Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2020. 11. 26Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról
2017-05-31-tól 2020-11-27-ig
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1.§
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi zárszámadás címrendjét Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelettel azonosan a 33. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
2.§
(1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 786.759. 882 Ft
kiadási főösszegét 723.291.133 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételi összegét 650.636.539 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait 627.276.913 Ft-ban
Ft
aa) | Önkormányzatok működési támogatása (állami) | 290.557.290 |
ab) | Működési célú támogatások, visszatérülések | 109.920.888 |
aba) | TB alaptól | 8.579.400 |
abb) | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | 2.769.781 |
abc) | központi kezelésű előirányzattól | 2.300.400 |
abd) | fejezeti kezelésű előirányzatból | 700.000 |
abe) | elkülönített állami pénzalaptól | 90.759.328 |
abf) | kölcsön visszatérülés | 0 |
abg) | központi költségvetési szervtől | 3.596.059 |
abh) | társulások és költségvetési szerveik | 1.207.920 |
ac) | Közhatalmi bevételek | 156.912.859 |
ad) | Működési bevételek (intézményi) | 65.598.667 |
ae) | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 4.287.209 |
af) | Egyéb bevételek |
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait 23.359.626 Ft-ban
Ft
ba) | Felhalmozási célú támogatások | 21.863.793 |
bb) | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1.387.333 |
bc) | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 108.500 |
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont bevételeinek teljesítését az 1-2,3,5,7-10,11,16. mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadási összegét 714.147.280 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzatait 680.752.648 Ft-ban
Ft
aa) | Személyi jellegű kiadások | 306.106.382 |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75.539.676 |
ac) | Dologi kiadások | 260.286.860 |
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27.972.982 |
ae) | Egyéb működési célú támogatások | 9.846.748 |
aea) | visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 |
aeb) | visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 0 |
aec) | egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás | |
aeca) | társulások és költségvetési szerveik | 420.300 |
aecb) | egyéb civil szervezetek | 4.234.616 |
aecc) | nonprofit gazdasági társaságok | 1.500.000 |
aecd) | egyéb vállalkozások | 2.471.905 |
aed) | Elvonások, befizetések | 407.597 |
af) | Garanciavállalás és kezességvállalás kifizetés | 812.330 |
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatait 33.394.632 Ft-ban
Ft
ba) | Beruházások | 20.913.352 |
bb) | Felújítások | 6.431.280 |
bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 6.050.000 |
bca) | visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 450.000 |
bcb) | visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 0 |
bcc) | egyéb működési támogatás, pénzeszköz átadás | 0 |
bcca) | háztartásoknak | 5.600.000 |
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont kiadásainak teljesítését 1-2,4,6,7-10,13,14,16, mellékletekben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.
3.§
(1) Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. évi bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 139.719.327 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda 95.702.725 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 49.194.837 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 16.734.232 Ft
(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. évi kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 130.730.873 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda 95.702.725 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 49.194.837 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 16.734.232 Ft
(3) A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítését számviteli szempontból elkülönítetten az 5-6. mellékletek, a 7-10. mellékletek, valamint a 18.-21. mellékeltek tartalmazzák.
2. A létszámgazdálkodás
4. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek statisztikai létszámkeretét a 12. melléklet szerinti bontásban átlagosan 85 fő teljesítéssel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 66 fő teljesítéssel hagyja jóvá.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése
5. §
(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését ágazatonkénti és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését költségvetési szervenként összesen az 5-6. mellékletek és a 7-10. mellékletek, valamint a költségvetési szervek kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 18-21. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő kölcsönöket és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 15. melléklet szerint Letenye Város Önkormányzata a 2016. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az Önkormányzat dologi kiadásainak alakulását rovatonként a 17. melléklet tartalmazza.
(10) Letenye Város Önkormányzat által megvalósítandó EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek 2016.évi pénzügyi teljesítési adatait a 32.melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a 22. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Letenye Város Önkormányzata 2016. évi összevont maradványkimutatását.
(12) Az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványkimutatását feladatonkénti, célonkénti bontásban a 23. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
(13) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2016. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített eredmény kimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(16) Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2016.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(17) Letenye Város Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2016.december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 28. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló követelés-kötelezettség állományát a 29. melléklet tartalmazza.
(19) Az önkormányzat által 2016.évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 30. melléklet tartalmazza.
(20) Letenye Város Önkormányzata 2016. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 31. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Képviselő-testület.
4. Záró rendelkezések
6.§
E rendelet 2017. május 31. napján 20.00 órakor lép hatályba.
Dr. Tokorcsi Katalin Farkas Szilárd
aljegyző polgármester
Záradék
A rendelet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 31. napján 18.30 órakor kihirdetésre került.