||
13 | Központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | 0 | |||
14 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | 0 | |||
15 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | 0 | |||
16 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | 0 | |||
17 | Elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | 0 | |||
18 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | 0 | |||
19 | Társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | 0 | |||
20 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | 0 | |||
21 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | 0 | |||
22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Központi költségvetési szervektől | B16 | 0 | |||
24 | Központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | 0 | |||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | 13 553 048 | 13 553 048 | ||
26 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | 0 | |||
27 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 8 139 200 | 8 139 200 | ||
28 | Elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 4 366 465 | 4 366 465 | ||
29 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 0 | |||
30 | Társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | 2 547 681 | 2 547 681 | ||
31 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 0 | |||
32 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | 0 | |||
33 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) | B16 | 0 | 0 | 28 606 394 | 28 606 394 |
34 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 9 551 815 | 9 551 815 | ||
35 | Központi költségvetési szervektől | B23 | 0 | |||
36 | Központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | 0 | |||
37 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | 243 840 | 243 840 | ||
38 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | 26 938 150 | 26 938 150 | ||
39 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | 0 | |||
40 | Elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | 0 | |||
41 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | 0 | |||
42 | Társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | 0 | |||
43 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | 0 | |||
44 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | 0 | |||
45 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) | B23 | 0 | 0 | 36 733 805 | 36 733 805 |
46 | Központi költségvetési szervektől | B24 | 0 | |||
47 | Központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | 0 | |||
48 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | 0 | |||
49 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | 0 | |||
50 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | 0 | |||
51 | Elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | 0 | |||
52 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | 0 | |||
53 | Társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | 0 | |||
54 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | 0 | |||
55 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | 0 | |||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Központi költségvetési szervektől | B25 | 0 | |||
58 | Központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | 0 | |||
59 | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 0 | |||
60 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 0 | |||
61 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | 0 | |||
62 | Elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | 0 | |||
63 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | 0 | |||
64 | Társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | 0 | |||
65 | Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | 0 | |||
66 | Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | 0 | |||
67 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Egyházi jogi személyektől | B62 | 0 | |||
69 | Egyéb civil szervezetektől | B62 | 0 | |||
70 | Háztartásoktól | B62 | 0 | |||
71 | Pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | 0 | |||
72 | Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | 0 | |||
73 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | 0 | |||
74 | Egyéb vállalkozásoktól | B62 | 0 | |||
75 | Európai Uniótól | B62 | 0 | |||
76 | Kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | 0 | |||
77 | Egyéb külföldiektől | B62 | 0 | |||
78 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Egyházi jogi személyektől | B65 | 0 | |||
80 | Egyéb civil szervezetektől | B65 | 36 000 | 36 000 | ||
81 | Háztartásoktól | B65 | 0 | |||
82 | Pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | 0 | |||
83 | Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | 0 | |||
84 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | 0 | |||
85 | Egyéb vállalkozásoktól | B65 | 0 | |||
86 | Európai Uniótól | B65 | 0 | |||
87 | Kormányok és nemzetközi szervezetektől | B65 | 0 | |||
88 | Egyéb külföldiektől | B65 | 0 | |||
89 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) | B65 | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 |
90 | Egyházi jogi személyektől | B72 | 0 | |||
91 | Egyéb civil szervezetektől | B72 | 0 | |||
92 | Háztartásoktól | B72 | 0 | |||
93 | Pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | 0 | |||
94 | Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | 0 | |||
95 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | 0 | |||
96 | Egyéb vállalkozásoktól | B72 | 0 | |||
97 | Európai Uniótól | B72 | 0 | |||
98 | Kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | 0 | |||
99 | Egyéb külföldiektől | B72 | 0 | |||
100 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Egyházi jogi személyektől | B75 | 0 | |||
102 | Egyéb civil szervezetektől | B75 | 150 000 | 150 000 | ||
103 | Háztartásoktól | B75 | 0 | |||
104 | Pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | 0 | |||
105 | Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | 0 | |||
106 | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | 0 | |||
107 | Egyéb vállalkozásoktól | B75 | 0 | |||
108 | Európai Uniótól | B75 | 0 | |||
109 | Kormányok és nemzetközi szervezetektől | B75 | 0 | |||
110 | Egyéb felhalmozási | B75 | 0 | |||
111 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) | B75 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
10. melléklet
A helyi önkormányzatok állami támogatása
Megnevezés | 2020. teljesítés | |||
|---|---|---|---|---|
Mutató | Támogatás | |||
I. | Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása | 53 505 248 | ||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) | 6,16 | 33 572 000 | ||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 11 537 280 | |||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 419 640 | |||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 640 000 | |||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | ||||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 3 477 640 | |||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 | |||
Beszámítás miatti támogatáscsökkentés | ||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 186 150 | |||
I.5 Pogármesteri illetmény támogatása | 840 800 | |||
Kiegészítő támogatás | 369 018 | |||
II. | Óvodai nevelés | 54 766 420 | ||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 42 386 250 | |||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2020. évben | 7,5 | 32 786 250 | ||
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzetttséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján 2020. évben 8 hónapra | 4,0 | 9 600 000 | ||
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzetttséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján 2020. évben 8 hónapra | ||||
Kiegészítő támogatás | 3 243 700 | |||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 7 567 980 | |||
2020. évben | 78 | 7 567 980 | ||
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minosítéséből adódó többletkiadásokhoz | 1 568 490 | |||
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 1,4 | 555 380 | ||
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 0,7 | 1 013 110 | ||
III. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 937 327 | ||
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 579 073 | |||
Kiegészítő támogatás | 43 000 | |||
III.3.c (1) szociális étkeztetés | 44 | 2 875 840 | ||
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 4,64 | 10 208 000 | ||
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 11 437 654 | |||
Kiegészítő támogatás | 793 760 | |||
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | ||||
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 496 480 | ||
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása | 3 496 480 | |||
V.Működési célú központosított előirányzatok | 4 582 847 | |||
VI.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 245 647 | |||
ÖSSZESEN: | 151 533 969 | |||
11. melléklet
Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda - Pénzeszközök változása
11/a melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Forintban | |||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020 évi teljesítés | ||||||||||||
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 4171560 | 4477095 | 4697037 | 4780343 | 4597037 | 4583235 | 3600227 | 3836017 | 4260424 | 4279010 | 4261467 | 4280554 | 51824006 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554750 | 554750 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158300 | 0 | 1689975 | 2192400 | 0 | 0 | 0 | 5040675 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 30440 | 0 | 352420 | 218500 | 181238 | 152375 | 144050 | 135403 | 126500 | 126500 | 288110 | 1755536 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 21834 | 21181 | 20425 | 16042 | 12027 | 17157 | 16648 | 16360 | 7392 | 18394 | 34276 | 201736 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 162000 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 22300 | 16400 | 16400 | 84087 | 16400 | 16400 | 192393 | 59845 | 45097 | 13000 | 13000 | 13000 | 508322 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 4193860 | 4545769 | 4734618 | 5237275 | 4847979 | 5951200 | 3962152 | 5746535 | 6649684 | 4425902 | 4419361 | 5332690 | 60047025 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207874 | 96661 | 0 | 0 | 304535 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+…+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207874 | 96661 | 0 | 0 | 304535 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 4193860 | 4545769 | 4734618 | 5237275 | 4847979 | 5951200 | 3962152 | 5746535 | 6857558 | 4522563 | 4419361 | 5332690 | 60351560 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 734689 | 786986 | 825591 | 966593 | 891525 | 997362 | 687246 | 925939 | 1108541 | 696672 | 682260 | 813643 | 10117047 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 14333 | 7225 | 0 | 6030 | 0 | 50657 | 0 | 11362 | 2091 | 12830 | 71878 | 176406 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1346274 | 1830859 | 2549011 | 467968 | 533628 | 231103 | 882000 | 994723 | 3646012 | 1956443 | 1489297 | 2377110 | 18304428 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+…+23) | K31 | 1346274 | 1845192 | 2556236 | 467968 | 539658 | 231103 | 932657 | 994723 | 3657374 | 1958534 | 1502127 | 2448988 | 18480834 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 51379 | 23779 | 18079 | 18079 | 18079 | 18079 | 18079 | 18762 | 18579 | 18579 | 18579 | 57579 | 297631 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 6396 | 7570 | 7955 | 8566 | 7990 | 6981 | 10006 | 11349 | 13653 | 9783 | 7070 | 9257 | 106576 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 57775 | 31349 | 26034 | 26645 | 26069 | 25060 | 28085 | 30111 | 32232 | 28362 | 25649 | 66836 | 404207 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 170789 | 114979 | 170018 | 101004 | 76284 | 35432 | 149579 | 128249 | 420546 | 126428 | 184290 | 125714 | 1803312 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87638 | 84331 | 90945 | 262914 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 183188 | 22500 | 0 | 70040 | 127500 | 12000 | 0 | 80500 | 27250 | 11500 | 534478 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 181236 | 1700 | 221000 | 115965 | 0 | 0 | 18000 | 3400 | 1700 | 18000 | 3400 | 0 | 564401 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 11276 | 49426 | 160997 | 16189 | 10243 | 69715 | 39159 | 61244 | 137998 | 242187 | 33893 | 144530 | 976857 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 363301 | 166105 | 735203 | 255658 | 86527 | 175187 | 334238 | 204893 | 560244 | 554753 | 333164 | 372689 | 4141962 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 375846 | 399920 | 610744 | 151776 | 132456 | 94090 | 255672 | 261713 | 884187 | 514754 | 378069 | 589184 | 4648411 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 125000 | 158000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28000 | 0 | 0 | 283000 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 15800 | 44078 | 7900 | 7901 | 7900 | 7900 | 7903 | 7903 | 7900 | 8400 | 7905 | 131490 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 375846 | 415720 | 779822 | 317676 | 168357 | 101990 | 263572 | 269616 | 892090 | 494654 | 386469 | 597089 | 5062901 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 2143196 | 2458366 | 4097295 | 1067947 | 820611 | 533340 | 1558552 | 1499343 | 5141940 | 3036303 | 2247409 | 3515602 | 28119904 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tartalékok-általános | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | 7071745 | 7791121 | 9657504 | 7271815 | 6560115 | 7481902 | 6207950 | 8171817 | 13108039 | 8255538 | 7349030 | 9661935 | 98588511 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 29531 | 0 | 0 | 308555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21890 | 81102 | 54576 | 0 | 495654 |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 7973 | 0 | 0 | 83310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910 | 21897 | 14736 | 0 | 133826 |
77 | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 37504 | 0 | 0 | 391865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27800 | 102999 | 69312 | 0 | 629480 |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Felújítások (=78+…+81) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) | 37504 | 0 | 0 | 391865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27800 | 102999 | 69312 | 0 | 629480 | |
93 | Költségvetési kiadások (=69+92) | K1-K8 | 7109249 | 7791121 | 9657504 | 7663680 | 6560115 | 7481902 | 6207950 | 8171817 | 13135839 | 8358537 | 7418342 | 9661935 | 99217991 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Finanszírozási kiadások (=109+114+115) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) | 7109249 | 7791121 | 9657504 | 7663680 | 6560115 | 7481902 | 6207950 | 8171817 | 13135839 | 8358537 | 7418342 | 9661935 | 99217991 | |
118 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Jövedelemadók (=131+132) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 493309 | 478425 | 443149 | 12126 | 142339 | 401260 | 587096 | 587198 | 397543 | 10756 | 396771 | 409306 | 4359278 |
147 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Ellátási díjak | B405 | 857156 | 768209 | 907562 | 327628 | 334660 | 461654 | 627212 | 403366 | 828660 | 37157 | 805856 | 1026844 | 7385964 |
150 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 364625 | 336596 | 364694 | 91736 | 128792 | 232986 | 327862 | 267451 | 332928 | 12937 | 324708 | 387760 | 3173075 |
151 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 125000 | 129000 | 100254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354254 |
152 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
153 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 81016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81016 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 0 | 0 | 6877 | |
155 | Működési bevételek (=145+…+154) | B4 | 1715090 | 1583230 | 1921421 | 560490 | 706047 | 1095900 | 1542170 | 1258015 | 1566007 | 60850 | 1527335 | 1823910 | 15360465 |
156 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) | 1715090 | 1583230 | 1921421 | 560490 | 706047 | 1095900 | 1542170 | 1258015 | 1566007 | 60850 | 1527335 | 1823910 | 15360465 | |
161 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Felhalmozási bevételek (=167+…+171) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178 | Költségvetési bevételek (=160+177) | B1-B7 | 1715090 | 1583230 | 1921421 | 560490 | 706047 | 1095900 | 1542170 | 1258015 | 1566007 | 60850 | 1527335 | 1823910 | 15360465 |
179 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) | -5356655 | -6207891 | -7736083 | -6711325 | -5854068 | -6386002 | -4665780 | -6913802 | -11542032 | -8194688 | -5821695 | -7838025 | -83228046 | |
180 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) | -37504 | 0 | 0 | -391865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27800 | -102999 | -69312 | 0 | -629480 | |
181 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | 32715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309096 | 341811 |
191 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Maradvány igénybevétele (=190+…+193) | B813 | 0 | 0 | 32715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309096 | 341811 |
195 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 5517037 | 6050920 | 7951802 | 6943384 | 7079181 | 6292177 | 5340833 | 7159147 | 9672743 | 8483894 | 6451807 | 7319280 | 84262205 |
198 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) | B81 | 5517037 | 6050920 | 7984517 | 6943384 | 7079181 | 6292177 | 5340833 | 7159147 | 9672743 | 8483894 | 6451807 | 7628376 | 84604016 |
201 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Finanszírozási bevételek (=200+205+206) | B8 | 5517037 | 6050920 | 7984517 | 6943384 | 7079181 | 6292177 | 5340833 | 7159147 | 9672743 | 8483894 | 6451807 | 7628376 | 84604016 |
208 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) | 7232127 | 7634150 | 9905938 | 7503874 | 7785228 | 7388077 | 6883003 | 8417162 | 11238750 | 8544744 | 7979142 | 9452286 | 99964481 | |
11/b melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Pénzeszközök változása
Forintban | |||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020.évi teljesítés | ||||||||||||
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2557893 | 2222250 | 2222250 | 2960760 | 2723852 | 2574961 | 2768717 | 2773552 | 2773552 | 2773552 | 2429917 | 2455076 | 31236332 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523188 | 523188 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | 260904 | 86968 | 86968 | 121420 | 199896 | 112944 | 214388 | 115749 | 225888 | 1425125 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 17631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52632 | 0 | 0 | 70263 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 36459 | 36476 | 34532 | 41957 | 38491 | 38189 | 38204 | 41458 | 32176 | 37916 | 72967 | 448825 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1800 | 0 | 216736 | 0 | 0 | 22556 | 55627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15038 | 311757 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 2577324 | 2258709 | 2475462 | 3256196 | 2852777 | 2722976 | 2983953 | 3011652 | 2927954 | 3072748 | 2583582 | 3376157 | 34099490 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 375000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6295 | 6295 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+…+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381295 | 381295 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 2577324 | 2258709 | 2475462 | 3256196 | 2852777 | 2722976 | 2983953 | 3011652 | 2927954 | 3072748 | 2583582 | 3757452 | 34480785 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 480290 | 363481 | 401323 | 576193 | 479229 | 426669 | 486399 | 436113 | 422982 | 446359 | 370111 | 512108 | 5401257 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530 | 29119 | 0 | 0 | 0 | 36040 | 96689 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 | 215 | 128791 | 14168 | 55458 | 2197 | 17127 | 0 | 15824 | 6462 | 31476 | 65249 | 336967 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+…+23) | K31 | 27000 | 215 | 128791 | 14168 | 55458 | 2197 | 21657 | 29119 | 15824 | 6462 | 31476 | 101289 | 433656 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 105402 | 85655 | 197209 | 92968 | 113968 | 174668 | 117458 | 71468 | 116768 | 92468 | 73268 | 71468 | 1312768 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 28594 | 27465 | 28001 | 29691 | 29580 | 30470 | 22848 | 23882 | 21469 | 22274 | 21369 | 21172 | 306815 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 133996 | 113120 | 225210 | 122659 | 143548 | 205138 | 140306 | 95350 | 138237 | 114742 | 94637 | 92640 | 1619583 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 21410 | 76323 | 79015 | 53581 | 77485 | 22916 | 46139 | 78297 | 176878 | 77104 | 82376 | 77839 | 869363 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 9600 | 18240 | 0 | 0 | 37240 | 0 | 21100 | 0 | 0 | 8640 | 62800 | 157620 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 10125 | 76500 | 0 | 10125 | 0 | 25000 | 10125 | 0 | 0 | 10125 | 0 | 0 | 142000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 41075 | 25030 | 233002 | 5750 | 96575 | 108564 | 36955 | 104505 | 83595 | 69845 | 29115 | 142396 | 976407 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 72610 | 187453 | 330257 | 69456 | 174060 | 193720 | 93219 | 203902 | 260473 | 157074 | 120131 | 283035 | 2145390 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 28918 | 31629 | 31914 | 31230 | 31116 | 25929 | 25701 | 28665 | 30261 | 30147 | 61320 | 356830 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 28918 | 31629 | 31914 | 31230 | 31116 | 25929 | 25701 | 28665 | 30261 | 30147 | 61320 | 356830 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 40548 | 71194 | 119329 | 47705 | 70315 | 72286 | 51042 | 57657 | 88068 | 49479 | 55519 | 82371 | 805513 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 948 | 1000 | 0 | 0 | 5949 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 40548 | 73194 | 119329 | 47705 | 70316 | 74286 | 51042 | 57657 | 89016 | 50479 | 55519 | 82371 | 811462 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 274154 | 402900 | 835216 | 285902 | 474612 | 506457 | 332153 | 411729 | 532215 | 359018 | 331910 | 620655 | 5366921 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tartalékok-általános | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | 3331768 | 3025090 | 3712001 | 4118291 | 3806618 | 3656102 | 3802505 | 3859494 | 3883151 | 3878125 | 3285603 | 4890215 | 45248963 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 37717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107717 |
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 89400 | 0 | 0 | 0 | 54630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144030 |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 24933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43833 |
77 | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 0 | 0 | 178300 | 0 | 0 | 0 | 117280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295580 |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Felújítások (=78+…+81) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) | 0 | 0 | 178300 | 0 | 0 | 0 | 117280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295580 | |
93 | Költségvetési kiadások (=69+92) | K1-K8 | 3331768 | 3025090 | 3890301 | 4118291 | 3806618 | 3656102 | 3919785 | 3859494 | 3883151 | 3878125 | 3285603 | 4890215 | 45544543 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Finanszírozási kiadások (=109+114+115) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) | 3331768 | 3025090 | 3890301 | 4118291 | 3806618 | 3656102 | 3919785 | 3859494 | 3883151 | 3878125 | 3285603 | 4890215 | 45544543 | |
118 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Jövedelemadók (=131+132) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 40000 | |
155 | Működési bevételek (=145+…+154) | B4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 40000 |
156 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 40000 | |
161 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Felhalmozási bevételek (=167+…+171) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178 | Költségvetési bevételek (=160+177) | B1-B7 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 40000 |
179 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) | -3331768 | -3025090 | -3712001 | -4103291 | -3806618 | -3656102 | -3787505 | -3859494 | -3883151 | -3878125 | -3275603 | -4890215 | -45208963 | |
180 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) | 0 | 0 | -178300 | 0 | 0 | 0 | -117280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295580 | |
181 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | 61894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822 | 65716 |
191 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Maradvány igénybevétele (=190+…+193) | B813 | 0 | 0 | 61894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822 | 65716 |
195 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 3772463 | 3528152 | 3638600 | 3986905 | 3811483 | 3716599 | 3852318 | 3785019 | 3771885 | 3812897 | 3603894 | 4573622 | 45853837 |
198 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) | B81 | 3772463 | 3528152 | 3700494 | 3986905 | 3811483 | 3716599 | 3852318 | 3785019 | 3771885 | 3812897 | 3603894 | 4577444 | 45919553 |
201 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Finanszírozási bevételek (=200+205+206) | B8 | 3772463 | 3528152 | 3700494 | 3986905 | 3811483 | 3716599 | 3852318 | 3785019 | 3771885 | 3812897 | 3603894 | 4577444 | 45919553 |
208 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) | 3772463 | 3528152 | 3700494 | 4001905 | 3811483 | 3716599 | 3867318 | 3785019 | 3771885 | 3812897 | 3613894 | 4577444 | 45959553 | |
11/c. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati előirányzatok - Pénzeszközök változása
Forintban | |||||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi teljesítés | ||||||||||||
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2039748 | 2237263 | 2210500 | 2111283 | 2091596 | 2236958 | 2164277 | 2527304 | 2527306 | 2165054 | 2161349 | 2169036 | 26 641 674 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236500 | 236 500 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | 129375 | 43125 | 43125 | 54625 | 54625 | 54625 | 54625 | 54625 | 109250 | 598 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 3159 | 4940 | 3593 | 4940 | 4491 | 4491 | 4716 | 5165 | 3817 | 4491 | 7411 | 51 214 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12 000 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 27900 | 2481 | 22829 | 37096 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 19880 | 1 112 780 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 2067648 | 2242903 | 2238269 | 2281347 | 2139661 | 2284574 | 3223393 | 2586645 | 2587096 | 2223496 | 2223059 | 2554077 | 28 652 168 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1207800 | 1207800 | 1207800 | 1245534 | 1231956 | 1208800 | 1226120 | 1222292 | 1222292 | 1222292 | 1222292 | 1248784 | 14 673 762 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 74618 | 163086 | 268243 | 323266 | 192636 | 126046 | 146046 | 190295 | 282960 | 274201 | 337787 | 432208 | 2 811 392 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 30449 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 147412 | 1724 | 567445 | 34583 | 0 | 20735 | 1 252 348 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+…+17) | K12 | 1312867 | 1460886 | 1566043 | 1658800 | 1514592 | 1424846 | 1519578 | 1414311 | 2072697 | 1531076 | 1560079 | 1701727 | 18 737 502 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 3380515 | 3703789 | 3804312 | 3940147 | 3654253 | 3709420 | 4742971 | 4000956 | 4659793 | 3754572 | 3783138 | 4255804 | 47 389 670 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 623041 | 581037 | 589533 | 665308 | 597757 | 588484 | 767413 | 577392 | 594495 | 521459 | 520158 | 566028 | 7 192 105 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 28 815 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 333930 | 223526 | 252073 | 433215 | 149290 | 545113 | 630260 | 887652 | 369036 | 583145 | 879575 | 1345430 | 6 632 245 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+…+23) | K31 | 333930 | 223526 | 255363 | 433215 | 149290 | 545113 | 654560 | 887652 | 369036 | 583145 | 879575 | 1346655 | 6 661 060 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 151542 | 40727 | 40727 | 139942 | 73127 | 118607 | 262062 | 43940 | 43830 | 143045 | 43830 | 321710 | 1 423 089 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 33623 | 32582 | 37260 | 37324 | 42829 | 39238 | 34417 | 32695 | 42882 | 40119 | 58101 | 46079 | 477 149 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 185165 | 73309 | 77987 | 177266 | 115956 | 157845 | 296479 | 76635 | 86712 | 183164 | 101931 | 367789 | 1 900 238 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 320577 | 564486 | 639810 | 72040 | 443587 | 147080 | 579964 | 509713 | 854036 | 441278 | 528600 | 478735 | 5 579 906 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 120000 | 80000 | 80000 | 80000 | 920 000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 19000 | 76402 | 81890 | 50400 | 146855 | 0 | 97819 | 31500 | 434300 | 95000 | 50400 | 93076 | 1 176 642 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 39773 | 118244 | 0 | 0 | 0 | 165483 | 0 | 0 | 0 | 71779 | 0 | 395 279 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 179686 | 20000 | 203000 | 201975 | 114100 | 1304329 | 859898 | 188000 | 120000 | 922898 | 100000 | 163000 | 4 376 886 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 589692 | 622805 | 743766 | 752664 | 333336 | 598284 | 914794 | 990779 | 2292791 | 1303633 | 1899760 | 2488032 | 13 530 336 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 1108955 | 1403466 | 1866710 | 1157079 | 1117878 | 2129693 | 2697958 | 1799992 | 3821127 | 2842809 | 2730539 | 3302843 | 25 979 049 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240 | 0 | 0 | 68500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 740 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240 | 0 | 0 | 68500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 740 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 300623 | 247722 | 349765 | 343145 | 278574 | 289491 | 451159 | 600275 | 774286 | 433224 | 526322 | 1171369 | 5 765 955 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 6885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 885 000 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 211442 | 68714 | 14809 | 0 | 18418 | 39002 | 188448 | 113143 | 10106 | 236 | 1168 | 62992 | 728 478 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 512065 | 316436 | 7249574 | 343145 | 296992 | 328493 | 639607 | 713418 | 784392 | 433460 | 527490 | 1234361 | 13 379 433 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 2140115 | 2016737 | 9449634 | 2110705 | 1690356 | 3161144 | 4288604 | 3546197 | 5061267 | 4042578 | 4239535 | 6251648 | 47 998 520 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 231500 | 128500 | 307500 | 167000 | 250500 | 340000 | 209000 | 162500 | 270800 | 237000 | 238000 | 377000 | 2 919 300 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) | K4 | 231500 | 128500 | 307500 | 167000 | 250500 | 340000 | 209000 | 162500 | 270800 | 237000 | 238000 | 377000 | 2 919 300 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 232311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 311 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 1444739 | 270913 | 270913 | 270913 | 270913 | 1042273 | 270913 | 270913 | 270913 | 167444 | 4 550 847 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 350 000 |
66 | Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) | K5 | 232311 | 0 | 1444739 | 270913 | 370913 | 270913 | 420913 | 1042273 | 270913 | 270913 | 370913 | 167444 | 5 133 158 |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | 6607482 | 6430063 | 15595718 | 7154073 | 6563779 | 8069961 | 10428901 | 9329318 | 10857268 | 8826522 | 9151744 | 11617924 | 110 632 753 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 1433160 | 0 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 483 560 |
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 246559 | 12756 | 69252 | 3144014 | 0 | 319440 | 158700 | 0 | 7085 | 43912 | 105031 | 221883 | 4 328 632 |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 66571 | 3444 | 18698 | 1118387 | 0 | 80687 | 42848 | 0 | 1913 | 11857 | 28358 | 59909 | 1 432 672 |
77 | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 313130 | 16200 | 87950 | 5695561 | 0 | 450527 | 201548 | 0 | 8998 | 55769 | 133389 | 281792 | 7 244 864 |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 1927846 | 2840580 | 0 | 149100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 917 526 |
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 |
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 520518 | 766957 | 0 | 40257 | 124200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 932 |
82 | Felújítások (=78+…+81) | K7 | 0 | 0 | 2448364 | 3607537 | 0 | 189357 | 584200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 829 458 |
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) | 313130 | 16200 | 2536314 | 9303098 | 0 | 639884 | 785748 | 0 | 8998 | 55769 | 133389 | 281792 | 14 074 322 | |
93 | Költségvetési kiadások (=69+92) | K1-K8 | 6920612 | 6446263 | 18132032 | 16457171 | 6563779 | 8709845 | 11214649 | 9329318 | 10866266 | 8882291 | 9285133 | 11899716 | 124 707 075 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5541574 | 225535 | 220940 | 124316 | 135418 | 137784 | 137788 | 122297 | 92130 | 134524 | 134266 | 118724 | 7 125 296 |
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 9289500 | 9579072 | 11590402 | 10930289 | 10890664 | 10008776 | 9193151 | 10944166 | 13444628 | 12296791 | 10055701 | 11892902 | 130 116 042 |
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) | K91 | 14831074 | 9804607 | 11811342 | 11054605 | 11026082 | 10146560 | 9330939 | 11066463 | 13536758 | 12431315 | 10189967 | 12011626 | 137 241 338 |
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Finanszírozási kiadások (=109+114+115) | K9 | 14831074 | 9804607 | 11811342 | 11054605 | 11026082 | 10146560 | 9330939 | 11066463 | 13536758 | 12431315 | 10189967 | 12011626 | 137 241 338 |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) | 21751686 | 16250870 | 29943374 | 27511776 | 17589861 | 18856405 | 20545588 | 20395781 | 24403024 | 21313606 | 19475100 | 23911342 | 261 948 413 | |
118 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 5783545 | 3856088 | 5305368 | 4270168 | 4270168 | 4270168 | 4343173 | 4281313 | 4281313 | 4281313 | 4281313 | 4281318 | 53 505 248 |
119 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 6160523 | 4107015 | 4107015 | 4107015 | 4107015 | 4107015 | 5895685 | 4598205 | 4598205 | 4598205 | 4598205 | 3782317 | 54 766 420 |
120 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 3759658 | 2506438 | 2506438 | 2506438 | 2506438 | 2506438 | 3188323 | 2853619 | 2853619 | 2853619 | 2853619 | 4042680 | 34 937 327 |
121 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 312249 | 208166 | 208166 | 208166 | 208166 | 208166 | 655366 | 297606 | 297606 | 297606 | 297606 | 297611 | 3 496 480 |
122 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762000 | 1019428 | 0 | 2801419 | 4 582 847 |
123 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 647 |
124 | Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) | B11 | 16015975 | 10677707 | 12126987 | 11091787 | 11337434 | 11091787 | 14082547 | 12030743 | 12792743 | 13050171 | 12030743 | 15205345 | 151 533 969 |
125 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 647593 | 739613 | 2952512 | 1378160 | 933456 | 2108456 | 3481137 | 1344794 | 1343792 | 8815399 | 924697 | 3936785 | 28 606 394 |
130 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) | B1 | 16663568 | 11417320 | 15079499 | 12469947 | 12270890 | 13200243 | 17563684 | 13375537 | 14136535 | 21865570 | 12955440 | 19142130 | 180 140 363 |
131 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 907 |
132 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Jövedelemadók (=131+132) | B31 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 907 |
134 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 130350 | 561046 | 2279339 | 149016 | 58874 | 92228 | 1714312 | 321827 | 1541654 | 121836 | 326824 | 77774 | 7 375 080 |
137 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 456785 | 957036 | 16278120 | 66650 | -1247040 | 108854 | 4729740 | 3529435 | 20825592 | 710772 | 4981809 | 105775 | 51 503 528 |
138 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Gépjárműadók | B354 | 857439 | 48859 | -48859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 439 |
141 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) | B35 | 1314224 | 1005895 | 16229261 | 66650 | -1247040 | 108854 | 4729740 | 3529435 | 20825592 | 710772 | 4981809 | 105775 | 52 360 967 |
143 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 499293 | 69773 | -70563 | 18691 | 43413 | 13454 | 6242 | 338808 | 4160 | 19566 | 100003 | 3618 | 1 046 458 |
144 | Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) | B3 | 1946774 | 1636714 | 18438037 | 234357 | -1144753 | 214536 | 6450294 | 4190070 | 22371406 | 852174 | 5408636 | 187167 | 60 785 412 |
145 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 240583 | 173583 | 143583 | 124583 | 24583 | 237583 | 227083 | 835083 | 133583 | 229583 | 142583 | 778599 | 3 291 012 |
147 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 309 | 1 281 309 |
149 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 6885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42520 | 6 927 520 |
151 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 | 108 |
153 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 64044 | 0 | 0 | 0 | 55219 | 0 | 0 | 152500 | 0 | 0 | 271 763 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 41161 | 112562 | 36005 | 64947 | 8700 | 36005 | 38834 | 36005 | 37971 | 463663 | 36005 | 201999 | 1 113 857 | |
155 | Működési bevételek (=145+…+154) | B4 | 281744 | 7171145 | 243656 | 189530 | 33283 | 273614 | 321136 | 871088 | 171580 | 845746 | 178588 | 2304459 | 12 885 569 |
156 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 36 000 |
159 | Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) | B6 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 36 000 |
160 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) | 18892086 | 20234179 | 33761192 | 12893834 | 11168420 | 13688393 | 24335114 | 18436695 | 36688521 | 23572490 | 18542664 | 21633756 | 253 847 344 | |
161 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9551815 | 0 | 0 | 0 | 9 551 815 |
162 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 243840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354568 | 0 | 0 | 0 | 22583582 | 27 181 990 |
166 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) | B2 | 0 | 0 | 243840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354568 | 9551815 | 0 | 0 | 22583582 | 36 733 805 |
167 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 |
169 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Felhalmozási bevételek (=167+…+171) | B5 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 |
173 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72/B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150 000 |
176 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150 000 |
177 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) | 0 | 25500000 | 243840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354568 | 9551815 | 150000 | 0 | 22583582 | 62 383 805 | |
178 | Költségvetési bevételek (=160+177) | B1-B7 | 18892086 | 45734179 | 34005032 | 12893834 | 11168420 | 13688393 | 24335114 | 22791263 | 46240336 | 23722490 | 18542664 | 44217338 | 316 231 149 |
179 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) | 12284604 | 13804116 | 18165474 | 5739761 | 4604641 | 5618432 | 13906213 | 9107377 | 25831253 | 14745968 | 9390920 | 10015832 | 143 214 591 | |
180 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) | -313130 | 25483800 | -2292474 | -9303098 | 0 | -639884 | -785748 | 4354568 | 9542817 | 94231 | -133389 | 22301790 | 48 309 483 | |
181 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | 47979679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34810708 | 82 790 387 |
191 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Maradvány igénybevétele (=190+…+193) | B813 | 0 | 0 | 47979679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34810708 | 82 790 387 |
195 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 212354 | 225535 | 220940 | 124316 | 135418 | 137784 | 137788 | 122297 | 92130 | 134524 | 134266 | 6473490 | 8 150 842 |
196 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) | B81 | 212354 | 225535 | 48200619 | 124316 | 135418 | 137784 | 137788 | 122297 | 92130 | 134524 | 134266 | 41284198 | 90 941 229 |
201 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||||||||||
207 | Finanszírozási bevételek (=200+205+206) | B8 | 212354 | 225535 | 48200619 | 124316 | 135418 | 137784 | 137788 | 122297 | 92130 | 134524 | 134266 | 41284198 | 90 941 229 |
208 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) | 19104440 | 45959714 | 82205651 | 13018150 | 11303838 | 13826177 | 24472902 | 22913560 | 46332466 | 23857014 | 18676930 | 85501536 | 407 172 378 | |
11/d. melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen -Pénzeszközök változása
Forintban | ||||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020.évi teljesítés | ||||||||||||
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 769 201 | 8 936 608 | 9 129 787 | 9 852 386 | 9 412 485 | 9 395 154 | 8 533 221 | 9 136 873 | 9 561 282 | 9 217 616 | 8 852 733 | 8 904 666 | 109 702 012 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 314 438 | 1 314 438 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 158 300 | 0 | 1 689 975 | 2 192 400 | 0 | 0 | 0 | 5 040 675 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 30 440 | 0 | 742 699 | 348 593 | 311 331 | 328 420 | 398 571 | 302 972 | 395 513 | 296 874 | 623 248 | 3 778 661 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 17 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 632 | 0 | 0 | 70 263 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 61 452 | 62 597 | 58 550 | 62 939 | 55 009 | 59 837 | 59 568 | 62 983 | 43 385 | 60 801 | 114 654 | 701 775 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 000 | 258 000 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 52 000 | 18 881 | 255 965 | 121 183 | 16 400 | 38 956 | 1 248 020 | 59 845 | 45 097 | 13 000 | 15 594 | 47 918 | 1 932 859 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 8 838 832 | 9 047 381 | 9 448 349 | 10 774 818 | 9 840 417 | 10 958 750 | 10 169 498 | 11 344 832 | 12 164 734 | 9 722 146 | 9 226 002 | 11 262 924 | 122 798 683 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1 207 800 | 1 207 800 | 1 207 800 | 1 245 534 | 1 231 956 | 1 208 800 | 1 226 120 | 1 222 292 | 1 222 292 | 1 222 292 | 1 222 292 | 1 248 784 | 14 673 762 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 74 618 | 163 086 | 268 243 | 323 266 | 192 636 | 126 046 | 146 046 | 190 295 | 490 834 | 370 862 | 337 787 | 807 208 | 3 490 927 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 30 449 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 147 412 | 1 724 | 567 445 | 34 583 | 0 | 27 030 | 1 258 643 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) | K12 | 1 312 867 | 1 460 886 | 1 566 043 | 1 658 800 | 1 514 592 | 1 424 846 | 1 519 578 | 1 414 311 | 2 280 571 | 1 627 737 | 1 560 079 | 2 083 022 | 19 423 332 |
Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 10 151 699 | 10 508 267 | 11 014 392 | 12 433 618 | 11 355 009 | 12 383 596 | 11 689 076 | 12 759 143 | 14 445 305 | 11 349 883 | 10 786 081 | 13 345 946 | 142 222 015 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 838 020 | 1 731 504 | 1 816 447 | 2 208 094 | 1 968 511 | 2 012 515 | 1 941 058 | 1 939 444 | 2 126 018 | 1 664 490 | 1 572 529 | 1 891 779 | 22 710 409 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 27 000 | 14 333 | 10 515 | 0 | 6 030 | 0 | 79 487 | 29 119 | 11 362 | 2 091 | 12 830 | 109 143 | 301 910 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 680 204 | 2 054 600 | 2 929 875 | 915 351 | 738 376 | 778 413 | 1 529 387 | 1 882 375 | 4 030 872 | 2 546 050 | 2 400 348 | 3 787 789 | 25 273 640 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) | K31 | 1 707 204 | 2 068 933 | 2 940 390 | 915 351 | 744 406 | 778 413 | 1 608 874 | 1 911 494 | 4 042 234 | 2 548 141 | 2 413 178 | 3 896 932 | 25 575 550 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 308 323 | 150 161 | 256 015 | 250 989 | 205 174 | 311 354 | 397 599 | 134 170 | 179 177 | 254 092 | 135 677 | 450 757 | 3 033 488 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 68 613 | 67 617 | 73 216 | 75 581 | 80 399 | 76 689 | 67 271 | 67 926 | 78 004 | 72 176 | 86 540 | 76 508 | 890 540 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 376 936 | 217 778 | 329 231 | 326 570 | 285 573 | 388 043 | 464 870 | 202 096 | 257 181 | 326 268 | 222 217 | 527 265 | 3 924 028 |
Közüzemi díjak | K331 | 512 776 | 755 788 | 888 843 | 226 625 | 597 356 | 205 428 | 775 682 | 716 259 | 1 451 460 | 644 810 | 795 266 | 682 288 | 8 252 581 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 638 | 84 331 | 90 945 | 262 914 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 920 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 19 000 | 86 002 | 100 130 | 50 400 | 146 855 | 37 240 | 97 819 | 52 600 | 434 300 | 95 000 | 59 040 | 155 876 | 1 334 262 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 39 773 | 301 432 | 22 500 | 0 | 70 040 | 292 983 | 12 000 | 0 | 80 500 | 99 029 | 11 500 | 929 757 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 371 047 | 98 200 | 424 000 | 328 065 | 114 100 | 1 329 329 | 888 023 | 191 400 | 121 700 | 951 023 | 103 400 | 163 000 | 5 083 287 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 642 043 | 697 261 | 1 137 765 | 774 603 | 440 154 | 776 563 | 990 908 | 1 156 528 | 2 514 384 | 1 615 665 | 1 962 768 | 2 774 958 | 15 483 600 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 1 544 866 | 1 757 024 | 2 932 170 | 1 482 193 | 1 378 465 | 2 498 600 | 3 125 415 | 2 208 787 | 4 641 844 | 3 554 636 | 3 183 834 | 3 958 567 | 32 266 401 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 28 918 | 31 629 | 31 914 | 31 230 | 31 116 | 25 929 | 25 701 | 28 665 | 30 261 | 30 147 | 61 320 | 356 830 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 240 | 0 | 0 | 68 500 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 108 740 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 28 918 | 31 629 | 31 914 | 41 470 | 31 116 | 25 929 | 94 201 | 28 665 | 30 261 | 30 147 | 91 320 | 465 570 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 717 017 | 718 836 | 1 079 838 | 542 626 | 481 345 | 455 867 | 757 873 | 919 645 | 1 746 541 | 997 457 | 959 910 | 1 842 924 | 11 219 879 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 7 010 000 | 158 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 000 | 0 | 0 | 7 168 000 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 211 442 | 86 514 | 58 887 | 7 900 | 26 320 | 48 902 | 196 348 | 121 046 | 18 957 | 9 136 | 9 568 | 70 897 | 865 917 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 928 459 | 805 350 | 8 148 725 | 708 526 | 535 665 | 504 769 | 954 221 | 1 040 691 | 1 765 498 | 978 593 | 969 478 | 1 913 821 | 19 253 796 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 4 557 465 | 4 878 003 | 14 382 145 | 3 464 554 | 2 985 579 | 4 200 941 | 6 179 309 | 5 457 269 | 10 735 422 | 7 437 899 | 6 818 854 | 10 387 905 | 81 485 345 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 231 500 | 128 500 | 307 500 | 167 000 | 250 500 | 340 000 | 209 000 | 162 500 | 270 800 | 237 000 | 238 000 | 377 000 | 2 919 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) | K4 | 231 500 | 128 500 | 307 500 | 167 000 | 250 500 | 340 000 | 209 000 | 162 500 | 270 800 | 237 000 | 238 000 | 377 000 | 2 919 300 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 232 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 311 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 1 444 739 | 270 913 | 270 913 | 270 913 | 270 913 | 1 042 273 | 270 913 | 270 913 | 270 913 | 167 444 | 4 550 847 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 350 000 |
Tartalékok-általános | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) | K5 | 232 311 | 0 | 1 444 739 | 270 913 | 370 913 | 270 913 | 420 913 | 1 042 273 | 270 913 | 270 913 | 370 913 | 167 444 | 5 133 158 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | 17 010 995 | 17 246 274 | 28 965 223 | 18 544 179 | 16 930 512 | 19 207 965 | 20 439 356 | 21 360 629 | 27 848 458 | 20 960 185 | 19 786 377 | 26 170 074 | 254 470 227 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 1 433 160 | 0 | 50 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 483 560 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 37 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 717 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 276 090 | 12 756 | 158 652 | 3 452 569 | 0 | 319 440 | 213 330 | 0 | 28 975 | 125 014 | 159 607 | 221 883 | 4 968 316 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 74 544 | 3 444 | 37 598 | 1 201 697 | 0 | 80 687 | 67 781 | 0 | 7 823 | 33 754 | 43 094 | 59 909 | 1 610 331 |
Beruházások (=70+…+76) | K6 | 350 634 | 16 200 | 266 250 | 6 087 426 | 0 | 450 527 | 318 828 | 0 | 36 798 | 158 768 | 202 701 | 281 792 | 8 169 924 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 1 927 846 | 2 840 580 | 0 | 149 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 917 526 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 520 518 | 766 957 | 0 | 40 257 | 124 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 932 |
Felújítások (=78+…+81) | K7 | 0 | 0 | 2 448 364 | 3 607 537 | 0 | 189 357 | 584 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 829 458 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) | 350 634 | 16 200 | 2 714 614 | 9 694 963 | 0 | 639 884 | 903 028 | 0 | 36 798 | 158 768 | 202 701 | 281 792 | 14 999 382 | |
Költségvetési kiadások (=69+92) | K1-K8 | 17 361 629 | 17 262 474 | 31 679 837 | 28 239 142 | 16 930 512 | 19 847 849 | 21 342 384 | 21 360 629 | 27 885 256 | 21 118 953 | 19 989 078 | 26 451 866 | 269 469 609 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 541 574 | 225 535 | 220 940 | 124 316 | 135 418 | 137 784 | 137 788 | 122 297 | 92 130 | 134 524 | 134 266 | 118 724 | 7 125 296 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 9 289 500 | 9 579 072 | 11 590 402 | 10 930 289 | 10 890 664 | 10 008 776 | 9 193 151 | 10 944 166 | 13 444 628 | 12 296 791 | 10 055 701 | 11 892 902 | 130 116 042 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) | K91 | 14 831 074 | 9 804 607 | 11 811 342 | 11 054 605 | 11 026 082 | 10 146 560 | 9 330 939 | 11 066 463 | 13 536 758 | 12 431 315 | 10 189 967 | 12 011 626 | 137 241 338 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) | K9 | 14 831 074 | 9 804 607 | 11 811 342 | 11 054 605 | 11 026 082 | 10 146 560 | 9 330 939 | 11 066 463 | 13 536 758 | 12 431 315 | 10 189 967 | 12 011 626 | 137 241 338 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) | 32 192 703 | 27 067 081 | 43 491 179 | 39 293 747 | 27 956 594 | 29 994 409 | 30 673 323 | 32 427 092 | 41 422 014 | 33 550 268 | 30 179 045 | 38 463 492 | 406 710 947 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 5 783 545 | 3 856 088 | 5 305 368 | 4 270 168 | 4 270 168 | 4 270 168 | 4 343 173 | 4 281 313 | 4 281 313 | 4 281 313 | 4 281 313 | 4 281 318 | 53 505 248 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 6 160 523 | 4 107 015 | 4 107 015 | 4 107 015 | 4 107 015 | 4 107 015 | 5 895 685 | 4 598 205 | 4 598 205 | 4 598 205 | 4 598 205 | 3 782 317 | 54 766 420 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 3 759 658 | 2 506 438 | 2 506 438 | 2 506 438 | 2 506 438 | 2 506 438 | 3 188 323 | 2 853 619 | 2 853 619 | 2 853 619 | 2 853 619 | 4 042 680 | 34 937 327 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 312 249 | 208 166 | 208 166 | 208 166 | 208 166 | 208 166 | 655 366 | 297 606 | 297 606 | 297 606 | 297 606 | 297 611 | 3 496 480 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 1 019 428 | 0 | 2 801 419 | 4 582 847 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 647 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) | B11 | 16 015 975 | 10 677 707 | 12 126 987 | 11 091 787 | 11 337 434 | 11 091 787 | 14 082 547 | 12 030 743 | 12 792 743 | 13 050 171 | 12 030 743 | 15 205 345 | 151 533 969 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 647 593 | 739 613 | 2 952 512 | 1 378 160 | 933 456 | 2 108 456 | 3 481 137 | 1 344 794 | 1 343 792 | 8 815 399 | 924 697 | 3 936 785 | 28 606 394 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) | B1 | 16 663 568 | 11 417 320 | 15 079 499 | 12 469 947 | 12 270 890 | 13 200 243 | 17 563 684 | 13 375 537 | 14 136 535 | 21 865 570 | 12 955 440 | 19 142 130 | 180 140 363 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 2 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 907 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók (=131+132) | B31 | 2 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 907 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 130 350 | 561 046 | 2 279 339 | 149 016 | 58 874 | 92 228 | 1 714 312 | 321 827 | 1 541 654 | 121 836 | 326 824 | 77 774 | 7 375 080 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 456 785 | 957 036 | 16 278 120 | 66 650 | -1 247 040 | 108 854 | 4 729 740 | 3 529 435 | 20 825 592 | 710 772 | 4 981 809 | 105 775 | 51 503 528 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 857 439 | 48 859 | -48 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 439 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) | B35 | 1 314 224 | 1 005 895 | 16 229 261 | 66 650 | -1 247 040 | 108 854 | 4 729 740 | 3 529 435 | 20 825 592 | 710 772 | 4 981 809 | 105 775 | 52 360 967 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 499 293 | 69 773 | -70 563 | 18 691 | 43 413 | 13 454 | 6 242 | 338 808 | 4 160 | 19 566 | 100 003 | 3 618 | 1 046 458 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) | B3 | 1 946 774 | 1 636 714 | 18 438 037 | 234 357 | -1 144 753 | 214 536 | 6 450 294 | 4 190 070 | 22 371 406 | 852 174 | 5 408 636 | 187 167 | 60 785 412 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 733 892 | 652 008 | 586 732 | 136 709 | 166 922 | 638 843 | 814 179 | 1 422 281 | 531 126 | 240 339 | 539 354 | 1 187 905 | 7 650 290 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 281 309 | 1 281 309 |
Ellátási díjak | B405 | 857 156 | 768 209 | 907 562 | 327 628 | 334 660 | 461 654 | 627 212 | 403 366 | 828 660 | 37 157 | 805 856 | 1 026 844 | 7 385 964 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 364 625 | 7 221 596 | 364 694 | 91 736 | 128 792 | 232 986 | 327 862 | 267 451 | 332 928 | 12 937 | 324 708 | 430 280 | 10 100 595 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 125 000 | 129 000 | 100 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 254 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 32 | 109 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 145 060 | 0 | 0 | 0 | 55 219 | 0 | 0 | 152 500 | 0 | 0 | 352 779 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 41 161 | 112 562 | 36 005 | 79 947 | 8 702 | 36 005 | 53 834 | 36 005 | 44 846 | 463 663 | 46 005 | 201 999 | 1 160 734 |
Működési bevételek (=145+…+154) | B4 | 1 996 834 | 8 754 375 | 2 165 077 | 765 020 | 739 330 | 1 369 514 | 1 878 306 | 2 129 103 | 1 737 587 | 906 596 | 1 715 923 | 4 128 369 | 28 286 034 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 36 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) | B6 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 36 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) | 20 607 176 | 21 817 409 | 35 682 613 | 13 469 324 | 11 874 467 | 14 784 293 | 25 892 284 | 19 694 710 | 38 254 528 | 23 633 340 | 20 079 999 | 23 457 666 | 269 247 809 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 551 815 | 0 | 0 | 0 | 9 551 815 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 243 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 354 568 | 0 | 0 | 0 | 22 583 582 | 27 181 990 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) | B2 | 0 | 0 | 243 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 354 568 | 9 551 815 | 0 | 0 | 22 583 582 | 36 733 805 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) | B5 | 0 | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) | 0 | 25 500 000 | 243 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 354 568 | 9 551 815 | 150 000 | 0 | 22 583 582 | 62 383 805 | |
Költségvetési bevételek (=160+177) | B1-B7 | 20 607 176 | 47 317 409 | 35 926 453 | 13 469 324 | 11 874 467 | 14 784 293 | 25 892 284 | 24 049 278 | 47 806 343 | 23 783 340 | 20 079 999 | 46 041 248 | 331 631 614 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) | 3 596 181 | 4 571 135 | 6 717 390 | -5 074 855 | -5 056 045 | -4 423 672 | 5 452 928 | -1 665 919 | 10 406 070 | 2 673 155 | 293 622 | -2 712 408 | 14 777 582 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) | -350 634 | 25 483 800 | -2 470 774 | -9 694 963 | 0 | -639 884 | -903 028 | 4 354 568 | 9 515 017 | -8 768 | -202 701 | 22 301 790 | 47 384 423 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | 0 | 48 074 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 123 626 | 83 197 914 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) | B813 | 0 | 0 | 48 074 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 123 626 | 83 197 914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 212 354 | 225 535 | 220 940 | 124 316 | 135 418 | 137 784 | 137 788 | 122 297 | 92 130 | 134 524 | 134 266 | 6 473 490 | 8 150 842 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 9 289 500 | 9 579 072 | 11 590 402 | 10 930 289 | 10 890 664 | 10 008 776 | 9 193 151 | 10 944 166 | 13 444 628 | 12 296 791 | 10 055 701 | 11 892 902 | 130 116 042 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) | B81 | 9 501 854 | 9 804 607 | 59 885 630 | 11 054 605 | 11 026 082 | 10 146 560 | 9 330 939 | 11 066 463 | 13 536 758 | 12 431 315 | 10 189 967 | 53 490 018 | 221 464 798 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) | B8 | 9 501 854 | 9 804 607 | 59 885 630 | 11 054 605 | 11 026 082 | 10 146 560 | 9 330 939 | 11 066 463 | 13 536 758 | 12 431 315 | 10 189 967 | 53 490 018 | 221 464 798 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) | 30 109 030 | 57 122 016 | 95 812 083 | 24 523 929 | 22 900 549 | 24 930 853 | 35 223 223 | 35 115 741 | 61 343 101 | 36 214 655 | 30 269 966 | 99 531 266 | 553 096 412 | |
12. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 2 331 775 315 | 2 280 921 227 | 97,82 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 215 026 | 170 935 | 79,50 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 209 335 | 170 935 | 81,66 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 109 335 | 70 935 | 64,88 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 100 000 | 100 000 | 100 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 5 691 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 5 691 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 2 328 200 289 | 2 277 390 292 | 97,82 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 2 195 534 866 | 2 248 455 250 | 102,41 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 948 659 639 | 920 153 538 | 97,00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 1 160 776 112 | 1 242 583 421 | 107,05 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 86 099 115 | 85 718 291 | 99,56 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 10 962 446 | 12 727 914 | 116,10 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 1 333 500 | 1 333 500 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 9 628 946 | 11 394 414 | 118,34 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | |||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 121 702 977 | 16 207 128 | 13,32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 121 702 977 | 16 207 128 | 13,32 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3 360 000 | 3 360 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 3 360 000 | 3 360 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 3 360 000 | 3 360 000 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 312 450 | 734 571 | 235,10 |
I. Készletek | B/I | 312 450 | 734 571 | 235,10 |
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 97 332 895 | 155 627 624 | 159,89 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 342 475 | 480 810 | 140,39 |
III. Forintszámlák | C/III | 96 990 420 | 155 146 814 | 159,96 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 31 225 223 | 52 784 347 | 169,04 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 12 266 724 | 29 135 398 | 237,52 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 17 854 209 | 23 476 258 | 131,49 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 1 104 290 | 172 691 | 15,64 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 221 012 | -483 912 | -218,95 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 2 537 090 | 2 369 256 | 93,38 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 2 463 403 985 | 2 491 953 113 | 101,16 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 2 425 906 893 | 2 420 887 696 | 99,79 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 1 754 115 475 | 1 754 115 475 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 49 306 278 | 49 306 278 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 450 495 414 | 622 485 140 | 138,18 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 171 989 726 | -5 019 197 | -2,92 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 23 900 532 | 18 118 559 | 75,81 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 613 300 | 162 084 | 26,43 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 7 826 949 | 8 541 625 | 109,13 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 15 460 283 | 9 414 850 | 60,90 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 13 596 560 | 52 946 858 | 389,41 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 2 463 403 985 | 2 491 953 113 | 101,16 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 62 368 460 | 70 888 445 | 113,66 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 10 877 878 | 12 550 416 | 115,38 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | -2 286 509 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | 680 914 | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
13. melléklet
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda - Kiadások
13.1.1 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez
Forintban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összesen | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 55 993 440 | 54 695 465 | 51 824 006 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | 554 750 | 554 750 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - |
05 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 5 223 375 | 5 040 675 | 5 040 675 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 140 669 | 1 883 919 | 1 755 536 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 481 803 | 481 803 | 201 736 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 229 000 | 162 000 | 162 000 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - |
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | 993 440 | 508 322 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 64 068 287 | 63 812 052 | 60 047 025 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | - | - |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | 304 535 | 304 535 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 48 300 | - | - |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 48 300 | 304 535 | 304 535 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 64 116 587 | 64 116 587 | 60 351 560 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 553 167 | 10 553 167 | 10 117 047 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 523 000 | 523 000 | 176 406 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 21 500 000 | 21 500 254 | 18 304 428 |
23 | Árubeszerzés | K313 | - | - | - |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 22 023 000 | 22 023 254 | 18 480 834 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 300 000 | 320 000 | 297 631 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 000 | 130 000 | 106 576 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 400 000 | 450 000 | 404 207 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 000 000 | 2 181 016 | 1 803 312 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | 406 772 | 262 914 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | - | - | - |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 373 000 | 1 373 000 | 534 478 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | - | - | - |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 894 000 | 894 000 | 564 401 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 850 000 | 1 150 000 | 976 857 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 5 117 000 | 6 004 788 | 4 141 962 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 000 | 30 000 | - |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | 30 000 | 30 000 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 60 000 | 60 000 | 30 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 949 711 | 6 139 361 | 4 648 411 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 873 000 | 790 400 | 283 000 |
41 | Kamatkiadások | K353 | - | - | - |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 136 178 | 131 490 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 7 922 711 | 7 065 939 | 5 062 901 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 35 522 711 | 35 603 981 | 28 119 904 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - |
47 | Családi támogatások | K42 | - | - | - |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | - | - | - |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | - | - | - |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | - | - | - |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | - | - | - |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - |
64 | Kamattámogatások | K510 | - | - | - |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | - | - | - |
66 | Tartalékok-általános | K513 | - | - | - |
67 | Tartalékok-cél | K513 | - | - | - |
68 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) | K5 | - | - | - |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | 110 192 465 | 110 273 735 | 98 588 511 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - |
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - | - | - |
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | - | - |
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 027 558 | 881 392 | 495 654 |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - |
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - |
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 547 442 | 237 977 | 133 826 |
77 | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 2 575 000 | 1 119 369 | 629 480 |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | - | - | - |
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - |
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - |
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - | - | - |
82 | Felújítások (=78+...+81) | K7 | - | - | - |
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - |
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - |
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - |
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | - |
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - |
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - |
89 | Lakástámogatás | K87 | - | - | - |
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | - | - | - |
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | - | - | - |
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) | 2 575 000 | 1 119 369 | 629 480 | |
93 | Költségvetési kiadások (=69+92) | K1-K8 | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 217 991 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | - |
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | - |
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | - |
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) | K911 | - | - | - |
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | - |
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | - |
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | - |
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | - |
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) | K912 | - | - | - |
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - |
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | - | - | - |
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | - | - | - |
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - |
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - |
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - |
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) | K91 | - | - | - |
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | - |
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | - |
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | - |
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | - |
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) | K92 | - | - | - |
115 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | - |
116 | Finanszírozási kiadások (=109+114+115) | K9 | - | - | - |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 217 991 | |
13.1.2 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda - Bevételek
Forintban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összesen | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | - | - | - |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | - | - | - |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | - | - |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | - | - | - |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | - | - |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | - | - | - |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | - |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | - |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | - |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | - | - | - |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | - | - | - |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | - |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | - |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | - |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | - | - |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | - | - | - |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | - | - |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | - |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | - | - | - |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | - |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | - |
25 | Vagyoni típusú adók | B34 | - | - | - |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | - | - | - |
27 | Fogyasztási adók | B352 | - | - | - |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | - |
29 | Gépjárműadók | B354 | - | - | - |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | - |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | - | - | - |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | - | - |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | - | - | - |
34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 4 000 000 | 4 359 278 | 4 359 278 |
36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | - | - | - |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | - | - | - |
38 | Ellátási díjak | B405 | 8 600 000 | 8 240 722 | 7 385 964 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 402 000 | 3 402 000 | 3 173 075 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 354 000 | 354 254 | 354 254 |
41 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 100 | 100 | 1 |
42 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | - | 81 016 | 81 016 |
43 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 6 877 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 16 366 100 | 16 447 370 | 15 360 465 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - |
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | - | - | - |
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - |
48 | Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - |
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - |
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | - | - | - |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - |
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | - | - | - |
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | - | - | - |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | - | - | - |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - |
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | - | - | - |
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | - | ||
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | - | - | - |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 16 366 100 | 16 447 370 | 15 360 465 |
60 | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI | - 93 826 365 | - 93 826 365 | - 83 228 046 | |
61 | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI | - 2 575 000 | - 1 119 369 | - 629 480 | |
62 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | - |
63 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | - | - |
64 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | - |
65 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) | B811 | - | - | - |
66 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - |
67 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | - |
68 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | - |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | B8124 | - | - | - |
70 | Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) | B812 | - | - | - |
71 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 32 715 | 341 811 | 341 811 |
72 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | - |
73 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | - |
74 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | - |
75 | Maradvány igénybevétele (=71+…+74) | B813 | 32 715 | 341 811 | 341 811 |
76 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | - | - |
77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | - |
78 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 96 368 650 | 94 603 923 | 84 262 205 |
79 | Betétek megszüntetése | B817 | - | - | - |
80 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | - |
81 | Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) | B81 | 96 401 365 | 94 945 734 | 84 604 016 |
82 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | - |
83 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | - |
84 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | - |
85 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | - |
86 | Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) | B82 | - | - | - |
87 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | - |
88 | Finanszírozási bevételek (=81+86+87) | B8 | 96 401 365 | 94 945 734 | 84 604 016 |
89 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 112 767 465 | 111 393 104 | 99 964 481 | |
90 | Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) | 2 575 000 | 1 119 369 | 1 375 970 | |
91 | Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) | - 2 575 000 | - 1 119 369 | - 629 480 | |
92 | Maradvány | - | - | 746 490 | |
13.2.1 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez - Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Kiadások
Forintban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összesen | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 32 202 262 | 31 277 091 | 31 236 332 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | 523 188 | 523 188 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - |
05 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 320 332 | 1 425 125 | 1 425 125 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 70 262 | 70 263 | 70 263 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 512 240 | 448 825 | 448 825 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 390 832 | 84 000 | 84 000 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - |
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 216 736 | 502 877 | 311 757 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 34 712 664 | 34 331 369 | 34 099 490 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | - | - |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | 375 000 | 375 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | 6 295 | 6 295 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | - | 381 295 | 381 295 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 34 712 664 | 34 712 664 | 34 480 785 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 850 048 | 5 850 048 | 5 401 257 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 160 000 | 160 000 | 96 689 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 350 000 | 350 000 | 336 967 |
23 | Árubeszerzés | K313 | - | - | - |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 510 000 | 510 000 | 433 656 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 528 000 | 1 528 000 | 1 312 768 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 400 000 | 440 000 | 306 815 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 928 000 | 1 968 000 | 1 619 583 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 100 000 | 1 100 000 | 869 363 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | - | - |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | - | - | - |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 367 653 | 157 620 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | - | - | - |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 340 000 | 340 000 | 142 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 745 000 | 1 745 000 | 976 407 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3 685 000 | 3 552 653 | 2 145 390 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 400 000 | 400 000 | 356 830 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 400 000 | 400 000 | 356 830 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 350 000 | 1 325 067 | 805 513 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | - |
41 | Kamatkiadások | K353 | 1 000 | 1 000 | - |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 | 5 949 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 1 361 000 | 1 336 067 | 811 462 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 7 884 000 | 7 766 720 | 5 366 921 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - |
47 | Családi támogatások | K42 | - | - | - |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | - | - | - |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | - | - | - |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | - | - | - |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | - | - | - |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - |
64 | Kamattámogatások | K510 | - | - | - |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | - | - | - |
66 | Tartalékok-általános | K513 | - | - | - |
67 | Tartalékok-cél | K513 | - | - | - |
68 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) | K5 | - | - | - |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | 48 446 712 | 48 329 432 | 45 248 963 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - |
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - | - | - |
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 126 693 | 107 717 | 107 717 |
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 300 000 | 244 030 | 144 030 |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - |
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - |
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 115 207 | 70 833 | 43 833 |
77 | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 541 900 | 422 580 | 295 580 |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | - | - | - |
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - |
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - |
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - | - | - |
82 | Felújítások (=78+...+81) | K7 | - | - | - |
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - |
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - |
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - |
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | - |
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - |
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - |
89 | Lakástámogatás | K87 | - | - | - |
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | - | - | - |
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | - | - | - |
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) | 541 900 | 422 580 | 295 580 | |
93 | Költségvetési kiadások (=69+92) | K1-K8 | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 544 543 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | - |
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | - |
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | - |
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) | K911 | - | - | - |
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | - |
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | - |
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | - |
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | - |
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) | K912 | - | - | - |
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - |
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | - | - | - |
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | - | - | - |
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - |
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - |
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - |
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) | K91 | - | - | - |
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | - |
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | - |
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | - |
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | - |
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) | K92 | - | - | - |
115 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | - |
116 | Finanszírozási kiadások (=109+114+115) | K9 | - | - | - |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 544 543 | |
13.2.2 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez - Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Bevételek
Forintban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összesen | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | - | - | - |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | - | - | - |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | - | - | - |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | - | - | - |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | - | - |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | - | - | - |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | - |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | - |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | - |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | - | - | - |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | - | - | - |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | - |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | - |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | - |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | - | - |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | - | - | - |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | - | - |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | - |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | - | - | - |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | - |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | - |
25 | Vagyoni típusú adók | B34 | - | - | - |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | - | - | - |
27 | Fogyasztási adók | B352 | - | - | - |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | - |
29 | Gépjárműadók | B354 | - | - | - |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | - |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | - | - | - |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | - | - |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | - | - | - |
34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | - | - | - |
36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | - | - | - |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | - | - | - |
38 | Ellátási díjak | B405 | - | - | - |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | - | - |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | - | - |
41 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | - | - | - |
42 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | - | - | - |
43 | Egyéb működési bevételek | B411 | 45 000 | 45 000 | 40 000 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 45 000 | 45 000 | 40 000 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - |
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | - | - | - |
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - |
48 | Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - |
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - |
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | - | - | - |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - |
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | - | - | - |
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | - | - | - |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | - | - | - |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - |
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | - | - | - |
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | - | ||
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | - | - | - |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 45 000 | 45 000 | 40 000 |
60 | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI | - 48 401 712 | - 48 284 432 | - 45 208 963 | |
61 | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI | - 541 900 | - 422 580 | - 295 580 | |
62 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | - |
63 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | - | - |
64 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | - |
65 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) | B811 | - | - | - |
66 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - |
67 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | - |
68 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | - |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | B8124 | - | - | - |
70 | Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) | B812 | - | - | - |
71 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 61 894 | 65 716 | 65 716 |
72 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | - |
73 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | - |
74 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | - |
75 | Maradvány igénybevétele (=71+…+74) | B813 | 61 894 | 65 716 | 65 716 |
76 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | - | - |
77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | - |
78 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 48 881 718 | 48 641 296 | 45 853 837 |
79 | Betétek megszüntetése | B817 | - | - | - |
80 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | - |
81 | Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) | B81 | 48 943 612 | 48 707 012 | 45 919 553 |
82 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | - |
83 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | - |
84 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | - |
85 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | - |
86 | Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) | B82 | - | - | - |
87 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | - |
88 | Finanszírozási bevételek (=81+86+87) | B8 | 48 943 612 | 48 707 012 | 45 919 553 |
89 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 48 988 612 | 48 752 012 | 45 959 553 | |
90 | Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) | 541 900 | 422 580 | 710 590 | |
91 | Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) | - 541 900 | - 422 580 | - 295 580 | |
92 | Maradvány | - | - | 415 010 | |
13.3.1 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez - Önkormányzati előirányzatok - Kiadások
Forintban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összesen | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 304 384 | 26 724 503 | 26 641 674 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | 236 500 | 236 500 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - |
05 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 632 500 | 632 500 | 598 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | - | 53 519 | 51 214 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - |
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | 1 254 384 | 1 112 780 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 26 948 884 | 28 913 406 | 28 652 168 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 14 693 640 | 14 693 640 | 14 673 762 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 483 083 | 3 243 064 | 2 811 392 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 024 167 | 2 024 167 | 1 252 348 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 20 200 890 | 19 960 871 | 18 737 502 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 47 149 774 | 48 874 277 | 47 389 670 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 301 778 | 8 589 075 | 7 192 105 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 50 000 | 28 815 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 494 448 | 7 861 017 | 6 632 245 |
23 | Árubeszerzés | K313 | - | - | - |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 4 544 448 | 7 911 017 | 6 661 060 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 423 089 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 500 000 | 525 000 | 477 149 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 500 000 | 2 525 000 | 1 900 238 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 5 950 000 | 5 997 844 | 5 579 906 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | - | - |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 010 000 | 1 010 000 | 920 000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 370 000 | 2 299 393 | 1 176 642 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 300 000 | 395 279 | 395 279 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 4 044 500 | 4 724 075 | 4 376 886 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 12 575 634 | 14 611 358 | 13 530 336 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 28 250 134 | 29 037 949 | 25 979 049 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 000 | 10 000 | - |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 50 000 | 118 500 | 78 740 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 60 000 | 128 500 | 78 740 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 352 934 | 8 161 934 | 5 765 955 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 6 885 000 | 6 885 000 | 6 885 000 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 1 000 | 1 000 | - |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 500 000 | 1 500 000 | 728 478 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 15 738 934 | 16 547 934 | 13 379 433 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 51 093 516 | 56 150 400 | 47 998 520 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - |
47 | Családi támogatások | K42 | - | - | - |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 700 000 | 5 700 000 | 2 919 300 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 5 700 000 | 5 700 000 | 2 919 300 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 232 311 | 232 311 | 232 311 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 6 298 108 | 6 298 108 | 4 550 847 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - |
64 | Kamattámogatások | K510 | - | - | - |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 490 000 | 490 000 | 350 000 |
66 | Tartalékok-általános | K513 | 12 133 899 | 144 314 125 | - |
67 | Tartalékok-cél | K513 | - | - | - |
68 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) | K5 | 19 154 318 | 151 334 544 | 5 133 158 |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | 131 399 386 | 270 648 296 | 110 632 753 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - |
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - | - | - |
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 327 102 | 1 483 560 | 1 483 560 |
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 464 946 | 4 328 633 | 4 328 632 |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - |
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - |
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 716 403 | 1 432 673 | 1 432 672 |
77 | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 8 508 451 | 7 244 866 | 7 244 864 |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 9 068 425 | 4 917 526 | 4 917 526 |
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 377 940 | - | - |
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | 460 000 | 460 000 |
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 550 518 | 1 451 932 | 1 451 932 |
82 | Felújítások (=78+...+81) | K7 | 11 996 883 | 6 829 458 | 6 829 458 |
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - |
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - |
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - |
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 132 311 | 132 311 | - |
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - |
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - |
89 | Lakástámogatás | K87 | - | - | - |
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | - | - | - |
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | 132 311 | 132 311 | - |
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) | 20 637 645 | 14 206 635 | 14 074 322 | |
93 | Költségvetési kiadások (=69+92) | K1-K8 | 152 037 031 | 284 854 931 | 124 707 075 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | - |
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | - |
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | - |
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) | K911 | - | - | - |
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | - |
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | - |
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | - |
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | - |
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) | K912 | - | - | - |
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - |
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 329 220 | 8 104 266 | 7 125 296 |
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 145 250 368 | 143 245 219 | 130 116 042 |
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - |
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - |
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - |
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) | K91 | 150 579 588 | 151 349 485 | 137 241 338 |
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | - |
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | - |
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | - |
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | - |
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) | K92 | - | - | - |
115 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | - |
116 | Finanszírozási kiadások (=109+114+115) | K9 | 150 579 588 | 151 349 485 | 137 241 338 |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) | 302 616 619 | 436 204 416 | 261 948 413 | |
13.3.2 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez - Önkormányzati előirányzatok - Bevételek
Forintban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összesen | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 47 960 230 | 53 505 248 | 53 505 248 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 51 337 690 | 54 766 420 | 54 766 420 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 31 330 481 | 34 937 327 | 34 937 327 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 602 080 | 3 496 480 | 3 496 480 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | - | 4 582 847 | 4 582 847 |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | 245 647 | 245 647 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 133 230 481 | 151 533 969 | 151 533 969 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | - |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | - |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | - |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10 703 255 | 28 606 394 | 28 606 394 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 143 933 736 | 180 140 363 | 180 140 363 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | 9 551 815 | 9 551 815 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | - |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | - |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | - |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | 27 181 990 | 27 181 990 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | - | 36 733 805 | 36 733 805 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | 2 907 | 2 907 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | - |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | - | 2 907 | 2 907 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | - |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | - |
25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 7 200 000 | 8 131 620 | 7 375 080 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 50 000 000 | 74 892 789 | 51 503 528 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | - | - | - |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | - |
29 | Gépjárműadók | B354 | 13 000 000 | 857 439 | 857 439 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | - |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 63 000 000 | 75 750 228 | 52 360 967 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 750 000 | 1 456 009 | 1 046 458 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 70 950 000 | 85 340 764 | 60 785 412 |
34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 595 000 | 3 291 012 | 3 291 012 |
36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | - | - | - |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 792 963 | 2 663 895 | 1 281 309 |
38 | Ellátási díjak | B405 | - | - | - |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | 6 927 520 | 6 927 520 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | - | - |
41 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 1 000 | 108 | 108 |
42 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | - | 271 763 | 271 763 |
43 | Egyéb működési bevételek | B411 | 849 141 | 1 113 857 | 1 113 857 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 4 238 104 | 14 268 155 | 12 885 569 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - |
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 32 385 000 | 25 500 000 | 25 500 000 |
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - |
48 | Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - |
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - |
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 32 385 000 | 25 500 000 | 25 500 000 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - |
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 1 581 996 | 1 581 996 | |
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 1 617 996 | 1 617 996 | 36 000 |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - |
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 1 512 104 | 1 512 104 | |
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | - | 150 000 | 150 000 |
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 1 512 104 | 1 662 104 | 150 000 |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 254 636 940 | 345 263 187 | 316 231 149 |
60 | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI | 89 340 450 | 10 718 982 | 143 214 591 | |
61 | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI | 13 259 459 | 49 689 274 | 48 309 483 | |
62 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | - |
63 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | - | - |
64 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | - |
65 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) | B811 | - | - | - |
66 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - |
67 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | - |
68 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | - |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | B8124 | - | - | - |
70 | Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) | B812 | - | - | - |
71 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 47 979 679 | 82 790 387 | 82 790 387 |
72 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | |||
73 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | - |
74 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | - |
75 | Maradvány igénybevétele (=71+…+74) | B813 | 47 979 679 | 82 790 387 | 82 790 387 |
76 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | 8 150 842 | 8 150 842 |
77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | - |
78 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | - | - | - |
79 | Betétek megszüntetése | B817 | - | - | - |
80 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | - |
81 | Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) | B81 | 47 979 679 | 90 941 229 | 90 941 229 |
82 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | - |
83 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | - |
84 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | - |
85 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | - |
86 | Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) | B82 | - | - | - |
87 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | - |
88 | Finanszírozási bevételek (=81+86+87) | B8 | 47 979 679 | 90 941 229 | 90 941 229 |
89 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 302 616 619 | 436 204 416 | 407 172 378 | |
90 | Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) | - 13 259 459 | - 49 689 274 | 96 914 482 | |
91 | Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) | 13 259 459 | 49 689 274 | 48 309 483 | |
92 | Maradvány | - | - | 145 223 965 | |
13.4.1 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez - Önkormányzat összesen - Kiadások
Forintban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összesen | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 114 500 086 | 112 697 059 | 109 702 012 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | 1 314 438 | 1 314 438 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - |
05 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 5 223 375 | 5 040 675 | 5 040 675 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 093 501 | 3 941 544 | 3 778 661 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 70 262 | 70 263 | 70 263 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 994 043 | 984 147 | 701 775 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 631 832 | 258 000 | 258 000 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - |
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 216 736 | 2 750 701 | 1 932 859 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 125 729 835 | 127 056 827 | 122 798 683 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 14 693 640 | 14 693 640 | 14 673 762 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 483 083 | 3 922 599 | 3 490 927 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 072 467 | 2 030 462 | 1 258 643 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 20 249 190 | 20 646 701 | 19 423 332 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 145 979 025 | 147 703 528 | 142 222 015 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 704 993 | 24 992 290 | 22 710 409 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 733 000 | 733 000 | 301 910 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 26 344 448 | 29 711 271 | 25 273 640 |
23 | Árubeszerzés | K313 | - | - | - |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 27 077 448 | 30 444 271 | 25 575 550 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 828 000 | 3 848 000 | 3 033 488 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 000 000 | 1 095 000 | 890 540 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 4 828 000 | 4 943 000 | 3 924 028 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 9 050 000 | 9 278 860 | 8 252 581 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | 406 772 | 262 914 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 010 000 | 1 010 000 | 920 000 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 243 000 | 4 040 046 | 1 868 740 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 300 000 | 395 279 | 395 279 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 278 500 | 5 958 075 | 5 083 287 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 15 170 634 | 17 506 358 | 15 483 600 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 37 052 134 | 38 595 390 | 32 266 401 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 470 000 | 440 000 | 356 830 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 50 000 | 148 500 | 108 740 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 520 000 | 588 500 | 465 570 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 14 652 645 | 15 626 362 | 11 219 879 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 8 758 000 | 7 675 400 | 7 168 000 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 2 000 | 2 000 | - |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 610 000 | 1 646 178 | 865 917 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 25 022 645 | 24 949 940 | 19 253 796 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 94 500 227 | 99 521 101 | 81 485 345 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - |
47 | Családi támogatások | K42 | - | - | - |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 700 000 | 5 700 000 | 2 919 300 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 5 700 000 | 5 700 000 | 2 919 300 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 232 311 | 232 311 | 232 311 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 6 298 108 | 6 298 108 | 4 550 847 |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - |
64 | Kamattámogatások | K510 | - | - | - |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 490 000 | 490 000 | 350 000 |
66 | Tartalékok-általános | K513 | 12 133 899 | 144 314 125 | - |
67 | Tartalékok-cél | K513 | - | - | - |
68 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) | K5 | 19 154 318 | 151 334 544 | 5 133 158 |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | 290 038 563 | 429 251 463 | 254 470 227 | |
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - |
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - | - | - |
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 453 795 | 1 591 277 | 1 591 277 |
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 792 504 | 5 454 055 | 4 968 316 |
74 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - |
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - |
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 379 052 | 1 741 483 | 1 610 331 |
77 | Beruházások (=70+…+76) | K6 | 11 625 351 | 8 786 815 | 8 169 924 |
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 9 068 425 | 4 917 526 | 4 917 526 |
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 377 940 | - | - |
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | 460 000 | 460 000 |
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 550 518 | 1 451 932 | 1 451 932 |
82 | Felújítások (=78+...+81) | K7 | 11 996 883 | 6 829 458 | 6 829 458 |
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - |
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - |
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - |
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 132 311 | 132 311 | - |
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - |
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - |
89 | Lakástámogatás | K87 | - | - | - |
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | - | - | - |
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) | K8 | 132 311 | 132 311 | - |
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) | 23 754 545 | 15 748 584 | 14 999 382 | |
93 | Költségvetési kiadások (=69+92) | K1-K8 | 313 793 108 | 445 000 047 | 269 469 609 |
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | - |
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | - |
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | - |
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) | K911 | - | - | - |
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | - |
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | - |
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | - |
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | - |
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) | K912 | - | - | - |
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - |
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 5 329 220 | 8 104 266 | 7 125 296 |
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 145 250 368 | 143 245 219 | 130 116 042 |
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - |
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - |
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - |
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) | K91 | 150 579 588 | 151 349 485 | 137 241 338 |
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | - |
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | - |
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | - |
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | - |
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) | K92 | - | - | - |
115 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | - |
116 | Finanszírozási kiadások (=109+114+115) | K9 | 150 579 588 | 151 349 485 | 137 241 338 |
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) | 464 372 696 | 596 349 532 | 406 710 947 | |
13.4.2 melléklet a 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez - Önkormányzat összesen - Bevételek
Forintban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összesen | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 47 960 230 | 53 505 248 | 53 505 248 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 51 337 690 | 54 766 420 | 54 766 420 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 31 330 481 | 34 937 327 | 34 937 327 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 602 080 | 3 496 480 | 3 496 480 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | - | 4 582 847 | 4 582 847 |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | 245 647 | 245 647 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 133 230 481 | 151 533 969 | 151 533 969 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | - |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | - |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | - |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10 703 255 | 28 606 394 | 28 606 394 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 143 933 736 | 180 140 363 | 180 140 363 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | 9 551 815 | 9 551 815 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | - |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | - |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | - |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | 27 181 990 | 27 181 990 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | - | 36 733 805 | 36 733 805 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | 2 907 | 2 907 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | - |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | - | 2 907 | 2 907 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | - |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | - |
25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 7 200 000 | 8 131 620 | 7 375 080 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 50 000 000 | 74 892 789 | 51 503 528 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | - | - | - |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | - |
29 | Gépjárműadók | B354 | 13 000 000 | 857 439 | 857 439 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | - |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 63 000 000 | 75 750 228 | 52 360 967 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 750 000 | 1 456 009 | 1 046 458 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 70 950 000 | 85 340 764 | 60 785 412 |
34 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 595 000 | 7 650 290 | 7 650 290 |
36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | - | - | - |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 792 963 | 2 663 895 | 1 281 309 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 8 600 000 | 8 240 722 | 7 385 964 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 402 000 | 10 329 520 | 10 100 595 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 354 000 | 354 254 | 354 254 |
41 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 1 100 | 208 | 109 |
42 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | - | 352 779 | 352 779 |
43 | Egyéb működési bevételek | B411 | 904 141 | 1 168 857 | 1 160 734 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 20 649 204 | 30 760 525 | 28 286 034 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - |
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 32 385 000 | 25 500 000 | 25 500 000 |
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - |
48 | Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - |
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - |
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 32 385 000 | 25 500 000 | 25 500 000 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - |
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 1 581 996 | 1 581 996 | - |
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 1 617 996 | 1 617 996 | 36 000 |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - |
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 1 512 104 | 1 512 104 | - |
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | - | 150 000 | 150 000 |
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 1 512 104 | 1 662 104 | 150 000 |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 271 048 040 | 361 755 557 | 331 631 614 |
60 | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI | 105 751 550 | 27 211 352 | 158 615 056 | |
61 | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI | 13 259 459 | 49 689 274 | 48 309 483 | |
62 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | - |
63 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | - | - |
64 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | - |
65 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) | B811 | - | - | - |
66 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - |
67 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | - |
68 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | - |
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) | B8124 | - | - | - |
70 | Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) | B812 | - | - | - |
71 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 48 074 288 | 83 197 914 | 83 197 914 |
72 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | - |
73 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | - |
74 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | - |
75 | Maradvány igénybevétele (=71+…+74) | B813 | 48 074 288 | 83 197 914 | 83 197 914 |
76 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | 8 150 842 | 8 150 842 |
77 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | - |
78 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 145 250 368 | 143 245 219 | 130 116 042 |
79 | Betétek megszüntetése | B817 | - | - | - |
80 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | - |
81 | Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) | B81 | 193 324 656 | 234 593 975 | 221 464 798 |
82 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | - |
83 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | - |
84 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | - |
85 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | - |
86 | Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) | B82 | - | - | - |
87 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | - |
88 | Finanszírozási bevételek (=81+86+87) | B8 | 193 324 656 | 234 593 975 | 221 464 798 |
89 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 464 372 696 | 596 349 532 | 553 096 412 | |
90 | Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) | 148 496 618 | 110 455 842 | 242 838 516 | |
91 | Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) | 13 259 459 | 49 689 274 | 48 309 483 | |
92 | Maradvány | 161 756 077 | 160 145 116 | 291 147 999 | |