Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 03. 08 11:00Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Aszófő Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Aszófő község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az Aszófő Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi egyszerűsített mérlegét 2020. december 31-i állapot szerint 385.966 ezer Ft-ban az 1. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján fogadja el.
2. § (1) A Testület a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően az eredmény kimutatást jóváhagyja.
(2) Testület a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően a maradvány kimutatást elfogadja.
(3) A Testület az Önkormányzat 2020. évi
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.
(2) Bevételek
a) Működési költségvetési bevétel összesen: 98.546 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.337 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek 68.682 ezer Ft
ac) Működési bevétel 3.627 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök 1.900 ezer Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 12.656 ezer Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12.561 ezer Ft
bb) Felhalmozási bevételek 95 ezer Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft
c) Finanszírozási költségvetési bevételek összesen: 10.528 ezer Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.528 ezer Ft
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak kimutatását az 5. melléklet alapján fogadja el a Testület.
(2) Kiadások
a) a) Működési kiadások előirányzat teljesítését: 56.740 ezer Ft
aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5.897 ezer Ft
ab) Külső személyi juttatások 3.856 ezer Ft
ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.464 ezer Ft
ad) Dologi kiadások 25.560 ezer Ft
ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.018 ezer Ft
af) Egyéb működési célú kiadások 17.945 ezer Ft
b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését: 27.388 ezer Ft
ba) Beruházások előirányzat teljesítését 27.338 ezer Ft
bb) Felújítások előirányzat teljesítését 0 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer Ft
c) Finanszírozási kiadások 1.490 ezer Ft
5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítőjét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület
6. § Az Önkormányzat működési kiadásainak összetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
7. § Az Önkormányzat működési bevételeinek összetételét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
8. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.
9. § Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételének részletezését a 10. melléklet alapján fogadja el a Testület.
10. § Az Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásainak részletezését a 11. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.
11. § Az Önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 12. melléklet alapján fogadja el a Testület.
12. § Az Önkormányzat részesedések állományának alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
13. § Az Önkormányzat 2020. évi A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását a 14. melléklet szerint fogadja el a Testület.
14. § A 15. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2020. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.
15. § (1) Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik az Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
16. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
1 129 |
0 |
144 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
333 593 |
0 |
343 367 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10 |
0 |
10 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
334 732 |
0 |
343 521 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
137 |
46 |
|
11 |
III. Forintszámlák |
14 493 |
0 |
37 341 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
14 630 |
0 |
37 387 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
8 733 |
0 |
5 053 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
5 |
0 |
5 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
8 738 |
0 |
5 058 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
364 |
0 |
0 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
358 464 |
0 |
385 966 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
431 670 |
0 |
431 670 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-33 447 |
0 |
-33 447 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
28 966 |
0 |
28 966 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-62 953 |
0 |
-77 817 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-14 864 |
0 |
33 820 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
349 372 |
0 |
383 192 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
732 |
0 |
701 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
5 565 |
0 |
1 229 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
6 297 |
0 |
1 930 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 795 |
0 |
844 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
358 464 |
0 |
385 966 |
2. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
22 478 |
0 |
66 593 |
02 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
466 |
0 |
329 |
03 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 420 |
0 |
2 278 |
04 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
25 364 |
0 |
69 200 |
05 |
04. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 541 |
0 |
21 798 |
09 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 817 |
0 |
4 087 |
10 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 680 |
0 |
12 911 |
11 |
09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek |
1 558 |
8 083 |
|
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
63 596 |
0 |
46 879 |
13 |
10. Anyagköltség |
6 829 |
0 |
5 608 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 384 |
0 |
14 638 |
15 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
38 213 |
0 |
20 246 |
16 |
13. Bérköltség |
7 529 |
0 |
5 372 |
17 |
14. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 608 |
0 |
3 329 |
18 |
15. Bérjárulékok |
2 726 |
0 |
1 474 |
19 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) |
16 863 |
0 |
10 175 |
20 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
13 904 |
0 |
15 090 |
22 |
VII. Egyéb ráfordítások |
34 840 |
0 |
36 748 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-14 860 |
0 |
33 820 |
24 |
20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
25 |
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
26 |
21a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
27 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
29 |
22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
4 |
0 |
4 |
30 |
23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
32 |
24a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) |
4 |
0 |
0 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-4 |
0 |
0 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) |
-14 864 |
0 |
33 820 |
36 |
22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
37 |
23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 |
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) |
0 |
0 |
0 |
39 |
XI. Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) |
0 |
0 |
0 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) |
-14 864 |
0 |
33 820 |
3. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
111 201 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
84 077 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
27 124 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 529 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 490 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
9 039 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
36 163 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
36 163 |
4. melléklet
Sor- sz |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. |
Teljesítés |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1. |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B1 |
20 801 446 |
24 298 041 |
24 337 461 |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 301 446 |
21 798 041 |
21 798 041 |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
B16 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 539 420 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
B2 |
0 |
12 560 506 |
12 560 506 |
2.1 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
B21 |
0 |
12 560 506 |
12 560 506 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
26 720 000 |
47 005 000 |
68 681 983 |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 120 000 |
37 705 000 |
48 264 016 |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
11 400 000 |
9 100 000 |
19 632 638 |
3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 500 000 |
8 800 000 |
19 564 575 |
|
3.2.2 Gépjárműadók |
B352 |
2 200 000 |
200 000 |
52 513 |
|
3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B353 |
700 000 |
100 000 |
15 550 |
|
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
785 329 |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
4 220 000 |
4 310 000 |
3 627 567 |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
2 606 914 |
4.2 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
650 000 |
650 000 |
646 947 |
4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
365 000 |
365 000 |
0 |
4.5 |
Kamatbevételek |
B408 |
5 000 |
5 000 |
30 |
4.6 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
4.7 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
200 000 |
290 000 |
373 676 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
12 000 000 |
7 066 000 |
94 521 |
5.1 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
12 000 000 |
7 066 000 |
94 521 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
100 000 |
1 899 570 |
6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
100 000 |
1 899 570 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 943 554 |
10 269 962 |
10 528 686 |
8.1 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
28 743 554 |
9 069 962 |
9 069 962 |
8.2 |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 458 724 |
Bevétel összesen |
93 785 000 |
105 609 509 |
121 730 294 |
5. melléklet
Sor- sz |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. |
Teljesítés |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
14 354 000 |
14 654 000 |
9 752 548 |
1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 154 000 |
7 104 000 |
5 896 677 |
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 494 673 |
|
1.1.2. Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
204 000 |
204 000 |
203 100 |
|
1.1.4. Béren kívüli juttatások |
K1107 |
300 000 |
300 000 |
150 943 |
|
1.1.5 Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.6. Egyéb költségtérítés |
K1110 |
50 000 |
0 |
0 |
|
1.1.7. Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
100 000 |
47 961 |
|
1.2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 200 000 |
7 550 000 |
3 855 871 |
1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 700 000 |
5 700 000 |
2 229 239 |
|
1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
K122 |
600 000 |
800 000 |
669 420 |
|
1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
900 000 |
1 050 000 |
957 212 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 464 312 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
26 755 000 |
27 530 000 |
25 560 034 |
3.1 |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 000 000 |
5 683 000 |
5 608 149 |
3.2 |
Kommunikációs szolg. |
K32 |
1 700 000 |
1 730 000 |
1 323 125 |
3.3 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 000 000 |
14 287 000 |
13 938 919 |
3.4 |
Kiküldetés, reklám, propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
100 000 |
98 000 |
3.5 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 005 000 |
5 730 000 |
4 591 841 |
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
5 000 000 |
4 730 000 |
4 342 888 |
|
3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
3.5.3 Kamatkiadások |
K353 |
5 000 |
0 |
0 |
|
3.5.4 Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
400 000 |
248 953 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 900 000 |
2 400 000 |
2 018 130 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
41 396 000 |
29 055 509 |
17 944 780 |
5.1 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
73 000 |
72 570 |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
12 937 000 |
14 637 000 |
14 620 196 |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
K512 |
6 215 000 |
3 515 000 |
3 252 014 |
5.4 |
Tartalékok |
K513 |
22 244 000 |
10 830 509 |
0 |
6. |
Beruházások |
K6 |
4 410 000 |
27 705 000 |
27 337 640 |
6.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
300 000 |
14 953 |
6.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
11 000 000 |
10 961 478 |
6.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
300 000 |
294 721 |
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
12 650 000 |
12 626 928 |
6.5 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
810 000 |
3 455 000 |
3 439 560 |
7. |
Felújítások |
K7 |
1 270 000 |
270 000 |
0 |
7.1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 000 000 |
0 |
0 |
7.2 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
270 000 |
270 000 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
K91 |
1 200 000 |
1 495 000 |
1 490 164 |
8.1 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 200 000 |
1 495 000 |
1 490 164 |
Kiadás összesen |
93 785 000 |
105 609 509 |
85 567 608 |
6. melléklet
Sor- sz |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. |
Teljesítés |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
BEVÉTELEK |
||||
I. |
Működési bevételek |
4 220 000 |
4 310 000 |
3 627 567 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
26 720 000 |
47 005 000 |
68 681 983 |
1. |
Vagyoni típusú adók |
15 120 000 |
37 705 000 |
48 264 016 |
2. |
Termékek és szolgáltatások adói |
11 400 000 |
9 100 000 |
19 632 638 |
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
785 329 |
III. |
Támogatások |
18 301 446 |
34 358 547 |
34 358 547 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 301 446 |
21 798 041 |
21 798 041 |
2. |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
12 560 506 |
12 560 506 |
IV. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
12 000 000 |
7 066 000 |
94 521 |
V. |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 539 420 |
1. |
Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 539 420 |
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
VI. |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
1 899 570 |
1. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
1 899 570 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
63 841 446 |
95 339 547 |
111 201 608 |
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
28 743 554 |
9 069 962 |
9 069 962 |
- előző évi pénzmaradvány |
||||
VIII. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 458 724 |
IX. |
Költségvet. külső hiány finanszírozása |
|||
1. |
Hitel, kölcsönfelvétel |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
3. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
Finanszírozási bevételek |
29 943 554 |
10 269 962 |
10 528 686 |
|
BEVÉTELEK mindösszesen |
93 785 000 |
105 609 509 |
121 730 294 |
|
KIADÁSOK |
||||
I. |
Működési kiadások |
64 661 000 |
65 309 000 |
56 739 804 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
5 680 000 |
27 975 000 |
#HIV! |
III. |
Tartalékok |
22 244 000 |
10 830 509 |
0 |
1. |
Általános tartalék |
22 244 000 |
10 830 509 |
0 |
Költségvetési kiadások |
92 585 000 |
104 114 509 |
#HIV! |
|
IV. |
Finanszírozási kiadások |
1 200 000 |
1 495 000 |
1 490 164 |
KIADÁSOK mindösszesen |
93 785 000 |
105 609 509 |
#HIV! |
7. melléklet
Sor- sz |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. |
Teljesítés |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
KIADÁSOK |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
14 354 000 |
14 654 000 |
9 752 548 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 464 312 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
26 755 000 |
27 530 000 |
25 560 034 |
4. |
Ellátottak juttatásai |
K4 |
1 900 000 |
2 400 000 |
2 018 130 |
5. |
Elvonások és befizetések kiadásai |
K502 |
0 |
73 000 |
72 570 |
6. |
Támogatásértékű működési kiadások |
K506 |
12 937 000 |
14 637 000 |
14 620 196 |
8. |
Végleges pénzeszközátadások |
K512 |
6 215 000 |
3 515 000 |
3 252 014 |
Működési kiadások |
64 661 000 |
65 309 000 |
56 739 804 |
||
9. |
Általános tartalék |
K513 |
22 244 000 |
10 830 509 |
0 |
10. |
Engegélyezett létszámkeret (összevont) |
7 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
86 905 000 |
76 139 509 |
56 739 804 |
8. melléklet
Sor- sz |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. |
Teljesítés |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
BEVÉTELEK |
||||
I. |
Működési bevételek |
4 220 000 |
4 310 000 |
3 722 088 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
26 720 000 |
47 005 000 |
68 681 983 |
2.1 Vagyoni típusú adók |
15 120 000 |
37 705 000 |
48 264 016 |
|
2.2 Termékek és szolgáltatások adói |
11 400 000 |
9 100 000 |
19 632 638 |
|
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
785 329 |
|
III. |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
20 801 446 |
24 298 041 |
24 337 461 |
3.1 Önkormányzatok működési támogatásai |
18 301 446 |
21 798 041 |
21 798 041 |
|
3.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 539 420 |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
1 899 570 |
Működési bevétel |
51 841 446 |
75 713 041 |
98 641 102 |
|
Bevételek mindösszesen |
51 841 446 |
75 713 041 |
98 641 102 |
9. melléklet
Sor- sz. |
Feladat megnevezése |
Rovat száma |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előir. |
Teljesítés |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
I. |
Beruházás |
K6 |
4 310 000 |
27 705 000 |
27 337 640 |
1. |
Tervek |
K61 |
500 000 |
300 000 |
14 953 |
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
11 000 000 |
10 961 478 |
|
2. |
informatikai eszköz |
K63 |
0 |
300 000 |
294 721 |
3. |
Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA |
K64+K67 |
3 810 000 |
16 105 000 |
16 066 488 |
II. |
Felújítások |
K7 |
1 270 000 |
270 000 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
5 580 000 |
16 375 000 |
16 066 488 |
10. melléklet
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód.előír. |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
B. |
C. |
D. |
E. |
|
Helyi adók |
26 720 000 |
47 005 000 |
68 681 983 |
|
1 |
Építményadó |
11 620 000 |
11 620 000 |
8 982 727 |
2 |
Telekadó |
3 500 000 |
26 085 000 |
39 281 289 |
3 |
Idegenforgalmi adó |
700 000 |
100 000 |
15 550 |
4 |
Helyi iparűzési adó |
8 500 000 |
8 800 000 |
19 564 575 |
5 |
gépjárműadó helyben maradó része |
2 200 000 |
200 000 |
52 513 |
6 |
késedelmi pótlék |
200 000 |
200 000 |
785 329 |
11. melléklet
Sor- sz. |
Feladat megnevezése |
2020. évi előirányzat |
2020. évi mód. előir. |
Teljesítés |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
||||
1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||||
1.2 |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6 600 660 |
6 600 660 |
6 600 660 |
||||
a.) |
zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. |
1 360 800 |
||||||
b.) |
közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 064 000 |
||||||
c,) |
köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. |
0 |
||||||
d. ) |
közutak fenntartásának támogatása |
1 175 860 |
||||||
1.3 |
Egyéb kötelező önkormányzati feldadatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Beszámítás összege |
0 |
|||||||
1.4 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
||||
1.5 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
533 000 |
186 195 |
186 195 |
||||
1.6 |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||||||
1.7 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
954 500 |
954 500 |
954 500 |
||||
1. |
Általános feladatok támogatása |
13 113 660 |
12 766 855 |
12 766 855 |
||||
2.1 |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
3 387 786 |
3 387 786 |
3 387 786 |
||||
2.2 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
||||||
2.3 |
Szociális étkeztetés |
0 |
||||||
2.4 |
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése |
|||||||
2. |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
3 387 786 |
3 387 786 |
3 387 786 |
||||
3.1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
3. |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
4.1 |
Szociális tűzifa támogatás |
0 |
590 000 |
590 000 |
||||
4.2 |
Idegenforgalmi adó támogatás |
3 053 400 |
3 053 400 |
|||||
4. |
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
3 643 400 |
3 643 400 |
||||
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
18 301 446 |
21 798 041 |
21 798 041 |
|||||
12. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=C+D+E+F) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
13 400 |
383 814 |
42 231 |
1 100 |
440 545 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
15 |
0 |
0 |
23 883 |
23 898 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
8 850 |
9 257 |
0 |
18 107 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
11 153 |
275 307 |
26 807 |
0 |
313 267 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
11 168 |
284 157 |
36 064 |
23 883 |
355 272 |
09 |
Értékesítés |
0 |
24 |
71 |
0 |
95 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
12 420 |
270 379 |
30 182 |
21 771 |
334 752 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
12 420 |
270 403 |
30 253 |
21 771 |
334 847 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
12 148 |
397 568 |
48 042 |
3 212 |
460 970 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
12 271 |
66 801 |
26 752 |
0 |
105 824 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
10 004 |
33 632 |
18 435 |
0 |
62 071 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
10 271 |
24 198 |
15 967 |
0 |
50 436 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
12 004 |
76 235 |
29 220 |
0 |
117 459 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
12 004 |
76 235 |
29 220 |
0 |
117 459 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
144 |
321 333 |
18 822 |
3 212 |
343 511 |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||
DRV részvény |
10 000 Ft |
|
Összesen: |
10 000 Ft |
14. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változás |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=F-(D+E)) |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=G-(F-H)) |
A |
B |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
01 |
I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása |
13 114 |
-347 |
12 767 |
0 |
12 767 |
0 |
02 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
3 388 |
0 |
3 388 |
0 |
3 388 |
0 |
03 |
III. A települési önkormányzatok egyes szociáis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02) |
3 388 |
0 |
3 388 |
0 |
3 388 |
0 |
04 |
Kulturális feladatok támogatása |
1 800 |
200 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
05 |
Összesen (=01+04) |
18 302 |
-147 |
18 155 |
0 |
18 155 |
0 |
15. melléklet
Sor- sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
Felh. hitel tőke |
0 |
0 |
0 |
02 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
2. táblázat |
ezer Ft-ban |
|||
Sor- sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
Helyi adók |
26 520 |
46 805 |
67 897 |
02 |
Önk. vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
04 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
95 |
||
05 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
200 |
200 |
785 |
06 |
Összesen: |
26 720 |
47 005 |
68 777 |
3. táblázat |
ezer Ft-ban |
|||
Sor- sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
Saját bevétel 50 %-a |
13 360 |
23 503 |
34 389 |
02 |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
03 |
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége |
13 360 |
23 503 |
34 389 |
Az önkormányzati rendeletet az Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 8. napjával.