Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
Hatályos: 2016. 05. 28- 2020. 11. 26Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
2016-05-28-tól 2020-11-27-ig
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:
- Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1.§
Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadás címrendjét Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.
2.§
(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadás
bevételi főösszegét 1.488.378 eFt-ban,
kiadási főösszegét 1.361.443 eFt-ban állapítja meg.
(2) A 2015. évi költségvetési bevételi főösszegét 1.249.210 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés bevételi összege 664.222 eFt-ban
eFt
aa) | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 283.654 |
ab) | Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről | 112.466 |
- | TB alaptól | 8.530 |
- | helyi önkormányzattól, társulástól | 203 |
- | államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból | 0 |
- | Fejezeti kezelésű előirányzatból | 4.375 |
- | Elkülönitett állami pénzalaptól | 95.700 |
ac) | Közhatalmi és önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.819 |
- | önkormányzatok sajátos működési bevételei | 174.819 |
ad) | Működési bevételek (intézményi) | 82.593 |
ae) | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 10.690 |
af) | Egyéb bevételek | 0 |
- | Kölcsön visszatérülés | 0 |
b) Felhalmozási költségvetés kiemelt bevételi összege 584.988 eFt-ban
eFt
ba) | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 2.009 |
bb) | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről | 582.075 |
bc) | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 904 |
(3) A Képviselő-testület a 2014.évi pénzmaradvány felhasználást 230.024 eFt összegben hagyja jóvá.
(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 9.144 eFt összegben hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeiből a
eFt
a) | Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit | 1.488.378 |
b) | Önként vállalt feladatok bevételeit | 0 |
állapítja meg.
(6) Az önkormányzat bevételeinek címrend szerinti teljesítését az 1-3,5,7-10,15. mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadási főösszegét 1.353.088eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadását 786.010 eFt-ban
eFt
aa) | Személyi jellegű kiadások | 298.674 |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70.404 |
ac) | Dologi és folyó jellegű kiadások | 345.266 |
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatás | 42.798 |
ae) | Működési célú támogatásértékű kiadás | 2.145 |
af) | Működési célú átadott pénzeszköz | 26.723 |
előző évi pénzmaradvány átadás | 0 | |
pénzeszköz átadás Áht-n kívülre | 7.723 | |
Vállalkozásnak | 19.000 | |
ag) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
Tartalék | 0 |
b) Felhalmozási költségvetés kiadását 567.078 eFt-ban
eFt
ba) | Beruházások | 448.310 |
bb) | Felújítások | 0 |
bc) | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, visszafizetés | 118.768 |
bd) | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 |
(8) A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét 8.355eFt összegben hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásaiból a
eFt
a) | Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait | 1.342.920 |
b) | Önként vállalt feladatok kiadásait | 18.523 |
állapítja meg.
(10) Az önkormányzat kiadásainak címrend szerinti teljesítését az 1-2,4,6,7-9,12,13,14,15. mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.
3.§
(1) Az önállóan működő költségvetési szervek 2015. évi bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal: 147.263 eFt
b) Letenyei Hóvirág Óvoda 93.352 eFt
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 48.555 eFt
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek 2015. évi kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal: 131.883 eFt
b) Letenyei Hóvirág Óvoda 93.352 eFt
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 48.555 eFt
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítése számviteli szempontból elkülönítetten a 5-6., valamint a 7-9. mellékletek szerint épülnek be a rendeletbe.
2. A létszámgazdálkodás
4. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 81 főben hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 98 főben hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2015. évben a közmunkaprogram keretében 114 főt alkalmazott, melynek időarányos átlaga 98 fő.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek az engedélyezett létszámkereten felül közfoglalkoztatott létszámot nem terveztek.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése
5. §
(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1-2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését ágazatonként a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését költségvetési szervenkénti bontásban 5-6., valamint a 7-9. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket és az átvett pénzeszközöket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat, valamint az átadott pénzeszközöket a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 14. melléklet mutatja be.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat Felhalmozási kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti és célonkénti bontását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az Önkormányzat dologi kiadásainak alakulását a 16. melléklet tartalmazza.
(10) Az előirányzat felhasználási ütemterv alakulását a 17 melléklet mutatja.
(11) Letenye Város Önkormányzat által megvalósítandó EU-s forrásból finanszírozott projektek 2015.évi kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat likviditását a 19. melléklet mutatja.
(13) A 20. melléklet mutatja be az Önkormányzat címrendjét.
(14) Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását a 21. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
(15) Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát mind összesen 126.934 eFt-ban állapítja meg, melyet a Képviselő-testület a 22. melléklet szerinti tartalommal hagy jóvá. A pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik. A 2015. évi pénzmaradvány igénybevételi összegét feladatonként a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(16) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 24. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2015. évi egyszerűsített eredmény kimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(19) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló követelés-kötelezettség állományát a 27. melléklet tartalmazza.
(20) A közvetett támogatásokat a 28. melléklet tartalmazza.
(21) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló vagyonkimutatását a 29., valamint a 30. melléklet tartalmazza a 4/2013. Korm. rendelet 30.§ alapján.
4. Záró rendelkezések
6.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Keresztesi Tímea Farkas Szilárd
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet 2016. május 27. napján kihirdetésre került.
Dr. Keresztesi Tímea
jegyző