Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Részletes indokolás

A Szentkirályszabadja Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsődénél közüzemi díjak visszatérítés miatt 107.530 Ft többletbevétel keletkezett, amely részben dologi kiadásként (üzemeltetési anyag beszerzése), részben többletigényként felmerült kisértékű eszközök (létra, napvitorla, takaróponyva) beszerzésére szeretnénk fordítani. A vendég étkezések bevétele várhatóan magasabb összegben fog teljesülni, mint ahogy azt korábban terveztük, emiatt a bevételeink előirányzatait 1.016.000 Ft-tal növeljük, felhasználásukat élelmiszer beszerzésre tervezzük fordítani.

A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatalnál a házasságkötések díjainak bevételéből 50.000 Ft többletbevétel várható az év végéig. Villamos-energia visszatérítés miatt 50.670 Ft a költségmegtérülés, a kerekítési különbözetek elszámolásából 3 Ft keletkezett. A bevételek növekedése összesen 100.673 Ft, amelyet mobiltelefon vásárlására (65.489 Ft) és a rezsikiadások fedezetére fordítunk.

Az Önkormányzat esetében a vártnál magasabb összegben teljesültek a bevételek, emiatt a költségvetés módosítása szükséges:

1. Diákok nyári foglalkoztatása miatti támogatás 753.300 Ft.

2. Balatonalmádi Szociális Társulás visszautalta a 2020. évben fel nem használt támogatásunkat 1.829.622 Ft összegben.

3. EFOP pályázat elszámolásából még 5.908.057 Ft várható.

4. Védőnői és fogorvosi ellátás fedezetére 4.850.500 Ft várható a NEAK-tól.

5. 15.293.119 Ft állami támogatást kaptunk a Radnóti és Ady utcák felújítására.

6. Magyar Falu Program révén 48.905.762 Ft támogatást nyert el az Önkormányzat:

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése: 4.999.990 Ft,

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása: 3.905.775 Ft,

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása : 39.999.997 Ft.

1. VP6-19-2.1-7-2-17 LEADER pályázat keretében község gazdálkodási feladatok ellátásához eszközök beszerzésére kerül sor 7.285.347 Ft értékben.

Kiadási oldalon személyi jellegű kiadások változása 1.644.017 Ft:

diákok nyári foglalkoztatása:753.000 Ft.

EFOP pályázat: 890.717 Ft.

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedése 190.658 Ft

diákok nyári foglalkoztatása:116.762 Ft.

EFOP pályázat: 73.896 Ft.

Dologi kiadások változása 8.337.340 Ft, amely fedezete államháztartáson belülről származó támogatás.

A tartalékok összege 2.204.188 Ft-tal növekszik.

Beruházások változása:

TOP pályázat / Bölcsőde fejlesztés: - 1.466.298 Ft

Husqvarna traktor : 862.994 Ft

Intermac lombgyűjtő:: 1.128.500 Ft

Zoomlion traktor: 3.745.000 Ft

Informatikai eszközök beszerzése: 627.566 Ft

Óvoda kerítés: 4.425.600 Ft

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése: - 117.439 Ft

Beruházáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa: 2.514.743 Ft

összesen: 11.720.666 Ft

Felújítások változása:

Radnóti és Ady utcák : 16.321.922 Ft

Felsődomb u., Kossuth u, Kötéssűrű, Tóth Á., Rákóczi utca: 31.496.061 Ft

Felújításokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa: 12.910.855 Ft

összesen: 47.817.983 Ft

A saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A költségvetés főösszege összesen 79.860.565 Ft-tal növekszik.