Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
a Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról
Hatályos: 2022. 04. 23Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
a Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról
A Zala Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
ZÁRSZÁMADÁS
1. § (1) A Zala Megyei Közgyűlés a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást elfogadja.
(2) A Zala Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetési bevételei: 471.411 e Ft
a) Ebből: felhalmozási célú bevételek: 16 e Ft
b) működési célú bevételek: 471.395 e Ft
c) Finanszírozási célú bevételek: 533.567 e Ft
d) Az Önkormányzat és a Hivatal 2021. évi bevételei összesen: 1.004.978 e Ft, azaz: Egymilliárd-négymillió-kilencszázhetvennyolcezer forint.
(3) Az Önkormányzat és a Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai: 458.349 e Ft
a) Ebből: felhalmozási célú kiadások: 38.326 e Ft
b) működési célú kiadások: 420.023 e Ft
c) Finanszírozási célú kiadások: 9.776 e Ft
d) Az Önkormányzat és a Hivatal 2021. évi kiadásai összesen: 468.125 e Ft, azaz: négyszázhatvannyolcmillió-egyszázhuszonötezer forint.
(4) A bevételi főösszeget - bevételi nemenkénti, és forrásonkénti bontásban - az e rendelet részét képező 1. melléklet, a bevételi főösszegen belüli bevételeket bevételi nemenként a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.
(5) A kiadási főösszeget - kiemelt előirányzatonként - e rendelet részét képező 1. melléklet, valamint 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.
(6) A bevételeken és kiadásokon belül a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.
(7) A kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 9. melléklet, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat és Hivatal vagyonleltár szerinti vagyona összesítve 2021. december 31-i állapot szerint 779.544 e Ft, melyet mérleg szerinti részletezésben e rendelet 12. 13. 14. 15. és 16. melléklete sorol fel.
(2) Az Önkormányzat és Hivatal nullára leírt, használatban lévő vagyonát 2021. december 31-i állapot szerint 75.886 e Ft-tal e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
3. § A 2021. december 31-i adósság állomány 0 e Ft.
4. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetés állománya 2021. december 31-én 3.000 e Ft, melyet e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit célok szerint, évenkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatást.
7. § A mérleg főösszege 779.544 e Ft, a mérleget, a maradvány kimutatását és az eredmény kimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt e rendelet 19. 20. 21. melléklete tartalmazza, a közzététel ennek megfelelően történik.
MARADVÁNY
8. § (1) A 2021. évi költségvetés maradványának összege: 536.853 e Ft
a) az Önkormányzat maradványa: 498.778 e Ft
b) ebből pályázati támogatások maradványa: 281.154 e Ft
c) a Hivatal maradványa: 38.075 e Ft
d) ebből pályázati támogatások maradványa: 38.075 e Ft
(2) A maradványt részletesen e rendelet 22. és 23. mellékletei tartalmazzák.
9. § E rendelet mellékletei:
1. melléklet A Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
2. melléklet A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021. évben
3. melléklet A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021. évben
4. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatásáról (4. melléklet)
5. melléklet Az önkormányzat 2021. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése (5. melléklet)
6. melléklet Az önkormányzat 2021. évi tartalékának részletezése (6. melléklet)
7. melléklet Zala Megyei Önkormányzat
8. melléklet Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
9. melléklet A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet A Zala Megyei Önkormányzat 2021. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
11. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai
12. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állományáról
13. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és egyéb eszközök, valamint a kötelezettségek és egyéb passzív elszámolások állományáról (13. melléklet)
14. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2021. december 31-i állapotáról (14. melléklet)
15. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat forgalomképtelen nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2021. december 31-i állapotáról (15. melléklet)
16. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat forgalomképes nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2021. december 31-i állapotáról
17. melléklet Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő befektetéseiről 2021. december 31-én
18. melléklet A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban
19. melléklet Mérleg (19. melléklet)
20. melléklet 2021. évi eredménykimutatás (20. melléklet)
21. melléklet 2021. évi maradványkimutatás
22. melléklet Kimutatás a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról (22. melléklet)
23. melléklet Az önkormányzat és a hivatal 2021. évi költségvetési maradványának részletezése feladatonként
24. melléklet Kimutatás a pénzeszközök 2021. évi változásáról (24. melléklet)
10. § Ez a rendelet 2022. április 23-án lép hatályba.
1. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
1. |
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
350 571 |
431 418 |
419 837 |
1. |
Személyi juttatások |
197 336 |
201 395 |
190 635 |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
244 400 |
244 400 |
244 400 |
||||||
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
31 774 |
32 647 |
29 137 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
106 171 |
187 018 |
175 437 |
||||||
(Önk. működési támogatása nélkül) |
3. |
Dologi kiadások |
335 337 |
402 394 |
135 316 |
||||
2. |
Működési bevételek |
0 |
7 360 |
6 217 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
7 340 |
6 197 |
||||||
Kiszámlázott ÁFA bevételek |
0 |
20 |
20 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
64 515 |
89 136 |
64 935 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Beruházások |
164 878 |
169 878 |
35 830 |
|||||
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
44 704 |
45 341 |
|||||
7. |
Felújítások |
13 000 |
13 000 |
2 496 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 000 |
11 000 |
0 |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
16 |
16 |
|||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
16 |
16 |
9. |
Általános tartalék |
15 861 |
40 213 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
10. |
Működési céltartalék |
23 830 |
41 626 |
0 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
11. |
Céltartalék |
6 000 |
6 000 |
0 |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások (9+10+11) |
45 691 |
87 839 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek |
350 571 |
483 498 |
471 411 |
Költségvetési kiadások |
863 531 |
1 007 289 |
458 349 |
||
Költségvetési hiány: |
-512 960 |
-523 791 |
13 062 |
||||||
12. |
Finanszírozási kiadások |
9 776 |
9 776 |
9 776 |
|||||
7. |
Finanszírozási bevételek |
522 736 |
533 567 |
533 567 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 776 |
9 776 |
9 776 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
522 736 |
523 791 |
523 791 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 776 |
9 776 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
522 736 |
533 567 |
533 567 |
Finanszírozási kiadások |
9 776 |
9 776 |
9 776 |
||
Bevételek és kiadások különbözete (hiány) |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ebből: Felhalmozási többlet |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
873 307 |
1 017 065 |
1 004 978 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
873 307 |
1 017 065 |
468 125 |
||
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
873 307 |
1 017 065 |
1 004 978 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
873 307 |
1 017 065 |
468 125 |
||
2. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
350 571 |
431 418 |
419 837 |
Személyi juttatások |
197 336 |
201 395 |
190 635 |
||
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
244 400 |
244 400 |
244 400 |
||||||
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
31 774 |
32 647 |
29 137 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
106 171 |
187 018 |
175 437 |
||||||
(Önk. működési támogatása nélkül) |
Dologi kiadások |
335 337 |
402 394 |
135 316 |
|||||
Működési bevételek |
0 |
7 360 |
6 217 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
7 340 |
6 197 |
||||||
Kiszámlázott ÁFA bevételek |
0 |
20 |
20 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
64 515 |
89 136 |
64 935 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános működési tartalék |
15 861 |
40 213 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
44 704 |
45 341 |
||||||
Működési céltartalék |
23 830 |
41 626 |
0 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) |
39 691 |
81 839 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
350 571 |
483 482 |
471 395 |
Költségvetési kiadások összesen |
668 653 |
807 411 |
420 023 |
||
Költségvetési hiány/többlet: |
-318 082 |
-323 929 |
51 372 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
522 736 |
533 567 |
533 567 |
Finanszírozási kiadások |
9 776 |
9 776 |
9 776 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
522 736 |
523 791 |
523 791 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 776 |
9 776 |
9 776 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 776 |
9 776 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
522 736 |
533 567 |
533 567 |
Finanszírozási kiadások |
9 776 |
9 776 |
9 776 |
||
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet) |
194 878 |
199 862 |
575 163 |
||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
873 307 |
1 017 049 |
1 004 962 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
678 429 |
817 187 |
429 799 |
||
3. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
164 878 |
169 878 |
35 830 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
16 |
16 |
Felújítások |
13 000 |
13 000 |
2 496 |
||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
16 |
16 |
||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 000 |
11 000 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási céltartalék |
6 000 |
6 000 |
0 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) |
6 000 |
6 000 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
16 |
16 |
Költségvetési kiadások összesen |
194 878 |
199 878 |
38 326 |
||
Költségvetési hiány/többlet: |
-194 878 |
-199 862 |
-38 310 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet) |
-194 878 |
-199 862 |
-38 310 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
16 |
16 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 878 |
199 878 |
38 326 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
873 307 |
1 017 049 |
1 004 962 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
678 429 |
817 187 |
429 799 |
||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN |
873 307 |
1 017 065 |
1 004 978 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN |
873 307 |
1 017 065 |
468 125 |
||
4. melléklet
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
1. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
244 400 |
244 400 |
244 400 |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
244 400 |
244 400 |
244 400 |
|
2. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja |
0 |
0 |
0 |
|
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
244 400 |
244 400 |
244 400 |
|
5. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||
Feladat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
I. Zala Megyei Önkormányzat |
|||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
80 183 |
140 223 |
128 641 |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
10 987 |
18 537 |
18 537 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között |
17 710 |
17 710 |
11 477 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában |
5 208 |
5 208 |
5 208 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 Kerékpárral a romantikus Zalában |
2 007 |
2 007 |
1 180 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken |
305 |
305 |
0 |
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 - Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése |
889 |
889 |
0 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken |
23 482 |
23 482 |
20 154 |
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
19 595 |
19 108 |
19 108 |
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása |
0 |
45 903 |
45 903 |
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozás |
0 |
2 074 |
2 074 |
HUNG-2021 "Hungarikum 2021 Zala" című pályázat |
0 |
3 000 |
3 000 |
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Új utakon - Turizmusfejlesztés Hargita és Zala megyében” című pályázat |
0 |
2 000 |
2 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
44 704 |
45 341 |
ZM Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. KFT támogatásának elszámolása |
0 |
10 421 |
10 421 |
IronCurtainCycling című pályázat ERFA támogatás (Szlovén Minisztérium) |
0 |
690 |
690 |
Guide2Visit című pályázat ERFA támogatás |
0 |
288 |
288 |
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása |
0 |
17 375 |
17 375 |
capCROSSplan című pályázat ERFA támogatása |
0 |
841 |
841 |
CO-EMEP című pályázat ERFA támogatása |
0 |
1 589 |
1 148 |
Riverside című pályázat ERFA támogatása |
0 |
919 |
854 |
Landsupport című pályázat |
0 |
12 581 |
12 581 |
Jelzálogjog tartozás visszafizetése |
0 |
0 |
1 143 |
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
|||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 988 |
46 795 |
46 796 |
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat |
25 988 |
25 988 |
25 988 |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
0 |
3 570 |
3 570 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken |
0 |
16 750 |
16 750 |
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
0 |
487 |
488 |
Működési bevételek összesen |
106 171 |
231 722 |
220 778 |
I. Zala Megyei Önkormányzat |
|||
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
106 171 |
231 722 |
220 778 |
6. melléklet
Ezer Ft-ban |
||
Feladat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
||
Működési általános tartalék |
15 861 |
40 213 |
Felhalmozási általános tartalék |
0 |
0 |
Általános tartalék összesen |
15 861 |
40 213 |
Működési céltartalék |
||
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása |
988 |
2 666 |
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása |
7 498 |
19 741 |
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között |
1 737 |
1 737 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között |
0 |
0 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában |
0 |
0 |
capCROSSplan című pályázat hazai társfinanszírozása |
510 |
510 |
capCROSSplan című pályázat ERFA támogatása |
2 001 |
2 001 |
CO-EMEP című pályázat hazai társfinanszírozása |
308 |
308 |
CO-EMEP című pályázat ERFA támogatása |
0 |
0 |
Riverside című pályázat hazai társfinanszírozása |
1 592 |
1 592 |
Riverside című pályázat ERFA támogatása |
9 196 |
9 196 |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
0 |
3 875 |
Működési céltartalék összesen |
23 830 |
41 626 |
Fejlesztési céltartalék |
||
Tárgyi eszközök elhasználódásának pótlása |
6 000 |
6 000 |
Fejlesztési céltartalék összesen |
6 000 |
6 000 |
Tartalék összesen |
45 691 |
87 839 |
7. melléklet
Cím neve, száma |
Zala Megyei Önkormányzat |
||||
Alcím neve, száma |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
száma |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
|||||
1. |
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
324 583 |
384 623 |
373 041 |
|
1. |
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
244 400 |
244 400 |
244 400 |
|
2. |
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
80 183 |
140 223 |
128 641 |
|
(Önk. működési támogatása nélkül) |
|||||
2. |
Működési bevételek |
0 |
7 280 |
6 137 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
7 280 |
6 137 |
|
2. |
Kiszámlázott ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
44 704 |
45 341 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
512 736 |
522 003 |
522 003 |
|
1. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
512 736 |
512 227 |
512 227 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 776 |
9 776 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
837 319 |
958 610 |
946 522 |
||
Kiadások |
|||||
8. |
Működési kiadások |
489 901 |
571 813 |
306 165 |
|
1. |
Személyi juttatások |
104 203 |
107 262 |
96 753 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
17 312 |
18 065 |
14 605 |
|
3. |
Dologi kiadások |
303 871 |
357 350 |
129 872 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
64 515 |
89 136 |
64 935 |
|
9. |
Felhalmozási kiadások |
187 878 |
192 878 |
38 326 |
|
1. |
Beruházások |
163 878 |
168 878 |
35 830 |
|
2. |
Felújítások |
13 000 |
13 000 |
2 496 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 000 |
11 000 |
0 |
|
10. |
Tartalékok |
45 691 |
87 839 |
0 |
|
1. |
Általános tartalék |
15 861 |
40 213 |
0 |
|
2. |
Működési céltartalék |
23 830 |
41 626 |
0 |
|
3. |
Fejlesztési céltartalék |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási kiadások |
9 776 |
9 776 |
9 776 |
|
1. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 776 |
9 776 |
9 776 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
733 246 |
862 306 |
354 267 |
||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
10 |
||
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
||
társadalmi megbízatású jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
||
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalk.paktum megval.c. pályázat |
2 |
2 |
2 |
||
Landsupport című pályázat |
4 |
4 |
4 |
||
8. melléklet
Cím neve, száma |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
||||
Alcím neve, száma |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
száma |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
|||||
1. |
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 988 |
46 795 |
46 796 |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 988 |
46 795 |
46 796 |
|
2. |
Működési bevételek |
0 |
80 |
80 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
60 |
60 |
|
2. |
Kiszámlázott ÁFA bevételek |
0 |
20 |
20 |
|
3. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
16 |
16 |
|
1. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
16 |
16 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
7. |
Finanszírozási bevételek |
114 073 |
107 868 |
105 041 |
|
1. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10 000 |
11 564 |
11 564 |
|
2. |
Irányító szervi támogatás |
104 073 |
96 304 |
93 477 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 061 |
154 759 |
151 933 |
||
Kiadások |
|||||
8. |
Működési kiadások |
139 061 |
153 759 |
113 858 |
|
1. |
Személyi juttatások |
93 133 |
94 133 |
93 882 |
|
ebből illetménykiegészítés összege |
15 068 |
15 068 |
10 739 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
14 462 |
14 582 |
14 532 |
|
3. |
Dologi kiadások |
31 466 |
45 044 |
5 444 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási kiadások |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
1. |
Beruházások |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140 061 |
154 759 |
113 858 |
||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) |
22 |
22 |
13 |
||
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
9. melléklet
Ezer Ft-ban |
||||
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
I. |
Zala Megyei Önkormányzat |
|||
Működési kiadások |
||||
1. |
Önkormányzati igazgatás |
136 209 |
136 209 |
102 245 |
Közgyűlés és bizottságai személyi kiadások |
84 159 |
84 159 |
77 351 |
|
Dologi és egyéb kiadások |
35 050 |
35 050 |
18 951 |
|
Informatikai kiadások |
13 000 |
13 000 |
3 979 |
|
Megyei kitüntetések, jutalmak |
4 000 |
4 000 |
1 964 |
|
Díszpolgári felajánlás Batthyány Középiskoláért Alapítvány részére |
0 |
200 |
200 |
|
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Területfejlesztési feladatok |
51 147 |
64 178 |
46 291 |
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások |
20 007 |
20 007 |
2 172 |
|
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
833 |
833 |
831 |
|
M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj |
50 |
50 |
0 |
|
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj |
285 |
285 |
285 |
|
Pannon EGTC tagdíj |
330 |
361 |
361 |
|
ZM. Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonpr. Kft támogatása |
27 800 |
40 800 |
40 800 |
|
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
|
3. |
Pályázatok kiadásai |
227 850 |
291 986 |
120 656 |
Zala Megyei Önkormányzat részvételével zajló pályázatok előkészítése és megvalósítása |
46 000 |
40 000 |
1 551 |
|
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
20 013 |
21 572 |
17 060 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat |
1 744 |
1 744 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat |
712 |
712 |
597 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat |
130 |
130 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat |
1 778 |
1 778 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat |
1 743 |
1 743 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és Hahót településeken” című pályázat |
958 |
958 |
0 |
|
TOP kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos elszámolások |
0 |
11 193 |
6 488 |
|
IronCurtainCycling című pályázat |
1 705 |
1 705 |
1 369 |
|
Landsupport című pályázat |
20 121 |
20 632 |
16 688 |
|
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat |
28 112 |
31 261 |
17 652 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között |
7 110 |
7 110 |
1 524 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között |
6 314 |
6 314 |
1 000 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában |
5 208 |
5 208 |
930 |
|
capCROSSplan című pályázat |
10 413 |
10 413 |
5 843 |
|
CO-EMEP című pályázat |
13 491 |
13 491 |
7 311 |
|
Riverside című pályázat |
22 140 |
22 570 |
22 553 |
|
HUNG-2020 "Zalai Kincskereső - 2021" című pályázat |
3 462 |
3 462 |
220 |
|
"Kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása" |
2 300 |
2 300 |
1 150 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 Kerékpárral a romantikus Zalában |
2 007 |
2 007 |
90 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken |
305 |
305 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 - Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése |
889 |
889 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken |
23 482 |
23 482 |
9 806 |
|
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
2 598 |
2 111 |
9 |
|
Uniós pályázatokkal kapcsolatos elszámolások |
5 115 |
7 993 |
5 022 |
|
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása |
0 |
45 903 |
3 793 |
|
HUNG-2021 "Hungarikum 2021 Zala" címú pályázat |
0 |
3 000 |
0 |
|
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Új utakon - Turizmusfejlesztés Hargita és Zala megyében” című pályázat |
0 |
2 000 |
0 |
|
4. |
Sport kiadások |
200 |
200 |
0 |
Zala Megye Parasportnapja |
200 |
200 |
0 |
|
5. |
Nemzetiségi kiadások |
450 |
450 |
0 |
6. |
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások |
15 700 |
15 700 |
8 324 |
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e |
2 000 |
2 000 |
849 |
|
Megyeháza fenntartása |
12 000 |
12 000 |
6 395 |
|
Biztosítási díjak |
1 700 |
1 700 |
1 080 |
|
7. |
Koordinációs feladatok |
52 695 |
57 440 |
28 626 |
Megyei Idősügyi Tanács elnökének kerete |
250 |
250 |
29 |
|
Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak |
15 810 |
15 810 |
5 650 |
|
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság |
10 000 |
11 225 |
11 225 |
|
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok |
20 000 |
20 000 |
4 629 |
|
Megyei Értéktár Bizottság működése |
150 |
150 |
0 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása |
6 485 |
6 485 |
5 100 |
|
Falu- és tanyagondnoki képzés |
0 |
3 520 |
1 993 |
|
A. |
Működési kiadások összesen |
484 251 |
566 163 |
306 142 |
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
13 000 |
18 000 |
6 785 |
1 db Fujitsu PY RX2530 M5 8x 2.5' - szerver |
3 952 |
|||
20 db Cisco 6851 telefonkészülék |
815 |
|||
4 db asztal |
419 |
|||
2 db Apple IPHONE 12 |
560 |
|||
1 db DELL NB Vostro 3510 notebook |
370 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
669 |
|||
2. |
CO-EMEP című pályázat felhalmozási kiadása |
360 |
360 |
0 |
3. |
Riverside című pályázat felhalmozási kiadása |
360 |
360 |
0 |
4. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása |
150 158 |
150 158 |
29 045 |
B. |
Felhalmozási kiadások összesen |
163 878 |
168 878 |
35 830 |
Felújítási kiadások |
||||
1. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
13 000 |
13 000 |
2 496 |
C. |
Felújítási kiadások összesen |
13 000 |
13 000 |
2 496 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
1. |
Ágazati Operatív programok pályázatainak települési megvalósítása |
11 000 |
11 000 |
0 |
D. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 000 |
11 000 |
0 |
Tartalékok |
||||
1. |
Általános tartalék |
15 861 |
40 213 |
0 |
2. |
Működési céltartalék |
23 830 |
41 626 |
0 |
3. |
Fejlesztési céltartalék |
6 000 |
6 000 |
0 |
E. |
Tartalékok összesen |
45 691 |
87 839 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege) |
9 776 |
9 776 |
9 776 |
F. |
Finanszírozási kiadások összesen |
9 776 |
9 776 |
9 776 |
I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E+F) |
727 596 |
856 656 |
354 244 |
|
II. |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
|||
1. |
Személyi jellegű kiadások és járulékok |
107 595 |
108 715 |
108 414 |
Hivatal személyi kiadásai |
107 566 |
108 686 |
108 385 |
|
Ebből: |
||||
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című |
2 892 |
4 845 |
4 845 |
|
pályázat |
||||
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat személyi kiadásai |
4 073 |
4 888 |
4 356 |
|
Landsupport című pályázat személyi kiadásai |
829 |
829 |
829 |
|
capCROSSplan című pályázat személyi kiadásai |
7 032 |
7 032 |
7 018 |
|
CO-EMEP című pályázat személyi kiadásai |
7 043 |
7 043 |
7 031 |
|
Riverside című pályázat személyi kiadásai |
5 041 |
5 041 |
4 946 |
|
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
340 |
340 |
340 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, |
0 |
3 765 |
3 765 |
|
Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken |
||||
Időközi választások |
29 |
29 |
29 |
|
2. |
Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások |
31 466 |
45 044 |
5 444 |
Hivatal dologi kiadásai |
5 183 |
4 159 |
3 160 |
|
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
295 |
295 |
294 |
|
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat |
25 988 |
25 988 |
1 990 |
|
Pályázatatokkal kapcsolatos kiadások |
0 |
14 602 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
1 000 |
1 000 |
0 |
Hivatal felhalmozási kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen |
140 061 |
154 759 |
113 858 |
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II) |
867 657 |
1 011 415 |
468 102 |
|
Bevételi jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek |
||||
I. Zala Megyei Önkormányzat |
||||
Állami támogatás |
244 400 |
244 400 |
244 400 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök |
80 183 |
184 927 |
173 982 |
|
Egyéb működési bevételek és áfabevételek |
0 |
7 280 |
6 137 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
505 000 |
504 491 |
504 491 |
|
Finanszírozási bevételek (állami támogatás előlege) |
0 |
9 776 |
9 776 |
|
I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen |
829 583 |
950 874 |
938 786 |
|
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
||||
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 988 |
46 795 |
46 796 |
|
Egyéb működési bevételek és áfabevételek |
0 |
80 |
80 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
16 |
16 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10 000 |
11 564 |
11 564 |
|
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen |
35 988 |
58 455 |
58 456 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II) |
865 571 |
1 009 329 |
997 242 |
|
10. melléklet
Ezer Ft-ban |
||||
Kiadási jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Zala Megyei Önkormányzat |
||||
1. |
Lakásépítési alap számlához kapcsolódó kiadások |
|||
Dologi kiadások |
25 |
25 |
23 |
|
2. |
Gyerektábor magyar diákok részére |
5 625 |
5 625 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 650 |
5 650 |
23 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen |
5 650 |
5 650 |
23 |
|
Bevételi jogcímek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Zala Megyei Önkormányzat |
||||
1. |
Egyéb működési bevételek és áfabevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 736 |
7 736 |
7 736 |
Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen (1+2+3+4) |
7 736 |
7 736 |
7 736 |
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen |
7 736 |
7 736 |
7 736 |
|
11. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosíott előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||||||||||||||||||||
Összesen |
Önrész |
támogatás |
Egyéb forrás |
Összesen |
Önrész |
támogatás |
Egyéb forrás |
Összesen |
Önrész |
támogatás |
Egyéb forrás |
Összesen |
Működési |
Felhal-mozási |
Összesen |
Működési |
Felhal-mozási |
Összesen |
Működési |
Felhal-mozási |
|||||
Európai uniós |
Egyéb |
Európai uniós |
Egyéb |
Európai uniós |
Egyéb |
||||||||||||||||||||
1. |
Zala Megyei Önkormányzat |
224 104 |
4 988 |
80 183 |
0 |
138 933 |
280 147 |
5 209 |
167 432 |
2 074 |
105 432 |
219 572 |
3 903 |
155 344 |
2 074 |
58 251 |
171 693 |
170 973 |
720 |
222 758 |
222 038 |
720 |
106 225 |
106 225 |
0 |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
20 013 |
0 |
10 987 |
0 |
9 026 |
25 447 |
0 |
18 537 |
0 |
6 910 |
18 537 |
0 |
18 537 |
0 |
0 |
20 013 |
20 013 |
0 |
21 572 |
21 572 |
0 |
17 060 |
17 060 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat |
1 744 |
0 |
0 |
0 |
1 744 |
1 744 |
0 |
0 |
0 |
1 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 744 |
1 744 |
0 |
1 744 |
1 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat |
712 |
0 |
0 |
0 |
712 |
712 |
0 |
0 |
0 |
712 |
597 |
0 |
0 |
0 |
597 |
712 |
712 |
0 |
712 |
712 |
0 |
597 |
597 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat |
130 |
0 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
0 |
0 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
130 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat |
1 778 |
0 |
0 |
0 |
1 778 |
1 778 |
0 |
0 |
0 |
1 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 778 |
1 778 |
0 |
1 778 |
1 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat |
1 743 |
0 |
0 |
0 |
1 743 |
1 743 |
0 |
0 |
0 |
1 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 743 |
1 743 |
0 |
1 743 |
1 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és Hahót településeken” című pályázat |
958 |
0 |
0 |
0 |
958 |
958 |
0 |
0 |
0 |
958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 |
958 |
0 |
958 |
958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IronCurtainCycling című pályázat |
1 705 |
85 |
0 |
0 |
1 620 |
1 705 |
85 |
690 |
0 |
930 |
1 369 |
68 |
690 |
0 |
611 |
1 705 |
1 705 |
0 |
1 705 |
1 705 |
0 |
1 369 |
1 369 |
0 |
|
Guide2Visit című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
0 |
288 |
0 |
0 |
288 |
0 |
288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Landsupport című pályázat |
20 950 |
0 |
0 |
0 |
20 950 |
21 461 |
0 |
12 581 |
0 |
8 880 |
17 517 |
0 |
12 581 |
0 |
4 936 |
20 121 |
20 121 |
0 |
20 632 |
20 632 |
0 |
16 688 |
16 688 |
0 |
|
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat |
32 185 |
1 609 |
0 |
0 |
30 576 |
36 149 |
1 808 |
17 375 |
2 074 |
14 892 |
22 008 |
1 100 |
17 375 |
2 074 |
1 459 |
28 112 |
28 112 |
0 |
31 261 |
31 261 |
0 |
17 652 |
17 652 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között |
7 110 |
0 |
0 |
0 |
7 110 |
7 110 |
0 |
0 |
0 |
7 110 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
1 524 |
7 110 |
7 110 |
0 |
7 110 |
7 110 |
0 |
1 524 |
1 524 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Rédics között |
17 710 |
0 |
17 710 |
0 |
0 |
17 710 |
0 |
17 710 |
0 |
0 |
11 477 |
0 |
11 477 |
0 |
0 |
6 314 |
6 314 |
0 |
6 314 |
6 314 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában |
5 208 |
0 |
5 208 |
0 |
0 |
5 208 |
0 |
5 208 |
0 |
0 |
5 208 |
0 |
5 208 |
0 |
0 |
5 208 |
5 208 |
0 |
5 208 |
5 208 |
0 |
930 |
930 |
0 |
|
capCROSSplan című pályázat |
17 445 |
872 |
0 |
0 |
16 573 |
17 445 |
872 |
841 |
0 |
15 732 |
12 861 |
643 |
841 |
0 |
11 377 |
10 413 |
10 413 |
0 |
10 413 |
10 413 |
0 |
5 843 |
5 843 |
0 |
|
CO-EMEP című pályázat |
20 894 |
1 045 |
0 |
0 |
19 849 |
20 894 |
1 045 |
1 589 |
0 |
18 260 |
14 342 |
717 |
1 148 |
0 |
12 477 |
13 851 |
13 491 |
360 |
13 851 |
13 491 |
360 |
7 311 |
7 311 |
0 |
|
Riverside című pályázat |
27 541 |
1 377 |
0 |
0 |
26 164 |
27 971 |
1 399 |
919 |
0 |
25 653 |
27 499 |
1 375 |
854 |
0 |
25 270 |
22 500 |
22 140 |
360 |
22 930 |
22 570 |
360 |
22 553 |
22 553 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 Kerékpárral a romantikus Zalában |
2 007 |
0 |
2 007 |
0 |
0 |
2 007 |
0 |
2 007 |
0 |
0 |
1 180 |
0 |
1 180 |
0 |
0 |
2 007 |
2 007 |
0 |
2 007 |
2 007 |
0 |
90 |
90 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken |
305 |
0 |
305 |
0 |
0 |
305 |
0 |
305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
305 |
0 |
305 |
305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 - Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése |
889 |
0 |
889 |
0 |
0 |
889 |
0 |
889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 |
889 |
0 |
889 |
889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken |
23 482 |
0 |
23 482 |
0 |
0 |
23 482 |
0 |
23 482 |
0 |
0 |
20 154 |
0 |
20 154 |
0 |
0 |
23 482 |
23 482 |
0 |
23 482 |
23 482 |
0 |
9 806 |
9 806 |
0 |
|
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
19 595 |
0 |
19 595 |
0 |
0 |
19 108 |
0 |
19 108 |
0 |
0 |
19 108 |
0 |
19 108 |
0 |
0 |
2 598 |
2 598 |
0 |
2 111 |
2 111 |
0 |
9 |
9 |
0 |
|
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 903 |
0 |
45 903 |
0 |
0 |
45 903 |
0 |
45 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 903 |
45 903 |
0 |
3 793 |
3 793 |
0 |
|
2. |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
29 175 |
0 |
25 988 |
0 |
3 187 |
49 982 |
0 |
46 795 |
0 |
3 187 |
48 365 |
0 |
46 796 |
0 |
1 569 |
53 238 |
53 238 |
0 |
60 066 |
60 066 |
0 |
35 414 |
35 414 |
0 |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
3 187 |
0 |
0 |
0 |
3 187 |
6 757 |
0 |
3 570 |
0 |
3 187 |
5 139 |
0 |
3 570 |
0 |
1 569 |
2 892 |
2 892 |
0 |
5 140 |
5 140 |
0 |
5 139 |
5 139 |
0 |
|
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 073 |
4 073 |
0 |
4 888 |
4 888 |
0 |
4 356 |
4 356 |
0 |
|
Landsupport című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 |
829 |
0 |
829 |
829 |
0 |
829 |
829 |
0 |
|
capCROSSplan című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 032 |
7 032 |
0 |
7 032 |
7 032 |
0 |
7 018 |
7 018 |
0 |
|
CO-EMEP című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 043 |
7 043 |
0 |
7 043 |
7 043 |
0 |
7 031 |
7 031 |
0 |
|
Riverside című pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 041 |
5 041 |
0 |
5 041 |
5 041 |
0 |
4 946 |
4 946 |
0 |
|
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 |
0 |
487 |
0 |
0 |
488 |
0 |
488 |
0 |
0 |
340 |
340 |
0 |
340 |
340 |
0 |
340 |
340 |
0 |
|
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat |
25 988 |
0 |
25 988 |
0 |
0 |
25 988 |
0 |
25 988 |
0 |
0 |
25 988 |
0 |
25 988 |
0 |
0 |
25 988 |
25 988 |
0 |
25 988 |
25 988 |
0 |
1 990 |
1 990 |
0 |
|
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 750 |
0 |
16 750 |
0 |
0 |
16 750 |
0 |
16 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 765 |
3 765 |
0 |
3 765 |
3 765 |
0 |
|
Összesen |
253 279 |
4 988 |
106 171 |
0 |
142 120 |
330 129 |
5 209 |
214 227 |
2 074 |
108 619 |
267 937 |
3 903 |
202 140 |
2 074 |
59 820 |
224 931 |
224 211 |
720 |
282 824 |
282 104 |
720 |
141 639 |
141 639 |
0 |
|
12. melléklet
ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
I. Immateriális javak |
39 009 |
27 157 |
Zala Megyei Önkormányzat |
39 009 |
27 157 |
ebből: teljesen 0-ra leírt |
1 739 |
0 |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
ebből: teljesen 0-ra leírt |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
||
1. Ingatlanok és ing.kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
196 122 |
140 094 |
Zala Megyei Önkormányzat |
196 122 |
140 094 |
ebből: teljesen 0-ra leírt |
0 |
0 |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
ebből: teljesen 0-ra leírt |
0 |
0 |
2. Gépek, berendezések, járművek |
128 487 |
35 663 |
Zala Megyei Önkormányzat |
119 825 |
34 772 |
ebből: teljesen 0-ra leírt |
66 376 |
0 |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
8 662 |
891 |
ebből: teljesen 0-ra leírt |
7 771 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
||
1. Tartós részesedések |
3 000 |
|
Zala Megyei Önkormányzat |
3 000 |
|
A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
363 618 |
205 914 |
Ebből összesen 0-ra leírt |
75 886 |
0 |
13. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Zala Megyei Önkormányzat |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek |
44 |
99 |
143 |
III. Forintszámlák |
318 158 |
37 976 |
356 134 |
IV. Devizaszámlák |
191 374 |
0 |
191 374 |
C./ Pénzeszközök |
509 576 |
38 075 |
547 651 |
D./ Követelések |
25 984 |
0 |
25 984 |
E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
-5 |
-5 |
F./ Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
Eszközök összesen befektetett eszközök nélkül |
535 560 |
38 070 |
573 630 |
H./ Kötelezettségek |
9 788 |
87 |
9 875 |
J./ Passzív időbeli elhatárolások |
195 399 |
42 490 |
237 889 |
Források összesen saját tőke nélkül |
205 187 |
42 577 |
247 764 |
14. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||
Intézmény megnevezése |
Ingatlan címe: |
Hrsz. |
Funkciója |
Bruttó érték 2021.12.31-én |
Nettó érték 2021.12.31-én |
Zala Megyei Önkormányzat |
Zeg, Kosztolányi u. 10. |
2404 |
Megyeháza |
74 574 |
54 344 |
Mindösszesen: |
74 574 |
54 344 |
15. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||
Intézmény megnevezése |
Ingatlan címe: |
Hrsz. |
Funkciója |
Bruttó érték 2021.12.31-én |
Nettó érték 2021.12.31-én |
Zala Megyei Önkormányzat |
Zalavár |
083/6 |
Romrekonstrukcó Zalavár |
4 700 |
1 810 |
Zalavár |
083/6 |
Emlékoszlop táblával |
40 |
10 |
|
Zalavár |
083/6 |
Zászlótartó oszlop |
28 |
8 |
|
Zalavár |
083/6 |
Parkoló |
400 |
75 |
|
Zalavár |
083/9 |
Zalavár Milleniumi emlékmű |
73 611 |
52 218 |
|
Zalavár |
083/9 |
Zalavár Életfa szobor |
7 023 |
4 826 |
|
Zalavár |
083/9 |
Zalavár térburkolat |
4 314 |
2 967 |
|
Zalavár |
083/8 |
Zalavár emlékpark vizesblokk |
8 704 |
6 071 |
|
Zalavár |
083/6 |
Zalavár hálózati csatlakozás |
5 000 |
3 969 |
|
Zalavár |
083/6 |
Zalavár Szent István kápolna |
6 990 |
4 066 |
|
Zalavár |
083/6 |
Zalavár telek |
52 |
52 |
|
Zalavár |
083/6 |
Zalavár közpark |
301 |
301 |
|
Mindösszesen: |
111 163 |
76 373 |
16. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||
Intézmény megnevezése |
Ingatlan címe: |
Hrsz. |
Funkciója |
Bruttó érték 2021.12.31-én |
Nettó érték 2021.12.31-én |
Zala Megyei Önkormányzat |
Csesztreg |
829 |
kerékpáros pihenőhely |
2 596 |
2 344 |
Kistolmács |
136/6 |
kerékpáros pihenőhely |
2 596 |
2 344 |
|
Lenti |
3576 |
kerékpáros pihenőhely |
2 596 |
2 344 |
|
Páka |
331/2 |
kerékpáros pihenőhely |
2 597 |
2 345 |
|
Mindösszesen: |
10 385 |
9 377 |
17. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2021. január 1-i nyitó állomány |
Növeke-dések |
Csökke-nések |
2021. dec. 31-i záró állomány |
Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft |
3 000 |
3 000 |
||
Ö s s z e s e n |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
18. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. éve |
Összesen (D+E+F+G)) |
||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I. Működési célú kötelezettségvállalás |
106 162 |
107 536 |
8 456 |
4 000 |
226 154 |
||
A) Zala Megyei Önkormányzat |
73 907 |
81 274 |
7 975 |
4 000 |
167 156 |
||
1. |
A Zala Megyei Közgyűlés 13/2007. (VI. 26.) ÖR számú rendelete a megyei kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról |
2007. |
1 964 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
13 964 |
2. |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
2021. |
17 060 |
8 386 |
0 |
0 |
25 446 |
3. |
ATHU116 Women-Puls című pályázat |
2019. |
17 652 |
37 002 |
3 975 |
0 |
58 629 |
4. |
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között |
2020. |
1 524 |
7 323 |
0 |
0 |
8 847 |
5. |
capCROSSplan című pályázat |
2020. |
5 843 |
5 452 |
0 |
0 |
11 295 |
6. |
CO-EMEP című pályázat |
2020. |
7 311 |
7 315 |
0 |
0 |
14 626 |
7. |
Riverside című pályázat |
2020. |
22 553 |
11 796 |
0 |
0 |
34 349 |
B) Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
32 255 |
26 262 |
481 |
0 |
58 998 |
||
1. |
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
2021. |
5 139 |
1 617 |
0 |
0 |
6 756 |
2. |
ATHU116 Women-Puls című pályázat |
2019. |
4 356 |
7 056 |
481 |
0 |
11 893 |
3. |
capCROSSplan című pályázat |
2020. |
7 018 |
5 037 |
0 |
0 |
12 055 |
4. |
CO-EMEP című pályázat |
2020. |
7 031 |
1 368 |
0 |
0 |
8 399 |
5. |
Riverside című pályázat |
2020. |
4 946 |
3 885 |
0 |
0 |
8 831 |
6. |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken |
2020. |
3 765 |
7 299 |
0 |
0 |
11 064 |
II. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A) Beruházás Zala Megyei Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
CO-EMEP című pályázat |
2020. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Riverside című pályázat |
2020. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C) Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
D) Hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
106 162 |
107 536 |
8 456 |
4 000 |
226 154 |
||
19. melléklet
ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Eszközök |
||
I. Immateriális javak |
9 114 |
27 157 |
II. Tárgyi eszközök |
167 617 |
175 757 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 000 |
3 000 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
179 731 |
205 914 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
188 |
143 |
III. Forintszámlák |
380 531 |
356 134 |
IV. Devizaszámlák |
149 649 |
191 374 |
C. Pénzeszközök |
530 368 |
547 651 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
45 095 |
25 500 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
654 |
484 |
D. Követelések |
45 749 |
25 984 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-333 |
-5 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
E. Egyéb sajátos elszámolások |
-333 |
-5 |
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
Eszközök összesen |
755 515 |
779 544 |
Források |
||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
317 924 |
317 924 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
214 872 |
214 872 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-788 |
32 628 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
33 416 |
-33 644 |
G. Saját tőke |
565 424 |
531 780 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
13 |
2 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
10 012 |
9 873 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
H. Kötelezettségek |
10 025 |
9 875 |
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
180 066 |
237 889 |
Források összesen |
755 515 |
779 544 |
20. melléklet
Ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
Tárgyév |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 580 |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 580 |
4 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
5 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
6 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
337 877 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
114 313 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 045 |
9 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
17 137 |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
498 372 |
10 |
Anyagköltség |
8 781 |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
90 391 |
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
9 486 |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
108 658 |
14 |
Bérköltség |
110 541 |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
80 098 |
16 |
Bérjárulékok |
29 131 |
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
219 770 |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
18 465 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
191 271 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-36 212 |
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
18 |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyereségek |
0 |
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszem.bev, árf.nyereségek |
0 |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
4 196 |
21a |
-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
21b |
-ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
4 050 |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 196 |
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékevesztése |
0 |
25a |
-ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
25b |
-ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékevesztése |
0 |
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
1 628 |
26a |
-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
26b |
-ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 628 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 568 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-33 644 |
21. melléklet
Ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
Tárgyév |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
471 411 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
458 349 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
13 062 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
627 044 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
103 253 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
523 791 |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
536 853 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
536 853 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
339 373 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
197 480 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
22. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Zala Megyei Önkormányzat |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
424 519 |
46 892 |
471 411 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
344 491 |
113 858 |
458 349 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
80 028 |
-66 966 |
13 062 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
522 003 |
105 041 |
627 044 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
103 253 |
0 |
103 253 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
418 750 |
105 041 |
523 791 |
Alaptevékenység 2021. évi maradványa |
498 778 |
38 075 |
536 853 |
Ebből pályázati támogatások maradványa |
281 154 |
38 075 |
319 229 |
Következő évekre vonatkozó maradvány |
4 234 |
0 |
4 234 |
2022. évi eredeti költségvetésben kiadásokra visszatervezve (-) |
500 000 |
35 000 |
535 000 |
2022. évi további szükséges előirányzat módosítás pénzmaradvánnyal |
-1 222 |
3 075 |
1 853 |
23. melléklet
Ezer Ft-ban |
|
Feladat |
2021. évi teljesítés |
I. Zala Megyei Önkormányzat |
|
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
8 714 |
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken" című pályázat |
1 744 |
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 "Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken" című pályázat |
115 |
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című pályázat |
130 |
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti településen” című pályázat |
1 778 |
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között” című pályázat |
1 743 |
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz,Cserszegtomaj és Hahót településeken” című pályázat |
958 |
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között |
5 586 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában |
4 278 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken |
10 348 |
TOP-1.5.1-20-2020-00002 Zala Megye Területfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
2 102 |
TOP-1.5.1-20-2021-00027 pályázat megvalósítása |
42 110 |
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat hazai társfinanszírozása |
5 989 |
ATHU116 WomEn-Puls című pályázat ERFA támogatása |
46 322 |
capCROSSplan című pályázat hazai társfinanszírozása |
942 |
capCROSSplan című pályázat ERFA támogatása |
5 670 |
CO-EMEP című pályázat hazai társfinanszírozása |
885 |
CO-EMEP című pályázat ERFA támogatása |
4 691 |
Riverside című pályázat hazai társfinanszírozása |
1 526 |
Riverside című pályázat ERFA támogatása |
8 633 |
HUNG-2020 "Zalai Kincskereső - 2021" című pályázat |
3 242 |
"Kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása" |
1 150 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő többlettámogatása |
1 385 |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Zala Megye" megvalósítása |
121 113 |
Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos maradványa |
281 154 |
Önkormányzat egyéb feladatainak maradványa |
217 624 |
Önkormányzat maradványa összesen |
498 778 |
II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
|
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című pályázat |
1 092 |
TOP-1.5.1-20-2020-00011 pályázat |
23 998 |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken |
12 985 |
Hivatal pályázatokkal kapcsolatos maradványa |
38 075 |
Hivatal maradványa összesen |
38 075 |
24. melléklet
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Zala Megyei Önkormányzat |
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én |
518 804 |
11 564 |
530 368 |
2. |
Kiadások (intézményfinanszírozással együtt) |
447 744 |
113 858 |
561 602 |
3. |
Bevételek (intézményfinanszírozással együtt) |
946 522 |
151 933 |
1 098 455 |
4. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
512 227 |
11 564 |
523 791 |
5. |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek |
160 |
0 |
160 |
6. |
Forgótőke elszámolása |
-11 |
-11 |
|
7. |
Árfolyamnyereség/veszteség |
4 050 |
0 |
4 050 |
8. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
509 576 |
38 075 |
547 651 |
(1-2+3-4+5+6+7) |
||||