Zalakaros Város Képviselő-testületének 8/2015 (V.1..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról ( Zárszámadás)
Hatályos: 2015. 05. 02- 2022. 09. 22
Zalakaros Város Képviselő-testületének 8/2015 (V.1..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról ( Zárszámadás)
2015.05.02.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.6.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2014. évi összese bevételét
1.366.179 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.787.814 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.350.201 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg.
Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2014. évi költségvetési bevételeit
1.352.179 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.671.404 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.233.791 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg.
az 1, 1/a, 2. és 3., 3/a. számú mellékletek szerint.
A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
471.110 ezer Ft eredeti előirányzattal
539.340 ezer Ft módosított előirányzattal és
529.736 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
447.465 ezer Ft eredeti előirányzattal
605.805 ezer Ft módosított előirányzattal és
207.688 ezer Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
321.131 ezer Ft eredeti előirányzattal
361.295 ezer Ft módosított előirányzattal és
361.230 ezer Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
64.916 ezer Ft eredeti előirányzattal
111.803 ezer Ft módosított előirányzattal és
106.157 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
10.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
10.010 ezer Ft módosított előirányzattal és
5.008 ezer Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
1.900 ezer Ft eredeti előirányzattal
11.194 ezer Ft módosított előirányzattal és
11.193 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
35.657 ezer Ft eredeti előirányzattal
31.957 ezer Ft módosított előirányzattal és
12.779 ezer Ft teljesítéssel
Finanszírozási bevételeket:
- maradvány igénybevételét
14.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
100.876 ezer Ft módosított előirányzattal és
100.876 ezer Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt
15.534 ezer Ft módosított előirányzattal,
15.534 ezer Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2014. évi összes kiadásait
1.366.179 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.787.814 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.286.933 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait
1.366.179 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.787.814 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.286.933 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4., 4/a., 4/b. számú mellékletek szerint.
A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások összesen
203.588 ezer Ft eredeti előirányzattal
258.729 ezer Ft módosított előirányzattal és
243.980 ezer Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
51.364 ezer Ft eredeti előirányzattal
63.723 ezer Ft módosított előirányzattal és
59.783 ezer Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
351.596 ezer Ft eredeti előirányzattal
466.886 ezer Ft módosított előirányzattal és
455.327 ezer Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásait
12.130 ezer Ft eredeti előirányzattal
13.606 ezer Ft módosított előirányzattal és
10.183 ezer Ft teljesítéssel
- elvonásokat, befizetéseket
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
9.775 ezer Ft módosított előirányzattal és
8.635 ezer Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadásokat
169.925 ezer Ft eredeti előirányzattal
237.197 ezer Ft módosított előirányzattal és
139.042 ezer Ft teljesítéssel
- beruházásokat
569.671 ezer Ft eredeti előirányzattal
720.121 ezer Ft módosított előirányzattal és
352.206 ezer Ft teljesítéssel
- felújításokat
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
5.300 ezer Ft módosított előirányzattal
5.300 ezer Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
7.905 ezer Ft eredeti előirányzattal
11.130 ezer Ft módosított előirányzattal és
11.130 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú kölcsönöket
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.347 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.347 ezer Ft teljesítéssel
Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
Finanszírozási célú kiadásokat:
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
0 ezer Ft módosított előirányzattal és
0 ezer Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeit és kiadásait a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) Az Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2014.évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 5.443.993 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi maradványát a 9. sz. melléklet, annak felhasználását a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2014. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a., számú mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2014. évi konszolidált beszámolóját a 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A 2014. évi pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.