Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023 évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023 évi költségvetésének végrehajtásáról1
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Aszófő Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) Aszófő Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési főösszesítőjét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A) Működési kiadások előirányzat teljesítése: 178 421 823 Ft, melyből:
a) Foglalkoztatottak személyi juttatásai 9 155 947 Ft,
b) Külső személyi juttatások 9 391 855 Ft,
c) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 323 545 Ft,
d) Dologi kiadások 46 988 090 Ft,
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 923 805 Ft,
f) Egyéb működési célú kiadások 22 093 491 Ft.
(3) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítése: 85 765 625 Ft, melyből,
a) Beruházások előirányzat teljesítése 69 496 923 Ft,
b) Felújítások előirányzat teljesítése 15 158 819 Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 109 883 ezer Ft,
d) Finanszírozási kiadások 779 465 Ft.
(4) A) Működési költségvetési bevétel összesen: 101 353 335 Ft, melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 544 010 Ft,
b) Közhatalmi bevételek 64 733 109 Ft,
c) Működési bevétel 8 076 216 Ft.
(5) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 25 390 000 Ft, melyből:
a) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 040 000 Ft
b) Felhalmozási bevétel(ingatlan értékesítés) 24 350 000 Ft.
(6) Finanszírozási költségvetési bevételek összesen: 105 459 273 Ft, melyből:
a) Maradvány igénybevétele 104 650 084 Ft
b) Megelőlegezés 809 189 Ft.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleget a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § Az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
4. § Az Önkormányzat kiadásainak kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
5. § Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi állami támogatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. Állami támogatás elszámolásából származó befizetési kötelezettségét 345 500 Ft-ban (lakossági víz) hagyja jóvá.
6. § Az Önkormányzat 2023. évi közhatalmi bevételét a 6. melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.
7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő- testület.
8. § Az Önkormányzat 2023. évben teljesített felhalmozási kiadásait a 8. mellékletben foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.
9. § Az Önkormányzat által 2023. éviben folyósított ellátásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
10. § Az Önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatának részletezését a 10. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.
11. § A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2023. évben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt (11. melléklet).
12. § Az Önkormányzat 2023. évben EU forrásból megvalósuló beruházását a 12. melléklet alapján fogadja el a Testület.
13. § A Testület az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat 2023. évi teljesített személyi juttatásait, munkáltatói járulékát, dologi kiadásait, támogatásait kormányzati funkciók szerinti bontásban 14. melléklet szerint fogadja el a testület.
15. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
16. § Az Önkormányzat 2023. évi gördülő tervezését a 16. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
17. § Az Önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek állományát a 17. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegének főösszegét a 2023. december 31-i állapot szerint 712 215 830 Ft-ban a 18. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján fogadja el. A Testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét 6 450 474 Ft összegben jóváhagyja.
19. § A Képviselő-testület a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően az eredmény kimutatást jóváhagyja.
20. § Az Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök, ingatlanok és beruházások állományának alakulását a 20. melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.
21. § A Képviselő-testület a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően a maradvány kimutatást elfogadja. Aszófő Község Önkormányzatának 2023. évi maradványát 53 780 785 Ft-ban jóváhagyja.
22. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 31. napjával.