Zalakaros Város Képviselő-testületének 7/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról
Hatályos: 2016. 04. 30- 2022. 09. 22
Zalakaros Város Képviselő-testületének 7/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról
2016.04.30.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2015. évi összes bevételét
1.278.382 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.797.003 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.776.737 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg.
Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2015. évi költségvetési bevételeit
1.269.979 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.617.420 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.597.154 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg.
az 1, 1/a, 2. és 3., 3/a. számú mellékletek szerint.
A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
487.773 ezer Ft eredeti előirányzattal
665.668 ezer Ft módosított előirányzattal és
647.322 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
326.902 ezer Ft eredeti előirányzattal
420.111 ezer Ft módosított előirányzattal és
420.111 ezer Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
340.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
383.360 ezer Ft módosított előirányzattal és
383.360 ezer Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
83.819 ezer Ft eredeti előirányzattal
106.545 ezer Ft módosított előirányzattal és
104.775 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
3.809 ezer Ft eredeti előirányzattal
3.881 ezer Ft módosított előirányzattal és
3.880 ezer Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
10.045 ezer Ft eredeti előirányzattal
18.648 ezer Ft módosított előirányzattal és
18.698 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
17.631 ezer Ft eredeti előirányzattal
19.207 ezer Ft módosított előirányzattal és
19.008 ezer Ft teljesítéssel
Finanszírozási bevételeket:
- hitel felvétel 100.000 ezer Ft módosított előirányzattal
100.000 ezer Forint teljesítéssel
- maradvány igénybevételét
8.403 ezer Ft eredeti előirányzattal
63.268 ezer Ft módosított előirányzattal és
63.268 ezer Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt
16.315 ezer Ft módosított előirányzattal,
16.315 ezer Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2015. évi összes kiadásait
1.278.382 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.797.003 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.583.722 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait
1.278.382 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.781.469 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.568.188 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4., 4/a., 4/b. számú mellékletek szerint.
A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások összesen
206.894 ezer Ft eredeti előirányzattal
268.621 ezer Ft módosított előirányzattal és
256.237 ezer Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
55.555 ezer Ft eredeti előirányzattal
68.399 ezer Ft módosított előirányzattal és
64.826 ezer Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
367.400 ezer Ft eredeti előirányzattal
526.609 ezer Ft módosított előirányzattal és
495.051 ezer Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásait
10.650 ezer Ft eredeti előirányzattal
12.912 ezer Ft módosított előirányzattal és
7.998 ezer Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadásokat
194.104 ezer Ft eredeti előirányzattal
230.918 ezer Ft módosított előirányzattal és
130.827 ezer Ft teljesítéssel
- beruházásokat
427.874 ezer Ft eredeti előirányzattal
634.510 ezer Ft módosított előirányzattal és
578.549 ezer Ft teljesítéssel
- felújításokat
12.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
32.054 ezer Ft módosított előirányzattal
28.054 ezer Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
3.905 ezer Ft eredeti előirányzattal
7.446 ezer Ft módosított előirányzattal és
6.646 ezer Ft teljesítéssel
Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
Finanszírozási célú kiadásokat:
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
15.534 ezer Ft módosított előirányzattal és
15.534 ezer Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
(3) A finanszírozási bevételek és kiadások nem tartalmazzák a pénzeszközök között lekötött rövid lejáratú betétek elhelyezését és megszüntetését, mert annak sem előirányzata, sem követelés/ kötelezettség előírása nincs.
2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) Az Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2015. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 5.937.421 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi maradványát a 9. sz. melléklet, annak felhasználását a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2015. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a., számú mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2015. évi konszolidált beszámolóját a 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A 2015. évi pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.