Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 24Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Szentkirályszabadja Község Önkormányzatára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal,
b) önállóan működő költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését 514.932.563,-Ft költségvetési bevétellel, 568.885.417,-Ft költségvetési kiadással, -53.952.854,-Ft költségvetési egyenleggel, -128.757.242,-Ft működési egyenleggel, 74.804.388,-Ft felhalmozási egyenleggel 87.212.613,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 578.172.163,- Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 401.532.566 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 277.317.685 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 83.600.000 Ft-ban, a működési bevételeket 40.558.881 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 530.289.808 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 252.682.251 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 32.235.515 Ft-ban, a dologi kiadásokat 146.395.548 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 95.476.494 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 9.286.746 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 113.399.997 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 110.499.997 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 0 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.900.000 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 38.595.609 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 32.348.000 Ft-ban, a felújítások összegét 5.400.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozási kiadások összegét 847.609 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 63.239.600 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 63.239.600 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását az 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
(3) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 10. melléklet szerint került meghatározásra.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az általános- és céltartalékokat intézményenként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Azon fejlesztési cél, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra a 13. melléklet, 14. mellékletek szerint.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási kiadásait a 16. melléklet, az irányító szervi támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet állapítja meg.
(7) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2024.évi előirányzatait a 19. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2024.évi előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A tervezett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 21. melléklet állapítja meg.
(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg szerűen a 22. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet, a közvetett támogatásokat a 24. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 25. melléklet szerint kerül meghatározásra.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 26., a 27., a 28. és a 29. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzatok állami támogatása a 30. melléklet szerinti.
(7) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzati dolgozók részére biztosított cafeteria juttatás összege bruttó 176.640,- Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatás kifizetéséről a cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók. (3) A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 300.000 Ft/év, amely nem tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót. A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (3) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes előirányzat-felhasználási jogkörrel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – önkormányzat esetében a polgármesterre, a polgármesteri hivatal esetében a jegyzőre, az intézmény esetében az intézményvezetőre ruházza át. A polgármester az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.
(5) Kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra állami támogatás vagy pályázati támogatás fel nem használásából eredő visszafizetési kötelezettség érdekében kerülhet sor, az átcsoportosítás jóváhagyását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(6) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, adott esetben a tartalék összegét megnövelheti.
(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint.
8. § A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
|---|---|---|
K1. |
Személyi juttatások |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. |
Dologi kiadások |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. |
Beruházási kiadások |
|
K7. |
Felújítások |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
||
K9. |
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
||
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
|
B4. |
Működési bevételek |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
||
B8. |
Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
||
2. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
138 414 685 |
3 714 150 |
0 |
142 128 835 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 261 800 |
0 |
0 |
3 261 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 864 000 |
0 |
0 |
3 864 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 436 667 |
0 |
0 |
1 436 667 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
360 080 |
0 |
0 |
360 080 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
149 437 232 |
3 714 150 |
0 |
153 151 382 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
149 437 232 |
3 714 150 |
0 |
153 151 382 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 806 677 |
482 840 |
0 |
20 289 517 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
69 810 |
1 571 |
0 |
71 381 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
28 833 409 |
4 354 618 |
0 |
33 188 027 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
28 903 219 |
4 356 189 |
0 |
33 259 408 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
544 843 |
21 260 |
0 |
566 103 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
664 843 |
21 260 |
0 |
686 103 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 228 347 |
1 000 |
0 |
3 229 347 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 385 826 |
0 |
0 |
3 385 826 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
622 047 |
0 |
0 |
622 047 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
7 236 220 |
1 000 |
0 |
7 237 220 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 362 205 |
0 |
0 |
2 362 205 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 643 307 |
170 079 |
0 |
3 813 386 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 270 336 |
153 071 |
0 |
3 423 407 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
16 522 068 |
324 150 |
0 |
16 846 218 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 900 611 |
889 450 |
0 |
10 790 061 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
689 000 |
1 928 000 |
0 |
2 617 000 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 589 611 |
2 817 450 |
0 |
13 407 061 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
56 739 741 |
7 519 049 |
0 |
64 258 790 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
225 983 650 |
11 716 039 |
0 |
237 699 689 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 135 277 |
494 646 |
0 |
7 629 923 |
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 926 523 |
133 554 |
0 |
2 060 077 |
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
9 061 800 |
628 200 |
0 |
9 690 000 |
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
9 061 800 |
628 200 |
0 |
9 690 000 |
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
235 045 450 |
12 344 239 |
0 |
247 389 689 |
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
235 045 450 |
12 344 239 |
0 |
247 389 689 |
|
3. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 453 195 |
0 |
0 |
48 453 195 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
165 741 |
0 |
0 |
165 741 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
927 120 |
0 |
0 |
927 120 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
52 430 056 |
0 |
0 |
52 430 056 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
52 430 056 |
0 |
0 |
52 430 056 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 592 892 |
0 |
0 |
6 592 892 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 013 344 |
0 |
0 |
1 013 344 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
4 563 344 |
0 |
0 |
4 563 344 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 785 000 |
0 |
0 |
1 785 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 848 344 |
0 |
0 |
6 848 344 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 491 653 |
0 |
0 |
2 491 653 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 571 653 |
0 |
0 |
2 571 653 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 919 997 |
0 |
0 |
11 919 997 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
70 942 945 |
0 |
0 |
70 942 945 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
0 |
0 |
196 850 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
53 150 |
0 |
0 |
53 150 |
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
71 192 945 |
0 |
0 |
71 192 945 |
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
71 192 945 |
0 |
0 |
71 192 945 |
|
4. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 504 600 |
0 |
0 |
23 504 600 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74 750 |
0 |
0 |
74 750 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
655 500 |
0 |
0 |
655 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 234 850 |
0 |
0 |
24 234 850 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 153 969 |
229 064 |
0 |
4 383 033 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
625 000 |
0 |
0 |
625 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 636 899 |
229 064 |
0 |
22 865 963 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
46 871 749 |
229 064 |
0 |
47 100 813 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 326 306 |
26 800 |
0 |
5 353 106 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 031 489 |
1 000 000 |
0 |
8 031 489 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 031 489 |
0 |
0 |
8 031 489 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 340 000 |
0 |
0 |
1 340 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
525 000 |
0 |
0 |
525 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 865 000 |
0 |
0 |
1 865 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 435 000 |
0 |
0 |
5 435 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
10 850 000 |
0 |
0 |
10 850 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
224 000 |
0 |
0 |
224 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
16 509 000 |
0 |
0 |
16 509 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 169 000 |
0 |
0 |
2 169 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 870 000 |
0 |
0 |
2 870 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 085 000 |
0 |
0 |
2 085 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 125 000 |
0 |
0 |
20 125 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
44 939 102 |
0 |
0 |
44 939 102 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 361 160 |
270 000 |
0 |
12 631 160 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 700 010 |
0 |
0 |
2 700 010 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 061 170 |
270 000 |
0 |
15 331 170 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
69 946 761 |
270 000 |
0 |
70 216 761 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 724 451 |
0 |
0 |
4 724 451 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
5 724 451 |
0 |
0 |
5 724 451 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 239 430 |
850 000 |
0 |
2 089 430 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
87 212 613 |
0 |
0 |
87 212 613 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
94 176 494 |
1 300 000 |
0 |
95 476 494 |
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
219 821 310 |
1 825 864 |
0 |
221 647 174 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 400 000 |
0 |
0 |
20 400 000 |
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 496 063 |
0 |
0 |
1 496 063 |
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
511 937 |
0 |
0 |
511 937 |
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
22 408 000 |
0 |
0 |
22 408 000 |
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 251 969 |
0 |
0 |
4 251 969 |
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 148 031 |
0 |
0 |
1 148 031 |
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
28 655 609 |
0 |
0 |
28 655 609 |
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
248 476 919 |
1 825 864 |
0 |
250 302 783 |
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 286 746 |
0 |
0 |
9 286 746 |
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 286 746 |
0 |
0 |
9 286 746 |
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 286 746 |
0 |
0 |
9 286 746 |
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
257 763 665 |
1 825 864 |
0 |
259 589 529 |
|
5. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
210 372 480 |
3 714 150 |
0 |
214 086 630 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74 750 |
0 |
0 |
74 750 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 261 800 |
0 |
0 |
3 261 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 919 500 |
0 |
0 |
6 919 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
165 741 |
0 |
0 |
165 741 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 363 787 |
0 |
0 |
2 363 787 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
744 080 |
0 |
0 |
744 080 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
226 102 138 |
3 714 150 |
0 |
229 816 288 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 153 969 |
229 064 |
0 |
4 383 033 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
625 000 |
0 |
0 |
625 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 636 899 |
229 064 |
0 |
22 865 963 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
248 739 037 |
3 943 214 |
0 |
252 682 251 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
31 725 875 |
509 640 |
0 |
32 235 515 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
69 810 |
1 571 |
0 |
71 381 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
36 464 898 |
5 354 618 |
0 |
41 819 516 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
36 534 708 |
5 356 189 |
0 |
41 890 897 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 384 843 |
21 260 |
0 |
3 406 103 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
845 000 |
0 |
0 |
845 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 229 843 |
21 260 |
0 |
4 251 103 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
9 676 691 |
1 000 |
0 |
9 677 691 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
17 735 826 |
0 |
0 |
17 735 826 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
896 047 |
0 |
0 |
896 047 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
28 308 564 |
1 000 |
0 |
28 309 564 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 362 205 |
0 |
0 |
2 362 205 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 169 000 |
0 |
0 |
2 169 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 713 307 |
170 079 |
0 |
6 883 386 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 395 000 |
0 |
0 |
2 395 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
25 180 336 |
153 071 |
0 |
25 333 407 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
68 309 514 |
324 150 |
0 |
68 633 664 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
24 753 424 |
1 159 450 |
0 |
25 912 874 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
689 000 |
1 928 000 |
0 |
2 617 000 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 780 010 |
0 |
0 |
2 780 010 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
28 222 434 |
3 087 450 |
0 |
31 309 884 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
137 606 499 |
8 789 049 |
0 |
146 395 548 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 724 451 |
0 |
0 |
4 724 451 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
5 724 451 |
0 |
0 |
5 724 451 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 239 430 |
850 000 |
0 |
2 089 430 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
87 212 613 |
0 |
0 |
87 212 613 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
94 176 494 |
1 300 000 |
0 |
95 476 494 |
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
515 747 905 |
14 541 903 |
0 |
530 289 808 |
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 400 000 |
0 |
0 |
20 400 000 |
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
0 |
0 |
196 850 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 631 340 |
494 646 |
0 |
9 125 986 |
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 491 610 |
133 554 |
0 |
2 625 164 |
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
31 719 800 |
628 200 |
0 |
32 348 000 |
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 251 969 |
0 |
0 |
4 251 969 |
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 148 031 |
0 |
0 |
1 148 031 |
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
847 609 |
0 |
0 |
847 609 |
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
37 967 409 |
628 200 |
0 |
38 595 609 |
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
553 715 314 |
15 170 103 |
0 |
568 885 417 |
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 286 746 |
0 |
0 |
9 286 746 |
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 286 746 |
0 |
0 |
9 286 746 |
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 286 746 |
0 |
0 |
9 286 746 |
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
563 002 060 |
15 170 103 |
0 |
578 172 163 |
|
6. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
9 583 600 |
0 |
9 583 600 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
16 824 905 |
0 |
0 |
16 824 905 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 542 725 |
2 587 572 |
0 |
7 130 297 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
210 |
110 |
0 |
320 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
22 367 840 |
12 171 282 |
0 |
34 539 122 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
22 387 840 |
12 171 282 |
0 |
34 559 122 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-203 595 810 |
455 243 |
0 |
-203 140 567 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-9 061 800 |
-628 200 |
0 |
-9 690 000 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
23 097 084 |
12 171 282 |
0 |
35 268 366 |
|
7. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-70 792 945 |
0 |
0 |
-70 792 945 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-250 000 |
0 |
0 |
-250 000 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
154 046 |
0 |
0 |
154 046 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
154 046 |
0 |
0 |
154 046 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
154 046 |
0 |
0 |
154 046 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
154 046 |
0 |
0 |
154 046 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
304 046 |
0 |
0 |
304 046 |
|
8. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 953 931 |
0 |
0 |
66 953 931 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
123 134 468 |
0 |
0 |
123 134 468 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 139 880 |
0 |
0 |
46 139 880 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 731 911 |
0 |
0 |
30 731 911 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
76 871 791 |
0 |
0 |
76 871 791 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 910 055 |
0 |
0 |
5 910 055 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
272 870 245 |
0 |
0 |
272 870 245 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 447 440 |
0 |
0 |
4 447 440 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
277 317 685 |
0 |
0 |
277 317 685 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
110 499 997 |
0 |
0 |
110 499 997 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
110 499 997 |
0 |
0 |
110 499 997 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
83 600 000 |
0 |
0 |
83 600 000 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
0 |
0 |
657 609 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
150 |
0 |
0 |
150 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
150 |
0 |
0 |
150 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
712 000 |
0 |
0 |
712 000 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
5 869 759 |
0 |
0 |
5 869 759 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
480 223 441 |
0 |
0 |
480 223 441 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
147 002 134 |
-1 825 864 |
0 |
145 176 270 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
84 744 388 |
0 |
0 |
84 744 388 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
542 599 751 |
0 |
0 |
542 599 751 |
|
9. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 953 931 |
0 |
0 |
66 953 931 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
123 134 468 |
0 |
0 |
123 134 468 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 139 880 |
0 |
0 |
46 139 880 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 731 911 |
0 |
0 |
30 731 911 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
76 871 791 |
0 |
0 |
76 871 791 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 910 055 |
0 |
0 |
5 910 055 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
272 870 245 |
0 |
0 |
272 870 245 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 447 440 |
0 |
0 |
4 447 440 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
277 317 685 |
0 |
0 |
277 317 685 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
110 499 997 |
0 |
0 |
110 499 997 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
110 499 997 |
0 |
0 |
110 499 997 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
83 600 000 |
0 |
0 |
83 600 000 |
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 150 000 |
9 583 600 |
0 |
12 733 600 |
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
0 |
0 |
657 609 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
16 824 905 |
0 |
0 |
16 824 905 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 542 725 |
2 587 572 |
0 |
7 130 297 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
150 |
0 |
0 |
150 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
150 |
0 |
0 |
150 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
712 210 |
110 |
0 |
712 320 |
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
28 387 599 |
12 171 282 |
0 |
40 558 881 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
502 761 281 |
12 171 282 |
0 |
514 932 563 |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-127 386 621 |
-1 370 621 |
0 |
-128 757 242 |
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
75 432 588 |
-628 200 |
0 |
74 804 388 |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
63 239 600 |
0 |
0 |
63 239 600 |
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
63 239 600 |
0 |
0 |
63 239 600 |
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
63 239 600 |
0 |
0 |
63 239 600 |
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
63 239 600 |
0 |
0 |
63 239 600 |
103 |
Bevételek mindösszesen |
566 000 881 |
12 171 282 |
0 |
578 172 163 |
|
10. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
0 |
0 |
1 |
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
0 |
0 |
4 |
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
7 |
0 |
0 |
7 |
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
12 |
0 |
0 |
12 |
14 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
pedagógus I. |
6 |
0 |
0 |
6 |
16 |
pedagógus II. |
1 |
0 |
0 |
1 |
17 |
mesterpedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
pedagógus vezetői megbízással |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
9 |
0 |
0 |
9 |
24 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24) |
16 |
0 |
0 |
16 |
26 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
1 |
1 |
27 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
28 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
3 |
30 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29) |
0 |
1 |
8 |
9 |
31 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
32 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
33 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
34 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33) |
0 |
0 |
7 |
7 |
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30) |
28 |
8 |
15 |
51 |
36 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
20 400 000 |
20 400 000 |
Településterv |
400 000 |
400 000 |
|||
Kultúrház tervezés |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
196 850 |
0 |
196 850 |
nyomtató |
196 850 |
196 850 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 629 923 |
0 |
1 496 063 |
9 125 986 |
Klíma csoportszobákba 2 db |
787 402 |
787 402 |
|||
3 aknás villanysütő iskolai konyhába |
1 181 103 |
1 181 103 |
|||
iskolai konyha bútorzatának cseréje |
1 574 803 |
1 574 803 |
|||
óvodai konyha bútorzatának cseréje |
1 299 213 |
1 299 213 |
|||
szőnyeg 2 db |
78 740 |
78 740 |
|||
tároló szekrények tornaszobába |
472 441 |
472 441 |
|||
székek (50 db) és asztalok (10db) |
787 402 |
787 402 |
|||
sütőrács 4 db |
31 496 |
31 496 |
|||
konyhai szagelszívó |
1 417 323 |
1 417 323 |
|||
utcai világítólámpák 5 db (Petőfi u. vége) |
1 496 063 |
1 496 063 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 060 077 |
53 150 |
511 937 |
2 625 164 |
Beruházások |
K6 |
9 690 000 |
250 000 |
22 408 000 |
32 348 000 |
0 |
|||||
0 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
4 251 969 |
4 251 969 |
Meggyespusztai út aszfaltozás |
4 251 969 |
4 251 969 |
|||
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 148 031 |
1 148 031 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
12. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
82 212 613 |
82 212 613 |
||
02 |
Céltartalékok |
K513 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
03 |
Gyermekorvosi feladatok ellátása |
K513 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
04 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
87 212 613 |
87 212 613 |
13. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kiadási eredeti előirányzat |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír) |
Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
01 |
- |
|||||||||
02 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
03 |
- |
|||||||||
04 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
- |
|||||||||
06 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
- |
|||||||||
08 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
09 |
- |
|||||||||
10 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11 |
- |
|||||||||
12 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- |
|||||||||
16 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
- |
|||||||||
18 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
- |
|||||||||
20 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
15 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
16 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
17 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
18 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
19 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
20 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
||
01 |
Helyi adók |
|||||||
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||||
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||||
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
06 |
Összesen (=01+…+05): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sorszám |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
110 499 997 |
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
110 499 997 |
16. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 286 746 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 286 746 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
25 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 286 746 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
0 |
0 |
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
17. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
199 431 323 |
70 638 899 |
270 070 222 |
|
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
9 690 000 |
250 000 |
9 940 000 |
|
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
209 121 323 |
70 888 899 |
0 |
280 010 222 |
18. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
||
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|||
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
19. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
850 000 |
850 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
370 430 |
370 430 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
869 000 |
869 000 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
2 089 430 |
2 089 430 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
350 000 |
350 000 |
||
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
847 609 |
847 609 |
||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|||
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 447 440 |
4 447 440 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
4 447 440 |
4 447 440 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
110 499 997 |
110 499 997 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
110 499 997 |
110 499 997 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
20 000 |
20 000 |
||
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B63 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
21. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi önkormányzati előirányzat |
01 |
Építményadó |
B34 |
0 |
02 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 600 000 |
04 |
Telekadó |
B34 |
0 |
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
7 600 000 |
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
75 000 000 |
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
75 000 000 |
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
0 |
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
0 |
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
0 |
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
1 000 000 |
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
1 000 000 |
22. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi teljesítés |
2023.évi várható (teljesítés) |
2024.évi terv |
|||||||||
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
92 023 161 |
41 491 734 |
24 986 298 |
158 501 193 |
115 719 368 |
44 899 713 |
22 630 251 |
183 249 332 |
153 151 382 |
52 430 056 |
24 234 850 |
229 816 288 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
898 007 |
20 895 030 |
21 793 037 |
0 |
225 512 |
23 002 715 |
23 228 227 |
0 |
0 |
22 865 963 |
22 865 963 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
92 023 161 |
42 389 741 |
45 881 328 |
180 294 230 |
115 719 368 |
45 125 225 |
45 632 966 |
206 477 559 |
153 151 382 |
52 430 056 |
47 100 813 |
252 682 251 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 621 070 |
5 328 934 |
5 581 515 |
23 531 519 |
15 171 349 |
5 732 280 |
5 313 986 |
26 217 615 |
20 289 517 |
6 592 892 |
5 353 106 |
32 235 515 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
30 025 362 |
827 186 |
7 036 945 |
37 889 493 |
34 163 850 |
570 439 |
8 027 551 |
42 761 840 |
33 259 408 |
600 000 |
8 031 489 |
41 890 897 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
448 051 |
1 609 929 |
1 861 239 |
3 919 219 |
491 296 |
1 528 715 |
1 855 744 |
3 875 755 |
686 103 |
1 700 000 |
1 865 000 |
4 251 103 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 393 790 |
2 694 636 |
28 085 294 |
37 173 720 |
8 892 786 |
5 260 638 |
40 107 712 |
54 261 136 |
16 846 218 |
6 848 344 |
44 939 102 |
68 633 664 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
442 503 |
46 445 |
488 948 |
0 |
169 993 |
25 085 |
195 078 |
60 000 |
200 000 |
50 000 |
310 000 |
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 893 851 |
1 136 806 |
7 101 673 |
16 132 330 |
10 317 897 |
1 720 825 |
25 795 250 |
37 833 972 |
13 407 061 |
2 571 653 |
15 331 170 |
31 309 884 |
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
44 761 054 |
6 711 060 |
44 131 596 |
95 603 710 |
53 865 829 |
9 250 610 |
75 811 342 |
138 927 781 |
64 258 790 |
11 919 997 |
70 216 761 |
146 395 548 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
3 466 101 |
3 466 101 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
5 837 137 |
5 837 137 |
0 |
0 |
1 038 862 |
1 038 862 |
0 |
0 |
5 724 451 |
5 724 451 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
4 786 020 |
4 786 020 |
0 |
297 890 |
4 328 985 |
4 626 875 |
0 |
0 |
2 089 430 |
2 089 430 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 212 613 |
82 212 613 |
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
10 973 157 |
10 973 157 |
0 |
297 890 |
5 617 847 |
5 915 737 |
0 |
0 |
95 476 494 |
95 476 494 |
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
149 405 285 |
54 429 735 |
110 033 697 |
313 868 717 |
184 756 546 |
60 406 005 |
135 594 141 |
380 756 692 |
237 699 689 |
70 942 945 |
221 647 174 |
530 289 808 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
4 530 000 |
4 530 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
20 400 000 |
20 400 000 |
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
3 918 100 |
3 918 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
62 126 |
166 632 |
0 |
228 758 |
0 |
196 850 |
0 |
196 850 |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 624 381 |
24 795 |
6 253 864 |
9 903 040 |
2 134 026 |
16 938 837 |
19 072 863 |
7 629 923 |
0 |
1 496 063 |
9 125 986 |
|
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
668 086 |
6 695 |
3 461 206 |
4 135 987 |
592 961 |
44 990 |
5 755 816 |
6 393 767 |
2 060 077 |
53 150 |
511 937 |
2 625 164 |
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
4 292 467 |
31 490 |
18 180 485 |
22 504 442 |
2 789 113 |
211 622 |
27 564 653 |
30 565 388 |
9 690 000 |
250 000 |
22 408 000 |
32 348 000 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
103 672 002 |
103 672 002 |
0 |
0 |
186 806 187 |
186 806 187 |
0 |
0 |
4 251 969 |
4 251 969 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
27 588 589 |
27 588 589 |
95 040 |
0 |
36 514 956 |
36 609 996 |
0 |
0 |
1 148 031 |
1 148 031 |
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
131 260 591 |
131 260 591 |
447 040 |
0 |
223 321 143 |
223 768 183 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 495 683 |
15 495 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
0 |
0 |
15 561 384 |
15 561 384 |
0 |
0 |
847 609 |
847 609 |
58 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
4 292 467 |
31 490 |
149 447 448 |
153 771 405 |
3 236 153 |
211 622 |
266 447 180 |
269 894 955 |
9 690 000 |
250 000 |
28 655 609 |
38 595 609 |
|
59 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
153 697 752 |
54 461 225 |
259 481 145 |
467 640 122 |
187 992 699 |
60 617 627 |
402 041 321 |
650 651 647 |
247 389 689 |
71 192 945 |
250 302 783 |
568 885 417 |
60 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
7 144 952 |
7 144 952 |
0 |
0 |
8 286 203 |
8 286 203 |
0 |
0 |
9 286 746 |
9 286 746 |
64 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
191 949 509 |
191 949 509 |
0 |
0 |
208 503 226 |
208 503 226 |
0 |
0 |
280 010 222 |
280 010 222 |
65 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
289 296 968 |
289 296 968 |
69 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
199 094 461 |
199 094 461 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
289 296 968 |
289 296 968 |
76 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
153 697 752 |
54 461 225 |
458 575 606 |
666 734 583 |
187 992 699 |
60 617 627 |
618 830 750 |
867 441 076 |
247 389 689 |
71 192 945 |
539 599 751 |
858 182 385 |
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
217 460 286 |
217 460 286 |
0 |
0 |
252 009 842 |
252 009 842 |
0 |
0 |
272 870 245 |
272 870 245 |
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2 693 128 |
32 860 762 |
35 553 890 |
0 |
2 693 128 |
10 475 955 |
13 169 083 |
0 |
0 |
4 447 440 |
4 447 440 |
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
250 321 048 |
250 321 048 |
0 |
0 |
262 485 797 |
262 485 797 |
0 |
0 |
277 317 685 |
277 317 685 |
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 732 034 |
7 732 034 |
0 |
0 |
7 550 247 |
7 550 247 |
0 |
0 |
7 600 000 |
7 600 000 |
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
37 652 202 |
37 652 202 |
0 |
0 |
73 006 902 |
73 006 902 |
0 |
0 |
75 000 000 |
75 000 000 |
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
408 464 |
408 464 |
0 |
0 |
951 101 |
951 101 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
45 797 338 |
45 797 338 |
0 |
0 |
81 508 250 |
81 508 250 |
0 |
0 |
83 600 000 |
83 600 000 |
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 891 005 |
95 000 |
2 707 496 |
10 693 501 |
9 759 975 |
170 000 |
3 025 143 |
12 955 118 |
9 583 600 |
150 000 |
3 000 000 |
12 733 600 |
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
2 920 |
6 600 |
9 520 |
0 |
3 810 |
785 960 |
789 770 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 635 390 |
2 635 390 |
0 |
0 |
657 609 |
657 609 |
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 421 906 |
0 |
0 |
10 421 906 |
14 055 176 |
0 |
0 |
14 055 176 |
16 824 905 |
0 |
0 |
16 824 905 |
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 944 418 |
0 |
0 |
4 944 418 |
6 430 049 |
0 |
0 |
6 430 049 |
7 130 297 |
0 |
0 |
7 130 297 |
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
1 |
264 |
267 |
3 |
2 |
150 |
155 |
0 |
0 |
150 |
150 |
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 709 |
135 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
487 |
14 849 |
681 039 |
696 375 |
73 940 |
63 708 |
1 510 956 |
1 648 604 |
320 |
0 |
712 000 |
712 320 |
101 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
23 257 818 |
112 770 |
3 395 399 |
26 765 987 |
30 319 143 |
237 520 |
8 093 308 |
38 649 971 |
34 539 122 |
150 000 |
5 869 759 |
40 558 881 |
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
8 725 |
0 |
36 000 |
44 725 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
8 725 |
0 |
36 000 |
44 725 |
20 000 |
0 |
36 000 |
56 000 |
106 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
23 276 693 |
112 770 |
299 549 785 |
322 939 248 |
30 327 868 |
237 520 |
352 123 355 |
382 688 743 |
34 559 122 |
150 000 |
366 823 444 |
401 532 566 |
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
110 499 997 |
110 499 997 |
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
57 095 596 |
57 095 596 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
110 499 997 |
110 499 997 |
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
123 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
57 145 596 |
57 145 596 |
0 |
0 |
144 112 155 |
144 112 155 |
0 |
0 |
113 399 997 |
113 399 997 |
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
23 276 693 |
112 770 |
356 695 381 |
380 084 844 |
30 327 868 |
237 520 |
496 235 510 |
526 800 898 |
34 559 122 |
150 000 |
480 223 441 |
514 932 563 |
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-161 479 853 |
-60 293 235 |
163 955 644 |
-57 817 444 |
-154 428 678 |
-60 168 485 |
216 529 214 |
1 932 051 |
-203 140 567 |
-70 792 945 |
145 176 270 |
-128 757 242 |
|
126 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 236 153 |
-211 622 |
-209 301 584 |
-212 749 359 |
-3 236 153 |
-211 622 |
-122 335 025 |
-125 782 800 |
-9 690 000 |
-250 000 |
84 744 388 |
74 804 388 |
|
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
154 046 |
62 376 310 |
63 239 600 |
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
154 046 |
62 376 310 |
63 239 600 |
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
8 260 983 |
8 260 983 |
0 |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
138 088 522 |
53 860 987 |
0 |
191 949 509 |
151 047 340 |
57 455 886 |
0 |
208 503 226 |
209 121 323 |
70 888 899 |
0 |
280 010 222 |
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
209 830 567 |
71 042 945 |
62 376 310 |
343 249 822 |
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
139 166 705 |
54 746 374 |
277 878 322 |
471 791 401 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
209 830 567 |
71 042 945 |
62 376 310 |
343 249 822 |
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
162 443 398 |
54 859 144 |
634 573 703 |
851 876 245 |
190 120 854 |
60 771 673 |
681 251 293 |
932 143 820 |
244 389 689 |
71 192 945 |
542 599 751 |
858 182 385 |
23. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
|||||||||
Sorszám |
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi előirányzat |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. évi kifizetés |
Összesen |
01 |
- |
0 |
|||||||
02 |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
- |
0 |
|||||||
04 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
- |
0 |
|||||||
06 |
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
. |
. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
08 |
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
01 |
- |
||||
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
03 |
- |
||||
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Építményadó |
B34 |
|||
06 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 668 000 |
68 000 |
7 600 000 |
08 |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 283 230 |
283 230 |
75 000 000 |
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
82 951 230 |
351 230 |
82 600 000 |
12 |
- |
B402 |
|||
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
||||
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek nem sorolhatók a kategóriákba |
25. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
82 600 000 |
84 000 000 |
85 000 000 |
86 000 000 |
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
3 350 000 |
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Saját bevételek összesen: |
86 600 000 |
88 000 000 |
89 200 000 |
90 350 000 |
|
26. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10095575 |
11869660 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
12016360 |
142 128 835 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
0 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
2 000 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1110000 |
0 |
1076000 |
0 |
0 |
1075800 |
0 |
0 |
0 |
3 261 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 864 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
102873 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
121254 |
1 436 667 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
24 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
360 080 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
10 222 528 |
12 190 914 |
12 337 614 |
15 379 614 |
12 337 614 |
13 413 614 |
14 369 614 |
12 137 614 |
13 413 414 |
12 337 614 |
12 337 614 |
12 673 614 |
153 151 382 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
10 222 528 |
12 190 914 |
12 337 614 |
15 379 614 |
12 337 614 |
13 413 614 |
14 369 614 |
12 137 614 |
13 413 414 |
12 337 614 |
12 337 614 |
12 673 614 |
153 151 382 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1315557 |
1569056 |
1588127 |
2273387 |
1588127 |
1728007 |
2129087 |
1562127 |
1727981 |
1588127 |
1588127 |
1631807 |
20 289 517 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5950 |
5931 |
71 381 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
188000 |
800027 |
2500000 |
3300000 |
3300000 |
3300000 |
33 188 027 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
193 950 |
805 977 |
2 505 950 |
3 305 950 |
3 305 950 |
3 305 931 |
33 259 408 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
47175 |
566 103 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
120 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
57 175 |
686 103 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
603102 |
603102 |
603102 |
603102 |
603102 |
603102 |
603102 |
603102 |
603102 |
603102 |
603102 |
603102 |
7 237 220 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
196850 |
2 362 205 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
317782 |
317782 |
317782 |
317782 |
317782 |
317782 |
317782 |
317782 |
317782 |
317782 |
317782 |
317782 |
3 813 386 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
285284 |
285284 |
285284 |
285284 |
285284 |
285284 |
285284 |
285284 |
285284 |
285284 |
285284 |
285284 |
3 423 407 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 403 018 |
1 403 018 |
1 403 018 |
1 403 018 |
1 403 018 |
1 413 018 |
1 403 018 |
1 403 018 |
1 403 018 |
1 403 018 |
1 403 018 |
1 403 018 |
16 846 218 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
60 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
60 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
1003150 |
803150 |
753149 |
803149 |
803149 |
755415 |
853149 |
10 790 061 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
810000 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
807000 |
0 |
0 |
2 617 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 813 150 |
1 003 150 |
1 003 150 |
1 503 150 |
1 003 150 |
1 003 150 |
1 303 150 |
753 149 |
803 149 |
1 610 149 |
755 415 |
853 149 |
13 407 061 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 579 293 |
5 769 293 |
5 769 293 |
6 294 293 |
5 769 293 |
5 779 293 |
2 982 293 |
3 019 319 |
4 769 292 |
6 376 292 |
5 531 558 |
5 619 273 |
64 258 790 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
18 117 378 |
19 529 263 |
19 695 034 |
23 947 294 |
19 695 034 |
20 920 914 |
19 480 994 |
16 719 060 |
19 910 687 |
20 302 033 |
19 457 299 |
19 924 694 |
237 699 689 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6250000 |
0 |
1379923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 629 923 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1687500 |
372577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 060 077 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 937 500 |
0 |
1 752 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 690 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 937 500 |
0 |
1 752 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 690 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
18 117 378 |
19 529 263 |
19 695 034 |
23 947 294 |
27 632 534 |
20 920 914 |
21 233 494 |
16 719 060 |
19 910 687 |
20 302 033 |
19 457 299 |
19 924 694 |
247 389 689 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
18 117 378 |
19 529 263 |
19 695 034 |
23 947 294 |
27 632 534 |
20 920 914 |
21 233 494 |
16 719 060 |
19 910 687 |
20 302 033 |
19 457 299 |
19 924 694 |
247 389 689 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
810000 |
650000 |
810000 |
810000 |
833600 |
810000 |
9 583 600 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1400000 |
1324905 |
1400000 |
1500000 |
1400000 |
16 824 905 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
596700 |
596700 |
596700 |
596700 |
596700 |
596700 |
596700 |
553500 |
576426 |
596698 |
630072 |
596701 |
7 130 297 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410/411 |
30 |
30 |
30 |
25 |
35 |
20 |
20 |
20 |
25 |
25 |
35 |
25 |
320 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 156 730 |
2 806 730 |
2 806 730 |
2 806 725 |
2 806 735 |
3 256 720 |
2 806 720 |
2 603 520 |
2 911 356 |
2 806 723 |
2 963 707 |
2 806 726 |
34 539 122 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
20 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
3 156 730 |
2 806 730 |
2 806 730 |
2 806 725 |
2 816 735 |
3 256 720 |
2 806 720 |
2 603 520 |
2 911 356 |
2 806 723 |
2 963 707 |
2 816 726 |
34 559 122 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
3 156 730 |
2 806 730 |
2 806 730 |
2 806 725 |
2 816 735 |
3 256 720 |
2 806 720 |
2 603 520 |
2 911 356 |
2 806 723 |
2 963 707 |
2 816 726 |
34 559 122 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-14 960 648 |
-16 722 533 |
-16 888 304 |
-21 140 569 |
-16 878 299 |
-17 664 194 |
-16 674 274 |
-14 115 540 |
-16 999 331 |
-17 495 310 |
-16 493 592 |
-17 107 968 |
-203 140 567 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 937 500 |
0 |
-1 752 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 690 000 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
709244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709 244 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
709 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709 244 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
14960648 |
16722533 |
16179060 |
21140569 |
24815799 |
17664194 |
18426774 |
14115540 |
16999331 |
17495310 |
16493592 |
17107968 |
212 121 323 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
14 960 648 |
16 722 533 |
16 888 304 |
21 140 569 |
24 815 799 |
17 664 194 |
18 426 774 |
14 115 540 |
16 999 331 |
17 495 310 |
16 493 592 |
17 107 968 |
212 830 567 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
14 960 648 |
16 722 533 |
16 888 304 |
21 140 569 |
24 815 799 |
17 664 194 |
18 426 774 |
14 115 540 |
16 999 331 |
17 495 310 |
16 493 592 |
17 107 968 |
212 830 567 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
18 117 378 |
19 529 263 |
19 695 034 |
23 947 294 |
27 632 534 |
20 920 914 |
21 233 494 |
16 719 060 |
19 910 687 |
20 302 033 |
19 457 299 |
19 924 694 |
247 389 689 |
|
27. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3515241 |
3638700 |
3638700 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
4184506 |
48 453 195 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165741 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
77260 |
927 120 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
57000 |
7000 |
57000 |
57000 |
7000 |
57000 |
7000 |
57000 |
7000 |
7000 |
57000 |
7000 |
384 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3 649 501 |
3 722 960 |
4 972 960 |
4 318 766 |
4 268 766 |
5 618 766 |
4 268 766 |
4 318 766 |
4 434 507 |
4 268 766 |
4 318 766 |
4 268 766 |
52 430 056 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 649 501 |
3 722 960 |
4 972 960 |
4 318 766 |
4 268 766 |
5 618 766 |
4 268 766 |
4 318 766 |
4 434 507 |
4 268 766 |
4 318 766 |
4 268 766 |
52 430 056 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
429024 |
439907 |
782407 |
512159 |
505659 |
848159 |
505659 |
512159 |
534282 |
505659 |
512159 |
505659 |
6 592 892 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50000 |
30000 |
25000 |
20000 |
100000 |
60000 |
60000 |
60000 |
50000 |
50000 |
50000 |
45000 |
600 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
50 000 |
30 000 |
25 000 |
20 000 |
100 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
600 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
200 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
141 667 |
1 700 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
380279 |
380279 |
380279 |
380279 |
380279 |
380279 |
380279 |
380279 |
380279 |
380279 |
380279 |
380279 |
4 563 344 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
148750 |
1 785 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
554 029 |
554 029 |
554 029 |
754 029 |
554 029 |
554 029 |
554 029 |
554 029 |
554 029 |
554 029 |
554 029 |
554 029 |
6 848 344 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
16667 |
200 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
200 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
207638 |
207638 |
207638 |
207638 |
207638 |
207638 |
207638 |
207638 |
207638 |
207638 |
207638 |
207638 |
2 491 653 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
6667 |
80 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
214 304 |
214 304 |
214 304 |
214 304 |
214 304 |
214 304 |
214 304 |
214 304 |
214 304 |
214 304 |
214 304 |
214 304 |
2 571 653 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
976 666 |
956 666 |
951 666 |
1 146 666 |
1 026 666 |
986 666 |
986 666 |
986 666 |
976 666 |
976 666 |
976 666 |
971 666 |
11 919 997 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5 055 191 |
5 119 533 |
6 707 033 |
5 977 591 |
5 801 091 |
7 453 591 |
5 761 091 |
5 817 591 |
5 945 455 |
5 751 091 |
5 807 591 |
5 746 091 |
70 942 945 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
196850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
53150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 150 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5 055 191 |
5 119 533 |
6 707 033 |
6 227 591 |
5 801 091 |
7 453 591 |
5 761 091 |
5 817 591 |
5 945 455 |
5 751 091 |
5 807 591 |
5 746 091 |
71 192 945 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
5 055 191 |
5 119 533 |
6 707 033 |
6 227 591 |
5 801 091 |
7 453 591 |
5 761 091 |
5 817 591 |
5 945 455 |
5 751 091 |
5 807 591 |
5 746 091 |
71 192 945 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
20000 |
0 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
0 |
150 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
0 |
150 000 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
0 |
150 000 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
0 |
150 000 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-5 055 191 |
-5 099 533 |
-6 707 033 |
-5 967 591 |
-5 781 091 |
-7 433 591 |
-5 751 091 |
-5 797 591 |
-5 925 455 |
-5 741 091 |
-5 787 591 |
-5 746 091 |
-70 792 945 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
-250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-250 000 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
154046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 046 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
154 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 046 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5 055 191 |
5 099 533 |
6 552 987 |
6 217 591 |
5 781 091 |
7 433 591 |
5 751 091 |
5 797 591 |
5 925 455 |
5 741 091 |
5 787 591 |
5 746 091 |
70 888 899 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
5 055 191 |
5 099 533 |
6 707 033 |
6 217 591 |
5 781 091 |
7 433 591 |
5 751 091 |
5 797 591 |
5 925 455 |
5 741 091 |
5 787 591 |
5 746 091 |
71 042 945 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
5 055 191 |
5 099 533 |
6 707 033 |
6 217 591 |
5 781 091 |
7 433 591 |
5 751 091 |
5 797 591 |
5 925 455 |
5 741 091 |
5 787 591 |
5 746 091 |
71 042 945 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5 055 191 |
5 119 533 |
6 707 033 |
6 227 591 |
5 801 091 |
7 453 591 |
5 761 091 |
5 817 591 |
5 945 455 |
5 751 091 |
5 807 591 |
5 746 091 |
71 192 945 |
|
28. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1763600 |
1845100 |
1989590 |
1989590 |
1989590 |
1989590 |
1989590 |
1989590 |
1989590 |
1989590 |
1989590 |
1989590 |
23 504 600 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 750 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
327750 |
0 |
0 |
327750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 838 350 |
1 845 100 |
2 317 340 |
1 989 590 |
1 989 590 |
2 317 340 |
1 989 590 |
1 989 590 |
1 989 590 |
1 989 590 |
1 989 590 |
1 989 590 |
24 234 850 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1486140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
332276 |
284855 |
275491 |
323393 |
675491 |
275491 |
287601 |
284855 |
740572 |
294760 |
342121 |
266127 |
4 383 033 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200000 |
206000 |
30036 |
150000 |
38964 |
625 000 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 806 416 |
1 958 995 |
1 749 631 |
2 081 658 |
2 149 631 |
1 749 631 |
1 839 866 |
1 789 031 |
2 214 712 |
1 918 900 |
1 816 261 |
1 791 231 |
22 865 963 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 644 766 |
3 804 095 |
4 066 971 |
4 071 248 |
4 139 221 |
4 066 971 |
3 829 456 |
3 778 621 |
4 204 302 |
3 908 490 |
3 805 851 |
3 780 821 |
47 100 813 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
459149 |
584415 |
398746 |
514261 |
398746 |
431786 |
419793 |
431786 |
457016 |
435136 |
421966 |
400306 |
5 353 106 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
669291 |
669291 |
669291 |
669291 |
669291 |
669291 |
669291 |
669291 |
669291 |
669291 |
669291 |
669291 |
8 031 489 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
669 291 |
669 291 |
669 291 |
669 291 |
669 291 |
669 291 |
669 291 |
669 291 |
669 291 |
669 291 |
669 291 |
669 291 |
8 031 489 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
111667 |
111667 |
111667 |
111667 |
111667 |
111667 |
111667 |
111667 |
111667 |
111667 |
111667 |
111667 |
1 340 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
43750 |
43750 |
43750 |
43750 |
43750 |
43750 |
43750 |
43750 |
43750 |
43750 |
43750 |
43750 |
525 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
155 417 |
155 417 |
155 417 |
155 417 |
155 417 |
155 417 |
155 417 |
155 417 |
155 417 |
155 417 |
155 417 |
155 417 |
1 865 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1375750 |
1375750 |
1375750 |
1375750 |
1375750 |
1375750 |
1375750 |
1375750 |
1375750 |
1375750 |
1375750 |
1375750 |
16 509 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
180750 |
2 169 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
300000 |
0 |
400000 |
800000 |
70000 |
500000 |
0 |
500000 |
300000 |
0 |
0 |
2 870 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98400 |
98702 |
1 181 102 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
173750 |
2 085 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1677083 |
1677083 |
1677083 |
1677083 |
1677083 |
1677083 |
1677083 |
1677083 |
1677083 |
1677083 |
1677083 |
1677083 |
20 125 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 505 733 |
3 805 733 |
3 505 733 |
3 905 733 |
4 305 733 |
3 575 733 |
4 005 733 |
3 505 733 |
4 005 733 |
3 805 733 |
3 505 733 |
3 506 035 |
44 939 102 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
4167 |
50 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
995743 |
1067293 |
995743 |
1091143 |
1186543 |
1010112 |
1114993 |
995743 |
1114993 |
1067293 |
995743 |
995815 |
12 631 160 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
352000 |
0 |
500000 |
340000 |
500000 |
0 |
400000 |
0 |
300000 |
308010 |
0 |
2 700 010 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
995 743 |
1 419 293 |
995 743 |
1 591 143 |
1 526 543 |
1 510 112 |
1 114 993 |
1 395 743 |
1 114 993 |
1 367 293 |
1 303 753 |
995 815 |
15 331 170 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 330 351 |
6 053 901 |
5 330 351 |
6 325 751 |
6 661 151 |
5 914 720 |
5 949 601 |
5 730 351 |
5 949 601 |
6 001 901 |
5 638 361 |
5 330 725 |
70 216 761 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
250000 |
250000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
3 500 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
566935 |
377956 |
377956 |
1377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
5 724 451 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
72417 |
72417 |
472417 |
257632 |
72417 |
72417 |
165025 |
72417 |
522417 |
165023 |
72416 |
72415 |
2 089 430 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
450 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82212613 |
82 212 613 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
639 352 |
450 373 |
5 850 373 |
1 635 588 |
450 373 |
550 373 |
542 981 |
700 373 |
900 373 |
542 979 |
450 372 |
82 762 984 |
95 476 494 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
10 373 618 |
11 192 784 |
15 946 441 |
12 846 848 |
11 949 491 |
11 213 850 |
10 991 831 |
10 941 131 |
11 811 292 |
11 188 506 |
10 616 550 |
92 574 836 |
221 647 174 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
400000 |
0 |
20000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 400 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
1496063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 496 063 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
108000 |
403937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 937 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
508 000 |
1 900 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 408 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4251969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 251 969 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1148031 |
1 148 031 |
|||||||||||
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
847609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
1 355 609 |
1 900 000 |
20 000 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 655 609 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
10 373 618 |
11 192 784 |
17 302 050 |
14 746 848 |
31 949 491 |
16 613 850 |
10 991 831 |
10 941 131 |
11 811 292 |
11 188 506 |
10 616 550 |
92 574 836 |
250 302 784 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9286746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 286 746 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
20015840 |
21822067 |
22732048 |
27358161 |
30596891 |
25097786 |
24177866 |
19913132 |
22924786 |
23236402 |
22281184 |
22854060 |
283 010 222 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
29 302 586 |
21 822 067 |
22 732 048 |
27 358 161 |
30 596 891 |
25 097 786 |
24 177 866 |
19 913 132 |
22 924 786 |
23 236 402 |
22 281 184 |
22 854 060 |
292 296 968 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
29 302 586 |
21 822 067 |
22 732 048 |
27 358 161 |
30 596 891 |
25 097 786 |
24 177 866 |
19 913 132 |
22 924 786 |
23 236 402 |
22 281 184 |
22 854 060 |
292 296 968 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
39 676 203 |
33 014 850 |
40 034 097 |
42 105 008 |
62 546 381 |
41 711 635 |
35 169 696 |
30 854 262 |
34 736 078 |
34 424 907 |
32 897 733 |
115 428 896 |
542 599 751 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 034 472 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
66 953 931 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
14 776 136 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
123 134 468 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 224 615 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
76 871 791 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
709 207 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
5 910 055 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
32 744 429 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
272 870 245 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
370620 |
370620 |
370620 |
370620 |
370620 |
370620 |
370620 |
370620 |
370620 |
370620 |
370620 |
370620 |
4 447 440 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
33 115 049 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
277 317 685 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
633333 |
7 600 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
75 000 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
1 000 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
83 600 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
3 000 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1 500 000 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
54801 |
657 609 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
150 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
59333 |
59333 |
59333 |
59333 |
59333 |
59333 |
59333 |
59333 |
59333 |
59333 |
59333 |
59333 |
712 000 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
489 134 |
489 134 |
489 164 |
489 134 |
489 134 |
489 154 |
489 134 |
489 134 |
489 184 |
489 134 |
489 134 |
489 184 |
5 869 759 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
40 573 850 |
29 659 040 |
29 659 070 |
29 659 040 |
29 659 040 |
29 659 060 |
29 659 040 |
29 659 040 |
29 659 090 |
29 659 040 |
29 659 040 |
29 659 090 |
366 823 444 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
110 499 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 499 997 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
110 499 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 499 997 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
2 900 000 |
0 |
0 |
110 499 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 399 997 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
43 473 850 |
29 659 040 |
29 659 070 |
140 159 037 |
29 659 040 |
29 659 060 |
29 659 040 |
29 659 040 |
29 659 090 |
29 659 040 |
29 659 040 |
29 659 090 |
480 223 441 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
30 200 232 |
18 466 257 |
13 712 630 |
16 812 193 |
17 709 550 |
18 445 211 |
18 667 210 |
18 717 910 |
17 847 799 |
18 470 535 |
19 042 491 |
-62 915 745 |
145 176 270 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
2 900 000 |
0 |
-1 355 609 |
108 599 997 |
-20 000 000 |
-5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 744 388 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
62376310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 376 310 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
62 376 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 376 310 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
62 376 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 376 310 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
62 376 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 376 310 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
43 473 850 |
29 659 040 |
92 035 380 |
140 159 037 |
29 659 040 |
29 659 060 |
29 659 040 |
29 659 040 |
29 659 090 |
29 659 040 |
29 659 040 |
29 659 090 |
542 599 751 |
|
29. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 374 416 |
17 353 460 |
17 644 650 |
18 190 456 |
18 190 456 |
18 190 456 |
18 190 456 |
18 190 456 |
18 190 456 |
18 190 456 |
18 190 456 |
18 190 456 |
214 086 630 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 750 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
1 110 000 |
0 |
1 076 000 |
0 |
0 |
1 075 800 |
0 |
0 |
0 |
3 261 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1 527 750 |
1 932 000 |
0 |
1 527 750 |
1 932 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 919 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
0 |
0 |
0 |
165 741 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
180 133 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
198 514 |
2 363 787 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
81 080 |
7 000 |
57 000 |
57 000 |
7 000 |
57 000 |
7 000 |
57 000 |
7 000 |
7 000 |
57 000 |
343 000 |
744 080 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 710 379 |
17 758 974 |
19 627 914 |
21 687 970 |
18 595 970 |
21 349 720 |
20 627 970 |
18 445 970 |
19 837 511 |
18 595 970 |
18 645 970 |
18 931 970 |
229 816 288 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 486 140 |
17 857 930 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
332 276 |
284 855 |
275 491 |
323 393 |
675 491 |
275 491 |
287 601 |
284 855 |
740 572 |
294 760 |
342 121 |
266 127 |
4 383 033 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
200 000 |
0 |
206 000 |
0 |
0 |
0 |
30 036 |
0 |
150 000 |
0 |
38 964 |
625 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 806 416 |
1 958 995 |
1 749 631 |
2 081 658 |
2 149 631 |
1 749 631 |
1 839 866 |
1 789 031 |
2 214 712 |
1 918 900 |
1 816 261 |
1 791 231 |
22 865 963 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 516 795 |
19 717 969 |
21 377 545 |
23 769 628 |
20 745 601 |
23 099 351 |
22 467 836 |
20 235 001 |
22 052 223 |
20 514 870 |
20 462 231 |
20 723 201 |
252 682 251 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 203 730 |
2 593 378 |
2 769 280 |
3 299 807 |
2 492 532 |
3 007 952 |
3 054 539 |
2 506 072 |
2 719 279 |
2 528 922 |
2 522 252 |
2 537 772 |
32 235 515 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 950 |
5 931 |
71 381 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 019 291 |
3 999 291 |
3 994 291 |
3 989 291 |
4 069 291 |
4 029 291 |
917 291 |
1 529 318 |
3 219 291 |
4 019 291 |
4 019 291 |
4 014 291 |
41 819 516 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
4 025 241 |
4 005 241 |
4 000 241 |
3 995 241 |
4 075 241 |
4 035 241 |
923 241 |
1 535 268 |
3 225 241 |
4 025 241 |
4 025 241 |
4 020 222 |
41 890 897 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
283 842 |
283 842 |
283 842 |
283 842 |
283 842 |
283 842 |
283 842 |
283 842 |
283 842 |
283 842 |
283 842 |
283 842 |
3 406 103 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 417 |
70 417 |
70 417 |
70 417 |
70 417 |
70 417 |
70 417 |
70 417 |
70 417 |
70 417 |
70 417 |
70 417 |
845 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
354 259 |
354 259 |
354 259 |
354 259 |
354 259 |
354 259 |
354 259 |
354 259 |
354 259 |
354 259 |
354 259 |
354 259 |
4 251 103 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 359 130 |
2 359 130 |
2 359 130 |
2 359 130 |
2 359 130 |
2 359 130 |
2 359 130 |
2 359 130 |
2 359 130 |
2 359 130 |
2 359 130 |
2 359 130 |
28 309 564 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
196 850 |
2 362 205 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
180 750 |
2 169 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
317 782 |
617 782 |
317 782 |
917 782 |
1 117 782 |
387 782 |
817 782 |
317 782 |
817 782 |
617 782 |
317 782 |
317 782 |
6 883 386 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 702 |
1 181 102 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
208 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
198 750 |
2 395 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 111 117 |
2 111 117 |
2 111 117 |
2 111 117 |
2 111 117 |
2 111 117 |
2 111 117 |
2 111 117 |
2 111 117 |
2 111 117 |
2 111 117 |
2 111 117 |
25 333 407 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 462 780 |
5 762 780 |
5 462 780 |
6 062 780 |
6 262 780 |
5 542 780 |
5 962 780 |
5 462 780 |
5 962 780 |
5 762 780 |
5 462 780 |
5 463 082 |
68 633 664 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
45 833 |
20 833 |
20 833 |
45 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
30 833 |
20 833 |
310 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
45 833 |
20 833 |
20 833 |
45 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
30 833 |
20 833 |
310 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 206 531 |
2 278 081 |
2 206 531 |
2 301 931 |
2 397 331 |
2 220 900 |
2 125 781 |
1 956 530 |
2 125 780 |
2 078 080 |
1 958 796 |
2 056 602 |
25 912 874 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
810 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
807 000 |
0 |
0 |
2 617 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 667 |
358 667 |
6 667 |
506 667 |
346 667 |
506 667 |
6 667 |
406 667 |
6 667 |
306 667 |
314 677 |
6 667 |
2 780 010 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 023 198 |
2 636 748 |
2 213 198 |
3 308 598 |
2 743 998 |
2 727 567 |
2 632 448 |
2 363 197 |
2 132 447 |
3 191 747 |
2 273 473 |
2 063 269 |
31 309 884 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 886 310 |
12 779 860 |
12 051 310 |
13 766 710 |
13 457 110 |
12 680 679 |
9 918 560 |
9 736 336 |
11 695 559 |
13 354 859 |
12 146 585 |
11 921 665 |
146 395 548 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
566 935 |
377 956 |
377 956 |
1 377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
5 724 451 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
72 417 |
72 417 |
472 417 |
257 632 |
72 417 |
72 417 |
165 025 |
72 417 |
522 417 |
165 023 |
72 416 |
72 415 |
2 089 430 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
450 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 212 613 |
82 212 613 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
639 352 |
450 373 |
5 850 373 |
1 635 588 |
450 373 |
550 373 |
542 981 |
700 373 |
900 373 |
542 979 |
450 372 |
82 762 984 |
95 476 494 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
33 546 187 |
35 841 580 |
42 348 508 |
42 771 733 |
37 445 616 |
39 588 355 |
36 233 916 |
33 477 782 |
37 667 434 |
37 241 630 |
35 881 440 |
118 245 622 |
530 289 808 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 400 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
1 496 063 |
6 250 000 |
0 |
1 379 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 125 986 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
108 000 |
457 087 |
1 687 500 |
0 |
372 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 625 164 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
508 000 |
2 150 000 |
27 937 500 |
0 |
1 752 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 348 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 251 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 251 969 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 148 031 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
847 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 609 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
1 355 609 |
2 150 000 |
27 937 500 |
5 400 000 |
1 752 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 595 609 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
33 546 187 |
35 841 580 |
43 704 117 |
44 921 733 |
65 383 116 |
44 988 355 |
37 986 416 |
33 477 782 |
37 667 434 |
37 241 630 |
35 881 440 |
118 245 622 |
568 885 418 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 286 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 286 746 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
20 015 840 |
21 822 067 |
22 732 048 |
27 358 161 |
30 596 891 |
25 097 786 |
24 177 866 |
19 913 132 |
22 924 786 |
23 236 402 |
22 281 184 |
22 854 060 |
283 010 222 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
29 302 586 |
21 822 067 |
22 732 048 |
27 358 161 |
30 596 891 |
25 097 786 |
24 177 866 |
19 913 132 |
22 924 786 |
23 236 402 |
22 281 184 |
22 854 060 |
292 296 968 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
29 302 586 |
21 822 067 |
22 732 048 |
27 358 161 |
30 596 891 |
25 097 786 |
24 177 866 |
19 913 132 |
22 924 786 |
23 236 402 |
22 281 184 |
22 854 060 |
292 296 968 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
62 848 773 |
57 663 647 |
66 436 165 |
72 279 894 |
95 980 007 |
70 086 141 |
62 164 282 |
53 390 914 |
60 592 221 |
60 478 032 |
58 162 624 |
141 099 681 |
861 182 385 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 034 472 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
66 953 931 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
14 776 136 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
123 134 468 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 224 615 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
76 871 791 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
709 207 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
472 804 |
5 910 055 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
32 744 429 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
21 829 620 |
272 870 245 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
370 620 |
4 447 440 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
33 115 049 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
22 200 240 |
277 317 685 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
633 333 |
7 600 000 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
6 966 667 |
83 600 000 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 060 000 |
1 080 000 |
1 060 000 |
1 070 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 070 000 |
920 000 |
1 080 000 |
1 070 000 |
1 103 600 |
1 060 000 |
12 733 600 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
54 801 |
657 609 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 324 905 |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 400 000 |
16 824 905 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
596 700 |
553 500 |
576 426 |
596 698 |
630 072 |
596 701 |
7 130 297 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
150 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
59 363 |
59 363 |
59 363 |
59 358 |
59 368 |
59 353 |
59 353 |
59 353 |
59 358 |
59 358 |
59 368 |
59 358 |
712 320 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 645 864 |
3 315 864 |
3 295 894 |
3 305 859 |
3 315 869 |
3 765 874 |
3 305 854 |
3 112 654 |
3 420 540 |
3 305 857 |
3 472 841 |
3 295 910 |
40 558 881 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
13 000 |
56 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
43 730 580 |
32 485 770 |
32 465 800 |
32 475 765 |
32 495 775 |
32 935 780 |
32 475 760 |
32 282 560 |
32 590 447 |
32 475 763 |
32 642 747 |
32 475 816 |
401 532 566 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
110 499 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 499 997 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
110 499 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 499 997 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73/75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
2 900 000 |
0 |
0 |
110 499 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 399 997 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
46 630 580 |
32 485 770 |
32 465 800 |
142 975 762 |
32 495 775 |
32 935 780 |
32 475 760 |
32 282 560 |
32 590 447 |
32 475 763 |
32 642 747 |
32 475 816 |
514 932 563 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
10 184 393 |
-3 355 810 |
-9 882 708 |
-10 295 968 |
-4 949 841 |
-6 652 575 |
-3 758 156 |
-1 195 222 |
-5 076 988 |
-4 765 867 |
-3 238 693 |
-85 769 805 |
-128 757 242 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
2 900 000 |
0 |
-1 355 609 |
108 349 997 |
-27 937 500 |
-5 400 000 |
-1 752 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 804 388 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
63 239 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 239 600 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
63 239 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 239 600 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
20 015 840 |
21 822 067 |
22 732 048 |
27 358 161 |
30 596 891 |
25 097 786 |
24 177 866 |
19 913 132 |
22 924 786 |
23 236 402 |
22 281 184 |
22 854 060 |
283 010 222 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
20 015 840 |
21 822 067 |
85 971 648 |
27 358 161 |
30 596 891 |
25 097 786 |
24 177 866 |
19 913 132 |
22 924 786 |
23 236 402 |
22 281 184 |
22 854 060 |
346 249 822 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
20 015 840 |
21 822 067 |
85 971 648 |
27 358 161 |
30 596 891 |
25 097 786 |
24 177 866 |
19 913 132 |
22 924 786 |
23 236 402 |
22 281 184 |
22 854 060 |
346 249 822 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
66 646 420 |
54 307 837 |
118 437 448 |
170 333 923 |
63 092 666 |
58 033 566 |
56 653 626 |
52 195 692 |
55 515 233 |
55 712 165 |
54 923 931 |
55 329 876 |
861 182 385 |
|
30. melléklet a 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. eredeti előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
|||
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
66 953 931 |
0 |
66 953 931 |
||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,36 |
42 189 060 |
0 |
42 189 060 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 468 710 |
0 |
12 468 710 |
|||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 556 800 |
0 |
3 556 800 |
|||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 159 000 |
0 |
5 159 000 |
|||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 752 910 |
0 |
3 752 910 |
|||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
186 150 |
0 |
186 150 |
|||
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
|||
II. |
Óvodai nevelés |
123 134 468 |
0 |
123 134 468 |
||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
108 282 800 |
0 |
108 282 800 |
|||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2024. évben |
7,9 |
66 138 800 |
0 |
66 138 800 |
||
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
42 144 000 |
42 144 000 |
||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
14 134 668 |
0 |
14 134 668 |
|||
2024. évben |
82 |
14 134 668 |
0 |
14 134 668 |
||
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
717 000 |
0 |
717 000 |
|||
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
717 000 |
0 |
717 000 |
||
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 871 791 |
0 |
76 871 791 |
||
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 344 000 |
5 344 000 |
||||
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
58 |
4 921 880 |
0 |
4 921 880 |
||
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
35 874 000 |
0 |
35 874 000 |
|||
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,01 |
18 136 200 |
18 136 200 |
|||
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
12 595 711 |
12 595 711 |
||||
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||||
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 087 928 |
5 910 055 |
||
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 087 928 |
5 910 055 |
|||
ÖSSZESEN: |
271 782 317 |
1 087 928 |
272 870 245 |
|||
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-4 724 451 |
-4 724 451 |
|||