Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 17Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetési zárszámadásról
[1] A jogszabály megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről.
[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közvetkezőket rendeli el:
1. § (1) (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 615.767.785 Ft módosított előirányzattal, 708.359.215 Ft teljesített bevétellel, 584.427.849 Ft teljesített kiadással, 123.931.366 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott, valamint az átvett pénzeszközöket a 11. és a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi állami támogatását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát a 5. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. és a 26. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A pénzeszközök változását a 14–17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
47 100 813 |
47 834 513 |
46 200 753 |
266 056 |
0 |
46 466 809 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 353 106 |
5 482 908 |
5 451 780 |
31 128 |
0 |
5 482 908 |
|
Dologi kiadások (K3) |
70 216 761 |
73 539 758 |
57 130 018 |
1 034 796 |
0 |
58 164 814 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 735 100 |
0 |
0 |
2 735 100 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
95 476 494 |
88 549 661 |
11 748 319 |
1 350 000 |
0 |
13 098 319 |
|
Beruházások (K6) |
22 408 000 |
26 949 148 |
7 033 563 |
0 |
0 |
7 033 563 |
|
Felújítások (K7) |
5 400 000 |
33 405 495 |
28 005 495 |
0 |
0 |
28 005 495 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
847 609 |
847 609 |
847 608 |
0 |
0 |
847 608 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
250 302 783 |
280 109 092 |
159 152 636 |
2 681 980 |
0 |
161 834 616 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 286 746 |
9 353 107 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
283 010 222 |
286 549 083 |
279 912 205 |
0 |
0 |
279 912 205 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
292 296 968 |
295 902 190 |
389 265 312 |
0 |
0 |
389 265 312 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
542 599 751 |
576 011 282 |
548 417 948 |
2 681 980 |
0 |
551 099 928 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
513 944 142 |
514 809 030 |
512 531 282 |
2 681 980 |
0 |
515 213 262 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
28 655 609 |
61 202 252 |
35 886 666 |
0 |
0 |
35 886 666 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
277 317 685 |
282 651 534 |
282 601 534 |
50 000 |
0 |
282 651 534 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
110 499 997 |
118 896 427 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
83 600 000 |
83 842 212 |
79 898 206 |
0 |
0 |
79 898 206 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 869 759 |
15 710 099 |
14 894 272 |
0 |
0 |
14 894 272 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
480 223 441 |
504 036 272 |
499 190 439 |
86 000 |
0 |
499 276 439 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
62 376 310 |
62 376 310 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 598 700 |
9 598 700 |
0 |
0 |
9 598 700 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
62 376 310 |
71 975 010 |
171 975 010 |
0 |
0 |
171 975 010 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
542 599 751 |
576 011 282 |
671 165 449 |
86 000 |
0 |
671 251 449 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
429 199 754 |
454 214 855 |
549 369 022 |
86 000 |
0 |
549 455 022 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
113 399 997 |
121 796 427 |
121 796 427 |
0 |
0 |
121 796 427 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-84 744 388 |
-60 594 175 |
36 837 740 |
-2 595 980 |
0 |
34 241 760 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
84 744 388 |
60 594 175 |
85 909 761 |
0 |
0 |
85 909 761 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
122 747 501 |
-2 595 980 |
0 |
120 151 521 |
2. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
153 151 382 |
153 151 382 |
146 916 622 |
3 285 777 |
0 |
150 202 399 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 289 517 |
20 289 517 |
19 494 287 |
427 167 |
0 |
19 921 454 |
|
Dologi kiadások (K3) |
64 258 790 |
69 383 494 |
59 381 301 |
6 932 344 |
0 |
66 313 645 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
9 690 000 |
9 982 100 |
8 606 922 |
346 614 |
0 |
8 953 536 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
247 389 689 |
252 806 493 |
234 399 132 |
10 991 902 |
0 |
245 391 034 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 389 689 |
252 806 493 |
234 399 132 |
10 991 902 |
0 |
245 391 034 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
237 699 689 |
242 824 393 |
225 792 210 |
10 645 288 |
0 |
236 437 498 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
9 690 000 |
9 982 100 |
8 606 922 |
346 614 |
0 |
8 953 536 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
34 539 122 |
36 634 047 |
22 949 799 |
11 078 725 |
0 |
34 028 524 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
34 559 122 |
36 654 047 |
22 949 799 |
11 078 725 |
0 |
34 028 524 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
709 244 |
709 244 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
212 121 323 |
215 443 202 |
210 896 464 |
0 |
0 |
210 896 464 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
212 830 567 |
216 152 446 |
211 605 708 |
0 |
0 |
211 605 708 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
247 389 689 |
252 806 493 |
234 555 507 |
11 078 725 |
0 |
245 634 232 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
247 389 689 |
252 806 493 |
234 555 507 |
11 078 725 |
0 |
245 634 232 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
9 690 000 |
9 982 100 |
8 763 297 |
433 437 |
0 |
9 196 734 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-9 690 000 |
-9 982 100 |
-8 606 922 |
-346 614 |
0 |
-8 953 536 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
156 375 |
86 823 |
0 |
243 198 |
3. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
52 430 056 |
53 809 439 |
51 818 116 |
0 |
1 379 383 |
53 197 499 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 592 892 |
6 795 943 |
6 514 505 |
0 |
203 050 |
6 717 555 |
|
Dologi kiadások (K3) |
11 919 997 |
12 381 826 |
7 235 190 |
0 |
335 363 |
7 570 553 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
250 000 |
511 885 |
228 600 |
0 |
134 885 |
363 485 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
71 192 945 |
73 499 093 |
65 796 411 |
0 |
2 052 681 |
67 849 092 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 192 945 |
73 499 093 |
65 796 411 |
0 |
2 052 681 |
67 849 092 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
70 942 945 |
72 987 208 |
65 567 811 |
0 |
1 917 796 |
67 485 607 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
250 000 |
511 885 |
228 600 |
0 |
134 885 |
363 485 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
2 039 289 |
0 |
0 |
2 039 289 |
2 039 289 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
150 000 |
196 357 |
173 137 |
0 |
6 |
173 143 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
2 235 646 |
173 137 |
0 |
2 039 295 |
2 212 432 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
154 046 |
157 566 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 888 899 |
71 105 881 |
69 015 741 |
0 |
0 |
69 015 741 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
71 042 945 |
71 263 447 |
69 173 307 |
0 |
0 |
69 173 307 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 192 945 |
73 499 093 |
69 346 444 |
0 |
2 039 295 |
71 385 739 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
71 192 945 |
73 499 093 |
69 346 444 |
0 |
2 039 295 |
71 385 739 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
250 000 |
511 885 |
3 778 633 |
0 |
121 499 |
3 900 132 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-250 000 |
-511 885 |
-228 600 |
0 |
-134 885 |
-363 485 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
3 550 033 |
0 |
-13 386 |
3 536 647 |
4. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
252 682 251 |
254 795 334 |
244 935 491 |
3 551 833 |
1 379 383 |
249 866 707 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 235 515 |
32 568 368 |
31 460 572 |
458 295 |
203 050 |
32 121 917 |
|
Dologi kiadások (K3) |
146 395 548 |
155 305 078 |
123 746 509 |
7 967 140 |
335 363 |
132 049 012 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 735 100 |
0 |
0 |
2 735 100 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
95 476 494 |
88 549 661 |
11 748 319 |
1 350 000 |
0 |
13 098 319 |
|
Beruházások (K6) |
32 348 000 |
37 443 133 |
15 869 085 |
346 614 |
134 885 |
16 350 584 |
|
Felújítások (K7) |
5 400 000 |
33 405 495 |
28 005 495 |
0 |
0 |
28 005 495 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
847 609 |
847 609 |
847 608 |
0 |
0 |
847 608 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
568 885 417 |
606 414 678 |
459 348 179 |
13 673 882 |
2 052 681 |
475 074 742 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 286 746 |
9 353 107 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
9 286 746 |
9 353 107 |
109 353 107 |
0 |
0 |
109 353 107 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
578 172 163 |
615 767 785 |
568 701 286 |
13 673 882 |
2 052 681 |
584 427 849 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
539 576 554 |
544 071 548 |
523 979 098 |
13 327 268 |
1 917 796 |
539 224 162 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
38 595 609 |
71 696 237 |
44 722 188 |
346 614 |
134 885 |
45 203 687 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
277 317 685 |
284 690 823 |
282 601 534 |
50 000 |
2 039 289 |
284 690 823 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
110 499 997 |
118 896 427 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
83 600 000 |
83 842 212 |
79 898 206 |
0 |
0 |
79 898 206 |
|
Működési bevételek (B4) |
40 558 881 |
52 540 503 |
38 017 208 |
11 078 725 |
6 |
49 095 939 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
56 000 |
56 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
514 932 563 |
542 925 965 |
522 313 375 |
11 164 725 |
2 039 295 |
535 517 395 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
63 239 600 |
63 243 120 |
63 243 120 |
0 |
0 |
63 243 120 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 598 700 |
9 598 700 |
0 |
0 |
9 598 700 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 239 600 |
72 841 820 |
172 841 820 |
0 |
0 |
172 841 820 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
578 172 163 |
615 767 785 |
695 155 195 |
11 164 725 |
2 039 295 |
708 359 215 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
464 772 166 |
493 971 358 |
573 358 768 |
11 164 725 |
2 039 295 |
586 562 788 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
113 399 997 |
121 796 427 |
121 796 427 |
0 |
0 |
121 796 427 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-74 804 388 |
-50 100 190 |
49 379 670 |
-2 162 543 |
121 499 |
47 338 626 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
74 804 388 |
50 100 190 |
77 074 239 |
-346 614 |
-134 885 |
76 592 740 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
126 453 909 |
-2 509 157 |
-13 386 |
123 931 366 |
5. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
|
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
14 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
pedagógus I. |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
16 |
pedagógus II. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
mesterpedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
pedagógus vezetői megbízással |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
20 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
8 |
0 |
0 |
8 |
|
24 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24) |
14 |
0 |
0 |
14 |
|
26 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
27 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
|
28 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
30 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29) |
0 |
1 |
8 |
9 |
|
31 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
33 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
34 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33) |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30) |
26 |
8 |
15 |
49 |
|
36 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
1/1 |
Településterv |
400 000 |
400 000 |
|||
|
1/2 |
Kulturház tervezés |
0 |
||||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
996 213 |
180 000 |
388 502 |
1 564 715 |
|
3/1 |
nyomtató |
250 393 |
180 000 |
430 393 |
||
|
3/2 |
kisértékű informatikai eszközök |
15 747 |
15 747 |
|||
|
3/3 |
notebook 5 db |
745 820 |
745 820 |
|||
|
3/4 |
notebook 1 db |
196 772 |
196 772 |
|||
|
3/5 |
asztali számítógép |
175 983 |
175 983 |
|||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 053 815 |
106 209 |
4 749 737 |
10 909 761 |
|
4/1 |
Klíma csoportszobákba 2 db (önkormányzati pályázatból megvalósult) |
0 |
||||
|
4/2 |
3 aknás villanysütő iskolai konyhába |
877 989 |
877 989 |
|||
|
4/3 |
iskolai konyha bútorzatának cseréje |
1 527 380 |
1 527 380 |
|||
|
4/4 |
óvodai konyha bútorzatának cseréje |
1 182 650 |
1 182 650 |
|||
|
4/5 |
szőnyeg 2 db |
52 295 |
52 295 |
|||
|
4/6 |
tároló szekrények tornaszobába |
0 |
||||
|
4/7 |
székek (50 db) és asztalok (10db) helyett óvodai és bölcsődei bútorok |
985 268 |
985 268 |
|||
|
4/8 |
sütőrács 4 db + 1 db |
51 516 |
51 516 |
|||
|
4/9 |
konyhai szagelszívó |
1 345 300 |
1 345 300 |
|||
|
4/10 |
mikrohullámú sütő |
31 417 |
||||
|
4/11 |
utcai világítólámpák/ napelemes kandelláber 8 db (Petőfi u. vége) |
2 360 000 |
2 360 000 |
|||
|
4/12 |
utcai világítólámpák/ napelemes kandelláber 6 db (Erkel u.) |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
4/13 |
utcai világító lámpa/ napelemes kandelláber 1 db + 2 db |
419 000 |
419 000 |
|||
|
4/14 |
Klíma óvodai csoportszobákba 2 db (pályázat) |
581 102 |
581 102 |
|||
|
4/15 |
Kisértékű eszközök beszerzése |
129 635 |
129 635 |
|||
|
4/16 |
Csővázas szavazó fülke 2 db |
97 000 |
97 000 |
|||
|
4/17 |
Asztali lámpa 5 db (választások) |
9 209 |
9 209 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 903 508 |
77 276 |
1 495 324 |
3 476 108 |
|
|
Beruházások |
K6 |
8 953 536 |
363 485 |
7 033 563 |
16 350 584 |
|
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
22 083 461 |
22 083 461 |
|
1/1 |
Meggyespusztai út aszfaltozás |
0 |
||||
|
1/2 |
Óvoda felújítása (Pályázat) |
22 083 461 |
22 083 461 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
5 922 034 |
5 922 034 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
28 005 495 |
28 005 495 |
|
7. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
|
01 |
Maradvány |
243 198 |
3 536 647 |
120 151 521 |
123 931 366 |
8. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
67 814 709 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
67 814 709 |
|
Sorszám |
VP6-19.2.1.-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása pályázat |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
20 499 996 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
20 499 996 |
9. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
|
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
100 000 000 |
|
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
109 353 107 |
0 |
|
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 598 700 |
|
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
100 000 000 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
109 598 700 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
10. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
|
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
|
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
|
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
|
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
|
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
|
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
|
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
|
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
|
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
|
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
|
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
|
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
|
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
|
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
|
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
|
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
|
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
|
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
|
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
|
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
|
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
|
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 735 100 |
2 735 100 |
||
|
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
|
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (9) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
2 735 100 |
2 735 100 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
2 735 100 |
2 735 100 |
11. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
970 904 |
970 904 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 056 988 |
2 056 988 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
4 027 892 |
4 027 892 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
|
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||||
|
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
847 608 |
847 608 |
||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
847 608 |
847 608 |
12. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
50 000 |
50 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
20 978 668 |
20 978 668 |
||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 039 289 |
2 039 289 |
||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 811 732 |
4 811 732 |
||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 279 757 |
1 279 757 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
2 039 289 |
27 120 157 |
29 159 446 |
|
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
88 314 705 |
88 314 705 |
||
|
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
30 581 722 |
30 581 722 |
||
|
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
13. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|||||
|
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
66 953 931 |
0 |
66 953 931 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,36 |
42 189 060 |
0 |
42 189 060 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 468 710 |
0 |
12 468 710 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 556 800 |
0 |
3 556 800 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 159 000 |
0 |
5 159 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 752 910 |
0 |
3 752 910 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|||
|
Beszámítás miatti támogatáscsökkentés |
0 |
|||||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
186 150 |
0 |
186 150 |
|||
|
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
|||
|
II. |
Óvodai nevelés |
104 353 458 |
0 |
104 353 458 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
89 967 200 |
0 |
89 967 200 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2024. évben |
7,6 |
63 627 200 |
0 |
63 627 200 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
26 340 000 |
26 340 000 |
||||
|
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
13 669 258 |
0 |
13 669 258 |
|||
|
2024. évben |
79 |
13 669 258 |
0 |
13 669 258 |
||
|
0 |
||||||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
717 000 |
0 |
717 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
717 000 |
0 |
717 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 859 595 |
0 |
76 859 595 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 344 000 |
5 344 000 |
||||
|
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
55 |
4 667 300 |
0 |
4 667 300 |
||
|
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
35 874 000 |
0 |
35 874 000 |
|||
|
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4,90 |
17 738 000 |
17 738 000 |
|||
|
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
13 236 295 |
13 236 295 |
||||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 522 752 |
6 344 879 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 522 752 |
6 344 879 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
252 989 111 |
1 522 752 |
254 511 863 |
|||
|
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-4 724 451 |
-4 724 451 |
|||
14. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9769575 |
10721197 |
11795319 |
11585698 |
11521150 |
11349074 |
11278169 |
11337565 |
10789727 |
11526855 |
11376887 |
12793259 |
135844475 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5145000 |
5145000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
1110000 |
0 |
1076000 |
0 |
0 |
1075800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3261800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1765440 |
0 |
0 |
1794000 |
0 |
-48968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3510472 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
94746 |
131131 |
126315 |
120825 |
119028 |
134241 |
121590 |
71775 |
40509 |
130224 |
134781 |
111957 |
1337122 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
18087 |
0 |
25907 |
50444 |
0 |
111501 |
161134 |
0 |
44281 |
10052 |
138707 |
543417 |
1103530 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
9882408 |
10852328 |
14822981 |
11756967 |
12716178 |
13388816 |
11560893 |
12436172 |
10874517 |
11667131 |
11650375 |
18593633 |
150202399 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
9882408 |
10852328 |
14822981 |
11756967 |
12716178 |
13388816 |
11560893 |
12436172 |
10874517 |
11667131 |
11650375 |
18593633 |
150202399 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1274070 |
1394570 |
1681883 |
2007991 |
1638413 |
1542553 |
1990105 |
1589384 |
1415793 |
1506380 |
1496817 |
2383495 |
19921454 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2581765 |
3619271 |
3274568 |
3042376 |
3234570 |
3873254 |
2107472 |
424154 |
3176446 |
4444460 |
3081741 |
4213965 |
37074042 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2581765 |
3619271 |
3274568 |
3042376 |
3234570 |
3873254 |
2107472 |
424154 |
3176446 |
4444460 |
3081741 |
4213965 |
37074042 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
21223 |
28323 |
36423 |
33947 |
31357 |
9976 |
53238 |
31357 |
31357 |
59993 |
31357 |
70357 |
438908 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
9705 |
9810 |
11520 |
9355 |
10612 |
8057 |
14804 |
14821 |
9864 |
9623 |
9604 |
10511 |
128286 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
30928 |
38133 |
47943 |
43302 |
41969 |
18033 |
68042 |
46178 |
41221 |
69616 |
40961 |
80868 |
567194 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
304734 |
826415 |
597662 |
400026 |
577364 |
2483025 |
654339 |
458923 |
656549 |
455126 |
666960 |
525666 |
8606789 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
135836 |
192392 |
202518 |
172142 |
210112 |
210112 |
182267 |
114851 |
0 |
50629 |
45566 |
50629 |
1567054 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
17000 |
101161 |
162000 |
946444 |
0 |
170072 |
0 |
331460 |
73000 |
526075 |
20000 |
139075 |
2486287 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
93861 |
549035 |
273101 |
218503 |
121531 |
224570 |
94063 |
25883 |
213674 |
145154 |
311282 |
365701 |
2636358 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
551431 |
1669003 |
1235281 |
1737115 |
909007 |
3087779 |
930669 |
931117 |
943223 |
1176984 |
1043808 |
1081071 |
15296488 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
657502 |
1046281 |
912534 |
1053433 |
859292 |
1543341 |
650618 |
319385 |
874184 |
1028046 |
865298 |
1045150 |
10855064 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
562000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42000 |
0 |
0 |
84000 |
0 |
1698000 |
2386000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
34 |
9338 |
18687 |
20331 |
10060 |
10616 |
11132 |
9325 |
11780 |
12393 |
10580 |
10581 |
134857 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1219536 |
1055619 |
931221 |
1073764 |
869352 |
1553957 |
703750 |
328710 |
885964 |
1124439 |
875878 |
2753731 |
13375921 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
4383660 |
6382026 |
5489013 |
5896557 |
5054898 |
8533023 |
3809933 |
1730159 |
5046854 |
6815499 |
5042388 |
8129635 |
66313645 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
15540138 |
18628924 |
21993877 |
19661515 |
19409489 |
23464392 |
17360931 |
15755715 |
17337164 |
19989010 |
18189580 |
29106763 |
236437498 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
745820 |
0 |
0 |
250393 |
996213 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1345300 |
930284 |
1578896 |
538883 |
0 |
0 |
1182650 |
0 |
0 |
0 |
477802 |
6053815 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
363231 |
251176 |
426302 |
145497 |
0 |
0 |
319316 |
201371 |
0 |
0 |
196615 |
1903508 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
1708531 |
1181460 |
2005198 |
684380 |
0 |
0 |
1501966 |
947191 |
0 |
0 |
924810 |
8953536 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
1708531 |
1181460 |
2005198 |
684380 |
0 |
0 |
1501966 |
947191 |
0 |
0 |
924810 |
8953536 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
15540138 |
20337455 |
23175337 |
21666713 |
20093869 |
23464392 |
17360931 |
17257681 |
18284355 |
19989010 |
18189580 |
30031573 |
245391034 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
15540138 |
20337455 |
23175337 |
21666713 |
20093869 |
23464392 |
17360931 |
17257681 |
18284355 |
19989010 |
18189580 |
30031573 |
245391034 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
643450 |
763376 |
709004 |
695838 |
699976 |
844290 |
1107210 |
469220 |
428625 |
729990 |
856690 |
775700 |
8723369 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1216867 |
1400936 |
1396696 |
1332599 |
1363590 |
1717454 |
1408815 |
576570 |
571775 |
1779406 |
1697775 |
1661467 |
16123950 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
502294 |
584368 |
568546 |
547683 |
557161 |
691674 |
679334 |
282388 |
270122 |
677534 |
689718 |
658040 |
6708862 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1698000 |
1698000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
4 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
49 |
30 |
17 |
15 |
15 |
773944 |
62 |
34 |
24 |
35 |
22 |
92 |
774339 |
|
156 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2362660 |
2748710 |
2674264 |
2576135 |
2620742 |
4027363 |
3195421 |
1328212 |
1270547 |
3186965 |
3244205 |
4793300 |
34028524 |
|
157 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
2362660 |
2748710 |
2674264 |
2576135 |
2620742 |
4027363 |
3195421 |
1328212 |
1270547 |
3186965 |
3244205 |
4793300 |
34028524 |
|
|
162 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
2362660 |
2748710 |
2674264 |
2576135 |
2620742 |
4027363 |
3195421 |
1328212 |
1270547 |
3186965 |
3244205 |
4793300 |
34028524 |
|
180 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=161-69) |
-13177478 |
-15880214 |
-19319613 |
-17085380 |
-16788747 |
-19437029 |
-14165510 |
-14427503 |
-16066617 |
-16802045 |
-14945375 |
-24313463 |
-202408974 |
|
|
181 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-1708531 |
-1181460 |
-2005198 |
-684380 |
0 |
0 |
-1501966 |
-947191 |
0 |
0 |
-924810 |
-8953536 |
|
|
182 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
709244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709244 |
|
192 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
709244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709244 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
13839807 |
29218155 |
20148698 |
20077401 |
5286274 |
23175381 |
21928156 |
4586271 |
15900679 |
28090952 |
4215431 |
24429259 |
210896464 |
|
199 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
13839807 |
29218155 |
20857942 |
20077401 |
5286274 |
23175381 |
21928156 |
4586271 |
15900679 |
28090952 |
4215431 |
24429259 |
211605708 |
|
202 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
13839807 |
29218155 |
20857942 |
20077401 |
5286274 |
23175381 |
21928156 |
4586271 |
15900679 |
28090952 |
4215431 |
24429259 |
211605708 |
|
209 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
16202467 |
31966865 |
23532206 |
22653536 |
7907016 |
27202744 |
25123577 |
5914483 |
17171226 |
31277917 |
7459636 |
29222559 |
245634232 |
|
15. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3250518 |
3305900 |
3455002 |
4081600 |
4081600 |
4037253 |
4081600 |
4081601 |
4012055 |
4081600 |
3934364 |
3947421 |
46350514 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
246780 |
246780 |
246780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800000 |
1540340 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2400000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
15113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94960 |
110073 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
64929 |
84297 |
80451 |
78879 |
86535 |
82719 |
78225 |
85287 |
73197 |
78471 |
76221 |
72111 |
941322 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
49865 |
118409 |
29665 |
7000 |
7000 |
130245 |
46798 |
529493 |
136761 |
7000 |
110064 |
7000 |
1179300 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
3627205 |
3755386 |
5011898 |
4167479 |
4175135 |
5450217 |
4206623 |
4696381 |
4222013 |
4167071 |
4120649 |
4921492 |
52521549 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1307 |
0 |
3874 |
0 |
596689 |
71820 |
0 |
701 |
1559 |
0 |
0 |
675950 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
1307 |
0 |
3874 |
0 |
596689 |
71820 |
0 |
701 |
1559 |
0 |
0 |
675950 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3627205 |
3756693 |
5011898 |
4171353 |
4175135 |
6046906 |
4278443 |
4696381 |
4222714 |
4168630 |
4120649 |
4921492 |
53197499 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
433578 |
442946 |
456773 |
830116 |
495242 |
491940 |
963839 |
497389 |
558234 |
493957 |
488577 |
564964 |
6717555 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11429 |
0 |
0 |
0 |
11429 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3150 |
47054 |
0 |
178739 |
46678 |
100270 |
4724 |
54950 |
30126 |
147841 |
9750 |
0 |
623282 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
3150 |
47054 |
0 |
178739 |
46678 |
100270 |
4724 |
54950 |
41555 |
147841 |
9750 |
0 |
634711 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
156299 |
73370 |
159069 |
104612 |
76247 |
76247 |
105467 |
143435 |
42879 |
160585 |
78623 |
80423 |
1257256 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
12578 |
15407 |
19623 |
13701 |
14319 |
14739 |
14329 |
14379 |
14067 |
14233 |
19301 |
19344 |
186020 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
168877 |
88777 |
178692 |
118313 |
90566 |
90986 |
119796 |
157814 |
56946 |
174818 |
97924 |
99767 |
1443276 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
366121 |
327945 |
350310 |
245101 |
219167 |
150498 |
83390 |
50631 |
72265 |
43554 |
173052 |
231426 |
2313460 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
35000 |
44811 |
0 |
0 |
21750 |
0 |
34500 |
0 |
0 |
0 |
136061 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
121 |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24900 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
103321 |
230785 |
151135 |
88380 |
143218 |
63091 |
84381 |
48570 |
120833 |
150355 |
234533 |
98201 |
1516803 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
469563 |
558851 |
536445 |
378292 |
362385 |
238489 |
189521 |
99201 |
227598 |
193909 |
407585 |
329627 |
3991466 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113556 |
0 |
131844 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113556 |
0 |
131844 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
161364 |
122411 |
137672 |
156513 |
109693 |
120555 |
75880 |
64485 |
55841 |
112280 |
105654 |
83826 |
1306174 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23082 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63082 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
161364 |
122411 |
137672 |
156513 |
109693 |
143637 |
75880 |
104485 |
55841 |
112280 |
105654 |
83826 |
1369256 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
802954 |
817093 |
852809 |
831857 |
609322 |
591670 |
389921 |
416450 |
381940 |
628848 |
734469 |
513220 |
7570553 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
4863737 |
5016732 |
6321480 |
5833326 |
5279699 |
7130516 |
5632203 |
5610220 |
5162888 |
5291435 |
5343695 |
5999676 |
67485607 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180000 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
97000 |
9209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106209 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
26190 |
51086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77276 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
123190 |
240295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363485 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
123190 |
240295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363485 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
4863737 |
5016732 |
6321480 |
5956516 |
5519994 |
7130516 |
5632203 |
5610220 |
5162888 |
5291435 |
5343695 |
5999676 |
67849092 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
4863737 |
5016732 |
6321480 |
5956516 |
5519994 |
7130516 |
5632203 |
5610220 |
5162888 |
5291435 |
5343695 |
5999676 |
67849092 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1899209 |
0 |
0 |
140080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2039289 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1899209 |
0 |
0 |
140080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2039289 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
25000 |
35000 |
5000 |
35000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
125000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
46346 |
0 |
0 |
1790 |
0 |
0 |
48142 |
|
156 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
25000 |
35007 |
51346 |
35000 |
0 |
1790 |
0 |
20000 |
173143 |
|
157 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
0 |
0 |
5000 |
0 |
1924209 |
35007 |
51346 |
175080 |
0 |
1790 |
0 |
20000 |
2212432 |
|
|
162 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
1924209 |
35007 |
51346 |
175080 |
0 |
1790 |
0 |
20000 |
2212432 |
|
180 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-4863737 |
-5016732 |
-6316480 |
-5833326 |
-3355490 |
-7095509 |
-5580857 |
-5435140 |
-5162888 |
-5289645 |
-5343695 |
-5979676 |
-65273175 |
|
|
181 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
-123190 |
-240295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-363485 |
|
|
182 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
157566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157566 |
|
192 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
157566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157566 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
8588983 |
1621792 |
9669399 |
6144297 |
1809423 |
6851664 |
7389638 |
1821142 |
5946505 |
4808138 |
8287960 |
6076800 |
69015741 |
|
199 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
8588983 |
1621792 |
9826965 |
6144297 |
1809423 |
6851664 |
7389638 |
1821142 |
5946505 |
4808138 |
8287960 |
6076800 |
69173307 |
|
202 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
8588983 |
1621792 |
9826965 |
6144297 |
1809423 |
6851664 |
7389638 |
1821142 |
5946505 |
4808138 |
8287960 |
6076800 |
69173307 |
|
209 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
8588983 |
1621792 |
9831965 |
6144297 |
3733632 |
6886671 |
7440984 |
1996222 |
5946505 |
4809928 |
8287960 |
6096800 |
71385739 |
|
16. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1725486 |
1763600 |
1706429 |
2166269 |
1869622 |
1894140 |
1859597 |
2018466 |
1881749 |
1893588 |
1859340 |
1893586 |
22531872 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340000 |
414750 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
310500 |
0 |
0 |
310500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
621000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4447 |
0 |
40020 |
4447 |
21223 |
60880 |
32320 |
48982 |
42445 |
7147 |
21660 |
0 |
283571 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1804683 |
1763600 |
2056949 |
2170716 |
1890845 |
2265520 |
1891917 |
2067448 |
1924194 |
1900735 |
1881000 |
2233586 |
23851193 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1474140 |
1474140 |
1667391 |
1480889 |
1474140 |
1548730 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1483140 |
1575275 |
1502865 |
18103130 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
279959 |
217862 |
311330 |
278815 |
272979 |
285491 |
265913 |
333079 |
288900 |
331847 |
330025 |
343120 |
3539320 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
30369 |
46143 |
95879 |
42527 |
15370 |
70649 |
73427 |
28652 |
156352 |
232826 |
66949 |
114023 |
973166 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1784468 |
1738145 |
2074600 |
1802231 |
1762489 |
1904870 |
1813480 |
1835871 |
1919392 |
2047813 |
1972249 |
1960008 |
22615616 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3589151 |
3501745 |
4131549 |
3972947 |
3653334 |
4170390 |
3705397 |
3903319 |
3843586 |
3948548 |
3853249 |
4193594 |
46466809 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
449801 |
400205 |
382999 |
574122 |
403362 |
400629 |
548238 |
462063 |
421275 |
481029 |
472693 |
486492 |
5482908 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
182556 |
417648 |
489610 |
435882 |
374502 |
525068 |
423434 |
821168 |
429491 |
844922 |
1320935 |
2280727 |
8545943 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
182556 |
417648 |
489610 |
435882 |
374502 |
525068 |
423434 |
821168 |
429491 |
844922 |
1320935 |
2280727 |
8545943 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
176514 |
80129 |
87110 |
177574 |
86841 |
86841 |
179257 |
86841 |
86841 |
245997 |
96785 |
205248 |
1595978 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
38884 |
60612 |
45719 |
46833 |
45727 |
46589 |
46513 |
45510 |
49473 |
47780 |
47259 |
41068 |
561967 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
215398 |
140741 |
132829 |
224407 |
132568 |
133430 |
225770 |
132351 |
136314 |
293777 |
144044 |
246316 |
2157945 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1066367 |
774304 |
868586 |
493642 |
591012 |
416139 |
187288 |
1241861 |
483367 |
695295 |
426149 |
1161019 |
8405029 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
240000 |
80000 |
0 |
327700 |
0 |
598000 |
410000 |
160000 |
0 |
160000 |
1975700 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
150514 |
8256 |
19500 |
7200 |
189756 |
207950 |
907776 |
13000 |
446006 |
114000 |
941966 |
3005924 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
93596 |
75722 |
44346 |
45468 |
47572 |
18560 |
31685 |
115190 |
48265 |
65521 |
25683 |
57727 |
669335 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
130350 |
120000 |
150000 |
120000 |
120000 |
210000 |
120000 |
120000 |
80000 |
160000 |
120000 |
200000 |
1650350 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1108435 |
7652012 |
953616 |
1172206 |
636508 |
1328267 |
1516767 |
977522 |
2224928 |
2543200 |
965923 |
583362 |
21662746 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
2398748 |
8772552 |
2264804 |
1930816 |
1402292 |
2490422 |
2063690 |
3960349 |
3259560 |
4070022 |
1651755 |
3104074 |
37369084 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
7295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10174 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
7295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10174 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
560390 |
1954307 |
475717 |
372876 |
410937 |
380123 |
419154 |
988981 |
574349 |
1186242 |
625279 |
1307627 |
9255982 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310690 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 |
6 |
298503 |
2 |
1512 |
111207 |
1993 |
18198 |
6190 |
23933 |
48844 |
4606 |
514996 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
560392 |
1954313 |
774220 |
372878 |
412449 |
491330 |
731837 |
1007179 |
580539 |
1210175 |
674123 |
1312233 |
10081668 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3357094 |
11292549 |
3661463 |
2963983 |
2321811 |
3640250 |
3444731 |
5923926 |
4405904 |
6418896 |
3790857 |
6943350 |
58164814 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
368500 |
121000 |
243600 |
314500 |
126500 |
216000 |
161000 |
211000 |
287000 |
160500 |
266000 |
259500 |
2735100 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
368500 |
121000 |
243600 |
314500 |
126500 |
216000 |
161000 |
211000 |
287000 |
160500 |
266000 |
259500 |
2735100 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
566934 |
377956 |
4373932 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377956 |
377957 |
8720427 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
350000 |
0 |
512874 |
120958 |
120958 |
120958 |
120958 |
620958 |
726449 |
120958 |
120958 |
1091863 |
4027892 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
350000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
916934 |
377956 |
4986806 |
498914 |
498914 |
648914 |
498914 |
998914 |
1104405 |
498914 |
498914 |
1569820 |
13098319 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
8681480 |
15693455 |
13406417 |
8324466 |
7003921 |
9076183 |
8358280 |
11499222 |
10062170 |
11507887 |
8881713 |
13452756 |
125947950 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
150000 |
400000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
15747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175983 |
0 |
388502 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
21252 |
0 |
3620000 |
0 |
241496 |
790102 |
0 |
51705 |
0 |
0 |
25182 |
4749737 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4252 |
5738 |
0 |
977400 |
0 |
118332 |
213328 |
0 |
13961 |
0 |
115015 |
47298 |
1495324 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
19999 |
26990 |
0 |
4597400 |
0 |
556600 |
1003430 |
0 |
65666 |
0 |
540998 |
222480 |
7033563 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16020 |
0 |
0 |
22067441 |
0 |
0 |
0 |
22083461 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4325 |
0 |
0 |
5917709 |
0 |
0 |
0 |
5922034 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20345 |
0 |
0 |
27985150 |
0 |
0 |
0 |
28005495 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847608 |
847608 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847608 |
847608 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
19999 |
26990 |
0 |
4597400 |
0 |
576945 |
1003430 |
0 |
28050816 |
0 |
540998 |
1070088 |
35886666 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
8701479 |
15720445 |
13406417 |
12921866 |
7003921 |
9653128 |
9361710 |
11499222 |
38112986 |
11507887 |
9422711 |
14522844 |
161834616 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9286746 |
0 |
66361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9353107 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
22428790 |
30839947 |
29818097 |
26221698 |
7095697 |
30027045 |
29317794 |
6407413 |
21847184 |
32899090 |
12503391 |
30506059 |
279912205 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000000 |
50000000 |
0 |
100000000 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
31715536 |
30839947 |
29884458 |
26221698 |
7095697 |
30027045 |
29317794 |
6407413 |
21847184 |
82899090 |
62503391 |
30506059 |
389265312 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
31715536 |
30839947 |
29884458 |
26221698 |
7095697 |
30027045 |
29317794 |
6407413 |
21847184 |
82899090 |
62503391 |
30506059 |
389265312 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
40417015 |
46560392 |
43290875 |
39143564 |
14099618 |
39680173 |
38679504 |
17906635 |
59960170 |
94406977 |
71926102 |
45028903 |
551099928 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8034471 |
5356314 |
5356314 |
5356314 |
5356314 |
5356314 |
5356314 |
5356314 |
5356314 |
5356314 |
5356314 |
5356320 |
66953931 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
14776136 |
9850757 |
9850757 |
9850757 |
9850757 |
9850757 |
7250090 |
7250090 |
7250090 |
7250090 |
7250090 |
4073087 |
104353458 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9224614 |
6149743 |
6149743 |
6149743 |
6149743 |
6149743 |
6308655 |
6308655 |
6308655 |
6308655 |
6308655 |
5342991 |
76859595 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
709206 |
472804 |
594555 |
507590 |
507590 |
507590 |
507590 |
507590 |
507590 |
507590 |
507590 |
507594 |
6344879 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1013460 |
0 |
0 |
0 |
1013460 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6054 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
32744427 |
21829618 |
21951369 |
21864404 |
21870458 |
21864404 |
19422649 |
19422649 |
20436109 |
19422649 |
19422649 |
15279992 |
255531377 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
390358 |
353942 |
5824853 |
5969070 |
458367 |
424978 |
1705969 |
606547 |
406839 |
7232864 |
408918 |
3337452 |
27120157 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
33134785 |
22183560 |
27776222 |
27833474 |
22328825 |
22289382 |
21128618 |
20029196 |
20842948 |
26655513 |
19831567 |
18617444 |
282651534 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
158998 |
459252 |
3022432 |
516578 |
187286 |
-221507 |
45687 |
252875 |
2940339 |
325458 |
261800 |
58732 |
8007930 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
141483 |
1368017 |
26630291 |
649796 |
8186782 |
-4324071 |
142234 |
139108 |
29641957 |
6906692 |
1659633 |
-27493 |
71114429 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
141483 |
1368017 |
26630291 |
649796 |
8186782 |
-4324071 |
142234 |
139108 |
29641957 |
6906692 |
1659633 |
-27493 |
71114429 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
87300 |
6384 |
-19484 |
45806 |
7421 |
202126 |
6100 |
6342 |
72138 |
218986 |
111574 |
31154 |
775847 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
387781 |
1833653 |
29633239 |
1212180 |
8381489 |
-4343452 |
194021 |
398325 |
32654434 |
7451136 |
2033007 |
62393 |
79898206 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
180000 |
270000 |
116000 |
315000 |
130000 |
330000 |
170000 |
285000 |
115000 |
240000 |
320000 |
200000 |
2671000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
372411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558249 |
95109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1025769 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657609 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
37 |
0 |
189041 |
189068 |
378187 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
35765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
916426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952191 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
197039 |
384588 |
868 |
599 |
63006 |
7 |
700285 |
1408019 |
5810062 |
430862 |
6050 |
208131 |
9209516 |
|
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1407059 |
690353 |
116883 |
315599 |
193006 |
330033 |
1428534 |
2704554 |
5925099 |
670862 |
515091 |
597199 |
14894272 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
9000 |
0 |
36000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
9000 |
0 |
36000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
34929625 |
24707566 |
57535344 |
29361253 |
30912320 |
18275963 |
22751173 |
23132075 |
59431481 |
34777511 |
22388665 |
19277036 |
377480012 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
20499996 |
30581722 |
0 |
0 |
68113975 |
-299266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118896427 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
20499996 |
30581722 |
0 |
0 |
68113975 |
-299266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118896427 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2900000 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
2900000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2900000 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
2900000 |
0 |
20499996 |
30581722 |
0 |
0 |
68113975 |
-299266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121796427 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
37829625 |
24707566 |
78035340 |
59942975 |
30912320 |
18275963 |
90865148 |
22832809 |
59431481 |
34777511 |
22388665 |
19277036 |
499276439 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
26248145 |
9014111 |
44128927 |
21036787 |
23908399 |
9199780 |
14392893 |
11632853 |
49369311 |
23269624 |
13506952 |
5824280 |
251532062 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
2880001 |
-26990 |
20499996 |
25984322 |
0 |
-576945 |
67110545 |
-299266 |
-28050816 |
0 |
-540998 |
-1070088 |
85909761 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
62376310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62376310 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
62376310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62376310 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
66361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9532339 |
9598700 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000000 |
50000000 |
100000000 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
62442671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000000 |
59532339 |
171975010 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
62442671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000000 |
59532339 |
171975010 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
37829625 |
24707566 |
140478011 |
59942975 |
30912320 |
18275963 |
90865148 |
22832809 |
59431481 |
34777511 |
72388665 |
78809375 |
671251449 |
|
17. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 745 579 |
15 790 697 |
16 956 750 |
17 833 567 |
17 472 372 |
17 280 467 |
17 219 366 |
17 437 632 |
16 683 531 |
17 502 043 |
17 170 591 |
18 634 266 |
204 726 861 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
321 530 |
246 780 |
246 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 285 000 |
7 100 090 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
1 110 000 |
0 |
1 076 000 |
0 |
0 |
1 075 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 261 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
3 275 940 |
0 |
0 |
3 304 500 |
0 |
-48 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 531 472 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
15 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 960 |
110 073 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
159 675 |
215 428 |
206 766 |
199 704 |
205 563 |
216 960 |
199 815 |
157 062 |
113 706 |
208 695 |
211 002 |
184 068 |
2 278 444 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
72 399 |
118 409 |
95 592 |
61 891 |
28 223 |
302 626 |
240 252 |
578 475 |
223 487 |
24 199 |
270 431 |
550 417 |
2 566 401 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 314 296 |
16 371 314 |
21 891 828 |
18 095 162 |
18 782 158 |
21 104 553 |
17 659 433 |
19 200 001 |
17 020 724 |
17 734 937 |
17 652 024 |
25 748 711 |
226 575 141 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 667 391 |
1 480 889 |
1 474 140 |
1 548 730 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 483 140 |
1 575 275 |
1 502 865 |
18 103 130 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
279 959 |
217 862 |
311 330 |
278 815 |
272 979 |
285 491 |
265 913 |
333 079 |
288 900 |
331 847 |
330 025 |
343 120 |
3 539 320 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
30 369 |
47 450 |
95 879 |
46 401 |
15 370 |
667 338 |
145 247 |
28 652 |
157 053 |
234 385 |
66 949 |
114 023 |
1 649 116 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 784 468 |
1 739 452 |
2 074 600 |
1 806 105 |
1 762 489 |
2 501 559 |
1 885 300 |
1 835 871 |
1 920 093 |
2 049 372 |
1 972 249 |
1 960 008 |
23 291 566 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 098 764 |
18 110 766 |
23 966 428 |
19 901 267 |
20 544 647 |
23 606 112 |
19 544 733 |
21 035 872 |
18 940 817 |
19 784 309 |
19 624 273 |
27 708 719 |
249 866 707 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 157 449 |
2 237 721 |
2 521 655 |
3 412 229 |
2 537 017 |
2 435 122 |
3 502 182 |
2 548 836 |
2 395 302 |
2 481 366 |
2 458 087 |
3 434 951 |
32 121 917 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 429 |
0 |
0 |
0 |
11 429 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 767 471 |
4 083 973 |
3 764 178 |
3 656 997 |
3 655 750 |
4 498 592 |
2 535 630 |
1 300 272 |
3 636 063 |
5 437 223 |
4 412 426 |
6 494 692 |
46 243 267 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 767 471 |
4 083 973 |
3 764 178 |
3 656 997 |
3 655 750 |
4 498 592 |
2 535 630 |
1 300 272 |
3 647 492 |
5 437 223 |
4 412 426 |
6 494 692 |
46 254 696 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
354 036 |
181 822 |
282 602 |
316 133 |
194 445 |
173 064 |
337 962 |
261 633 |
161 077 |
466 575 |
206 765 |
356 028 |
3 292 142 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
61 167 |
85 829 |
76 862 |
69 889 |
70 658 |
69 385 |
75 646 |
74 710 |
73 404 |
71 636 |
76 164 |
70 923 |
876 273 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
415 203 |
267 651 |
359 464 |
386 022 |
265 103 |
242 449 |
413 608 |
336 343 |
234 481 |
538 211 |
282 929 |
426 951 |
4 168 415 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 737 222 |
1 928 664 |
1 816 558 |
1 138 769 |
1 387 543 |
3 049 662 |
925 017 |
1 751 415 |
1 212 181 |
1 193 975 |
1 266 161 |
1 918 111 |
19 325 278 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
135 836 |
192 392 |
202 518 |
172 142 |
210 112 |
210 112 |
182 267 |
114 851 |
0 |
50 629 |
45 566 |
50 629 |
1 567 054 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
240 000 |
80 000 |
0 |
327 700 |
0 |
598 000 |
410 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
1 975 700 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
17 000 |
251 675 |
205 256 |
1 010 755 |
7 200 |
359 828 |
229 700 |
1 239 236 |
120 500 |
972 081 |
134 000 |
1 081 041 |
5 628 272 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
93 717 |
75 843 |
44 346 |
45 468 |
47 572 |
18 560 |
31 685 |
115 190 |
48 265 |
65 521 |
25 683 |
57 727 |
669 577 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
130 350 |
120 000 |
150 000 |
120 000 |
120 000 |
234 900 |
120 000 |
120 000 |
80 000 |
160 000 |
120 000 |
200 000 |
1 675 250 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 305 617 |
8 431 832 |
1 377 852 |
1 479 089 |
901 257 |
1 615 928 |
1 695 211 |
1 051 975 |
2 559 435 |
2 838 709 |
1 511 738 |
1 047 264 |
25 815 907 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 419 742 |
11 000 406 |
4 036 530 |
4 046 223 |
2 673 684 |
5 816 690 |
3 183 880 |
4 990 667 |
4 430 381 |
5 440 915 |
3 103 148 |
4 514 772 |
56 657 038 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
7 295 |
0 |
0 |
0 |
18 288 |
0 |
2 879 |
0 |
0 |
113 556 |
0 |
142 018 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
7 295 |
0 |
0 |
0 |
18 288 |
0 |
2 879 |
0 |
0 |
113 556 |
0 |
142 018 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 379 256 |
3 122 999 |
1 525 923 |
1 582 822 |
1 379 922 |
2 044 019 |
1 145 652 |
1 372 851 |
1 504 374 |
2 326 568 |
1 596 231 |
2 436 603 |
21 417 220 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
562 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 000 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
1 698 000 |
2 386 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 690 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
36 |
9 344 |
317 190 |
20 333 |
11 572 |
144 905 |
13 125 |
67 523 |
17 970 |
36 326 |
59 424 |
15 187 |
712 935 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 941 292 |
3 132 343 |
1 843 113 |
1 603 155 |
1 391 494 |
2 188 924 |
1 511 467 |
1 440 374 |
1 522 344 |
2 446 894 |
1 655 655 |
4 149 790 |
24 826 845 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 543 708 |
18 491 668 |
10 003 285 |
9 692 397 |
7 986 031 |
12 764 943 |
7 644 585 |
8 070 535 |
9 834 698 |
13 863 243 |
9 567 714 |
15 586 205 |
132 049 012 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
368 500 |
121 000 |
243 600 |
314 500 |
126 500 |
216 000 |
161 000 |
211 000 |
287 000 |
160 500 |
266 000 |
259 500 |
2 735 100 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
368 500 |
121 000 |
243 600 |
314 500 |
126 500 |
216 000 |
161 000 |
211 000 |
287 000 |
160 500 |
266 000 |
259 500 |
2 735 100 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
566 934 |
377 956 |
4 373 932 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 956 |
377 957 |
8 720 427 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
350 000 |
0 |
512 874 |
120 958 |
120 958 |
120 958 |
120 958 |
620 958 |
726 449 |
120 958 |
120 958 |
1 091 863 |
4 027 892 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
350 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
916 934 |
377 956 |
4 986 806 |
498 914 |
498 914 |
648 914 |
498 914 |
998 914 |
1 104 405 |
498 914 |
498 914 |
1 569 820 |
13 098 319 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
29 085 355 |
39 339 111 |
41 721 774 |
33 819 307 |
31 693 109 |
39 671 091 |
31 351 414 |
32 865 157 |
32 562 222 |
36 788 332 |
32 414 988 |
48 559 195 |
429 871 055 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
150 000 |
400 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
15 747 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
196 772 |
0 |
0 |
745 820 |
0 |
175 983 |
250 393 |
1 564 715 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 366 552 |
930 284 |
5 295 896 |
548 092 |
241 496 |
790 102 |
1 182 650 |
51 705 |
0 |
0 |
502 984 |
10 909 761 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 252 |
368 969 |
251 176 |
1 429 892 |
196 583 |
118 332 |
213 328 |
319 316 |
215 332 |
0 |
115 015 |
243 913 |
3 476 108 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
19 999 |
1 735 521 |
1 181 460 |
6 725 788 |
924 675 |
556 600 |
1 003 430 |
1 501 966 |
1 012 857 |
0 |
540 998 |
1 147 290 |
16 350 584 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 020 |
0 |
0 |
22 067 441 |
0 |
0 |
0 |
22 083 461 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 325 |
0 |
0 |
5 917 709 |
0 |
0 |
0 |
5 922 034 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 345 |
0 |
0 |
27 985 150 |
0 |
0 |
0 |
28 005 495 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 608 |
847 608 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 608 |
847 608 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
19 999 |
1 735 521 |
1 181 460 |
6 725 788 |
924 675 |
576 945 |
1 003 430 |
1 501 966 |
28 998 007 |
0 |
540 998 |
1 994 898 |
45 203 687 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
29 105 354 |
41 074 632 |
42 903 234 |
40 545 095 |
32 617 784 |
40 248 036 |
32 354 844 |
34 367 123 |
61 560 229 |
36 788 332 |
32 955 986 |
50 554 093 |
475 074 742 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 286 746 |
0 |
66 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
22 428 790 |
30 839 947 |
29 818 097 |
26 221 698 |
7 095 697 |
30 027 045 |
29 317 794 |
6 407 413 |
21 847 184 |
32 899 090 |
12 503 391 |
30 506 059 |
279 912 205 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
31 715 536 |
30 839 947 |
29 884 458 |
26 221 698 |
7 095 697 |
30 027 045 |
29 317 794 |
6 407 413 |
21 847 184 |
82 899 090 |
62 503 391 |
30 506 059 |
389 265 312 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
31 715 536 |
30 839 947 |
29 884 458 |
26 221 698 |
7 095 697 |
30 027 045 |
29 317 794 |
6 407 413 |
21 847 184 |
82 899 090 |
62 503 391 |
30 506 059 |
389 265 312 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
60 820 890 |
71 914 579 |
72 787 692 |
66 766 793 |
39 713 481 |
70 275 081 |
61 672 638 |
40 774 536 |
83 407 413 |
119 687 422 |
95 459 377 |
81 060 152 |
864 340 054 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 034 471 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 314 |
5 356 320 |
66 953 931 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
14 776 136 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
9 850 757 |
7 250 090 |
7 250 090 |
7 250 090 |
7 250 090 |
7 250 090 |
4 073 087 |
104 353 458 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 224 614 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 149 743 |
6 308 655 |
6 308 655 |
6 308 655 |
6 308 655 |
6 308 655 |
5 342 991 |
76 859 595 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
709 206 |
472 804 |
594 555 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 590 |
507 594 |
6 344 879 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 460 |
0 |
0 |
0 |
1 013 460 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
32 744 427 |
21 829 618 |
21 951 369 |
21 864 404 |
21 870 458 |
21 864 404 |
19 422 649 |
19 422 649 |
20 436 109 |
19 422 649 |
19 422 649 |
15 279 992 |
255 531 377 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
390 358 |
353 942 |
5 824 853 |
5 969 070 |
2 357 576 |
424 978 |
1 705 969 |
746 627 |
406 839 |
7 232 864 |
408 918 |
3 337 452 |
29 159 446 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
33 134 785 |
22 183 560 |
27 776 222 |
27 833 474 |
24 228 034 |
22 289 382 |
21 128 618 |
20 169 276 |
20 842 948 |
26 655 513 |
19 831 567 |
18 617 444 |
284 690 823 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
158 998 |
459 252 |
3 022 432 |
516 578 |
187 286 |
-221 507 |
45 687 |
252 875 |
2 940 339 |
325 458 |
261 800 |
58 732 |
8 007 930 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
141 483 |
1 368 017 |
26 630 291 |
649 796 |
8 186 782 |
-4 324 071 |
142 234 |
139 108 |
29 641 957 |
6 906 692 |
1 659 633 |
-27 493 |
71 114 429 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
141 483 |
1 368 017 |
26 630 291 |
649 796 |
8 186 782 |
-4 324 071 |
142 234 |
139 108 |
29 641 957 |
6 906 692 |
1 659 633 |
-27 493 |
71 114 429 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
87 300 |
6 384 |
-19 484 |
45 806 |
7 421 |
202 126 |
6 100 |
6 342 |
72 138 |
218 986 |
111 574 |
31 154 |
775 847 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
387 781 |
1 833 653 |
29 633 239 |
1 212 180 |
8 381 489 |
-4 343 452 |
194 021 |
398 325 |
32 654 434 |
7 451 136 |
2 033 007 |
62 393 |
79 898 206 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
823 450 |
1 033 376 |
830 004 |
1 010 838 |
854 976 |
1 209 290 |
1 282 210 |
789 220 |
543 625 |
969 990 |
1 176 690 |
995 700 |
11 519 369 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
372 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 249 |
95 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 025 769 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 609 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 216 867 |
1 400 936 |
1 396 696 |
1 332 599 |
1 363 590 |
1 717 454 |
1 408 815 |
576 570 |
571 775 |
1 779 406 |
1 697 775 |
1 661 467 |
16 123 950 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
502 294 |
584 368 |
568 546 |
547 683 |
557 161 |
691 674 |
679 334 |
282 388 |
270 122 |
677 534 |
689 718 |
658 040 |
6 708 862 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 000 |
1 698 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
28 |
0 |
0 |
38 |
0 |
189 041 |
189 069 |
378 192 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
35 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
916 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 191 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
197 088 |
384 618 |
885 |
614 |
63 021 |
773 957 |
746 693 |
1 408 053 |
5 810 086 |
432 687 |
6 072 |
208 223 |
10 031 997 |
|
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 769 719 |
3 439 063 |
2 796 147 |
2 891 734 |
2 838 748 |
4 392 403 |
4 675 301 |
4 067 766 |
7 195 646 |
3 859 617 |
3 759 296 |
5 410 499 |
49 095 939 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
36 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
36 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
37 292 285 |
27 456 276 |
60 214 608 |
31 937 388 |
35 457 271 |
22 338 333 |
25 997 940 |
24 635 367 |
60 702 028 |
37 966 266 |
25 632 870 |
24 090 336 |
413 720 968 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
2 900 000 |
0 |
20 499 996 |
30 581 722 |
0 |
0 |
68 113 975 |
-299 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 796 427 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
40 192 285 |
27 456 276 |
80 714 604 |
62 519 110 |
35 457 271 |
22 338 333 |
94 111 915 |
24 336 101 |
60 702 028 |
37 966 266 |
25 632 870 |
24 090 336 |
535 517 395 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
8 206 930 |
-11 882 835 |
18 492 834 |
-1 881 919 |
3 764 162 |
-17 332 758 |
-5 353 474 |
-8 229 790 |
28 139 806 |
1 177 934 |
-6 782 118 |
-24 468 859 |
-16 150 087 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
2 880 001 |
-1 735 521 |
19 318 536 |
23 855 934 |
-924 675 |
-576 945 |
67 110 545 |
-1 801 232 |
-28 998 007 |
0 |
-540 998 |
-1 994 898 |
76 592 740 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
63 243 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 243 120 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
63 243 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 243 120 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
66 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
9 598 700 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 428 790 |
30 839 947 |
29 818 097 |
26 221 698 |
7 095 697 |
30 027 045 |
29 317 794 |
6 407 413 |
21 847 184 |
32 899 090 |
12 503 391 |
30 506 059 |
279 912 205 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
100 000 000 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
22 428 790 |
30 839 947 |
93 127 578 |
26 221 698 |
7 095 697 |
30 027 045 |
29 317 794 |
6 407 413 |
21 847 184 |
32 899 090 |
62 503 391 |
90 038 398 |
452 754 025 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
22 428 790 |
30 839 947 |
93 127 578 |
26 221 698 |
7 095 697 |
30 027 045 |
29 317 794 |
6 407 413 |
21 847 184 |
32 899 090 |
62 503 391 |
90 038 398 |
452 754 025 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
62 621 075 |
58 296 223 |
173 842 182 |
88 740 808 |
42 552 968 |
52 365 378 |
123 429 709 |
30 743 514 |
82 549 212 |
70 865 356 |
88 136 261 |
114 128 734 |
988 271 420 |
|
18. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
ESZKÖZÖK |
||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 543 382 804 |
2 498 713 114 |
98,24 |
||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
5 800 000 |
6 012 000 |
103,66 |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
100 000 |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
100 000 |
- |
- |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
5 700 000 |
6 012 000 |
105,47 |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
5 700 000 |
6 012 000 |
105,47 |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 537 582 804 |
2 492 701 114 |
98,23 |
||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 491 427 466 |
2 454 948 722 |
98,54 |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 269 698 740 |
1 230 724 232 |
96,93 |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 085 233 005 |
1 089 116 898 |
100,36 |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
136 495 721 |
135 107 592 |
98,98 |
||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
37 072 978 |
37 752 392 |
101,83 |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
37 072 978 |
37 752 392 |
101,83 |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
9 082 360 |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
9 082 360 |
- |
- |
||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- |
- |
- |
||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
- |
||||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
561 467 |
648 349 |
115,47 |
||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
561 467 |
648 349 |
115,47 |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
- |
||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
75 624 664 |
136 539 398 |
180,55 |
||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
- |
||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
517 885 |
345 400 |
66,69 |
||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
75 106 779 |
136 193 998 |
181,33 |
||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
- |
||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
38 074 344 |
39 139 050 |
102,80 |
||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4 578 099 |
4 236 974 |
92,55 |
||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
32 917 844 |
34 411 966 |
104,54 |
||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
578 401 |
490 110 |
84,74 |
||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 914 745 |
- 1 233 148 |
- |
||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1 003 545 |
579 723 |
57,77 |
||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 657 732 079 |
2 674 386 486 |
100,63 |
||||||||
|
FORRÁSOK |
||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 130 876 595 |
2 015 852 237 |
94,60 |
||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 754 115 475 |
1 754 115 475 |
100,00 |
||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
- |
- |
||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
49 306 278 |
49 306 278 |
100,00 |
||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
555 043 259 |
327 454 842 |
59,00 |
||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
- |
||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 227 588 417 |
- 115 024 358 |
50,54 |
||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
28 203 181 |
27 696 123 |
98,20 |
||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
31 |
165 592 |
534 167,74 |
||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
15 243 205 |
14 432 389 |
94,68 |
||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
12 959 945 |
13 098 142 |
101,07 |
||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
- |
||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
498 652 303 |
630 838 126 |
126,51 |
||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 657 732 079 |
2 674 386 486 |
100,63 |
||||||||
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||||||||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
94 815 067 |
101 907 613 |
107,48 |
||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
26 315 547 |
29 728 293 |
112,97 |
||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- |
- |
- |
||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- |
- |
- |
||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
1 497 772 |
- 467 255 |
- |
||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
680 914 |
285 618 |
41,95 |
||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
- |
||||||||
19. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
142 128 835 |
136 131 450 |
135 844 475 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
5 150 000 |
5 145 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 261 800 |
3 309 800 |
3 261 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 864 000 |
3 864 000 |
3 510 472 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 436 667 |
1 436 667 |
1 337 122 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
360 080 |
1 159 465 |
1 103 530 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
153 151 382 |
153 151 382 |
150 202 399 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
153 151 382 |
153 151 382 |
150 202 399 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 289 517 |
20 289 517 |
19 921 454 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
71 381 |
71 381 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
33 188 027 |
37 600 870 |
37 074 042 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
33 259 408 |
37 672 251 |
37 074 042 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
566 103 |
531 103 |
438 908 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
155 000 |
128 286 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
686 103 |
686 103 |
567 194 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 237 220 |
9 041 465 |
8 606 789 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 362 205 |
2 152 205 |
1 567 054 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 813 386 |
2 583 386 |
2 486 287 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 423 407 |
2 806 992 |
2 636 358 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
16 846 218 |
16 594 048 |
15 296 488 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 790 061 |
11 644 088 |
10 855 064 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 617 000 |
2 617 000 |
2 386 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
170 004 |
134 857 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 407 061 |
14 431 092 |
13 375 921 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
64 258 790 |
69 383 494 |
66 313 645 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
237 699 689 |
242 824 393 |
236 437 498 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
1 020 157 |
996 213 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 629 923 |
6 839 766 |
6 053 815 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 060 077 |
2 122 177 |
1 903 508 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
9 690 000 |
9 982 100 |
8 953 536 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
9 690 000 |
9 982 100 |
8 953 536 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
247 389 689 |
252 806 493 |
245 391 034 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
247 389 689 |
252 806 493 |
245 391 034 |
|
20. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 583 600 |
9 583 600 |
8 723 369 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
16 824 905 |
17 315 455 |
16 123 950 |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 130 297 |
7 262 746 |
6 708 862 |
||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
1 698 000 |
1 698 000 |
||
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
4 |
4 |
||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
320 |
774 242 |
774 339 |
||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
34 539 122 |
36 634 047 |
34 028 524 |
||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
20 000 |
0 |
||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
20 000 |
20 000 |
0 |
||
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
34 559 122 |
36 654 047 |
34 028 524 |
||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-203 140 567 |
-206 170 346 |
-202 408 974 |
|||
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-9 690 000 |
-9 982 100 |
-8 953 536 |
|||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||
|
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
709 244 |
709 244 |
709 244 |
||
|
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
||
|
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
709 244 |
709 244 |
709 244 |
||
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
212 121 323 |
215 443 202 |
210 896 464 |
||
|
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||
|
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||
|
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
212 830 567 |
216 152 446 |
211 605 708 |
||
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
||
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||
|
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
212 830 567 |
216 152 446 |
211 605 708 |
||
|
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
247 389 689 |
252 806 493 |
245 634 232 |
|||
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
9 690 000 |
9 982 100 |
9 196 734 |
|||
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-9 690 000 |
-9 982 100 |
-8 953 536 |
|||
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
243 198 |
|||
21. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 453 195 |
46 673 182 |
46 350 514 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 540 340 |
1 540 340 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
165 741 |
165 741 |
110 073 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
927 120 |
945 432 |
941 322 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
384 000 |
1 302 361 |
1 179 300 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
52 430 056 |
53 127 056 |
52 521 549 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
682 383 |
675 950 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
682 383 |
675 950 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
52 430 056 |
53 809 439 |
53 197 499 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 592 892 |
6 795 943 |
6 717 555 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
12 000 |
11 429 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
786 025 |
623 282 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
1 000 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
600 000 |
799 025 |
634 711 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 257 256 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
186 020 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 443 276 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 563 344 |
4 636 968 |
2 313 460 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
200 000 |
136 061 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
2 000 |
242 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
24 900 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 785 000 |
1 822 584 |
1 516 803 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 848 344 |
6 961 552 |
3 991 466 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
218 288 |
131 844 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
218 288 |
131 844 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 491 653 |
2 602 879 |
1 306 174 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
100 082 |
63 082 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 571 653 |
2 702 961 |
1 369 256 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 919 997 |
12 381 826 |
7 570 553 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
70 942 945 |
72 987 208 |
67 485 607 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
196 850 |
180 000 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
206 209 |
106 209 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
53 150 |
108 826 |
77 276 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
250 000 |
511 885 |
363 485 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
250 000 |
511 885 |
363 485 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
71 192 945 |
73 499 093 |
67 849 092 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
71 192 945 |
73 499 093 |
67 849 092 |
|
22. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2 039 289 |
2 039 289 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
2 039 289 |
2 039 289 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
150 000 |
125 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
5 |
1 |
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
46 352 |
48 142 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
150 000 |
196 357 |
173 143 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
150 000 |
2 235 646 |
2 212 432 |
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-70 792 945 |
-70 751 562 |
-65 273 175 |
|
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-250 000 |
-511 885 |
-363 485 |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
154 046 |
157 566 |
157 566 |
|
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
154 046 |
157 566 |
157 566 |
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 888 899 |
71 105 881 |
69 015 741 |
|
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
71 042 945 |
71 263 447 |
69 173 307 |
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
71 042 945 |
71 263 447 |
69 173 307 |
|
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
71 192 945 |
73 499 093 |
71 385 739 |
|
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
250 000 |
511 885 |
3 900 132 |
|
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-250 000 |
-511 885 |
-363 485 |
|
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
23. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 504 600 |
23 420 979 |
22 531 872 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74 750 |
414 750 |
414 750 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
655 500 |
655 500 |
621 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
283 571 |
283 571 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
24 234 850 |
24 774 800 |
23 851 193 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
18 103 130 |
18 103 130 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 383 033 |
3 931 583 |
3 539 320 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
625 000 |
1 025 000 |
973 166 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 865 963 |
23 059 713 |
22 615 616 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
47 100 813 |
47 834 513 |
46 466 809 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 353 106 |
5 482 908 |
5 482 908 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 031 489 |
8 719 489 |
8 545 943 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
10 000 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 031 489 |
8 729 489 |
8 545 943 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 340 000 |
1 724 868 |
1 595 978 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
525 000 |
575 000 |
561 967 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 865 000 |
2 299 868 |
2 157 945 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
16 509 000 |
14 385 729 |
8 405 029 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 169 000 |
2 169 000 |
1 975 700 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 870 000 |
3 220 000 |
3 005 924 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 181 102 |
1 181 102 |
669 335 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 085 000 |
2 085 000 |
1 650 350 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 125 000 |
23 381 936 |
21 662 746 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
44 939 102 |
46 422 767 |
37 369 084 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
10 174 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
50 000 |
10 174 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 631 160 |
13 337 624 |
9 255 982 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
310 690 |
310 690 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 700 010 |
2 389 320 |
514 996 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 331 170 |
16 037 634 |
10 081 668 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
70 216 761 |
73 539 758 |
58 164 814 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 735 100 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 735 100 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
5 724 451 |
8 720 427 |
8 720 427 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 089 430 |
4 196 414 |
4 027 892 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
450 000 |
450 000 |
350 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
82 212 613 |
75 182 820 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
95 476 494 |
88 549 661 |
13 098 319 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
221 647 174 |
218 906 840 |
125 947 950 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 400 000 |
20 147 088 |
400 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
388 502 |
388 502 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 496 063 |
4 844 998 |
4 749 737 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
511 937 |
1 568 560 |
1 495 324 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
22 408 000 |
26 949 148 |
7 033 563 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 251 969 |
26 335 430 |
22 083 461 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 148 031 |
7 070 065 |
5 922 034 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
5 400 000 |
33 405 495 |
28 005 495 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
847 609 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
847 609 |
847 608 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
847 609 |
847 609 |
847 608 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
28 655 609 |
61 202 252 |
35 886 666 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
250 302 783 |
280 109 092 |
161 834 616 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 286 746 |
9 353 107 |
9 353 107 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
283 010 222 |
286 549 083 |
279 912 205 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
292 296 968 |
295 902 190 |
389 265 312 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
292 296 968 |
295 902 190 |
389 265 312 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
542 599 751 |
576 011 282 |
551 099 928 |
|
24. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 953 931 |
66 953 931 |
66 953 931 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
123 134 468 |
104 353 458 |
104 353 458 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
76 871 791 |
76 859 595 |
76 859 595 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 910 055 |
6 344 879 |
6 344 879 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 013 460 |
1 013 460 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
6 054 |
6 054 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
272 870 245 |
255 531 377 |
255 531 377 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 447 440 |
27 120 157 |
27 120 157 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
277 317 685 |
282 651 534 |
282 651 534 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
110 499 997 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
110 499 997 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
7 600 000 |
8 625 691 |
8 007 930 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
73 742 932 |
71 114 429 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
73 742 932 |
71 114 429 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 473 589 |
775 847 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
83 600 000 |
83 842 212 |
79 898 206 |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 671 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 025 769 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
657 609 |
657 609 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
150 |
378 187 |
378 187 |
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
952 191 |
952 191 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
712 000 |
9 222 112 |
9 209 516 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
5 869 759 |
15 710 099 |
14 894 272 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
480 223 441 |
504 036 272 |
499 276 439 |
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
145 176 270 |
163 333 005 |
251 532 062 |
|
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
84 744 388 |
60 594 175 |
85 909 761 |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
62 376 310 |
62 376 310 |
62 376 310 |
|
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
62 376 310 |
62 376 310 |
62 376 310 |
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
9 598 700 |
9 598 700 |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
62 376 310 |
71 975 010 |
171 975 010 |
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
62 376 310 |
71 975 010 |
171 975 010 |
|
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
542 599 751 |
576 011 282 |
671 251 449 |
|
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-84 744 388 |
-60 594 175 |
34 241 760 |
|
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
84 744 388 |
60 594 175 |
85 909 761 |
|
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
25. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
214 086 630 |
206 225 611 |
204 726 861 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
74 750 |
7 105 090 |
7 100 090 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 261 800 |
3 309 800 |
3 261 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 919 500 |
6 919 500 |
6 531 472 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
165 741 |
165 741 |
110 073 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 363 787 |
2 382 099 |
2 278 444 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
744 080 |
2 745 397 |
2 566 401 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
229 816 288 |
231 053 238 |
226 575 141 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
18 103 130 |
18 103 130 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 383 033 |
3 931 583 |
3 539 320 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
625 000 |
1 707 383 |
1 649 116 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 865 963 |
23 742 096 |
23 291 566 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
252 682 251 |
254 795 334 |
249 866 707 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
32 235 515 |
32 568 368 |
32 121 917 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
71 381 |
83 381 |
11 429 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
41 819 516 |
47 106 384 |
46 243 267 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
11 000 |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
41 890 897 |
47 200 765 |
46 254 696 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 406 103 |
3 755 971 |
3 292 142 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
845 000 |
930 000 |
876 273 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 251 103 |
4 685 971 |
4 168 415 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
28 309 564 |
28 064 162 |
19 325 278 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 362 205 |
2 152 205 |
1 567 054 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 169 000 |
2 169 000 |
1 975 700 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 883 386 |
6 003 386 |
5 628 272 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 181 102 |
1 183 102 |
669 577 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 395 000 |
2 395 000 |
1 675 250 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
25 333 407 |
28 011 512 |
25 815 907 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
68 633 664 |
69 978 367 |
56 657 038 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
310 000 |
268 288 |
142 018 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
310 000 |
268 288 |
142 018 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 912 874 |
27 584 591 |
21 417 220 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 617 000 |
2 617 000 |
2 386 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
310 690 |
310 690 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 780 010 |
2 659 406 |
712 935 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
31 309 884 |
33 171 687 |
24 826 845 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
146 395 548 |
155 305 078 |
132 049 012 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 735 100 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 735 100 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
5 724 451 |
8 720 427 |
8 720 427 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 089 430 |
4 196 414 |
4 027 892 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
450 000 |
450 000 |
350 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
82 212 613 |
75 182 820 |
- |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
5 000 000 |
- |
- |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
95 476 494 |
88 549 661 |
13 098 319 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
530 289 808 |
534 718 441 |
429 871 055 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
20 400 000 |
20 147 088 |
400 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
1 605 509 |
1 564 715 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 125 986 |
11 890 973 |
10 909 761 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 625 164 |
3 799 563 |
3 476 108 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
32 348 000 |
37 443 133 |
16 350 584 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 251 969 |
26 335 430 |
22 083 461 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 148 031 |
7 070 065 |
5 922 034 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
5 400 000 |
33 405 495 |
28 005 495 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
847 609 |
- |
- |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
847 609 |
847 608 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
847 609 |
847 609 |
847 608 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
38 595 609 |
71 696 237 |
45 203 687 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
568 885 417 |
606 414 678 |
475 074 742 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 286 746 |
9 353 107 |
9 353 107 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
283 010 222 |
286 549 083 |
279 912 205 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
100 000 000 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
292 296 968 |
295 902 190 |
389 265 312 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
292 296 968 |
295 902 190 |
389 265 312 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
861 182 385 |
902 316 868 |
864 340 054 |
|
26. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
66 953 931 |
66 953 931 |
66 953 931 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
123 134 468 |
104 353 458 |
104 353 458 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
76 871 791 |
76 859 595 |
76 859 595 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 910 055 |
6 344 879 |
6 344 879 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 013 460 |
1 013 460 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
6 054 |
6 054 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
272 870 245 |
255 531 377 |
255 531 377 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 447 440 |
29 159 446 |
29 159 446 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
277 317 685 |
284 690 823 |
284 690 823 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
110 499 997 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
110 499 997 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
7 600 000 |
8 625 691 |
8 007 930 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
73 742 932 |
71 114 429 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
73 742 932 |
71 114 429 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 473 589 |
775 847 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
83 600 000 |
83 842 212 |
79 898 206 |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 733 600 |
12 733 600 |
11 519 369 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 025 769 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
657 609 |
657 609 |
657 609 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
16 824 905 |
17 315 455 |
16 123 950 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 130 297 |
7 262 746 |
6 708 862 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
1 698 000 |
1 698 000 |
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
150 |
378 196 |
378 192 |
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
952 191 |
952 191 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
712 320 |
10 042 706 |
10 031 997 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
40 558 881 |
52 540 503 |
49 095 939 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
56 000 |
56 000 |
36 000 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
56 000 |
56 000 |
36 000 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
514 932 563 |
542 925 965 |
535 517 395 |
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-128 757 242 |
-113 588 903 |
-16 150 087 |
|
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
74 804 388 |
50 100 190 |
76 592 740 |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
63 239 600 |
63 243 120 |
63 243 120 |
|
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
63 239 600 |
63 243 120 |
63 243 120 |
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
9 598 700 |
9 598 700 |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
283 010 222 |
286 549 083 |
279 912 205 |
|
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
346 249 822 |
359 390 903 |
452 754 025 |
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
346 249 822 |
359 390 903 |
452 754 025 |
|
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
861 182 385 |
902 316 868 |
988 271 420 |
|
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-74 804 388 |
-50 100 190 |
47 338 626 |
|
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
74 804 388 |
50 100 190 |
76 592 740 |
|
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
123 931 366 |
|