Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról (Zárszámadás)

Hatályos: 2014. 04. 30- 2022. 09. 22

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról (Zárszámadás)

2014.04.30.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.8.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.

Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési és pénzforgalom nélküli bevételeit
1.132.782 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.340.543 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.096.228 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- intézményi működési bevételeket
65.030 ezer Ft eredeti előirányzattal
89.743 ezer Ft módosított előirányzattal és
87.955 ezer Ft teljesítéssel
- a közhatalmi bevételeit
310.131 ezer Ft eredeti előirányzattal
332.559 ezer Ft módosított előirányzattal és
339.333 ezer Ft teljesítéssel
- kapott támogatásokat
354.639 ezer Ft eredeti előirányzattal
347.946 ezer Ft módosított előirányzattal és
347.946 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
11.300 ezer Ft eredeti előirányzattal
20.748 ezer Ft módosított előirányzattal és
23.916 ezer Ft teljesítéssel
- a támogatásértékű bevételeket
381.182 ezer Ft eredeti előirányzattal
456.405 ezer Ft módosított előirányzattal és
196.046 ezer Ft teljesítéssel
- a véglegesen átvett pénzeszközöket
9.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
11.856 ezer Ft módosított előirányzattal és
9.012 ezer Ft teljesítéssel
- kölcsönök visszatérüléseit
1.500 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.500 ezer Ft módosított előirányzattal és
2.234 ezer Ft teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli bevételeket
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
79.786 ezer Ft módosított előirányzattal és
79.741 ezer Ft teljesítéssel
(2) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásait
1.132.782 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.340.543 ezer Ft módosított előirányzattal és
982.407 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.
A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadásokat
181.624 ezer Ft eredeti előirányzattal
223.470 ezer Ft módosított előirányzattal és
213.576 ezer Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok
48.207 ezer Ft eredeti előirányzattal
56.999 ezer Ft módosított előirányzattal és
52.153 ezer Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
328.044 ezer Ft eredeti előirányzattal
411.788 ezer Ft módosított előirányzattal és
410.854 ezer Ft teljesítéssel
- a támogatás értékű működési kiadásokat
3.458 ezer Ft eredeti előirányzattal
38.314 ezer Ft módosított előirányzattal és
27.798 ezer Ft teljesítéssel
- a működési célú pénzeszközök átadása Áht-n kívülre
56.500 ezer Ft eredeti előirányzattal
56.869 ezer Ft módosított előirányzattal és
9.464 ezer Ft teljesítéssel
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
12.133 ezer Ft eredeti előirányzattal
13.206 ezer Ft módosított előirányzattal és
13.206 ezer Ft teljesítéssel
- a kölcsönök nyújtása
1.500 ezer Ft eredeti előirányzattal
27.700 ezer Ft módosított előirányzattal és
27.761 ezer Ft teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalékokat)
79.565 ezer Ft eredeti előirányzattal
24.528 ezer Ft módosított előirányzattal
0 ezer Ft teljesítéssel
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint célonkénti részletezésben
3.200 ezer Ft eredeti előirányzattal
12.743 ezer Ft módosított előirányzattal és
10.588 ezer Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 5. számú mellékletben foglaltak szerint feladatonkénti részletezésben
350.651 ezer Ft eredeti előirányzattal
390.776 ezer Ft módosított előirányzattal és
134.660 ezer Ft teljesítéssel,
jóváhagyja.

2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeit és kiadásait a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) Az Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit (költségvetési támogatással együtt) és kiadásait, azok 2013.évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

(3) A Közösségi Ház 2013.évi bevételeit és kiadásait a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyon-mérlegét a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 5.278.535 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 12. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

6. § Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradványát, annak felhasználását a 9. és a 9/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 11/a., 11/b., 11/c., 11/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Zalakaros Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített beszámolóját - a 7. §-ban felsorolt mellékletek szerint - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B. §-oknak megfelelően kell nyilvánosságra hozni és közzétenni.

10. § A 2013. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

11. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

12. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.