Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 04Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételi előirányzatok módosítása
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
A 2014. évi előirányzat maradvány felülvizsgálata miatt a 2014. évi pénzmaradvány levezetés módosult, mely az eredetileg 943 EFt -ban meghatározott összeget 1.213 EFt-ra módosítja.
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda
A 2014. évi előirányzat maradvány felülvizsgálata miatt a 2014. évi pénzmaradvány levezetés módosult, mely az eredetileg 2.458 EFt-ban meghatározott összeget 2.487 EFt-ra módosítja.
alapján átcsoportosítás vált szükségessé.
.
Önkormányzati előirányzatok
A 2014. évi előirányzat maradvány felülvizsgálata miatt a 2014. évi pénzmaradvány levezetés – kincstári egyeztetés alapján - módosult, mely az eredetileg 63.947 EFt-ban meghatározott összeget 25.106 EFt-ra csökkenti, a 38.841 EFt-os különbözet a 2014 évben igénybevett pénzmaradvány utólagos módosítása miatt keletkezett,ami eredetileg pénzmaradványként kimutatott lekötött betét feloldását tette szükségessé, ily módon a beruházási kiadások levezetés szerinti részét a lekötött betétek feloldásából finanszírozzuk. A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1.897 EFt-tal növelni szükséges.
A Litér-Szentkirályszabadja-Balatonfűzfő kerékpárút építése során az önkormányzat által finanszírozott támogatott kiadások megtérültek:
személyi jellegű kiadások és járulékai (projekt menedzsment)
eszközbeszerzés (tájékoztató tábla)
a területszerzés költségei (kisajátítások és szakértői díjak) megtérültek összesen 1.127.318 Ft értékben.
A fenti összeget Litér Község Önkormányzata támogatásként továbbutalt átadott pénzeszközként bankszámlánkra utalta.
A fenti bevétel a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételek jogcímen jelent 1.127 EFt növekedést.
Kiadási előirányzatok módosítása
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
Az intézményfinanszírozási kiadások 270 EFt-tal csökkenthetők a pénzmaradvány változás miatt. A Személyi juttatások és a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási.
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda
Az intézményfinanszírozási kiadások 29 EFt-tal csökkenthetők a pénzmaradvány változás miatt. A Dologi kiadások esetében az élelmezési feladatellátáshoz és a közüzemi díjak teljesítéséhez kapcsolódóan javasolt az átcsoportosítás végrehajtása.
Önkormányzati előirányzatok
Az Irányítószervi támogatások (intézményfinanszírozás) 99.489 EFt-os előirányzatának az intézményi pénzmaradvány változásával megegyező mértékű csökkentése vált szükségessé, mely 99.190 EFt-ra módosítja az eredeti előirányzatot.
A Személyi juttatások körében a Külső személyi juttatások javára átcsoportosítás hajtandó végre. A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében, mely 99 EFt előirányzat növelésre van szükség, dologi kiadások készletbeszerzéseinek átcsoportosításból fedezhető. Az ingatlanok felújítására előirányzott 20.790 EFt-ot meg kell növelni az időközben teljesült útfelújításból adódó növekmény összegével, melynek bruttó bekerülési értéke 14.971 EFt volt, emiatt a Felújításokon megmaradt előirányzatra további 4.268 EFt átcsoportosításra van szükség.