Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 03. 08 11:00Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Aszófő Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Aszófő község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) az Aszófő Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi egyszerűsített mérlegét 2020. december 31-i állapot szerint 385.966 ezer Ft-ban az 1. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján fogadja el.
2. § (1) A Testület a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően az eredmény kimutatást jóváhagyja.
(2) Testület a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően a maradvány kimutatást elfogadja.
(3) A Testület az Önkormányzat 2020. évi
- a) költségvetési bevételét: 111.201 ezer Ft
- b) finanszírozási bevételeit: 10.529 ezer Ft
- c) összes bevételét 121.730 ezer Ft
- d) költségvetési kiadását: 84.078 ezer Ft
- e) finanszírozási kiadásait 1.490 ezer Ft
- f) összes kiadását 85.568 ezer Ft
- g) költségvetési egyenlegét: 36.162 ezer Ft
- h) finanszírozási hiányát 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.
(2) Bevételek
- a) Működési költségvetési bevétel összesen: 98.546 ezer Ft
- aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.337 ezer Ft
- ab) Közhatalmi bevételek 68.682 ezer Ft
- ac) Működési bevétel 3.627 ezer Ft
- ad) Működési célú átvett pénzeszközök 1.900 ezer Ft
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 12.656 ezer Ft
- ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12.561 ezer Ft
- bb) Felhalmozási bevételek 95 ezer Ft
- bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft
- c) Finanszírozási költségvetési bevételek összesen: 10.528 ezer Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.528 ezer Ft
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak kimutatását az 5. melléklet alapján fogadja el a Testület.
(2) Kiadások
- a) a) Működési kiadások előirányzat teljesítését: 56.740 ezer Ft
- aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5.897 ezer Ft
- ab) Külső személyi juttatások 3.856 ezer Ft
- ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.464 ezer Ft
- ad) Dologi kiadások 25.560 ezer Ft
- ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.018 ezer Ft
- af) Egyéb működési célú kiadások 17.945 ezer Ft
- b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését: 27.388 ezer Ft
- ba) Beruházások előirányzat teljesítését 27.338 ezer Ft
- bb) Felújítások előirányzat teljesítését 0 ezer Ft
- bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer Ft
- c) Finanszírozási kiadások 1.490 ezer Ft
5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítőjét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület
6. § Az Önkormányzat működési kiadásainak összetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
7. § Az Önkormányzat működési bevételeinek összetételét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
8. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.
9. § Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételének részletezését a 10. melléklet alapján fogadja el a Testület.
10. § Az Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásainak részletezését a 11. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.
11. § Az Önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 12. melléklet alapján fogadja el a Testület.
12. § Az Önkormányzat részesedések állományának alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.
13. § Az Önkormányzat 2020. évi A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását a 14. melléklet szerint fogadja el a Testület.
14. § A 15. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2020. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.
15. § (1) Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik az Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(III.11.) önkormányzati rendelet Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
16. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlege
Sor-szám | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | I. Immateriális javak | 1 129 | 0 | 144 |
02 | II. Tárgyi eszközök | 333 593 | 0 | 343 367 |
03 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 10 | 0 | 10 |
04 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) | 334 732 | 0 | 343 521 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) | 0 | 0 | 0 |
09 | I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
10 | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 137 | 46 | |
11 | III. Forintszámlák | 14 493 | 0 | 37 341 |
12 | IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
13 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) | 14 630 | 0 | 37 387 |
14 | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 8 733 | 0 | 5 053 |
15 | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
16 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 5 | 0 | 5 |
17 | D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) | 8 738 | 0 | 5 058 |
18 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 364 | 0 | 0 |
19 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
20 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 358 464 | 0 | 385 966 |
Sor-szám | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
21 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 431 670 | 0 | 431 670 |
22 | II. Nemzeti vagyon változásai | -33 447 | 0 | -33 447 |
23 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 28 966 | 0 | 28 966 |
24 | IV. Felhalmozott eredmény | -62 953 | 0 | -77 817 |
25 | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
26 | VI. Mérleg szerinti eredmény | -14 864 | 0 | 33 820 |
27 | G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) | 349 372 | 0 | 383 192 |
28 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
29 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 732 | 0 | 701 |
30 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 5 565 | 0 | 1 229 |
31 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) | 6 297 | 0 | 1 930 |
32 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
33 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 795 | 0 | 844 |
34 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 358 464 | 0 | 385 966 |
2. melléklet
2020. évi eredménykimutatás
Sor-szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C | D | E |
01 | 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 22 478 | 0 | 66 593 |
02 | 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 466 | 0 | 329 |
03 | 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 420 | 0 | 2 278 |
04 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 25 364 | 0 | 69 200 |
05 | 04. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
07 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 |
08 | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 40 541 | 0 | 21 798 |
09 | 07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 817 | 0 | 4 087 |
10 | 08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 18 680 | 0 | 12 911 |
11 | 09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek | 1 558 | 8 083 | |
12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 63 596 | 0 | 46 879 |
13 | 10. Anyagköltség | 6 829 | 0 | 5 608 |
14 | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 31 384 | 0 | 14 638 |
15 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) | 38 213 | 0 | 20 246 |
16 | 13. Bérköltség | 7 529 | 0 | 5 372 |
17 | 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 608 | 0 | 3 329 |
18 | 15. Bérjárulékok | 2 726 | 0 | 1 474 |
19 | V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 16 863 | 0 | 10 175 |
20 | VI. Értékcsökkenési leírás | 13 904 | 0 | 15 090 |
22 | VII. Egyéb ráfordítások | 34 840 | 0 | 36 748 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -14 860 | 0 | 33 820 |
24 | 20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
25 | 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
26 | 21a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
27 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
29 | 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 4 | 0 | 4 |
30 | 23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
31 | 24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
32 | 24a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
33 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) | 4 | 0 | 0 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -4 | 0 | 0 |
35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) | -14 864 | 0 | 33 820 |
36 | 22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
37 | 23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
38 | X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) | 0 | 0 | 0 |
39 | XI. Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) | 0 | 0 | 0 |
41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) | -14 864 | 0 | 33 820 |
3. melléklet
2020. évi maradványkimutatás
Sor-szám | Megnevezés | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A | B | C |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 111 201 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 84 077 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 27 124 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 10 529 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 490 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 9 039 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 36 163 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 36 163 |
4. melléklet
bevétel
Sor- sz | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. | Teljesítés |
A. | B. | C. | D. | E. | F. |
1. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | B1 | 20 801 446 | 24 298 041 | 24 337 461 |
1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 18 301 446 | 21 798 041 | 21 798 041 |
1.2 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | B16 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 539 420 |
2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | B2 | 0 | 12 560 506 | 12 560 506 |
2.1 | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | B21 | 0 | 12 560 506 | 12 560 506 |
3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 26 720 000 | 47 005 000 | 68 681 983 |
3.1 | Vagyoni típusú adók | B34 | 15 120 000 | 37 705 000 | 48 264 016 |
3.2 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 11 400 000 | 9 100 000 | 19 632 638 |
3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 500 000 | 8 800 000 | 19 564 575 | |
3.2.2 Gépjárműadók | B352 | 2 200 000 | 200 000 | 52 513 | |
3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B353 | 700 000 | 100 000 | 15 550 | |
3.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 | 785 329 |
4. | Működési bevételek | B4 | 4 220 000 | 4 310 000 | 3 627 567 |
4.1 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 600 000 | 600 000 | 2 606 914 |
4.2 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 |
4.3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 650 000 | 650 000 | 646 947 |
4.4 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 365 000 | 365 000 | 0 |
4.5 | Kamatbevételek | B408 | 5 000 | 5 000 | 30 |
4.6 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
4.7 | Egyéb működési bevételek | B411 | 200 000 | 290 000 | 373 676 |
5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 12 000 000 | 7 066 000 | 94 521 |
5.1 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 12 000 000 | 7 066 000 | 94 521 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 100 000 | 100 000 | 1 899 570 |
6.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 100 000 | 100 000 | 1 899 570 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
8. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 29 943 554 | 10 269 962 | 10 528 686 |
8.1 | Maradvány igénybevétele | B813 | 28 743 554 | 9 069 962 | 9 069 962 |
8.2 | ÁH-n belüli megelőlegezések | B814 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 458 724 |
Bevétel összesen | 93 785 000 | 105 609 509 | 121 730 294 |
5. melléklet
Kiadások
Sor- sz | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. | Teljesítés |
A. | B. | C. | D. | E. | F. |
1. | Személyi juttatások | K1 | 14 354 000 | 14 654 000 | 9 752 548 |
1.1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 7 154 000 | 7 104 000 | 5 896 677 |
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 494 673 | |
1.1.2. Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 204 000 | 204 000 | 203 100 | |
1.1.4. Béren kívüli juttatások | K1107 | 300 000 | 300 000 | 150 943 | |
1.1.5 Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.6. Egyéb költségtérítés | K1110 | 50 000 | 0 | 0 | |
1.1.7. Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 100 000 | 100 000 | 47 961 | |
1.2 | Külső személyi juttatások | K12 | 7 200 000 | 7 550 000 | 3 855 871 |
1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 700 000 | 5 700 000 | 2 229 239 | |
1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | K122 | 600 000 | 800 000 | 669 420 | |
1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 900 000 | 1 050 000 | 957 212 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 464 312 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 26 755 000 | 27 530 000 | 25 560 034 |
3.1 | Készletbeszerzés | K31 | 5 000 000 | 5 683 000 | 5 608 149 |
3.2 | Kommunikációs szolg. | K32 | 1 700 000 | 1 730 000 | 1 323 125 |
3.3 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 14 000 000 | 14 287 000 | 13 938 919 |
3.4 | Kiküldetés, reklám, propagandakiadások | K34 | 50 000 | 100 000 | 98 000 |
3.5 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 005 000 | 5 730 000 | 4 591 841 |
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | K351 | 5 000 000 | 4 730 000 | 4 342 888 | |
3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 600 000 | 600 000 | 0 | |
3.5.3 Kamatkiadások | K353 | 5 000 | 0 | 0 | |
3.5.4 Egyéb dologi kiadások | K355 | 400 000 | 400 000 | 248 953 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 900 000 | 2 400 000 | 2 018 130 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 41 396 000 | 29 055 509 | 17 944 780 |
5.1 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 73 000 | 72 570 |
5.2 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | K506 | 12 937 000 | 14 637 000 | 14 620 196 |
5.3 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | K512 | 6 215 000 | 3 515 000 | 3 252 014 |
5.4 | Tartalékok | K513 | 22 244 000 | 10 830 509 | 0 |
6. | Beruházások | K6 | 4 410 000 | 27 705 000 | 27 337 640 |
6.1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 500 000 | 300 000 | 14 953 |
6.2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 11 000 000 | 10 961 478 |
6.3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 100 000 | 300 000 | 294 721 |
6.4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 000 000 | 12 650 000 | 12 626 928 |
6.5 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | K67 | 810 000 | 3 455 000 | 3 439 560 |
7. | Felújítások | K7 | 1 270 000 | 270 000 | 0 |
7.1 | Ingatlanok felújítása | K71 | 1 000 000 | 0 | 0 |
7.2 | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | K74 | 270 000 | 270 000 | |
8. | Finanszírozási kiadások | K91 | 1 200 000 | 1 495 000 | 1 490 164 |
8.1 | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 200 000 | 1 495 000 | 1 490 164 |
Kiadás összesen | 93 785 000 | 105 609 509 | 85 567 608 |
6. melléklet
Költségvetési főösszesítő
Sor- sz | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. | Teljesítés |
A. | B. | C. | D. | E. |
BEVÉTELEK | ||||
I. | Működési bevételek | 4 220 000 | 4 310 000 | 3 627 567 |
II. | Közhatalmi bevételek | 26 720 000 | 47 005 000 | 68 681 983 |
1. | Vagyoni típusú adók | 15 120 000 | 37 705 000 | 48 264 016 |
2. | Termékek és szolgáltatások adói | 11 400 000 | 9 100 000 | 19 632 638 |
3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 785 329 |
III. | Támogatások | 18 301 446 | 34 358 547 | 34 358 547 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 301 446 | 21 798 041 | 21 798 041 |
2. | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 12 560 506 | 12 560 506 |
IV. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 12 000 000 | 7 066 000 | 94 521 |
V. | Támogatásértékű átvett pénzeszközök | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 539 420 |
1. | Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 539 420 |
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
VI. | Véglegesen átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 1 899 570 |
1. | Működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 1 899 570 |
2. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 63 841 446 | 95 339 547 | 111 201 608 | |
VII. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 28 743 554 | 9 069 962 | 9 069 962 |
- előző évi pénzmaradvány | ||||
VIII. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 458 724 |
IX. | Költségvet. külső hiány finanszírozása | |||
1. | Hitel, kölcsönfelvétel | |||
2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
3. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
Finanszírozási bevételek | 29 943 554 | 10 269 962 | 10 528 686 | |
BEVÉTELEK mindösszesen | 93 785 000 | 105 609 509 | 121 730 294 | |
KIADÁSOK | ||||
I. | Működési kiadások | 64 661 000 | 65 309 000 | 56 739 804 |
II. | Felhalmozási kiadások | 5 680 000 | 27 975 000 | #HIV! |
III. | Tartalékok | 22 244 000 | 10 830 509 | 0 |
1. | Általános tartalék | 22 244 000 | 10 830 509 | 0 |
Költségvetési kiadások | 92 585 000 | 104 114 509 | #HIV! | |
IV. | Finanszírozási kiadások | 1 200 000 | 1 495 000 | 1 490 164 |
KIADÁSOK mindösszesen | 93 785 000 | 105 609 509 | #HIV! |
7. melléklet
Működési kiadásai, létszámkeret
Sor- sz | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. | Teljesítés |
A. | B. | C. | D. | E. | F. |
KIADÁSOK | |||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 14 354 000 | 14 654 000 | 9 752 548 |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 464 312 |
3. | Dologi kiadások | K3 | 26 755 000 | 27 530 000 | 25 560 034 |
4. | Ellátottak juttatásai | K4 | 1 900 000 | 2 400 000 | 2 018 130 |
5. | Elvonások és befizetések kiadásai | K502 | 0 | 73 000 | 72 570 |
6. | Támogatásértékű működési kiadások | K506 | 12 937 000 | 14 637 000 | 14 620 196 |
8. | Végleges pénzeszközátadások | K512 | 6 215 000 | 3 515 000 | 3 252 014 |
Működési kiadások | 64 661 000 | 65 309 000 | 56 739 804 | ||
9. | Általános tartalék | K513 | 22 244 000 | 10 830 509 | 0 |
10. | Engegélyezett létszámkeret (összevont) | 7 | |||
Működési kiadások mindösszesen | 86 905 000 | 76 139 509 | 56 739 804 |
8. melléklet
működési bevételei
Sor- sz | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. | Teljesítés |
A. | B. | C. | D. | E. |
BEVÉTELEK | ||||
I. | Működési bevételek | 4 220 000 | 4 310 000 | 3 722 088 |
II. | Közhatalmi bevételek | 26 720 000 | 47 005 000 | 68 681 983 |
2.1 Vagyoni típusú adók | 15 120 000 | 37 705 000 | 48 264 016 | |
2.2 Termékek és szolgáltatások adói | 11 400 000 | 9 100 000 | 19 632 638 | |
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 785 329 | |
III. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 20 801 446 | 24 298 041 | 24 337 461 |
3.1 Önkormányzatok működési támogatásai | 18 301 446 | 21 798 041 | 21 798 041 | |
3.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 539 420 | |
IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 1 899 570 |
Működési bevétel | 51 841 446 | 75 713 041 | 98 641 102 | |
Bevételek mindösszesen | 51 841 446 | 75 713 041 | 98 641 102 |
9. melléklet
Felhalmozási kiadásai
Sor- sz. | Feladat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előir. | Teljesítés |
A. | B. | C. | D. | E. | |
I. | Beruházás | K6 | 4 310 000 | 27 705 000 | 27 337 640 |
1. | Tervek | K61 | 500 000 | 300 000 | 14 953 |
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 11 000 000 | 10 961 478 | |
2. | informatikai eszköz | K63 | 0 | 300 000 | 294 721 |
3. | Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA | K64+K67 | 3 810 000 | 16 105 000 | 16 066 488 |
II. | Felújítások | K7 | 1 270 000 | 270 000 | 0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen | 5 580 000 | 16 375 000 | 16 066 488 |
10. melléklet
Helyi adókból származó bevételek
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód.előír. | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|
B. | C. | D. | E. | |
Helyi adók | 26 720 000 | 47 005 000 | 68 681 983 | |
1 | Építményadó | 11 620 000 | 11 620 000 | 8 982 727 |
2 | Telekadó | 3 500 000 | 26 085 000 | 39 281 289 |
3 | Idegenforgalmi adó | 700 000 | 100 000 | 15 550 |
4 | Helyi iparűzési adó | 8 500 000 | 8 800 000 | 19 564 575 |
5 | gépjárműadó helyben maradó része | 2 200 000 | 200 000 | 52 513 |
6 | késedelmi pótlék | 200 000 | 200 000 | 785 329 |
11. melléklet
általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása
Sor- sz. | Feladat megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód. előir. | Teljesítés | ||||
A. | B. | C. | D. | E. | ||||
1.1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | |||||||
1.2 | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 6 600 660 | 6 600 660 | 6 600 660 | ||||
a.) | zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. | 1 360 800 | ||||||
b.) | közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 064 000 | ||||||
c,) | köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. | 0 | ||||||
d. ) | közutak fenntartásának támogatása | 1 175 860 | ||||||
1.3 | Egyéb kötelező önkormányzati feldadatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Beszámítás összege | 0 | |||||||
1.4 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 25 500 | 25 500 | 25 500 | ||||
1.5 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 533 000 | 186 195 | 186 195 | ||||
1.6 | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 | ||||||
1.7 | Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 | 954 500 | 954 500 | ||||
1. | Általános feladatok támogatása | 13 113 660 | 12 766 855 | 12 766 855 | ||||
2.1 | Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 3 387 786 | 3 387 786 | 3 387 786 | ||||
2.2 | Gyermekétkeztetés támogatása | 0 | ||||||
2.3 | Szociális étkeztetés | 0 | ||||||
2.4 | Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése | |||||||
2. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 3 387 786 | 3 387 786 | 3 387 786 | ||||
3.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
3. | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
4.1 | Szociális tűzifa támogatás | 0 | 590 000 | 590 000 | ||||
4.2 | Idegenforgalmi adó támogatás | 3 053 400 | 3 053 400 | |||||
4. | Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 3 643 400 | 3 643 400 | ||||
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 18 301 446 | 21 798 041 | 21 798 041 | |||||
12. melléklet
Immateriális javak tárgyi eszközök
Sor-szám | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Összesen (=C+D+E+F) |
A | B | C | D | E | F | G |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 13 400 | 383 814 | 42 231 | 1 100 | 440 545 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 15 | 0 | 0 | 23 883 | 23 898 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 8 850 | 9 257 | 0 | 18 107 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Egyéb növekedés | 11 153 | 275 307 | 26 807 | 0 | 313 267 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 11 168 | 284 157 | 36 064 | 23 883 | 355 272 |
09 | Értékesítés | 0 | 24 | 71 | 0 | 95 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb csökkenés | 12 420 | 270 379 | 30 182 | 21 771 | 334 752 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 12 420 | 270 403 | 30 253 | 21 771 | 334 847 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 12 148 | 397 568 | 48 042 | 3 212 | 460 970 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 12 271 | 66 801 | 26 752 | 0 | 105 824 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 10 004 | 33 632 | 18 435 | 0 | 62 071 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 10 271 | 24 198 | 15 967 | 0 | 50 436 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 12 004 | 76 235 | 29 220 | 0 | 117 459 |
20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 12 004 | 76 235 | 29 220 | 0 | 117 459 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 144 | 321 333 | 18 822 | 3 212 | 343 511 |
13. melléklet
Önkormányzati részesedés alakulása
adatok Ft-ban | ||
DRV részvény | 10 000 Ft | |
Összesen: | 10 000 Ft |
14. melléklet
Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
Sor-szám | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás | Támogatás évközi változás | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=F-(D+E)) | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=G-(F-H)) |
A | B | D | E | F | G | H | I |
01 | I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása | 13 114 | -347 | 12 767 | 0 | 12 767 | 0 |
02 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 3 388 | 0 | 3 388 | 0 | 3 388 | 0 |
03 | III. A települési önkormányzatok egyes szociáis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=02) | 3 388 | 0 | 3 388 | 0 | 3 388 | 0 |
04 | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 | 200 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
05 | Összesen (=01+04) | 18 302 | -147 | 18 155 | 0 | 18 155 | 0 |
15. melléklet
Kötelezettségek
Sor- sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
01 | Felh. hitel tőke | 0 | 0 | 0 |
02 | Összesen: | 0 | 0 | 0 |
2. táblázat | ezer Ft-ban | |||
Sor- sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
01 | Helyi adók | 26 520 | 46 805 | 67 897 |
02 | Önk. vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | |||
03 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |||
04 | Tárgyi eszköz értékesítés | 95 | ||
05 | Bírság, pótlék, díjbevétel | 200 | 200 | 785 |
06 | Összesen: | 26 720 | 47 005 | 68 777 |
3. táblázat | ezer Ft-ban | |||
Sor- sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
01 | Saját bevétel 50 %-a | 13 360 | 23 503 | 34 389 |
02 | Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
03 | Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége | 13 360 | 23 503 | 34 389 |