Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 17- 2022. 06. 17Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését 333.036.978,-Ft költségvetési bevétellel, 597.547.357,-Ft költségvetési kiadással, -264.510.379,-Ft költségvetési egyenleggel, -174.599.300,-Ft működési egyenleggel, -89.911.079,-Ft felhalmozási egyenleggel 111.102.622,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.]
2. § A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A költségvetés főösszege 605.183.530,- Ft.
a) a működési célú bevételt 274.441.382 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 214.299.315 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 37.850.000 Ft-ban, a működési bevételeket 22.246.067 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 46.000 Ft-ban rögzíti.
b) működési célú kiadásokat 449.040.682 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 179.712.718 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 23.792.074 Ft-ban, a dologi kiadásokat 117.206.071 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.000.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 124.329.819 Ft-ban rögzíti.
c) a finanszírozási kiadásokat 7.636.173 Ft-ban állapítja meg.
d) a felhalmozási célú bevételeket 58.595.596 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 58.595.596 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 0 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0. Ft-ban rögzíti.
e) a felhalmozási célú kiadásokat 148.506.675 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 30.344.444 Ft-ban, a felújítások összegét 118.162.231 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 0 Ft-ban rögzíti.
f) a finanszírozási bevételek összegét 272.146.552. Ft-ban rögzíti, amelyből a maradvány igénybevétele 271.580.909 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.]
3. § (1) A Rendelet 2.melléklete helyébe az 1. melléklet, 3.melléklete helyébe a 2. melléklet, a 4.melléklete helyébe a 3. melléklet, az 5.melléklete helyébe a 4. melléklet, a 6.melléklete helyébe az 5. melléklet,a 7.melléklete helyébe a 6. melléklet, 8.melléklete helyébe a 7. melléklet, a 9.melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9.melléklet, a 12. melléklete helyébe a 10.melléklet, a 16. melléklete helyébe a 11.melléklet, a 17. melléklete helyébe a 12.melléklet, a 20. melléklete helyébe a 13.melléklet lép.
(3) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 14.melléklet, a 26. melléklete helyébe a 15.melléklet, a 27. melléklete helyébe a 16.melléklet, a 28.melléklete helyébe a 17.melléklet, a 29. melléklete helyébe a 18.melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. június 17-én lép hatályba.
Pál-Gyarmati Katalin polgármester |
Szántód László jegyző |
1. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
85 684 760 |
2 641 364 |
0 |
88 326 124 |
-481 891 |
0 |
0 |
-481 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 202 869 |
2 641 364 |
0 |
87 844 233 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
584 640 |
0 |
0 |
584 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 928 |
0 |
0 |
116 928 |
701 568 |
0 |
0 |
701 568 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 174 000 |
0 |
0 |
3 174 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 174 000 |
0 |
0 |
3 174 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
395 472 |
0 |
0 |
395 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 472 |
0 |
0 |
395 472 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
481 891 |
0 |
0 |
481 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
481 891 |
0 |
0 |
481 891 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
90 218 872 |
2 641 364 |
0 |
92 860 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 928 |
0 |
0 |
116 928 |
90 335 800 |
2 641 364 |
0 |
92 977 164 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
90 218 872 |
2 641 364 |
0 |
92 860 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 928 |
0 |
0 |
116 928 |
90 335 800 |
2 641 364 |
0 |
92 977 164 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 366 451 |
286 283 |
0 |
12 652 734 |
0 |
0 |
15 201 |
0 |
15 201 |
12 381 652 |
286 283 |
0 |
12 667 935 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 897 977 |
4 308 468 |
0 |
25 206 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
22 097 977 |
4 308 468 |
0 |
26 406 445 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 197 977 |
4 308 468 |
0 |
25 506 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
22 397 977 |
4 308 468 |
0 |
26 706 445 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
446 220 |
0 |
0 |
446 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 220 |
0 |
0 |
446 220 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
354 331 |
0 |
0 |
354 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 331 |
0 |
0 |
354 331 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
800 551 |
0 |
0 |
800 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 551 |
0 |
0 |
800 551 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 110 236 |
0 |
0 |
3 110 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 110 236 |
0 |
0 |
3 110 236 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 935 906 |
0 |
0 |
1 935 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 935 906 |
0 |
0 |
1 935 906 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
634 000 |
0 |
0 |
634 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 000 |
0 |
0 |
634 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 994 173 |
0 |
0 |
1 994 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 994 173 |
0 |
0 |
1 994 173 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 855 417 |
0 |
0 |
8 855 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 855 417 |
0 |
0 |
8 855 417 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 584 978 |
869 494 |
0 |
7 454 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
6 797 978 |
869 494 |
0 |
7 667 472 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
860 000 |
940 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
940 000 |
0 |
1 800 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
100 000 |
100 |
0 |
100 100 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 544 978 |
1 809 494 |
0 |
9 354 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 000 |
100 |
0 |
213 100 |
7 757 978 |
1 809 594 |
0 |
9 567 572 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
38 458 923 |
6 117 962 |
0 |
44 576 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 413 000 |
100 |
0 |
1 413 100 |
39 871 923 |
6 118 062 |
0 |
45 989 985 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
141 044 246 |
9 045 609 |
0 |
150 089 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 545 129 |
100 |
0 |
1 545 229 |
142 589 375 |
9 045 709 |
0 |
151 635 084 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 966 141 |
0 |
0 |
2 966 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 170 039 |
0 |
0 |
1 170 039 |
4 136 180 |
0 |
0 |
4 136 180 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
800 859 |
0 |
0 |
800 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 411 |
0 |
0 |
5 411 |
806 270 |
0 |
0 |
806 270 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 767 000 |
0 |
0 |
3 767 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 450 |
0 |
0 |
1 175 450 |
4 942 450 |
0 |
0 |
4 942 450 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76 535 |
0 |
0 |
76 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 535 |
0 |
0 |
76 535 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
4 127 000 |
0 |
0 |
4 127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 450 |
0 |
0 |
1 175 450 |
5 302 450 |
0 |
0 |
5 302 450 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
145 171 246 |
9 045 609 |
0 |
154 216 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 579 |
100 |
0 |
2 720 679 |
147 891 825 |
9 045 709 |
0 |
156 937 534 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
145 171 246 |
9 045 609 |
0 |
154 216 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 579 |
100 |
0 |
2 720 679 |
147 891 825 |
9 045 709 |
0 |
156 937 534 |
|
2. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 518 890 |
0 |
0 |
35 518 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 518 890 |
0 |
0 |
35 518 890 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 320 |
0 |
0 |
1 021 320 |
1 021 320 |
0 |
0 |
1 021 320 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 382 340 |
0 |
0 |
1 382 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 382 340 |
0 |
0 |
1 382 340 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
490 188 |
0 |
0 |
490 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 188 |
0 |
0 |
490 188 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
220 536 |
0 |
0 |
220 536 |
0 |
0 |
620 000 |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
220 536 |
0 |
620 000 |
840 536 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
37 760 586 |
0 |
0 |
37 760 586 |
0 |
0 |
620 000 |
620 000 |
1 021 320 |
0 |
0 |
1 021 320 |
38 781 906 |
0 |
620 000 |
39 401 906 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
370 000 |
380 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
370 000 |
380 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
37 770 586 |
0 |
0 |
37 770 586 |
0 |
0 |
990 000 |
990 000 |
1 021 320 |
0 |
0 |
1 021 320 |
38 791 906 |
0 |
990 000 |
39 781 906 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 808 019 |
0 |
0 |
4 808 019 |
0 |
0 |
142 728 |
142 728 |
132 772 |
0 |
0 |
132 772 |
4 940 791 |
0 |
142 728 |
5 083 519 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
-400 000 |
0 |
94 488 |
-305 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
94 488 |
294 488 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
-400 000 |
0 |
94 488 |
-305 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
94 488 |
344 488 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
640 000 |
0 |
0 |
640 000 |
-400 000 |
0 |
0 |
-400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
985 000 |
0 |
0 |
985 000 |
-300 000 |
0 |
0 |
-300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 000 |
0 |
0 |
685 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 725 000 |
0 |
0 |
3 725 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 125 000 |
0 |
0 |
4 125 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 462 350 |
0 |
0 |
1 462 350 |
0 |
0 |
25 512 |
25 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 462 350 |
0 |
25 512 |
1 487 862 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 562 350 |
0 |
0 |
1 562 350 |
0 |
0 |
25 512 |
25 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 562 350 |
0 |
25 512 |
1 587 862 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 187 350 |
0 |
0 |
8 187 350 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 187 350 |
0 |
120 000 |
8 307 350 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
50 765 955 |
0 |
0 |
50 765 955 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
1 154 092 |
0 |
0 |
1 154 092 |
51 920 047 |
0 |
1 252 728 |
53 172 775 |
||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
50 892 955 |
0 |
0 |
50 892 955 |
0 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
0 |
0 |
0 |
1 154 092 |
50 892 955 |
0 |
1 252 728 |
52 145 683 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
50 892 955 |
0 |
0 |
50 892 955 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
1 154 092 |
0 |
0 |
1 154 092 |
52 047 047 |
0 |
1 252 728 |
53 299 775 |
||
3. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 406 145 |
0 |
0 |
24 406 145 |
-31 261 |
0 |
0 |
-31 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 374 884 |
0 |
0 |
24 374 884 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
793 500 |
0 |
0 |
793 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
793 500 |
0 |
0 |
793 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
408 000 |
0 |
0 |
408 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 000 |
0 |
0 |
408 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 261 |
0 |
0 |
31 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 261 |
0 |
0 |
31 261 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
25 619 645 |
0 |
0 |
25 619 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 619 645 |
0 |
0 |
25 619 645 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 591 590 |
0 |
0 |
17 591 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 591 590 |
0 |
0 |
17 591 590 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 532 368 |
286 330 |
0 |
2 818 698 |
53 715 |
0 |
0 |
53 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 586 083 |
286 330 |
0 |
2 872 413 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
870 000 |
0 |
0 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 000 |
0 |
0 |
870 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
20 993 958 |
286 330 |
0 |
21 280 288 |
53 715 |
0 |
0 |
53 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 047 673 |
286 330 |
0 |
21 334 003 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
46 613 603 |
286 330 |
0 |
46 899 933 |
53 715 |
0 |
0 |
53 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 667 318 |
286 330 |
0 |
46 953 648 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 000 446 |
33 889 |
0 |
6 034 335 |
6 285 |
0 |
0 |
6 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 006 731 |
33 889 |
0 |
6 040 620 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 500 000 |
50 000 |
0 |
6 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
50 000 |
0 |
6 550 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 550 000 |
50 000 |
0 |
6 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 550 000 |
50 000 |
0 |
6 600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
0 |
0 |
19 000 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 220 000 |
0 |
0 |
1 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 220 000 |
0 |
0 |
1 220 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 542 500 |
0 |
0 |
5 542 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 542 500 |
0 |
0 |
5 542 500 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 785 000 |
300 000 |
0 |
3 085 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 785 000 |
300 000 |
0 |
3 085 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 075 500 |
0 |
0 |
12 075 500 |
331 882 |
0 |
0 |
331 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 407 382 |
0 |
0 |
12 407 382 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
40 623 000 |
300 000 |
0 |
40 923 000 |
331 882 |
0 |
0 |
331 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 954 882 |
300 000 |
0 |
41 254 882 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 015 080 |
94 500 |
0 |
11 109 580 |
74 274 |
0 |
0 |
74 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 089 354 |
94 500 |
0 |
11 183 854 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
12 715 080 |
94 500 |
0 |
12 809 580 |
74 274 |
0 |
0 |
74 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 789 354 |
94 500 |
0 |
12 883 854 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
62 058 080 |
444 500 |
0 |
62 502 580 |
406 156 |
0 |
0 |
406 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 464 236 |
444 500 |
0 |
62 908 736 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
5 837 137 |
0 |
0 |
5 837 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 337 137 |
0 |
0 |
6 337 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 500 060 |
0 |
0 |
6 500 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 060 |
0 |
0 |
6 500 060 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
89 437 125 |
0 |
0 |
89 437 125 |
-5 837 137 |
0 |
0 |
-5 837 137 |
-2 715 187 |
-2 715 187 |
80 884 801 |
0 |
0 |
80 884 801 |
||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
30 217 821 |
0 |
0 |
30 217 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 217 821 |
0 |
0 |
30 217 821 |
||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
126 655 006 |
390 000 |
0 |
127 045 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 715 187 |
0 |
0 |
-2 715 187 |
123 939 819 |
390 000 |
0 |
124 329 819 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
245 327 135 |
1 154 719 |
0 |
246 481 854 |
466 156 |
0 |
0 |
466 156 |
-2 715 187 |
0 |
0 |
-2 715 187 |
243 078 104 |
1 154 719 |
0 |
244 232 823 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 350 000 |
0 |
0 |
9 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
9 800 000 |
0 |
0 |
9 800 000 |
||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 481 701 |
0 |
0 |
4 481 701 |
-500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
1 330 130 |
1 330 130 |
5 311 831 |
0 |
0 |
5 311 831 |
||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
17 315 |
||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
4 731 580 |
0 |
0 |
4 731 580 |
-46 551 |
-46 551 |
4 985 029 |
0 |
0 |
4 985 029 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 545 559 |
0 |
0 |
3 545 559 |
1 147 202 |
0 |
0 |
1 147 202 |
468 058 |
468 058 |
5 160 819 |
0 |
0 |
5 160 819 |
||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
17 677 260 |
0 |
0 |
17 677 260 |
5 396 097 |
0 |
0 |
5 396 097 |
2 201 637 |
0 |
0 |
2 201 637 |
25 274 994 |
0 |
0 |
25 274 994 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58 012 116 |
0 |
0 |
58 012 116 |
35 117 187 |
0 |
0 |
35 117 187 |
266 154 |
266 154 |
93 395 457 |
0 |
0 |
93 395 457 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 853 271 |
0 |
0 |
14 853 271 |
9 481 641 |
0 |
0 |
9 481 641 |
71 862 |
71 862 |
24 406 774 |
0 |
0 |
24 406 774 |
||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
72 865 387 |
0 |
0 |
72 865 387 |
44 598 828 |
0 |
0 |
44 598 828 |
338 016 |
0 |
0 |
338 016 |
117 802 231 |
0 |
0 |
117 802 231 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
90 542 647 |
0 |
0 |
90 542 647 |
49 994 925 |
0 |
0 |
49 994 925 |
2 539 653 |
0 |
0 |
2 539 653 |
143 077 225 |
0 |
0 |
143 077 225 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
335 869 782 |
1 154 719 |
0 |
337 024 501 |
50 461 081 |
0 |
0 |
50 461 081 |
-175 534 |
0 |
0 |
-175 534 |
386 155 329 |
1 154 719 |
0 |
387 310 048 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 232 594 |
0 |
0 |
7 232 594 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
7 232 594 |
0 |
0 |
7 232 594 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
3 863 612 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
7 232 594 |
0 |
0 |
7 232 594 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
3 863 612 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
343 102 376 |
1 154 719 |
0 |
344 257 095 |
50 864 660 |
0 |
0 |
50 864 660 |
-175 534 |
0 |
0 |
3 688 078 |
393 791 502 |
1 154 719 |
0 |
394 946 221 |
|
4. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
145 609 795 |
2 641 364 |
0 |
148 251 159 |
-513 152 |
0 |
0 |
-513 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 096 643 |
2 641 364 |
0 |
147 738 007 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
584 640 |
0 |
0 |
584 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 138 248 |
0 |
0 |
1 138 248 |
1 722 888 |
0 |
0 |
1 722 888 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 349 840 |
0 |
0 |
5 349 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 349 840 |
0 |
0 |
5 349 840 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 293 660 |
0 |
0 |
1 293 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 293 660 |
0 |
0 |
1 293 660 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
388 000 |
0 |
0 |
388 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 000 |
0 |
0 |
388 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
220 536 |
0 |
0 |
220 536 |
513 152 |
0 |
620 000 |
1 133 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 688 |
0 |
620 000 |
1 353 688 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
153 599 103 |
2 641 364 |
0 |
156 240 467 |
0 |
0 |
620 000 |
620 000 |
1 138 248 |
0 |
0 |
1 138 248 |
154 737 351 |
2 641 364 |
620 000 |
157 998 715 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 591 590 |
0 |
0 |
17 591 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 591 590 |
0 |
0 |
17 591 590 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 532 368 |
286 330 |
0 |
2 818 698 |
53 715 |
0 |
0 |
53 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 586 083 |
286 330 |
0 |
2 872 413 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
880 000 |
0 |
0 |
880 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
0 |
370 000 |
1 250 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
21 003 958 |
286 330 |
0 |
21 290 288 |
53 715 |
0 |
370 000 |
423 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 057 673 |
286 330 |
370 000 |
21 714 003 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
174 603 061 |
2 927 694 |
0 |
177 530 755 |
53 715 |
0 |
990 000 |
1 043 715 |
1 138 248 |
0 |
0 |
1 138 248 |
175 795 024 |
2 927 694 |
990 000 |
179 712 718 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 174 916 |
320 172 |
0 |
23 495 088 |
6 285 |
0 |
142 728 |
149 013 |
147 973 |
0 |
0 |
147 973 |
23 329 174 |
320 172 |
142 728 |
23 792 074 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
27 997 977 |
4 358 468 |
0 |
32 356 445 |
-400 000 |
0 |
94 488 |
-305 512 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
28 797 977 |
4 358 468 |
94 488 |
33 250 933 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
28 397 977 |
4 358 468 |
0 |
32 756 445 |
-400 000 |
0 |
94 488 |
-305 512 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
29 197 977 |
4 358 468 |
94 488 |
33 650 933 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 446 220 |
0 |
0 |
3 446 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 446 220 |
0 |
0 |
3 446 220 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 254 331 |
0 |
0 |
1 254 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 254 331 |
0 |
0 |
1 254 331 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 700 551 |
0 |
0 |
4 700 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 551 |
0 |
0 |
4 700 551 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
23 510 236 |
0 |
0 |
23 510 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 510 236 |
0 |
0 |
23 510 236 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 220 000 |
0 |
0 |
1 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 220 000 |
0 |
0 |
1 220 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 178 406 |
0 |
0 |
8 178 406 |
-100 000 |
0 |
0 |
-100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 078 406 |
0 |
0 |
8 078 406 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 059 000 |
300 000 |
0 |
4 359 000 |
-400 000 |
0 |
0 |
-400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 659 000 |
300 000 |
0 |
3 959 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 054 673 |
0 |
0 |
15 054 673 |
31 882 |
0 |
0 |
31 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 086 555 |
0 |
0 |
15 086 555 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
53 203 417 |
300 000 |
0 |
53 503 417 |
731 882 |
0 |
0 |
731 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 935 299 |
300 000 |
0 |
54 235 299 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
530 000 |
0 |
0 |
530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
0 |
0 |
530 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
580 000 |
0 |
0 |
580 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
0 |
0 |
580 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
19 062 408 |
963 994 |
0 |
20 026 402 |
74 274 |
0 |
25 512 |
99 786 |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
19 349 682 |
963 994 |
25 512 |
20 339 188 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
860 000 |
940 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
940 000 |
0 |
1 800 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
1 900 000 |
100 |
0 |
1 900 100 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
21 822 408 |
1 903 994 |
0 |
23 726 402 |
74 274 |
0 |
25 512 |
99 786 |
213 000 |
100 |
0 |
213 100 |
22 109 682 |
1 904 094 |
25 512 |
24 039 288 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
108 704 353 |
6 562 462 |
0 |
115 266 815 |
406 156 |
0 |
120 000 |
526 156 |
1 413 000 |
100 |
0 |
1 413 100 |
110 523 509 |
6 562 562 |
120 000 |
117 206 071 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
5 837 137 |
0 |
0 |
5 837 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 337 137 |
0 |
0 |
6 337 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 500 060 |
0 |
0 |
6 500 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 060 |
0 |
0 |
6 500 060 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
89 437 125 |
0 |
0 |
89 437 125 |
-5 837 137 |
0 |
0 |
-5 837 137 |
-2 715 187 |
0 |
0 |
-2 715 187 |
80 884 801 |
0 |
0 |
80 884 801 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
30 217 821 |
0 |
0 |
30 217 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 217 821 |
0 |
0 |
30 217 821 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
126 655 006 |
390 000 |
0 |
127 045 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 715 187 |
0 |
0 |
-2 715 187 |
123 939 819 |
390 000 |
0 |
124 329 819 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
437 137 336 |
10 200 328 |
0 |
447 337 664 |
466 156 |
0 |
1 252 728 |
1 718 884 |
-15 966 |
100 |
0 |
-15 866 |
437 587 526 |
10 200 428 |
1 252 728 |
449 040 682 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 350 000 |
0 |
0 |
9 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
9 800 000 |
0 |
0 |
9 800 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 481 701 |
0 |
0 |
4 481 701 |
-500 000 |
0 |
0 |
-500 000 |
1 330 130 |
0 |
0 |
1 330 130 |
5 311 831 |
0 |
0 |
5 311 831 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
17 315 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 366 141 |
0 |
0 |
3 366 141 |
4 731 580 |
0 |
0 |
4 731 580 |
1 123 488 |
0 |
0 |
1 123 488 |
9 221 209 |
0 |
0 |
9 221 209 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 373 418 |
0 |
0 |
4 373 418 |
1 147 202 |
0 |
0 |
1 147 202 |
473 469 |
0 |
0 |
473 469 |
5 994 089 |
0 |
0 |
5 994 089 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
21 571 260 |
0 |
0 |
21 571 260 |
5 396 097 |
0 |
0 |
5 396 097 |
3 377 087 |
0 |
0 |
3 377 087 |
30 344 444 |
0 |
0 |
30 344 444 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58 012 116 |
0 |
0 |
58 012 116 |
35 117 187 |
0 |
0 |
35 117 187 |
266 154 |
0 |
0 |
266 154 |
93 395 457 |
0 |
0 |
93 395 457 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 929 806 |
0 |
0 |
14 929 806 |
9 481 641 |
0 |
0 |
9 481 641 |
71 862 |
0 |
0 |
71 862 |
24 483 309 |
0 |
0 |
24 483 309 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
73 225 387 |
0 |
0 |
73 225 387 |
44 598 828 |
0 |
0 |
44 598 828 |
338 016 |
0 |
0 |
338 016 |
118 162 231 |
0 |
0 |
118 162 231 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
94 796 647 |
0 |
0 |
94 796 647 |
49 994 925 |
0 |
0 |
49 994 925 |
3 715 103 |
0 |
0 |
3 715 103 |
148 506 675 |
0 |
0 |
148 506 675 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
531 933 983 |
10 200 328 |
0 |
542 134 311 |
50 461 081 |
0 |
1 252 728 |
51 713 809 |
3 699 137 |
100 |
0 |
3 699 237 |
586 094 201 |
10 200 428 |
1 252 728 |
597 547 357 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 232 594 |
0 |
0 |
7 232 594 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
7 232 594 |
0 |
0 |
7 232 594 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
7 232 594 |
0 |
0 |
7 232 594 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
539 166 577 |
10 200 328 |
0 |
549 366 905 |
50 864 660 |
0 |
1 252 728 |
52 117 388 |
3 699 137 |
100 |
0 |
3 699 237 |
593 730 374 |
10 200 428 |
1 252 728 |
605 183 530 |
|
5. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03/1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03/2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 109 246 |
0 |
0 |
9 109 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 109 246 |
0 |
0 |
9 109 246 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 459 497 |
1 809 000 |
0 |
4 268 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 459 497 |
1 809 000 |
0 |
4 268 497 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
100 |
0 |
300 |
200 |
100 |
0 |
300 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
11 568 743 |
8 509 000 |
0 |
20 077 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
100 |
0 |
310 |
11 568 953 |
8 509 100 |
0 |
20 078 053 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
-10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
-10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
11 568 743 |
8 519 000 |
0 |
20 087 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 210 |
-9 900 |
0 |
310 |
11 578 953 |
8 509 100 |
0 |
20 088 053 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-129 475 503 |
-526 609 |
0 |
-130 002 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 534 919 |
-10 000 |
0 |
-1 544 919 |
-131 010 422 |
-536 609 |
0 |
-131 547 031 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-4 127 000 |
0 |
0 |
-4 127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 175 450 |
0 |
0 |
-1 175 450 |
-5 302 450 |
0 |
0 |
-5 302 450 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 067 334 |
0 |
0 |
1 067 334 |
0 |
10 849 |
10 849 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
|||||
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
1 067 334 |
0 |
0 |
1 067 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 849 |
0 |
0 |
10 849 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
1 067 334 |
0 |
0 |
1 067 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 849 |
0 |
0 |
10 849 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
1 067 334 |
0 |
0 |
1 067 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 849 |
0 |
0 |
10 849 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
12 636 077 |
8 519 000 |
0 |
21 155 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 059 |
-9 900 |
0 |
11 159 |
12 657 136 |
8 509 100 |
0 |
21 166 236 |
|
6. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03/1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03/2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
1 252 728 |
1 502 728 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-50 515 955 |
0 |
0 |
-50 515 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 154 092 |
0 |
0 |
-1 154 072 |
-51 670 047 |
0 |
0 |
-51 670 047 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-127 000 |
0 |
0 |
-127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-127 000 |
0 |
0 |
-127 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885387 |
0 |
0 |
885387 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 135 387 |
0 |
0 |
1 135 387 |
0 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 135 387 |
0 |
1 252 728 |
2 388 115 |
|
7. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
55 674 190 |
0 |
0 |
55 674 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 674 190 |
0 |
0 |
55 674 190 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
60 341 120 |
0 |
0 |
60 341 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60341120 |
0 |
0 |
60 341 120 |
03/1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
43 361 112 |
0 |
0 |
43 361 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43361112 |
0 |
0 |
43 361 112 |
03/2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
26 417 189 |
0 |
0 |
26 417 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26417189 |
0 |
0 |
26 417 189 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 687 134 |
0 |
0 |
4 687 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4687134 |
0 |
0 |
4 687 134 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 610 011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3610011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
194 090 756 |
0 |
0 |
194 090 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 090 756 |
0 |
0 |
194 090 756 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 767 753 |
0 |
0 |
16 767 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 188 078 |
0 |
0 |
2 188 078 |
18 955 831 |
0 |
0 |
18 955 831 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
210 858 509 |
0 |
0 |
210 858 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 188 078 |
0 |
0 |
2 188 078 |
213 046 587 |
0 |
0 |
213 046 587 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 634 515 |
0 |
0 |
6 634 515 |
50 461 081 |
0 |
0 |
50 461 081 |
1 500 000 |
1 500 000 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
6 634 515 |
0 |
0 |
6 634 515 |
50 461 081 |
0 |
0 |
50 461 081 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 200 000 |
0 |
0 |
30 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 200 000 |
0 |
0 |
30 200 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
30 200 000 |
0 |
0 |
30 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 200 000 |
0 |
0 |
30 200 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
37 850 000 |
0 |
0 |
37 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 850 000 |
0 |
0 |
37 850 000 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
200 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
417 814 |
0 |
0 |
417 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 814 |
0 |
0 |
417 814 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 918 014 |
0 |
0 |
1 918 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 918 014 |
0 |
0 |
1 918 014 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
257 261 038 |
36 000 |
0 |
257 297 038 |
50 461 081 |
0 |
0 |
50 461 081 |
3 688 078 |
0 |
0 |
3 688 078 |
311 410 197 |
36 000 |
0 |
311 446 197 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
5 299 388 |
-1 118 719 |
0 |
4 180 669 |
-466 156 |
0 |
0 |
-466 156 |
4 903 265 |
0 |
0 |
4 903 265 |
9 736 497 |
-1 118 719 |
0 |
8 617 778 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-83 908 132 |
0 |
0 |
-83 908 132 |
466 156 |
0 |
0 |
466 156 |
-1 039 653 |
0 |
0 |
-1 039 653 |
-84 481 629 |
0 |
0 |
-84 481 629 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
185 709 207 |
0 |
0 |
185 709 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 709 207 |
0 |
0 |
185 709 207 |
|||
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
83 908 132 |
0 |
0 |
83 908 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 908 132 |
0 |
0 |
83 908 132 |
|||
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
269 617 339 |
0 |
0 |
269 617 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 617 339 |
0 |
0 |
269 617 339 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
162064 |
0 |
0 |
162 064 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
565 643 |
0 |
0 |
565 643 |
|||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
269 779 403 |
0 |
0 |
269 779 403 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 182 982 |
0 |
0 |
270 182 982 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
269 779 403 |
0 |
0 |
269 779 403 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 182 982 |
0 |
0 |
270 182 982 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
527 040 441 |
36 000 |
0 |
527 076 441 |
50 864 660 |
0 |
0 |
50 864 660 |
3 688 078 |
0 |
0 |
3 688 078 |
581 593 179 |
36 000 |
0 |
581 629 179 |
|
8. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 1. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
55 674 190 |
0 |
0 |
55 674 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 674 190 |
0 |
0 |
55 674 190 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
60 341 120 |
0 |
0 |
60 341 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 341 120 |
0 |
0 |
60 341 120 |
03/1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
43 361 112 |
0 |
0 |
43 361 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 361 112 |
0 |
0 |
43 361 112 |
03/2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
26 417 189 |
0 |
0 |
26 417 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 417 189 |
0 |
0 |
26 417 189 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 687 134 |
0 |
0 |
4 687 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 687 134 |
0 |
0 |
4 687 134 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 610 011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
194 090 756 |
0 |
0 |
194 090 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 090 756 |
0 |
0 |
194 090 756 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 767 753 |
0 |
0 |
16 767 753 |
0 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
2 188 078 |
0 |
0 |
2 188 078 |
18 955 831 |
0 |
1 252 728 |
20 208 559 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
210 858 509 |
0 |
0 |
210 858 509 |
0 |
0 |
1 252 728 |
1 252 728 |
2 188 078 |
0 |
0 |
2 188 078 |
213 046 587 |
0 |
1 252 728 |
214 299 315 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 634 515 |
0 |
0 |
6 634 515 |
50 461 081 |
0 |
0 |
50 461 081 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
6 634 515 |
0 |
0 |
6 634 515 |
50 461 081 |
0 |
0 |
50 461 081 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 200 000 |
0 |
0 |
30 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 200 000 |
0 |
0 |
30 200 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
30 200 000 |
0 |
0 |
30 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 200 000 |
0 |
0 |
30 200 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
37 850 000 |
0 |
0 |
37 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 850 000 |
0 |
0 |
37 850 000 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 750 000 |
6 700 000 |
0 |
8 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 |
6 700 000 |
0 |
8 450 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 109 246 |
0 |
0 |
9 109 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 109 246 |
0 |
0 |
9 109 246 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 459 497 |
1 809 000 |
0 |
4 268 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 459 497 |
1 809 000 |
0 |
4 268 497 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
200 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
210 |
0 |
0 |
210 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
417 814 |
0 |
0 |
417 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
100 |
0 |
300 |
418 014 |
100 |
0 |
418 114 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
13 736 757 |
8 509 000 |
0 |
22 245 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
100 |
0 |
310 |
13 736 967 |
8 509 100 |
0 |
22 246 067 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
46 000 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
-10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
36 000 |
0 |
46 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
46 000 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
-10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
36 000 |
0 |
46 000 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
269 079 781 |
8 555 000 |
0 |
277 634 781 |
50 461 081 |
0 |
1 252 728 |
51 713 809 |
3 698 288 |
-9 900 |
0 |
3 688 388 |
323 239 150 |
8 545 100 |
1 252 728 |
333 036 978 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-174 692 070 |
-1 645 328 |
0 |
-176 337 398 |
-466 156 |
0 |
0 |
-466 156 |
2 214 254 |
-10 000 |
0 |
2 204 274 |
-172 943 972 |
-1 655 328 |
0 |
-174 599 300 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-88 162 132 |
0 |
0 |
-88 162 132 |
466 156 |
0 |
0 |
466 156 |
-2 215 103 |
0 |
0 |
-2 215 103 |
-89 911 079 |
0 |
0 |
-89 911 079 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
187 661 928 |
0 |
0 |
187 661 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 849 |
0 |
0 |
10 849 |
187 672 777 |
0 |
0 |
187 672 777 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
83 908 132 |
0 |
0 |
83 908 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 908 132 |
0 |
0 |
83 908 132 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
271 570 060 |
0 |
0 |
271 570 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 849 |
0 |
0 |
10 849 |
271 580 909 |
0 |
0 |
271 580 909 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
162 064 |
0 |
0 |
162 064 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565 643 |
0 |
0 |
565 643 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
271 732 124 |
0 |
0 |
271 732 124 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
10 849 |
0 |
0 |
10 849 |
272 146 552 |
0 |
0 |
272 146 552 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
271 732 124 |
0 |
0 |
271 732 124 |
403 579 |
0 |
0 |
403 579 |
10 849 |
0 |
0 |
10 849 |
272 146 552 |
0 |
0 |
272 146 552 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
540 811 905 |
8 555 000 |
0 |
549 366 905 |
50 864 660 |
0 |
1 252 728 |
52 117 388 |
3 709 137 |
-9 900 |
0 |
3 699 237 |
595 385 702 |
8 545 100 |
1 252 728 |
605 183 530 |
|
9. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
9 800 000 |
9 800 000 |
1/1 |
Tervezés (Meggyespusztai út) |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
1/2 |
Tervezés (reptér felé vezető út, Rákóczi u., Vödrösvölgy felé vezető út) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
1/3 |
Településterv |
6 100 000 |
6 100 000 |
|||
1/4 |
tervezési költség útfelújításhoz |
450 000 |
450 000 |
|||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
5 311 831 |
5 311 831 |
2/1 |
Óvoda kerítés (Magyar Falu Program) költségnövekedés:830.130 Ft |
3 918 130 |
3 918 130 |
|||
2/2 |
buszváró |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
2/3 |
kültéri világítás kiépítése Óvodában |
393 701 |
393 701 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
1TB külső winchester |
17 315 |
17 315 |
||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 136 180 |
100 000 |
4 985 029 |
9 221 209 |
4/1 |
beépített szekrény fektetőknek |
629 921 |
629 921 |
|||
4/2 |
kisszék Katica csoport |
275 591 |
275 591 |
|||
4/3 |
klíma (költségnövekedés: 20.039 Ft) |
303 504 |
303 504 |
|||
4/4 |
konyhabútor (iskolai konyha) |
393 701 |
393 701 |
|||
4/5 |
edény csepegtető |
62 992 |
62 992 |
|||
4/6 |
turmix gép |
62 992 |
62 992 |
|||
4/7 |
mélyhűtő láda |
118 110 |
118 110 |
|||
4/8 |
hűtőgép 2 db |
196 850 |
196 850 |
|||
4/9 |
székek, asztalok (iskolai étkező) |
669 291 |
669 291 |
|||
4/10 |
mosógép |
118 110 |
118 110 |
|||
4/11 |
burgonya hasáboló |
55 118 |
55 118 |
|||
4/12 |
kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
282 685 |
482 685 |
|
4/13 |
Iskola melletti játszótérre eszközök beszerzése |
4 248 895 |
4 248 895 |
|||
4/14 |
Beépített szekrény óvodai csoportnak |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
4/15 |
Sörpad garnitúra 12 db |
453 449 |
453 449 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
806 270 |
27 000 |
5 160 819 |
5 994 089 |
|
Beruházások |
K6 |
4 942 450 |
127 000 |
25 274 994 |
30 344 444 |
|
0 |
||||||
0 |
||||||
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
93 395 457 |
93 395 457 |
1/1 |
Radnóti utca felújítása költségnövekedés 266.154 Ft |
2 938 924 |
2 938 924 |
|||
1/2 |
Kossuth u 20. felújítása (Magyar Falu Program) |
4 787 517 |
4 787 517 |
|||
1/3 |
Ravatalozó felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
1/4 |
Radnóti -Ady utca felújítása ( Magyar Falu Program) |
16 055 768 |
16 055 768 |
|||
1/5 |
Felsődomb,Kossuth,Kötéssűrű, Tóth Á. Utca felújítása |
31 496 061 |
31 496 061 |
|||
1/6 |
Önkormányzati utak felújítása (Magyar Falu Program 2022) |
35 117 187 |
35 117 187 |
|||
0 |
||||||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
3/1 |
konyhai elszívók motorcseréje |
283 465 |
283 465 |
|||
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76 535 |
0 |
24 406 774 |
24 483 309 |
Felújítások |
K7 |
360 000 |
0 |
117 802 231 |
118 162 231 |
|
10. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Általános tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
80 884 801 |
80 884 801 |
02 |
Céltartalékok |
K512 |
0 |
0 |
30 217 821 |
30 217 821 |
03 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
111 102 622 |
111 102 622 |
11. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 636 173 |
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
7 636 173 |
0 |
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
12. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
130 468 848 |
50 784 660 |
0 |
181 253 508 |
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
5 302 450 |
127 000 |
0 |
5 429 450 |
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
135 771 298 |
50 911 660 |
0 |
186 682 958 |
13. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
120 000 |
120 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
7 054 418 |
7 054 418 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 252 728 |
593 928 |
1 846 656 |
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
6 375 000 |
6 375 000 |
||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 812 485 |
4 812 485 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
1 252 728 |
18 955 831 |
20 208 559 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
6 634 515 |
6 634 515 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
51 961 081 |
51 961 081 |
||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
58 595 596 |
58 595 596 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
10 000 |
10 000 |
||
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B63 |
10 000 |
0 |
36 000 |
46 000 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B73 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B74 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B73 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi tény (teljesítés) |
2021.évi tény (teljesítés) |
2022.évi költségvetés |
|||||||||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 047 025 |
34 099 490 |
28 652 168 |
122 798 683 |
65 664 919 |
35 716 635 |
24 613 959 |
125 995 513 |
92 977 164 |
39 401 906 |
25 619 645 |
157 998 715 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
304 535 |
381 295 |
18 737 502 |
19 423 332 |
0 |
3 743 |
18 509 480 |
18 513 223 |
0 |
380 000 |
21 334 003 |
21 714 003 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
60 351 560 |
34 480 785 |
47 389 670 |
142 222 015 |
65 664 919 |
35 720 378 |
43 123 439 |
144 508 736 |
92 977 164 |
39 781 906 |
46 953 648 |
179 712 718 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 117 047 |
5 401 257 |
7 192 105 |
22 710 409 |
10 139 841 |
5 171 650 |
5 861 872 |
21 173 363 |
12 667 935 |
5 083 519 |
6 040 620 |
23 792 074 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
18 480 834 |
433 656 |
6 661 060 |
25 575 550 |
20 999 091 |
393 073 |
6 192 905 |
27 585 069 |
26 706 445 |
344 488 |
6 600 000 |
33 650 933 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
404 207 |
1 619 583 |
1 900 238 |
3 924 028 |
448 877 |
1 626 191 |
1 989 015 |
4 064 083 |
800 551 |
1 800 000 |
2 100 000 |
4 700 551 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 141 962 |
2 145 390 |
25 979 049 |
32 266 401 |
5 840 648 |
1 952 423 |
34 597 273 |
42 390 344 |
8 855 417 |
4 125 000 |
41 254 882 |
54 235 299 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
356 830 |
78 740 |
465 570 |
0 |
394 250 |
24 500 |
418 750 |
60 000 |
450 000 |
70 000 |
580 000 |
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 062 901 |
811 462 |
13 379 433 |
19 253 796 |
6 251 771 |
880 140 |
23 587 969 |
30 719 880 |
9 567 572 |
1 587 862 |
12 883 854 |
24 039 288 |
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
28 119 904 |
5 366 921 |
47 998 520 |
81 485 345 |
33 540 387 |
5 246 077 |
66 391 662 |
105 178 126 |
45 989 985 |
8 307 350 |
62 908 736 |
117 206 071 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
2 919 300 |
2 919 300 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
2 919 300 |
2 919 300 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
445 216 |
445 216 |
0 |
0 |
6 337 137 |
6 337 137 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
4 550 847 |
4 550 847 |
0 |
0 |
6 020 161 |
6 020 161 |
0 |
0 |
6 500 060 |
6 500 060 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
390 250 |
390 250 |
0 |
0 |
390 000 |
390 000 |
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 884 801 |
80 884 801 |
||||||
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 217 821 |
30 217 821 |
||||||
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
5 133 158 |
5 133 158 |
0 |
0 |
6 855 627 |
6 855 627 |
0 |
0 |
124 329 819 |
124 329 819 |
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
98 588 511 |
45 248 963 |
110 632 753 |
254 470 227 |
109 345 147 |
46 138 105 |
124 834 442 |
280 317 694 |
151 635 084 |
53 172 775 |
244 232 823 |
449 040 682 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 800 000 |
9 800 000 |
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 571 103 |
14 571 103 |
0 |
0 |
5 311 831 |
5 311 831 |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
107 717 |
1 483 560 |
1 591 277 |
25 906 |
0 |
1 331 609 |
1 357 515 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
495 654 |
144 030 |
4 328 632 |
4 968 316 |
983 162 |
92 188 |
22 195 964 |
23 271 314 |
4 136 180 |
100 000 |
4 985 029 |
9 221 209 |
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
133 826 |
43 833 |
1 432 672 |
1 610 331 |
188 118 |
24 891 |
9 491 012 |
9 704 021 |
806 270 |
27 000 |
5 160 819 |
5 994 089 |
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
629 480 |
295 580 |
7 244 864 |
8 169 924 |
1 197 186 |
117 079 |
47 589 688 |
48 903 953 |
4 942 450 |
127 000 |
25 274 994 |
30 344 444 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
4 917 526 |
4 917 526 |
0 |
0 |
30 057 170 |
30 057 170 |
0 |
0 |
93 395 457 |
93 395 457 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
1 451 932 |
1 451 932 |
0 |
0 |
8 115 437 |
8 115 437 |
76 535 |
0 |
24 406 774 |
24 483 309 |
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
6 829 458 |
6 829 458 |
0 |
0 |
38 172 607 |
38 172 607 |
360 000 |
0 |
117 802 231 |
118 162 231 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
629 480 |
295 580 |
14 074 322 |
14 999 382 |
1 197 186 |
117 079 |
85 994 606 |
87 308 871 |
5 302 450 |
127 000 |
143 077 225 |
148 506 675 |
|
58 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
99 217 991 |
45 544 543 |
124 707 075 |
269 469 609 |
110 542 333 |
46 255 184 |
210 829 048 |
367 626 565 |
156 937 534 |
53 299 775 |
387 310 048 |
597 547 357 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 125 296 |
7 125 296 |
8 256 704 |
8 256 704 |
7 636 173 |
7 636 173 |
||||||
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
130 116 042 |
130 116 042 |
138 111 519 |
138 111 519 |
186 682 958 |
186 682 958 |
||||||
64 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
65 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
137 241 338 |
137 241 338 |
0 |
0 |
146 368 223 |
146 368 223 |
0 |
0 |
194 319 131 |
194 319 131 |
68 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
69 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
70 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
71 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
72 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
74 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
137 241 338 |
137 241 338 |
0 |
0 |
146 368 223 |
146 368 223 |
0 |
0 |
194 319 131 |
194 319 131 |
75 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
99 217 991 |
45 544 543 |
261 948 413 |
406 710 947 |
110 542 333 |
46 255 184 |
357 197 271 |
513 994 788 |
156 937 534 |
53 299 775 |
581 629 179 |
791 866 488 |
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
151 533 969 |
151 533 969 |
0 |
0 |
192 285 234 |
192 285 234 |
0 |
0 |
194 090 756 |
194 090 756 |
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
28 606 394 |
28 606 394 |
0 |
0 |
54 150 172 |
54 150 172 |
0 |
1 252 728 |
18 955 831 |
20 208 559 |
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
180 140 363 |
180 140 363 |
0 |
0 |
246 435 406 |
246 435 406 |
0 |
1 252 728 |
213 046 587 |
214 299 315 |
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 375 080 |
7 375 080 |
0 |
0 |
7 372 116 |
7 372 116 |
0 |
0 |
7 400 000 |
7 400 000 |
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
52 360 967 |
52 360 967 |
0 |
0 |
30 175 621 |
30 175 621 |
0 |
0 |
30 200 000 |
30 200 000 |
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
1 046 458 |
1 046 458 |
0 |
0 |
237 723 |
237 723 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
60 785 412 |
60 785 412 |
0 |
0 |
37 785 460 |
37 785 460 |
0 |
0 |
37 850 000 |
37 850 000 |
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 359 278 |
0 |
3 291 012 |
7 650 290 |
6 725 332 |
225 000 |
1 470 496 |
8 420 828 |
6 700 000 |
250 000 |
1 500 000 |
8 450 000 |
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
1 281 309 |
1 281 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
7 385 964 |
0 |
0 |
7 385 964 |
8 297 798 |
0 |
0 |
8 297 798 |
9 109 246 |
0 |
0 |
9 109 246 |
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 173 075 |
0 |
6 927 520 |
10 100 595 |
4 056 355 |
0 |
15 296 883 |
19 353 238 |
4 268 497 |
0 |
0 |
4 268 497 |
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
354 254 |
0 |
0 |
354 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
108 |
109 |
1 |
1 |
209 |
211 |
10 |
0 |
200 |
210 |
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
87 893 |
40 000 |
1 385 620 |
1 513 513 |
116 584 |
50 673 |
1 720 019 |
1 887 276 |
300 |
0 |
417 814 |
418 114 |
100 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
15 360 465 |
40 000 |
12 885 569 |
28 286 034 |
19 196 070 |
275 674 |
18 487 607 |
37 959 351 |
20 078 053 |
250 000 |
1 918 014 |
22 246 067 |
101 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
102 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
103 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
36 000 |
36 000 |
5 475 |
0 |
36 000 |
41 475 |
10 000 |
0 |
36 000 |
46 000 |
||
104 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
5 475 |
0 |
36 000 |
41 475 |
10 000 |
0 |
36 000 |
46 000 |
105 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
15 360 465 |
40 000 |
253 847 344 |
269 247 809 |
19 201 545 |
275 674 |
302 744 473 |
322 221 692 |
20 088 053 |
1 502 728 |
252 850 601 |
274 441 382 |
|
106 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
9 551 815 |
9 551 815 |
0 |
0 |
15 293 119 |
15 293 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
27 181 990 |
27 181 990 |
0 |
0 |
89 004 208 |
89 004 208 |
0 |
0 |
58 595 596 |
58 595 596 |
111 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
36 733 805 |
36 733 805 |
0 |
0 |
104 297 327 |
104 297 327 |
0 |
0 |
58 595 596 |
58 595 596 |
112 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
65 576 377 |
65 576 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
115 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
117 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
65 576 377 |
65 576 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
119 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
120 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
121 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
62 383 805 |
62 383 805 |
0 |
0 |
169 873 704 |
169 873 704 |
0 |
0 |
58 595 596 |
58 595 596 |
|
123 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 360 465 |
40 000 |
316 231 149 |
331 631 614 |
19 201 545 |
275 674 |
472 618 177 |
492 095 396 |
20 088 053 |
1 502 728 |
311 446 197 |
333 036 978 |
124 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-83 228 046 |
-45 208 963 |
143 214 591 |
14 777 582 |
-90 143 602 |
-45 862 431 |
177 910 031 |
41 903 998 |
-131 547 031 |
-51 670 047 |
8 617 778 |
-174 599 300 |
|
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-629 480 |
-295 580 |
48 309 483 |
47 384 423 |
-1 197 186 |
-117 079 |
83 879 098 |
82 564 833 |
-5 302 450 |
-127 000 |
-84 481 629 |
-89 911 079 |
|
126 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
127 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
128 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
341 811 |
65 716 |
82 790 387 |
83 197 914 |
746 490 |
415 010 |
145 223 965 |
146 385 465 |
1 078 183 |
885 387 |
185 709 207 |
187 672 777 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 908 132 |
83 908 132 |
||||||
130 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
132 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
341 811 |
65 716 |
82 790 387 |
83 197 914 |
746 490 |
415 010 |
145 223 965 |
146 385 465 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
133 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 150 842 |
8 150 842 |
8 972 468 |
8 972 468 |
0 |
0 |
565 643 |
565 643 |
||||
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
135 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 262 205 |
45 853 837 |
130 116 042 |
91 661 632 |
46 449 887 |
138 111 519 |
135 771 298 |
50 911 660 |
186 682 958 |
|||
136 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
137 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
138 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
84 604 016 |
45 919 553 |
90 941 229 |
221 464 798 |
92 408 122 |
46 864 897 |
154 196 433 |
293 469 452 |
136 849 481 |
51 797 047 |
270 182 982 |
458 829 510 |
139 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
140 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
141 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
142 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
143 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 604 016 |
45 919 553 |
90 941 229 |
221 464 798 |
92 408 122 |
46 864 897 |
154 196 433 |
293 469 452 |
136 849 481 |
51 797 047 |
270 182 982 |
458 829 510 |
146 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
99 964 481 |
45 959 553 |
407 172 378 |
553 096 412 |
111 609 667 |
47 140 571 |
626 814 610 |
785 564 848 |
156 937 534 |
53 299 775 |
581 629 179 |
791 866 488 |
15. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5718330 |
7299254 |
7299254 |
6817363 |
7299254 |
7299254 |
7299254 |
7299254 |
7299254 |
7611254 |
7611254 |
8991254 |
87 844 233 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
701568 |
701 568 |
|||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1587000 |
0 |
0 |
1587000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 174 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
32956 |
32956 |
32956 |
32956 |
32956 |
32956 |
32956 |
32956 |
32956 |
32956 |
32956 |
32956 |
395 472 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
280000 |
280 000 |
|||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
20000 |
20000 |
30000 |
30000 |
100 000 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
481891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
481 891 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 771 286 |
7 332 210 |
7 332 210 |
7 352 210 |
8 919 210 |
7 362 210 |
8 033 778 |
8 919 210 |
7 332 210 |
7 674 210 |
7 644 210 |
9 304 210 |
92 977 164 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5 771 286 |
7 332 210 |
7 332 210 |
7 352 210 |
8 919 210 |
7 362 210 |
8 033 778 |
8 919 210 |
7 332 210 |
7 674 210 |
7 644 210 |
9 304 210 |
92 977 164 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
887312 |
949873 |
949873 |
949873 |
1394233 |
965074 |
949873 |
1394233 |
949873 |
990433 |
990433 |
1296852 |
12 667 935 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30000 |
40000 |
30000 |
30000 |
30000 |
10000 |
30000 |
30000 |
40000 |
30000 |
300 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2000000 |
2000000 |
2500000 |
2500000 |
1500000 |
2000000 |
2206445 |
2500000 |
2300000 |
2300000 |
2300000 |
2300000 |
26 406 445 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 030 000 |
2 040 000 |
2 530 000 |
2 530 000 |
1 530 000 |
2 000 000 |
2 216 445 |
2 500 000 |
2 330 000 |
2 330 000 |
2 340 000 |
2 330 000 |
26 706 445 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
37185 |
37185 |
37185 |
37185 |
37185 |
37185 |
37185 |
37185 |
37185 |
37185 |
37185 |
37185 |
446 220 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
29528 |
29528 |
29528 |
29528 |
29528 |
29528 |
29528 |
29528 |
29528 |
29528 |
29528 |
29528 |
354 331 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
66 713 |
66 713 |
66 713 |
66 713 |
66 713 |
66 713 |
66 713 |
66 713 |
66 713 |
66 713 |
66 713 |
66 713 |
800 551 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
259186 |
259186 |
259186 |
259186 |
259186 |
259186 |
259186 |
259186 |
259186 |
259186 |
259186 |
259186 |
3 110 236 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
118110 |
118110 |
118110 |
118110 |
118110 |
118110 |
118110 |
118110 |
118110 |
118110 |
1 181 102 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
161326 |
161326 |
161326 |
161326 |
161326 |
161326 |
161326 |
161326 |
161326 |
161326 |
161326 |
161326 |
1 935 906 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
101000 |
101000 |
130000 |
101000 |
100000 |
101000 |
634 000 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
166181 |
166181 |
166181 |
166181 |
166181 |
166181 |
166181 |
166181 |
166181 |
166181 |
166181 |
166181 |
1 994 173 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
687 693 |
704 803 |
704 803 |
805 803 |
834 803 |
704 803 |
805 803 |
704 803 |
686 693 |
805 803 |
704 803 |
704 803 |
8 855 417 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 000 |
25 000 |
10 000 |
60 000 |
|||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
60 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
650000 |
650000 |
650000 |
456000 |
418472 |
650000 |
710000 |
694000 |
721000 |
724000 |
694000 |
650000 |
7 667 472 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
393000 |
400000 |
400000 |
607000 |
1 800 000 |
||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8433 |
8333 |
8333 |
100 100 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 051 333 |
658 333 |
658 333 |
864 333 |
426 805 |
658 333 |
1 118 333 |
702 333 |
729 333 |
1 339 433 |
702 333 |
658 333 |
9 567 572 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 835 739 |
3 469 849 |
3 959 849 |
4 291 849 |
2 858 321 |
3 429 849 |
4 232 294 |
3 973 849 |
3 812 739 |
4 541 949 |
3 823 849 |
3 759 849 |
45 989 985 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||||||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
||||||||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||||||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
10 494 337 |
11 751 932 |
12 241 932 |
12 593 932 |
13 171 764 |
11 757 133 |
13 215 945 |
14 287 292 |
12 094 822 |
13 206 592 |
12 458 492 |
14 360 911 |
151 635 084 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
440944 |
1170039 |
1582678 |
942519 |
4 136 180 |
||||||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
119055 |
5411 |
427323 |
254481 |
806 270 |
||||||||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
559 999 |
1 175 450 |
0 |
2 010 001 |
1 197 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 942 450 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||||||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
283 465 |
283 465 |
|||||||||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76 535 |
76 535 |
|||||||||||
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||||||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||||||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||||||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||||||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||||||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||||||||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
||||||||||||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
559 999 |
1 175 450 |
0 |
2 370 001 |
1 197 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 302 450 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
10 494 337 |
11 751 932 |
12 241 932 |
13 153 931 |
14 347 214 |
11 757 133 |
15 585 946 |
15 484 292 |
12 094 822 |
13 206 592 |
12 458 492 |
14 360 911 |
156 937 534 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
10 494 337 |
11 751 932 |
12 241 932 |
13 153 931 |
14 347 214 |
11 757 133 |
15 585 946 |
15 484 292 |
12 094 822 |
13 206 592 |
12 458 492 |
14 360 911 |
156 937 534 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||||||
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||||||
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||||||||
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||||||
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||||
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||||||||
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||||||||
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||||||||
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||||
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
600000 |
600000 |
900000 |
200000 |
200000 |
500000 |
550000 |
550000 |
6 700 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
900000 |
900000 |
900000 |
900000 |
900000 |
450000 |
450000 |
450000 |
900000 |
900000 |
900000 |
559246 |
9 109 246 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
418500 |
418500 |
418500 |
418500 |
405000 |
283500 |
364500 |
175500 |
297000 |
378000 |
391500 |
299497 |
4 268 497 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
2 |
2 |
4 |
10 |
||||||||
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
300 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 968 525 |
1 968 525 |
1 968 527 |
1 968 525 |
1 905 025 |
1 333 527 |
1 714 525 |
825 525 |
1 397 027 |
1 778 025 |
1 841 525 |
1 408 772 |
20 078 053 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||||||
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
1 968 525 |
1 968 525 |
1 968 527 |
1 968 525 |
1 905 025 |
1 333 527 |
1 714 525 |
835 525 |
1 397 027 |
1 778 025 |
1 841 525 |
1 408 772 |
20 088 053 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||||||||
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||||||
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||||||
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||||||
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||||||
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||||||
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||||||
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||||||
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
1 968 525 |
1 968 525 |
1 968 527 |
1 968 525 |
1 905 025 |
1 333 527 |
1 714 525 |
835 525 |
1 397 027 |
1 778 025 |
1 841 525 |
1 408 772 |
20 088 053 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-8 525 812 |
-9 783 407 |
-10 273 405 |
-10 625 407 |
-11 266 739 |
-10 423 606 |
-11 501 420 |
-13 451 767 |
-10 697 795 |
-11 428 567 |
-10 616 967 |
-12 952 139 |
-131 547 031 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
-559 999 |
-1 175 450 |
0 |
-2 370 001 |
-1 197 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 302 450 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||||||||||
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||||||||
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||||||||||
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||||||||
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||||||||
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||||||||
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||||||||
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1067334 |
1 067 334 |
|||||||||||
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
1 067 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 067 334 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7458478 |
9783407 |
10273405 |
11185406 |
12442189 |
10423606 |
13871421 |
14648767 |
10697795 |
11428567 |
10616967 |
12952139 |
135 782 147 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
8 525 812 |
9 783 407 |
10 273 405 |
11 185 406 |
12 442 189 |
10 423 606 |
13 871 421 |
14 648 767 |
10 697 795 |
11 428 567 |
10 616 967 |
12 952 139 |
136 849 481 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||||||||
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||||||||
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||||||||
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||||||||||
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
8 525 812 |
9 783 407 |
10 273 405 |
11 185 406 |
12 442 189 |
10 423 606 |
13 871 421 |
14 648 767 |
10 697 795 |
11 428 567 |
10 616 967 |
12 952 139 |
136 849 481 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
10 494 337 |
11 751 932 |
12 241 932 |
13 153 931 |
14 347 214 |
11 757 133 |
15 585 946 |
15 484 292 |
12 094 822 |
13 206 592 |
12 458 492 |
14 360 911 |
156 937 534 |
|
16. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2831200 |
2831200 |
2831200 |
3002810 |
3002810 |
3002810 |
3002810 |
3002810 |
3002810 |
3002810 |
3002810 |
3002810 |
35 518 890 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1021320 |
1 021 320 |
|||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
691170 |
0 |
0 |
691170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 382 340 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52632 |
52 632 |
|||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
40849 |
40849 |
40849 |
40849 |
40849 |
40849 |
40849 |
40849 |
40849 |
40849 |
40849 |
40849 |
490 188 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
96000 |
96 000 |
|||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30076 |
620000 |
60152 |
40080 |
75188 |
15040 |
840 536 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2 872 049 |
2 872 049 |
2 902 125 |
3 734 829 |
3 663 659 |
3 103 811 |
4 756 149 |
3 083 739 |
3 171 479 |
3 043 659 |
3 058 699 |
3 139 659 |
39 401 906 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
370833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
380 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
370 833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
380 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 872 882 |
2 872 882 |
2 902 958 |
3 735 662 |
3 664 492 |
3 104 644 |
5 126 982 |
3 084 572 |
3 172 312 |
3 044 492 |
3 059 532 |
3 140 492 |
39 781 906 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
345904 |
345904 |
349814 |
561741 |
510941 |
376033 |
694513 |
373423 |
377987 |
379650 |
370168 |
397441 |
5 083 519 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20000 |
10000 |
20000 |
50 000 |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50000 |
30000 |
25000 |
20000 |
100000 |
-245512 |
60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
45000 |
294 488 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
50 000 |
30 000 |
25 000 |
40 000 |
100 000 |
-245 512 |
70 000 |
60 000 |
50 000 |
70 000 |
50 000 |
45 000 |
344 488 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 800 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
116667 |
116667 |
116667 |
116667 |
116667 |
116667 |
116667 |
116667 |
116667 |
116667 |
116667 |
116667 |
1 400 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100000 |
300000 |
200000 |
600 000 |
|||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
400000 |
400000 |
400000 |
1 200 000 |
|||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
240 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
82083 |
82083 |
82083 |
82083 |
82083 |
28333 |
82083 |
82083 |
82083 |
685 000 |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
218 750 |
218 750 |
536 667 |
718 750 |
536 667 |
218 750 |
136 667 |
518 750 |
165 000 |
218 750 |
418 750 |
218 750 |
4 125 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
37500 |
450 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
450 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
121863 |
121863 |
121863 |
147375 |
121863 |
121863 |
121863 |
121863 |
121863 |
121863 |
121863 |
121863 |
1 487 862 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
8333 |
100 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
130 196 |
130 196 |
130 196 |
155 708 |
130 196 |
130 196 |
130 196 |
130 196 |
130 196 |
130 196 |
130 196 |
130 196 |
1 587 862 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
586 446 |
566 446 |
879 363 |
1 101 958 |
954 363 |
290 934 |
524 363 |
896 446 |
532 696 |
606 446 |
786 446 |
581 446 |
8 307 350 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
3 805 232 |
3 785 232 |
4 132 135 |
5 399 361 |
5 129 796 |
3 771 611 |
6 345 858 |
4 354 441 |
4 082 995 |
4 030 588 |
4 216 146 |
4 119 379 |
53 172 775 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100000 |
100 000 |
|||||||||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||||||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27000 |
27 000 |
|||||||||||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
3 805 232 |
3 785 232 |
4 132 135 |
5 399 361 |
5 129 796 |
3 771 611 |
6 345 858 |
4 354 441 |
4 209 995 |
4 030 588 |
4 216 146 |
4 119 379 |
53 299 775 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||||||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||||||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||||||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||||||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||||||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||||||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||||||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||||||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||||||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||||||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||||||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||||||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||||||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||||||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||||||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||||||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||||||||
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
3 805 232 |
3 785 232 |
4 132 135 |
5 399 361 |
5 129 796 |
3 771 611 |
6 345 858 |
4 354 441 |
4 209 995 |
4 030 588 |
4 216 146 |
4 119 379 |
53 299 775 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||||||||||
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1252728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 728 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
1 252 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 252 728 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
30000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
250 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
250 000 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
20 000 |
1 272 728 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
1 502 728 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
20 000 |
1 272 728 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
1 502 728 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-3 785 232 |
-2 512 504 |
-4 112 135 |
-5 379 361 |
-5 099 796 |
-3 751 611 |
-6 325 858 |
-4 334 441 |
-4 062 995 |
-4 010 588 |
-4 196 146 |
-4 099 379 |
-51 670 047 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-127 000 |
0 |
0 |
0 |
-127 000 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
885387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2899845 |
2512504 |
4112135 |
5379361 |
5099796 |
3751611 |
6325858 |
4334441 |
4189995 |
4010588 |
4196146 |
4099379 |
50 911 660 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
3 785 232 |
2 512 504 |
4 112 135 |
5 379 361 |
5 099 796 |
3 751 611 |
6 325 858 |
4 334 441 |
4 189 995 |
4 010 588 |
4 196 146 |
4 099 379 |
51 797 047 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
3 785 232 |
2 512 504 |
4 112 135 |
5 379 361 |
5 099 796 |
3 751 611 |
6 325 858 |
4 334 441 |
4 189 995 |
4 010 588 |
4 196 146 |
4 099 379 |
51 797 047 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
3 805 232 |
3 785 232 |
4 132 135 |
5 399 361 |
5 129 796 |
3 771 611 |
6 345 858 |
4 354 441 |
4 209 995 |
4 030 588 |
4 216 146 |
4 119 379 |
53 299 775 |
|
17. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1720334 |
2107801 |
2107801 |
1976540 |
2007801 |
2007801 |
2007801 |
2007801 |
2007801 |
2007801 |
2007801 |
2407801 |
24 374 884 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
396750 |
0 |
0 |
396750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
793 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
40800 |
408 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
12 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
31261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 261 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 720 334 |
2 107 801 |
2 148 601 |
2 445 351 |
2 048 601 |
2 048 601 |
2 445 351 |
2 048 601 |
2 048 601 |
2 048 601 |
2 048 601 |
2 460 601 |
25 619 645 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1207800 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1486140 |
17 591 590 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
205752 |
204046 |
224046 |
261312 |
224046 |
261312 |
281312 |
204046 |
281312 |
204046 |
224046 |
297137 |
2 872 413 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
870 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 513 552 |
1 748 186 |
1 768 186 |
1 883 577 |
1 768 186 |
1 805 452 |
1 903 577 |
1 748 186 |
1 825 452 |
1 748 186 |
1 768 186 |
1 853 277 |
21 334 003 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 233 886 |
3 855 987 |
3 916 787 |
4 328 928 |
3 816 787 |
3 854 053 |
4 348 928 |
3 796 787 |
3 874 053 |
3 796 787 |
3 816 787 |
4 313 878 |
46 953 648 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
449842 |
471041 |
473381 |
604206 |
479054 |
483414 |
618719 |
476714 |
485754 |
476714 |
479054 |
542727 |
6 040 620 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
25000 |
25000 |
50 000 |
||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
545833 |
545833 |
545833 |
545833 |
545833 |
545833 |
545833 |
545833 |
545833 |
545833 |
545833 |
545833 |
6 550 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
545 833 |
545 833 |
545 833 |
570 833 |
545 833 |
545 833 |
545 833 |
545 833 |
570 833 |
545 833 |
545 833 |
545 833 |
6 600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
600 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
2 100 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1583333 |
1583333 |
1583333 |
1583333 |
1583333 |
1583333 |
1583333 |
1583333 |
1583333 |
1583333 |
1583333 |
1583333 |
19 000 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
101667 |
101667 |
101667 |
101667 |
101667 |
101667 |
101667 |
101667 |
101667 |
101667 |
101667 |
101667 |
1 220 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300000 |
400000 |
4000000 |
500000 |
342500 |
5 542 500 |
|||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
257083 |
257083 |
257083 |
257083 |
257083 |
257083 |
257083 |
257083 |
257083 |
257083 |
257083 |
257083 |
3 085 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1006292 |
1006292 |
1006292 |
1006292 |
1006292 |
1338174 |
1006292 |
1006292 |
1006292 |
1006292 |
1006292 |
1006292 |
12 407 382 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2 948 375 |
3 248 375 |
2 948 375 |
3 348 375 |
2 948 375 |
3 280 257 |
6 948 375 |
2 948 375 |
3 448 375 |
3 290 875 |
2 948 375 |
2 948 375 |
41 254 882 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1667 |
1667 |
1667 |
1667 |
1667 |
1667 |
1667 |
1667 |
1667 |
1667 |
1667 |
1667 |
20 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50000 |
50 000 |
|||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
51 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
1 667 |
70 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
838610 |
910610 |
838610 |
940610 |
838610 |
918262 |
1493465 |
845598 |
961450 |
920810 |
838610 |
838610 |
11 183 854 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500000 |
500000 |
400000 |
300000 |
1 700 000 |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
838 610 |
910 610 |
838 610 |
1 440 610 |
838 610 |
1 418 262 |
1 493 465 |
1 245 598 |
961 450 |
1 220 810 |
838 610 |
838 610 |
12 883 854 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
4 509 485 |
4 881 485 |
4 509 485 |
5 536 485 |
4 559 485 |
5 421 019 |
9 164 340 |
4 916 473 |
5 157 325 |
5 234 185 |
4 509 485 |
4 509 485 |
62 908 736 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
333000 |
333000 |
333000 |
333000 |
333000 |
333000 |
333000 |
333000 |
333000 |
337000 |
333000 |
333000 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
337 000 |
333 000 |
333 000 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
6337137 |
6 337 137 |
|||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
650060 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
650000 |
6 500 060 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
390000 |
390 000 |
|||||||||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
80884801 |
80 884 801 |
|||||||||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
30217821 |
30 217 821 |
|||||||||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
650 060 |
6 987 137 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
1 040 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
111 752 622 |
124 329 819 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
8 526 213 |
9 541 513 |
9 882 713 |
17 789 756 |
9 838 326 |
10 741 486 |
15 114 987 |
10 562 974 |
10 500 132 |
10 494 686 |
9 788 326 |
121 451 712 |
244 232 823 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
450000 |
3250000 |
6100000 |
9 800 000 |
|||||||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
830130 |
4481701 |
5 311 831 |
||||||||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
17315 |
17 315 |
|||||||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100000 |
100000 |
4685029 |
100000 |
4 985 029 |
||||||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4675 |
121500 |
27000 |
877500 |
1164186 |
27000 |
1264958 |
27000 |
1647000 |
5 160 819 |
|||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
21 990 |
1 401 630 |
127 000 |
4 127 500 |
5 645 887 |
0 |
127 000 |
5 949 987 |
0 |
127 000 |
7 747 000 |
25 274 994 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58278270 |
35117187 |
93 395 457 |
||||||||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14925133 |
9481641 |
24 406 774 |
||||||||||
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 203 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 598 828 |
117 802 231 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
21 990 |
1 401 630 |
127 000 |
4 127 500 |
78 849 290 |
0 |
127 000 |
5 949 987 |
0 |
127 000 |
52 345 828 |
143 077 225 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
8 526 213 |
9 563 503 |
11 284 343 |
17 916 756 |
13 965 826 |
89 590 776 |
15 114 987 |
10 689 974 |
16 450 119 |
10 494 686 |
9 915 326 |
173 797 540 |
387 310 048 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7232594 |
0 |
0 |
403579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 636 173 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10358323 |
12295911 |
14385540 |
16564767 |
17541985 |
14175217 |
20197279 |
18983208 |
14887790 |
15439155 |
14813113 |
17040360 |
186 682 648 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
17 590 917 |
12 295 911 |
14 385 540 |
16 968 346 |
17 541 985 |
14 175 217 |
20 197 279 |
18 983 208 |
14 887 790 |
15 439 155 |
14 813 113 |
17 040 360 |
194 318 821 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
17 590 917 |
12 295 911 |
14 385 540 |
16 968 346 |
17 541 985 |
14 175 217 |
20 197 279 |
18 983 208 |
14 887 790 |
15 439 155 |
14 813 113 |
17 040 360 |
194 318 821 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
26 117 130 |
21 859 414 |
25 669 883 |
34 885 102 |
31 507 811 |
103 765 993 |
35 312 266 |
29 673 182 |
31 337 909 |
25 933 841 |
24 728 439 |
190 837 900 |
581 628 869 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 680 903 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
55 674 190 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
7 240 934 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
60 341 120 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 373 396 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
69 778 301 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
562 456 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
4 687 134 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||||||||
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
22 857 689 |
18 848 471 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
194 090 756 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||||||||
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||||||||
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||||||||
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||||||||
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1397313 |
1397313 |
1397313 |
1397313 |
1397313 |
1397313 |
3585391 |
1397313 |
1397313 |
1397313 |
1397313 |
1397313 |
18 955 831 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
24 255 002 |
20 245 783 |
16 635 772 |
16 635 772 |
16 635 772 |
16 635 772 |
18 823 850 |
16 635 772 |
16 635 772 |
16 635 772 |
16 635 772 |
16 635 772 |
213 046 587 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
616667 |
616667 |
616667 |
616667 |
616667 |
616667 |
616667 |
616667 |
616667 |
616667 |
616667 |
616667 |
7 400 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2516667 |
2516667 |
2516667 |
2516667 |
2516667 |
2516667 |
2516667 |
2516667 |
2516667 |
2516667 |
2516667 |
2516667 |
30 200 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
30 200 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
20833 |
250 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
37 850 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
200 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
234481 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
417 814 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
359 497 |
141 683 |
141 683 |
141 683 |
141 683 |
141 683 |
141 683 |
141 683 |
141 683 |
141 683 |
141 683 |
141 683 |
1 918 014 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
27 771 666 |
23 544 633 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
22 122 700 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
252 850 601 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
57095596 |
0 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 595 596 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
57 095 596 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 595 596 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
57 095 596 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 595 596 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
27 771 666 |
23 544 633 |
19 934 622 |
77 030 218 |
19 934 622 |
19 934 622 |
23 622 700 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
311 446 197 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
19 245 454 |
14 003 121 |
10 051 910 |
2 144 866 |
10 096 296 |
9 193 136 |
7 007 713 |
9 371 648 |
9 434 490 |
9 439 936 |
10 146 296 |
-101 517 090 |
8 617 777 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-21 990 |
-1 401 630 |
56 968 596 |
-4 127 500 |
-78 849 290 |
1 500 000 |
-127 000 |
-5 949 987 |
0 |
-127 000 |
-52 345 828 |
-84 481 629 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
185709207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 709 207 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
83908132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 908 132 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
269 617 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 617 339 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
162064 |
0 |
0 |
403579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565 643 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
269 779 403 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 182 982 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||||||||
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
269 779 403 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 182 982 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
297 551 069 |
23 544 633 |
19 934 622 |
77 433 797 |
19 934 622 |
19 934 622 |
23 622 700 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
19 934 622 |
581 629 179 |
|
18. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 269 864 |
12 238 255 |
12 238 255 |
11 796 713 |
12 309 865 |
12 309 865 |
12 309 865 |
12 309 865 |
12 309 865 |
12 621 865 |
12 621 865 |
14 401 865 |
147 738 007 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 722 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 722 888 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1 087 920 |
1 587 000 |
0 |
1 087 920 |
1 587 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 349 840 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
73 805 |
73 805 |
114 605 |
114 605 |
114 605 |
114 605 |
114 605 |
114 605 |
114 605 |
114 605 |
114 605 |
114 605 |
1 293 660 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 000 |
388 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
30 076 |
513 152 |
620 000 |
60 152 |
0 |
40 080 |
75 188 |
0 |
15 040 |
0 |
1 353 688 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
10 363 669 |
12 312 060 |
12 382 936 |
13 532 390 |
14 631 470 |
12 514 622 |
15 235 278 |
14 051 550 |
12 552 290 |
12 766 470 |
12 751 510 |
14 904 470 |
157 998 715 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 207 800 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 486 140 |
17 591 590 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
205 752 |
204 046 |
224 046 |
261 312 |
224 046 |
261 312 |
281 312 |
204 046 |
281 312 |
204 046 |
224 046 |
297 137 |
2 872 413 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
440 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
70 833 |
1 250 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 514 385 |
1 749 019 |
1 769 019 |
1 884 410 |
1 769 019 |
1 806 285 |
2 274 410 |
1 749 019 |
1 826 285 |
1 749 019 |
1 769 019 |
1 854 110 |
21 714 003 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 878 054 |
14 061 079 |
14 151 955 |
15 416 800 |
16 400 489 |
14 320 907 |
17 509 688 |
15 800 569 |
14 378 575 |
14 515 489 |
14 520 529 |
16 758 580 |
179 712 718 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 683 058 |
1 766 818 |
1 773 068 |
2 115 820 |
2 384 228 |
1 824 521 |
2 263 105 |
2 244 370 |
1 813 614 |
1 846 797 |
1 839 655 |
2 237 020 |
23 792 074 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
40 000 |
30 000 |
75 000 |
30 000 |
0 |
20 000 |
0 |
55 000 |
50 000 |
40 000 |
30 000 |
400 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 595 833 |
2 575 833 |
3 070 833 |
3 065 833 |
2 145 833 |
2 300 321 |
2 812 278 |
3 105 833 |
2 895 833 |
2 895 833 |
2 895 833 |
2 890 833 |
33 250 933 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 625 833 |
2 615 833 |
3 100 833 |
3 140 833 |
2 175 833 |
2 300 321 |
2 832 278 |
3 105 833 |
2 950 833 |
2 945 833 |
2 935 833 |
2 920 833 |
33 650 933 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
287 185 |
287 185 |
287 185 |
287 185 |
287 185 |
287 185 |
287 185 |
287 185 |
287 185 |
287 185 |
287 185 |
287 185 |
3 446 220 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
104 528 |
104 528 |
104 528 |
104 528 |
104 528 |
104 528 |
104 528 |
104 528 |
104 528 |
104 528 |
104 528 |
104 528 |
1 254 331 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
391 713 |
391 713 |
391 713 |
391 713 |
391 713 |
391 713 |
391 713 |
391 713 |
391 713 |
391 713 |
391 713 |
391 713 |
4 700 551 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 959 186 |
1 959 186 |
1 959 186 |
1 959 186 |
1 959 186 |
1 959 186 |
1 959 186 |
1 959 186 |
1 959 186 |
1 959 186 |
1 959 186 |
1 959 186 |
23 510 236 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
0 |
118 110 |
118 110 |
118 110 |
1 181 102 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
101 667 |
101 667 |
101 667 |
101 667 |
101 667 |
101 667 |
101 667 |
101 667 |
101 667 |
101 667 |
101 667 |
101 667 |
1 220 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
161 326 |
461 326 |
161 326 |
661 326 |
161 326 |
161 326 |
4 161 326 |
461 326 |
661 326 |
503 826 |
361 326 |
161 326 |
8 078 406 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
378 083 |
277 083 |
277 083 |
378 083 |
407 083 |
277 083 |
378 083 |
277 083 |
377 083 |
378 083 |
277 083 |
277 083 |
3 959 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 254 556 |
1 254 556 |
1 172 473 |
1 254 556 |
1 172 473 |
1 586 438 |
1 172 473 |
1 254 556 |
1 200 806 |
1 254 556 |
1 254 556 |
1 254 556 |
15 086 555 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 854 818 |
4 171 928 |
4 189 845 |
4 872 928 |
4 319 845 |
4 203 810 |
7 890 845 |
4 171 928 |
4 300 068 |
4 315 428 |
4 071 928 |
3 871 928 |
54 235 299 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
39 167 |
39 167 |
39 167 |
64 167 |
39 167 |
39 167 |
64 167 |
39 167 |
39 167 |
39 167 |
49 167 |
39 167 |
530 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
39 167 |
39 167 |
39 167 |
64 167 |
89 167 |
39 167 |
64 167 |
39 167 |
39 167 |
39 167 |
49 167 |
39 167 |
580 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 610 473 |
1 682 473 |
1 610 473 |
1 543 985 |
1 378 945 |
1 690 124 |
2 325 327 |
1 661 461 |
1 804 313 |
1 766 673 |
1 654 473 |
1 610 473 |
20 339 188 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
393 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
607 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
516 667 |
16 667 |
516 667 |
16 667 |
416 667 |
16 667 |
316 767 |
16 667 |
16 667 |
1 900 100 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 020 139 |
1 699 139 |
1 627 139 |
2 460 651 |
1 395 611 |
2 206 791 |
2 741 994 |
2 078 127 |
1 820 979 |
2 690 439 |
1 671 139 |
1 627 139 |
24 039 288 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 931 670 |
8 917 780 |
9 348 697 |
10 930 292 |
8 372 169 |
9 141 802 |
13 920 996 |
9 786 768 |
9 502 759 |
10 382 580 |
9 119 780 |
8 850 780 |
117 206 071 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
337 000 |
333 000 |
333 000 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
333 000 |
337 000 |
333 000 |
333 000 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
6 337 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 337 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
650 060 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
6 500 060 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 884 801 |
80 884 801 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 217 821 |
30 217 821 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
650 060 |
6 987 137 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
1 040 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
111 752 622 |
124 329 819 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
22 825 782 |
25 078 677 |
26 256 780 |
35 783 049 |
28 139 886 |
26 270 230 |
34 676 790 |
29 204 707 |
26 677 949 |
27 731 866 |
26 462 964 |
139 932 002 |
449 040 682 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
3 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
9 800 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
830 130 |
0 |
0 |
4 481 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 311 831 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 315 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
540 944 |
1 170 039 |
0 |
1 582 678 |
1 042 519 |
4 785 029 |
0 |
100 000 |
0 |
9 221 209 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
4 675 |
121 500 |
146 055 |
882 911 |
1 164 186 |
427 323 |
281 481 |
1 291 958 |
0 |
27 000 |
1 647 000 |
5 994 089 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
21 990 |
1 401 630 |
686 999 |
5 302 950 |
5 645 887 |
2 010 001 |
1 324 000 |
6 076 987 |
0 |
127 000 |
7 747 000 |
30 344 444 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 278 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 117 187 |
93 395 457 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 925 133 |
76 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 481 641 |
24 483 309 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 203 403 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 598 828 |
118 162 231 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
21 990 |
1 401 630 |
686 999 |
5 302 950 |
78 849 290 |
2 370 001 |
1 324 000 |
6 076 987 |
0 |
127 000 |
52 345 828 |
148 506 675 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
22 825 782 |
25 100 667 |
27 658 410 |
36 470 048 |
33 442 836 |
105 119 520 |
37 046 791 |
30 528 707 |
32 754 936 |
27 731 866 |
26 589 964 |
192 277 830 |
597 547 357 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 232 594 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 636 173 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10 358 323 |
12 295 911 |
14 385 540 |
16 564 767 |
17 541 985 |
14 175 217 |
20 197 279 |
18 983 208 |
14 887 790 |
15 439 155 |
14 813 113 |
17 040 360 |
186 682 648 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
17 590 917 |
12 295 911 |
14 385 540 |
16 968 346 |
17 541 985 |
14 175 217 |
20 197 279 |
18 983 208 |
14 887 790 |
15 439 155 |
14 813 113 |
17 040 360 |
194 318 821 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
17 590 917 |
12 295 911 |
14 385 540 |
16 968 346 |
17 541 985 |
14 175 217 |
20 197 279 |
18 983 208 |
14 887 790 |
15 439 155 |
14 813 113 |
17 040 360 |
194 318 821 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
40 416 699 |
37 396 578 |
42 043 949 |
53 438 394 |
50 984 821 |
119 294 737 |
57 244 070 |
49 511 916 |
47 642 726 |
43 171 022 |
41 403 078 |
209 318 190 |
791 866 179 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 680 903 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
55 674 190 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
7 240 934 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
60 341 120 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 373 396 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
69 778 301 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
562 456 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
4 687 134 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
22 857 689 |
18 848 471 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
194 090 756 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 397 313 |
2 650 041 |
1 397 313 |
1 397 313 |
1 397 313 |
1 397 313 |
3 585 391 |
1 397 313 |
1 397 313 |
1 397 313 |
1 397 313 |
1 397 313 |
20 208 559 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
24 255 002 |
21 498 511 |
16 635 772 |
16 635 772 |
16 635 772 |
16 635 772 |
18 823 850 |
16 635 772 |
16 635 772 |
16 635 772 |
16 635 772 |
16 635 772 |
214 299 315 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
7 400 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
30 200 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
2 516 667 |
30 200 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
250 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
3 154 167 |
37 850 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
755 000 |
745 000 |
1 045 000 |
345 000 |
345 000 |
645 000 |
695 000 |
695 000 |
8 450 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
559 246 |
9 109 246 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
418 500 |
418 500 |
418 500 |
418 500 |
405 000 |
283 500 |
364 500 |
175 500 |
297 000 |
378 000 |
391 500 |
299 497 |
4 268 497 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
17 |
19 |
17 |
17 |
19 |
17 |
17 |
19 |
17 |
17 |
21 |
210 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
234 506 |
16 692 |
16 692 |
16 692 |
16 692 |
16 692 |
16 692 |
16 692 |
16 692 |
16 692 |
16 692 |
16 692 |
418 114 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 348 022 |
2 130 208 |
2 130 210 |
2 130 208 |
2 076 708 |
1 495 210 |
1 876 208 |
987 208 |
1 558 710 |
1 939 708 |
2 003 208 |
1 570 456 |
22 246 067 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
46 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
46 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
29 760 191 |
26 785 886 |
21 923 149 |
21 923 147 |
21 869 647 |
21 288 149 |
23 857 225 |
20 790 147 |
21 351 649 |
21 732 647 |
21 796 147 |
21 363 395 |
274 441 382 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
57 095 596 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 595 596 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
57 095 596 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 595 596 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
57 095 596 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 595 596 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
29 760 191 |
26 785 886 |
21 923 149 |
79 018 743 |
21 869 647 |
21 288 149 |
25 357 225 |
20 790 147 |
21 351 649 |
21 732 647 |
21 796 147 |
21 363 395 |
333 036 978 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
6 934 410 |
1 707 209 |
-4 333 630 |
-13 859 902 |
-6 270 239 |
-4 982 081 |
-10 819 564 |
-8 414 560 |
-5 326 300 |
-5 999 219 |
-4 666 817 |
-118 568 607 |
-174 599 300 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-21 990 |
-1 401 630 |
56 408 597 |
-5 302 950 |
-78 849 290 |
-870 001 |
-1 324 000 |
-6 076 987 |
0 |
-127 000 |
-52 345 828 |
-89 911 079 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
187 661 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 661 928 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
83 908 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 908 132 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
162 064 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565 643 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
271 732 124 |
0 |
0 |
403 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 135 703 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
10 358 323 |
12 295 911 |
14 385 540 |
16 564 767 |
17 541 985 |
14 175 217 |
20 197 279 |
18 983 208 |
14 887 790 |
15 439 155 |
14 813 113 |
17 051 518 |
186 693 806 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
282 090 447 |
12 295 911 |
14 385 540 |
16 968 346 |
17 541 985 |
14 175 217 |
20 197 279 |
18 983 208 |
14 887 790 |
15 439 155 |
14 813 113 |
17 051 518 |
458 829 509 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
282 090 447 |
12 295 911 |
14 385 540 |
16 968 346 |
17 541 985 |
14 175 217 |
20 197 279 |
18 983 208 |
14 887 790 |
15 439 155 |
14 813 113 |
17 051 518 |
458 829 509 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
311 850 638 |
39 081 798 |
36 308 689 |
95 987 089 |
39 411 632 |
35 463 367 |
45 554 504 |
39 773 356 |
36 239 439 |
37 171 803 |
36 609 261 |
38 414 913 |
791 866 488 |
|