1. §¹ (1) A rendelet (a továbbiakban „R”) hatálya Zalakaros Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013 .évi költségvetésének főösszegét 1.340.543eFt-ban állapítja meg.

(3) A 2013. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.260.757 eFt –ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímeken:

(4) Európai Uniós projektekhez tám. 301.374 eFt

(5) Támogatás értékű működési bevétel 141.741 eFt

(3) A pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány összegét 79.786 eFt-ban állapítja meg.

(4) A költségvetési kiadások összegét 1.340.543 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (5), (6), és (7) bekezdések tartalmazzák.

(5) Működési költségvetés kiadásai:

(6) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

(7) A pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) összegét 24.528 eFt-ban állapítja meg, melyből 24.528 eFt a céltartalék összege.

(8) A költségvetés egyensúlyához hiányzó összeg 79.786 eFt, amely belső hiány az előző évi pénzmaradványból finanszírozható.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önállóan működő költségvetési szerv (Közösségi Ház) bevételei és kiadásai az 4, és a4/a számú melléklet szerint beépülnek be az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv költségvetésébe.

(11) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni.

(12) A Képviselőtestület a 2013. 06.30-al megszüntetésre került Közösségi Ház bevételei és kiadási előirányzatait zárolja, és a zárolt összeggel egyenlő mértékű pótelőirányzatot biztosít a Zalakarosi Óvoda Bölcsőde és Könyvtár részére.

3. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési létszám előirányzatát 99,5 főben állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal statisztikai létszámkeretét - az állomány-tábla szerint - 24 főben, A Közösségi Ház létszámát 3 főben, az Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár létszámkeretét 23,5 főben hagyja jóvá, egyéb önkormányzati alkalmazottak létszámát 6 főben a 4. számú melléklet szerint.

(3) A közfoglalkoztatottak éves, átlagos létszám-előirányzata: 43 fő

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A megállapított bevételek közül az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek bevételeinek szakfeladatonkénti részletezését a rendelet 3/a. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei (ideértve a Közös Önkormányzati Hivatalt is) 2013. évi kiadási előirányzatait szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat támogatásértékű kiadásait és a végleges jelleggel átadott pénzeszközeinek előirányzatait a 4/a. számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által folyósított ellátások (szociális) részletezését a 4/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök befektetéséről – megfelelő garanciák és biztonság mellett - értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

(2) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket - értékhatártól függetlenül – át nem ruházható hatásköréből adódóan, a Képviselőtestület gyakorolja.

(3) A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a számlavezető pénzintézethez az önkormányzat folyószámla hitel kérelmet nyújtson be szükség esetén az átmeneti likviditási hiányok kezelésére. A folyószámlahitel maximált összege 50.000 eFt, a hitel lejáratának időpontja 2013. december 31.

8. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

11. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A polgármester és a bizottságok a költségvetés végrehajtásáról meghatározott hatásköreik szerint gondoskodnak.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetését a jóváhagyott önkormányzati finanszírozás és saját bevételeik terhére kötelesek úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, teljesíthető legyen a kötelezően ellátandó feladatai.

(5) Az költségvetési szerv kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra teljesíthet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával, az előirányzatok módosítását (felemelését) követően vállalható.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatának a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó változtatását a Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél.

12. § (1) A Képviselőtestület a költségvetési szerve részére - az önkormányzati finanszírozását - a likviditási tervének megfelelően biztosítja. Ettől csak rendkívüli kifizetések esetén lehet eltérni.

(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével negyedévenként , a negyedévet követő hónapban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig , december 31-ei hatállyal módosítja.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalék és az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az esetenkénti felhasználás nem haladhatja meg a 5.000 eFt-ot.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakfeladatok, beruházási, felújítási célok, illetve a pénzeszköz-átadások esetében - kivéve az Alapítványi támogatásokat és közérdekű kötelezettségvállalásokat - a rendeletekben megjelölt célok között az előirányzatokat átcsoportosíthatja, új célt azonban csak 5.000 eFt egyedi értékhatárig jelölhet meg.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között – a meghatározott célok teljesítése mellett - a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja.

(6) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik.

(7) A saját határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 12. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

14. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § (1) Pályázat alapján támogatásban részesülhetnek a helyi érdekeket képviselő és a városban működő egyesületek, alapítványok, valamint azon városi rendezvények, melyeket a Képviselőtestület támogat.

(2) A támogatások kiutalásának feltétele, hogy a támogatott és a támogató nevében eljáró között írásbeli megállapodás kerüljön megkötésre, amely megállapodás kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét. A támogatott újabb támogatásra nem jogosult, amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

(3) A Képviselőtestület a 8 órát meghaladó külföldi tartózkodás esetén 40 EURO, négy óránál hosszabb, de 8 órát el nem érő külföldi tartózkodás esetén 20 EURO napidíjat állapít meg.

(4) A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolási rendjének megállapítására a Képviselőtestület a polgármestert hatalmazza fel. A polgármester külföldi kiküldetését a Képviselőtestület hagyja jóvá.

(5) A béren kívüli juttatásokról, azok igénybevételéről és feltétel rendszeréről a közszolgálati szabályzat rendelkezik. A közalkalmazottak és egyéb munkavállalók juttatásairól a munkaügyi szabályzat rendelkezik. A béren kívüli juttatások összege 2013. évben a költségvetési törvényben foglaltak szerint került megállapításra.

(6) A köztisztviselőket megillető illetmény-kiegészítés mértékét a "Közszolgálati tisztviselők jogviszonyáról" szóló rendeletben jóváhagyott mértékben állapítja meg.

17. § A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben foglaltak szerinti bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a - költségvetés jóváhagyásáig - beépültek a költségvetésbe. Ezek pénzügyi hatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

18. § A Képviselőtestület a 2013. 06.30-al megszüntetésre került Közösségi Ház bevételei és kiadási előirányzatait zárolja, és a zárolt összeggel egyenlő mértékű pótelőirányzatot biztosít a Zalakarosi Óvoda Bölcsőde és Könyvtár részére.

19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. év január 1-től kell alkalmazni.