Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetési zárszámadásról
Hatályos: 2026. 05. 24- 2026. 05. 24Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetési zárszámadásról
[1] A jogszabály megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről.
[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közvetkezőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 647.876.396 Ft módosított előirányzattal, 1.378.799.915 Ft teljesített bevétellel, 1.341.589.975 Ft teljesített kiadással, 37.209.940 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott, valamint az átvett pénzeszközöket a 11. és a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi állami támogatását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát a 5. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. és a 26. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A pénzeszközök változását a 14–17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetési zárszámadásról szóló 6/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelet.
6. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetési zárszámadásról szóló 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
66 878 288 |
70 044 038 |
63 849 200 |
990 249 |
0 |
64 839 449 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 972 969 |
9 384 517 |
7 525 811 |
322 561 |
0 |
7 848 372 |
|
Dologi kiadások (K3) |
62 831 553 |
93 107 061 |
68 642 901 |
1 930 401 |
0 |
70 573 302 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 144 000 |
0 |
0 |
3 144 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
31 020 412 |
58 330 749 |
2 624 035 |
2 800 000 |
0 |
5 424 035 |
|
Beruházások (K6) |
13 573 300 |
21 758 250 |
13 734 506 |
0 |
0 |
13 734 506 |
|
Felújítások (K7) |
4 500 000 |
10 500 000 |
5 999 999 |
0 |
0 |
5 999 999 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
196 676 522 |
272 024 615 |
165 520 452 |
6 043 211 |
0 |
171 563 663 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 532 339 |
9 532 339 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
320 430 183 |
324 987 388 |
314 807 146 |
0 |
0 |
314 807 146 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
810 000 000 |
0 |
0 |
810 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
329 962 522 |
334 519 727 |
1 134 339 485 |
0 |
0 |
1 134 339 485 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
526 639 044 |
606 544 342 |
1 299 859 937 |
6 043 211 |
0 |
1 305 903 148 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
503 165 744 |
568 886 092 |
1 280 125 432 |
6 043 211 |
0 |
1 286 168 643 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
23 473 300 |
37 658 250 |
19 734 505 |
0 |
0 |
19 734 505 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
309 929 323 |
353 982 515 |
353 907 515 |
75 000 |
0 |
353 982 515 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
90 000 000 |
90 500 000 |
83 709 437 |
0 |
0 |
83 709 437 |
|
Működési bevételek (B4) |
6 022 200 |
16 307 903 |
15 336 681 |
3 |
0 |
15 336 684 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
500 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
406 487 523 |
473 986 418 |
466 113 633 |
111 003 |
0 |
466 224 636 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
120 151 521 |
120 151 521 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
12 406 403 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
740 000 000 |
0 |
0 |
740 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
120 151 521 |
132 557 924 |
872 557 924 |
0 |
0 |
872 557 924 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
526 639 044 |
606 544 342 |
1 338 671 557 |
111 003 |
0 |
1 338 782 560 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
526 139 044 |
593 384 342 |
1 325 511 557 |
111 003 |
0 |
1 325 622 560 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
500 000 |
13 160 000 |
13 160 000 |
0 |
0 |
13 160 000 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
22 973 300 |
24 498 250 |
45 386 125 |
-5 932 208 |
0 |
39 453 917 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-22 973 300 |
-24 498 250 |
-6 574 505 |
0 |
0 |
-6 574 505 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
38 811 620 |
-5 932 208 |
0 |
32 879 412 |
2. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
176 095 867 |
176 661 354 |
166 409 795 |
4 086 070 |
0 |
170 495 865 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 314 495 |
23 388 008 |
22 123 823 |
531 215 |
0 |
22 655 038 |
|
Dologi kiadások (K3) |
72 442 855 |
78 716 234 |
65 621 605 |
6 904 766 |
0 |
72 526 371 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
4 662 089 |
4 662 089 |
2 670 580 |
222 191 |
0 |
2 892 771 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
276 515 306 |
283 427 685 |
256 825 803 |
11 744 242 |
0 |
268 570 045 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
276 515 306 |
283 427 685 |
256 825 803 |
11 744 242 |
0 |
268 570 045 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
271 853 217 |
278 765 596 |
254 155 223 |
11 522 051 |
0 |
265 677 274 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 662 089 |
4 662 089 |
2 670 580 |
222 191 |
0 |
2 892 771 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
31 655 010 |
37 402 209 |
25 292 786 |
10 841 199 |
0 |
36 133 985 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
31 655 010 |
37 402 209 |
25 292 786 |
10 841 199 |
0 |
36 133 985 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
243 198 |
243 198 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
244 617 098 |
245 782 278 |
236 476 255 |
0 |
0 |
236 476 255 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
244 860 296 |
246 025 476 |
236 719 453 |
0 |
0 |
236 719 453 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
276 515 306 |
283 427 685 |
262 012 239 |
10 841 199 |
0 |
272 853 438 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
276 515 306 |
283 427 685 |
262 012 239 |
10 841 199 |
0 |
272 853 438 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
4 662 089 |
4 662 089 |
7 857 016 |
-680 852 |
0 |
7 176 164 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-4 662 089 |
-4 662 089 |
-2 670 580 |
-222 191 |
0 |
-2 892 771 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
5 186 436 |
-903 043 |
0 |
4 283 393 |
3. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
61 537 206 |
64 538 998 |
64 383 677 |
0 |
0 |
64 383 677 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 246 726 |
8 636 959 |
8 080 064 |
0 |
0 |
8 080 064 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 461 800 |
9 461 800 |
9 374 288 |
0 |
0 |
9 374 288 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
254 000 |
254 000 |
85 899 |
0 |
0 |
85 899 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 923 928 |
0 |
0 |
81 923 928 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 923 928 |
0 |
0 |
81 923 928 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
79 245 732 |
82 637 757 |
81 838 029 |
0 |
0 |
81 838 029 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
254 000 |
254 000 |
85 899 |
0 |
0 |
85 899 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
150 000 |
150 000 |
103 525 |
0 |
0 |
103 525 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
150 000 |
103 525 |
0 |
0 |
103 525 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 536 647 |
3 536 647 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
75 813 085 |
79 205 110 |
78 330 891 |
0 |
0 |
78 330 891 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
79 349 732 |
82 741 757 |
81 867 538 |
0 |
0 |
81 867 538 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 971 063 |
0 |
0 |
81 971 063 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 971 063 |
0 |
0 |
81 971 063 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
254 000 |
254 000 |
133 034 |
0 |
0 |
133 034 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-254 000 |
-254 000 |
-85 899 |
0 |
0 |
-85 899 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
47 135 |
0 |
0 |
47 135 |
4. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
304 511 361 |
311 244 390 |
294 642 672 |
5 076 319 |
0 |
299 718 991 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
40 534 190 |
41 409 484 |
37 729 698 |
853 776 |
0 |
38 583 474 |
|
Dologi kiadások (K3) |
144 736 208 |
181 285 095 |
143 638 794 |
8 835 167 |
0 |
152 473 961 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 144 000 |
0 |
0 |
3 144 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
31 020 412 |
58 330 749 |
2 624 035 |
2 800 000 |
0 |
5 424 035 |
|
Beruházások (K6) |
18 489 389 |
26 674 339 |
16 490 985 |
222 191 |
0 |
16 713 176 |
|
Felújítások (K7) |
4 500 000 |
10 500 000 |
5 999 999 |
0 |
0 |
5 999 999 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
552 691 560 |
638 344 057 |
504 270 183 |
17 787 453 |
0 |
522 057 636 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 532 339 |
9 532 339 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
810 000 000 |
0 |
0 |
810 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
9 532 339 |
9 532 339 |
819 532 339 |
0 |
0 |
819 532 339 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
562 223 899 |
647 876 396 |
1 323 802 522 |
17 787 453 |
0 |
1 341 589 975 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
533 834 510 |
605 302 057 |
1 301 311 538 |
17 565 262 |
0 |
1 318 876 800 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
28 389 389 |
42 574 339 |
22 490 984 |
222 191 |
0 |
22 713 175 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
309 929 323 |
353 982 515 |
353 907 515 |
75 000 |
0 |
353 982 515 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
90 000 000 |
90 500 000 |
83 709 437 |
0 |
0 |
83 709 437 |
|
Működési bevételek (B4) |
37 827 210 |
53 860 112 |
40 732 992 |
10 841 202 |
0 |
51 574 194 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
500 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
438 292 533 |
511 538 627 |
491 509 944 |
10 952 202 |
0 |
502 462 146 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
123 931 366 |
123 931 366 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
12 406 403 |
12 406 403 |
0 |
0 |
12 406 403 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
740 000 000 |
0 |
0 |
740 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
123 931 366 |
136 337 769 |
876 337 769 |
0 |
0 |
876 337 769 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
562 223 899 |
647 876 396 |
1 367 847 713 |
10 952 202 |
0 |
1 378 799 915 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
561 723 899 |
634 716 396 |
1 354 687 713 |
10 952 202 |
0 |
1 365 639 915 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
500 000 |
13 160 000 |
13 160 000 |
0 |
0 |
13 160 000 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
27 889 389 |
29 414 339 |
53 376 175 |
-6 613 060 |
0 |
46 763 115 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-27 889 389 |
-29 414 339 |
-9 330 984 |
-222 191 |
0 |
-9 553 175 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
44 045 191 |
-6 835 251 |
0 |
37 209 940 |
5. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2025.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
|
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
14 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
pedagógus I. |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
16 |
pedagógus II. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
mesterpedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
pedagógus vezetői megbízással |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
20 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
24 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24) |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
26 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
27 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
|
28 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
30 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29) |
0 |
1 |
8 |
9 |
|
31 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
33 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
34 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33) |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30) |
27 |
8 |
15 |
50 |
|
36 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
1/1 |
Rákóczi utca folytatása útépítés tervezése |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
1/2 |
Meggyespusztai út tervezés tervezés |
950 000 |
950 000 |
|||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2/1 |
Rákóczi u. térköburkolat |
0 |
||||
|
2/2 |
Szentkirályszabadja 210 és 211 hrsz ingatlan |
70 000 |
70 000 |
|||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
106 299 |
67 637 |
701 968 |
875 904 |
|
3/1 |
kisértékű informatikai eszközök |
67 637 |
32 676 |
100 313 |
||
|
3/2 |
nyomtató |
106 299 |
669 292 |
775 591 |
||
|
3/3 |
0 |
|||||
|
3/4 |
0 |
|||||
|
3/5 |
0 |
|||||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 171 473 |
0 |
7 813 391 |
9 984 864 |
|
4/1 |
150 literes főzőüst |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||
|
4/2 |
székek (40 db) és asztalok (10db) |
253 212 |
253 212 |
|||
|
4/3 |
3 aknás villanysütő |
0 |
||||
|
4/4 |
rozsdamentesacél szekrény |
0 |
||||
|
4/5 |
szeletelőgép |
243 500 |
243 500 |
|||
|
4/6 |
kisértékű eszközök |
224 761 |
376 580 |
601 341 |
||
|
4/7 |
játszótéri hinta |
450 000 |
450 000 |
|||
|
4/8 |
közvilágítás fejlesztése (Petőfi u., Erdősétány u., Kert u.) |
1 475 000 |
1 475 000 |
|||
|
4/9 |
kisteherautó beszerzés |
0 |
||||
|
4/10 |
elektromos autó beszerzés ( pályázat) |
5 511 811 |
5 511 811 |
|||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
614 999 |
18 262 |
2 299 147 |
2 932 408 |
|
|
Beruházások |
K6 |
2 892 771 |
85 899 |
13 734 506 |
16 713 176 |
|
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
4 724 409 |
4 724 409 |
|
1/1 |
Meggyespusztai út |
0 |
||||
|
1/2 |
Ravatalozó felújítása |
0 |
||||
|
1/3 |
fűtéskorszerűsítés (hivatal és posta épületében) |
4 724 409 |
4 724 409 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 275 590 |
1 275 590 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
5 999 999 |
5 999 999 |
|
7. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
|
01 |
Maradvány |
4 283 393 |
47 135 |
32 879 412 |
37 209 940 |
8. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
BISS, CRISS és KAP támogatás (zöldterület) |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 902 181 |
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
15 902 181 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
15 902 181 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
15 902 181 |
9. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
|
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
810 000 000 |
|
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
819 532 339 |
0 |
|
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 406 403 |
|
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
740 000 000 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
752 406 403 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
|
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
|
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
|
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
|
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
|
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
|
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
|
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
|
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
|
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
|
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
|
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
|
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
|
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
|
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
|
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
|
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
|
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
|
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
|
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
|
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
|
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
|
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 144 000 |
3 144 000 |
||
|
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
|
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (9) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 144 000 |
3 144 000 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 144 000 |
3 144 000 |
11. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
370 432 |
370 432 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 253 603 |
2 253 603 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
4 724 035 |
4 724 035 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
450 000 |
450 000 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
|
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||||
|
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
75 000 |
75 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
15 902 181 |
15 902 181 |
||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
24 361 220 |
24 361 220 |
||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
6 236 625 |
6 236 625 |
||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 834 497 |
1 834 497 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
48 409 523 |
48 409 523 |
|
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
|||
|
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|||
|
Mutató |
Támogatás |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
88 981 107 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,37 |
47 943 805 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
17 701 185 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 562 000 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
10 461 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 678 185 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
158 100 |
|||
|
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
14 678 017 |
|||
|
II. |
Óvodai nevelés |
115 971 076 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
100 046 400 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2025. évben |
7,2 |
73 706 400 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
5,0 |
26 340 000 |
||
|
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
||||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
15 055 676 |
|||
|
2025. évben |
74 |
15 055 676 |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
869 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
869 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
91 564 414 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 437 000 |
|||
|
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
58 |
5 134 160 |
||
|
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
39 649 000 |
|||
|
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,13 |
20 130 120 |
||
|
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
19 214 134 |
|||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 353 731 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
6 353 731 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
302 870 328 |
|||
|
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
|||
14. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi teljesítés |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11595160 |
12174592 |
14084585 |
12316451 |
12873513 |
13104215 |
13214984 |
13364223 |
13399325 |
13561371 |
13981709 |
13759565 |
157429693 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5518000 |
5518000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1863000 |
0 |
0 |
1817000 |
0 |
0 |
0 |
46000 |
0 |
0 |
3726000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
73581 |
132867 |
122973 |
121722 |
113907 |
276831 |
96321 |
65574 |
16254 |
179817 |
302559 |
16254 |
1518660 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
59619 |
238011 |
90706 |
637751 |
295552 |
221785 |
94288 |
59323 |
0 |
17084 |
99803 |
368007 |
2181929 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11728360 |
12545470 |
16161264 |
13075924 |
13282972 |
15419831 |
13405593 |
13489120 |
13415579 |
13804272 |
14384071 |
19661826 |
170374282 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121583 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121583 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11728360 |
12545470 |
16161264 |
13075924 |
13282972 |
15541414 |
13405593 |
13489120 |
13415579 |
13804272 |
14384071 |
19661826 |
170495865 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1557607 |
1614141 |
1838927 |
2183880 |
1742789 |
1758511 |
2274974 |
1758333 |
1742936 |
1792470 |
1833844 |
2556626 |
22655038 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
29940 |
4275 |
0 |
11919 |
6934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53068 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2753035 |
3546806 |
3553157 |
5319884 |
3172523 |
4211138 |
2797564 |
507790 |
3858608 |
3950041 |
2963777 |
4566135 |
41200458 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2753035 |
3576746 |
3557432 |
5319884 |
3184442 |
4218072 |
2797564 |
507790 |
3858608 |
3950041 |
2963777 |
4566135 |
41253526 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
23757 |
38957 |
31357 |
32149 |
32265 |
29433 |
28960 |
28960 |
29460 |
30413 |
28960 |
67960 |
402631 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
9654 |
12086 |
10335 |
9889 |
9847 |
12415 |
12110 |
12230 |
12460 |
12233 |
12767 |
12954 |
138980 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
33411 |
51043 |
41692 |
42038 |
42112 |
41848 |
41070 |
41190 |
41920 |
42646 |
41727 |
80914 |
541611 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
692611 |
567359 |
769159 |
539976 |
736630 |
932084 |
983049 |
503204 |
744936 |
538249 |
782135 |
1307848 |
9097240 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
35441 |
54917 |
54917 |
57664 |
44403 |
100404 |
78367 |
0 |
25725 |
136646 |
132888 |
145677 |
867049 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
35000 |
0 |
73000 |
397075 |
0 |
122920 |
12075 |
0 |
440000 |
171000 |
116960 |
113914 |
1481944 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
74315 |
503422 |
355346 |
292734 |
58901 |
593900 |
94998 |
51657 |
221526 |
356309 |
230026 |
733574 |
3566708 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
837367 |
1125698 |
1252422 |
1287449 |
839934 |
1749308 |
1168489 |
554861 |
1432187 |
1202204 |
1262009 |
2301013 |
15012941 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
790977 |
895319 |
933685 |
1450705 |
855758 |
1179591 |
835059 |
251680 |
1048553 |
999796 |
892819 |
1303643 |
11437585 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
772000 |
218000 |
467000 |
329000 |
51000 |
304000 |
307000 |
379000 |
354000 |
0 |
397000 |
580000 |
4158000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1252 |
19272 |
10637 |
10006 |
9960 |
10618 |
9335 |
9959 |
11152 |
10625 |
9330 |
10562 |
122708 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1564229 |
1132591 |
1411322 |
1789711 |
916718 |
1494209 |
1151394 |
640639 |
1413705 |
1010421 |
1299149 |
1894205 |
15718293 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5188042 |
5886078 |
6262868 |
8439082 |
4983206 |
7503437 |
5158517 |
1744480 |
6746420 |
6205312 |
5566662 |
8842267 |
72526371 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
18474009 |
20045689 |
24263059 |
23698886 |
20008967 |
24803362 |
20839084 |
16991933 |
21904935 |
21802054 |
21784577 |
31060719 |
265677274 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106299 |
0 |
0 |
0 |
106299 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1298600 |
394900 |
85038 |
28315 |
26575 |
0 |
0 |
253212 |
65780 |
0 |
19053 |
2171473 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
350622 |
106623 |
22960 |
7645 |
7175 |
0 |
0 |
97069 |
17761 |
0 |
5144 |
614999 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
1649222 |
501523 |
107998 |
35960 |
33750 |
0 |
0 |
456580 |
83541 |
0 |
24197 |
2892771 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
1649222 |
501523 |
107998 |
35960 |
33750 |
0 |
0 |
456580 |
83541 |
0 |
24197 |
2892771 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
18474009 |
21694911 |
24764582 |
23806884 |
20044927 |
24837112 |
20839084 |
16991933 |
22361515 |
21885595 |
21784577 |
31084916 |
268570045 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
18474009 |
21694911 |
24764582 |
23806884 |
20044927 |
24837112 |
20839084 |
16991933 |
22361515 |
21885595 |
21784577 |
31084916 |
268570045 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
655937 |
790752 |
741510 |
756190 |
637510 |
822500 |
1049105 |
638400 |
390900 |
732900 |
662550 |
658050 |
8536304 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1404702 |
1777127 |
1530871 |
1743955 |
1456472 |
2093368 |
1735926 |
929178 |
774899 |
2280265 |
2035147 |
2106135 |
19868045 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
556371 |
693338 |
613544 |
675049 |
565379 |
787297 |
751939 |
423247 |
314770 |
813562 |
728383 |
746328 |
7669207 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 |
32533 |
76 |
30 |
58 |
92 |
46 |
23352 |
32 |
4037 |
101 |
62 |
60426 |
|
156 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2617017 |
3293750 |
2886002 |
3175224 |
2659419 |
3703258 |
3537016 |
2014177 |
1480602 |
3830764 |
3426181 |
3510575 |
36133985 |
|
157 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
2617017 |
3293750 |
2886002 |
3175224 |
2659419 |
3703258 |
3537016 |
2014177 |
1480602 |
3830764 |
3426181 |
3510575 |
36133985 |
|
|
162 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
2617017 |
3293750 |
2886002 |
3175224 |
2659419 |
3703258 |
3537016 |
2014177 |
1480602 |
3830764 |
3426181 |
3510575 |
36133985 |
|
180 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=161-69) |
-15856992 |
-16751939 |
-21377057 |
-20523662 |
-17349548 |
-21100104 |
-17302068 |
-14977756 |
-20424333 |
-17971290 |
-18358396 |
-27550144 |
-229543289 |
|
|
181 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-1649222 |
-501523 |
-107998 |
-35960 |
-33750 |
0 |
0 |
-456580 |
-83541 |
0 |
-24197 |
-2892771 |
|
|
182 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
243198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243198 |
|
192 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
243198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243198 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17225491 |
19786940 |
20235693 |
32555019 |
4793157 |
21055107 |
30944967 |
5586056 |
16237856 |
19311594 |
18178602 |
30565773 |
236476255 |
|
199 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
17225491 |
19786940 |
20478891 |
32555019 |
4793157 |
21055107 |
30944967 |
5586056 |
16237856 |
19311594 |
18178602 |
30565773 |
236719453 |
|
202 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
17225491 |
19786940 |
20478891 |
32555019 |
4793157 |
21055107 |
30944967 |
5586056 |
16237856 |
19311594 |
18178602 |
30565773 |
236719453 |
|
209 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
19842508 |
23080690 |
23364893 |
35730243 |
7452576 |
24758365 |
34481983 |
7600233 |
17718458 |
23142358 |
21604783 |
34076348 |
272853438 |
|
15. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4091969 |
4072400 |
4072400 |
4650000 |
4650001 |
4576365 |
4650000 |
5202861 |
5250400 |
5250400 |
5250400 |
5250400 |
56967596 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1700000 |
1700000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1090666 |
549434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1640100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2400000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
47838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
46758 |
144596 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
73728 |
78768 |
82032 |
84618 |
81024 |
78192 |
104484 |
104448 |
71577 |
109584 |
105204 |
96129 |
1069788 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
93667 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
58545 |
7000 |
40277 |
45150 |
7000 |
107000 |
57000 |
443639 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4307202 |
4158168 |
5361432 |
4741618 |
4738025 |
5913102 |
5852150 |
5897020 |
5367127 |
5366984 |
5512604 |
7150287 |
64365719 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1094 |
0 |
16864 |
0 |
17958 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1094 |
0 |
16864 |
0 |
17958 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
4307202 |
4158168 |
5361432 |
4741618 |
4738025 |
5913102 |
5852150 |
5897020 |
5368221 |
5366984 |
5529468 |
7150287 |
64383677 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
527948 |
494086 |
494078 |
899665 |
563712 |
560917 |
899728 |
853298 |
641829 |
642149 |
641759 |
860895 |
8080064 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
297037 |
8661 |
5197 |
77217 |
76284 |
0 |
133806 |
47190 |
177608 |
0 |
52838 |
0 |
875838 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
297037 |
8661 |
5197 |
77217 |
76284 |
0 |
133806 |
47190 |
177608 |
0 |
52838 |
0 |
875838 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
257741 |
78623 |
156450 |
73870 |
91694 |
91775 |
91775 |
19257 |
146893 |
96645 |
141675 |
103375 |
1349773 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
19271 |
19192 |
14506 |
15179 |
15802 |
15029 |
16943 |
15722 |
13578 |
14793 |
14691 |
15112 |
189818 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
277012 |
97815 |
170956 |
89049 |
107496 |
106804 |
108718 |
34979 |
160471 |
111438 |
156366 |
118487 |
1539591 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
367777 |
367135 |
484646 |
265328 |
284141 |
235909 |
251762 |
39539 |
59074 |
45434 |
69326 |
174552 |
2644623 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
15748 |
9936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10304 |
0 |
0 |
12375 |
48363 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
112320 |
54501 |
747462 |
187045 |
107785 |
205108 |
146172 |
63203 |
297199 |
288645 |
211845 |
350792 |
2772077 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
480097 |
437384 |
1242044 |
452373 |
391926 |
441017 |
397934 |
102742 |
366577 |
334079 |
281171 |
537719 |
5465063 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
266730 |
136272 |
244013 |
130544 |
121018 |
87163 |
132801 |
28145 |
134734 |
60907 |
73555 |
77911 |
1493793 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
266730 |
136272 |
244015 |
130544 |
121019 |
87163 |
132801 |
28145 |
134734 |
60907 |
73555 |
77911 |
1493796 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1320876 |
680132 |
1662212 |
749183 |
696725 |
634984 |
773259 |
213056 |
839390 |
506424 |
563930 |
734117 |
9374288 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
6156026 |
5332386 |
7517722 |
6390466 |
5998462 |
7109003 |
7525137 |
6963374 |
6849440 |
6515557 |
6735157 |
8745299 |
81838029 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
31417 |
0 |
0 |
0 |
36220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67637 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
8483 |
0 |
0 |
0 |
9779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18262 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
39900 |
0 |
0 |
0 |
45999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85899 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
39900 |
0 |
0 |
0 |
45999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85899 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
6156026 |
5372286 |
7517722 |
6390466 |
5998462 |
7155002 |
7525137 |
6963374 |
6849440 |
6515557 |
6735157 |
8745299 |
81923928 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
6156026 |
5372286 |
7517722 |
6390466 |
5998462 |
7155002 |
7525137 |
6963374 |
6849440 |
6515557 |
6735157 |
8745299 |
81923928 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
5000 |
0 |
65000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
38523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38523 |
|
156 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
20000 |
0 |
38524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
5000 |
1 |
103525 |
|
157 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
20000 |
0 |
38524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
5000 |
1 |
103525 |
|
|
162 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
20000 |
0 |
38524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
5000 |
1 |
103525 |
|
180 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-6136026 |
-5332386 |
-7479198 |
-6390466 |
-5998462 |
-7109003 |
-7525137 |
-6943374 |
-6829440 |
-6515557 |
-6730157 |
-8745298 |
-81734504 |
|
|
181 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-39900 |
0 |
0 |
0 |
-45999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-85899 |
|
|
182 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
3536647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3536647 |
|
|
192 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
3536647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3536647 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
5929369 |
8306887 |
2116879 |
5898710 |
9062757 |
7052562 |
8398773 |
3098136 |
7372011 |
6342331 |
6249526 |
8502950 |
78330891 |
|
199 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
5929369 |
8306887 |
5653526 |
5898710 |
9062757 |
7052562 |
8398773 |
3098136 |
7372011 |
6342331 |
6249526 |
8502950 |
81867538 |
|
202 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
5929369 |
8306887 |
5653526 |
5898710 |
9062757 |
7052562 |
8398773 |
3098136 |
7372011 |
6342331 |
6249526 |
8502950 |
81867538 |
|
209 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
5949369 |
8306887 |
5692050 |
5898710 |
9062757 |
7052562 |
8398773 |
3118136 |
7392011 |
6342331 |
6254526 |
8502951 |
81971063 |
|
16. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi teljesítés |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1851432 |
1879013 |
2404539 |
2158310 |
2213700 |
2160827 |
2192930 |
2419157 |
2417952 |
2116848 |
2213699 |
2206430 |
26234837 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490000 |
490000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
310500 |
0 |
0 |
310500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
621000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
17701 |
82992 |
38773 |
0 |
13855 |
4650 |
0 |
0 |
58542 |
0 |
5089 |
221602 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1851432 |
1896714 |
2798031 |
2197083 |
2213700 |
2485182 |
2197580 |
2419157 |
2417952 |
2175390 |
2213699 |
2701519 |
27567439 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3381840 |
2127190 |
2277190 |
2127190 |
2127190 |
2277190 |
2127190 |
2329705 |
2329705 |
5332905 |
2329705 |
2329705 |
31096705 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
277412 |
456051 |
380866 |
296682 |
321163 |
308204 |
363034 |
401349 |
436377 |
407840 |
366535 |
440767 |
4456280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
51495 |
26102 |
256558 |
23963 |
386050 |
153836 |
183534 |
48518 |
257670 |
88300 |
44313 |
198686 |
1719025 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
3710747 |
2609343 |
2914614 |
2447835 |
2834403 |
2739230 |
2673758 |
2779572 |
3023752 |
5829045 |
2740553 |
2969158 |
37272010 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5562179 |
4506057 |
5712645 |
4644918 |
5048103 |
5224412 |
4871338 |
5198729 |
5441704 |
8004435 |
4954252 |
5670677 |
64839449 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
688066 |
488507 |
562668 |
753802 |
516020 |
675669 |
687300 |
634752 |
592090 |
1045748 |
584772 |
618978 |
7848372 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
117779 |
250396 |
322342 |
1602660 |
457792 |
439254 |
403872 |
1017112 |
411161 |
543403 |
897925 |
2687044 |
9150740 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
117779 |
250396 |
322342 |
1602660 |
457792 |
439254 |
403872 |
1017112 |
411161 |
543403 |
897925 |
2687044 |
9150740 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
112446 |
92446 |
93828 |
532783 |
97435 |
97671 |
97671 |
97671 |
97671 |
303818 |
103454 |
210974 |
1937868 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
42126 |
40550 |
40588 |
42695 |
41089 |
42259 |
61341 |
43179 |
41866 |
42843 |
41604 |
41044 |
521184 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
154572 |
132996 |
134416 |
575478 |
138524 |
139930 |
159012 |
140850 |
139537 |
346661 |
145058 |
252018 |
2459052 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
524316 |
540103 |
599246 |
520442 |
628732 |
1356121 |
1479205 |
1194128 |
2146580 |
2365730 |
1932157 |
2104243 |
15391003 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
192000 |
96000 |
0 |
192000 |
457000 |
0 |
470400 |
275000 |
546000 |
288000 |
96000 |
2612400 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
27220 |
539272 |
63064 |
657167 |
54167 |
481642 |
71212 |
235200 |
1453086 |
154122 |
3736152 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
25270 |
40583 |
53789 |
49012 |
54027 |
63740 |
63549 |
38900 |
39649 |
5474882 |
70806 |
1351070 |
7325277 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40000 |
100000 |
180000 |
140000 |
40000 |
50350 |
130000 |
40000 |
29291 |
80000 |
0 |
80000 |
909641 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1295087 |
1146657 |
913423 |
684333 |
565985 |
1488670 |
1580814 |
910621 |
3752273 |
1323777 |
2197225 |
2133280 |
17992145 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1884673 |
2019343 |
1869678 |
1933059 |
1543808 |
4073048 |
3307735 |
3135691 |
6314005 |
10025589 |
5941274 |
5918715 |
47966618 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
409351 |
294503 |
379390 |
554884 |
493081 |
741957 |
724520 |
616803 |
1310930 |
1184689 |
1166472 |
1568814 |
9445394 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 |
702 |
298851 |
194207 |
6499 |
112455 |
1636 |
2711 |
6071 |
63619 |
862282 |
2461 |
1551498 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
409355 |
295205 |
678241 |
749091 |
499580 |
854412 |
726156 |
619514 |
1317001 |
1248308 |
2028754 |
1571275 |
10996892 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
2566379 |
2697940 |
3004677 |
4860288 |
2639704 |
5506644 |
4596775 |
4913167 |
8181704 |
12163961 |
9013011 |
10429052 |
70573302 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
431000 |
415000 |
433000 |
173000 |
248000 |
213000 |
193000 |
173000 |
198000 |
168000 |
243000 |
256000 |
3144000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
431000 |
415000 |
433000 |
173000 |
248000 |
213000 |
193000 |
173000 |
198000 |
168000 |
243000 |
256000 |
3144000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1050000 |
0 |
422316 |
325988 |
140772 |
140772 |
845892 |
1050000 |
325988 |
140772 |
140772 |
140763 |
4724035 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
150000 |
250000 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
700000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
1050000 |
0 |
572316 |
575988 |
290772 |
140772 |
845892 |
1050000 |
325988 |
290772 |
140772 |
140763 |
5424035 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
10297624 |
8107504 |
10285306 |
11007996 |
8742599 |
11760497 |
11194305 |
11969648 |
14739486 |
21672916 |
14935807 |
17115470 |
151829158 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
1900000 |
0 |
0 |
0 |
950000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2850000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
70000 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
669292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32676 |
0 |
0 |
0 |
701968 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1180000 |
295000 |
129843 |
0 |
677053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5531495 |
7813391 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
318600 |
79650 |
215766 |
0 |
182804 |
0 |
0 |
8823 |
0 |
0 |
1493504 |
2299147 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
1498600 |
2274650 |
1014901 |
0 |
859857 |
950000 |
0 |
41499 |
70000 |
0 |
7024999 |
13734506 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4724409 |
0 |
4724409 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1275590 |
0 |
1275590 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5999999 |
0 |
5999999 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
1498600 |
2274650 |
1014901 |
0 |
859857 |
950000 |
0 |
41499 |
70000 |
5999999 |
7024999 |
19734505 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
10297624 |
9606104 |
12559956 |
12022897 |
8742599 |
12620354 |
12144305 |
11969648 |
14780985 |
21742916 |
20935806 |
24140469 |
171563663 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9532339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9532339 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
23154860 |
28093827 |
22352572 |
38453729 |
13855914 |
28107669 |
39343740 |
8684192 |
23609867 |
25653925 |
24428128 |
39068723 |
314807146 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
80000000 |
80000000 |
80000000 |
80000000 |
80000000 |
50000000 |
35000000 |
35000000 |
80000000 |
80000000 |
60000000 |
70000000 |
810000000 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
112687199 |
108093827 |
102352572 |
118453729 |
93855914 |
78107669 |
74343740 |
43684192 |
103609867 |
105653925 |
84428128 |
109068723 |
1134339485 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
112687199 |
108093827 |
102352572 |
118453729 |
93855914 |
78107669 |
74343740 |
43684192 |
103609867 |
105653925 |
84428128 |
109068723 |
389265312 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
122984823 |
117699931 |
114912528 |
130476626 |
102598513 |
90728023 |
86488045 |
55653840 |
118390852 |
127396841 |
105363934 |
133209192 |
389265312 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10666836 |
6101546 |
6763106 |
6290563 |
6290563 |
6290563 |
6855903 |
6964406 |
6964406 |
6964406 |
6964406 |
11864403 |
88981107 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13657005 |
9104670 |
9104670 |
9104670 |
9104670 |
9104670 |
9211170 |
9211170 |
9211170 |
9211170 |
9211170 |
10734871 |
115971076 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10924588 |
7283059 |
7283059 |
7283059 |
7283059 |
7283059 |
7370756 |
7370756 |
7370756 |
7370756 |
7370756 |
7370751 |
91564414 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
579717 |
691028 |
508298 |
508298 |
508298 |
508298 |
508298 |
508298 |
508298 |
508298 |
508298 |
508304 |
6353731 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1040130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1040130 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1662534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1662534 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
35828146 |
23180303 |
23659133 |
23186590 |
24849124 |
23186590 |
24986257 |
24054630 |
24054630 |
24054630 |
24054630 |
30478329 |
305572992 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
374549 |
456474 |
457584 |
6835833 |
464552 |
427947 |
2351929 |
669187 |
667904 |
7097048 |
25290324 |
3316192 |
48409523 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
36202695 |
23636777 |
24116717 |
30022423 |
25313676 |
23614537 |
27338186 |
24723817 |
24722534 |
31151678 |
49344954 |
33794521 |
353982515 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
114750 |
3857781 |
2456485 |
454500 |
256154 |
120230 |
157500 |
343750 |
5596053 |
1429068 |
404610 |
233738 |
15424619 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
191039 |
34000 |
24139261 |
375281 |
6542906 |
-1370698 |
233897 |
1429278 |
30968419 |
1795173 |
3651537 |
-1198554 |
66791539 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
67907 |
11224 |
204336 |
358813 |
100791 |
123178 |
5453 |
75182 |
147819 |
196131 |
185708 |
16737 |
1493279 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
373696 |
3903005 |
26800082 |
1188594 |
6899851 |
-1127290 |
396850 |
1848210 |
36712291 |
3420372 |
4241855 |
-948079 |
83709437 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
185000 |
255000 |
140000 |
360000 |
215000 |
395000 |
335000 |
385000 |
475000 |
285000 |
375000 |
460000 |
3865000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336160 |
5460840 |
236177 |
0 |
1425966 |
7459143 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
302466 |
302476 |
302466 |
302466 |
302477 |
189041 |
132329 |
132343 |
305753 |
305753 |
229323 |
2806893 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4603 |
819 |
5649 |
259 |
15205 |
2657 |
3723 |
907895 |
0 |
2326 |
3356 |
259156 |
1205648 |
|
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
189603 |
558285 |
448125 |
662725 |
532671 |
700134 |
527764 |
1761384 |
6068183 |
829256 |
684109 |
2374445 |
15336684 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
36000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
0 |
9000 |
0 |
36000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
36765994 |
28098067 |
51373924 |
31873742 |
32755198 |
23187381 |
28262800 |
28342411 |
67503008 |
35401306 |
54279918 |
35220887 |
453064636 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13000000 |
0 |
13000000 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13000000 |
0 |
13000000 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160000 |
0 |
0 |
160000 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160000 |
0 |
0 |
160000 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160000 |
13000000 |
0 |
13160000 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
36765994 |
28098067 |
51373924 |
31873742 |
32755198 |
23187381 |
28262800 |
28342411 |
67503008 |
35561306 |
67279918 |
35220887 |
466224636 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
26468370 |
19990563 |
41088618 |
20865746 |
24012599 |
11426884 |
17068495 |
16372763 |
52763522 |
13728390 |
39344111 |
18105417 |
301235478 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-1498600 |
-2274650 |
-1014901 |
0 |
-859857 |
-950000 |
0 |
-41499 |
90000 |
7000001 |
-7024999 |
-6574505 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
120151521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120151521 |
|
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
120151521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120151521 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12406403 |
12406403 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
80000000 |
80000000 |
80000000 |
80000000 |
80000000 |
50000000 |
35000000 |
35000000 |
80000000 |
80000000 |
60000000 |
740000000 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
80000000 |
200151521 |
80000000 |
80000000 |
80000000 |
50000000 |
35000000 |
35000000 |
80000000 |
80000000 |
72406403 |
872557924 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
80000000 |
200151521 |
80000000 |
80000000 |
80000000 |
50000000 |
35000000 |
35000000 |
80000000 |
80000000 |
72406403 |
872557924 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
36765994 |
108098067 |
251525445 |
111873742 |
112755198 |
103187381 |
78262800 |
63342411 |
102503008 |
115561306 |
147279918 |
107627290 |
1338782560 |
|
17. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi teljesítés |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 538 561 |
18 126 005 |
20 561 524 |
19 124 761 |
19 737 214 |
19 841 407 |
20 057 914 |
20 986 241 |
21 067 677 |
20 928 619 |
21 445 808 |
21 216 395 |
240 632 126 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 708 000 |
7 708 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 090 666 |
549 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
3 373 500 |
0 |
0 |
3 327 500 |
0 |
0 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
6 747 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
47 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
46 758 |
144 596 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
147 309 |
211 635 |
205 005 |
206 340 |
194 931 |
355 023 |
200 805 |
170 022 |
87 831 |
289 401 |
407 763 |
112 383 |
2 588 448 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
153 286 |
262 712 |
180 698 |
683 524 |
302 552 |
294 185 |
105 938 |
99 600 |
45 150 |
82 626 |
206 803 |
430 096 |
2 847 170 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
17 886 994 |
18 600 352 |
24 320 727 |
20 014 625 |
20 234 697 |
23 818 115 |
21 455 323 |
21 805 297 |
21 200 658 |
21 346 646 |
22 110 374 |
29 513 632 |
262 307 440 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 381 840 |
2 127 190 |
2 277 190 |
2 127 190 |
2 127 190 |
2 277 190 |
2 127 190 |
2 329 705 |
2 329 705 |
5 332 905 |
2 329 705 |
2 329 705 |
31 096 705 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
277 412 |
456 051 |
380 866 |
296 682 |
321 163 |
308 204 |
363 034 |
401 349 |
436 377 |
407 840 |
366 535 |
440 767 |
4 456 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
51 495 |
26 102 |
256 558 |
23 963 |
386 050 |
275 419 |
183 534 |
48 518 |
258 764 |
88 300 |
61 177 |
198 686 |
1 858 566 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
3 710 747 |
2 609 343 |
2 914 614 |
2 447 835 |
2 834 403 |
2 860 813 |
2 673 758 |
2 779 572 |
3 024 846 |
5 829 045 |
2 757 417 |
2 969 158 |
37 411 551 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 597 741 |
21 209 695 |
27 235 341 |
22 462 460 |
23 069 100 |
26 678 928 |
24 129 081 |
24 584 869 |
24 225 504 |
27 175 691 |
24 867 791 |
32 482 790 |
299 718 991 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 773 621 |
2 596 734 |
2 895 673 |
3 837 347 |
2 822 521 |
2 995 097 |
3 862 002 |
3 246 383 |
2 976 855 |
3 480 367 |
3 060 375 |
4 036 499 |
38 583 474 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
29 940 |
4 275 |
0 |
11 919 |
6 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 068 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 167 851 |
3 805 863 |
3 880 696 |
6 999 761 |
3 706 599 |
4 650 392 |
3 335 242 |
1 572 092 |
4 447 377 |
4 493 444 |
3 914 540 |
7 253 179 |
51 227 036 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
3 167 851 |
3 835 803 |
3 884 971 |
6 999 761 |
3 718 518 |
4 657 326 |
3 335 242 |
1 572 092 |
4 447 377 |
4 493 444 |
3 914 540 |
7 253 179 |
51 280 104 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
393 944 |
210 026 |
281 635 |
638 802 |
221 394 |
218 879 |
218 406 |
145 888 |
274 024 |
430 876 |
274 089 |
382 309 |
3 690 272 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
71 051 |
71 828 |
65 429 |
67 763 |
66 738 |
69 703 |
90 394 |
71 131 |
67 904 |
69 869 |
69 062 |
69 110 |
849 982 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
464 995 |
281 854 |
347 064 |
706 565 |
288 132 |
288 582 |
308 800 |
217 019 |
341 928 |
500 745 |
343 151 |
451 419 |
4 540 254 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 584 704 |
1 474 597 |
1 853 051 |
1 325 746 |
1 649 503 |
2 524 114 |
2 714 016 |
1 736 871 |
2 950 590 |
2 949 413 |
2 783 618 |
3 586 643 |
27 132 866 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
35 441 |
54 917 |
54 917 |
57 664 |
44 403 |
100 404 |
78 367 |
0 |
25 725 |
136 646 |
132 888 |
145 677 |
867 049 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
192 000 |
96 000 |
0 |
192 000 |
457 000 |
0 |
470 400 |
275 000 |
546 000 |
288 000 |
96 000 |
2 612 400 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
35 000 |
15 748 |
110 156 |
936 347 |
63 064 |
780 087 |
66 242 |
481 642 |
521 516 |
406 200 |
1 570 046 |
280 411 |
5 266 459 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
25 270 |
40 583 |
53 789 |
49 012 |
54 027 |
63 740 |
63 549 |
38 900 |
39 649 |
5 474 882 |
70 806 |
1 351 070 |
7 325 277 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40 000 |
100 000 |
180 000 |
140 000 |
40 000 |
50 350 |
130 000 |
40 000 |
29 291 |
80 000 |
0 |
80 000 |
909 641 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 481 722 |
1 704 580 |
2 016 231 |
1 164 112 |
732 671 |
2 287 678 |
1 821 984 |
1 025 481 |
4 270 998 |
1 968 731 |
2 639 096 |
3 217 646 |
24 330 930 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 202 137 |
3 582 425 |
4 364 144 |
3 672 881 |
2 775 668 |
6 263 373 |
4 874 158 |
3 793 294 |
8 112 769 |
11 561 872 |
7 484 454 |
8 757 447 |
68 444 622 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 467 058 |
1 326 094 |
1 557 088 |
2 136 133 |
1 469 857 |
2 008 711 |
1 692 380 |
896 628 |
2 494 217 |
2 245 392 |
2 132 846 |
2 950 368 |
22 376 772 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
772 000 |
218 000 |
467 000 |
329 000 |
51 000 |
304 000 |
307 000 |
379 000 |
354 000 |
0 |
397 000 |
580 000 |
4 158 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 256 |
19 974 |
309 490 |
204 213 |
16 460 |
123 073 |
10 971 |
12 670 |
17 223 |
74 244 |
871 612 |
13 023 |
1 674 209 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 240 314 |
1 564 068 |
2 333 578 |
2 669 346 |
1 537 317 |
2 435 784 |
2 010 351 |
1 288 298 |
2 865 440 |
2 319 636 |
3 401 458 |
3 543 391 |
28 208 981 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 075 297 |
9 264 150 |
10 929 757 |
14 048 553 |
8 319 635 |
13 645 065 |
10 528 551 |
6 870 703 |
15 767 514 |
18 875 697 |
15 143 603 |
20 005 436 |
152 473 961 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
431 000 |
415 000 |
433 000 |
173 000 |
248 000 |
213 000 |
193 000 |
173 000 |
198 000 |
168 000 |
243 000 |
256 000 |
3 144 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
431 000 |
415 000 |
433 000 |
173 000 |
248 000 |
213 000 |
193 000 |
173 000 |
198 000 |
168 000 |
243 000 |
256 000 |
3 144 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 050 000 |
0 |
422 316 |
325 988 |
140 772 |
140 772 |
845 892 |
1 050 000 |
325 988 |
140 772 |
140 772 |
140 763 |
4 724 035 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
150 000 |
250 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
1 050 000 |
0 |
572 316 |
575 988 |
290 772 |
140 772 |
845 892 |
1 050 000 |
325 988 |
290 772 |
140 772 |
140 763 |
5 424 035 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
34 927 659 |
33 485 579 |
42 066 087 |
41 097 348 |
34 750 028 |
43 672 862 |
39 558 526 |
35 924 955 |
43 493 861 |
49 990 527 |
43 455 541 |
56 921 488 |
499 344 461 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
31 417 |
0 |
669 292 |
0 |
36 220 |
0 |
0 |
138 975 |
0 |
0 |
0 |
875 904 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
2 478 600 |
689 900 |
214 881 |
28 315 |
703 628 |
0 |
0 |
253 212 |
65 780 |
0 |
5 550 548 |
9 984 864 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
677 705 |
186 273 |
238 726 |
7 645 |
199 758 |
0 |
0 |
105 892 |
17 761 |
0 |
1 498 648 |
2 932 408 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
3 187 722 |
2 776 173 |
1 122 899 |
35 960 |
939 606 |
950 000 |
0 |
498 079 |
153 541 |
0 |
7 049 196 |
16 713 176 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 724 409 |
0 |
4 724 409 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 590 |
0 |
1 275 590 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 999 999 |
0 |
5 999 999 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
3 187 722 |
2 776 173 |
1 122 899 |
35 960 |
939 606 |
950 000 |
0 |
498 079 |
153 541 |
5 999 999 |
7 049 196 |
22 713 175 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
34 927 659 |
36 673 301 |
44 842 260 |
42 220 247 |
34 785 988 |
44 612 468 |
40 508 526 |
35 924 955 |
43 991 940 |
50 144 068 |
49 455 540 |
63 970 684 |
522 057 636 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
23 154 860 |
28 093 827 |
22 352 572 |
38 453 729 |
13 855 914 |
28 107 669 |
39 343 740 |
8 684 192 |
23 609 867 |
25 653 925 |
24 428 128 |
39 068 723 |
314 807 146 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
50 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
60 000 000 |
70 000 000 |
810 000 000 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
112 687 199 |
108 093 827 |
102 352 572 |
118 453 729 |
93 855 914 |
78 107 669 |
74 343 740 |
43 684 192 |
103 609 867 |
105 653 925 |
84 428 128 |
109 068 723 |
1 134 339 485 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
112 687 199 |
108 093 827 |
102 352 572 |
118 453 729 |
93 855 914 |
78 107 669 |
74 343 740 |
43 684 192 |
103 609 867 |
105 653 925 |
84 428 128 |
109 068 723 |
1 134 339 485 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
147 614 858 |
144 767 128 |
147 194 832 |
160 673 976 |
128 641 902 |
122 720 137 |
114 852 266 |
79 609 147 |
147 601 807 |
155 797 993 |
133 883 668 |
173 039 407 |
1 656 397 121 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 666 836 |
6 101 546 |
6 763 106 |
6 290 563 |
6 290 563 |
6 290 563 |
6 855 903 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 406 |
11 864 403 |
88 981 107 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 657 005 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
10 734 871 |
115 971 076 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 924 588 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 751 |
91 564 414 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
579 717 |
691 028 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 304 |
6 353 731 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 662 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 662 534 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
35 828 146 |
23 180 303 |
23 659 133 |
23 186 590 |
24 849 124 |
23 186 590 |
24 986 257 |
24 054 630 |
24 054 630 |
24 054 630 |
24 054 630 |
30 478 329 |
305 572 992 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
374 549 |
456 474 |
457 584 |
6 835 833 |
464 552 |
427 947 |
2 351 929 |
669 187 |
667 904 |
7 097 048 |
25 290 324 |
3 316 192 |
48 409 523 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
36 202 695 |
23 636 777 |
24 116 717 |
30 022 423 |
25 313 676 |
23 614 537 |
27 338 186 |
24 723 817 |
24 722 534 |
31 151 678 |
49 344 954 |
33 794 521 |
353 982 515 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
114 750 |
3 857 781 |
2 456 485 |
454 500 |
256 154 |
120 230 |
157 500 |
343 750 |
5 596 053 |
1 429 068 |
404 610 |
233 738 |
15 424 619 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
191 039 |
34 000 |
24 139 261 |
375 281 |
6 542 906 |
-1 370 698 |
233 897 |
1 429 278 |
30 968 419 |
1 795 173 |
3 651 537 |
-1 198 554 |
66 791 539 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
191 039 |
34 000 |
24 139 261 |
375 281 |
6 542 906 |
-1 370 698 |
233 897 |
1 429 278 |
30 968 419 |
1 795 173 |
3 651 537 |
-1 198 554 |
66 791 539 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
67 907 |
11 224 |
204 336 |
358 813 |
100 791 |
123 178 |
5 453 |
75 182 |
147 819 |
196 131 |
185 708 |
16 737 |
1 493 279 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
373 696 |
3 903 005 |
26 800 082 |
1 188 594 |
6 899 851 |
-1 127 290 |
396 850 |
1 848 210 |
36 712 291 |
3 420 372 |
4 241 855 |
-948 079 |
83 709 437 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
860 937 |
1 045 752 |
881 510 |
1 116 190 |
852 510 |
1 217 500 |
1 384 105 |
1 043 400 |
885 900 |
1 017 900 |
1 042 550 |
1 118 050 |
12 466 304 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 160 |
5 460 840 |
236 177 |
0 |
1 425 966 |
7 459 143 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 404 702 |
1 777 127 |
1 530 871 |
1 743 955 |
1 456 472 |
2 093 368 |
1 735 926 |
929 178 |
774 899 |
2 280 265 |
2 035 147 |
2 106 135 |
19 868 045 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
556 371 |
693 338 |
613 544 |
675 049 |
565 379 |
787 297 |
751 939 |
423 247 |
314 770 |
813 562 |
728 383 |
746 328 |
7 669 207 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
302 466 |
302 478 |
302 466 |
302 466 |
302 478 |
189 041 |
132 329 |
132 344 |
305 753 |
305 753 |
229 324 |
2 806 898 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 610 |
33 352 |
44 248 |
289 |
15 263 |
2 749 |
3 769 |
931 247 |
32 |
6 363 |
3 457 |
259 218 |
1 304 597 |
|
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
2 826 620 |
3 852 035 |
3 372 651 |
3 837 949 |
3 192 090 |
4 403 392 |
4 064 780 |
3 795 561 |
7 568 785 |
4 660 020 |
4 115 290 |
5 885 021 |
51 574 194 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
36 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
36 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
39 403 011 |
31 391 817 |
54 298 450 |
35 048 966 |
35 414 617 |
26 890 639 |
31 799 816 |
30 376 588 |
69 003 610 |
39 232 070 |
57 711 099 |
38 731 463 |
489 302 146 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
13 000 000 |
0 |
13 160 000 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
39 403 011 |
31 391 817 |
54 298 450 |
35 048 966 |
35 414 617 |
26 890 639 |
31 799 816 |
30 376 588 |
69 003 610 |
39 392 070 |
70 711 099 |
38 731 463 |
502 462 146 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
4 475 352 |
-2 093 762 |
12 232 363 |
-6 048 382 |
664 589 |
-16 782 223 |
-7 758 710 |
-5 548 367 |
25 509 749 |
-10 758 457 |
14 255 558 |
-18 190 025 |
-10 042 315 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-3 187 722 |
-2 776 173 |
-1 122 899 |
-35 960 |
-939 606 |
-950 000 |
0 |
-498 079 |
6 459 |
7 000 001 |
-7 049 196 |
-9 553 175 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
123 931 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
123 931 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 406 403 |
12 406 403 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
23 154 860 |
28 093 827 |
22 352 572 |
38 453 729 |
13 855 914 |
28 107 669 |
39 343 740 |
8 684 192 |
23 609 867 |
25 653 925 |
24 428 128 |
39 068 723 |
314 807 146 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
50 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
60 000 000 |
740 000 000 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
23 154 860 |
108 093 827 |
226 283 938 |
118 453 729 |
93 855 914 |
108 107 669 |
89 343 740 |
43 684 192 |
58 609 867 |
105 653 925 |
104 428 128 |
111 475 126 |
1 191 144 915 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
23 154 860 |
108 093 827 |
226 283 938 |
118 453 729 |
93 855 914 |
108 107 669 |
89 343 740 |
43 684 192 |
58 609 867 |
105 653 925 |
104 428 128 |
111 475 126 |
1 191 144 915 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
62 557 871 |
139 485 644 |
280 582 388 |
153 502 695 |
129 270 531 |
134 998 308 |
121 143 556 |
74 060 780 |
127 613 477 |
145 045 995 |
175 139 227 |
150 206 589 |
1 693 607 061 |
|
18. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
ESZKÖZÖK |
||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 498 713 114 |
2 456 927 274 |
98,33 |
||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
6 012 000 |
6 849 001 |
113,92 |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
|||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
|||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
6 012 000 |
6 849 001 |
113,92 |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
|||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
|||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
6 012 000 |
6 849 001 |
113,92 |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
|||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 492 701 114 |
2 450 078 273 |
98,29 |
||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 454 948 722 |
2 411 628 421 |
98,24 |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 230 724 232 |
1 191 683 478 |
96,83 |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 089 116 898 |
1 085 891 214 |
99,70 |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
135 107 592 |
134 053 729 |
99,22 |
||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
37 752 392 |
38 449 852 |
101,85 |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
37 752 392 |
33 019 586 |
87,46 |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
- |
5 430 266 |
- |
||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
|||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
|||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
|||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
|||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
|||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
|||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- |
- |
- |
||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
|||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
|||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
|||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
|||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
|||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
|||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
- |
||||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
- |
||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
- |
||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
- |
||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
|||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
|||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
- |
||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
- |
||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
648 349 |
534 378 |
82,42 |
||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
648 349 |
534 378 |
82,42 |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
- |
||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
136 539 398 |
121 932 368 |
89,30 |
||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
70 000 000 |
- |
||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
345 400 |
556 050 |
160,99 |
||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
136 193 998 |
51 376 318 |
37,72 |
||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
- |
||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
39 139 050 |
49 016 317 |
125,24 |
||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4 236 974 |
7 502 906 |
177,08 |
||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
34 411 966 |
40 909 277 |
118,88 |
||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
490 110 |
604 134 |
123,26 |
||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 1 233 148 |
- 774 668 |
62,82 |
||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
579 723 |
1 027 766 |
177,29 |
||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 674 386 486 |
2 628 663 435 |
98,29 |
||||||||
|
FORRÁSOK |
||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 015 852 237 |
1 911 391 120 |
94,82 |
||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 754 115 475 |
1 754 115 475 |
100,00 |
||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
- |
- |
||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
49 306 278 |
49 306 278 |
100,00 |
||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
327 454 842 |
212 430 484 |
64,87 |
||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
- |
||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 115 024 358 |
- 104 461 117 |
90,82 |
||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
27 696 123 |
57 698 015 |
208,33 |
||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
165 592 |
- |
- |
||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
14 432 389 |
42 371 453 |
293,59 |
||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
13 098 142 |
15 326 562 |
117,01 |
||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
- |
||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
630 838 126 |
659 574 300 |
104,56 |
||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 674 386 486 |
2 628 663 435 |
98,29 |
||||||||
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||||||||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
101 907 613 |
88 737 070 |
87,08 |
||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
29 728 293 |
27 851 302 |
93,69 |
||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- |
- |
|||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- |
- |
- |
||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- |
- |
|||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
- 467 255 |
- 467 255 |
100,00 |
||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
285 618 |
285 618 |
100,00 |
||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
- |
||||||||
19. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
167 252 135 |
163 363 645 |
157 429 693 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 019 568 |
5 518 000 |
5 518 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 864 000 |
3 864 000 |
3 726 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 339 164 |
1 526 787 |
1 518 660 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
336 000 |
2 203 922 |
2 181 929 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
175 910 867 |
176 476 354 |
170 374 282 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
185000 |
185000 |
121 583 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
185 000 |
185 000 |
121 583 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
176 095 867 |
176 661 354 |
170 495 865 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 314 495 |
23 388 008 |
22 655 038 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
55 000 |
53 068 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 923 935 |
44 581 840 |
41 200 458 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
35 973 935 |
44 636 840 |
41 253 526 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
534 181 |
410 181 |
402 631 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
133 000 |
153 000 |
138 980 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
667 181 |
563 181 |
541 611 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 802 966 |
9 172 367 |
9 097 240 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
870 000 |
867 049 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
306 141 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 096 643 |
1 713 901 |
1 481 944 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 612 921 |
3 756 921 |
3 566 708 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 818 671 |
15 513 189 |
15 012 941 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 581 418 |
13 671 374 |
11 437 585 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 278 000 |
4 158 000 |
4 158 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
123 650 |
173 650 |
122 708 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
14 983 068 |
18 003 024 |
15 718 293 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
72 442 855 |
78 716 234 |
72 526 371 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
271 853 217 |
278 765 596 |
265 677 274 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
106 299 |
106 299 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 670 937 |
3 564 638 |
2 171 473 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
991 152 |
991 152 |
614 999 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
4 662 089 |
4 662 089 |
2 892 771 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
4 662 089 |
4 662 089 |
2 892 771 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
276 515 306 |
283 427 685 |
268 570 045 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
276 515 306 |
283 427 685 |
268 570 045 |
|
20. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 688 150 |
8 547 305 |
8 536 304 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 449 240 |
20 068 226 |
19 868 045 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 517 095 |
7 726 227 |
7 669 207 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 |
5 |
3 |
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
520 |
60 446 |
60 426 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
31 655 010 |
37 402 209 |
36 133 985 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
31 655 010 |
37 402 209 |
36 133 985 |
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-240 198 207 |
-241 363 387 |
-229 543 289 |
|
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-4 662 089 |
-4 662 089 |
-2 892 771 |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
243 198 |
243 198 |
243 198 |
|
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
243 198 |
243 198 |
243 198 |
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
244 617 098 |
245 782 278 |
236 476 255 |
|
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
244 860 296 |
246 025 476 |
236 719 453 |
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
244 860 296 |
246 025 476 |
236 719 453 |
|
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
276 515 306 |
283 427 685 |
272 853 438 |
|
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
4 662 089 |
4 662 089 |
7 176 164 |
|
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-4 662 089 |
-4 662 089 |
-2 892 771 |
|
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
4 283 393 |
|
21. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
56 017 440 |
56 967 596 |
56 967 596 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 471 770 |
1 640 100 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
150 376 |
223 026 |
144 596 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
991 620 |
1 083 620 |
1 069 788 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
346 000 |
464 656 |
443 639 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
61 477 206 |
64 478 998 |
64 365 719 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
17 958 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
60 000 |
17 958 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
61 537 206 |
64 538 998 |
64 383 677 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 246 726 |
8 636 959 |
8 080 064 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
875 838 |
875838 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
615 000 |
875 838 |
875 838 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 300 000 |
1 398 000 |
1 349 773 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
189 818 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 500 000 |
1 598 000 |
1 539 591 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 800 000 |
2 644 623 |
2 644 623 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
48 363 |
48 363 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 785 000 |
2 772 509 |
2 772 077 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 085 000 |
5 465 495 |
5 465 063 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 981 800 |
1 521 002 |
1 493 793 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
1 465 |
3 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 061 800 |
1 522 467 |
1 493 796 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 461 800 |
9 461 800 |
9 374 288 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
79 245 732 |
82 637 757 |
81 838 029 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
67 637 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
54 000 |
18 262 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
254 000 |
254 000 |
85 899 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
254 000 |
254 000 |
85 899 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 923 928 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 923 928 |
|
22. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
111 475 |
65 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
2 |
2 |
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
38 523 |
38 523 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
150 000 |
150 000 |
103 525 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
150 000 |
150 000 |
103 525 |
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-79 095 732 |
-82 487 757 |
-81 734 504 |
|
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-254 000 |
-254 000 |
-85 899 |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 536 647 |
3 536 647 |
3 536 647 |
|
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
3 536 647 |
3 536 647 |
3 536 647 |
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 813 085 |
79 205 110 |
78 330 891 |
|
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
79 349 732 |
82 741 757 |
81 867 538 |
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
79 349 732 |
82 741 757 |
81 867 538 |
|
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
79 499 732 |
82 891 757 |
81 971 063 |
|
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
254 000 |
254 000 |
133 034 |
|
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-254 000 |
-254 000 |
-85 899 |
|
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
47 135 |
|
23. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 850 511 |
29 575 109 |
26 234 837 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
490 000 |
490 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
690 000 |
690 000 |
621 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
221 602 |
221 602 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
30 640 511 |
31 076 711 |
27 567 439 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
29 743 930 |
32 446 480 |
31 096 705 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 429 280 |
4 456 280 |
4 456 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 064 567 |
2 064 567 |
1 719 025 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
36 237 777 |
38 967 327 |
37 272 010 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
66 878 288 |
70 044 038 |
64 839 449 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 972 969 |
9 384 517 |
7 848 372 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 175 000 |
9 194 000 |
9 150 740 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 175 000 |
9 194 000 |
9 150 740 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 731 000 |
2 031 000 |
1 937 868 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
590 000 |
590 000 |
521 184 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 321 000 |
2 621 000 |
2 459 052 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 775 000 |
30 294 791 |
15 391 003 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 752 000 |
2 752 000 |
2 612 400 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 744 000 |
4 744 000 |
3 736 152 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
650 000 |
7 560 840 |
7 325 277 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 005 000 |
2 005 000 |
909 641 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 160 000 |
18 390 000 |
17 992 145 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
40 086 000 |
65 746 631 |
47 966 618 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 379 543 |
13 670 420 |
9 445 394 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
720 010 |
1 725 010 |
1 551 498 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
12 199 553 |
15 495 430 |
10 996 892 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
62 831 553 |
93 107 061 |
70 573 302 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 144 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 144 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
4 452 803 |
4 452 803 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 500 000 |
4 964 348 |
4 724 035 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
700 000 |
700 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
21 567 609 |
48 213 598 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
31 020 412 |
58 330 749 |
5 424 035 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
173 203 222 |
234 366 365 |
151 829 158 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
3 450 000 |
2 850 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
787 402 |
70 000 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 223 622 |
878 183 |
701 968 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 708 110 |
12 750 360 |
7 813 391 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 354 166 |
3 892 305 |
2 299 147 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
13 573 300 |
21 758 250 |
13 734 506 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
8 267 717 |
4 724 409 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
2 232 283 |
1 275 590 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
4 500 000 |
10 500 000 |
5 999 999 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
23 473 300 |
37 658 250 |
19 734 505 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
196 676 522 |
272 024 615 |
171 563 663 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
9 532 339 |
9 532 339 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
320 430 183 |
324 987 388 |
314 807 146 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
810 000 000 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
329 962 522 |
334 519 727 |
1 134 339 485 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
329 962 522 |
334 519 727 |
1 134 339 485 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
526 639 044 |
606 544 342 |
1 305 903 148 |
|
24. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
74 715 438 |
88 981 107 |
88 981 107 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
113 808 376 |
115 971 076 |
115 971 076 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
91 038 234 |
91 564 414 |
91 564 414 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 830 979 |
6 353 731 |
6 353 731 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 040 130 |
1 040 130 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
1 662 534 |
1 662 534 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
284 393 027 |
305 572 992 |
305 572 992 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 536 296 |
48 409 523 |
48 409 523 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
309 929 323 |
353 982 515 |
353 982 515 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
14 500 000 |
16 850 000 |
15 424 619 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
71 700 000 |
66 791 539 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
71 700 000 |
66 791 539 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
1 950 000 |
1 493 279 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
90 000 000 |
90 500 000 |
83 709 437 |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
4 055 000 |
3 865 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
7 923 810 |
7 459 143 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 000 |
2 806 893 |
2 806 893 |
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
522 200 |
1 522 200 |
1 205 648 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 022 200 |
16 307 903 |
15 336 684 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500 000 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
500 000 |
160 000 |
160 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
406 487 523 |
473 986 418 |
466 224 636 |
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
232 784 301 |
226 460 053 |
301 235 478 |
|
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-22 973 300 |
-24 498 250 |
-6 574 505 |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
120 151 521 |
120 151 521 |
120 151 521 |
|
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
120 151 521 |
120 151 521 |
120 151 521 |
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
12 406 403 |
12 406 403 |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
740 000 000 |
|
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
120 151 521 |
132 557 924 |
872 557 924 |
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
120 151 521 |
132 557 924 |
872 557 924 |
|
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
526 639 044 |
606 544 342 |
1 338 782 560 |
|
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
22 973 300 |
24 498 250 |
39 453 917 |
|
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-22 973 300 |
-24 498 250 |
-6 574 505 |
|
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
32 879 412 |
|
25. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
253 120 086 |
249 906 350 |
240 632 126 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 019 568 |
7 708 000 |
7 708 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 471 770 |
1 640 100 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 954 000 |
6 954 000 |
6 747 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
150 376 |
223 026 |
144 596 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 330 784 |
2 610 407 |
2 588 448 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
300 000 |
100 000 |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
682 000 |
2 890 180 |
2 847 170 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
268 028 584 |
272 032 063 |
262 307 440 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
29 743 930 |
32 446 480 |
31 096 705 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 429 280 |
4 456 280 |
4 456 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 309 567 |
2 309 567 |
1 858 566 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
36 482 777 |
39 212 327 |
37 411 551 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
304 511 361 |
311 244 390 |
299 718 991 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 534 190 |
41 409 484 |
38 583 474 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
65 000 |
55 000 |
53 068 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
44 698 935 |
54 651 678 |
51 227 036 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
44 763 935 |
54 706 678 |
51 280 104 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 565 181 |
3 839 181 |
3 690 272 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
923 000 |
943 000 |
849 982 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 488 181 |
4 782 181 |
4 540 254 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
22 377 966 |
42 111 781 |
27 132 866 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
870 000 |
867 049 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 058 141 |
2 752 000 |
2 612 400 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
13 040 643 |
6 506 264 |
5 266 459 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
650 000 |
7 560 840 |
7 325 277 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 305 000 |
2 005 000 |
909 641 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 557 921 |
24 919 430 |
24 330 930 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
65 989 671 |
86 725 315 |
68 444 622 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
50 000 |
- |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
250 000 |
50 000 |
- |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 942 761 |
28 862 796 |
22 376 772 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 278 000 |
4 158 000 |
4 158 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
100 000 |
- |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
923 660 |
1 900 125 |
1 674 209 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
29 244 421 |
35 020 921 |
28 208 981 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
144 736 208 |
181 285 095 |
152 473 961 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 144 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 144 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
4 452 803 |
4 452 803 |
- |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 500 000 |
4 964 348 |
4 724 035 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
700 000 |
700 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
21 567 609 |
48 213 598 |
- |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
31 020 412 |
58 330 749 |
5 424 035 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
524 302 171 |
595 769 718 |
499 344 461 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
3 450 000 |
2 850 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
787 402 |
70 000 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 323 622 |
1 084 482 |
875 904 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 479 047 |
16 414 998 |
9 984 864 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 399 318 |
4 937 457 |
2 932 408 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
18 489 389 |
26 674 339 |
16 713 176 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
8 267 717 |
4 724 409 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
2 232 283 |
1 275 590 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
4 500 000 |
10 500 000 |
5 999 999 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
5 400 000 |
5 400 000 |
- |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
5 400 000 |
5 400 000 |
- |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
28 389 389 |
42 574 339 |
22 713 175 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
552 691 560 |
638 344 057 |
522 057 636 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
- |
- |
- |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
- |
- |
- |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
9 532 339 |
9 532 339 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
320 430 183 |
324 987 388 |
314 807 146 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
810 000 000 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
329 962 522 |
334 519 727 |
1 134 339 485 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
- |
- |
- |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
329 962 522 |
334 519 727 |
1 134 339 485 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
882 654 082 |
972 863 784 |
1 656 397 121 |
|
26. melléklet a 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Összesen |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
74 715 438 |
88 981 107 |
88 981 107 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
113 808 376 |
115 971 076 |
115 971 076 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
91 038 234 |
91 564 414 |
91 564 414 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 830 979 |
6 353 731 |
6 353 731 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 040 130 |
1 040 130 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
1 662 534 |
1 662 534 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
284 393 027 |
305 572 992 |
305 572 992 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 536 296 |
48 409 523 |
48 409 523 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
309 929 323 |
353 982 515 |
353 982 515 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
14 500 000 |
16 850 000 |
15 424 619 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
71 700 000 |
66 791 539 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
71 700 000 |
66 791 539 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
1 950 000 |
1 493 279 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
90 000 000 |
90 500 000 |
83 709 437 |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 838 150 |
12 713 780 |
12 466 304 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
7 923 810 |
7 459 143 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 449 240 |
20 068 226 |
19 868 045 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 517 095 |
7 726 227 |
7 669 207 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 005 |
2 806 900 |
2 806 898 |
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
522 720 |
1 621 169 |
1 304 597 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
37 827 210 |
53 860 112 |
51 574 194 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500 000 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
500 000 |
160 000 |
160 000 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
438 292 533 |
511 538 627 |
502 462 146 |
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-86 509 638 |
-97 391 091 |
-10 042 315 |
|
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-27 889 389 |
-29 414 339 |
-9 553 175 |
|
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
123 931 366 |
123 931 366 |
123 931 366 |
|
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
123 931 366 |
123 931 366 |
123 931 366 |
|
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
12 406 403 |
12 406 403 |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
320 430 183 |
324 987 388 |
314 807 146 |
|
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
740 000 000 |
|
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás bevételei(=65+70+75+…+80) |
B81 |
444 361 549 |
461 325 157 |
1 191 144 915 |
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Finanszírozási bevételek (=81+86+87) |
B8 |
444 361 549 |
461 325 157 |
1 191 144 915 |
|
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
882 654 082 |
972 863 784 |
1 693 607 061 |
|
|
90 |
Működési egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
27 889 389 |
29 414 339 |
46 763 115 |
|
|
91 |
Felhalmozási egyenleg (Bevétel - Kiadás) |
-27 889 389 |
-29 414 339 |
-9 553 175 |
|
|
92 |
Maradvány |
0 |
0 |
37 209 940 |
|