Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2024. 05. 08Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési zárszámadásról1
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 670.738.745 Ft módosított előirányzattal, 663.119.668 Ft teljesített bevétellel, 475.666.360 Ft teljesített kiadással, 187.453.308 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV.törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott valamint az átvett pénzeszközöket a 11. melléklet és a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát az 5. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 19–26. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A pénzeszközök változását a 14–17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. §2
6. §3
7. §4
8. §5
9. §6
10. §7
11. §8
12. §9
13. §10
14. §11
15. §12
16. §13
17. §14
18. §15
19. §16
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
46 899 933 |
47 403 648 |
45 520 868 |
360 460 |
0 |
45 881 328 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 034 335 |
6 093 270 |
5 559 792 |
21 723 |
0 |
5 581 515 |
Dologi kiadások (K3) |
62 502 580 |
64 178 736 |
43 885 005 |
615 293 |
0 |
44 500 298 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 466 101 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
127 045 006 |
155 622 602 |
10 123 157 |
850 000 |
0 |
10 973 157 |
Beruházások (K6) |
17 677 260 |
27 088 482 |
18 180 485 |
0 |
0 |
18 180 485 |
Felújítások (K7) |
72 865 387 |
133 985 271 |
131 260 591 |
0 |
0 |
131 260 591 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
506 176 |
506 176 |
0 |
0 |
506 176 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
337 024 501 |
438 878 185 |
258 502 175 |
1 847 476 |
0 |
260 349 651 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 232 594 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
182 819 346 |
195 729 440 |
191 949 509 |
0 |
0 |
191 949 509 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
190 051 940 |
202 874 392 |
199 094 461 |
0 |
0 |
199 094 461 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
527 076 441 |
641 752 577 |
457 596 636 |
1 847 476 |
0 |
459 444 112 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
436 533 794 |
480 172 648 |
307 649 384 |
1 847 476 |
0 |
309 496 860 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
90 542 647 |
161 579 929 |
149 947 252 |
0 |
0 |
149 947 252 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
210 858 509 |
250 321 048 |
250 321 048 |
0 |
0 |
250 321 048 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
6 634 515 |
58 595 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
57 095 596 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
37 850 000 |
48 714 608 |
45 797 338 |
0 |
0 |
45 797 338 |
Működési bevételek (B4) |
1 918 014 |
6 157 003 |
3 840 813 |
54 390 |
0 |
3 895 203 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
257 297 038 |
363 874 255 |
357 104 795 |
90 390 |
0 |
357 195 185 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
269 617 339 |
269 617 339 |
269 617 339 |
0 |
0 |
269 617 339 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
162 064 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
8 260 983 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
269 779 403 |
277 878 322 |
277 878 322 |
0 |
0 |
277 878 322 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
527 076 441 |
641 752 577 |
634 983 117 |
90 390 |
0 |
635 073 507 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
520 441 926 |
583 106 981 |
577 837 521 |
90 390 |
0 |
577 927 911 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
6 634 515 |
58 645 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
57 145 596 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
83 908 132 |
102 934 333 |
270 188 137 |
-1 757 086 |
0 |
268 431 051 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-83 908 132 |
-102 934 333 |
-92 801 656 |
0 |
0 |
-92 801 656 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
177 386 481 |
-1 757 086 |
0 |
175 629 395 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
92 860 236 |
95 739 164 |
89 440 214 |
2 582 947 |
0 |
92 023 161 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 652 734 |
13 041 195 |
12 281 105 |
339 965 |
0 |
12 621 070 |
Dologi kiadások (K3) |
44 576 885 |
51 308 860 |
37 942 637 |
6 818 417 |
0 |
44 761 054 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
3 767 000 |
6 024 345 |
4 118 781 |
173 686 |
0 |
4 292 467 |
Felújítások (K7) |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
154 216 855 |
166 473 564 |
143 782 737 |
9 915 015 |
0 |
153 697 752 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 216 855 |
166 473 564 |
143 782 737 |
9 915 015 |
0 |
153 697 752 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
150 089 855 |
160 089 219 |
139 663 956 |
9 741 329 |
0 |
149 405 285 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 127 000 |
6 384 345 |
4 118 781 |
173 686 |
0 |
4 292 467 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
20 077 743 |
23 508 053 |
13 236 200 |
10 021 618 |
0 |
23 257 818 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
10 000 |
18 875 |
18 875 |
0 |
0 |
18 875 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
20 087 743 |
23 526 928 |
13 255 075 |
10 021 618 |
0 |
23 276 693 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 067 334 |
1 078 183 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
133 061 778 |
141 868 453 |
138 088 522 |
0 |
0 |
138 088 522 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
134 129 112 |
142 946 636 |
139 166 705 |
0 |
0 |
139 166 705 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
154 216 855 |
166 473 564 |
152 421 780 |
10 021 618 |
0 |
162 443 398 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
154 216 855 |
166 473 564 |
152 421 780 |
10 021 618 |
0 |
162 443 398 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
4 127 000 |
6 384 345 |
12 757 824 |
280 289 |
0 |
13 038 113 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-4 127 000 |
-6 384 345 |
-4 118 781 |
-173 686 |
0 |
-4 292 467 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
8 639 043 |
106 603 |
0 |
8 745 646 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
37 770 586 |
43 367 216 |
40 757 290 |
0 |
1 632 451 |
42 389 741 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 808 019 |
5 549 609 |
5 194 145 |
0 |
134 789 |
5 328 934 |
Dologi kiadások (K3) |
8 187 350 |
9 198 219 |
6 372 981 |
0 |
350 859 |
6 723 840 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
127 000 |
127 000 |
31 490 |
0 |
0 |
31 490 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
50 892 955 |
58 242 044 |
52 355 906 |
0 |
2 118 099 |
54 474 005 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 892 955 |
58 242 044 |
52 355 906 |
0 |
2 118 099 |
54 474 005 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
50 765 955 |
58 115 044 |
52 324 416 |
0 |
2 118 099 |
54 442 515 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
127 000 |
127 000 |
31 490 |
0 |
0 |
31 490 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
3 164 192 |
0 |
0 |
2 693 128 |
2 693 128 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
250 000 |
331 478 |
112 770 |
0 |
0 |
112 770 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
250 000 |
3 495 670 |
112 770 |
0 |
2 693 128 |
2 805 898 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
885 387 |
885 387 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
49 757 568 |
53 860 987 |
53 860 987 |
0 |
0 |
53 860 987 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
50 642 955 |
54 746 374 |
54 746 374 |
0 |
0 |
54 746 374 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
50 892 955 |
58 242 044 |
54 859 144 |
0 |
2 693 128 |
57 552 272 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 892 955 |
58 242 044 |
54 859 144 |
0 |
2 693 128 |
57 552 272 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
127 000 |
127 000 |
2 534 728 |
0 |
575 029 |
3 109 757 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-127 000 |
-127 000 |
-31 490 |
0 |
0 |
-31 490 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
2 503 238 |
0 |
575 029 |
3 078 267 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Személyi juttatások (K1) |
177 530 755 |
186 510 028 |
175 718 372 |
2 943 407 |
1 632 451 |
180 294 230 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 495 088 |
24 684 074 |
23 035 042 |
361 688 |
134 789 |
23 531 519 |
Dologi kiadások (K3) |
115 266 815 |
124 685 815 |
88 200 623 |
7 433 710 |
350 859 |
95 985 192 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 466 101 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
127 045 006 |
155 622 602 |
10 123 157 |
850 000 |
0 |
10 973 157 |
Beruházások (K6) |
21 571 260 |
33 239 827 |
22 330 756 |
173 686 |
0 |
22 504 442 |
Felújítások (K7) |
73 225 387 |
134 345 271 |
131 260 591 |
0 |
0 |
131 260 591 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
506 176 |
506 176 |
0 |
0 |
506 176 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
542 134 311 |
663 593 793 |
454 640 818 |
11 762 491 |
2 118 099 |
468 521 408 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 232 594 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
7 232 594 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
549 366 905 |
670 738 745 |
461 785 770 |
11 762 491 |
2 118 099 |
475 666 360 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
454 570 258 |
502 647 471 |
307 688 247 |
11 588 805 |
2 118 099 |
321 395 151 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
94 796 647 |
168 091 274 |
154 097 523 |
173 686 |
0 |
154 271 209 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
210 858 509 |
253 485 240 |
250 321 048 |
0 |
2 693 128 |
253 014 176 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
6 634 515 |
58 595 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
57 095 596 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
37 850 000 |
48 714 608 |
45 797 338 |
0 |
0 |
45 797 338 |
Működési bevételek (B4) |
22 245 757 |
29 996 534 |
17 189 783 |
10 076 008 |
0 |
27 265 791 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
46 000 |
54 875 |
18 875 |
36 000 |
0 |
54 875 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
277 634 781 |
390 896 853 |
370 472 640 |
10 112 008 |
2 693 128 |
383 277 776 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
271 570 060 |
271 580 909 |
271 580 909 |
0 |
0 |
271 580 909 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
162 064 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
8 260 983 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
271 732 124 |
279 841 892 |
279 841 892 |
0 |
0 |
279 841 892 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
549 366 905 |
670 738 745 |
650 314 532 |
10 112 008 |
2 693 128 |
663 119 668 |
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
542 732 390 |
612 093 149 |
593 168 936 |
10 112 008 |
2 693 128 |
605 974 072 |
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
6 634 515 |
58 645 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
57 145 596 |
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
88 162 132 |
109 445 678 |
285 480 689 |
-1 476 797 |
575 029 |
284 578 921 |
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-88 162 132 |
-109 445 678 |
-96 951 927 |
-173 686 |
0 |
-97 125 613 |
MARADVÁNY |
0 |
0 |
188 528 762 |
-1 650 483 |
575 029 |
187 453 308 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
02 |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
03 |
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
||
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
8 |
0 |
8 |
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
1 |
||
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
||
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
10 |
10 |
||
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
12 |
Pedagógus I. |
5 |
5 |
||
13 |
Mesterpedagógus |
0 |
|||
14 |
Pedagógus ( magasabb) vezetői megbízássa |
2 |
2 |
||
15 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
16 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
23 |
0 |
0 |
23 |
17 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott |
1 |
1 |
||
18 |
középfokú /felsőfokú végzettségű, |
1 |
1 |
||
19 |
Fizikai alkalmazott, |
1 |
4 |
5 |
|
20 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
21 |
Közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
||
22 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17) |
0 |
1 |
9 |
10 |
23 |
Polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
24 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
25 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
26 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22) |
0 |
0 |
7 |
7 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22) |
23 |
9 |
16 |
48 |
28 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
29 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
30 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
|||
31 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
32 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
1/1 |
Tervezés (Meggyespusztai út) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||
1/2 |
Tervezés (reptér felé vezető út, Rákóczi u., Vödrösvölgy felé vezető út) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
1/3 |
Településterv |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
1/4 |
tervezési költség útfelújításhoz |
450 000 |
450 000 |
|||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
3 918 100 |
3 918 100 |
2/1 |
Óvoda kerítés (Magyar Falu Program) |
3 918 100 |
3 918 100 |
|||
2/2 |
buszváró |
0 |
||||
2/3 |
kültéri világítás kiépítése Óvodában |
0 |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
3/1 |
1TB külső winchester |
17 315 |
17 315 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 624 381 |
24 795 |
6 253 864 |
9 903 040 |
4/1 |
beépített szekrény fektetőknek |
0 |
||||
4/2 |
kisszék Katica csoport |
0 |
||||
4/3 |
klíma |
238 504 |
238 504 |
|||
4/4 |
konyhabútor (iskolai konyha) |
0 |
||||
4/5 |
edény csepegtető |
0 |
||||
4/6 |
turmix gép |
0 |
||||
4/7 |
mélyhűtő láda |
114 172 |
114 172 |
|||
4/8 |
hűtőgép 2 db |
236 218 |
236 218 |
|||
4/9 |
székek, asztalok (iskolai étkező) |
698 346 |
698 346 |
|||
4/10 |
mosógép |
102 362 |
102 362 |
|||
4/11 |
burgonya hasáboló |
50 549 |
50 549 |
|||
4/12 |
kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
64 892 |
24 795 |
162 944 |
252 631 |
|
4/13 |
Iskola melletti játszótérre eszközök beszerzése |
4 133 297 |
4 133 297 |
|||
4/14 |
Beépített szekrény óvodai csoportnak |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
4/15 |
Sörpad garnitúra 12 db |
453 449 |
453 449 |
|||
4/16 |
Gázkazán csere |
0 |
||||
4/17 |
Új óvodai csoport kialakításához szükséges eszközök (szekrény, szék, asztal, fektetőágy, gyermeköltöző, stb.) |
898 551 |
898 551 |
|||
4/18 |
elektromos fűtőpanel |
70 787 |
70 787 |
|||
4/19 |
láncfűrész |
223 220 |
223 220 |
|||
4/20 |
Tornaterem padlózatát védő burkolat |
1 165 354 |
1 165 354 |
|||
4/21 |
Gyöngykavics iskola melletti játszótérre |
115 600 |
115 600 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
668 086 |
6 695 |
3 461 206 |
4 135 987 |
|
Beruházások |
K6 |
4 292 467 |
31 490 |
18 180 485 |
22 504 442 |
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
103 672 002 |
103 672 002 |
1/1 |
Radnóti utca felújítása |
2 672 770 |
2 672 770 |
|||
1/2 |
Kossuth u 20. felújítása (Magyar Falu Program) |
5 068 780 |
5 068 780 |
|||
1/3 |
Ravatalozó felújítása |
0 |
||||
1/4 |
Radnóti -Ady utca felújítása ( Magyar Falu Program) |
16 321 922 |
16 321 922 |
|||
1/5 |
Felsődomb,Kossuth,Kötéssűrű, Tóth Á. Utca felújítása |
31 356 320 |
31 356 320 |
|||
1/6 |
Önkormányzati utak felújítása (Magyar Falu Program 2022) |
41 246 900 |
41 246 900 |
|||
1/7 |
Új csoportszoba kialakítása az óvodában |
4 754 289 |
4 754 289 |
|||
1/8 |
Balatoni út 19. fűtési rendszerének felújítása |
1 766 321 |
1 766 321 |
|||
1/9 |
Fekete István utca szegélyezési munkái |
484 700 |
484 700 |
|||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3/1 |
konyhai elszívók motorcseréje |
0 |
||||
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
27 588 589 |
27 588 589 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
131 260 591 |
131 260 591 |
|
7. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
01 |
Maradvány |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sorszám |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
1 371 600 |
06 |
Felújítások |
K7 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
1 371 600 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
0 |
Sorszám |
VP6-19.2.1.-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása pályázat |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
6 634 515 |
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
6 634 515 |
Sorszám |
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
5 580 268 |
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
5 580 268 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 144 952 |
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
7 144 952 |
0 |
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 260 983 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
8 260 983 |
0 |
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 466 101 |
3 466 101 |
||
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
0 |
||
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (9) bek.] |
K48 |
0 |
|||
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
500 000 |
500 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 518 070 |
3 518 070 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
767 950 |
767 950 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
4 786 020 |
4 786 020 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
6 372 |
6 372 |
||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||||
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
499 804 |
499 804 |
||
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
|||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
1 440 400 |
120 000 |
1 560 400 |
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
18 901 164 |
18 901 164 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 252 728 |
593 928 |
1 846 656 |
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7 644 600 |
7 644 600 |
||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 032 831 |
4 032 831 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 568 239 |
1 568 239 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
2 693 128 |
32 860 762 |
35 553 890 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
6 634 515 |
6 634 515 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
50 461 081 |
50 461 081 |
||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
18 875 |
18 875 |
||
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. teljesítés |
|||
Mutató |
Támogatás |
|||
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
55 674 190 |
||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,24 |
34 291 920 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
11 957 450 |
|||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 429 720 |
|||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 928 000 |
|||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 599 730 |
|||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
|||
Beszámítás miatti támogatáscsökkentés |
||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
163 200 |
|||
I.5 Pogármesteri illetmény támogatása |
||||
Kiegészítő támogatás |
1 261 620 |
|||
II. |
Óvodai nevelés |
60 958 410 |
||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
52 749 410 |
|||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2022. évben |
6,8 |
33 058 200 |
||
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzetttséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján 2020. évben 8 hónapra |
4,0 |
13 356 000 |
||
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzetttséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján 2020. évben 8 hónapra |
||||
Kiegészítő támogatás |
6 335 210 |
|||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
7 777 000 |
|||
2022. évben |
70,7 |
7 777 000 |
||
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minosítéséből adódó többletkiadásokhoz |
432 000 |
|||
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
432 000 |
||
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
||||
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 901 301 |
||
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 897 662 |
|||
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
53 |
3 051 450 |
||
Kiegészítő támogatás |
270 000 |
|||
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
27 265 000 |
|||
felsőfokó végzettségű kisgyemeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
||||
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
5,00 |
21 300 000 |
||
Kiegészítő támogatás |
5 965 000 |
|||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
||||
III.5.aa) Gyermekétkeztetés / |
||||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4,51 |
12 844 920 |
||
Kiegészítő támogatás |
1 358 658 |
|||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
12 213 611 |
|||
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 687 134 |
||
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatinak támogatása |
4 687 134 |
|||
V. |
Működési célú központosított előirányzatok/ költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
22 528 384 |
||
VI. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 710 867 |
||
ÖSSZESEN: |
217 460 286 |
|||
14. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022 évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5153645 |
6471322 |
6832654 |
6668974 |
7117009 |
7235109 |
7241381 |
7140908 |
7176211 |
7973435 |
8365219 |
8187856 |
85563723 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1084000 |
1084000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701568 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1483500 |
0 |
0 |
1437500 |
0 |
0 |
46000 |
0 |
0 |
0 |
2967000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
28712 |
21462 |
29320 |
26476 |
30659 |
33668 |
29714 |
26788 |
18334 |
54869 |
54993 |
58919 |
413914 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
251928 |
148155 |
31117 |
50691 |
147423 |
75459 |
58267 |
10600 |
10600 |
0 |
61843 |
426873 |
1272956 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5454285 |
6640939 |
8376591 |
6746141 |
7295091 |
9483304 |
7329362 |
7178296 |
7251145 |
8028304 |
8482055 |
9757648 |
92023161 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5454285 |
6640939 |
8376591 |
6746141 |
7295091 |
9483304 |
7329362 |
7178296 |
7251145 |
8028304 |
8482055 |
9757648 |
92023161 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
852361 |
856974 |
900320 |
1289924 |
941069 |
1047080 |
1358856 |
930269 |
934641 |
1089036 |
1125463 |
1295077 |
12621070 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
7275 |
7305 |
0 |
7800 |
0 |
4379 |
0 |
7500 |
7500 |
0 |
7200 |
48959 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1836672 |
2514542 |
2313544 |
2442644 |
2675004 |
2631409 |
1868041 |
858115 |
2513867 |
4277628 |
2962716 |
3082221 |
29976403 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
1836672 |
2521817 |
2320849 |
2442644 |
2682804 |
2631409 |
1872420 |
858115 |
2521367 |
4285128 |
2962716 |
3089421 |
30025362 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
25569 |
25569 |
25569 |
25569 |
25569 |
25569 |
25569 |
7089 |
43049 |
19869 |
30769 |
64069 |
343828 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
7660 |
9731 |
9965 |
9254 |
7838 |
9242 |
6807 |
4220 |
11235 |
9902 |
9481 |
8888 |
104223 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
33229 |
35300 |
35534 |
34823 |
33407 |
34811 |
32376 |
11309 |
54284 |
29771 |
40250 |
72957 |
448051 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
298353 |
283438 |
302803 |
181180 |
521171 |
251901 |
307145 |
87036 |
114391 |
38078 |
446722 |
343296 |
3175514 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14050 |
155546 |
190276 |
237916 |
597788 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
27150 |
0 |
93000 |
65000 |
137500 |
15598 |
0 |
262000 |
50500 |
0 |
10500 |
661248 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25875 |
1700 |
1700 |
0 |
31700 |
1700 |
31700 |
0 |
5100 |
53800 |
5100 |
0 |
158375 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
110071 |
54124 |
466588 |
134861 |
82389 |
154771 |
18919 |
57612 |
177535 |
55036 |
281383 |
207576 |
1800865 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
434299 |
366412 |
771091 |
409041 |
700260 |
545872 |
373362 |
144648 |
573076 |
352960 |
923481 |
799288 |
6393790 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
458511 |
601616 |
594861 |
548795 |
692277 |
617457 |
447590 |
223789 |
582318 |
900185 |
774424 |
740761 |
7182584 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
393000 |
0 |
0 |
106000 |
0 |
0 |
117000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
616000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7914 |
7900 |
7921 |
7933 |
7954 |
7932 |
7923 |
7913 |
7945 |
110 |
15867 |
7955 |
95267 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
859425 |
609516 |
602782 |
662728 |
700231 |
625389 |
572513 |
231702 |
590263 |
900295 |
790291 |
748716 |
7893851 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3163625 |
3533045 |
3730256 |
3549236 |
4116702 |
3837481 |
2850671 |
1245774 |
3738990 |
5568154 |
4716738 |
4710382 |
44761054 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
9470271 |
11030958 |
13007167 |
11585301 |
12352862 |
14367865 |
11538889 |
9354339 |
11924776 |
14685494 |
14324256 |
15763107 |
149405285 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
698346 |
1388504 |
78104 |
0 |
350390 |
1089014 |
20023 |
0 |
0 |
3624381 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
188554 |
64396 |
21088 |
0 |
94607 |
294034 |
5407 |
0 |
0 |
668086 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
886900 |
1452900 |
99192 |
0 |
444997 |
1383048 |
25430 |
0 |
0 |
4292467 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
886900 |
1452900 |
99192 |
0 |
444997 |
1383048 |
25430 |
0 |
0 |
4292467 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
9470271 |
11030958 |
13007167 |
12472201 |
13805762 |
14467057 |
11538889 |
9799336 |
13307824 |
14710924 |
14324256 |
15763107 |
153697752 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
9470271 |
11030958 |
13007167 |
12472201 |
13805762 |
14467057 |
11538889 |
9799336 |
13307824 |
14710924 |
14324256 |
15763107 |
153697752 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
472590 |
533261 |
534845 |
590877 |
587978 |
665926 |
971762 |
346844 |
587126 |
883197 |
873913 |
842686 |
7891005 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
670028 |
990302 |
980952 |
989933 |
778491 |
1108345 |
724749 |
445960 |
328233 |
1135572 |
1176667 |
1092674 |
10421906 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
308527 |
411352 |
409271 |
426831 |
368954 |
479042 |
458044 |
214061 |
247132 |
545067 |
553637 |
522500 |
4944418 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
8 |
47 |
39 |
25 |
38 |
26 |
9 |
12 |
61 |
101 |
121 |
487 |
156 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1451145 |
1934923 |
1925116 |
2007680 |
1735448 |
2253351 |
2154581 |
1006874 |
1162504 |
2563897 |
2604318 |
2457981 |
23257818 |
157 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18875 |
160 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
9825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18875 |
161 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
1460970 |
1934923 |
1925116 |
2007680 |
1735448 |
2253351 |
2163631 |
1006874 |
1162504 |
2563897 |
2604318 |
2457981 |
23276693 |
|
162 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
1460970 |
1934923 |
1925116 |
2007680 |
1735448 |
2253351 |
2163631 |
1006874 |
1162504 |
2563897 |
2604318 |
2457981 |
23276693 |
180 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=161-69) |
-8009301 |
-9096035 |
-11082051 |
-9577621 |
-10617414 |
-12114514 |
-9375258 |
-8347465 |
-10762272 |
-12121597 |
-11719938 |
-13305126 |
-126128592 |
|
181 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
-886900 |
-1452900 |
-99192 |
0 |
-444997 |
-1383048 |
-25430 |
0 |
0 |
-4292467 |
|
182 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
1078183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1078183 |
192 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
1078183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1078183 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
8815920 |
9387212 |
9491364 |
10833580 |
11711882 |
12074161 |
10625622 |
10221568 |
10246383 |
20024573 |
3627290 |
21028967 |
138088522 |
199 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
8815920 |
9387212 |
10569547 |
10833580 |
11711882 |
12074161 |
10625622 |
10221568 |
10246383 |
20024573 |
3627290 |
21028967 |
139166705 |
202 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
8815920 |
9387212 |
10569547 |
10833580 |
11711882 |
12074161 |
10625622 |
10221568 |
10246383 |
20024573 |
3627290 |
21028967 |
139166705 |
209 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
10276890 |
11322135 |
12494663 |
12841260 |
13447330 |
14327512 |
12789253 |
11228442 |
11408887 |
22588470 |
6231608 |
23486948 |
162443398 |
|
15. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2731200 |
2796219 |
2756601 |
2962340 |
2976340 |
3645018 |
2286662 |
2965840 |
2851731 |
2820839 |
2990940 |
2990940 |
34774670 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780000 |
780000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1021320 |
0 |
738116 |
311684 |
469490 |
236510 |
2777120 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
674469 |
0 |
0 |
674469 |
0 |
0 |
-38527 |
0 |
0 |
0 |
1310411 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35000 |
17632 |
0 |
52632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
34247 |
39155 |
37351 |
42538 |
37150 |
40136 |
37655 |
37978 |
42370 |
33784 |
49120 |
51104 |
482588 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
83820 |
36180 |
494319 |
73350 |
0 |
0 |
101500 |
235245 |
289899 |
1314313 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2765447 |
2835374 |
3468421 |
3088698 |
3049670 |
4853942 |
3418987 |
3003818 |
3593690 |
3302807 |
3762427 |
4348453 |
41491734 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
498958 |
498958 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
9182 |
301855 |
45000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
23012 |
0 |
0 |
399049 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
9182 |
301855 |
45000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
23012 |
0 |
498958 |
898007 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2765447 |
2835374 |
3477603 |
3390553 |
3094670 |
4853942 |
3418987 |
3003818 |
3613690 |
3325819 |
3762427 |
4847411 |
42389741 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
398444 |
338711 |
333708 |
549259 |
436717 |
369058 |
740367 |
360262 |
334624 |
507457 |
374418 |
585909 |
5328934 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30000 |
0 |
12530 |
127705 |
148865 |
45550 |
107336 |
9528 |
32238 |
13692 |
211682 |
88060 |
827186 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
30000 |
0 |
12530 |
127705 |
148865 |
45550 |
107336 |
9528 |
32238 |
13692 |
211682 |
88060 |
827186 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
138261 |
70774 |
180737 |
107588 |
174841 |
116074 |
93374 |
59284 |
116074 |
82384 |
92754 |
134364 |
1366509 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
18464 |
19724 |
18761 |
21583 |
18631 |
18328 |
19065 |
16227 |
23832 |
24160 |
23531 |
21114 |
243420 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
156725 |
90498 |
199498 |
129171 |
193472 |
134402 |
112439 |
75511 |
139906 |
106544 |
116285 |
155478 |
1609929 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
32927 |
98296 |
109111 |
84581 |
91771 |
56475 |
73395 |
82660 |
0 |
0 |
3897 |
166458 |
799571 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
8640 |
0 |
0 |
71300 |
259606 |
0 |
0 |
0 |
8640 |
24000 |
372186 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
514645 |
585452 |
-648272 |
-450448 |
0 |
2620 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
6997 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10125 |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
60000 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
0 |
190125 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18765 |
25705 |
99847 |
62565 |
126125 |
129873 |
340257 |
66972 |
109006 |
42244 |
41145 |
273316 |
1335820 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
61817 |
638646 |
803050 |
-501126 |
-172552 |
257648 |
735878 |
149632 |
109006 |
102244 |
56682 |
463774 |
2704699 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
38127 |
36417 |
36246 |
54590 |
0 |
72834 |
36417 |
36417 |
72834 |
0 |
29987 |
28634 |
442503 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
38127 |
36417 |
36246 |
54590 |
0 |
72834 |
36417 |
36417 |
72834 |
0 |
29987 |
28634 |
442503 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
47605 |
186439 |
252221 |
-78416 |
9567 |
81927 |
218721 |
55213 |
47309 |
56079 |
84642 |
117153 |
1078460 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
1007 |
1 |
28 |
33014 |
0 |
0 |
21000 |
2 |
0 |
6011 |
61063 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
47605 |
186439 |
253228 |
-78415 |
9595 |
114941 |
218721 |
55213 |
68309 |
56081 |
84642 |
123164 |
1139523 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
334274 |
952000 |
1304552 |
-268075 |
179380 |
625375 |
1210791 |
326301 |
422293 |
278561 |
499278 |
859110 |
6723840 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
3498165 |
4126085 |
5115863 |
3671737 |
3710767 |
5848375 |
5370145 |
3690381 |
4370607 |
4111837 |
4636123 |
6292430 |
54442515 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24795 |
0 |
24795 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6695 |
0 |
6695 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31490 |
0 |
31490 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31490 |
0 |
31490 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
3498165 |
4126085 |
5115863 |
3671737 |
3710767 |
5848375 |
5370145 |
3690381 |
4370607 |
4111837 |
4667613 |
6292430 |
54474005 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
3498165 |
4126085 |
5115863 |
3671737 |
3710767 |
5848375 |
5370145 |
3690381 |
4370607 |
4111837 |
4667613 |
6292430 |
54474005 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
1252728 |
0 |
0 |
1440400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2693128 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
1252728 |
0 |
0 |
1440400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2693128 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
25000 |
15000 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
15000 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
95000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
2620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2920 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4949 |
9898 |
14849 |
156 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
25000 |
15000 |
5301 |
0 |
0 |
1 |
7620 |
15000 |
1 |
15000 |
19949 |
9898 |
112770 |
157 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
25000 |
15000 |
1258029 |
0 |
0 |
1440401 |
7620 |
15000 |
1 |
15000 |
19949 |
9898 |
2805898 |
|
162 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
179 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
25000 |
15000 |
1258029 |
0 |
0 |
1440401 |
7620 |
15000 |
1 |
15000 |
19949 |
9898 |
2805898 |
180 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-3473165 |
-4111085 |
-3857834 |
-3671737 |
-3710767 |
-4407974 |
-5362525 |
-3675381 |
-4370606 |
-4096837 |
-4616174 |
-6282532 |
-51636617 |
|
181 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-31490 |
0 |
-31490 |
|
182 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
885387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885387 |
192 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
885387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885387 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
3721872 |
3688445 |
3642303 |
4954645 |
3057233 |
5165787 |
4561769 |
3766172 |
3643287 |
4750482 |
4352414 |
8556578 |
53860987 |
199 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
3721872 |
3688445 |
4527690 |
4954645 |
3057233 |
5165787 |
4561769 |
3766172 |
3643287 |
4750482 |
4352414 |
8556578 |
54746374 |
202 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
3721872 |
3688445 |
4527690 |
4954645 |
3057233 |
5165787 |
4561769 |
3766172 |
3643287 |
4750482 |
4352414 |
8556578 |
54746374 |
209 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
3746872 |
3703445 |
5785719 |
4954645 |
3057233 |
6606188 |
4569389 |
3781172 |
3643288 |
4765482 |
4372363 |
8566476 |
57552272 |
|
16. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1439274 |
2004945 |
2194801 |
1999106 |
1983992 |
2007800 |
1969851 |
2419777 |
2060853 |
1945735 |
1898278 |
1907801 |
23 832 213 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290000 |
290 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
309441 |
69000 |
0 |
396750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 191 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5174 |
20000 |
0 |
6087 |
16667 |
0 |
46515 |
-36667 |
6087 |
6364 |
6667 |
12000 |
88 894 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1444448 |
2024945 |
2504242 |
2074193 |
2000659 |
2404550 |
2016366 |
2383110 |
2066940 |
1952099 |
1904945 |
2209801 |
24 986 298 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1207800 |
1474140 |
1552266 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1486140 |
17 591 591 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
209205 |
189986 |
241595 |
201733 |
181003 |
282082 |
195920 |
204249 |
208459 |
229414 |
264681 |
293677 |
2 702 004 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
55346 |
17280 |
5631 |
22196 |
132009 |
66755 |
112753 |
15359 |
0 |
174106 |
601 435 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1417005 |
1664126 |
1849207 |
1693153 |
1660774 |
1856543 |
1802069 |
1745144 |
1795352 |
1718913 |
1738821 |
1953923 |
20 895 030 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2861453 |
3689071 |
4353449 |
3767346 |
3661433 |
4261093 |
3818435 |
4128254 |
3862292 |
3671012 |
3643766 |
4163724 |
45 881 328 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
440159 |
413717 |
428981 |
565907 |
441142 |
418329 |
570045 |
519642 |
439585 |
459858 |
422747 |
461403 |
5 581 515 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
76923 |
332006 |
228332 |
482487 |
684866 |
955382 |
310512 |
243204 |
610479 |
374265 |
434265 |
2304224 |
7 036 945 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
76923 |
332006 |
228332 |
482487 |
684866 |
955382 |
310512 |
243204 |
610479 |
374265 |
434265 |
2304224 |
7 036 945 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
65355 |
44020 |
49800 |
156297 |
40427 |
134277 |
284564 |
7557 |
58071 |
114697 |
69026 |
381151 |
1 405 242 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40340 |
36323 |
41172 |
36924 |
34385 |
35793 |
34103 |
17576 |
39838 |
18381 |
45597 |
75565 |
455 997 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
105695 |
80343 |
90972 |
193221 |
74812 |
170070 |
318667 |
25133 |
97909 |
133078 |
114623 |
456716 |
1 861 239 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
541109 |
154832 |
218360 |
155130 |
231408 |
1007261 |
380123 |
295940 |
190583 |
133946 |
185983 |
1235066 |
4 729 741 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
160000 |
80000 |
0 |
512000 |
113250 |
0 |
240000 |
375000 |
0 |
240000 |
80000 |
1 800 250 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
406450 |
100650 |
391525 |
62500 |
8181 |
58128 |
256977 |
418808 |
475150 |
50400 |
238722 |
156650 |
2 624 141 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
127700 |
110000 |
320600 |
180000 |
190000 |
144200 |
155000 |
315200 |
60000 |
227600 |
130000 |
1461657 |
3 421 957 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
142877 |
537091 |
1743915 |
2216263 |
667407 |
1470248 |
1442565 |
2724488 |
1674335 |
1195817 |
572861 |
1490040 |
15 877 907 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1218136 |
1062573 |
2754400 |
2613893 |
1608996 |
2793087 |
2234665 |
3994436 |
2775068 |
1607763 |
1367566 |
4423413 |
28 453 996 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10428 |
0 |
6031 |
8342 |
7440 |
0 |
5411 |
8793 |
46 445 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10428 |
0 |
6031 |
8342 |
7440 |
0 |
5411 |
8793 |
46 445 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
220673 |
236041 |
387187 |
582173 |
444362 |
638563 |
520058 |
393233 |
423130 |
385590 |
366552 |
1522172 |
6 119 734 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2124 |
0 |
664664 |
19802 |
20503 |
106397 |
42031 |
16293 |
5 |
67286 |
1665 |
41169 |
981 939 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
222797 |
236041 |
1051851 |
601975 |
464865 |
744960 |
562089 |
409526 |
423135 |
452876 |
368217 |
1563341 |
7 101 673 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1623551 |
1710963 |
4125555 |
3891576 |
2843967 |
4663499 |
3431964 |
4680641 |
3914031 |
2567982 |
2290082 |
8756487 |
44 500 298 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
390500 |
225000 |
268600 |
444000 |
174000 |
243000 |
263501 |
202500 |
235500 |
204000 |
519500 |
296000 |
3 466 101 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
390500 |
225000 |
268600 |
444000 |
174000 |
243000 |
263501 |
202500 |
235500 |
204000 |
519500 |
296000 |
3 466 101 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
5837137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 837 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
441988 |
63996 |
1731657 |
155371 |
852138 |
63996 |
155371 |
1102138 |
63996 |
155369 |
4 786 020 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
350 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
541988 |
5901133 |
1731657 |
155371 |
852138 |
213996 |
155371 |
1102138 |
163996 |
155369 |
10 973 157 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5315663 |
6038751 |
9718573 |
14569962 |
8852199 |
9741292 |
8936083 |
9745033 |
8606779 |
8004990 |
7040091 |
13832983 |
110 402 399 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
250000 |
1900000 |
1530000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850000 |
4 530 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
3918100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 918 100 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
17315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 315 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
453449 |
0 |
66929 |
0 |
18787 |
60300 |
5431179 |
223220 |
0 |
6 253 864 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
72175 |
1057887 |
535531 |
0 |
18071 |
0 |
5072 |
16281 |
1466419 |
60270 |
229500 |
3 461 206 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
339490 |
6875987 |
2518980 |
0 |
85000 |
0 |
23859 |
76581 |
6897598 |
283490 |
1079500 |
18 180 485 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18994692 |
36425100 |
0 |
0 |
4754289 |
0 |
0 |
43497921 |
103 672 002 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5128567 |
9431923 |
0 |
0 |
1283658 |
0 |
0 |
11744441 |
27 588 589 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24123259 |
45857023 |
0 |
0 |
6037947 |
0 |
0 |
55242362 |
131 260 591 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499804 |
499 804 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499804 |
506 176 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
339490 |
6875987 |
2518980 |
24123259 |
45948395 |
0 |
23859 |
6114528 |
6897598 |
283490 |
56821666 |
149 947 252 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5315663 |
6378241 |
16594560 |
17088942 |
32975458 |
55689687 |
8936083 |
9768892 |
14721307 |
14902588 |
7323581 |
70654649 |
260 349 651 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7070530 |
74422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 144 952 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
12537792 |
13075657 |
13133667 |
15788225 |
14769115 |
17239948 |
15187391 |
13987740 |
13889670 |
24775055 |
7979704 |
29585545 |
191 949 509 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
19608322 |
13150079 |
13133667 |
15788225 |
14769115 |
17239948 |
15187391 |
13987740 |
13889670 |
24775055 |
7979704 |
29585545 |
199 094 461 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
19608322 |
13150079 |
13133667 |
15788225 |
14769115 |
17239948 |
15187391 |
13987740 |
13889670 |
24775055 |
7979704 |
29585545 |
199 094 461 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
24923985 |
19528320 |
29728227 |
32877167 |
47744573 |
72929635 |
24123474 |
23756632 |
28610977 |
39677643 |
15303285 |
100240194 |
459 444 112 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6680904 |
4453935 |
4453935 |
4453935 |
4453935 |
4453935 |
4453935 |
4453935 |
4453935 |
4453935 |
4453935 |
4453936 |
55 674 190 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
7240934 |
4827290 |
4827290 |
4827290 |
4827290 |
4827290 |
4827290 |
4827290 |
4827290 |
4827290 |
4827290 |
5444576 |
60 958 410 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8543660 |
5411999 |
5582264 |
5582264 |
5582264 |
5582264 |
5102764 |
5102764 |
5102764 |
5102764 |
5102764 |
5102766 |
66 901 301 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
562456 |
374971 |
374971 |
374971 |
374971 |
374971 |
374971 |
374971 |
374971 |
374971 |
374971 |
374968 |
4 687 134 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3610011 |
0 |
0 |
0 |
9029609 |
0 |
0 |
859155 |
9029609 |
0 |
0 |
22 528 384 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6710867 |
0 |
6 710 867 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
23027954 |
18678206 |
15238460 |
15238460 |
15238460 |
24268069 |
14758960 |
14758960 |
15618115 |
23788569 |
21469827 |
15376246 |
217 460 286 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7905483 |
1019863 |
1361120 |
961321 |
956292 |
963799 |
2530687 |
1411455 |
1266529 |
10228324 |
853557 |
3402332 |
32 860 762 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
30933437 |
19698069 |
16599580 |
16199781 |
16194752 |
25231868 |
17289647 |
16170415 |
16884644 |
34016893 |
22323384 |
18778578 |
250 321 048 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4638 |
0 |
4 638 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4638 |
0 |
4 638 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
29750 |
269874 |
3018037 |
236129 |
220687 |
-84664 |
76458 |
162917 |
2949332 |
142375 |
530786 |
180353 |
7 732 034 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
62826 |
1553396 |
10153804 |
284251 |
5056868 |
-1977405 |
36077 |
346103 |
19118946 |
1634269 |
1027298 |
355769 |
37 652 202 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
62826 |
1553396 |
10153804 |
284251 |
5056868 |
-1977405 |
36077 |
346103 |
19118946 |
1634269 |
1027298 |
355769 |
37 652 202 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
64 |
9861 |
72419 |
8223 |
2521 |
4045 |
0 |
1449 |
105048 |
42680 |
461538 |
-299384 |
408 464 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
92640 |
1833131 |
13244260 |
528603 |
5280076 |
-2058024 |
112535 |
510469 |
22173326 |
1819324 |
2024260 |
236738 |
45 797 338 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
195166 |
187583 |
187583 |
144583 |
189583 |
325583 |
192000 |
280583 |
269166 |
260583 |
284583 |
190500 |
2 707 496 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6600 |
6 600 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
69 |
0 |
0 |
75 |
0 |
0 |
61 |
0 |
0 |
59 |
264 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
280287 |
28190 |
27305 |
27621 |
27307 |
59558 |
29368 |
33313 |
31907 |
27308 |
65998 |
42877 |
681 039 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
475453 |
215773 |
214957 |
172204 |
216890 |
385216 |
221368 |
313896 |
301134 |
287891 |
350581 |
739840 |
3 895 203 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62/64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
36 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
31501530 |
21755973 |
30058797 |
16900588 |
21700718 |
23559060 |
17632550 |
16994780 |
39359104 |
36124108 |
24698225 |
19764156 |
300 049 589 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
6634515 |
0 |
50461081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 095 596 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
6634515 |
0 |
50461081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 095 596 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
50 000 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
50 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72/B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
6634515 |
0 |
50461081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
57 145 596 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
31501530 |
28390488 |
30058797 |
67361669 |
21700718 |
23559060 |
17632550 |
16994780 |
39359104 |
36124108 |
24698225 |
19814156 |
357 195 185 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
26185867 |
15717222 |
20340224 |
2330626 |
12848519 |
13817768 |
8696467 |
7249747 |
30752325 |
28119118 |
17658134 |
5931173 |
189 647 190 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
6295025 |
-6875987 |
47942101 |
-24123259 |
-45948395 |
0 |
-23859 |
-6114528 |
-6897598 |
-283490 |
-56771666 |
-92 801 656 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
185709207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 709 207 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
83908132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 908 132 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
269617339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 617 339 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
74422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8186561 |
8 260 983 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
74422 |
269617339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8186561 |
277 878 322 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
74422 |
269617339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8186561 |
277 878 322 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
31501530 |
28464910 |
299676136 |
67361669 |
21700718 |
23559060 |
17632550 |
16994780 |
39359104 |
36124108 |
24698225 |
28000717 |
635 073 507 |
|
17. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 324 119 |
11 272 486 |
11 784 056 |
11 630 420 |
12 077 341 |
12 887 927 |
11 497 894 |
12 526 525 |
12 088 795 |
12 740 009 |
13 254 437 |
13 086 597 |
144 170 606 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 154 000 |
2 154 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 568 |
1 021 320 |
0 |
738 116 |
311 684 |
469 490 |
236 510 |
3 478 688 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
2 467 410 |
69 000 |
0 |
2 508 719 |
0 |
0 |
7 473 |
0 |
0 |
0 |
5 052 602 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
17 632 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
62 959 |
60 617 |
66 671 |
69 014 |
67 809 |
73 804 |
67 369 |
64 766 |
60 704 |
88 653 |
104 113 |
110 023 |
896 502 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
257 102 |
168 155 |
31 117 |
140 598 |
200 270 |
569 778 |
178 132 |
-26 067 |
16 687 |
107 864 |
303 755 |
728 772 |
2 676 163 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
9 664 180 |
11 501 258 |
14 349 254 |
11 909 032 |
12 345 420 |
16 741 796 |
12 764 715 |
12 565 224 |
12 911 775 |
13 283 210 |
14 149 427 |
16 315 902 |
158 501 193 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 207 800 |
1 474 140 |
1 552 266 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 486 140 |
17 591 591 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
209 205 |
189 986 |
241 595 |
201 733 |
181 003 |
282 082 |
195 920 |
204 249 |
208 459 |
229 414 |
264 681 |
792 635 |
3 200 962 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
64 528 |
319 135 |
50 631 |
22 196 |
132 009 |
66 755 |
132 753 |
38 371 |
0 |
174 106 |
1 000 484 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 417 005 |
1 664 126 |
1 858 389 |
1 995 008 |
1 705 774 |
1 856 543 |
1 802 069 |
1 745 144 |
1 815 352 |
1 741 925 |
1 738 821 |
2 452 881 |
21 793 037 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 081 185 |
13 165 384 |
16 207 643 |
13 904 040 |
14 051 194 |
18 598 339 |
14 566 784 |
14 310 368 |
14 727 127 |
15 025 135 |
15 888 248 |
18 768 783 |
180 294 230 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 690 964 |
1 609 402 |
1 663 009 |
2 405 090 |
1 818 928 |
1 834 467 |
2 669 268 |
1 810 173 |
1 708 850 |
2 056 351 |
1 922 628 |
2 342 389 |
23 531 519 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
7 275 |
7 305 |
0 |
7 800 |
0 |
4 379 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
7 200 |
48 959 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 943 595 |
2 846 548 |
2 554 406 |
3 052 836 |
3 508 735 |
3 632 341 |
2 285 889 |
1 110 847 |
3 156 584 |
4 665 585 |
3 608 663 |
5 474 505 |
37 840 534 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
1 943 595 |
2 853 823 |
2 561 711 |
3 052 836 |
3 516 535 |
3 632 341 |
2 290 268 |
1 110 847 |
3 164 084 |
4 673 085 |
3 608 663 |
5 481 705 |
37 889 493 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
229 185 |
140 363 |
256 106 |
289 454 |
240 837 |
275 920 |
403 507 |
73 930 |
217 194 |
216 950 |
192 549 |
579 584 |
3 115 579 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
66 464 |
65 778 |
69 898 |
67 761 |
60 854 |
63 363 |
59 975 |
38 023 |
74 905 |
52 443 |
78 609 |
105 567 |
803 640 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
295 649 |
206 141 |
326 004 |
357 215 |
301 691 |
339 283 |
463 482 |
111 953 |
292 099 |
269 393 |
271 158 |
685 151 |
3 919 219 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
872 389 |
536 566 |
630 274 |
420 891 |
844 350 |
1 315 637 |
760 663 |
465 636 |
304 974 |
172 024 |
636 602 |
1 744 820 |
8 704 826 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 050 |
155 546 |
190 276 |
237 916 |
597 788 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
160 000 |
80 000 |
0 |
512 000 |
113 250 |
0 |
240 000 |
375 000 |
0 |
240 000 |
80 000 |
1 800 250 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
406 450 |
127 800 |
400 165 |
155 500 |
73 181 |
266 928 |
532 181 |
418 808 |
737 150 |
100 900 |
247 362 |
191 150 |
3 657 575 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
514 645 |
585 452 |
-648 272 |
-450 448 |
0 |
2 620 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
6 997 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
163 700 |
111 700 |
322 300 |
180 000 |
281 700 |
145 900 |
246 700 |
315 200 |
65 100 |
341 400 |
135 100 |
1 461 657 |
3 770 457 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
271 713 |
616 920 |
2 310 350 |
2 413 689 |
875 921 |
1 754 892 |
1 801 741 |
2 849 072 |
1 960 876 |
1 293 097 |
895 389 |
1 970 932 |
19 014 592 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 714 252 |
2 067 631 |
4 328 541 |
2 521 808 |
2 136 704 |
3 596 607 |
3 343 905 |
4 288 716 |
3 457 150 |
2 062 967 |
2 347 729 |
5 686 475 |
37 552 485 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
38 127 |
36 417 |
36 246 |
54 590 |
10 428 |
72 834 |
42 448 |
44 759 |
80 274 |
0 |
35 398 |
37 427 |
488 948 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
38 127 |
36 417 |
36 246 |
54 590 |
10 428 |
72 834 |
42 448 |
44 759 |
80 274 |
0 |
35 398 |
37 427 |
488 948 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
726 789 |
1 024 096 |
1 234 269 |
1 052 552 |
1 146 206 |
1 337 947 |
1 186 369 |
672 235 |
1 052 757 |
1 341 854 |
1 225 618 |
2 380 086 |
14 380 778 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
393 000 |
0 |
0 |
106 000 |
0 |
0 |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
616 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 038 |
7 900 |
673 592 |
27 736 |
28 485 |
147 343 |
49 954 |
24 206 |
28 950 |
67 398 |
17 532 |
55 135 |
1 138 269 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 129 827 |
1 031 996 |
1 907 861 |
1 186 288 |
1 174 691 |
1 485 290 |
1 353 323 |
696 441 |
1 081 707 |
1 409 252 |
1 243 150 |
2 435 221 |
16 135 047 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 121 450 |
6 196 008 |
9 160 363 |
7 172 737 |
7 140 049 |
9 126 355 |
7 493 426 |
6 252 716 |
8 075 314 |
8 414 697 |
7 506 098 |
14 325 979 |
95 985 192 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
390 500 |
225 000 |
268 600 |
444 000 |
174 000 |
243 000 |
263 501 |
202 500 |
235 500 |
204 000 |
519 500 |
296 000 |
3 466 101 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
390 500 |
225 000 |
268 600 |
444 000 |
174 000 |
243 000 |
263 501 |
202 500 |
235 500 |
204 000 |
519 500 |
296 000 |
3 466 101 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
5 837 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 837 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
441 988 |
63 996 |
1 731 657 |
155 371 |
852 138 |
63 996 |
155 371 |
1 102 138 |
63 996 |
155 369 |
4 786 020 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
350 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
541 988 |
5 901 133 |
1 731 657 |
155 371 |
852 138 |
213 996 |
155 371 |
1 102 138 |
163 996 |
155 369 |
10 973 157 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
18 284 099 |
21 195 794 |
27 841 603 |
29 827 000 |
24 915 828 |
29 957 532 |
25 845 117 |
22 789 753 |
24 902 162 |
26 802 321 |
26 000 470 |
35 888 520 |
314 250 199 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
250 000 |
1 900 000 |
1 530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
4 530 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
3 918 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 918 100 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 315 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
1 151 795 |
1 388 504 |
145 033 |
0 |
369 177 |
1 149 314 |
5 451 202 |
248 015 |
0 |
9 903 040 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
72 175 |
1 057 887 |
724 085 |
64 396 |
39 159 |
0 |
99 679 |
310 315 |
1 471 826 |
66 965 |
229 500 |
4 135 987 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
339 490 |
6 875 987 |
3 405 880 |
1 452 900 |
184 192 |
0 |
468 856 |
1 459 629 |
6 923 028 |
314 980 |
1 079 500 |
22 504 442 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 994 692 |
36 425 100 |
0 |
0 |
4 754 289 |
0 |
0 |
43 497 921 |
103 672 002 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 128 567 |
9 431 923 |
0 |
0 |
1 283 658 |
0 |
0 |
11 744 441 |
27 588 589 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 123 259 |
45 857 023 |
0 |
0 |
6 037 947 |
0 |
0 |
55 242 362 |
131 260 591 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 804 |
506 176 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
339 490 |
6 875 987 |
3 405 880 |
25 576 159 |
46 047 587 |
0 |
468 856 |
7 497 576 |
6 923 028 |
314 980 |
56 821 666 |
154 271 209 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
18 284 099 |
21 535 284 |
34 717 590 |
33 232 880 |
50 491 987 |
76 005 119 |
25 845 117 |
23 258 609 |
32 399 738 |
33 725 349 |
26 315 450 |
92 710 186 |
468 521 408 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 070 530 |
74 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 144 952 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
12 537 792 |
13 075 657 |
13 133 667 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
7 979 704 |
29 585 545 |
191 949 509 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
19 608 322 |
13 150 079 |
13 133 667 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
7 979 704 |
29 585 545 |
199 094 461 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
19 608 322 |
13 150 079 |
13 133 667 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
7 979 704 |
29 585 545 |
199 094 461 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
37 892 421 |
34 685 363 |
47 851 257 |
49 021 105 |
65 261 102 |
93 245 067 |
41 032 508 |
37 246 349 |
46 289 408 |
58 500 404 |
34 295 154 |
122 295 731 |
667 615 869 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 680 904 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 936 |
55 674 190 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
7 240 934 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
5 444 576 |
60 958 410 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 543 660 |
5 411 999 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 102 764 |
5 102 764 |
5 102 764 |
5 102 764 |
5 102 764 |
5 102 766 |
66 901 301 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
562 456 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 968 |
4 687 134 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
0 |
9 029 609 |
0 |
0 |
859 155 |
9 029 609 |
0 |
0 |
22 528 384 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 867 |
0 |
6 710 867 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
23 027 954 |
18 678 206 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
24 268 069 |
14 758 960 |
14 758 960 |
15 618 115 |
23 788 569 |
21 469 827 |
15 376 246 |
217 460 286 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 905 483 |
1 019 863 |
2 613 848 |
961 321 |
956 292 |
2 404 199 |
2 530 687 |
1 411 455 |
1 266 529 |
10 228 324 |
853 557 |
3 402 332 |
35 553 890 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
30 933 437 |
19 698 069 |
17 852 308 |
16 199 781 |
16 194 752 |
26 672 268 |
17 289 647 |
16 170 415 |
16 884 644 |
34 016 893 |
22 323 384 |
18 778 578 |
253 014 176 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
0 |
4 638 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
0 |
4 638 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
29 750 |
269 874 |
3 018 037 |
236 129 |
220 687 |
-84 664 |
76 458 |
162 917 |
2 949 332 |
142 375 |
530 786 |
180 353 |
7 732 034 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
62 826 |
1 553 396 |
10 153 804 |
284 251 |
5 056 868 |
-1 977 405 |
36 077 |
346 103 |
19 118 946 |
1 634 269 |
1 027 298 |
355 769 |
37 652 202 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
62 826 |
1 553 396 |
10 153 804 |
284 251 |
5 056 868 |
-1 977 405 |
36 077 |
346 103 |
19 118 946 |
1 634 269 |
1 027 298 |
355 769 |
37 652 202 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
64 |
9 861 |
72 419 |
8 223 |
2 521 |
4 045 |
0 |
1 449 |
105 048 |
42 680 |
461 538 |
-299 384 |
408 464 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
92 640 |
1 833 131 |
13 244 260 |
528 603 |
5 280 076 |
-2 058 024 |
112 535 |
510 469 |
22 173 326 |
1 819 324 |
2 024 260 |
236 738 |
45 797 338 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
692 756 |
735 844 |
727 428 |
735 460 |
777 561 |
991 509 |
1 168 762 |
642 427 |
856 292 |
1 158 780 |
1 173 496 |
1 033 186 |
10 693 501 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
2 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 |
9 520 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 804 |
499 804 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
670 028 |
990 302 |
980 952 |
989 933 |
778 491 |
1 108 345 |
724 749 |
445 960 |
328 233 |
1 135 572 |
1 176 667 |
1 092 674 |
10 421 906 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
308 527 |
411 352 |
409 271 |
426 831 |
368 954 |
479 042 |
458 044 |
214 061 |
247 132 |
545 067 |
553 637 |
522 500 |
4 944 418 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
70 |
0 |
0 |
76 |
0 |
0 |
62 |
0 |
0 |
59 |
267 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
280 287 |
28 198 |
27 353 |
27 660 |
27 332 |
59 596 |
29 394 |
33 322 |
31 920 |
27 369 |
71 048 |
52 896 |
696 375 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 951 598 |
2 165 696 |
2 145 374 |
2 179 884 |
1 952 338 |
2 638 568 |
2 383 569 |
1 335 770 |
1 463 639 |
2 866 788 |
2 974 848 |
3 207 719 |
27 265 791 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 825 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
18 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
54 875 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
9 825 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
18 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
54 875 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
32 987 500 |
23 705 896 |
33 241 942 |
18 908 268 |
23 436 166 |
27 252 812 |
19 803 801 |
18 016 654 |
40 521 609 |
38 703 005 |
27 322 492 |
22 232 035 |
326 132 180 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
6 634 515 |
0 |
50 461 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 095 596 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
6 634 515 |
0 |
50 461 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 095 596 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
6 634 515 |
0 |
50 461 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
57 145 596 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
32 987 500 |
30 340 411 |
33 241 942 |
69 369 349 |
23 436 166 |
27 252 812 |
19 803 801 |
18 016 654 |
40 521 609 |
38 703 005 |
27 322 492 |
22 282 035 |
383 277 776 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
14 703 401 |
2 510 102 |
5 400 339 |
-10 918 732 |
-1 479 662 |
-2 704 720 |
-6 041 316 |
-4 773 099 |
15 619 447 |
11 900 684 |
1 322 022 |
-13 656 485 |
11 881 981 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
6 295 025 |
-6 875 987 |
47 055 201 |
-25 576 159 |
-46 047 587 |
0 |
-468 856 |
-7 497 576 |
-6 923 028 |
-314 980 |
-56 771 666 |
-97 125 613 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
187 672 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 672 777 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
83 908 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 908 132 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
271 580 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 580 909 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
74 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 186 561 |
8 260 983 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
12 537 792 |
13 075 657 |
13 133 667 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
7 979 704 |
29 585 545 |
191 949 509 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
12 537 792 |
13 150 079 |
284 714 576 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
7 979 704 |
37 772 106 |
471 791 401 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
12 537 792 |
13 150 079 |
284 714 576 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
7 979 704 |
37 772 106 |
471 791 401 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
45 525 292 |
43 490 490 |
317 956 518 |
85 157 574 |
38 205 281 |
44 492 760 |
34 991 192 |
32 004 394 |
54 411 279 |
63 478 060 |
35 302 196 |
60 054 141 |
855 069 177 |
|
18. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
ESZKÖZÖK |
||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2310580239 |
2565366312 |
111,03 |
||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
132535 |
4180000 |
3153,88 |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
132535 |
100000 |
75,45 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
32535 |
0 |
0 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
100000 |
100000 |
100 |
||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
4080000 |
0 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
4080000 |
0 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2307087704 |
2557826312 |
110,87 |
||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2266729992 |
2520675974 |
111,2 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
919579487 |
1069992773 |
116,36 |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1234465323 |
1313104528 |
106,37 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
112685182 |
137578673 |
122,09 |
||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
24150584 |
26973328 |
111,69 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
1333500 |
1333500 |
100 |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
22817084 |
25639828 |
112,37 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
16207128 |
10177010 |
62,79 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
16207128 |
10177010 |
62,79 |
||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3360000 |
3360000 |
100 |
||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3360000 |
3360000 |
100 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
3360000 |
3360000 |
100 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
340130 |
798408 |
234,74 |
||||||||
I. Készletek |
B/I |
340130 |
798408 |
234,74 |
||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
281440269 |
193453892 |
68,74 |
||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
326235 |
540155 |
165,57 |
||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
281114034 |
192913737 |
68,62 |
||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
26704079 |
34636186 |
129,7 |
||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2945505 |
5526521 |
187,63 |
||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
23320487 |
27559173 |
118,18 |
||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
438087 |
1550492 |
353,92 |
||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-631440 |
8469302 |
-1341,27 |
||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
2370634 |
2455866 |
103,6 |
||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2620803911 |
2805179966 |
107,04 |
||||||||
FORRÁSOK |
||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2441555953 |
2358465012 |
96,6 |
||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1754115475 |
1754115475 |
100 |
||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
49306278 |
49306278 |
100 |
||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
617465943 |
638134200 |
103,35 |
||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
20668257 |
-83090941 |
-402,02 |
||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
20759089 |
29972338 |
144,38 |
||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
162098 |
0 |
||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
10461642 |
13278781 |
126,93 |
||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
10297447 |
16531459 |
160,54 |
||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
158488869 |
416742616 |
262,95 |
||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2620803911 |
2805179966 |
107,04 |
||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
88642477 |
90435181 |
102,02 |
||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
21967958 |
23680921 |
107,8 |
||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
1497772 |
1497772 |
100 |
||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
680914 |
2121314 |
311,54 |
||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
19. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
88 326 124 |
89 279 726 |
85 563 723 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
1 084 000 |
1 084 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
584 640 |
701 568 |
701 568 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 174 000 |
2 967 000 |
2 967 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
395 472 |
413 914 |
413 914 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
280 000 |
- |
- |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
1 272 956 |
1 272 956 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
92 860 236 |
95 739 164 |
92 023 161 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
- |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
- |
- |
- |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
92 860 236 |
95 739 164 |
92 023 161 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 652 734 |
13 041 195 |
12 621 070 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
100 000 |
48 959 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
25 206 445 |
33 216 445 |
29 976 403 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
25 506 445 |
33 316 445 |
30 025 362 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
446 220 |
446 220 |
343 828 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
354 331 |
354 331 |
104 223 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
800 551 |
800 551 |
448 051 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 110 236 |
3 635 224 |
3 175 514 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 181 102 |
781 102 |
597 788 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 935 906 |
817 906 |
661 248 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
634 000 |
384 000 |
158 375 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 994 173 |
1 994 173 |
1 800 865 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 855 417 |
7 612 405 |
6 393 790 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
60 000 |
- |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
60 000 |
- |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 454 472 |
8 479 359 |
7 182 584 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 800 000 |
940 000 |
616 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 100 |
95 267 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 354 472 |
9 519 459 |
7 893 851 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
44 576 885 |
51 308 860 |
44 761 054 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
- |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
- |
- |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
- |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
150 089 855 |
160 089 219 |
149 405 285 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 966 141 |
4 988 067 |
3 624 381 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
800 859 |
1 036 278 |
668 086 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
3 767 000 |
6 024 345 |
4 292 467 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
283 465 |
283 465 |
- |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76 535 |
76 535 |
- |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
360 000 |
360 000 |
- |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
- |
- |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
- |
- |
- |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
4 127 000 |
6 384 345 |
4 292 467 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
154 216 855 |
166 473 564 |
153 697 752 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
- |
- |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
- |
- |
- |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
- |
- |
- |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
154 216 855 |
166 473 564 |
153 697 752 |
|
20. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
- |
- |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
- |
- |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
- |
- |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
- |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
- |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
- |
- |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
- |
- |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
- |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
- |
- |
- |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
- |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
- |
- |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 700 000 |
7 922 000 |
7 891 005 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
- |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 109 246 |
10 588 246 |
10 421 906 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 268 497 |
4 997 497 |
4 944 418 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
10 |
2 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
300 |
487 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
20 077 743 |
23 508 053 |
23 257 818 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
- |
- |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
10 000 |
18 875 |
18 875 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
10 000 |
18 875 |
18 875 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
- |
- |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
20 087 743 |
23 526 928 |
23 276 693 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
- 130 002 112 |
- 136 562 291 |
- 126 128 592 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
- 4 127 000 |
- 6 384 345 |
- 4 292 467 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
- |
- |
- |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
- |
- |
- |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
- |
- |
- |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 067 334 |
1 078 183 |
1 078 183 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
1 067 334 |
1 078 183 |
1 078 183 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
133 061 778 |
141 868 453 |
138 088 522 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
134 129 112 |
142 946 636 |
139 166 705 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
- |
- |
- |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
134 129 112 |
142 946 636 |
139 166 705 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
154 216 855 |
166 473 564 |
162 443 398 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
4 127 000 |
6 384 345 |
13 038 113 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
- 4 127 000 |
- 6 384 345 |
- 4 292 467 |
|
92 |
Maradvány |
- |
- |
8 745 646 |
|
21. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 518 890 |
34 878 957 |
34 774 670 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
780 000 |
780 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
2 777 120 |
2 777 120 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 382 340 |
1 310 411 |
1 310 411 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
52 632 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
490 188 |
483 267 |
482 588 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
96 000 |
- |
- |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
220 536 |
1 349 717 |
1 314 313 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
37 760 586 |
41 632 104 |
41 491 734 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
- |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
1 321 710 |
498 958 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10 000 |
413 402 |
399 049 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 000 |
1 735 112 |
898 007 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
37 770 586 |
43 367 216 |
42 389 741 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 808 019 |
5 549 609 |
5 328 934 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
- |
- |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
1 427 785 |
827 186 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
650 000 |
1 427 785 |
827 186 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 366 509 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
243 420 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 609 929 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 400 000 |
1 450 000 |
799 571 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
540 000 |
372 186 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
100 000 |
6 997 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
640 000 |
290 000 |
190 125 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
985 000 |
1 345 000 |
1 335 820 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 725 000 |
3 725 000 |
2 704 699 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450 000 |
468 173 |
442 503 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
450 000 |
468 173 |
442 503 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 462 350 |
1 677 260 |
1 078 460 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 001 |
61 063 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 562 350 |
1 777 261 |
1 139 523 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 187 350 |
9 198 219 |
6 723 840 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
- |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
- |
- |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
- |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
50 765 955 |
58 115 044 |
54 442 515 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
100 000 |
24 795 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
27 000 |
6 695 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
127 000 |
127 000 |
31 490 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
- |
- |
- |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
- |
- |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
- |
- |
- |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
127 000 |
127 000 |
31 490 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
50 892 955 |
58 242 044 |
54 474 005 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
- |
- |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
- |
- |
- |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
- |
- |
- |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
50 892 955 |
58 242 044 |
54 474 005 |
|
22. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
- |
- |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
- |
- |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
- |
- |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
- |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
- |
- |
- |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
3 164 192 |
2 693 128 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
3 164 192 |
2 693 128 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
- |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
- |
- |
- |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
- |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
- |
- |
- |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
250 000 |
95 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
2 920 |
2 920 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
1 |
1 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
78 557 |
14 849 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
250 000 |
331 478 |
112 770 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
- |
- |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
- |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
- |
- |
- |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
- |
- |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
250 000 |
3 495 670 |
2 805 898 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
- 50 515 955 |
- 54 619 374 |
- 51 636 617 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
- 127 000 |
- 127 000 |
- 31 490 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
- |
- |
- |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
- |
- |
- |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
- |
- |
- |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
885 387 |
885 387 |
885 387 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
885 387 |
885 387 |
885 387 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
49 757 568 |
53 860 987 |
53 860 987 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
50 642 955 |
54 746 374 |
54 746 374 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
- |
- |
- |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
50 642 955 |
54 746 374 |
54 746 374 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
50 892 955 |
58 242 044 |
57 552 272 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
127 000 |
127 000 |
3 109 757 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
- 127 000 |
- 127 000 |
- 31 490 |
|
92 |
Maradvány |
- |
- |
3 078 267 |
|
23. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 406 145 |
24 429 702 |
23 832 213 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
290 000 |
290 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
793 500 |
793 500 |
775 191 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
408 000 |
- |
- |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
12 000 |
12 000 |
- |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
94 443 |
88 894 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
25 619 645 |
25 619 645 |
24 986 298 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 591 590 |
17 591 591 |
17 591 591 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 818 698 |
3 322 412 |
2 702 004 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
870 000 |
870 000 |
601 435 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
21 280 288 |
21 784 003 |
20 895 030 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
46 899 933 |
47 403 648 |
45 881 328 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 034 335 |
6 093 270 |
5 581 515 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
- |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 550 000 |
8 167 345 |
7 036 945 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 600 000 |
8 217 345 |
7 036 945 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 405 242 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
600 000 |
455 997 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 861 239 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
19 000 000 |
15 000 000 |
4 729 741 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 220 000 |
1 820 000 |
1 800 250 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 542 500 |
3 422 500 |
2 624 141 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 085 000 |
3 775 000 |
3 421 957 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 075 500 |
16 387 382 |
15 877 907 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
40 923 000 |
40 404 882 |
28 453 996 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
70 000 |
46 445 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
70 000 |
120 000 |
46 445 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 109 580 |
11 636 509 |
6 119 734 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 700 000 |
1 700 000 |
981 939 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
12 809 580 |
13 336 509 |
7 101 673 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
62 502 580 |
64 178 736 |
44 500 298 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 466 101 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 466 101 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
6 337 137 |
5 837 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 500 060 |
6 500 060 |
4 786 020 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
390 000 |
390 000 |
350 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
89 437 125 |
112 177 584 |
- |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
30 217 821 |
30 217 821 |
- |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
127 045 006 |
155 622 602 |
10 973 157 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
246 481 854 |
277 298 256 |
110 402 399 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 350 000 |
9 800 000 |
4 530 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 481 701 |
5 061 831 |
3 918 100 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
17 315 |
17 315 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
6 662 973 |
6 253 864 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 545 559 |
5 546 363 |
3 461 206 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
17 677 260 |
27 088 482 |
18 180 485 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58 012 116 |
105 711 164 |
103 672 002 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 853 271 |
28 274 107 |
27 588 589 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
72 865 387 |
133 985 271 |
131 260 591 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
6 372 |
6 372 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
499 804 |
499 804 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
- |
506 176 |
506 176 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
90 542 647 |
161 579 929 |
149 947 252 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
337 024 501 |
438 878 185 |
260 349 651 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 232 594 |
7 144 952 |
7 144 952 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
182 819 346 |
195 729 440 |
191 949 509 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
190 051 940 |
202 874 392 |
199 094 461 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
190 051 940 |
202 874 392 |
199 094 461 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
527 076 441 |
641 752 577 |
459 444 112 |
|
24. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
55 674 190 |
55 674 190 |
55 674 190 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
60 341 120 |
60 958 410 |
60 958 410 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
69 778 301 |
66 901 301 |
66 901 301 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 687 134 |
4 687 134 |
4 687 134 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
22 528 384 |
22 528 384 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
6 710 867 |
6 710 867 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
194 090 756 |
217 460 286 |
217 460 286 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 767 753 |
32 860 762 |
32 860 762 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
210 858 509 |
250 321 048 |
250 321 048 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 634 515 |
58 595 596 |
57 095 596 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
6 634 515 |
58 595 596 |
57 095 596 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
4 638 |
4 638 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
4 638 |
4 638 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
7 400 000 |
8 058 201 |
7 732 034 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 200 000 |
39 991 489 |
37 652 202 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
30 200 000 |
39 991 489 |
37 652 202 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
660 280 |
408 464 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
37 850 000 |
48 714 608 |
45 797 338 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
2 732 083 |
2 707 496 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
6 600 |
6 600 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
2 546 617 |
499 804 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
200 |
264 |
264 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
417 814 |
871 439 |
681 039 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 918 014 |
6 157 003 |
3 895 203 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
50 000 |
50 000 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
50 000 |
50 000 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
- |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
- |
- |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
257 297 038 |
363 874 255 |
357 195 185 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
4 180 669 |
27 930 403 |
189 647 190 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
- 83 908 132 |
- 102 934 333 |
- 92 801 656 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
- |
- |
- |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
- |
- |
- |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
- |
- |
- |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
185 709 207 |
185 709 207 |
185 709 207 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
83 908 132 |
83 908 132 |
83 908 132 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
269 617 339 |
269 617 339 |
269 617 339 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
162 064 |
8 260 983 |
8 260 983 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
269 779 403 |
277 878 322 |
277 878 322 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
- |
- |
- |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
269 779 403 |
277 878 322 |
277 878 322 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
527 076 441 |
641 752 577 |
635 073 507 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
- |
19 026 201 |
184 522 919 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
- |
- 19 026 201 |
- 8 893 524 |
|
92 |
Maradvány |
- |
- |
175 629 395 |
|
25. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
148 251 159 |
148 588 385 |
144 170 606 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
2 154 000 |
2 154 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
584 640 |
3 478 688 |
3 478 688 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 349 840 |
5 070 911 |
5 052 602 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
52 632 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 293 660 |
897 181 |
896 502 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
388 000 |
12 000 |
- |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
220 536 |
2 717 116 |
2 676 163 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
156 240 467 |
162 990 913 |
158 501 193 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 591 590 |
17 591 591 |
17 591 591 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 818 698 |
4 644 122 |
3 200 962 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
880 000 |
1 283 402 |
1 000 484 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
21 290 288 |
23 519 115 |
21 793 037 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
177 530 755 |
186 510 028 |
180 294 230 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 495 088 |
24 684 074 |
23 531 519 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
150 000 |
48 959 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
32 356 445 |
42 811 575 |
37 840 534 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
32 756 445 |
42 961 575 |
37 889 493 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 446 220 |
3 446 220 |
3 115 579 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 254 331 |
1 254 331 |
803 640 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 700 551 |
4 700 551 |
3 919 219 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
23 510 236 |
20 085 224 |
8 704 826 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 181 102 |
781 102 |
597 788 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 220 000 |
1 820 000 |
1 800 250 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 178 406 |
4 780 406 |
3 657 575 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
100 000 |
6 997 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 359 000 |
4 449 000 |
3 770 457 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 054 673 |
19 726 555 |
19 014 592 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
53 503 417 |
51 742 287 |
37 552 485 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
530 000 |
598 173 |
488 948 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
580 000 |
648 173 |
488 948 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 026 402 |
21 793 128 |
14 380 778 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 800 000 |
940 000 |
616 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 900 000 |
1 900 101 |
1 138 269 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
23 726 402 |
24 633 229 |
16 135 047 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
115 266 815 |
124 685 815 |
95 985 192 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 466 101 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 466 101 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
6 337 137 |
5 837 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 500 060 |
6 500 060 |
4 786 020 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
390 000 |
390 000 |
350 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
89 437 125 |
112 177 584 |
- |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
30 217 821 |
30 217 821 |
- |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
127 045 006 |
155 622 602 |
10 973 157 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
447 337 664 |
495 502 519 |
314 250 199 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 350 000 |
9 800 000 |
4 530 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 481 701 |
5 061 831 |
3 918 100 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
17 315 |
17 315 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 366 141 |
11 751 040 |
9 903 040 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 373 418 |
6 609 641 |
4 135 987 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
21 571 260 |
33 239 827 |
22 504 442 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58 012 116 |
105 711 164 |
103 672 002 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
283 465 |
283 465 |
- |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 929 806 |
28 350 642 |
27 588 589 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
73 225 387 |
134 345 271 |
131 260 591 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
6 372 |
6 372 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
499 804 |
499 804 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
- |
506 176 |
506 176 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
94 796 647 |
168 091 274 |
154 271 209 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
542 134 311 |
663 593 793 |
468 521 408 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 232 594 |
7 144 952 |
7 144 952 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
182 819 346 |
195 729 440 |
191 949 509 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
190 051 940 |
202 874 392 |
199 094 461 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
190 051 940 |
202 874 392 |
199 094 461 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
732 186 251 |
866 468 185 |
667 615 869 |
|
26. melléklet a 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
55 674 190 |
55 674 190 |
55 674 190 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
60 341 120 |
60 958 410 |
60 958 410 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
69 778 301 |
66 901 301 |
66 901 301 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 687 134 |
4 687 134 |
4 687 134 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
22 528 384 |
22 528 384 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
6 710 867 |
6 710 867 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
194 090 756 |
217 460 286 |
217 460 286 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 767 753 |
36 024 954 |
35 553 890 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
210 858 509 |
253 485 240 |
253 014 176 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 634 515 |
58 595 596 |
57 095 596 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
6 634 515 |
58 595 596 |
57 095 596 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
4 638 |
4 638 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
4 638 |
4 638 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
7 400 000 |
8 058 201 |
7 732 034 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 200 000 |
39 991 489 |
37 652 202 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
30 200 000 |
39 991 489 |
37 652 202 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
660 280 |
408 464 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
37 850 000 |
48 714 608 |
45 797 338 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 450 000 |
10 904 083 |
10 693 501 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
9 520 |
9 520 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
2 546 617 |
499 804 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 109 246 |
10 588 246 |
10 421 906 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 268 497 |
4 997 497 |
4 944 418 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
200 |
275 |
267 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
417 814 |
950 296 |
696 375 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
22 245 757 |
29 996 534 |
27 265 791 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
50 000 |
50 000 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
- |
50 000 |
50 000 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
46 000 |
54 875 |
54 875 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
46 000 |
54 875 |
54 875 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
- |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
- |
- |
- |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
277 634 781 |
390 896 853 |
383 277 776 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
- 176 337 398 |
- 163 251 262 |
11 881 981 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
- 88 162 132 |
- 109 445 678 |
- 97 125 613 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
- |
- |
- |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
- |
- |
- |
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
- |
- |
- |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
187 661 928 |
187 672 777 |
187 672 777 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
83 908 132 |
83 908 132 |
83 908 132 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
271 570 060 |
271 580 909 |
271 580 909 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
162 064 |
8 260 983 |
8 260 983 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
182 819 346 |
195 729 440 |
191 949 509 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
454 551 470 |
475 571 332 |
471 791 401 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
- |
- |
- |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
454 551 470 |
475 571 332 |
471 791 401 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
732 186 251 |
866 468 185 |
855 069 177 |
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
4 254 000 |
25 537 546 |
200 670 789 |
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
- 4 254 000 |
- 25 537 546 |
- 13 217 481 |
|
92 |
Maradvány |
- |
- |
187 453 308 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 9. napjával.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.