Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2021. (V.7.) önkormányzati rendelete

A Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról

Hatályos: 2021. 05. 08

Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2021. (V. 7.) önkormányzati rendelete

A Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról

A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

ZÁRSZÁMADÁS

1. § (1) A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást elfogadja.

(2) A Zala Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetési bevételei: 615.409 e Ft

Ebből: felhalmozási célú bevételek: 154.050 e Ft

működési célú bevételek: 461.359 e Ft

Finanszírozási célú bevételek: 352.575 e Ft

Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi bevételei összesen:

967.984 e Ft

azaz: kilencszázhatvanhétmillió-kilencszáznyolcvannégyezer forint.

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásai: 434.417 e Ft

Ebből: felhalmozási célú kiadások: 21.654 e Ft

működési célú kiadások: 412.763 e Ft

Finanszírozási célú kiadások: 9.776 e Ft

Az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi kiadásai összesen:

444.193 e Ft

azaz: négyszáznegyvennégymillió-egyszázkilencvenháromezer forint.

(4) A bevételi főösszeget - bevételi nemenkénti, és forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét képező 1. melléklet, a bevételi főösszegen belüli bevételeket bevételi nemenként a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(5) A kiadási főösszeget - kiemelt előirányzatonként - e rendelet részét képező 1. melléklet, valamint 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(6) A bevételeken és kiadásokon belül a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 2. és 2/a. mellékletek tartalmazzák.

(7) A kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat és Hivatal vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2020. december 31-i állapot szerint 755.515 e Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 11., 11/a., 11/b. 11/c. és 11/d. melléklete sorol fel.

(2) Az Önkormányzat és Hivatal nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2020. december 31-i állapot szerint 165.279 e Ft-tal e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A 2020. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2020. december 31-én 3.000 e Ft, melyet e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit célok szerint, évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat 2020. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

7. § (1) A mérleg főösszege 755.515 e Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény kimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt e rendelet 14., 14/a., 14/b. melléklete tartalmazza, a közzététel ennek megfelelően történik.

II.

MARADVÁNY

8. § (1) A 2020. évi költségvetés maradványának összege 523.791 e Ft.

- az Önkormányzat maradványa 512.227 e Ft

ebből pályázati támogatások maradványa 316.183 e Ft

- a Hivatal maradványa 11.564 e Ft

ebből pályázati támogatások maradványa 3.187 e Ft

(2) A maradványt részletesen e rendelet 15. és 15/a. mellékletei tartalmazzák.

9. § 1. melléklet
2. melléklet
2/a. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
11/a. melléklet
11/b. melléklet
11/c. melléklet
11/d. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
14/a. melléklet
14/b. melléklet
15. melléklet
15/a. melléklet
16. melléklet

10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

1. A Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

									Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	261 741	425 325	316 219	1.	Személyi juttatások	211 212	216 212	189 326
	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400	244 400
	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	13 472	13 472	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	37 384	38 291	31 626
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	17 341	167 453	58 347
	(Önk. működési támogatása nélkül)				3.	Dologi kiadások	218 217	290 286	142 670

2.	Működési bevételek	0	5 165	5 165	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	5 045	5 045
	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	120	120	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	58 758	70 833	49 141
	Kamatbevételek	0	0	0
					6.	Beruházások	21 368	165 226	8 655
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 082	144 918	139 975
					7.	Felújítások	14 000	13 000	12 999
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	150 158	150 158
					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	0
5.	Felhalmozási bevételek	1 700	3 887	3 888
	Tárgyi eszközök értékesítése	1 700	3 887	3 888	9.	Általános tartalék	10 000	68 090	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0
					10.	Működési céltartalék	27 808	189 319	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4	4
					11.	Céltartalék	6 000	6 000	0


					Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11)		43 808	263 409	0
Költségvetési bevételek		296 523	729 457	615 409	Költségvetési kiadások		619 747	1 072 257	434 417
Költségvetési hiány:		-323 224	-342 800	180 992
					12.	Finanszírozási kiadások	9 776	9 776	9 776
7.	Finanszírozási bevételek	333 000	352 576	352 575		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776	9 776
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 000	342 800	342 799
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 776	9 776

Finanszírozási bevételek		333 000	352 576	352 575	Finanszírozási kiadások		9 776	9 776	9 776
Bevételek és kiadások különbözete (hiány)		0	0	0
	Ebből: Felhalmozási többlet	0	0	0
	Működési hiány	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		629 523	1 082 033	967 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN		629 523	1 082 033	444 193

2. melléklet

üres cím

1. A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2020. évben

									Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	261 741	425 325	316 219		Személyi juttatások	211 212	216 212	189 326
	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400	244 400
	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	13 472	13 472		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	37 384	38 291	31 626
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	17 341	167 453	58 347
	(Önk. működési támogatása nélkül)					Dologi kiadások	218 217	290 286	142 670

	Működési bevételek	0	5 165	5 165		Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	5 045	5 045
	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	120	120		Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	58 758	70 833	49 141
	Kamatbevételek	0	0	0
						Általános működési tartalék	10 000	68 090	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	33 082	144 918	139 975
						Működési céltartalék	27 808	189 319	0

					*Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)*		37 808	257 409	0

Költségvetési bevételek összesen		294 823	575 408	461 359	Költségvetési kiadások összesen		563 379	873 031	412 763

Költségvetési hiány/többlet:		-268 556	-297 623	48 596


	Finanszírozási bevételek	333 000	352 576	352 575		Finanszírozási kiadások	9 776	9 776	9 776
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 000	342 800	342 799		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776	9 776
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 776	9 776

Finanszírozási bevételek		333 000	352 576	352 575	Finanszírozási kiadások		9 776	9 776	9 776

Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)		54 668	45 177	391 395


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		627 823	927 984	813 934	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		573 155	882 807	422 539

2. A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2020. évben

									Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	150 158	150 158		Beruházások	21 368	165 226	8 655

	Felhalmozási bevételek	1 700	3 887	3 888		Felújítások	14 000	13 000	12 999
	Tárgyi eszközök értékesítése	1 700	3 887	3 888
	Részesedések értékesítése	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	0

	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4	4		Felhalmozási általános tartalék	0	0	0

						Felhalmozási céltartalék	6 000	6 000	0

					*Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)*		6 000	6 000	0

Költségvetési bevételek összesen		1 700	154 049	154 050	Költségvetési kiadások összesen		56 368	199 226	21 654

Költségvetési hiány/többlet:		-54 668	-45 177	132 396		Finanszírozási kiadások	0	0	0
						Felhalmozási hitel visszafizetése	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0

Finanszírozási bevételek		0	0	0	Finanszírozási kiadások		0	0	0

Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)		-54 668	-45 177	132 396


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 700	154 049	154 050	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 368	199 226	21 654
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		627 823	927 984	813 934	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		573 155	882 807	422 539

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN		629 523	1 082 033	967 984	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN		629 523	1 082 033	444 193

3. melléklet

üres cím

1. Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatásáról

				Ezer Ft-ban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés


1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400	244 400
	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400	244 400

2.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 472	13 472
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	0	0	0
	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	13 472	13 472

Összesen		244 400	257 872	257 872

4. melléklet

üres cím

1. Az önkormányzat 2020. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése

			Ezer Ft-ban
Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

I. Zala Megyei Önkormányzat

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	16 169	165 908	56 834
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	631	631	0
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	15 538	15 538	12 180
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	0	13 418	13 418
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	0	64 659	0
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	0	53 762	13 335
capCROSSplan című pályázat hazai társfinanszírozása	0	3 122	3 123
CO-EMEP című pályázat hazai társfinanszírozása	0	2 712	2 712
Riverside című pályázat hazai társfinanszírozása	0	4 462	4 462
HUNG-2020 "Zalai Kincskereső - 2021" című pályázat	0	3 462	3 462
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	0	1 842	1 842
"Kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása"	0	2 300	2 300

Működési célú átvett pénzeszközök	33 082	144 918	139 975
ZM Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. KFT támogatásának elszámolása	432	4 082	4 082
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat (Pons Danubii EGTC Szlovák vezető partner)	3 578	4 007	4 007
IronCurtainCycling című pályázat ERFA támogatás (Szlovén Minisztérium)	6 606	16 795	16 795
Guide2Visit című pályázat ERFA támogatás	13 399	30 503	30 503
RURES című pályázat ERFA támogatás	9 067	9 067	4 123
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása	0	2 452	2 453
capCROSSplan című pályázat ERFA támogatása	0	24 208	24 208
CO-EMEP című pályázat ERFA támogatása	0	20 212	20 212
Riverside című pályázat ERFA támogatása	0	33 592	33 592

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 172	1 545	1 513
Időközi választások	188	561	561
Zala Megyei Kormányhivataltól GINOP pályázat bérköltség támogatására	984	984	952

Működési bevételek összesen	50 423	312 371	198 322

I. Zala Megyei Önkormányzat

Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	150 158	150 158
Megyeháza felújítási támogatás elszámolása	0	0	0
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	0	150 158	150 158

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4	4
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	0	4	4

Felhalmozási bevételek összesen	0	150 162	150 162

Mindösszesen	50 423	462 533	348 484

5. melléklet

üres cím

1. Az önkormányzat 2020. évi tartalékának részletezése

		Ezer Ft-ban
Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat

Általános tartalék
Működési általános tartalék	10 000	68 090
Felhalmozási általános tartalék	0	0

Általános tartalék összesen	10 000	68 090

Működési céltartalék
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása	2 927	2 927
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása	24 881	24 881
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	0	3 168
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	0	54 306
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	0	40 367
capCROSSplan című pályázat hazai társfinanszírozása	0	1 869
capCROSSplan című pályázat ERFA támogatása	0	13 558
CO-EMEP című pályázat hazai társfinanszírozása	0	1 939
CO-EMEP című pályázat ERFA támogatása	0	13 639
Riverside című pályázat hazai társfinanszírozása	0	3 895
Riverside című pályázat ERFA támogatása	0	28 770

Működési céltartalék összesen	27 808	189 319

Fejlesztési céltartalék
Tárgyi eszközök elhasználódásának pótlása	6 000	6 000

Fejlesztési céltartalék összesen	6 000	6 000

Tartalék összesen	43 808	263 409

6. melléklet

üres cím

1. Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat
Alcím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
száma
A	B	C	D	E	F
					Ezer Ft-ban
		Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	260 569	423 780	314 706
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	244 400	244 400	244 400
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	13 472	13 472
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	16 169	165 908	56 834
		(Önk. működési támogatása nélkül)

2.		Működési bevételek	0	4 961	4 961
	1.	Egyéb működési bevételek	0	4 887	4 887
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	74	74
	3.	Kamatbevételek	0	0	0

3.		Működési célú átvett pénzeszközök	33 082	144 918	139 975

4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	150 158	150 158

5.		Felhalmozási bevételek	1 700	3 875	3 876
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	1700	3 875	3 876
	2.	Részesedések értékesítése	0	0	0

6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4	4

7.		Finanszírozási bevételek	295 000	312 466	312 466
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	295 000	302 690	302 690
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 776	9 776


		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	590 351	1 040 162	926 146

		Kiadások

8.		Működési kiadások	385 001	470 668	289 597
	1.	Személyi juttatások	110 225	111 510	97 832
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	19 791	20 116	16 384
	3.	Dologi kiadások	209 835	281 817	139 826
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	45 150	57 225	35 555

9.		Felhalmozási kiadások	49 368	192 226	21 654
	1.	Beruházások	20 368	164 226	8 655
	2.	Felújítások	14 000	13 000	12 999
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	0

10.		Tartalékok	43 808	263 409	0
	1.	Általános tartalék	10 000	68 090	0
	2.	Működési céltartalék	27 808	189 319	0
	3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000	0

11.		Finanszírozási kiadások	9 776	9 776	9 776
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 776	9 776	9 776


		KIADÁSOK ÖSSZESEN	487 953	936 079	321 027

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)			11	8	8
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő)			3	3	3
társadalmi megbízatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1
CETC EGTC Stratégiai Központban foglalkoztatott munkavállalók létszáma (fő)			1	0	0
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk.paktum megval.c. pályázat			2	2	2
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 című pályázat			2	0	0
Landsupport című pályázat			2	2	2

7. melléklet

üres cím

1. Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Alcím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
száma
A	B	C	D	E	F
					Ezer Ft-ban
		Bevételek

1.		Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 172	1 545	1 513
	1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 172	1 545	1 513

2.		Működési bevételek	0	204	204
	1.	Egyéb működési bevételek	0	158	158
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	46	46

3.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

4.		Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0

5.		Felhalmozási bevételek	0	12	12
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	12	12

6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

7.		Finanszírozási bevételek	140 398	144 193	133 001
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 000	40 110	40 109
	2.	Irányító szervi támogatás	102 398	104 083	92 892

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 570	145 954	134 730

		Kiadások

8.		Működési kiadások	140 570	144 954	123 166
	1.	Személyi juttatások	100 987	104 702	91 494
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 593	18 175	15 242
	3.	Dologi kiadások	8 382	8 469	2 844
	4.	Egyéb működési célú kiadások	13 608	13 608	13 586

9.		Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0
	1.	Beruházások	1 000	1 000	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 570	145 954	123 166


Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)			23	22	14
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

8. melléklet

üres cím

1. A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
				Ezer Ft-ban
Kiadási jogcímek		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

I.	Zala Megyei Önkormányzat

*Működési kiadások*
1.	Önkormányzati igazgatás	130 349	136 209	102 177
	Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások	83 299	84 159	75 755
	Dologi és egyéb kiadások	35 050	35 050	13 930
	Informatikai kiadások	8 000	13 000	10 508
	Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000	1 984
	Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0	0
2.	Területfejlesztési feladatok	22 118	35 650	24 244
	Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	5 000	2 510	0
	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	833	833	833
	M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50	50	0
	Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285	285
	Pannon EGTC tagdíj	150	330	330
	ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása	13 800	27 800	21 800
	CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetése	2 000	2 000	996
	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	0	1 842	0
3.	Pályázatok kiadásai	150 039	199 756	131 747
	Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása	35 515	41 172	11 491
	ebből Landsupport admin költség			4 040
	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	26 384	26 384	16 729
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	1 744	1 744	0
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	2 934	2 934	2 222
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	130	130	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 778	1 778	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat	1 743	1 743	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	1 009	1 009	51
	TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolás	0	0	0
	IronCurtainCycling című pályázat	6 304	6 304	5 034
	Guide2Visit című pályázat	11 782	11 782	11 169
	RURES című pályázat	4 589	4 589	2 827
	RURES című pályázat célfeladat	4 831	4 831	4 458
	EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	18 206	18 206	15 830
	Landsupport című pályázat	8 752	8 752	8 752
	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	24 338	24 338	13 130
	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	0	8 726	4 572
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	0	8 355	8 355
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	0	5 712	5 651
	capCROSSplan című pályázat	0	7 280	3 567
	CO-EMEP című pályázat	0	4 463	889
	Riverside című pályázat	0	3 762	510
	HUNG-2020 "Zalai Kincskereső - 2021" című pályázat	0	3 462	0
	"Kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása"	0	2 300	0
	TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	0	16 510	16 510
4.	Sport kiadások	200	200	0
	Zala Megye Parasportnapja	200	200	0
5.	Nemzetiségi kiadások	450	450	0
6.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	15 500	15 659	7 253
	Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 000	523
	Megyeháza fenntartása	12 000	12 000	5 071
	Biztosítási díjak	1 500	1 659	1 659
7.	Koordinációs feladatok	60 700	60 585	24 154
	Megyei Idősügyi Tanács elnökének kerete	250	250	9
	Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	15 925	15 810	1 775
	Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	10 000	10 000	10 000
	Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	20 000	20 000	4 480
	Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150	0
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása	14 375	14 375	7 890
A.	Működési kiadások összesen	379 356	448 509	289 575

*Felhalmozási kiadások*
1.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	20 000	13 000	7 599
	1 db személygépkocsi			6 331
	1 db laptop szoftverrel			345
	Kisértékű tárgyi eszközök			923
2.	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	114	114	114
	Kisértékű tárgyi eszközök			114
3.	IronCurtainCycling című pályázat felhalmozási kiadásai	254	254	252
	Kisértékű tárgyi eszközök			252
4.	CO-EMEP című pályázat felhalmozási kiadása	0	350	345
	1 db laptop szoftverrel			345
5.	Riverside című pályázat felhalmozási kiadása	0	350	345
	1 db laptop szoftverrel			345
6.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	0	150 158	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen	20 368	164 226	8 655

*Felújítási kiadások*
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	14 000	13 000	12 999
C.	Felújítási kiadások összesen	14 000	13 000	12 999

*Egyéb felhalmozási célú kiadások*
1.	Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása	15 000	15 000	0
D.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000	0

*Tartalékok*
1.	Általános tartalék	10 000	68 090	0
2.	Működési céltartalék	27 808	189 319	0
3.	Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000	0
E.	Tartalékok összesen	43 808	263 409	0

*Finanszírozási kiadások*
1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	9 776	9 776	9 776
F.	Finanszírozási kiadások összesen	9 776	9 776	9 776

	I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F)	482 308	913 920	321 005

II.	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

1.	Személyi jellegű kiadások és járulékok	118 580	122 877	106 736
	Hivatal személyi kiadásai	118 250	122 174	106 062
	Ebből:
	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	4 723	4 852	4 818
	IronCurtainCycling című pályázat személyi kiadásai	1 214	1 240	1 240
	Guide2Visit című pályázat személyi kiadásai	3 981	5 394	5 394
	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat személyi kiadásai	3 194	3 448	3 444
	RURES című pályázat személyi kiadásai	1 247	4 132	4 132
	Landsupport című pályázat személyi kiadásai	4 208	6 418	6 418
	capCROSSplan című pályázat személyi kiadásai	0	5 470	5 382
	CO-EMEP című pályázat személyi kiadásai	0	2 693	2 684
	Riverside című pályázat személyi kiadásai	0	1 561	1 010
	TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	0	147	147
	Időközi választások	188	561	532
	2019. évi megismételt önkormányzati választás személyi kiadásai	142	142	142

2.	Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások	21 990	22 077	16 430
	Hivatal dologi kiadásai	5 000	5 216	2 744
	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	317	317	100
	Pályázatatokkal kapcsolatos kiadások	16 673	16 544	13 586

3.	Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0
	Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000	0

	II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	141 570	145 954	123 166

Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)		623 878	1 059 874	444 171




Bevételi jogcímek		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek

I. Zala Megyei Önkormányzat
	Állami támogatás	244 400	257 872	257 872
	Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	49 251	312 009	195 626
	Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	4 961	4 961
	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	150 158	150 158
	Felhalmozási bevételek	1 700	3 875	3 876
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	287 245	294 935	294 935
	Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege)	0	9 776	9 776
	I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen	582 596	1 033 586	917 204

II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 172	1 513	1 513
	Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	204	204
	Felhalmozási bevételek	0	12	12
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 000	40 110	40 109
	II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen	39 172	41 839	41 838

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)		621 768	1 075 425	959 042

9. melléklet

üres cím

1. A Zala Megyei Önkormányzat
2020. évi önként vállalat feladatainak bevételei és kiadásai

			Ezer Ft-ban
Kiadási jogcímek		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

Zala Megyei Önkormányzat

1.	Lakásépítési alap számlához kapcsolódó kiadások
	Dologi kiadások	20	24	22
2.	Gyerektábor magyar diákok részére	5 625	5 625	0

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 645	5 649	22


Önként vállalt feladatok kiadásai összesen		5 645	5 649	22


Bevételi jogcímek		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés

Zala Megyei Önkormányzat

1.	Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4	4
	Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	0	4	4

4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 701	7 755	7 755

	Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen (1+2+3+4)	7 701	7 759	7 759


Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen		7 701	7 759	7 759

10. melléklet

üres cím

1. Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai

																									Ezer Ft-ban
Sor-szám	Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése	BEVÉTELEK															KIADÁSOK
		2020. évi eredeti előirányzat					2020. évi módosított előirányzat					2020. évi teljesítés					2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés
		Összesen	Önrész	támogatás		Egyéb forrás	Összesen	Önrész	támogatás		Egyéb forrás	Összesen	Önrész	támogatás		Egyéb forrás	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási
		Összesen	Önrész	Európai uniós	Egyéb	Egyéb forrás	Összesen	Önrész	Európai uniós	Egyéb	Egyéb forrás	Összesen	Önrész	Európai uniós	Egyéb	Egyéb forrás	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási	Összesen	Működési	Felhal-mozási

1.	Zala Megyei Önkormányzat	132 314	3 087	48 819	0	80 408	404 886	4 613	290 027	10 296	99 950	275 269	3 290	174 826	10 297	86 856	114 892	114 524	368	170 400	169 332	1 068	125 352	124 296	1 056

	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	26 498	0	631	0	25 867	26 498	0	631	0	25 867	16 843	0	0	0	16 843	26 498	26 384	114	26 498	26 384	114	16 843	16 729	114
	INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat	3 578	0	3 578	0	0	4 007	0	4 007	0	0	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	1 744	0	0	0	1 744	1 744	0	0	0	1 744	0	0	0	0	0	1 744	1 744	0	1 744	1 744	0	0	0	0
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	2 934	0	0	0	2 934	2 934	0	0	0	2 934	2 222	0	0	0	2 222	2 934	2 934	0	2 934	2 934	0	2 222	2 222	0
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	130	0	0	0	130	130	0	0	0	130	0	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	1 778	0	0	0	1 778	1 778	0	0	0	1 778	0	0	0	0	0	1 778	1 778	0	1 778	1 778	0	0	0	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat	1 743	0	0	0	1 743	1 743	0	0	0	1 743	0	0	0	0	0	1 743	1 743	0	1 743	1 743	0	0	0	0
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	1 009	0	0	0	1 009	1 009	0	0	0	1 009	51	0	0	0	51	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	51	51	0
	EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	18 206	0	15 538	0	2 668	18 206	0	15 538	0	2 668	15 830	0	12 180	0	3 650	18 206	18 206	0	18 206	18 206	0	15 830	15 830	0
	IronCurtainCycling című pályázat	7 772	389	6 606	0	777	17 965	390	16 795	0	780	17 121	326	16 795	0	0	6 558	6 304	254	6 558	6 304	254	5 286	5 034	252
	Guide2Visit című pályázat	15 763	788	13 399	0	1 576	33 080	859	30 503	0	1 718	31 331	828	30 503	0	0	11 782	11 782	0	11 782	11 782	0	11 169	11 169	0
	RURES című pályázat	10 667	533	9 067	0	1 067	13 552	678	9 067	0	3 807	11 417	571	4 123	0	6 723	9 420	9 420	0	9 420	9 420	0	7 285	7 285	0
	Landsupport című pályázat	12 960	0	0	0	12 960	15 170	0	0	0	15 170	15 170	0	0	0	15 170	8 752	8 752	0	8 752	8 752	0	8 752	8 752	0
	Landsupport című pályázat admin ktg.											4 040	0	0	0	4 040							4 040	4 040	0
	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	27 532	1 377	0	0	26 155	27 786	1 389	2 452	0	23 945	16 574	829	2 453	0	13 292	24 338	24 338	0	24 338	24 338	0	13 130	13 130	0
	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	0	0	0	0	0	13 418	0	13 418	0	0	13 418	0	13 418	0	0	0	0	0	8 726	8 726	0	4 572	4 572	0
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	0	0	0	0	0	65 842	0	65 842	0	0	8 355	0			8 355	0	0	0	8 355	8 355	0	8 355	8 355	0
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	0	0	0	0	0	53 762	0	53 762	0	0	13 335	0	13 335	0	0	0	0	0	5 712	5 712	0	5 651	5 651	0
	capCROSSplan című pályázat	0	0	0	0	0	27 968	638	24 208	3 122	0	27 778	447	24 208	3 123	0	0	0	0	7 280	7 280	0	3 567	3 567	0
	CO-EMEP című pályázat	0	0	0	0	0	23 299	375	20 212	2 712	0	23 120	196	20 212	2 712	0	0	0	0	4 813	4 463	350	1 234	889	345
	Riverside című pályázat	0	0	0	0	0	38 338	284	33 592	4 462	0	38 147	93	33 592	4 462	0	0	0	0	4 112	3 762	350	855	510	345
	TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	0	0	0	0	0	16 657	0	0	0	16 657	16 510	0	0	0	16 510	0	0	0	16 510	16 510	0	16 510	16 510	0

2.	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	5 040	0	0	0	5 040	5 169	0	0	0	5 169	5 065	0	0	0	5 065	18 884	18 884	0	35 672	35 672	0	34 769	34 769	0

	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	5 040	0	0	0	5 040	5 169	0	0	0	5 169	4 918	0	0	0	4 918	5 040	5 040	0	5 169	5 169	0	4 918	4 918	0
	IronCurtainCycling című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214	1 214	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0
	Guide2Visit című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 981	3 981	0	5 394	5 394	0	5 394	5 394	0
	ATHU116 WomEn-Puls című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 194	3 194	0	3 448	3 448	0	3 444	3 444	0
	RURES című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247	1 247	0	4 132	4 132	0	4 132	4 132	0
	Landsupport című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208	4 208	0	6 418	6 418	0	6 418	6 418	0
	capCROSSplan című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 470	5 470	0	5 382	5 382	0
	CO-EMEP című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 693	2 693	0	2 684	2 684	0
	Riverside című pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561	1 561	0	1 010	1 010	0
	TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	147	0	0	0	147	147	0	147	147	0

Összesen		137 354	3 087	48 819	0	80 408	410 055	4 613	290 027	10 296	105 119	280 334	3 290	174 826	10 297	91 921	133 776	133 408	368	206 072	205 004	1 068	160 121	159 065	1 056

11. melléklet

üres cím

1. Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zalai Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állományáról


		ezer Ft-ban
Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték

I. Immateriális javak	96 596	9 114
Zala Megyei Önkormányzat	92 931	9 114
ebből: teljesen 0-ra leírt	78 532	0
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	3 665	0
ebből: teljesen 0-ra leírt	3 665	0

II. Tárgyi eszközök
*1. Ingatlanok és ing.kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	194 157	143 129
Zala Megyei Önkormányzat	194 157	143 129
ebből: teljesen 0-ra leírt	0	0
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	0	0
ebből: teljesen 0-ra leírt	0	0

*2. Gépek, berendezések, járművek*	129 663	24 488
Zala Megyei Önkormányzat	111 725	23 563
ebből: teljesen 0-ra leírt	66 068	0
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	17 938	925
ebből: teljesen 0-ra leírt	17 014	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök
*1. Tartós részesedések*		3 000
Zala Megyei Önkormányzat		3 000

A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	420 416	179 731

Ebből összesen 0-ra leírt	165 279	0

2. Kimutatás
a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és egyéb eszközök,
valamint a kötelezettségek és egyéb passzív elszámolások állományáról


			Ezer Ft-ban
Megnevezés	Zala Megyei Önkormányzat	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen

I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek	107	81	188
III. Forintszámlák	369 048	11 483	380 531
IV. Devizaszámlák	149 649	0	149 649
C./ Pénzeszközök	518 804	11 564	530 368
D./ Követelések	45 262	487	45 749
E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-306	-27	-333
F./ Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
Eszközök összesen befektetett eszközök nélkül	563 760	12 024	575 784

H./ Kötelezettségek	9 934	91	10 025
J./ Passzív időbeli elhatárolások	174 534	5 532	180 066
Források összesen saját tőke nélkül	184 468	5 623	190 091

3. KIMUTATÁS
a Zala Megyei Önkormányzat KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának
2020. december 31-i állapotáról

					Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése	Ingatlan címe:	Hrsz.	Funkciója	Bruttó érték 2020.12.31-én	Nettó érték 2020.12.31-én


Zala Megyei Önkormányzat	Zeg, Kosztolányi u. 10.	2404	Megyeháza	72 609	53 862

Mindösszesen:				72 609	53 862

4. KIMUTATÁS
a Zala Megyei Önkormányzat FORGALOMKÉPTELEN nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2020. december 31-i állapotáról

					Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése	Ingatlan címe:	Hrsz.	Funkciója	Bruttó érték 2020.12.31-én	Nettó érték 2020.12.31-én


Zala Megyei Önkormányzat	Zalavár	083/6	Romrekonstrukcó Zalavár	4 700	1 951
	Zalavár	083/6	Emlékoszlop táblával	40	12
	Zalavár	083/6	Zászlótartó oszlop	28	9
	Zalavár	083/6	Parkoló	400	87
	Zalavár	083/9	Zalavár Milleniumi emlékmű	73 611	54 427
	Zalavár	083/9	Zalavár Életfa szobor	7 023	5 036
	Zalavár	083/9	Zalavár térburkolat	4 314	3 096
	Zalavár	083/8	Zalavár emlékpark vizesblokk	8 704	6 332
	Zalavár	083/6	Zalavár hálózati csatlakozás	5 000	4 069
	Zalavár	083/6	Zalavár Szent István kápolna	6 990	4 206
	Zalavár	083/6	Zalavár telek	52	52
	Zalavár	083/6	Zalavár közpark	301	301

Mindösszesen:				111 163	79 578

5. KIMUTATÁS
a Zala Megyei Önkormányzat FORGALOMKÉPES nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának
2020. december 31-i állapotáról

					Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése	Ingatlan címe:	Hrsz.	Funkciója	Bruttó érték 2020.12.31-én	Nettó érték 2020.12.31-én


Zala Megyei Önkormányzat	Csesztreg	829	kerékpáros pihenőhely	2 596	2 422
	Kistolmács	136/6	kerékpáros pihenőhely	2 596	2 422
	Lenti	3576	kerékpáros pihenőhely	2 596	2 422
	Páka	331/2	kerékpáros pihenőhely	2 597	2 423

Mindösszesen:				10 385	9 689

12. melléklet

üres cím

1. K i m u t a t á s

a Zala Megyei Önkormányzat
gazdasági társaságokban lévő befektetéseiről 2020. december 31-én

				adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2020. január 1-i nyitó állomány	Növeke-dések	Csökke-nések	2020. dec. 31-i záró állomány


Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	3 000			3 000

Ö s s z e s e n	3 000	0	0	3 000

13. melléklet

üres cím

1. A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
célok szerint, évenkénti bontásban

							Ezer Ft-ban
Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve					Összesen (D+E+F+G))
Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen (D+E+F+G))
A	B	C	D	E	F	G	H

I. Működési célú kötelezettségvállalás			108 592	168 907	38 979	4 000	320 478

A) Zala Megyei Önkormányzat			*84 689*	*141 362*	*29 063*	*4 000*	*259 114*
1.	A Zala Megyei Közgyűlés 13/2007. (VI. 26.) ÖR számú rendelete a megyei kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról	2007.	1 984	4 000	4 000	4 000	13 984
2.	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2016.	16 729	20 013	0	0	36 742
3.	Landsupport című pályázat	2018.	12 792	20 121	0	0	32 913
4.	ATHU116 Women-Puls című pályázat	2019.	13 130	28 112	8 018	0	49 260
5.	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	2020.	4 572	7 110	1 737	0	13 419
6.	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	2020.	8 355	6 314	0	0	14 669
7.	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	2020.	5 651	5 208	0	0	10 859
8.	capCROSSplan című pályázat	2020.	3 567	10 413	2 420	0	16 400
9.	CO-EMEP című pályázat	2020.	889	13 491	1 073	0	15 453
10.	Riverside című pályázat	2020.	510	22 140	11 815	0	34 465
11.	TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	2020.	16 510	2 598	0	0	19 108
12.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	2020.	0	1 842	0	0	1 842

B) Zala Megyei Önkormányzati Hivatal			*23 903*	*27 545*	*9 916*	0	*61 364*
1.	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2016.	4 818	3 187	0	0	8 005
2.	ATHU116 Women-Puls című pályázat	2019.	3 444	4 073	914	0	8 431
3.	Landsupport című pályázat	2019.	6 418	829	0	0	7 247
4.	capCROSSplan című pályázat	2020.	5 382	7 032	3 530	0	15 944
5.	CO-EMEP című pályázat	2020.	2 684	7 043	1 875	0	11 602
6.	Riverside című pályázat	2020.	1 010	5 041	3 597	0	9 648
7.	TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése	2020.	147	340	0	0	487

II. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás			804	150 188	0	0	150 992

A) Beruházás Zala Megyei Önkormányzat			*804*	*150 188*	0	0	*150 992*
1.	TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	2016.	114	0	0	0	114
2.	CO-EMEP című pályázat	2020.	345	15	0	0	360
3.	Riverside című pályázat	2020.	345	15	0	0	360
4.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	2020.	0	150 158	0	0	150 158

B) Felújítás			0	0	0	0	0

C) Felhalmozási célú pénzeszközátadások			0	0	0	0	0
D) Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0	0	0	0

	Összesen		109 396	319 095	38 979	4 000	471 470

14. melléklet

üres cím

1. MÉRLEG
		ezer Ft-ban
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Eszközök

I. Immateriális javak	13 866	9 114
II. Tárgyi eszközök	170 948	167 617
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	3 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	187 814	179 731

I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	0	0

I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	134	188
III. Forintszámlák	201 050	380 531
IV. Devizaszámlák	143 142	149 649
C. Pénzeszközök	344 326	530 368

I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	25 504	45 095
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 871	654
D. Követelések	27 375	45 749

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-109	-333
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
E. Egyéb sajátos elszámolások	-109	-333

F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0

Eszközök összesen	559 406	755 515

Források

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	317 924	317 924
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	214 872	214 872
IV. Felhalmozott eredmény	1 344	-788
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 132	33 416
G. Saját tőke	532 008	565 424

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	500	13
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 319	10 012
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H. Kötelezettségek	12 819	10 025

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0

J. Passzív időbeli elhatárolások	14 579	180 066

Források összesen	559 406	755 515

2. 2020. évi eredménykimutatás
		Ezer Ft-ban
Megnevezés		Tárgyév

1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	158
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	158
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	350 764
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	200 890
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 888
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	555 542
10	Anyagköltség	4 975
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 151
12	Eladott áruk beszerzési értéke	51
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 935
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	110 112
14	Bérköltség	103 777
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 104
16	Bérjárulékok	32 373
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	219 254
VI	Értékcsökkenési leírás	25 155
VII	Egyéb ráfordítások	177 286
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	23 893
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyereségek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszem.bev, árf.nyereségek	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	9 586
21a	-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
21b	-ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 834
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 586
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékevesztése	0
25a	-ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
25b	-ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékevesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	63
26a	-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
26b	-ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	63
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 523
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	33 416

3. 2020. évi maradványkimutatás
		Ezer Ft-ban

Megnevezés		Tárgyév

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	615 409
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	434 417
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	180 992
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	445 467
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	102 668
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	342 799
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	523 791
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	523 791
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	315 117
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	208 674
F	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

15. melléklet

üres cím

1. Kimutatás
a 2020. évi maradvány jóváhagyásáról

			Ezer Ft-ban
Megnevezés	Zala Megyei Önkormányzat	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen

Alaptevékenység költségvetési bevételei	613 680	1 729	615 409
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	311 251	123 166	434 417
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	302 429	-121 437	180 992
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	312 466	133 001	445 467
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	102 668	0	102 668
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	209 798	133 001	342 799

Alaptevékenység 2020. évi maradványa	512 227	11 564	523 791

*Ebből pályázati támogatások maradványa*	*311 930*	*3 187*	*315 117*
Következő évekre vonatkozó maradvány	23 830	0	23 830

2021. évi eredeti költségvetésben kiadásokra visszatervezve (-)	512 736	10 000	522 736

2021. évi további szükséges előirányzat módosítás pénzmaradvánnyal	-509	1 564	1 055

2. Az önkormányzat és a hivatal 2020. évi költségvetési maradványának részletezése feladatonként

	Ezer Ft-ban
Feladat	2020. évi teljesítés

I. Zala Megyei Önkormányzat

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	9 026
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat	3 514
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat	908
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat	215
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat	2 014
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat	4 949
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című pályázat	6 546
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között	7 322
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között	0
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában	0
INTERREG Duna Transznacionális Program DTP1-147-2.2 INSiGHTS című pályázat hazai társfinanszírozás	0
IronCurtainCycling című pályázat hazai társfinanszírozás	310
Guide2Visit című pályázat hazai társfinanszírozása	111
RURES című pályázat hazai társfinanszírozása	1
EFOP 1.6.3-17-2017-00004 "Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködés" című pályázat	0
Landsupport című pályázat	0
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása	4 048
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása	34 411
capCROSSplan című pályázat hazai társfinanszírozása	2 249
capCROSSplan című pályázat ERFA támogatása	16 789
CO-EMEP című pályázat hazai társfinanszírozása	2 298
CO-EMEP című pályázat ERFA támogatása	16 689
Riverside című pályázat hazai társfinanszírozása	4 276
Riverside című pályázat ERFA támogatása	32 007
HUNG-2020 "Zalai Kincskereső - 2021" című pályázat	3 462
"Kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása"	2 300
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása	6 485
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása	152 000
Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos maradványa	311 930

Önkormányzat egyéb feladatainak maradványa	200 297

Önkormányzat maradványa összesen	512 227


II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat	3 187
Hivatal pályázatokkal kapcsolatos maradványa	3 187

Hivatal egyéb feladatainak maradványa	8 377

Hivatal maradványa összesen	11 564

16. melléklet

üres cím

1. Kimutatás

a pénzeszközök 2020. évi változásáról

Ezer Ft-ban

Megnevezés Zala Megyei Önkormányzat Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen

2. Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én 304 217 40 109 344 326

3. Kiadások (intézményfinanszírozással együtt) 413 919 123 166 537 085

4. Bevételek (intézményfinanszírozással együtt) 926 146 134 730 1 060 876

5. Előző évi maradvány igénybevétele 302 690 40 109 342 799

6. Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek 1 216 0 1 216

7. Árfolyamnyereség/veszteség 3 834 0 3 834

8. Záró pénzkészlet 2020. december 31-én 518 804 11 564 530 368

(1-2+3-4+5+6)