Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 02

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A Rendelet 2.a, 2.b., 2.c és 2.d., mellékletei helyébe az 1.a., 1.b.,1.c és 1.d. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet 3.a, 3.b., 3.c, 3.d., mellékletei helyébe a 2.a., 2.b., 2.c, 2.d. mellékletek lépnek.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3.melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4.melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5.melléklet lép.

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6.melléklet lép.

4. § (1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7.melléklet lép.

(2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8.melléklet lép.

(3) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9.melléklet lép.

(4) A Rendelet 19.a, 19.b., 19.c és 19.d., mellékletei helyébe a 10.a., 10.b.,10.c és 10.d. mellékletek lépnek.

5. § Hatályát veszti a Rendelet 7. § (4) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1.a melléklet - Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Kiadások

																		*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 369 000			59 369 000	-393 800			-393 800	7 139 325	978 875		8 118 200	66 114 525	978 875	0	67 093 400
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0	325 078			325 078	325 078	0	0	325 078
05	Végkielégítés	K1105				0				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 614 575			2 614 575				0	276 000			276 000	2 890 575	0	0	2 890 575
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	515 000			515 000				0	30 000			30 000	545 000	0	0	545 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	216 000			216 000				0				0	216 000	0	0	216 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	40 000			40 000				0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	353 800			353 800				0	353 800	0	0	353 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	62 714 575	0	0	62 714 575	0	0	0	0	7 770 403	978 875	0	8 749 278	70 484 978	978 875	0	71 463 853
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	62 714 575	0	0	62 714 575	0	0	0	0	7 770 403	978 875	0	8 749 278	70 484 978	978 875	0	71 463 853
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 601 579			9 601 579				0	1 220 118	151 725		1 371 843	10 821 697	151 725	0	10 973 422
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	433 071			433 071				0	340 000			340 000	773 071	0	0	773 071
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 483 076			19 483 076	-128 940			-128 940	-1 815 000	2 588 000		773 000	17 539 136	2 588 000	0	20 127 136
23	Árubeszerzés	K313				0				0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 916 147	0	0	19 916 147	-128 940	0	0	-128 940	-1 475 000	2 588 000	0	1 113 000	18 312 207	2 588 000	0	20 900 207
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	325 196			325 196				0	50 000			50 000	375 196	0	0	375 196
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000				0	150 000			150 000	250 000	0	0	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	425 196	0	0	425 196	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	625 196	0	0	625 196
28	Közüzemi díjak	K331	2 165 354			2 165 354				0	400 000	700 000		1 100 000	2 565 354	700 000	0	3 265 354
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 206 142			1 206 142				0				0	1 206 142	0	0	1 206 142
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0				0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 362 205			1 362 205				0	420 000			420 000	1 782 205	0	0	1 782 205
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000			600 000				0				0	600 000	0	0	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 897 638			1 897 638				0	450 000			450 000	2 347 638	0	0	2 347 638
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 231 339	0	0	7 231 339	0	0	0	0	1 270 000	700 000	0	1 970 000	8 501 339	700 000	0	9 201 339
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000			60 000				0				0	60 000	0	0	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 009 478			6 009 478				0	247 400	706 600		954 000	6 256 878	706 600	0	6 963 478
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000			600 000				0		726 000		726 000	600 000	726 000	0	1 326 000
41	Kamatkiadások	K353				0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0	128 940			128 940	260 000			260 000	388 940	0	0	388 940
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 609 478	0	0	6 609 478	128 940	0	0	128 940	507 400	1 432 600	0	1 940 000	7 245 818	1 432 600	0	8 678 418
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 242 160	0	0	34 242 160	0	0	0	0	502 400	4 720 600	0	5 223 000	34 744 560	4 720 600	0	39 465 160
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*106 558 314*	0	0	*106 558 314*	0	0	0	0	*9 492 921*	*5 851 200*	0	*15 344 121*	*116 051 235*	*5 851 200*	0	*121 902 435*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	25 906			25 906				0	25 906	0	0	25 906
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 525 197			2 525 197	-25 906			-25 906	106 177			106 177	2 605 468	0	0	2 605 468
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	681 803			681 803				0	21 673			21 673	703 476	0	0	703 476
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	3 207 000	0	0	3 207 000	0	0	0	0	127 850	0	0	127 850	3 334 850	0	0	3 334 850
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*3 207 000*	0	0	*3 207 000*	0	0	0	0	*127 850*	0	0	*127 850*	*3 334 850*	0	0	*3 334 850*
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	109 765 314	0	0	109 765 314	0	0	0	0	9 620 771	5 851 200	0	15 471 971	119 386 085	5 851 200	0	125 237 285
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0	0	0	0	0
*116*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		109 765 314	0	0	109 765 314	0	0	0	0	9 620 771	5 851 200	0	15 471 971	119 386 085	5 851 200	0	125 237 285

1.b melléklet Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Kiadások

																		*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 760 961			33 760 961				0				0	33 760 961	0	0	33 760 961
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	301 733			301 733				0				0	301 733	0	0	301 733
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 445 179			1 445 179				0				0	1 445 179	0	0	1 445 179
08	Ruházati költségtérítés	K1108	52 632			52 632				0				0	52 632	0	0	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	510 337			510 337				0				0	510 337	0	0	510 337
10	Egyéb költségtérítések	K1110	392 832			392 832				0	-296 832			-296 832	96 000	0	0	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	180 456			180 456				0	296 832			296 832	477 288	0	0	477 288
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	36 644 130	0	0	36 644 130	0	0	0	0	0	0	0	0	36 644 130	0	0	36 644 130
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0				0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0				0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0				0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 644 130	0	0	36 644 130	0	0	0	0	0	0	0	0	36 644 130	0	0	36 644 130
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 373 854			5 373 854				0				0	5 373 854	0	0	5 373 854
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000				0				0	100 000	0	0	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000			350 000				0				0	350 000	0	0	350 000
23	Árubeszerzés	K313				0				0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000			1 300 000	85 153			85 153				0	1 385 153	0	0	1 385 153
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000	21 000			21 000				0	321 000	0	0	321 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600 000	0	0	1 600 000	106 153	0	0	106 153	0	0	0	0	1 706 153	0	0	1 706 153
28	Közüzemi díjak	K331	900 000			900 000				0				0	900 000	0	0	900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				0				0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333				0				0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000			200 000				0				0	200 000	0	0	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340 000			340 000	-76 153			-76 153				0	263 847	0	0	263 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000			1 200 000	-30 000			-30 000				0	1 170 000	0	0	1 170 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 640 000	0	0	2 640 000	-106 153	0	0	-106 153	0	0	0	0	2 533 847	0	0	2 533 847
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000			400 000				0				0	400 000	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 266 000			1 266 000	-10 000			-10 000				0	1 256 000	0	0	1 256 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353				0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 266 000	0	0	1 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 000	0	0	1 266 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 356 000	0	0	6 356 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 356 000	0	0	6 356 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0				0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512				0				0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512				0				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*48 373 984*	0	0	*48 373 984*	0	0	0	0	0	0	0	0	*48 373 984*	0	0	*48 373 984*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 220			236 220				0				0	236 220	0	0	236 220
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780			63 780				0				0	63 780	0	0	63 780
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
78	Ingatlanok felújítása	K71				0				0				0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*300 000*	0	0	*300 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	*300 000*	0	0	*300 000*
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	48 673 984	0	0	48 673 984	0	0	0	0	0	0	0	0	48 673 984	0	0	48 673 984
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0				0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0	0	0	0	0
*116*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		48 673 984	0	0	48 673 984	0	0	0	0	0	0	0	0	48 673 984	0	0	48 673 984

1.c melléklet - Önkormányzati előirányzatok - Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 391 368			23 391 368	-23 537			-23 537	720 000			720 000	24 087 831	0	0	24 087 831
02	Normatív jutalmak	K1102				0				0				0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0				0				0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	552 375			552 375				0				0	552 375	0	0	552 375
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	54 571			54 571				0				0	54 571	0	0	54 571
10	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000			12 000				0				0	12 000	0	0	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0				0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	23 537			23 537				0	23 537	0	0	23 537
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	24 010 314	0	0	24 010 314	0	0	0	0	720 000	0	0	720 000	24 730 314	0	0	24 730 314
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 716 608			14 716 608				0				0	14 716 608	0	0	14 716 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 481 619			3 481 619				0	83 925			83 925	3 565 544	0	0	3 565 544
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000			1 500 000	-12 218	12 218		0	-30 000	30 000		0	1 457 782	42 218	0	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 698 227			19 698 227	-12 218	12 218	0	0	53 925	30 000	0	83 925	19 739 934	42 218	0	19 782 152
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 708 541	0	0	43 708 541	-12 218	12 218	0	0	773 925	30 000	0	803 925	44 470 248	42 218	0	44 512 466
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 113 518			6 113 518				0	115 785			115 785	6 229 303	0	0	6 229 303
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000				0				0	50 000	0	0	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000			6 000 000	63 523			63 523	115 200			115 200	6 178 723	0	0	6 178 723
23	Árubeszerzés	K313				0				0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 050 000	0	0	6 050 000	63 523	0	0	63 523	115 200	0	0	115 200	6 228 723	0	0	6 228 723
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000				0				0	1 500 000	0	0	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000				0				0	500 000	0	0	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 000 000			6 000 000	135 000			135 000				0	6 135 000	0	0	6 135 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0				0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	960 000			960 000				0				0	960 000	0	0	960 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 800 000			2 800 000				0	30 000			30 000	2 830 000	0	0	2 830 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000			500 000				0				0	500 000	0	0	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 038 000			7 038 000				0		200 000		200 000	7 038 000	200 000	0	7 238 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 140 000			13 140 000	1 919 185			1 919 185	77 016	100 000		177 016	15 136 201	100 000	0	15 236 201
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	30 438 000	0	0	30 438 000	2 054 185	0	0	2 054 185	107 016	300 000	0	407 016	32 599 201	300 000	0	32 899 201
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0	2 500			2 500				0	2 500	0	0	2 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000	2 500			2 500	12 500			12 500	65 000	0	0	65 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000	5 000	0	0	5 000	12 500	0	0	12 500	67 500	0	0	67 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 759 690			11 759 690	-35 504			-35 504	33 524			33 524	11 757 710	0	0	11 757 710
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	43 000			43 000		21 000		21 000		15 297 000		15 297 000	43 000	15 318 000	0	15 361 000
41	Kamatkiadások	K353				0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 908 204			4 908 204	-2 108 204			-2 108 204				0	2 800 000	0	0	2 800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	16 710 894	0	0	16 710 894	-2 143 708	21 000	0	-2 122 708	33 524	15 297 000	0	15 330 524	14 600 710	15 318 000	0	29 918 710
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 248 894	0	0	55 248 894	-21 000	21 000	0	0	268 240	15 597 000	0	15 865 240	55 496 134	15 618 000	0	71 114 134
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0				0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000			4 000 000				0				0	4 000 000	0	0	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	500 000			500 000				0				0	500 000	0	0	500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 640 000			4 640 000				0	2 758 948			2 758 948	7 398 948	0	0	7 398 948
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510				0				0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511/K512	390 000			390 000				0				0	390 000	0	0	390 000
66	Tartalékok-általános	K513	82 130 614			82 130 614				0	25 923 719	62 034 042		87 957 761	108 054 333	62 034 042	0	170 088 375
67	Tartalékok-cél	K513				0				0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	87 660 614	0	0	87 660 614	0	0	0	0	28 682 667	62 034 042	0	90 716 709	116 343 281	62 034 042	0	178 377 323
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*196 731 567*	0	0	*196 731 567*	*-33 218*	*33 218*	0	0	*29 840 617*	*77 661 042*	0	*107 501 659*	*226 538 966*	*77 694 260*	0	*304 233 226*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	472 441			472 441				0				0	472 441	0	0	472 441
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 646 050			14 646 050				0	216 053			216 053	14 862 103	0	0	14 862 103
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	350 600			350 600				0	350 600	0	0	350 600
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 090 037			18 090 037	-350 600			-350 600	893 181			893 181	18 632 618	0	0	18 632 618
74	Részesedések beszerzése	K65				0				0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 142 879			8 142 879				0	299 493			299 493	8 442 372	0	0	8 442 372
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	41 351 407	0	0	41 351 407	0	0	0	0	1 408 727	0	0	1 408 727	42 760 134	0	0	42 760 134
78	Ingatlanok felújítása	K71	27 733 080			27 733 080				0		4 500 000		4 500 000	27 733 080	4 500 000	0	32 233 080
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 487 932			7 487 932				0		1 215 000		1 215 000	7 487 932	1 215 000	0	8 702 932
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	35 221 012	0	0	35 221 012	0	0	0	0	0	5 715 000	0	5 715 000	35 221 012	5 715 000	0	40 936 012
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311			132 311				0				0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87				0				0				0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*76 704 730*	0	0	*76 704 730*	0	0	0	0	*1 408 727*	*5 715 000*	0	*7 123 727*	*78 113 457*	*5 715 000*	0	*83 828 457*
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	273 436 297	0	0	273 436 297	-33 218	33 218	0	0	31 249 344	83 376 042	0	114 625 386	304 652 423	83 409 260	0	388 061 683
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 354 766			6 354 766	690 790			690 790				0	7 045 556	0	0	7 045 556
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	6 354 766	0	0	6 354 766	690 790	0	0	690 790	0	0	0	0	7 045 556	0	0	7 045 556
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0	0	0	0	0
*116*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	*6 354 766*	0	0	*6 354 766*	*690 790*	0	0	*690 790*	0	0	0	0	*7 045 556*	0	0	*7 045 556*
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		279 791 063	0	0	279 791 063	657 572	33 218	0	690 790	31 249 344	83 376 042	0	114 625 386	311 697 979	83 409 260	0	395 107 239

1.d melléklet - Önkormányzat és költségvetési szervei összesen - Kiadások

																		*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	116 521 329	0	0	116 521 329	-417 337	0	0	-417 337	7 859 325	978 875	0	8 838 200	123 963 317	978 875	0	124 942 192
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	301 733	0	0	301 733	0	0	0	0	0	0	0	0	301 733	0	0	301 733
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	325 078	0	0	325 078	325 078	0	0	325 078
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 612 129	0	0	4 612 129	0	0	0	0	276 000	0	0	276 000	4 888 129	0	0	4 888 129
08	Ruházati költségtérítés	K1108	52 632	0	0	52 632	0	0	0	0	0	0	0	0	52 632	0	0	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 079 908	0	0	1 079 908	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	1 109 908	0	0	1 109 908
10	Egyéb költségtérítések	K1110	620 832	0	0	620 832	0	0	0	0	-296 832	0	0	-296 832	324 000	0	0	324 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	180 456	0	0	180 456	377 337	0	0	377 337	296 832	0	0	296 832	854 625	0	0	854 625
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	123 369 019	0	0	123 369 019	0	0	0	0	8 490 403	978 875	0	9 469 278	131 859 422	978 875	0	132 838 297
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 716 608	0	0	14 716 608	0	0	0	0	0	0	0	0	14 716 608	0	0	14 716 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 481 619	0	0	3 481 619	0	0	0	0	83 925	0	0	83 925	3 565 544	0	0	3 565 544
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	0	0	1 500 000	-12 218	12 218	0	0	-30 000	30 000	0	0	1 457 782	42 218	0	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 698 227	0	0	19 698 227	-12 218	12 218	0	0	53 925	30 000	0	83 925	19 739 934	42 218	0	19 698 227
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	143 067 246	0	0	143 067 246	-12 218	12 218	0	0	8 544 328	1 008 875	0	9 553 203	151 599 356	1 021 093	0	152 620 449
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 088 951	0	0	21 088 951	0	0	0	0	1 335 903	151 725	0	1 487 628	22 424 854	151 725	0	22 576 579
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	583 071	0	0	583 071	0	0	0	0	340 000	0	0	340 000	923 071	0	0	923 071
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 833 076	0	0	25 833 076	-65 417	0	0	-65 417	-1 699 800	2 588 000	0	888 200	24 067 859	2 588 000	0	26 655 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	26 416 147	0	0	26 416 147	-65 417	0	0	-65 417	-1 359 800	2 588 000	0	1 228 200	24 990 930	2 588 000	0	27 578 930
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 125 196	0	0	3 125 196	85 153	0	0	85 153	50 000	0	0	50 000	3 260 349	0	0	3 260 349
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	0	0	900 000	21 000	0	0	21 000	150 000	0	0	150 000	1 071 000	0	0	1 071 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 025 196	0	0	4 025 196	106 153	0	0	106 153	200 000	0	0	200 000	4 331 349	0	0	4 331 349
28	Közüzemi díjak	K331	9 065 354	0	0	9 065 354	135 000	0	0	135 000	400 000	700 000	0	1 100 000	9 600 354	700 000	0	10 300 354
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 206 142	0	0	1 206 142	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206 142	0	0	1 206 142
30	Bérleti és lízing díjak	K333	960 000	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	0	0	960 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 362 205	0	0	4 362 205	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	4 812 205	0	0	4 812 205
32	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 978 000	0	0	7 978 000	-76 153	0	0	-76 153	0	200 000	0	200 000	7 901 847	200 000	0	8 101 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 237 638	0	0	16 237 638	1 889 185	0	0	1 889 185	527 016	100 000	0	627 016	18 653 839	100 000	0	18 753 839
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	40 309 339	0	0	40 309 339	1 948 032	0	0	1 948 032	1 377 016	1 000 000	0	2 377 016	43 634 387	1 000 000	0	44 634 387
36	Kiküldetések kiadásai	K341	460 000	0	0	460 000	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	462 500	0	0	462 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	0	50 000	2 500	0	0	2 500	12 500	0	0	12 500	65 000	0	0	65 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	510 000	0	0	510 000	5 000	0	0	5 000	12 500	0	0	12 500	527 500	0	0	527 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 035 168	0	0	19 035 168	-45 504	0	0	-45 504	280 924	706 600	0	987 524	19 270 588	706 600	0	19 977 188
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	643 000	0	0	643 000	0	21 000	0	21 000	0	16 023 000	0	16 023 000	643 000	16 044 000	0	16 687 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 908 204	0	0	4 908 204	-1 969 264	0	0	-1 969 264	260 000	0	0	260 000	3 198 940	0	0	3 198 940
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	24 586 372	0	0	24 586 372	-2 014 768	21 000	0	-1 993 768	540 924	16 729 600	0	17 270 524	23 112 528	16 750 600	0	39 863 128
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	95 847 054	0	0	95 847 054	-21 000	21 000	0	0	770 640	20 317 600	0	21 088 240	96 596 694	20 338 600	0	95 847 054
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 640 000	0	0	4 640 000	0	0	0	0	2 758 948	0	0	2 758 948	7 398 948	0	0	7 398 948
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000
66	Tartalékok-általános	K512	82 130 614	0	0	82 130 614	0	0	0	0	25 923 719	62 034 042	0	87 957 761	108 054 333	62 034 042	0	170 088 375
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	87 660 614	0	0	87 660 614	0	0	0	0	28 682 667	62 034 042	0	90 716 709	116 343 281	62 034 042	0	178 377 323
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)*		*351 663 865*	0	0	*351 663 865*	*-33 218*	*33 218*	0	0	*39 333 538*	*83 512 242*	0	*122 845 780*	*390 964 185*	*83 545 460*	0	*474 509 645*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	472 441	0	0	472 441	0	0	0	0	0	0	0	0	472 441	0	0	472 441
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 646 050	0	0	14 646 050	0	0	0	0	216 053	0	0	216 053	14 862 103	0	0	14 862 103
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	376 506	0	0	376 506	0	0	0	0	376 506	0	0	376 506
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 851 454	0	0	20 851 454	-376 506	0	0	-376 506	999 358	0	0	999 358	21 474 306	0	0	21 474 306
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 888 462	0	0	8 888 462	0	0	0	0	321 166	0	0	321 166	9 209 628	0	0	9 209 628
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	44 858 407	0	0	44 858 407	0	0	0	0	1 536 577	0	0	1 536 577	46 394 984	0	0	46 394 984
78	Ingatlanok felújítása	K71	27 733 080	0	0	27 733 080	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	27 733 080	4 500 000	0	32 233 080
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 487 932	0	0	7 487 932	0	0	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	7 487 932	1 215 000	0	8 702 932
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	35 221 012	0	0	35 221 012	0	0	0	0	0	5 715 000	0	5 715 000	35 221 012	5 715 000	0	40 936 012
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	132 311	0	0	132 311	0	0	0	0	0	0	0	0	132 311	0	0	132 311
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)*		*80 211 730*	0	0	*80 211 730*	0	0	0	0	*1 536 577*	*5 715 000*	0	*7 251 577*	*81 748 307*	*5 715 000*	0	*87 463 307*
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	431 875 595	0	0	431 875 595	-33 218	33 218	0	0	40 870 115	89 227 242	0	130 097 357	472 712 492	89 260 460	0	561 972 952
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 354 766	0	0	6 354 766	690 790	0	0	690 790	0	0	0	0	7 045 556	0	0	7 045 556
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	6 354 766	0	0	6 354 766	690 790	0	0	690 790	0	0	0	0	7 045 556	0	0	7 045 556
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*116*	*Finanszírozási kiadások (=109+114+115)*	K9	*6 354 766*	0	0	*6 354 766*	*690 790*	0	0	*690 790*	0	0	0	0	*7 045 556*	0	0	*7 045 556*
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		438 230 361	0	0	438 230 361	657 572	33 218	0	690 790	40 870 115	89 227 242	0	130 097 357	479 758 048	89 260 460	0	569 018 508

2. melléklet

2.a melléklet - Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0				0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0				0				0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0				0				0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0				0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0				0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0				0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				0				0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34				0				0				0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0				0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 607 244			4 607 244				0	-4 607 244	4 607 244		0	0	4 607 244	0	4 607 244
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	5 900 976			5 900 976				0	448 000			448 000	6 348 976	0	0	6 348 976
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 837 220			2 837 220				0	-1 122 996	1 243 956		120 960	1 714 224	1 243 956	0	2 958 180
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408				0				0				0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410				0				0				0	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	13 345 440	0	0	13 345 440	0	0	0	0	-5 282 240	5 851 200	0	568 960	8 063 200	5 851 200	0	13 914 400
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0				0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0				0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	13 345 440	0	0	13 345 440	0	0	0	0	-5 282 240	5 851 200	0	568 960	8 063 200	5 851 200	0	13 914 400
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		13 345 440	0	0	13 345 440	0	0	0	0	-5 282 240	0	0	-5 282 240	8 063 200	0	0	8 063 200
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0				0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0				0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0				0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	746 490			746 490				0				0	746 490	0	0	746 490
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0				0	0	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0				0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	746 490	0	0	746 490	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490	0	0	746 490
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0	0	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0				0	0	0	0	0
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0				0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	746 490	0	0	746 490	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490	0	0	746 490
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0				0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	746 490	0	0	746 490	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490	0	0	746 490
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		14 091 930	0	0	14 091 930	0	0	0	0	-5 282 240	5 851 200	0	568 960	8 809 690	5 851 200	0	14 660 890

2.b melléklet - Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal - Bevételek

Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
B111				0				0				0	0	0	0	0
B112				0				0				0	0	0	0	0
B1131				0				0				0	0	0	0	0
B1132								0				0	0	0	0	0
B114				0				0				0	0	0	0	0
B115				0				0				0	0	0	0	0
B116				0				0				0	0	0	0	0
B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12				0				0				0	0	0	0	0
B13				0				0				0	0	0	0	0
B14				0				0				0	0	0	0	0
B15				0				0				0	0	0	0	0
B16				0				0				0	0	0	0	0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21				0				0				0	0	0	0	0
B22				0				0				0	0	0	0	0
B23				0				0				0	0	0	0	0
B24				0				0				0	0	0	0	0
B25				0				0				0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B311				0				0				0	0	0	0	0
B312				0				0				0	0	0	0	0
B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32				0				0				0	0	0	0	0
B33				0				0				0	0	0	0	0
B34				0				0				0	0	0	0	0
B351				0				0				0	0	0	0	0
B352				0				0				0	0	0	0	0
B353				0				0				0	0	0	0	0
B354				0				0				0	0	0	0	0
B355				0				0				0	0	0	0	0
B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36				0				0				0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401				0				0				0	0	0	0	0
B402	120 000			120 000				0				0	120 000	0	0	120 000
B403				0				0				0	0	0	0	0
B404				0				0				0	0	0	0	0
B405				0				0				0	0	0	0	0
B406				0				0				0	0	0	0	0
B407				0				0				0	0	0	0	0
B408				0				0				0	0	0	0	0
B409				0				0				0	0	0	0	0
B410				0				0				0	0	0	0	0
B4	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000
B51				0				0				0	0	0	0	0
B52				0				0				0	0	0	0	0
B53				0				0				0	0	0	0	0
B54				0				0				0	0	0	0	0
B55				0				0				0	0	0	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61				0				0				0	0	0	0	0
B62				0				0				0	0	0	0	0
B63				0				0				0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71				0				0				0	0	0	0	0
B72				0				0				0	0	0	0	0
B73				0				0				0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000
	-48 253 984	0	0	-48 253 984	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 253 984	0	0	-48 253 984
	-300 000	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	-300 000
B8111				0				0				0	0	0	0	0
B8112				0				0				0	0	0	0	0
B8113				0				0				0	0	0	0	0
B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121				0				0				0	0	0	0	0
B8122				0				0				0	0	0	0	0
B8123				0				0				0	0	0	0	0
B8124				0				0				0	0	0	0	0
B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	415 010			415 010				0				0	415 010	0	0	415 010
B8131				0				0				0	0	0	0	0
B8132				0				0				0	0	0	0	0
B8132				0				0				0	0	0	0	0
B813	415 010	0	0	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010	0	0	415 010
B814				0				0				0	0	0	0	0
B815				0				0				0	0	0	0	0
B816				0				0				0	0	0	0	0
B817				0				0				0	0	0	0	0
B818				0				0				0	0	0	0	0
B81	415 010	0	0	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010	0	0	415 010
B821				0				0				0	0	0	0	0
B822				0				0				0	0	0	0	0
B823				0				0				0	0	0	0	0
B824				0				0				0	0	0	0	0
B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83				0				0				0	0	0	0	0
B8	415 010	0	0	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010	0	0	415 010
	535 010	0	0	535 010	0	0	0	0	0	0	0	0	535 010	0	0	535 010

2.c melléklet - Önkormányzati előirányzatok - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 674 476			53 674 476				0	227 944			227 944	53 902 420	0	0	53 902 420
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 999 350			54 999 350				0	1 041 670			1 041 670	56 041 020	0	0	56 041 020
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 554 062			13 554 062				0	13 673 657			13 673 657	27 227 719	0	0	27 227 719
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	32 079 925			32 079 925				0	440 639			440 639	32 520 564	0	0	32 520 564
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 561 340			4 561 340				0	75 672			75 672	4 637 012	0	0	4 637 012
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0	18 128 754			18 128 754	18 128 754	0	0	18 128 754
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0	354 150			354 150	354 150	0	0	354 150
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	158 869 153	0	0	158 869 153	0	0	0	0	33 942 486	0	0	33 942 486	192 811 639	0	0	192 811 639
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0				0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0				0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 626 464			14 626 464				0	14 337 396			14 337 396	28 963 860	0	0	28 963 860
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	173 495 617	0	0	173 495 617	0	0	0	0	48 279 882	0	0	48 279 882	221 775 499	0	0	221 775 499
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 053 639			37 053 639				0				0	37 053 639	0	0	37 053 639
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	37 053 639	0	0	37 053 639	0	0	0	0	0	0	0	0	37 053 639	0	0	37 053 639
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0				0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0				0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 300 000			7 300 000				0				0	7 300 000	0	0	7 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	51 500 000			51 500 000				0				0	51 500 000	0	0	51 500 000
27	Fogyasztási adók	B352				0				0				0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354				0				0				0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								0				0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	51 500 000	0	0	51 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500 000	0	0	51 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000			1 100 000				0				0	1 100 000	0	0	1 100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 900 000	0	0	59 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 900 000	0	0	59 900 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000			3 000 000				0	-2 000 000	2 000 000		0	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000			500 000				0	-500 000	500 000		0	0	500 000	0	500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 300 000			1 300 000				0				0	1 300 000	0	0	1 300 000
38	Ellátási díjak	B405				0				0				0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0		15 296 883		15 296 883	0	15 296 883	0	15 296 883
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	100			100				0				0	100	0	0	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B411				0				0	375 255			375 255	375 255	0	0	375 255
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	4 800 100	0	0	4 800 100	0	0	0	0	-2 124 745	17 796 883	0	15 672 138	2 675 355	17 796 883	0	20 472 238
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0		65 576 377		65 576 377	0	65 576 377	0	65 576 377
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54				0				0				0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 576 377	0	65 576 377	0	65 576 377	0	65 576 377
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	1 581 996			1 581 996				0				0	1 581 996	0	0	1 581 996
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	36 000			36 000				0	-36 000	36 000		0	0	36 000	0	36 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	0	0	0	0	-36 000	36 000	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0				0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 512 104			1 512 104				0				0	1 512 104	0	0	1 512 104
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0				0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	278 379 456	0	0	278 379 456	0	0	0	0	46 119 137	83 409 260	0	129 528 397	324 498 593	83 409 260	0	407 907 853
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		43 082 146	0	0	43 082 146	33 218	-33 218	0	0	16 278 520	-59 828 159	0	-43 549 639	59 393 884	-59 861 377	0	-467 493
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-38 138 987	0	0	-38 138 987	0	0	0	0	-1 408 727	59 861 377	0	58 452 650	-39 547 714	59 861 377	0	20 313 663
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0				0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0				0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0				0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0				0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	107 048 385			107 048 385				0				0	107 048 385	0	0	107 048 385
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38 175 580			38 175 580				0				0	38 175 580	0	0	38 175 580
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0				0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0				0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	145 223 965	0	0	145 223 965	0	0	0	0	0	0	0	0	145 223 965	0	0	145 223 965
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	690 790			690 790				0	690 790	0	0	690 790
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0				0	0	0	0	0
79	Betétek megszüntetése	B817				0				0				0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	145 223 965	0	0	145 223 965	690 790	0	0	690 790	0	0	0	0	145 914 755	0	0	145 914 755
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0				0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	145 223 965	0	0	145 223 965	690 790	0	0	690 790	0	0	0	0	145 914 755	0	0	145 914 755
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		423 603 421	0	0	423 603 421	690 790	0	0	690 790	46 119 137	83 409 260	0	129 528 397	470 413 348	83 409 260	0	553 822 608

2.d melléklet - Önkormányzat és költségvetési szervei összesen - Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat				Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás				2021. évi költségvetés 1. módosítása				Költségvetés összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 674 476	0	0	53 674 476	0	0	0	0	227 944	0	0	227 944	53 902 420	0	0	53 902 420
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 999 350	0	0	54 999 350	0	0	0	0	1 041 670	0	0	1 041 670	56 041 020	0	0	56 041 020
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 554 062	0	0	13 554 062	0	0	0	0	13 673 657	0	0	13 673 657	27 227 719	0	0	27 227 719
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	32 079 925				0	0	0	0	440 639	0	0	440 639	32 520 564	0	0	32 520 564
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 561 340	0	0	4 561 340	0	0	0	0	75 672	0	0	75 672	4 637 012	0	0	4 637 012
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	18 128 754	0	0	18 128 754	18 128 754	0	0	18 128 754
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	354 150	0	0	354 150	354 150	0	0	354 150
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	158 869 153	0	0	158 869 153	0	0	0	0	33 942 486	0	0	33 942 486	192 811 639	0	0	192 811 639
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 626 464	0	0	14 626 464	0	0	0	0	14 337 396	0	0	14 337 396	28 963 860	0	0	28 963 860
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	173 495 617	0	0	173 495 617	0	0	0	0	48 279 882	0	0	48 279 882	221 775 499	0	0	221 775 499
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 053 639	0	0	37 053 639	0	0	0	0	0	0	0	0	37 053 639	0	0	37 053 639
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	37 053 639	0	0	37 053 639	0	0	0	0	0	0	0	0	37 053 639	0	0	37 053 639
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	7 300 000	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000	0	0	7 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	51 500 000	0	0	51 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500 000	0	0	51 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	51 500 000	0	0	51 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500 000	0	0	51 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 900 000	0	0	59 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 900 000	0	0	59 900 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 727 244	0	0	7 727 244	0	0	0	0	-6 607 244	6 607 244	0	0	1 120 000	6 607 244	0	7 727 244
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	-500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
38	Ellátási díjak	B405	5 900 976	0	0	5 900 976	0	0	0	0	448 000	0	0	448 000	6 348 976	0	0	6 348 976
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 837 220	0	0	2 837 220	0	0	0	0	-1 122 996	16 540 839	0	15 417 843	1 714 224	16 540 839	0	18 255 063
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	375 255	0	0	375 255	375 255	0	0	375 255
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	18 265 540	0	0	18 265 540	0	0	0	0	-7 406 985	23 648 083	0	16 241 098	10 858 555	23 648 083	0	34 506 638
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 576 377	0	65 576 377	0	65 576 377	0	65 576 377
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 576 377	0	65 576 377	0	65 576 377	0	65 576 377
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 581 996	0	0	1 581 996	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 996	0	0	1 581 996
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	-36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 617 996	0	0	1 617 996	0	0	0	0	-36 000	36 000	0	0	1 581 996	36 000	0	1 617 996
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 512 104	0	0	1 512 104	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512 104	0	0	1 512 104
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	291 844 896	0	0	291 844 896	0	0	0	0	40 836 897	89 260 460	0	130 097 357	332 681 793	89 260 460	0	421 942 253
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-98 384 712	0	0	-98 384 712	33 218	-33 218	0	0	10 996 280	-59 828 159	0	-48 831 879	19 203 100	-59 861 377	0	-40 658 277
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-41 645 987	0	0	-41 645 987	0	0	0	0	-1 408 727	59 861 377	0	58 452 650	-39 847 714	59 861 377	0	20 013 663
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	108 209 885	0	0	108 209 885	0	0	0	0	0	0	0	0	108 209 885	0	0	108 209 885
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38 175 580	0	0	38 175 580	0	0	0	0	0	0	0	0	38 175 580	0	0	38 175 580
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (=71+…+74)	B813	146 385 465	0	0	146 385 465	0	0	0	0	0	0	0	0	146 385 465	0	0	146 385 465
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	690 790	0	0	690 790	0	0	0	0	690 790	0	0	690 790
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80)	B81	146 385 465	0	0	146 385 465	690 790	0	0	690 790	0	0	0	0	147 076 255	0	0	147 076 255
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	146 385 465	0	0	146 385 465	690 790	0	0	690 790	0	0	0	0	147 076 255	0	0	147 076 255
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		438 230 361	0	0	438 230 361	690 790	0	0	690 790	40 836 897	89 260 460	0	130 097 357	479 758 048	89 260 460	0	569 018 508

3. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sorszám	Rovat megnevezése	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
02	I. besorolási osztály összesen		3		3
03	II. besorolási osztály összesen		4		4
04	III. besorolási osztály összesen				-
05	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04)	0	8	-	8
06	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				-
07	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				-
08	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				-
09	"A", "B" fizetési osztály összesen	8			8
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3			3
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen	10		1	11
12	Kutató, felsőoktatásban oktató				-
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12)	21	0	1	22
14	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)			1	1
15	Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1	2	3
16	Ösztöndíjas foglalkoztatott				-
17	Közfoglalkoztatott			6	6
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17)	0	1	9	10
19	Polgármester, főpolgármester			1	1
20	Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			5	5
21	Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			1	1
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22)	0	0	7	7
23	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22)	21	9	17	47
24	Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				-
25	Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				-
26	Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				-
27	Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				-
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27)	21	9	17	47

4. melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen

1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	472 441	472 441
1/1	Közvilágítás terv elkészítése /Petőfi u. vége				472 441	472 441
						0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	14 862 103	14 862 103
2/1	Buszváró létesítése				300 000	300 000
2/2	TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) ingatlan beruházás				14 346 050	14 346 050
2/3	Öntözővíz mérőhelykialakítása / Bölcsőde				216 053	216 053
						0
						0
						0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 906	0	350 600	376 506
3/1	Kártyaolvasó beszerzés		25 906			25 906
3/2	TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) eszközbeszerzés				350 600	350 600
						0
						0
						0
						0
						0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 605 468	236 220	18 632 618	21 474 306
4/1	TOP-1.4.1-16-VEI-2017-00015 Közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsőde) eszközbeszerzés				14 310 643	14 310 643
4/2	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése				3 428 794	3 428 794
4/3	Szék és asztal textil borítása esküvőkre			195 598		195 598
4/4	fektetők cseréje (2 csoportnak)		363 780			363 780
4/5	bútorzat (székek, íróasztalok)		393 701			393 701
4/6	digitális mérleg		19 685			19 685
4/7	sötétítők cseréje (3 csoport)		236 221			236 221
4/8	edénycsepegtető iskola konyha		31 496			31 496
4/9	fix szúnyoghálók ablakokra (csoportszobák)		393 701			393 701
4/10	mélyhűtőláda		118 110			118 110
4/11	hűtőgép		196 850			196 850
4/12	lámpák cseréje, kültéri világítás kiépíttetése / napelemes		393 701			393 701
4/13	rovarcsapda 3 db		59 055			59 055
4/14	szőnyeg (2 csoport)		55 118			55 118
4/15	Sütőrács 4 darab		31 496			31 496
4/16	burgonya hasáboló		55 118			55 118
4/17	szélfogó óvoda főbejáratához/plexi		196 850			196 850
4/18	termo redőny beszerzés_2 db		9 132			9 132
4/19	Habszappan adagoló 7 db		10 702			10 702
4/20	Expert X összecsukható asztal		40 752			40 752
4/21	Iratmegsemmisítő			40 622		40 622
4/22	Husqvarna fűkasza				141 654	141 654
4/23	Ütvefúró				9 283	9 283
4/24	Kompresszor				37 000	37 000
4/25	Zászlók				31 110	31 110
4/26	Rugós motor / játszótér				97 000	97 000
4/27	Gumi kisteherautóra				34 630	34 630
4/28	Mobiltelefon 2 db				42 504	42 504
4/29	Kisértékű eszközök beszerzése				500 000	500 000
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
	-					0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	703 476	63 780	8 442 372	9 209 628
	Beruházások	K6	3 334 850	300 000	42 760 134	46 394 984
						0
						0
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	32 233 080	32 233 080
1/1	BM pályázati támogatás_Zrínyi utca, Szente utca felújítása				8 848 370	8 848 370
1/2	MFP Útfelújítás Petőfi -Erkel utcák				17 782 348	17 782 348
1/3	Ravatalozó felújítása				1 102 362	1 102 362
1/4	Önkormányzati utak felújítása				4 500 000	4 500 000
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
						0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
						0
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	8 702 932	8 702 932
	Felújítások	K7	0	0	40 936 012	40 936 012

5. melléklet

Általános- és céltartalékok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K512			170 088 375	170 088 375
02	Céltartalékok-	K512				0
03	Tartalékok	K512	0	0	170 088 375	170 088 375

6. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Összesen
01	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	107 241 545	47 838 974	155 080 519
02	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	3 334 850	300 000	3 634 850
03	Összesen: (=01+02)	K42	110 576 395	48 138 974	158 715 369

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervek részére	K504				0
02	Központi kezelésű előirányzatok részére	K504				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				0
06	Elkülönített állami pénzalapok részére	K504				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
08	Társulások és költségvetési szerveik részére	K504				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10)	K504	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervek részére	K505				0
13	Központi kezelésű előirányzatok részére	K505				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				0
17	Elkülönített állami pénzalapok részére	K505				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
19	Társulások és költségvetési szerveik részére	K505				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21)	K505	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervek részére	K506			640 000	640 000
24	Központi kezelésű előirányzatok részére	K506				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				0
28	Elkülönített állami pénzalapok részére	K506				0
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			2 758 948	2 758 948
30	Társulások és költségvetési szerveik részére	K506			4 000 000	4 000 000
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32)	K506	0	0	7 398 948	7 398 948
34	Egyházi jogi személyek részére	K508				0
35	Egyéb civil szervezetek részére	K508				0
36	Háztartások részére	K508				0
37	Pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
38	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
39	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
40	Egyéb vállalkozások részére	K508				0
41	Európai Unió részére	K508				0
42	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508				0
43	Egyéb külföldiek részére	K508				0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43)	K508	0	0	0	0
45	Egyházi jogi személyek részére	K511			100 000	100 000
46	Egyéb civil szervezetek részére	K511			290 000	290 000
47	Háztartások részére	K511				0
48	Pénzügyi vállalkozások részére	K511				0
49	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511				0
50	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511				0
51	Egyéb vállalkozások részére	K511				0
52	Európai Unió részére	K511				0
53	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511				0
54	Egyéb külföldiek részére	K511				0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54)	K511	0	0	390 000	390 000
56	Központi költségvetési szervek részére	K82				0
57	Központi kezelésű előirányzatok részére	K82				0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82				0
59	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82				0
60	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82				0
61	Elkülönített állami pénzalapok részére	K82				0
62	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
63	Társulások és költségvetési szerveik részére	K82				0
64	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
65	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65)	K82	0	0	0	0
67	Központi költségvetési szervek részére	K83				0
68	Központi kezelésű előirányzatok részére	K83				0
69	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83				0
70	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83				0
71	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83				0
72	Elkülönített állami pénzalapok részére	K83				0
73	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
74	Társulások és költségvetési szerveik részére	K83				0
75	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
76	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83				0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76)	K83	0	0	0	0
78	Központi költségvetési szervek részére	K84				0
79	Központi kezelésű előirányzatok részére	K84				0
80	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			132 311	132 311
81	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84				0
82	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				0
83	Elkülönített állami pénzalapok részére	K84				0
84	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
85	Társulások és költségvetési szerveik részére	K84				0
86	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
87	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87)	K84	0	0	132 311	132 311
89	Egyházi jogi személyek részére	K86				0
90	Egyéb civil szervezetek részére	K86				0
91	Háztartások részére	K86				0
92	Pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
93	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
94	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
95	Egyéb vállalkozások részére	K86				0
96	Európai Unió részére	K86				0
97	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86				0
98	Egyéb külföldiek részére	K86				0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98)	K86	0	0	0	0
100	Egyházi jogi személyek részére	K88				0
101	Egyéb civil szervezetek részére	K88				0
102	Háztartások részére	K88				0
103	Pénzügyi vállalkozások részére	K88				0
104	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				0
105	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				0
106	Egyéb vállalkozások részére	K88				0
107	Európai Unió részére	K88				0
108	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88				0
109	Egyéb külföldiek részére	K88				0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109)	K88	0	0	0	0

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervektől	B14				0
02	Központi kezelésű előirányzatoktól	B14				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				0
06	Elkülönített állami pénzalapoktól	B14				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
08	Társulások és költségvetési szerveiktől	B14				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10)	B14	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervektől	B15				0
13	Központi kezelésű előirányzatoktól	B15				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				0
17	Elkülönített állami pénzalapoktól	B15				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
19	Társulások és költségvetési szerveiktől	B15				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21)	B15	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervektől	B16				0
24	Központi kezelésű előirányzatoktól	B16				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			14 337 396	14 337 396
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			9 483 600	9 483 600
28	Elkülönített állami pénzalapoktól	B16			5 142 864	5 142 864
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
30	Társulások és költségvetési szerveiktől	B16				0
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				0
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32)	B16	0	0	28 963 860	28 963 860
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
35	Központi költségvetési szervektől	B23				0
36	Központi kezelésű előirányzatoktól	B23				0
37	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				0
38	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				0
39	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				0
40	Elkülönített állami pénzalapoktól	B23				0
41	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
42	Társulások és költségvetési szerveiktől	B23				0
43	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
44	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				0
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43)	B23	0	0	0	0
46	Központi költségvetési szervektől	B24				0
47	Központi kezelésű előirányzatoktól	B24				0
48	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				0
49	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				0
50	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				0
51	Elkülönített állami pénzalapoktól	B24				0
52	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
53	Társulások és költségvetési szerveiktől	B24				0
54	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
55	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54)	B24	0	0	0	0
57	Központi költségvetési szervektől	B25				0
58	Központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0
59	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			37 053 639	37 053 639
60	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				0
61	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25				0
62	Elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0
63	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
64	Társulások és költségvetési szerveiktől	B25				0
65	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
66	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25				0
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65)	B25	0	0	37 053 639	37 053 639
68	Egyházi jogi személyektől	B62				0
69	Egyéb civil szervezetektől	B62				0
70	Háztartásoktól	B62			1 581 996	1 581 996
71	Pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
72	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
73	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
74	Egyéb vállalkozásoktól	B62				0
75	Európai Uniótól	B62				0
76	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62				0
77	Egyéb külföldiektől	B62				0
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76)	B62	0	0	1 581 996	1 581 996
79	Egyházi jogi személyektől	B63				0
80	Egyéb civil szervezetektől	B63			36 000	36 000
81	Háztartásoktól	B63				0
82	Pénzügyi vállalkozásoktól	B63				0
83	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63				0
84	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63				0
85	Egyéb vállalkozásoktól	B63				0
86	Európai Uniótól	B63				0
87	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63				0
88	Egyéb külföldiektől	B63				0
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87)	B63	0	0	36 000	36 000
90	Egyházi jogi személyektől	B72				0
91	Egyéb civil szervezetektől	B72				0
92	Háztartásoktól	B72				0
93	Pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
94	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
95	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
96	Egyéb vállalkozásoktól	B72				0
97	Európai Uniótól	B72				0
98	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72				0
99	Egyéb külföldiektől	B72				0
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98)	B72	0	0	0	0
101	Egyházi jogi személyektől	B73				0
102	Egyéb civil szervezetektől	B73				0
103	Háztartásoktól	B74			1 512 104	1 512 104
104	Pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
105	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
106	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
107	Egyéb vállalkozásoktól	B73				0
108	Európai Uniótól	B73				0
109	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73				0
110	Egyéb felhalmozási	B75				0
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109)	B73	0	0	1 512 104	1 512 104

9. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 463 853	36 644 130	24 730 314	132 838 297
02	Külső személyi juttatások	K12	0	0	19 782 152	19 782 152
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	71 463 853	36 644 130	44 512 466	152 620 449
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 973 422	5 373 854	6 229 303	22 576 579
05	Készletbeszerzés	K31	20 900 207	450 000	6 228 723	27 578 930
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	625 196	1 706 153	2 000 000	4 331 349
07	Szolgáltatási kiadások	K33	9 201 339	2 533 847	32 899 201	44 634 387
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	400 000	67 500	527 500
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 678 418	1 266 000	29 918 710	39 863 128
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	39 465 160	6 356 000	71 114 134	116 935 294
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	4 000 000	4 000 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	4 000 000	4 000 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502	0	0	500 000	500 000
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	7 398 948	7 398 948
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	390 000	390 000
31	Tartalékok-általános	K512	0	0	170 088 375	170 088 375
32	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	0	178 377 323	178 377 323
34	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)*		*121 902 435*	*48 373 984*	*304 233 226*	*474 509 645*
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	472 441	472 441
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	14 862 103	14 862 103
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 906	0	350 600	376 506
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 605 468	236 220	18 632 618	21 474 306
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	703 476	63 780	8 442 372	9 209 628
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	3 334 850	300 000	42 760 134	46 394 984
43	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	32 233 080	32 233 080
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	8 702 932	8 702 932
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	0	0	40 936 012	40 936 012
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	132 311	132 311
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	132 311	132 311
57	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)*		*3 334 850*	*300 000*	*83 828 457*	*87 463 307*
58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	125 237 285	48 673 984	388 061 683	561 972 952
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	7 045 556	7 045 556
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	7 045 556	7 045 556
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	7 045 556	7 045 556
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	125 237 285	48 673 984	395 107 239	569 018 508

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	192 811 639	192 811 639
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	28 963 860	28 963 860
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	0	221 775 499	221 775 499
83	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	7 300 000	7 300 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	51 500 000	51 500 000
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	1 100 000	1 100 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	59 900 000	59 900 000
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 607 244	120 000	3 000 000	7 727 244
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	500 000	500 000
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1 300 000	1 300 000
94	Ellátási díjak	B405	6 348 976	0	0	6 348 976
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 958 180	0	15 296 883	18 255 063
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408	0	0	100	100
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
99	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	375 255	375 255
100	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	13 914 400	120 000	20 472 238	34 506 638
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
102	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	1 581 996	1 581 996
103	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	0	0	36 000	36 000
104	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	0	0	1 617 996	1 617 996
*105*	*Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)*		*13 914 400*	*120 000*	*303 765 733*	*317 800 133*
106	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	37 053 639	37 053 639
111	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	37 053 639	37 053 639
112	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
113	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	65 576 377	65 576 377
114	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
115	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
116	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
117	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	65 576 377	65 576 377
118	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	1 512 104	1 512 104
120	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	1 512 104	1 512 104
*122*	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	*104 142 120*	*104 142 120*
123	Költségvetési bevételek	B1-B7	13 914 400	120 000	407 907 853	421 942 253
124	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-107 988 035	-48 253 984	-467 493	-156 709 512
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-3 334 850	-300 000	20 313 663	16 678 813
126	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
127	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
128	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	746 490	415 010	107 048 385	108 209 885
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	38 175 580	38 175 580
130	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
132	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	746 490	415 010	145 223 965	146 385 465
133	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	690 790	690 790
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
135	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
136	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
137	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
138	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	746 490	415 010	145 914 755	147 076 255
139	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
140	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
141	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
142	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
143	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0
144	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
145	Finanszírozási bevételek	B8	746 490	415 010	145 914 755	147 076 255
146	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	14 660 890	535 010	553 822 608	569 018 508

10. melléklet

10.a melléklet - Előirányzat felhasználási terv - Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021 évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	5591117	67 093 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	27090	325 078
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	1307288	0	1583287	0	0	0	0	0	0	2 890 575
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	45417	545 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	216 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	353 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	5 714 440	5 714 440	5 714 440	7 021 728	5 714 440	7 297 727	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	71 463 853
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 714 440	5 714 440	5 714 440	7 021 728	5 714 440	7 297 727	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	5 714 440	71 463 853
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	923398	923398	923398	1021445	923398	1021445	923398	923397	923398	923398	923398	923397	11 276 872
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	64423	773 071
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1677261	1677261	1677261	1677261	1677261	1677261	1677261	1677261	1677261	1677261	1677261	1677261	20 127 136
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	1 741 684	1 741 684	1 741 684	1 741 684	1 741 684	1 741 684	1 741 684	1 741 684	1 741 684	1 741 684	1 741 684	1 741 684	20 900 207
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	31266	375 196
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	52 100	625 196
28	Közüzemi díjak	K331	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	272113	3 265 354
29	Vásárolt élelmezés	K332	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	100512	1 206 142
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	148517	1 782 205
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	600 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	195637	2 347 638
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	766 778	9 201 339
36	Kiküldetések kiadásai	K341					30 000					30 000			60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	580290	580290	580290	580290	580290	580290	580290	580290	580290	580290	580290	580290	6 963 478
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500	1 326 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	32412	388 940
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	723 202	723 202	723 202	723 202	723 202	723 202	723 202	723 202	723 202	723 202	723 202	723 202	8 678 418
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 283 763	3 283 763	3 283 763	3 283 763	3 313 763	3 283 763	3 283 763	3 283 763	3 283 763	3 313 763	3 283 763	3 283 763	39 465 160
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42													0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
56	Elvonások és befizetések	K502													0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
64	Kamattámogatások	K510													0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
66	Tartalékok-általános	K512													0
67	Tartalékok-cél	K512													0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		9 921 602	9 921 602	9 921 602	11 326 937	9 951 602	11 602 936	9 921 602	9 921 601	9 921 602	9 951 602	9 921 602	9 921 601	122 205 885
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				25 906									25 906
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	217122	217122	217122	217122	217122	217122	217122	217122	217122	217122	217122	217122	2 605 468
74	Részesedések beszerzése	K65													0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58623	58623	58623	58623	58623	58623	58623	58623	58623	58623	58623	58623	703 476
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	275 745	275 745	275 745	301 651	275 745	275 745	275 745	275 745	275 745	275 745	275 745	275 745	3 334 850
78	Ingatlanok felújítása	K71													0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72													0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
89	Lakástámogatás	K87													0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8													0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		275 745	275 745	275 745	301 651	275 745	275 745	275 745	275 745	275 745	275 745	275 745	275 745	3 334 850
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	10 197 347	10 197 347	10 197 347	11 628 588	10 227 347	11 878 681	10 197 347	10 197 346	10 197 347	10 227 347	10 197 347	10 197 346	125 540 735
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		10 197 347	10 197 347	10 197 347	11 628 588	10 227 347	11 878 681	10 197 347	10 197 346	10 197 347	10 227 347	10 197 347	10 197 346	125 540 735
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
132	Társaságok jövedelemadói	B312													0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
136	Vagyoni tipusú adók	B34													0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
138	Fogyasztási adók	B352													0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
140	Gépjárműadók	B354													0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	383937	383937	383937	383937	383937	383937	383937	383937	383937	383937	383937	383937	4 607 244
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
148	Tulajdonosi bevételek	B404													0
149	Ellátási díjak	B405	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	529081	6 348 976
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	246515	246515	246515	246515	246515	246515	246515	246515	246515	246515	246515	246515	2 958 180
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
152	Kamatbevételek	B408													0
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
154	Egyéb működési bevételek	B410													0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	13 914 400
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	13 914 400
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51													0
168	Ingatlanok értékesítése	B52													0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
170	Részesedések értékesítése	B54													0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	13 914 400
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-8 762 068	-8 762 068	-8 762 068	-10 167 403	-8 792 068	-10 443 402	-8 762 068	-8 762 067	-8 762 068	-8 792 068	-8 762 068	-8 762 067	-108 291 485
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-275 745	-275 745	-275 745	-301 651	-275 745	-275 745	-275 745	-275 745	-275 745	-275 745	-275 745	-275 745	-3 334 850
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	746490												746 490
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0												0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	746 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
198	Betétek megszüntetése	B817													0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	746 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	746 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 490
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		1 906 023	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	1 159 533	14 660 890

10.b melléklet - Előirányzat felhasználási terv - Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	2813413	33 760 961
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	301733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 733
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	722590	0	722589	0	0	0	0	0	0	1 445 179
08	Ruházati költségtérítés	K1108	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	4386	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	42528	510 337
10	Egyéb költségtérítések	K1110	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	39774	477 288
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 908 102	2 908 102	3 209 835	3 630 692	2 908 102	3 630 691	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	36 644 130
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 908 102	2 908 102	3 209 835	3 630 692	2 908 102	3 630 691	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	2 908 102	36 644 130
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	429756	429756	429756	538144	429756	538145	429756	429757	429757	429757	429756	429756	5 373 854
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	350 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	115429	1 385 153
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	26750	321 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	142 179	1 706 153
28	Közüzemi díjak	K331	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	21987	263 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	97500	1 170 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	211 154	2 533 847
36	Kiküldetések kiadásai	K341	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	104667	1 256 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	1 266 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	529 667	6 356 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		3 867 524	3 867 524	4 169 257	4 698 502	3 867 524	4 698 502	3 867 524	3 867 525	3 867 525	3 867 525	3 867 524	3 867 524	48 373 984
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19685	19685	19685	19685	19685	19685	19685	19685	19685	19685	19685	19685	236 220
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	5315	63 780
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	3 892 524	3 892 524	4 194 257	4 723 502	3 892 524	4 723 502	3 892 524	3 892 525	3 892 525	3 892 525	3 892 524	3 892 524	48 673 984
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		3 892 524	3 892 524	4 194 257	4 723 502	3 892 524	4 723 502	3 892 524	3 892 525	3 892 525	3 892 525	3 892 524	3 892 524	48 673 984
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120 000
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-3 857 524	-3 857 524	-4 159 257	-4 688 502	-3 857 524	-4 688 502	-3 857 524	-3 857 525	-3 857 525	-3 857 525	-3 857 524	-3 857 524	-48 253 984
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-300 000
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	415010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	415 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 010
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		425 010	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	535 010

10.c melléklet - Előirányzat felhasználási terv - Önkormányzati előirányzatok

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2007319	2007319	2007319	2007319	2007319	2007319	2007319	2007319	2007319	2007319	2007319	2007319	24 087 831
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	276188	0	276187	0	0	0	0	0	0	552 375
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	4548	54 571
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	23 537
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 014 828	2 014 828	2 014 828	2 291 016	2 014 828	2 291 015	2 014 828	2 014 828	2 014 828	2 014 828	2 014 828	2 014 828	24 730 314
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	1226384	14 716 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	297129	297129	297129	297129	297129	297129	297129	297129	297129	297129	297129	297129	3 565 544
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	19 782 152
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 663 341	3 663 341	3 663 341	3 939 529	3 663 341	3 939 528	3 663 341	3 663 341	3 663 341	3 663 341	3 663 341	3 663 341	44 512 466
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	512204	512204	512204	553632	512205	553633	512204	512204	512203	512205	512205	512205	6 229 303
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	514894	514894	514894	514894	514894	514894	514894	514894	514894	514894	514894	514894	6 178 723
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	519 060	519 060	519 060	519 060	519 060	519 060	519 060	519 060	519 060	519 060	519 060	519 060	6 228 723
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
28	Közüzemi díjak	K331	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	511250	6 135 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	960 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	235833	235833	235833	235833	235833	235833	235833	235833	235833	235833	235833	235833	2 830 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	603167	603167	603167	603167	603167	603167	603167	603167	603167	603167	603167	603167	7 238 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1269683	1269683	1269683	1269683	1269683	1269683	1269683	1269683	1269683	1269683	1269683	1269683	15 236 201
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	2 741 600	2 741 600	2 741 600	2 741 600	2 741 600	2 741 600	2 741 600	2 741 600	2 741 600	2 741 600	2 741 600	2 741 600	32 899 201
36	Kiküldetések kiadásai	K341	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	5417	65 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	67 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	979809	979809	979809	979809	979809	979809	979809	979809	979809	979809	979809	979809	11 757 710
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	1280083	15 361 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	2 800 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 493 226	2 493 226	2 493 226	2 493 226	2 493 226	2 493 226	2 493 226	2 493 226	2 493 226	2 493 226	2 493 226	2 493 226	29 918 710
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 926 178	5 926 178	5 926 178	5 926 178	5 926 178	5 926 178	5 926 178	5 926 178	5 926 178	5 926 178	5 926 178	5 926 178	71 114 134
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	616579	7 398 948
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	390 000
66	Tartalékok-általános	K512	14266138	14266138	14266138	14266138	14266138	14266138	14266138	14266138	14266138	14266138	14266138	14266138	171 193 652
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	179 482 600
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		25 391 939	25 391 939	25 391 939	25 709 555	25 391 940	25 709 555	25 391 939	25 391 939	25 391 938	25 391 940	25 391 940	25 391 940	305 338 503
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	39370	472 441
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1220504	1220504	1220504	1220504	1220504	1220504	1220504	1220504	1220504	1220504	1220504	1220504	14 646 050
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	29217	29217	29217	29217	29217	29217	29217	29217	29217	29217	29217	29217	350 600
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1478286	1478286	1478286	1478286	1478286	1478286	1478286	1478286	1478286	1478286	1478286	1478286	17 739 437
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	678573	678573	678573	678573	678573	678573	678573	678573	678573	678573	678573	678573	8 142 879
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	3 445 951	3 445 951	3 445 951	3 445 951	3 445 951	3 445 951	3 445 951	3 445 951	3 445 951	3 445 951	3 445 951	3 445 951	41 351 407
78	Ingatlanok felújítása	K71	2686090	2686090	2686090	2686090	2686090	2686090	2686090	2686090	2686090	2686090	2686090	2686090	32 233 080
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	725244	725244	725244	725244	725244	725244	725244	725244	725244	725244	725244	725244	8 702 932
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	40 936 012
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	11026	11026	11026	11026	11026	11026	11026	11026	11026	11026	11026	11026	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		6 868 311	6 868 311	6 868 311	6 868 311	6 868 311	6 868 311	6 868 311	6 868 311	6 868 311	6 868 311	6 868 311	6 868 311	82 419 730
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	32 260 250	32 260 250	32 260 250	32 577 866	32 260 251	32 577 866	32 260 250	32 260 250	32 260 249	32 260 251	32 260 251	32 260 251	387 758 233
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6479872	129660	134524	134154	167346	0	0	0	0	0	0	0	7 045 556
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	6 479 872	129 660	134 524	134 154	167 346	0	0	0	0	0	0	0	7 045 556
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	6 479 872	129 660	134 524	134 154	167 346	0	0	0	0	0	0	0	7 045 556
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		38 740 122	32 389 910	32 394 774	32 712 020	32 427 597	32 577 866	32 260 250	32 260 250	32 260 249	32 260 251	32 260 251	32 260 251	394 803 789
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	4491868	53 902 420
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	4670085	56 041 020
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	2268977	27 227 719
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	2710047	32 520 564
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	386418	4 637 012
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	9064377	0	0	9064377	0	0	18 128 754
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	354150	0	0	0	0	0	0	0	354 150
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	14 527 395	14 527 395	14 527 395	14 527 395	14 881 545	14 527 395	23 591 772	14 527 395	14 527 395	23 591 772	14 527 395	14 527 395	192 811 639
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2413655	2413655	2413655	2413655	2413655	2413655	2413655	2413655	2413655	2413655	2413655	2413655	28 963 860
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	16 941 050	16 941 050	16 941 050	16 941 050	17 295 200	16 941 050	26 005 427	16 941 050	16 941 050	26 005 427	16 941 050	16 941 050	221 775 499
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	7 300 000
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	4291667	51 500 000
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	51 500 000
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	1 100 000
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	59 900 000
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	3 000 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500 000
148	Tulajdonosi bevételek	B404	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	108333	1 300 000
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	1274740	15 296 883
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	31271	375 255
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	1 706 020	20 472 238
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62/64	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	131833	1 581 996
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	167 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	1 617 996
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		23 770 569	23 770 569	23 770 569	23 770 569	24 124 719	23 770 569	32 870 946	23 770 569	23 770 569	32 834 946	23 770 569	23 770 569	303 765 733
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	37053639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 053 639
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	37 053 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 053 639
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	9000000	17047244	0	39529133	0	0	0	0	0	65 576 377
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	9 000 000	17 047 244	0	39 529 133	0	0	0	0	0	65 576 377
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72/B74	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	126009	1 512 104
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	1 512 104
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		126 009	37 179 648	126 009	9 126 009	17 173 253	126 009	39 655 142	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	104 142 120
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	23 896 578	60 950 217	23 896 578	32 896 578	41 297 972	23 896 578	72 526 088	23 896 578	23 896 578	32 960 955	23 896 578	23 896 578	407 907 853
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-1 621 370	-1 621 370	-1 621 370	-1 938 986	-1 267 221	-1 938 986	7 479 007	-1 621 370	-1 621 369	7 443 006	-1 621 371	-1 621 371	-1 572 770
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-6 742 302	30 311 337	-6 742 302	2 257 698	10 304 942	-6 742 302	32 786 831	-6 742 302	-6 742 302	-6 742 302	-6 742 302	-6 742 302	21 722 390
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	107048385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 048 385
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38175580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 175 580
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	145 223 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 223 965
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	125106	129660	134524	134154	167346	0	0	0	0	0	0	0	690 790
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	145 349 071	129 660	134 524	134 154	167 346	0	0	0	0	0	0	0	145 914 755
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	145 349 071	129 660	134 524	134 154	167 346	0	0	0	0	0	0	0	145 914 755
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		169 245 649	61 079 877	24 031 102	33 030 732	41 465 318	23 896 578	72 526 088	23 896 578	23 896 578	32 960 955	23 896 578	23 896 578	553 822 608

10.d melléklet - Előirányzat felhasználási terv - Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 411 849	10 411 849	10 411 849	10 411 849	10 411 849	10 411 849	10 411 849	10 411 849	10 411 849	10 411 849	10 411 849	10 411 849	124 942 192
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	301 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 733
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	325 078
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	2 306 066	0	2 582 063	0	0	0	0	0	0	4 888 129
08	Ruházati költségtérítés	K1108	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	52 632
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	92 492	1 109 908
10	Egyéb költségtérítések	K1110	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	324 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	71 219	71 219	71 219	71 219	71 219	71 219	71 219	71 219	71 219	71 219	71 219	71 219	854 625
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	10 637 370	10 637 370	10 939 103	12 943 436	10 637 370	13 219 433	10 637 370	10 637 370	10 637 370	10 637 370	10 637 370	10 637 370	132 838 297
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	1 226 384	14 716 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	297 129	297 129	297 129	297 129	297 129	297 129	297 129	297 129	297 129	297 129	297 129	297 129	3 565 544
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	1 648 513	19 782 152
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 285 882	12 285 882	12 587 615	14 591 948	12 285 882	14 867 945	12 285 882	12 285 882	12 285 882	12 285 882	12 285 882	12 285 882	152 620 449
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 865 358	1 865 358	1 865 358	2 113 221	1 865 359	2 113 223	1 865 358	1 865 358	1 865 358	1 865 360	1 865 359	1 865 358	22 880 029
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	76 923	923 071
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 221 322	2 221 322	2 221 322	2 221 322	2 221 322	2 221 322	2 221 322	2 221 322	2 221 322	2 221 322	2 221 322	2 221 322	26 655 859
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	2 298 244	2 298 244	2 298 244	2 298 244	2 298 244	2 298 244	2 298 244	2 298 244	2 298 244	2 298 244	2 298 244	2 298 244	27 578 930
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	271 696	271 696	271 696	271 696	271 696	271 696	271 696	271 696	271 696	271 696	271 696	271 696	3 260 349
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	89 250	1 071 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	360 946	360 946	360 946	360 946	360 946	360 946	360 946	360 946	360 946	360 946	360 946	360 946	4 331 349
28	Közüzemi díjak	K331	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	858 363	10 300 354
29	Vásárolt élelmezés	K332	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	100 512	1 206 142
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	401 017	401 017	401 017	401 017	401 017	401 017	401 017	401 017	401 017	401 017	401 017	401 017	4 812 205
32	Közvetített szolgáltatások	K335	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	675 154	8 101 847
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 562 820	1 562 820	1 562 820	1 562 820	1 562 820	1 562 820	1 562 820	1 562 820	1 562 820	1 562 820	1 562 820	1 562 820	18 753 839
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 719 532	3 719 532	3 719 532	3 719 532	3 719 532	3 719 532	3 719 532	3 719 532	3 719 532	3 719 532	3 719 532	3 719 532	44 634 387
36	Kiküldetések kiadásai	K341	33 542	33 542	33 542	33 542	63 542	33 542	33 542	33 542	33 542	63 542	33 542	33 542	462 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	65 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	38 958	38 958	38 958	38 958	68 958	38 958	38 958	38 958	38 958	68 958	38 958	38 958	527 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 664 766	1 664 766	1 664 766	1 664 766	1 664 766	1 664 766	1 664 766	1 664 766	1 664 766	1 664 766	1 664 766	1 664 766	19 977 188
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	1 390 583	16 687 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	266 578	266 578	266 578	266 578	266 578	266 578	266 578	266 578	266 578	266 578	266 578	266 578	3 198 940
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 321 927	3 321 927	3 321 927	3 321 927	3 321 927	3 321 927	3 321 927	3 321 927	3 321 927	3 321 927	3 321 927	3 321 927	39 863 128
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 739 608	9 739 608	9 739 608	9 739 608	9 769 608	9 739 608	9 739 608	9 739 608	9 739 608	9 769 608	9 739 608	9 739 608	116 935 294
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	616 579	7 398 948
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	390 000
66	Tartalékok-általános	K512	14 266 138	14 266 138	14 266 138	14 266 138	14 266 138	14 266 138	14 266 138	14 266 138	14 266 138	14 266 138	14 266 138	14 266 138	171 193 652
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	14 956 883	179 482 600
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		39 181 065	39 181 065	39 482 798	41 734 994	39 211 066	42 010 993	39 181 065	39 181 065	39 181 065	39 211 067	39 181 066	39 181 065	475 918 372
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	39 370	472 441
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 220 504	1 220 504	1 220 504	1 220 504	1 220 504	1 220 504	1 220 504	1 220 504	1 220 504	1 220 504	1 220 504	1 220 504	14 646 050
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	29 217	29 217	29 217	55 123	29 217	29 217	29 217	29 217	29 217	29 217	29 217	29 217	376 506
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 715 094	1 715 094	1 715 094	1 715 094	1 715 094	1 715 094	1 715 094	1 715 094	1 715 094	1 715 094	1 715 094	1 715 094	20 581 125
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	742 511	742 511	742 511	742 511	742 511	742 511	742 511	742 511	742 511	742 511	742 511	742 511	8 910 135
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	3 746 696	3 746 696	3 746 696	3 772 602	3 746 696	3 746 696	3 746 696	3 746 696	3 746 696	3 746 696	3 746 696	3 746 696	44 986 257
78	Ingatlanok felújítása	K71	2 686 090	2 686 090	2 686 090	2 686 090	2 686 090	2 686 090	2 686 090	2 686 090	2 686 090	2 686 090	2 686 090	2 686 090	32 233 080
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	725 244	725 244	725 244	725 244	725 244	725 244	725 244	725 244	725 244	725 244	725 244	725 244	8 702 932
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	3 411 334	40 936 012
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	132 311
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	11 026	132 311
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		7 169 056	7 169 056	7 169 056	7 194 962	7 169 056	7 169 056	7 169 056	7 169 056	7 169 056	7 169 056	7 169 056	7 169 056	86 054 580
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	46 350 121	46 350 121	46 651 854	48 929 956	46 380 122	49 180 049	46 350 121	46 350 121	46 350 121	46 380 123	46 350 122	46 350 121	561 972 952
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 479 872	129 660	134 524	134 154	167 346	0	0	0	0	0	0	0	7 045 556
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	6 479 872	129 660	134 524	134 154	167 346	0	0	0	0	0	0	0	7 045 556
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	6 479 872	129 660	134 524	134 154	167 346	0	0	0	0	0	0	0	7 045 556
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		52 829 993	46 479 781	46 786 378	49 064 110	46 547 468	49 180 049	46 350 121	46 350 121	46 350 121	46 380 123	46 350 122	46 350 121	569 018 508
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	4 491 868	53 902 420
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	4 670 085	56 041 020
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	2 268 977	27 227 719
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	2 710 047	32 520 564
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	386 418	4 637 012
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	9 064 377	0	0	9 064 377	0	0	18 128 754
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	354 150	0	0	0	0	0	0	0	354 150
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	14 527 395	14 527 395	14 527 395	14 527 395	14 881 545	14 527 395	23 591 772	14 527 395	14 527 395	23 591 772	14 527 395	14 527 395	192 811 639
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 413 655	2 413 655	2 413 655	2 413 655	2 413 655	2 413 655	2 413 655	2 413 655	2 413 655	2 413 655	2 413 655	2 413 655	28 963 860
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	16 941 050	16 941 050	16 941 050	16 941 050	17 295 200	16 941 050	26 005 427	16 941 050	16 941 050	26 005 427	16 941 050	16 941 050	221 775 499
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	7 300 000
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	51 500 000
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	51 500 000
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	4 991 667	59 900 000
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	633 937	633 937	633 937	633 937	633 937	633 937	633 937	633 937	633 937	633 937	633 937	633 937	7 607 244
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
148	Tulajdonosi bevételek	B404	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
149	Ellátási díjak	B405	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	529 081	6 348 976
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 521 255	1 521 255	1 521 255	1 521 255	1 521 255	1 521 255	1 521 255	1 521 255	1 521 255	1 521 255	1 521 255	1 521 255	18 255 063
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	10 008	120 100
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410	31 271	31 271	31 271	31 271	31 271	31 271	31 271	31 271	31 271	31 271	31 271	31 271	375 255
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	2 875 553	2 875 553	2 875 553	2 875 553	2 875 553	2 875 553	2 875 553	2 875 553	2 875 553	2 875 553	2 875 553	2 875 553	34 506 638
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	1 581 996
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	167 833	131 833	131 833	131 833	131 833	131 833	1 617 996
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		24 940 102	24 940 102	24 940 102	24 940 102	25 294 252	24 940 102	34 040 479	24 940 102	24 940 102	34 004 479	24 940 102	24 940 102	317 800 133
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	37 053 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 053 639
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	37 053 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 053 639
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	9 000 000	17 047 244	0	39 529 133	0	0	0	0	0	65 576 377
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	9 000 000	17 047 244	0	39 529 133	0	0	0	0	0	65 576 377
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	1 512 104
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	1 512 104
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		126 009	37 179 648	126 009	9 126 009	17 173 253	126 009	39 655 142	126 009	126 009	126 009	126 009	126 009	104 142 120
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	25 066 111	62 119 750	25 066 111	34 066 111	42 467 505	25 066 111	73 695 621	25 066 111	25 066 111	34 130 488	25 066 111	25 066 111	421 942 253
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-14 240 962	-14 240 962	-14 542 695	-16 794 891	-13 916 813	-17 070 890	-5 140 585	-14 240 962	-14 240 962	-5 206 587	-14 240 963	-14 240 962	-158 118 239
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		-7 043 048	30 010 592	-7 043 048	1 931 047	10 004 197	-7 043 048	32 486 086	-7 043 048	-7 043 048	-7 043 048	-7 043 048	-7 043 048	18 087 540
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	108 209 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 209 885
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	38 175 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 175 580
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	146 385 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 385 465
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	125 106	129 660	134 524	134 154	167 346	0	0	0	0	0	0	0	690 790
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	146 510 571	129 660	134 524	134 154	167 346	0	0	0	0	0	0	0	147 076 255
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	146 510 571	129 660	134 524	134 154	167 346	0	0	0	0	0	0	0	147 076 255
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		171 576 682	62 249 410	25 200 635	34 200 265	42 634 851	25 066 111	73 695 621	25 066 111	25 066 111	34 130 488	25 066 111	25 066 111	569 018 508