Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete
Aszófő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 14- 2021. 05. 15Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Aszófő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aszófő Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdés e szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A Képviselő-testület Aszófő Község Önkormányzat 2020. évi
- a) költségvetési bevételét: 95.340 ezer Ft
- b) költségvetési kiadását: 104.115 ezer Ft
- c) költségvetési egyenlegét: 0 Ft
- d) finanszírozási bevételek 10.270. ezer Ft ebből:
- da) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 10.270 ezer Ft
- db) külső hiányt finanszírozó (hitel): 0 Ft
- e) finanszírozási kiadásait: 1.495 ezer Ft
- f) finanszírozási hiányát: 0 Ft
- g) összes bevételét: 105.610 ezer Ft
- h) összes kiadását: 105.610 ezer Ft
3. § Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) kapott költségvetési támogatás 21.798 ezer Ft
- b) közhatalmi bevétel 47.005 ezer Ft
- c) intézményi működési bevétel 4.310 ezer Ft
- d) felhalmozási bevétel 19.627 ezer Ft
- e) működési célú átvett pénzeszköz 100 ezer Ft
- f) támogatásértékű átvett pénzeszközök 2.500 ezer Ft
- g) előző évi költségvetési pénzmaradvány 9.070 ezer Ft
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések
4. § Az önkormányzat 2020.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
- a) működési kiadások 76.140 ezer Ft
- aa) személyi juttatások 14.654 ezer Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.500 ezer Ft
- ac) dologi kiadások 27.530 ezer Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.400 ezer Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 18.225 ezer Ft
- af) általános tartalék 10.831 ezer Ft
- b) felhalmozási kiadások 29.470 ezer Ft
- ba) beruházások 27.705 ezer Ft
- bb) felújítások 270 ezer Ft
- bc) finanszírozási kiadások”
2. § Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A költségvetés egyensúlyát a 105.610 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 2.melléklet szerinti bontása biztosítja.”
3. § (1) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba, és 2021. május 16-án hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Adatok forintba
Sor- sz | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. (IX.09) | 2020. évi mód.előir. (XI.) | 2020. évi mód.előir. (2021.V) | módosított/ eredeti (%) |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési bevételek | 4 220 000 | 4 220 000 | 4 220 000 | 4 310 000 | 102% |
II. | Közhatalmi bevételek | 26 720 000 | 26 720 000 | 29 305 000 | 47 005 000 | 176% |
1. | Vagyoni típusú adók | 15 120 000 | 17 120 000 | 20 305 000 | 37 705 000 | 249% |
2. | Termékek és szolgáltatások adói | 11 400 000 | 9 400 000 | 8 800 000 | 9 100 000 | 80% |
3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100% |
III. | Támogatások | 18 301 446 | 18 301 446 | 24 025 446 | 34 358 547 | 188% |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 301 446 | 18 301 446 | 19 091 446 | 21 798 041 | 119% |
2. | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 4 934 000 | 12 560 506 | 0% |
IV. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 12 000 000 | 12 000 000 | 7 066 000 | 7 066 000 | 59% |
V. | Támogatásértékű átvett pénzeszközök | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100% |
1. | Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100% |
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI. | Véglegesen átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
1. | Működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
2. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 63 841 446 | 63 841 446 | 67 216 446 | 95 339 547 | 149% | |
VII. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 28 743 554 | 20 783 377 | 20 783 377 | 9 069 962 | 32% |
- előző évi pénzmaradvány | ||||||
VIII. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100% |
IX. | Költségvet. külső hiány finanszírozása | |||||
1. | Hitel, kölcsönfelvétel | |||||
2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
3. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
Finanszírozási bevételek | 29 943 554 | 21 983 377 | 21 983 377 | 10 269 962 | 34% | |
BEVÉTELEK mindösszesen | 93 785 000 | 85 824 823 | 89 199 823 | 105 609 509 | 113% | |
KIADÁSOK | ||||||
I. | Működési kiadások | 64 661 000 | 64 734 000 | 64 734 000 | 65 309 000 | 101% |
II. | Felhalmozási kiadások | 5 680 000 | 7 680 000 | 10 855 000 | 27 975 000 | 493% |
III. | Tartalékok | 22 244 000 | 12 210 823 | 12 210 823 | 10 830 509 | 49% |
1. | Általános tartalék | 22 244 000 | 12 210 823 | 12 210 823 | 10 830 509 | 49% |
Költségvetési kiadások | 92 585 000 | 84 624 823 | 87 799 823 | 104 114 509 | 112% | |
IV. | Finanszírozási kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 495 000 | 125% |
KIADÁSOK mindösszesen | 93 785 000 | 85 824 823 | 89 199 823 | 105 609 509 | 113%” |
2. melléklet
„2. melléklet
Adatok forintba
Működési bevételek | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. (IX.09) | 2020. évi mód.előir. (XII.) | 2020. évi mód.előir. (2021.V.) | Működési kiadások | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. (IX.09.) | 2020. évi mód.előir. (XII.) | 2020. évi mód.előir. (2021.V.) | ||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
1. | Működési bevételek | 4 220 000 | 4 220 000 | 4 220 000 | 4 310 000 | 1. | Személyi jellegű kiadások | 14 354 000 | 14 354 000 | 14 354 000 | 14 654 000 |
2. | Vagyoni típusú adók | 15 120 000 | 17 120 000 | 20 305 000 | 37 705 000 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
3. | Termékek és szolgáltatások adói | 11 400 000 | 9 400 000 | 8 800 000 | 9 100 000 | 3. | Dologi kiadások | 26 755 000 | 26 755 000 | 26 755 000 | 27 530 000 |
4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 4. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 400 000 |
5. | Önkormányzatok működési támogatása | 18 301 446 | 18 301 446 | 19 091 446 | 21 798 041 | 5. | Elvonások és befizetések kiadásai | 0 | 73 000 | 73 000 | 73 000 |
7. | Támogatásértékű átvett pénzeszközök | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 6. | Támogatás értékű kiadások | 12 937 000 | 12 937 000 | 12 937 000 | 14 637 000 |
8. | Átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 8. | Működési célú pénzeszköz átadások | 6 215 000 | 6 215 000 | 6 215 000 | 3 515 000 |
9. | Tartalékok | 22 244 000 | 12 210 823 | 12 210 823 | 10 830 509 | ||||||
9.1. Általános tartalék | |||||||||||
Összes költségvetési működési bevétel | 51 841 446 | 51 841 446 | 55 216 446 | 75 713 041 | |||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása | 35 063 554 | 25 103 377 | 21 728 377 | 426 468 | |||||||
Összes működési bevétel | 86 905 000 | 76 944 823 | 76 944 823 | 76 139 509 | Összes működési kiadás | 86 905 000 | 76 944 823 | 76 944 823 | 76 139 509 | ||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 12 000 000 | 12 000 000 | 7 066 000 | 7 066 000 | 1. | Beruházások | 4 410 000 | 6 410 000 | 9 585 000 | 27 705 000 |
2. | Felhamozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 270 000 |
3. | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 0 | 0 | 4 934 000 | 12 560 506 | 3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||
Összes költségvetési felhalmozási bevétel | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 19 626 506 | |||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása | -6 320 000 | -4 320 000 | -1 145 000 | 8 348 494 | |||||||
Összes felhalmozási bevétel | 5 680 000 | 7 680 000 | 10 855 000 | 27 975 000 | Összes felhalmozási kiadás | 5 680 000 | 7 680 000 | 10 855 000 | 27 975 000 | ||
1. | Finanszírozási bevételek | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1. | Finanszírozási kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 495 000 |
1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | 200 000 | 295 000 | ||||||
Összes finanszírozási bevétel | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 495 000 | Összes finanszírozási kiadás | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 495 000 | |||
Összesen: | 93 785 000 | 85 824 823 | 89 199 823 | 105 609 509 | Összesen: | 92 585 000 | 85 824 823 | 89 199 823 | #########” |
3. melléklet
„3. melléklet
Adatok forintba
Sor- sz | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. (IX.09) | 2020. évi mód.előir. (XII.) | 2020. évi mód.előir. (2021.V.) | módosított/eredeti (%) |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési bevételek | 4 220 000 | 4 220 000 | 4 220 000 | 4 310 000 | 102% |
II. | Közhatalmi bevételek | 26 720 000 | 26 720 000 | 29 305 000 | 47 005 000 | 176% |
2.1 Vagyoni típusú adók | 15 120 000 | 17 120 000 | 20 305 000 | 37 705 000 | 249% | |
2.2 Termékek és szolgáltatások adói | 11 400 000 | 9 400 000 | 8 800 000 | 9 100 000 | 80% | |
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100% | |
III. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 20 801 446 | 20 801 446 | 21 591 446 | 24 298 041 | 117% |
3.1 Önkormányzatok működési támogatásai | 18 301 446 | 18 301 446 | 19 091 446 | 21 798 041 | 119% | |
3.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100% | |
IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
Működési bevétel | 51 841 446 | 51 841 446 | 55 216 446 | 75 713 041 | 146% | |
V. | Pénzforgalom nélküli bevétel | 35 063 554 | 25 103 377 | 21 728 377 | 426 468 | 1% |
-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány | 35 063 554 | 25 103 377 | 21 728 377 | 426 468 | 1% | |
Bevételek mindösszesen | 86 905 000 | 76 944 823 | 76 944 823 | 76 139 509 | 88%” |
4. melléklet
„4. melléklet
Adatok forintba
Sor- sz | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. (IX.09) | 2020. évi mód.előir. (XII.) | 2020. évi mód.előir. (2021.V.) | módosított/eredeti (%) |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | F. | G. |
KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 14 354 000 | 14 354 000 | 14 354 000 | 14 654 000 | 100% |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100% |
3. | Dologi kiadások | K3 | 26 755 000 | 26 755 000 | 26 755 000 | 27 530 000 | 100% |
4. | Ellátottak juttatásai | K4 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 400 000 | 100% |
5. | Elvonások és befizetések kiadásai | K502 | 0 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | |
6. | Támogatásértékű működési kiadások | K506 | 12 937 000 | 12 937 000 | 12 937 000 | 14 637 000 | 100% |
8. | Végleges pénzeszközátadások | K512 | 6 215 000 | 6 215 000 | 6 215 000 | 3 515 000 | 100% |
Működési kiadások | 64 661 000 | 64 734 000 | 64 734 000 | 65 309 000 | 100% | ||
9. | Általános tartalék | K513 | 22 244 000 | 12 210 823 | 12 210 823 | 10 830 509 | 55% |
Év végi tervezett pénzmaradvány | |||||||
10. | Engegélyezett létszámkeret (összevont) | 7 | |||||
Működési kiadások mindösszesen | 86 905 000 | 76 944 823 | 76 944 823 | 76 139 509 | 89%” |
5. melléklet
„5. melléklet
Adatok forintba
Sor- sz | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. (IX.09) | 2020. évi mód.előir. (XII.) | 2021. évi mód.előir. (XII.) | módosított/eredeti előirányzat (%) |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | F. | G. |
1. | Felújítások | K7 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 270 000 | 100% |
2. | Beruházások | K6 | 4 410 000 | 6 410 000 | 9 585 000 | 27 705 000 | 217% |
Felhalmozási kiadások mindösszesen | 5 680 000 | 7 680 000 | 10 855 000 | 27 975 000 | 191%” |
6. melléklet
„6. melléklet
Adatok forintba
Sor- sz | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. (IX.09) | 2020. évi mód.előir. (XI.) | 2021. évi mód.előir. (XI.) | módosított/eredeti (%) |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
1. | Személyi juttatások | K1 | 14 354 000 | 14 354 000 | 14 354 000 | 14 654 000 | 102% |
1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 104 000 | 99% |
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 100% | |
1.1.2. Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 204 000 | 204 000 | 204 000 | 204 000 | 100% | |
1.1.4. Béren kívüli juttatások | K1107 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100% | |
1.1.5 Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
1.1.6. Egyéb költségtérítés | K1110 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0% | |
1.1.7. Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% | |
1.2 | Külső személyi juttatások | K12 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 550 000 | 105% |
1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 100% | |
1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 133% | |
1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 900 000 | 900 000 | 700 000 | 1 050 000 | 117% | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100% |
3. | Dologi kiadások | K3 | 26 755 000 | 26 755 000 | 26 755 000 | 27 530 000 | 103% |
3.1 | Készletbeszerzés | K31 | 5 000 000 | 4 970 000 | 4 970 000 | 5 683 000 | 114% |
3.2 | Kommunikációs szolg. | K32 | 1 700 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 102% |
3.3 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 287 000 | 102% |
3.4 | Kiküldetés, reklám, propagandakiadások | K34 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 200% |
3.5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 005 000 | 6 005 000 | 6 005 000 | 5 730 000 | 95% |
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 730 000 | 95% | |
3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100% | |
3.5.3 Kamatkiadások | K353 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% | |
3.5.4 Egyéb dologi kiadások | K355 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100% | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 400 000 | 126% |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 41 396 000 | 31 435 823 | 31 435 823 | 29 055 509 | 70% |
5.1 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 0% |
5.2 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | 12 937 000 | 12 937 000 | 12 937 000 | 14 637 000 | 113% |
5.3 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | K512 | 6 215 000 | 6 215 000 | 6 215 000 | 3 515 000 | 57% |
5.4 | Tartalékok | K513 | 22 244 000 | 12 210 823 | 12 210 823 | 10 830 509 | 49% |
6. | Beruházások | K6 | 4 410 000 | 6 410 000 | 9 585 000 | 27 705 000 | 628% |
6.1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 60% |
6.2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 11 000 000 | 0% |
6.3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | 300% |
6.4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 000 000 | 3 000 000 | 5 500 000 | 12 650 000 | 422% |
6.5 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 810 000 | 810 000 | 1 485 000 | 3 455 000 | 427% |
7. | Felújítások | K7 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 270 000 | 21% |
7.1 | Ingatlanok felújítása | K71 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0% |
7.2 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | K74 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 100% |
8. | Finanszírozási kiadások | K91 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 495 000 | 125% |
8.1 | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 495 000 | 125% |
Kiadás összesen | 93 785 000 | 85 824 823 | 89 199 823 | 105 609 509 | 113% | ||
Sor- sz | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. (VIII.) | 2020. évi mód.előir. (XI.) | 2020. évi mód.előir. (2021.V.) | módosított/ eredeti (%) |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
1. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | B1 | 20 801 446 | 20 801 446 | 21 591 446 | 24 298 041 | 117% |
1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 18 301 446 | 18 301 446 | 19 091 446 | 21 798 041 | 119% |
1.2 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | B16 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100% |
2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | B2 | 0 | 0 | 4 934 000 | 12 560 506 | 0% |
2.1 | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | B21 | 0 | 0 | 4 934 000 | 12 560 506 | 0% |
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 26 720 000 | 26 720 000 | 29 305 000 | 47 005 000 | 176% |
3.1 | Vagyoni típusú adók | B34 | 15 120 000 | 17 120 000 | 20 305 000 | 37 705 000 | 249% |
3.2 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 11 400 000 | 9 400 000 | 8 800 000 | 9 100 000 | 80% |
3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 800 000 | 104% | |
3.2.2 Gépjárműadók | B352 | 2 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 9% | |
3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B353 | 700 000 | 700 000 | 100 000 | 100 000 | 14% | |
3.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100% |
4. | Működési bevételek | B4 | 4 220 000 | 4 220 000 | 4 220 000 | 4 310 000 | 102% |
4.1 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100% |
4.2 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 100% |
4.3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 100% |
4.4 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 100% |
4.5 | Kamatbevételek | B408 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% |
4.6 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4.7 | Egyéb működési bevételek | B411 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 290 000 | 145% |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 12 000 000 | 12 000 000 | 7 066 000 | 7 066 000 | 59% |
5.1 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 12 000 000 | 12 000 000 | 7 066 000 | 7 066 000 | 59% |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
6.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 29 943 554 | 21 983 377 | 21 983 377 | 10 269 962 | 34% |
8.1 | Maradvány igénybevétele | B813 | 28 743 554 | 20 783 377 | 20 783 377 | 9 069 962 | 32% |
8.2 | ÁH-n belüli megelőlegezések | B814 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100% |
Bevétel összesen | 93 785 000 | 85 824 823 | 89 199 823 | 105 609 509 | 113%” |
7. melléklet
„8. melléklet
Adatok forintba
Sor- sz. | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. (IX.) | 2020. évi mód.előir. (XII.) | 2020. évi mód.előir. (2021.V.) | módosított/eredeti (%) |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
1. | Általános tartalék | 20 244 000 | 10 210 823 | 10 210 823 | 8 830 509 | 44% |
2. | Felhalmozási céltartalék | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100% |
Összesen | 22 244 000 | 12 210 823 | 12 210 823 | 10 830 509 | 49%” |
8. melléklet
„9. melléklet
Adatok forintba
Sor- sz. | Feladat megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir (IX.09) | 2020. évi mód.előir (XII.) | 2020. évi mód.előir (2021.V.) | módosított/eredeti (%) |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
I. | Beruházás | 4 310 000 | 6 410 000 | 9 585 000 | 27 705 000 | 222,39% |
1. | Tervek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 60,00% |
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 11 000 000 | 0,00% | |
2. | informatikai eszköz | 0 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | 0,00% |
3. | Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA | 3 810 000 | 3 810 000 | 6 985 000 | 16 105 000 | 422,70%” |
9. melléklet
„10. melléklet
Adatok forintba
Sor- sz. | Feladat megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. (IX.) | 2020. évi mód. előir. (XII.) | 2020. évi mód. előir. (2021.V.) | módosított/eredeti | ||||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | ||||
1.1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||||||||
1.2 | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 6 600 660 | 6 600 660 | 6 600 660 | 6 600 660 | 100,00% | ||||
a.) | zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. | 1 360 800 | ||||||||
b.) | közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 064 000 | ||||||||
c,) | köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. | 0 | ||||||||
d. ) | közutak fenntartásának támogatása | 1 175 860 | ||||||||
1.3 | Egyéb kötelező önkormányzati feldadatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |||
Beszámítás összege | 0 | |||||||||
1.4 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,00% | ||||
1.5 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 533 000 | 533 000 | 533 000 | 186 195 | 100,00% | ||||
1.6 | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.7 | Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 | 954 500 | 954 500 | 954 500 | 100,00% | ||||
1. | Általános feladatok támogatása | 13 113 660 | 13 113 660 | 13 113 660 | 12 766 855 | 100,00% | ||||
2.1 | Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 3 387 786 | 3 387 786 | 3 387 786 | 3 387 786 | 100,00% | ||||
2.2 | Gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.3 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.4 | Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése | |||||||||
2. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 3 387 786 | 3 387 786 | 3 387 786 | 3 387 786 | 100,00% | ||||
3.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 1 800 000 | 1 800 001 | 2 000 000 | 2 000 000 | 111,11% | ||||
3. | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 001 | 2 000 000 | 2 000 000 | 111,11% | ||||
4.1 | Szociális tűzifa támogatás | 0 | 590 000 | 590 000 | 0 | |||||
4.2 | Idegenforgalmi adó támogatás | 0 | 3 053 400 | 0 | ||||||
4. | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 590 000 | 3 643 400 | 0,00% | |||||
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 18 301 446 | 18 301 447 | 19 091 446 | 21 798 041 | 104,32% | |||||
” |
10. melléklet
„12. melléklet
Adatok forintba
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előír. (IX.09) | 2020. évi mód.előír. (XII.) | 2020. évi mód.előír. (2020.V.) | módosított/eredeti | |
B. | C. | D. | E. | F. | ||
Helyi adók | 26 720 000 | 26 720 000 | 29 305 000 | 47 005 000 | 109,67% | |
1 | Építményadó | 11 620 000 | 11 620 000 | 11 620 000 | 11 620 000 | 100,00% |
2 | Telekadó | 3 500 000 | 5 500 000 | 8 685 000 | 26 085 000 | 248,14% |
3 | Idegenforgalmi adó | 700 000 | 700 000 | 100 000 | 100 000 | 14,29% |
4 | Helyi iparűzési adó | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 800 000 | 100,00% |
5 | gépjárműadó helyben maradó része | 2 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 9,09% |
6 | késedelmi pótlék | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00%” |
11. melléklet
„16. melléklet
Adatok forintba
Sorsz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Működési célú tám. | 2 024 837 | 2 024 837 | 2 024 837 | 2 024 837 | 2 024 837 | 2 024 837 | 2 024 837 | 2 024 837 | 2 024 837 | 2 024 837 | 2 024 837 | 2 024 837 | 24 298 041 |
2. | Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 934 000 | 0 | 0 | 7 626 506 | 12 560 506 |
2. | Közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 3 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 005 000 | 47 005 000 |
3. | Működési bevételek | 365 000 | 300 000 | 305 000 | 220 000 | 300 000 | 300 000 | 550 000 | 500 000 | 500 000 | 390 000 | 300 000 | 280 000 | 4 310 000 |
4. | Felhalmozási bevétel | 0 | 7 066 000 | 7 066 000 | ||||||||||
5. | Működési célú átvett pénze. | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||||
6. | Előző évi záró pénzállomány | 9 069 962 | 9 069 962 | |||||||||||
7. | Megelőlegezés | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||||||||
8. | Bevételek összesen (1-7) | 14 659 799 | 5 324 837 | 12 329 837 | 7 244 837 | 5 324 837 | 3 374 837 | 3 624 837 | 5 524 837 | 24 524 837 | 6 414 837 | 5 324 837 | 11 936 343 | 105 609 509 |
Kiadások | ||||||||||||||
9. | Személyi juttatások | 945 000 | 1 168 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 426 000 | 14 654 000 |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok | 199 000 | 199 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 247 000 | 255 000 | 2 500 000 |
11. | Dologi kiadások | 1 600 000 | 1 500 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 2 275 000 | 2 300 000 | 2 855 000 | 27 530 000 |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 400 000 |
13. | Beruházási kiadások | 1 135 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 175 000 | 4 320 000 | 15 000 000 | 75 000 | 27 705 000 | |||||
14. | Finanszírozási kiadások | 1 495 000 | 1 495 000 | |||||||||||
15. | Egyéb működési célú kiadások | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 750 | 1 518 750 | 18 225 000 |
16. | Felújítások | 270 000 | 270 000 | |||||||||||
17. | Tartalék felhasználása | 10 830 509 | 0 | 0 | 10 830 509 | |||||||||
18. | Kiadások összesen (9-17) | 5 957 750 | 5 720 750 | 15 784 259 | 7 423 750 | 7 653 750 | 5 653 750 | 6 153 750 | 5 853 750 | 8 828 750 | 9 748 750 | 20 500 750 | 6 329 750 | 105 609 509 |
19. | Egyenleg (havi záró pénzállomány | 8 702 049 | -395 913 | -3 454 422 | -178 913 | -2 328 913 | -2 278 913 | -2 528 913 | -328 913 | 15 696 087 | -3 333 913 | -15 175 913 | 5 606 593 | 0” |